总账管理系统初始设置

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总账管理系统初始设置-实验报告册

总账管理系统初始设置-实验报告册

会计科目:5001 生产成本明细项目:普通打印纸-A4科目名称累计借累计贷直接材料500101 4 800.00 5 971.00直接人工500102 861.00 900.74制造费用500103 2 850.00 3 050.00折旧费500104 200.370 200.64五、实验步骤(写)(要求:针对实验案例的每项工作,完成实验,并分别撰写实验步骤)1.登录总账:开始→程序→用友ERP-U872→企业用用平台→以帐套主管的身份登录2.设置总账控制参数:业务工作→财务会计→总账→设置→选项→编辑→按资料设置→确定3.设置基础数据:基础设置→基本档案→财务,完成下述项目的设置(1)设置外币及汇率(2)会计科目--增加明细会计科目、修改会计科目、删除会计科目、指定会计科目(4)设置凭证类别(5)设置结算式:基础设置→基本档案→收付结算→结算式(6)项目管理:定义项目大类→定义项目分类→定义项目目录→指定核算科目(7)数据权限控制设置及分配:系统服务→权限→数据权限控制设置→数据权限设置4.输入期初余额:设置→期初余额,进入“期初余额录入”注意:一般科目只录入末级会计科目数据;辅助核算科目进入相应的辅助账窗口录入。

数据输入完毕后要进行试算平衡。

六、实验成果提交(贴图)(要求:将实验结果画面复制下来,粘贴在此处。

)引入实验一帐套数据1.登陆总账2.设置总账控制参数3.设置基础数据(1)外币及汇率(2)新增会计科目(3)指定会计科目(4)凭证类别(5)结算式(6)项目目录(7)数据权限分配4.输入期初余额(1)总账期初余额表(2)辅助账期初余额表七、实验中遇到的难点及解决办法(写)。

erp总账管理系统初始设置实验报告

erp总账管理系统初始设置实验报告

《信息系统分析与设计》实验报告实验序号:03 实验项目名称:erp总账管理系统初始设置学号姓名专业、班级软件工程1103 实验地点计—201 指导教师徐冬时间2014.10.20实验目的:1、掌握用友财务软件中总账系统初始设置的相关内容。

2、理解总账系统初始设置的意义。

3、掌握总账系统初始设置的具体内容和操作方法。

实验内容:1、总账参数设置2、基础档案设置:会计科目、项目目录、凭证类别结算方式辅助核算档案等。

3、期初余额录入。

实验要求:以001陈明身份进行初始设置。

实验步骤:引入账套:将之前建立的帐套文件复制到本地盘;以“系统管理员”的身份注册进入“系统管理”,执行“账套”—>“引入”命令;在下拉列表框中找到你的备份账套文件夹,找到账套文件,单击“打开”按钮。

1、启动与注册(启动“财务系统”->“总账”,以陈明的身份“注册[总账]”007账套,操作日期2014-1-1)2、设置总账参数总账系统启用后,执行“设置”->“选项”命令。

打开选项对话框。

单击“编辑”按钮。

在“权限”选项卡中选中“凭证审核控制到操作员”复选框,取消选中“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框。

3、指定会计科目(1)在企业应用平台的“设置”选项卡中,执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”命令,进入“会计科目”窗口。

