银行支行关于对现金及重要空白凭证自查报告

ⅩⅩ银行支行关于对现金及重要空白凭证自查报告

ⅩⅩ农商银行ⅩⅩ会计科：

我行为防范经营风险，确保五一劳动节期间的安全稳定，依据ⅩⅩ农商总行和ⅩⅩ支行会计部的通知要求，我行于2013年4月26日成立自查领导小组对所辖营业机构、分理处开展了现金、重要空白凭证、会计印章、柜员卡、印鉴册等重要物品全面自查，以防止各类金融风险，杜绝案件的发生。现将自查情况汇报如下：

此次自查以检查日账面数据为准，共检查会计专柜1个，储蓄专柜1个，分理处1个。

一、现金自查情况

通过对总行及分理处现金的自查，我行账实账款均相符，无长短库及白条抵库现象（附现金及重要空白凭证自查表）。

二、重要空白凭证自查情况

通过对总行及分理处的重要空白凭证自查发现账实账证均相符（附现金及重要空白凭证自查表）。

三、印章管理方面

我支行印章16枚，其中：会计专柜印章8枚包括：ⅩⅩ农商银行ⅩⅩⅩⅩ支行转讫章一枚；ⅩⅩ农商银行ⅩⅩⅩ

Ⅹ支行业务受理章一枚；ⅩⅩ农商银行ⅩⅩⅩⅩ支行结算业务专用章一枚；ⅩⅩ农商银行ⅩⅩⅩⅩ支行业务公章一枚；ⅩⅩ农商银行ⅩⅩⅩⅩ支行财务章一枚；李希久小章一枚；ⅩⅩ市农村信用合作联社ⅩⅩ信用社财务章一枚，李希久小章一枚；储蓄专柜印章4枚，包括ⅩⅩ农商银行ⅩⅩⅩⅩ支行业务公章一枚；ⅩⅩ农商银行ⅩⅩⅩⅩ支行转讫章一枚；ⅩⅩ农商银行ⅩⅩⅩⅩ支行现金清讫章一枚；假币章一枚；ⅩⅩ分理处4枚，包括ⅩⅩ农商银行ⅩⅩⅩⅩ分理处业务公章一枚；ⅩⅩ农商银行ⅩⅩⅩⅩ分理处转讫章一枚；ⅩⅩ农商银行ⅩⅩⅩⅩ分理处现金清讫章一枚；封存印章一枚包括ⅩⅩ农商银行ⅩⅩⅩⅩ支行现金清讫章（附印模管理自查表）。这些印章均由专人保管,专人使用，符合会计印章管理要求。

四、重要物品管理方面

我行持柜员卡人员12人，均按规定使用与保管,并登记在重要物品保管登记簿中，柜员卡的信息更改、保管，严格执行柜员卡管理制度。金库钥匙与小库钥匙由各专柜网点的出纳员保管；款箱钥匙分别由专柜网点出纳员和复核员分管，印鉴册3套分别由支行会计、记账员、复核员保管。

经过本次全面的自查，ⅩⅩ支行现金、重要空白凭证、重要物品等处于正常使用保管状态，做到账证、账款，账实相符，无违规现象。

总之，通过本次自查，进一步加强了我行对现金、重要空白凭证、会计印章、柜员卡、印鉴册、重要物品等的管理，为提高员工防范金融风险意识，杜绝案件的发生，起到了良好的作用。

ⅩⅩ支行