供应链及财务流程

安徽华宇电缆集团财务物流管理实施资料本资料是资深顾问丁飞，根据在高新沟其他各家实施的情况总结出来的，结合在华宇集团实际了解的情况，编写而成的，供实施时使用。

一、帐套建立

在帐套管理中，点新建帐套

注意：

1、账套号不能重复就行，可用1、2或01、02等

2、帐套类型，选标准供应链解决方案

3、数据库实体：AIS209。意思是：AIS是前缀，2009年10月17日20点30分9秒

建成帐套的。自动在数据库下建立了该帐套的名称

4、数据库路径：要求在D盘下建一个文件夹“财务帐套”，方便管理。数据库与日志

文件都放在里面。

5、系统帐号：选SQL身份验证，这就要求在安装SQL时，就要用到混合模式。一

般我们将SA密码设为空。

6、要求在E盘建：安装文件、套打设置、技术文档。分别将金蝶的安装文件和相关

补订拷贝其中、所有为企业设置的套打设置都放在E盘、平时出现的问题处理及

解决方法与成文档存放在E盘。

7、在F盘增加“帐套备份”文件，另外要求客户最好增加一个可移动硬盘，供备份

使用。

二、启用帐套

启用帐套前，要先对帐套进行设置，在工具栏中点设置

1、录入机构名称，要按公司的营业执照来设，以后帐簿中或其他地方要用到

2、设置会计期间，会计期间的设置很重要，如用户是10月份启用，则要求客户录入9

月底10月初的期初数据，这个要根据客户的要求来设，这个主要是对总帐期间起作用。物流等其他的期间等帐套启用后再设。

3、确认后点启用即可。

三、初始化工作，本资料以财务、物流系统的实施为基础进行讲解

1、进入帐套

1）以命名方式登录，一开始使用时，录入系统管理员名称：administrator,密码为空2）如想修改密码，可点击右上角的修改密码，前提是要正确先在密码栏中录入正确的密码。

3）上面的常见问题中列举了许多可能出现的问题，以及解决的办法。

2、初始化

1）系统设置

科目设置

现在企业对科目的设置一般都启用新会计准则，但是具体用什么会计科目，要由客户自己定。点引入即可。

下面对具体的科目的特殊设置进行详细说明，要与客户财务负责人商定好：

●银行存款下设二级、三及科目，点新增

关键点在于科目代码分隔为”.”当录入上级代码时，科目类别自动变为灰色，可改变余额方向。

其他科目新增下级科目方式一样。

●应收帐款。应收帐款要下设核算项目：客户、职员，设置方式点应收帐款科目属性，

在核算项目中选中客户与职员

●其他应收款，其他应收款是新沟电缆企业的最大的特点，这个科目是最重要的，要

下设几个科目，我只是写个参照，具体的要由客户财务负责人确定：代垫成本、借款、投标保证金、到行款、个人借款，都要下挂核算项目：职员。

●预付账款，下设核算项目:供应商

●应付帐款，下设核算项目:供应商

●预收账款，下设核算项目:客户

●应交税金，下设许多明细，可参照如下

一般情况下，应交增值税科目下明细，每月要结转到未交增值税下，可通过自动转帐自动结转。

●其他应付款，这个科目下核算的内容很杂，可以下设两个科目：个人，挂职员；单

位，挂客户或供应商。也可在核算项目下增加一个项目：其他应付款。

●基本生产成本，一般下设：直接材料、直接人工、制造费用，为了核算简便，也可

不设这三个科目，生成产成品结转凭证时也方便

●制造费用，下设很多明细，可由企业自己增加，如折旧费用、工资、低值易耗品摊

销等，月未要结转到生产成本—基本生产成本下的制造费用中

●主营业务收入，在科目下设两个级科目：业务员销售、直销。

●主营业务成本，在科目下设两个级科目：业务员销售、直销。

●营业费用，就是销售费用，根据客户要求增加内容

●管理费用，根据客户要求下增二级科目：工资、电话费、差旅费等

●财务费用，一般下设：手续费、利息

凭证字设置

增加一个“记”就行了

计量单位设置

计量单位是根据客户的资料来增加，不能重复。先增加组别，后增具体单位，增加单位组时要注意方法。不要增什么重量组、长度组，就按具体单位来设组。

客户设置

一般情况下，编码用4位，这是根据客户的业务量，特别注意是新增时不能重复，有的单位，客户、供应商、职员由财务人员新增，也有的单位由系统管理员将客户指定销售部一人专门负责新增、采购部一人新增供应商。具体由客户财务负责人确定，因为这对财务帐务有影响。

部门设置

增加部门时注意部门属性，相关部门是非车间，而生产车间则为车间，这对以后成本计算有影响和生产和生产管理，编码一般就用2位

职员设置

新增职员时，只要录入代码和名称即可。一般情况下，可在职员中分类：01业务员、02职员.也可以不分类，采用代码区分：10001张三（是业务员）、50001李四（是公司职员），具体的，与客户讨论。

物料设置

在物料下增加不同的类别：原材料、产成品、半成品、低值易耗品，原材料下分：主要材料、辅助材料、包装材料、修理用备件、其他材料，主要材料下可再分：导体类、绝缘类、屏蔽类、铠装类、护套类

增加物料时，特别小心，要根据客户的管理目的不同，对物料的设置也不同。

一般的原材料，增加的过程是：

录入代码\名称\规格型号,再确定物料属性:外购\自制,当这个物料是绝对是从外面采购的,则可选择外购,当物料是通过自己公司生产的,无论是否其中有部分是外购的,属性都是选自制。另外就是选择正确的计量单位，一旦选中，使用后就不能改动。也可修改数量精度、设置最低库存、最高库存、安全库存。