(2)执行“编辑”|“指定科目”命令,打开“指定科目”窗口选入“以选科目”窗口。

(3)单击“〉”按钮将“1001 现金”从“待选科目”窗口选入“以选科目”窗口。

(4)单击选择“银行总帐科目”选项,单击“〉”按钮将“1002银行存款”从待选科目窗口选入“已选科目”窗口。

(5)单击“确定”按钮。

4、增加会计科目(1)在“会计科目”窗口中,单击“增加”按钮,打开“新增会计科目”对话框。

(2)录入科目编码“100201”、科目名称“工行存款”。

(3)单击“确定”按钮(4)同理,依次增加其他的会计科目。

5、修改会计科目(1)在“会计科目”窗口中,双击“1131 应收账款”,或在选中“1131 应收账款”后单击“修改”按钮,打开“会计科目_修改”对话框。

总账管理系统初始设置

总账管理系统初始设置

实验准备
1 2
3
4 5
操作指导
b 1、启动与注册
b 2. 设置总账控制参 数
b 3. 设置基础数据
b 4. 输入期初余额
设置外币及汇率 建立会计科目 设置凭证类别 设置结算方式 设置项目目录 设置明细科目权限
启动与注册
2 3
1
设置总账控制参数
3 4 1 2 5
设置基础数据(设置外币及汇率)
某些会计
科目目前
暂时不需
用或者不
2
适合企业
科目体系
的特点,
1
可以在未
使用之前
将其删除。
注意:
删除科目后不能被自动恢复,但可通过增加 功能来完成。 非末级科目不能删除。 已有数据的会计科目,应先将该科目及其下 级科目余额清零后再删除。 被指定为现金银行科目的会计科目不能删除。 如想删除,必须先取消指定。
总账系统手工处理方式
b 手工账务处理通过设置会计科目、复式记账方法、填 制会计凭证和审核会计凭证、登记账簿等一系列会计 核算方法有机地结合,对经济业务不断地归类、汇总 和综合,取得会计核算信息。同时形成各种账务处理 程序。
b 手工账务处理程序的步骤如下:
• 检查原始凭证,分析经济业务 • 根据原始凭证或原始凭证汇总表编制记账凭证 • 登记序时账、现金日记账和银行日记账 • 登记各种明细账 • 编制科目汇总表 • 登记总分类账 • 试算平衡并对账 • 调整和结账 • 编制报表
设置基础数据—— (设置项目目录——指定核算科目)
1 2 3
设置基础数据—— (设置项目目录——定义项目分类)
2 1
注意:一个 项目大类可 以指定多个 会计科目,
3
一个会计科

总账系统初始化处理与日常操作

总账系统初始化处理与日常操作

总账系统初始化处理与日常操作总账系统是企业用来记录和跟踪财务信息的重要工具,它能够帮助企业实现准确、高效、及时地处理财务信息。

总账系统的初始化处理与日常操作是确保总账系统正常运行的基础。

下面将详细介绍总账系统的初始化处理和日常操作。

一、总账系统的初始化处理总账系统的初始化处理是指在开始使用总账系统之前,进行的一系列设置和操作,以确保系统能够正常运行,并准确地反映企业的财务状况。

2.设定会计科目:会计科目是总账系统中的基本单位,用于记录企业的财务交易。

在总账系统中,需要设定各个会计科目的编号、名称和类型,并确定其分类及科目关系。

合理的会计科目设定有助于编制财务报表和进行财务分析。

3.登录初始余额:在初始化处理阶段,需要对各个会计科目的初始余额进行录入。

这些初始余额通常来自于上一期末的财务报表或其他渠道,录入后应该经过核对确保准确无误。

4.设定凭证模板和凭证字号:凭证是总账系统中的一个重要组成部分,用于记录企业的财务交易。

在总账系统初始化处理中,需要设定凭证模板和凭证字号,以便后续的凭证录入。

5.设定报表样式和报表周期:总账系统能够生成各种财务报表,包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

在初始化处理中,需要设定报表样式和报表周期,确定报表格式和生成频率,以满足企业的报表需求。

二、总账系统的日常操作总账系统的日常操作是指在企业日常运营过程中,对总账系统进行的各种操作和处理,包括凭证录入、凭证审核、科目余额调整、报表生成等。

1.凭证录入:企业的财务交易发生后,需要将其记录在总账系统中。

凭证录入是指根据实际交易情况,按照事前设定的凭证模板和凭证字号,将每笔交易的借贷金额、会计科目和摘要等信息录入到总账系统中。

3.科目余额调整:在企业运营过程中,可能会出现一些需要调整的情况,如坏账准备、存货跌价准备等。

这些调整需要通过科目余额调整来进行处理,即对特定的会计科目进行调整,并记录在总账系统中。

4.报表生成:总账系统能够根据设定的报表样式和报表周期,自动生成各种财务报表。

#实验三 总账管理系统初始设置

#实验三 总账管理系统初始设置

实验三总账管理系统初始设置【实验目的】通过上机实习,使学习者掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容,理解总账系统初始设置的意义,掌握进行总账主体账簿和辅助系统初始设置的操作技能。

【实验内容】1. 设置系统参数2.设置会计科目3.设置凭证类别4.设置项目目录5.结算方式6.输入期初余额并试算平衡7.设置明细权限【实验步骤】1.启动总账系统2.设置账套参数3.设置会计科目(1)增加会计科目(2)修改会计科目(3)删除会计科目(4)指定会计科目(5)设置辅助核算4.设置科目类型(1)选择凭证类别(2)确定限制条件5.设置项目目录(1)定义项目大类(2)指定核算科目(3)定义项目分类(4)定义项目目录6.录入期初余额(1)录入基本科目余额(2)录入个人往来科目余额(3)录入部门科目余额(4)录入项目科目余额(5)录入单位往来科目余额(6)调整余额方向(7)试算平衡7.设置明细权限(1)明细账科目权限(2)凭证审核权限(3)制单科目权限【实验要求】1.实验课时:3课时。

