通用表格-财务会计-费用报销单
最全的费用报销单空白表格
报销部门：年月日附件共张
用途
金额〔元〕
备
注
十
万
千
百
十
元
角
分
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
借款单
年月日附件共张
借款部门
〔小写〕￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，〔思达科门市、销售部〕数额>5000元、>10000元、〔轮胎门市〕>20000元、>40000元、〔轮胎、铝圈销售部〕>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款工程
名称
单位
数量
单价
Hale Waihona Puke 金额万仟佰
拾
元
角
分
合计人民币
〔大写〕拾万仟佰拾元
〔小写〕￥
出纳复核收款人
借款人
借款事由
借款金额
〔大写〕拾万仟佰拾元
〔小写〕￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门会计签批
费用报销单
费用报销单
单位（部门）：报销日期：批准：
注：1、流程：经办人填报-相关证明-部门经理审核-财务主管审核-出纳付款-会计复核入账。
2、报账人在费用归属栏打√，如所报费用归属非本部门时，应报费用归属部门经理审批。
3、按报账制度规定执行，制度没有规定的必须提供已批准的相关项目预算或计划报账，预算外费用报销报总经理批准。
4、差旅费填报必须附《差旅明细表》，发票与附件需经办人证明签字与盖财务章。
费用报销单
单位（部门）：报销日期：批准：
注：1、流程：经办人填报-相关证明-部门经理审核-财务主管审核-出纳付款-会计复核入账。
2、报账人在费用归属栏打√，如所报费用归属非本部门时，应报费用归属部门经理审批。
3、按报账制度规定执行，制度没有规定的必须提供已批准的相关项目预算或计划报账，预算外费用报销报总经理批准。
4、差旅费填报必须附《差旅明细表》，发票与附件需经办人证明签字与盖财务章。
财务报销单表格—带尺寸正式版
财务报销单表格—带尺寸正式版规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张出纳复核借款人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人宜春科锂新能源财务报销流程一、目的为了加强公司财务管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，提高资金使用效益，结合二、适用范围：本制度适用公司全体员工。
三、职责：本制度由公司财务部制度,财务部负责公司资金的管理和支付。
四、报销流程本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、业务开支费用、采购费用、差旅费用、借款暂支等,财务支付的形式分为现金支付、银行转账及网上支付,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程.4。
1日常费用报销的一般规定及流程4.1.1报销单填写由报销人本人填写报销单，费用报销单须填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数、附件张数，报销单后面所附附件不能遗漏或缺失；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分,在财务有借款的需注明，报销单不得有任何涂改，也不能用涂改液进行更正。
金额大写要准确:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖4。
1.2主管部门经理审核签字报销人将填写好的报销单拿给主管部门经理审核确认无误后签字,代表主管部门经理承认该项报销事实真实。
4.1.3财务部门审核报销人在完成前两项报销流程后拿给会计审核，会计依照制度要求逐项审核无误确认未超过费用标准且是合理的费用支出后方可签字。
4.1.4总经理审批报销人在完成前三项报销流程后拿给总经理，总经理要看到前三项都完成的前提下才能签字批准付款。
医院费用报销单
直接反映具体的费用费 用 报 销 单
2）费用分摊可部门内分摊，也可跨部门分摊，但需由被分摊人、被分摊人的分管领导签字确认。
3）所有招待费用必须一事一单与其他费用分开填列，报销时必须附有“业务招待费申请单”
4）审批流程：报销人--归口部门负责人--分管领导--财务部会计--财务部主任--院长/运营总监/院长授权的副院长
费 用 报 销 单
1）如费用内容无法
直接反映具体的费用
事项，请在备注中说
明具体事项。
费用报
销按一事一行填列；
市内交通票据可合并
填列。
2）费用分摊可部门内分摊，也可跨部门分摊，但需由被分摊人、被分摊人的分管领导签字确认。
3）所有招待费用必须一事一单与其他费用分开填列，报销时必须附有“业务招待费申请单”
4）审批流程：报销人--归口部门负责人--分管领导--财务部会计--财务部主任--院长/运营总监/院长授权的副院长。
费用报销单表格
报销部分：
年
月日
附件共张
用
途
金 额（元）
备 注
合
计
部
部分
分
会
司
计
理
签批
审
核
注：所有费用必须有部分会计和司理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务司理审批，5000 元以上需总司理审 批.