2.以账套主管“王江”的身份进行初始设置。

3.记录实验过程中不理解的概念、实验过程中遇到的操作错误并在小组中讨论,记录讨论结果。

4.完成实验,将数据备份,存放到指定目录。

【操作指导】以“王江”的身份进行初始设置。

1. 登录企业门户操作员:001(王江)密码:1操作日期:“YYYY-XX-01”(YYYY为具体的年份,XX为具体的月份)操作方法:执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业门户”命令,打开“注册〖企业门户〗”对话框。

输入:操作员“001”;密码“1”。

选择账套“xxx广西南宁相思湖有限公司”;会计年度“2009”;日期“YYYY-XX-01”(YYYY为具体的年份,XX为具体的月份)。

单击“确认”按钮。

2. 设置总账控制参数注意:首次进入总账系统,打开“选项”参数设置对话框。

(1)选择系统默认选项。

(2)单击“确定”按钮,总账系统正式启用。

总账初始化设置实训报告

总账初始化设置实训报告

一、实训目的本次实训旨在通过总账初始化设置的学习和实践,使学生掌握总账管理系统的基础操作流程,熟悉会计科目设置、凭证类别定义、期初余额录入等关键步骤,加深对会计核算基础理论的理解,提高实际操作能力,为后续的会计核算工作打下坚实的基础。

二、实训时间2023年10月15日至2023年10月21日三、实训内容1. 总账系统环境设置2. 会计科目设置3. 凭证类别定义4. 项目目录设置5. 期初余额录入6. 总账初始化设置验证四、实训过程1. 总账系统环境设置首先,登录总账管理系统,对系统环境进行设置。

包括公司名称、地址、联系电话、法人代表、开户银行、账号等信息。

此外,还需设置会计期间、账套编码、会计科目编码规则等。

2. 会计科目设置会计科目是会计核算的基础,根据企业实际情况,设置所需的会计科目。

包括资产、负债、所有者权益、收入、费用等类别。

在设置过程中,注意科目编码、科目名称、科目类型、计量单位、辅助核算等属性的设置。

3. 凭证类别定义凭证类别用于区分不同类型的凭证,如收款凭证、付款凭证、转账凭证等。

根据企业实际情况,定义所需的凭证类别,并设置凭证类别编码、名称、凭证字样、启用日期等信息。

4. 项目目录设置项目目录用于对会计科目进行辅助核算,如部门、客户、供应商等。

根据企业实际情况,设置所需的项目目录,并设置项目编码、项目名称、项目类型等信息。

5. 期初余额录入期初余额是指企业在会计年度开始时,各会计科目的余额。

根据企业提供的期初余额表,录入各会计科目的期初余额,包括借方余额和贷方余额。

6. 总账初始化设置验证完成总账初始化设置后,进行验证。

通过查询各会计科目的期初余额,确保录入的期初余额准确无误。

同时,检查凭证类别、项目目录等设置是否符合企业实际需求。

五、实训心得通过本次实训,我对总账初始化设置有了更深入的了解,以下是我在实训过程中的心得体会:1. 理论与实践相结合:在实训过程中,我将所学的理论知识与实际操作相结合,提高了自己的动手能力。

总账管理系统初始设置实验报告

总账管理系统初始设置实验报告

总账管理系统初始设置实验报告实验背景在企业中,总账是财务核算的重要组成部分。

总账管理系统是财务管理软件中的重要组成部分,它可以对企业的财务数据进行全面和精确的管理。

总账管理系统的正确设置和使用对于企业财务管理的效率和准确性具有重要意义。

本次实验旨在了解总账管理系统的初始设置过程,并通过实验了解该系统的基本功能和使用方法。

实验内容本次实验使用的总账管理系统为“X公司总账管理系统”。

实验中对该系统进行了初始设置,并完成了以下操作:1.创建账套在创建账套时,需要确定账套名称、账套年度、会计制度、财务指标、财务期间等信息。

根据实验要求,本次创建的账套名称为“2019年财务账套”。

2.设置科目在设置科目时,需要考虑每个科目的名称、编码、类型、级次、方向等因素。

根据实验要求,本次设置的科目包括:流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债、所有者权益、成本、损益类。

3.设置凭证字号在设置凭证字号时,需要根据实际需要设置凭证字、凭证号、起始号码等信息。

根据实验要求,本次设置的凭证字号为“记”。

4.录入期初余额在录入期初余额时,需要根据实际情况输入每个科目的期初余额、币种、汇率等信息。

由于本次实验为初始设置,因此期初余额均为0。

实验结果实验完成后,我们成功地完成了总账管理系统的初始设置,系统已经可以正常使用。

通过实验,我们了解到总账管理系统可以对企业的基础信息进行设置,同时可以对企业的记账、报表、分析等功能进行操作。

总账管理系统的正确设置和使用对于企业的财务管理至关重要。

结论本次实验通过对总账管理系统进行初始设置,我们了解到了该系统的基本功能和使用方法。

同时,我们也了解到了总账管理系统的重要性。

在实际应用中,应该根据企业的具体情况进行设置,以实现财务管理的高效、准确和规范。

ERP财务业务一体化实验实验3.1 总账管理系统初始设置

ERP财务业务一体化实验实验3.1  总账管理系统初始设置

实验3.1 总账管理系统初始设置【实验目的】1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。

2.理解总账管理系统初始设置的意义。

3.掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。

【实验内容】1.总账管理系统参数设置。

2.基础档案设置:会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。

3.期初余额录入。

【实验准备】引入“实验一”账套数据。

其操作步骤如下:(1)以系统管理员的身份注册进入系统管理,执行“账套”|“引入”命令,打开“请选择账套备份文件”对话框。

(2)选择“实验一”账套数据所在的磁盘驱动器,列表框中显示该磁盘驱动器中所包含的全部文件夹,依次双击存放账套数据的各文件夹,找到账套文件UfErpAct.Lst;单击“确定”按钮,系统提示用户确认账套引入的目录;单击“确定”按钮,打开“请选择账套引入的目录”对话框,用户可以选择账套引入的具体路径,单击“确定”按钮,如果系统内已存在该账套号账套,系统会再次提示要求用户确认是否覆盖已存在的信息,单击“是”按钮,覆盖信息;单击“否”按钮,不覆盖信息。

【实验资料】(主管,12.1)(1) 设置会计科目(输入余额一定要在本实验的最后做,保证科目辅助账类型设置准确,总账—>设置—>会计科目)(2)指定科目(设置—>会计科目—>编辑—>指定科目):现金总账科目1001 银行存款总账科目1002 现金流量科目1001,100201,100202 (3)(4)(5<你账套的会计>只具有应收账款1122、预付账款1123、应付账款2202、预收账款2203、其他应收款1221等5个科目的明细查询权限,还具有所有部门的查询和录入权限。

3. 期初余额(设置—>期初余额)(1) 输入总账期初余额(见“12月份会计科目及期初余额表”)(2) 辅助账期初余额表会计科目: 1122 应收账款余额:借 157600元4.。