金额大写： 万仟 佰 拾 元 角 分
原告贷： 元 应退余款： 元
出纳
复核
报销人
总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支元 补贴元
出纳
复核
报销人
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
附件共张
付款审批单 年
月日
付款部分
领款人
付款事由
告贷金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部分会计 签批
部分司理审核
注：所有付款须有部分会计和司理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额 >5000 元、>10000 元、（轮胎门
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
附件共张
告贷审批单 年
月日
告贷部分
借款人
告贷事由
告贷金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部分会计 签批
部分司理审核
注：所有预支必须有部分会计和司理签பைடு நூலகம்才可以支付，数额在 2000 元以上需通过财务司理审批，10000 元以上需总司理审 批.
出纳
复核
告贷人
规格：190MM*105MM 一联式 宋体 黑色 差盘缠报销单
报销部分： 附件共张
费用报销单(可打印)
合计（大写） 财务主管：
RMB伍拾
ห้องสมุดไป่ตู้会计：
出纳：
合计 ￥50.00 单位报账员：
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（ 核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账 记记 账账
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（ 核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账 记记 账账
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（ 核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（
核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账 记记 账账
报销人员：
摘要 出差
费用报销单
部门：
科 目明
报销日 期：
细 金额
2020年4月20日
附单据 （张）
打车 车站-公司
50
1
粘贴发票 (发票号码）
合计（大写） 财务主管：
RMB伍拾
会计：
出纳：
合计 ￥50.00 单位报账员：
报销人员：
摘要 出差
费用报销单
部门：
科 目明
报销日 期：
细 金额
2020年4月20日
附单据 （张）
打车
车站-公司
50
1
粘贴发票 (发票号码）
合计（大写） 财务主管：
RMB伍拾
会计：
出纳：
合计 ￥50.00 单位报账员：
报销人员：
摘要 出差
费用报销单
部门：
科 目明
报销日 期：
细 金额
2020年4月20日
附单据 （张）
打车 车站-公司
50
1
粘贴发票 (发票号码）
粘贴发票 (发票号码）
费用报销单表格
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
出纳 复核
报销人
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
借款审批单
年 月 日 附件共 张 出纳 复核 借款人
规格：190MM*105MM 一联式 宋体 黑色
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张 名
出纳 复核 报销人
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
付款审批单
年 月 日 附件共 张
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色
收款收据单
年月日附件共张客户名称
收款项目名称单位数量单价
金额
万仟佰拾元角分
合计
人民币
（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥出纳复核收款人。
财务各类报销表
费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注监委会领导审核部门经理审批合计单位负责人审批金额合计（大写）：会计：出纳：报销人：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式费用报销单报销实体：年月日附件共张用途金额（元）备注单位负责人签批部门经理审核合计金额合计（大写）：会计：出纳：报销人：借款审批单年月日附件共张借款实体借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥实体负责人签批部门经理审核会计主管复核借款人请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式借款审批单年月日附件共张借款实体借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥实体负责人签批部门经理审核会计主管复核借款人差旅费报销单报销实体：年月日附件共张名姓名职别出差事由实体负责人签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计月日合计总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元会计主管复核报销人请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式差旅费报销单报销实体：年月日附件共张名姓名职别出差事由实体负责人签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计月日合计总