总账管理系统初始设置的操作方法

总账管理系统初始设置的操作方法

标题:深入探讨总账管理系统初始设置的操作方法在企业的财务管理中,总账管理系统扮演着至关重要的角色。

它不仅是记录和维护企业各项财务交易的核心工具,还能够为企业提供财务决策和管理报告等重要信息。

而要使总账管理系统发挥最大作用,一个良好的初始设置就显得尤为重要。

在本文中,我们将深入探讨总账管理系统初始设置的操作方法,帮助您全面了解和灵活应用。

一、系统部署及基本设置1. 系统部署在进行总账管理系统初始设置之前,首先需要在企业内部进行系统部署。

这包括确定系统使用的硬件设备、网络环境以及安装部署相关的软件等。

并且,在部署总账管理系统时,还需要考虑系统的安全性和稳定性等因素。

2. 基本设置一旦总账管理系统成功部署,接下来就需要进行系统的基本设置。

这包括设置企业基本信息、财务期间、会计科目、币种和汇率等基础数据。

在进行基本设置时,需要根据企业实际情况和财务管理需求进行合理设置,并保证数据的准确性和完整性。

二、会计科目和科目余额的初始化3. 会计科目设置会计科目是总账管理系统中的重要组成部分,它直接关系到企业的财务数据整合和分析。

在初始设置中,需要对会计科目进行设置和分类,包括设置科目编号、科目名称、科目类型以及归属部门等。

通过合理设置会计科目,可以为企业后续的财务处理和报告分析提供便利。

4. 科目余额的初始化科目余额的初始化是总账管理系统初始设置的关键环节之一,它直接关系到企业财务数据的准确性。

在进行科目余额初始化时,需要根据企业前期的财务数据进行录入和校准,确保系统中的初始余额与实际情况一致。

通过科目余额的初始化,可以为企业将来的财务处理和决策提供准确的数据依据。

三、业务凭证模板和流程设置5. 凭证模板设置凭证是总账管理系统中记录财务交易的基本单据,而凭证模板的设置对于凭证的录入和管理起着重要作用。

在初始设置中,需要根据不同的财务业务和会计处理需求,设置相应的凭证模板。

通过合理的凭证模板设置,可以简化财务人员的操作流程,提高工作效率和准确性。

总账系统初始化和日常账务处理的主要内容

总账系统初始化和日常账务处理的主要内容

总账系统初始化和日常账务处理是会计工作中的两个重要环节。

下面是它们的主要内容:
总账系统初始化:
1. 创建总账账户:根据公司的组织结构和需要,设置总账账户,包括各部门、资产、负债、所有者权益等账户。

2. 设定初始余额:将上期末的财务报表信息导入总账系统,并设定各账户的初始余额。

3. 设定核算口径:根据公司实际情况,确定需要进行核算的项目,如成本中心、项目账户等。

4. 配置科目结构:建立合适的科目结构,设计适合公司业务特点的科目代码和科目名称体系。

5. 设定凭证编号规则:设定凭证编号的生成规则,确保每个凭证都能被唯一标识和追踪。

日常账务处理:
1. 生成凭证:根据日常业务发生的核算事件和信息,生成相应的会计凭证,包括借贷方金额、科目信息和附属票据等。

2. 登记凭证:将生成的凭证登记到总账系统中,包括录入凭证号、日期、摘要、借贷金额等。

3. 进行科目分录:根据凭证的借贷金额信息,进行相应的科目分录,确保会计等式平衡。

4. 进行业务分类:将凭证按照业务分类,如销售收入、采购成本等,方便后续的财务分析和报表生成。

5. 进行总账调整:根据需要,进行总账调整操作,如计提折旧、调整无形资产等。

6. 进行月末结账:在月末或年末,根据公司的结账期限,进行总账的结账操作,包括汇总、核对和审核凭证,确保账务的准确性和完整性。

7. 生成财务报表:根据总账系统中的数据,生成各类财务报表,如资产负债表、利润表和现金流量表等,提供给管理层和外部利益相关者参考。

注意,总账系统初始化和日常账务处理的具体内容可能会因不同公司和行业的要求而有所差异,需要根据实际情况进行具体设置和操作。

项目四总账管理系统初始化实验

项目四总账管理系统初始化实验

项目四 总账管理系统初始化实验
六、对账 在录入期初数据时,不经意当中会发生总账与辅助 总账、总账与明细账数据错误,为了及时做到账账 核对,尽快修正错误的账务数据,企业应该进行期 初对账。对账方法为总账上下级、明细账与总账之 间对账,总账与辅助账之间对账。具体操作步骤如 下: ①如图4-24所示,单击“对账”按钮,在弹出的对话 框中单击“开始”按钮,对当前期初余额进行对账。 ②如果对账后发现有错误,可单击“显示对账错误” 按钮,系统将把对账中发现的问题列出来。
③如图4-17所示,在客户对话框中单击“ ”按钮选择 客户“万科”。
④如图4-18所示,输入摘要“销售商品”后,单击 “选入”按钮。
⑤如图4-19所示,输入金额“30000.00”,业务员选择“张洪岩”,输入票号 “P102”,单击“退出”。如果在应收应付系统中录入期初余额,则在总账系 统中,先录入单位往来科目的总余额,然后在应收应付系统中输入期初余额, 最后进行总账与应收应付系统余额对账。
项目四 总账管理系统初始化实验
七、定义转账分录 1、自定义结转 由于各个企业情况不同,各种计算方法也不尽相同,特别是 对各类成本费用分摊结转方式的差异,必然会造成各个企业 这类转账的不同。在电算化方式下,为了实现在各个企业的 通用,用户可以自行定义自动转账凭证。系统在生成自动转 账凭证之前,要求将以前的经济业务全部登记入账,方可采 用已定义的转账分录格式生成机制凭证。具体操作步骤如下 ①在“总账系统”菜单中,选择“期末”中的“转账定义” 后,单击“自定义结转”。 ②如图4-25所示,单击“增加”,在出现的对话框中输入转 账序号“0001”,输入转账说明“计提短期借款利息”,在 凭证类别中选择“转账凭证”,单击“确定”。
项目四 总账管理系统初始化实验

总账管理系统初始设置实验报告

总账管理系统初始设置实验报告

总账管理系统初始设置实验报告总账管理系统初始设置实验报告一、引言总账管理系统是一种用于记录和管理企业财务数据的软件工具。

它能够帮助企业实现财务数据的准确记录、分类和分析,为企业的决策提供重要依据。

本实验旨在探究总账管理系统的初始设置方法和步骤,以及系统的基本功能和使用技巧。

二、实验目的1. 熟悉总账管理系统的基本操作界面和功能模块;2. 学习如何进行总账管理系统的初始设置;3. 掌握总账管理系统的基本使用技巧。

三、实验步骤1. 安装总账管理系统首先,我们需要从官方网站下载总账管理系统的安装包,并按照提示进行安装。

安装完成后,双击桌面上的系统图标,打开总账管理系统。

2. 创建新账套在打开的总账管理系统界面中,点击“新建账套”按钮,进入账套创建界面。

在该界面中,我们需要填写一些基本信息,例如账套名称、账套编号、财务年度等。

填写完成后,点击“确定”按钮,系统将自动创建一个新的账套。

3. 设置科目档案科目档案是总账管理系统中的一个重要功能模块,它用于管理企业的各类科目。

在总账管理系统中,科目按照一定的规则进行分类和编码,以便于财务数据的统计和分析。

点击界面上的“科目档案”按钮,进入科目档案管理界面。

在该界面中,我们可以添加、修改和删除各类科目,并设置科目的编码、名称和属性等信息。

4. 设置期初余额期初余额是指企业在使用总账管理系统之前的财务数据。

在进行正式的账务处理之前,我们需要将企业的期初余额录入系统中,以便于后续的财务数据处理和分析。

点击界面上的“期初余额”按钮,进入期初余额录入界面。

在该界面中,我们需要按照科目的分类和编码,逐一录入期初余额数据。

5. 进行账务处理账务处理是总账管理系统的核心功能之一。

在进行账务处理之前,我们需要先设置账务处理的相关参数,例如会计期间、凭证类型、凭证编号等。

点击界面上的“账务处理”按钮,进入账务处理界面。

在该界面中,我们可以录入和修改各类凭证,并进行凭证的审核和记账操作。

总账管理系统初始设置-实验报告册

总账管理系统初始设置-实验报告册

总账管理系统初始设置-实验报告册
总账管理系统是一种用于企业或机构内部记录金融信息和交易记录的软件。

它分别针
对总账(其中包括财务账目)和子账簿(客户账户,供应商账户等)提供安全,可靠的记录,分析和报告。

企业和机构通常会对其各项经济活动进行定期报告,以确保有效管理与
控制各方面的资金和流动资金收支。

总账管理系统的初始设置是将系统集成到企业的整体财务结构中,然后建立需要的账户,填写账户信息及其类型,并完成与总账相关的报表,例如利润表、资产负债表等。


此基础上,总账管理系统可根据企业的需要进行拓展完善,包括新增子账户,编辑日常交
易记录,同时可依据企业特定的需求设计自定义的报表,以便更好地了解和控制其资产和
负债情况。

此外,该系统可实现企业业务的自动化,支持多种匹配算法,以降低冲账成本,可实
现内部控制,且针对财务人员提供易于操作的界面,加快财务人员审核交易流程;该系统
还可以借助实施ERP系统,满足企业供应链管理等需求。

总账管理系统可以帮助企业及其投资者准确获取最新信息,对财务活动进行可靠分析,帮助企业更好地掌握财务状况,从而改善企业的财务效率,促进企业的可持续发展。

用友ERP财务软件实务操作教程 第4章 总账管理系统

用友ERP财务软件实务操作教程 第4章 总账管理系统

4.4 结账
在手工会计处理中,都有结账的过程,在计算机会计处理中也
应有这一过程,以符合会计制度的要求,因此系统提供了“结账”
功能。结账只能每月进行一次。
第五节:本章小结
本章主要讲解总账系统,包括总账系统初始设置、总账系统的 日常处理和期末处理。初始设置主要有会计科目、外币设置、期初 余额、凭证类别、结算方式、分类定义等设置。总账系统的日常处 理主要有出纳管理和凭证管理。凭证管理介绍了凭证的填制、删除、 复制、签字、审核、记账、查询、常用凭证等功能;出纳管理是总 账系统为出纳人员提供的一套管理工具,它包括现金日记账、银行 存款日记账的查询、输出支票登记薄的管理以及银行对账功能等, 并可对长期未达账款提供审计报告等功能。总账系统的期末处理主 要是对期末账表进行查询和管理,转账定义,转账生成,对账和结 账等功能的运用。
3.3 资金日报
此功能用于查询输出现金、银行存款科目某日的发生额 及余额情况。
3.4 账薄打印
账薄打印主要是现金日记账和银行日记账的打印。
3.5 支票登记簿
在手工记账时,银行出纳通常建立支票领用登记薄,用来登记
支票领用情况,为此系统提供了“支票登记簿”功能, 以供其详
细登记支票领用人、领用日期、支票用途、是否报销等情况。当应 收、应付系统或资金系统有支票领用时,自动填写。只有在“会计

1.9 科目备查资
1、备查资料档案
其操作步骤为: (1)点击“增加”,可增加一个表结构信息,输入表编码、表 名称、表属性等结构信息;“修改”“删除”可以修改、删除表结 构信息。 (2)右边显示该表的字段信息,新增表系统预制编码和名称两 个文本字段。点击“增行”按钮,可增加一条字段信息。 (3)输入字段名称,选择字段类型,如果选择数值型,还要选 择保留小数位长。 (4)“改行”、“删行”可修改、删除字段信息。