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元会计主管复核报销人加班（夜班）补贴发放单（代报销凭证）实体盖章：年月日单位：元发放实体事由发放总金额（大写）万仟佰拾元角分小写：￥姓名白班标准夜班标准应发金额扣税实发金额签字备注实体负责人签批：部门经理审核：制表：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式加班（夜班）补贴发放单（代报销凭证）实体盖章：年月日单位：元发放实体事由发放总金额（大写）万仟佰拾元角分小写：￥姓名白班标准夜班标准应发金额扣税实发金额签字备注实体负责人签批：部门经理审核：制表：内部收费结算单结算年月日付款实体收款实体金额总计（大写）万仟佰拾元角分小写：￥摘要金额付款实体负责人经办人付款公章收款实体负责人经办人收款公章请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式内部收费结算单结算年月日付款实体收款实体金额总计（大写）万仟佰拾元角分小写：￥摘要金额付款实体负责人经办人付款公章收款实体负责人经办人收款公章集市零购报销单（代报销凭证）购买实体盖章：年月日单位：元品名数量单位单价金额备注合计（大写金额）：实体负责人签批：部门经理审核：经办人：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式集市零购报销单（代报销凭证）购买实体盖章：年月日单位：元品名数量单位单价金额备注合计（大写金额）：实体负责人签批：部门经理审核：经办人：现金收入日报表实体：交款日期：年月日单位：元项目起止时间金额备注￥￥￥￥￥￥￥金额（大写）交款人：收款人：出纳：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式现金收入日报表实体：交款日期：年月日单位：元项目起止时间金额备注￥￥￥￥￥￥￥金额（大写）交款人：收款人：出纳：临工临活劳酬（工资）发放单实体盖章：年月日单位：元付款实体付款事由付款金额（大写）万仟佰拾元角分小写：￥姓名工日金额签字姓名工日金额签字实体负责人签批：部门经理审核：经办人：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式临工临活劳酬（工资）发放单实体盖章：年月日单位：元付款实体付款事由付款金额（大写）万仟佰拾元角分小写：￥姓名工日金额签字姓名工日金额签字实体负责人签批：部门经理审核：经办人：。
费用报销单表格模板
费用报销单表格模板费用报销单报销部门：年月日，附件共张。
用途：合计：部门会计签批部门经理审核金额（元）备注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分。
原借款：元。
应退余款：元。
出纳复核报销人。
借款审批单年月日，附件共张。
借款部门：借款人：借款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥。
部门会计签批。
部门经理审核。
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，元以上需总经理审批。
出纳复核借款人。
差旅费报销单报销部门：年月日，附件共张。
姓名：职别：出差事由：部门经理审核。
部门会计签批。
出差起止日期自年月日起至年月日止，XXX。
日期起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）：万仟佰拾元角分。
预支元。
补助元。
出纳复核报销人。
付款审批单年月日，附件共张。
付款部门：领款人：付款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥。
部门会计签批。
部门经理审核。
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款。
思达科门市、销售部数额>5000元。
元；轮胎门市>元。
元；轮胎、铝圈销售部>元。
元，分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人。
收款收据单年月日，附件共张。
客户名称：单位：数量：单价：金额：收款项目：万仟佰拾元角分。
审批方式：可先通过短信、电话后签字。
财务各类报销表
费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注监委会领导审核部门经理审批合计单位负责人审批金额合计（大写）：会计：出纳：报销人：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式费用报销单报销实体：年月日附件共张用途金额（元）备注单位负责人签批部门经理审核合计金额合计（大写）：会计：出纳：报销人：借款审批单年月日附件共张借款实体借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥实体负责部门经理审核人签批会计主管复核借款人请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式借款审批单年月日附件共张借款实体借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥实体负责部门经理审核人签批会计主管复核借款人差旅费报销单报销实体：年月日附件共张名姓名职别出差事由实体负责人签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计月日合计总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元会计主管复核报销人请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式差旅费报销单报销实体：年月日附件共张名姓名职别出差事由实体负责人签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计月日合计总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元会计主管复核报销人加班（夜班）补贴发放单（代报销凭证）实体盖章：年月日单位：元发放实体事由发放总金额（大写）万仟佰拾元角分小写：￥姓名白