实验2总账管理系统初始设置

实验2总账管理系统初始设置
会计资料的查询统计方式不同
– 在手工环境下,财会人员为编制急需要的数据统计表,付出很多劳动; – 在IT环境下,财会人员只需要通过查询功能便能高速完成查询统计工作。
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总账系统与其他系统间的传递关系
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总账系统基本功能结构
综合性强
– 以货币为计量单位,从价值角度综合反映企业状况
集成性要求高
– 与其他子系统的高度集成(采集数据、交换数据)
正确性要求高
– 对外输出,满足利益相关者信息需求(财务会计)
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手工环境下账务处理的流程
原始 凭证
汇总 原始凭证
日 现金
收付 转 款款 帐
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账务处理的基本概念
账务处理是指从价值管理的视角出发,主要运用货币形式 的信息计量,借助于专门的会计核算方法,对各单位(会 计主体)的经济业务进行核算、控制,产生一系列财务信 息和其他经济信息,为企业内部和外部的信息使用者提供 服务来创造价值。
从信息系统角度看,账务处理工作是由会计信息系统的子 系统-总账子系统来完成的,总账子系统的基本功能是通 过采集数据、加工和存储数据、报告财务信息,实现对企 业经营活动进行核算和控制,保证会计信息的真实、准确 和有效。
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手工环境下账务处理流程的缺陷
数据大量重复
– 记帐凭证、明细账、总账、报表
信息提供不及时
– 流程;处理速度
准确性差 工作强度大
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IT环境下账务处理的流程

实训三总账管理系统初始化

实训三总账管理系统初始化

实训三总账管理系统初始化实验三总账管理系统的初始化设置(一)总账控制参数设置单击“总账”系统下的“设置”选项中的“选项”,进入“选项”界面。

进行凭证、权限、帐薄、其他、会计日历的参数设置,最后单击确定,完成控制参数设置。

步骤如下所示;(二)辅助核算设置单击“基础设置”系统下的“财务”选项中的“会计科目”,进入“会计科目”界面,单击‘增加、修改、删除’按钮,进行会计科目的增加、修改、删除设置并在会计科目增加、修改界面选择辅助核算信息,最后单击确定,完成会计科目辅助核算设置。

步骤如下所示(三)凭证类别设置单击“基础设置”系统下的“财务”选项中的“凭证类别”,进入“凭证类别”界面。

进行凭证类别设置,最后单击确定,完成凭证类别设置。

步骤如下所示(一)项目目录设置单击“基础设置”系统下的“财务”选项中的“项目目录设置”,进入“项目档案”界面。

进行项目档案设置,最后单击确定,完成项目档案设置。

步骤如下所示单击‘增加’按钮,进行会计科目的增加设置并在会计科目增加界面选择辅助核算信息,最后单击确定,完成会计科目辅助核算设置单击‘修改’按钮,进行会计科目的修改设置并在会计科目修改界面选择辅助核算信息,最后单击确定,完成会计科目辅助核算设置1)项目大类定义(1)增加项目大类(2)修改项目大类2)增加项目档(核算科目、项目结构、项目分类定、项目目录)操作步骤如下单击‘增加’按钮,进行项目大类定义的增加界面,进行新项目大类名称添加。

单击‘修改’按钮,进行项目大类定义的修改界面,进行新项目大类名称添加。

(五)期初余额录入(1)总账期初余额录入单击“总账”系统下的“设置”选项中的“期初余额”,进入“期初余额”界面。

直接进行期初余额录入,步骤如下所示(2)辅助账期初余额录入(客户往来、供应商往来、个人往来)1)客户往来期初余额录入2)个人往来期初余额录3)供应商往来期初余额录入不小心点了增加按ESC删除3)期初试算平衡设置(六)制定科目设置单击“基础设置”系统下的“财务”选项中的“会计科目设置”,进入“会计科目”界面。