班标准夜班标准应发金额扣税实发金额签字备注实体负责人签批：部门经理审核：制表：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式加班（夜班）补贴发放单（代报销凭证）实体盖章：年月日单位：元发放实体事由发放总金额（大写）万仟佰拾元角分小写：￥姓名白班标准夜班标准应发金额扣税实发金额签字备注实体负责人签批：部门经理审核：制表：内部收费结算单结算年月日付款实体收款实体金额总计（大写）万仟佰拾元角分小写：￥摘要金额付款实体负责人经办人付款公章收款实体负责人经办人收款公章请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式内部收费结算单结算年月日付款实体收款实体金额总计（大写）万仟佰拾元角分小写：￥摘要金额付款实体负责人经办人付款公章收款实体负责人经办人收款公章集市零购报销单（代报销凭证）购买实体盖章：年月日单位：元品名数量单位单价金额备注合计（大写金额）：实体负责人签批：部门经理审核：经办人：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式集市零购报销单（代报销凭证）购买实体盖章：年月日单位：元品名数量单位单价金额备注合计（大写金额）：实体负责人签批：部门经理审核：经办人：现金收入日报表实体：交款日期：年月日单位：元项目起止时间金额备注￥￥￥￥￥￥￥金额（大写）交款人：收款人：出纳：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式现金收入日报表实体：交款日期：年月日单位：元项目起止时间金额备注￥￥￥￥￥￥￥金额（大写）交款人：收款人：出纳：临工临活劳酬（工资）发放单实体盖章：年月日单位：元付款实体付款事由付款金额（大写）万仟佰拾元角分小写：￥姓名工日金额签字姓名工日金额签字实体负责人签批：部门经理审核：经办人：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式临工临活劳酬（工资）发放单实体盖章：年月日单位：元付款实体付款事由付款金额（大写）万仟佰拾元角分小写：￥姓名工日金额签字姓名工日金额签字实体负责人签批：部门经理审核：经办人：。
财务报销单表格—带尺寸
规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据） 宋体 黑色
收款收据单
年 月 日 附件共张
客户名称
收款项目
名称
单元
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（年夜写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
出纳 复核 收款人
时间：二O二一年七月二十九日
原借款：元
应退余款：元
出纳 复核 报销人
规格：190MM*105MM 一联式 宋体 黑色
差旅费报销单
报销部份： 年 月 日 附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部份会计签批
部份经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地址
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
注：所有费用必需有部份会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财政经理审批,5000元以上需总经理审批.
规格：190MM*105MM 一联式 宋体 黑色之蔡仲巾千创作
时间：二O二一年七月二十九日
费用报销单
报销部份： 年 月 日 附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门
会
计
签批
部份经理审核
合计
注：所有费用必需有部份会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财政经理审批,5000元以上需总经理审批.
金额年夜写：万仟佰拾元角分
总计金额（年夜写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳 复核 报销人
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
费用报销单-表格
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
出纳 复核 报销
借款审批单
年 月 日 附件共 张
出纳 复核
借款人
差旅费报销单
报销部门： 年 月
日 附件共 张
名
出纳 复核 报销人
付款审批单
年 月 日 附件共 张
出纳 复核 领款人
收款收据单
年 月 日 附件共 张
出纳 复核 收款人
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
出纳 复核 报销
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
出纳 复核 报销
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在 元以上需通过总经理审批。
金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款：
元
应退余款：
元
出纳 复核 报销。
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报销部门：
年
月
用
合
金额大写：
会计主管 出纳 经手人
日 途
202 年 月 日
金 额（元） 备 注
计
复核 负责人
领 导 审 -批
原借款：
单据及附件共 张
元 应退余款：
元
费用报销单
报销部门：
年பைடு நூலகம்
月
用
合
金额大写：
会计主管 出纳 经手人
日 途
202 年 月 日
金 额（元） 备 注
计
复核 负责人
领 导 审 -批
原借款：
单据及附件共 张
元 应退余款：
元
费用报销单
报销部门：
年
月
用
合
金额大写：
会计主管 出纳 经手人
日 途
202 年 月 日
金 额（元） 备 注
计
复核 负责人
领 导 审 -批
原借款：
单据及附件共 张
元 应退余款：
元