《用友ERP财务软件操作与应用》-易永珍-电子教案-4904 第4章

《用友ERP财务软件操作与应用》-易永珍-电子教案-4904 第4章
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用友ERP财务软件操作与应用
凭证—出纳签字
出纳人员可通过出纳签字功能对制单员填制的带 有现金银行科目的凭证进行检查核对,主要核对 出纳凭证的出纳科目的金额是否正确,审查认为 错误或有异议的凭证,应交与填制人员修改后再 核对。
已签字的凭证,不能被修改、删除,只能取消签 字才能进行。
第4章 总账管理系统Biblioteka 用友ERP财务软件操作与应用
知识点:
初始设置 日常业务处理 期末处理
本章导读:
本章主要介绍总账系统的各种初始设置和日常业务处 理的操作。初始设置包括了各种基础档案的设置、期初余 额的录入和参数设定等,日常业务处理包括凭证的填制、 删除、签字、审核、记账、查询、常用凭证等功能,同时 还介绍了各种账簿的查询以及期末的各项处理工作。
查询银行存款日记账,银行科目必须在“会计科目” 功能下的“指定科目”中预先指定。
资金日报:此功能用于查询输出现金、银行存款科 目某日的发生额及余额情况。
账簿打印:主要是现金日记账和银行日记账的打印。 支票登记簿:用以详细登记支票领用人、领用日期、
支票用途、是否报销等情况。要使用支票登记簿, 必须先在“会计科目”中进行科目指定,将其指定 为“银行账”,并在“结算方式”设置中对需使用 支票登记簿的结算方式在“是否票据管理”前打 首页 “向√上”。向下 未页 返回
– 回车键可自动复制上笔分录的摘要; – 空格键可改变金额方向; – 录入最后一个分录时,可按“=”键,系统会按照借
贷平衡的原理,计算并显示最后一个科目的金额。
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用友ERP财务软件操作与应用 凭证—填制凭证
填制辅助核算的凭证:辅助核算是指个人往来、客户往来、 供应商往来、项目核算及部门核算等,在填制凭证时需要 调出各种辅助核算录入界面,进行辅助核算的录入。若跳 过辅助核算信息,系统仍可运行,不显示出错信息,但可 能导致辅助核算对账不符,因此应输入辅助核算的内容。
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总账管理系统初始设置:
(以账套主管身份进行总账初始设置)
操作步骤:
1.登录总账:
企业应用平台→输入“操作员”;输入“密码”;选择“账套”;选择“操作日期”→登录2.设置总账控制参数:
登录总账后→业务工作→财务会计→总账→设置→选项→对打开的选项卡中的“凭证”“账簿”“凭证打印”“预算控制”“权限”“会计日历”“其他”“自定义项预算”各项按照要求设置
3.设置基础数据:(经验总结:通常在“基础设置→基础档案→财务”里)
(1)设置外币及利率
登录总账后→基础设置→基础档案→财务→外币设置→增加→按照要求输入“币符”“币名”→确定→输入某月份的固定利率(记账利率)
(2)会计科目:
增加明细会计科目
修改会计科目
删除会计科目
指定会计科目
登录总账后→基础设置→基础档案→财务→会计科目→对应的有“增加”“修改”“删除”会计科目选项
注解:指定会计科目:
1.“库存现金”科目指定为现金总账科目
2.“银行存款”科目指定为银行存款总账科目
3.“库存现金、工行存款、中行存款”科目指定为现金流量科目
答:首先:登录总账后→基础设置→基础档案→财务→会计科目→编辑→指定科目然后:
1.在指定科目对话框的左侧选中“现金科目”→选中中间的“库存现金”→点击移动箭头,
将其移动到右侧的“已选科目”
2.在指定科目对话框的左侧选中“银行科目”→选中中间的“银行存款”→点击移动箭头,
将其移动到右侧的“已选科目”
3.在指定科目对话框的左侧选中“现金流量科目”→分别选中中间的“库存现金”“工行
存款”“中行存款”→分别点击移动箭头,将其移动到右侧的“已选科目”
(3)凭证类别:
登录总账后→基础设置→基础档案→财务→凭证类别
(4)结算方式:[启动应收应付款后可以在里面设置开户行信息]
登录总账后→基础设置→基础档案→收付结算→结算方式
(5)项目目录:[登录总账后→基础设置→基础档案→财务]
1.定义项目大类
答:登录总账后→基础设置→基础档案→财务→项目目录→进入“项目档案窗口”→增加→输入“新项目大类名称”
2.指定核算科目
答:登录总账后→基础设置→基础档案→财务→项目目录→进入“项目档案窗口”→选择要求的“项目大类”→核算科目→将左侧的“待选科目”移动到右侧的“已选科目”框中→确定
3.定义项目分类
答:登录总账后→基础设置→基础档案→财务→项目目录→进入“项目档案窗口”→项目分类定义→点右下角“增加”→确定
4.定义项目目录
登录总账后→基础设置→基础档案→财务→项目目录→进入“项目档案窗口”→项目目录→维护→进入“项目目录维护”窗口→增加
(6)数据权限分配:
例如:操作员“白雪”只具有采购部的查询权限;操作员“王晶”和“马芳”具有所有部门的查询和录入权限.(怎么做?)
首先:登录总账后→系统服务→权限→数据权限控制设置→勾选上“部门”
然后:系统服务→权限→数据权限分配→选中所要设置的操作员→授权→打开“记录权限设置”窗口→根据要求选择“业务对象”等选项→保存
(7)录入期初余额→包括:总账期初余额录入和辅助账期初余额录入
登录总账后→业务工作→财务会计→总账→设置→期初余额。

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