4.1加油卡管理业务流程
中国石化加油卡业务操作流程
中国石化河南石油分公司发卡网点业务操作管理流程第一节开户发卡业务操作流程一、开户前准备加油卡用户开户前，发卡员需向申请开户的客户提供《中国石化加油卡客户业务申请表》，并向客户提供关于《中国石化加油卡章程》和加油卡开户的相关咨询服务。
（一）个人用户开户个人用户卡分为个人多用户卡和个人单用户卡。
个人多用户卡由主卡和副卡组成，主卡可对于其管理的副卡进行额度预分配、查询统计等。
个人用户开户时，客户需按实填写《中国石化加油卡客户申请表》。
开户申请表填写时，加油卡类型选择项中根据客户的需要选择个人单用户卡或个人多用户卡。
使用个人多用户卡客户，应将主卡和副卡的使用人姓名、副卡卡号逐一填写至《中国石化加油卡客户业务申请附表》。
发卡员必须仔细检查客户申请表的填写是否规范，客户本人身份证件是否有效，与申请表填写的内容是否一致，并。
二、发卡业务操作流程（一）个人单用户开户发卡1.发卡员登录发卡系统后进入“发卡充值”模块，选择“个人单用户开户发卡”功能；2.将空白的用户卡插入读卡器中，根据客户填写的《中国石化加油卡客户业务申请表》内容输入相应的客户信息、发卡信息（带*的为必填项），点击“确定”按钮，完成发行个人单用户卡的操作；3.如有限制信息，输入相关限制信息，进行添加限制信息操作，成功后打印《中国石化加油卡客户业务申请表》，并经客户核对签字确认存档。
（二）个人多用户卡发卡1.发卡员登录发卡系统后进入“发卡充值”模块，选择“个人多用户开户发卡”功能；2.将空白的用户卡插入读卡器中，根据客户填写的《中国石化加油卡客户业务申请表》内容输入相应的客户信息、发卡信息（带*的为必填项），点击“确定”按钮，完成发行个人多用户主卡的操作；3.如有限制信息，输入相关限制信息，进行添加限制信息操作，成功后打印《中国石化加油卡客户业务申请表》，并经客户核对签字确认存档。
（三）个人多用户主卡发副卡1.发卡员登录发卡系统后进入“发卡充值”模块，选择“个人多用户主卡发副卡”功能；2.把主卡插入读卡器，查询客户信息，查询成功后，将主卡拨出把空白的用户卡插入读卡器中，根据客户填写的《中国石化加油卡客户业务申请附表》内容输入相应的发卡信息（带*的为必填项），点击“确定”按钮，完成发行个人多用户副卡的操作；3.发完一张副卡后，系统会提示是否继续发副卡，根据实际需求选择是或否；如有限制信息，添加限制信息成功后，打印发副卡清单，并经客户核对签字确认。
公司加油卡使用管理规定
公司加油卡管理规定（试行）为减少因加油产生的现金流动、降低运输途中的现金使用风险、提高费用报销和费用结算的效率，结合国家“营改增”的税务改革，公司决定自2012年12月起对公司公务车辆和运营车辆全面实施加油卡管理，为规范公司加油卡的日常使用，特制定本管理规定。
（一）公司加油卡的适用范围（二）公司加油卡的日常使用管理1-油卡的开设与保管加油卡分为主卡和副卡，其中主卡一张由财务科专人保管，副卡由各公务车责任人和运营车辆的主司机进行保管，每车设立副卡一张可设密码保护。
每张卡必须严格执行个人领用签收程序，各领用人对油卡的保管和使用负责。
一旦油卡发生遗失本人必须依照《加油卡使用流程》及时申请挂失，由此产生的油卡工本费和由此造成的损失由其本人负责赔偿。
2-油卡的充值与分配1）主卡采用预存款制，由财务科根据主卡的实际使用情况进行金额预存，确保不影响其他副卡的正常业务使用；2）公务车副卡的充值，由安全推进室填写《公务车加油卡充值申请表》，经部门、财务审核和经理室确认后，财务科出纳依照已审批的《公务车加油卡充值申请表》，通过主卡将金额划拨至公务车副卡；3）轿运车副卡的充值，由整车运送科调度根据每日出车计划的安排填写《轿运车加油卡充值申请表》，经部门确认和会计的审核后，出纳依照已审批的《轿运车加油卡充值申请表》和《派车单》，通过主卡将金额划拨至轿运车副卡；4）集货车辆、足车和其他运营车辆副卡的充值，由车辆所属业务部门根据工作需要，填写《其他业务车辆加油卡申请表》，经部门、财务审核和经理室确认后，出纳依照已审批的《其他业务车辆加油卡申请表》，通过主卡将金额划拨至业务车辆副卡；5）油卡的充值申请以“实际工作需要”为原则，不得随意滥用或盲目多充。
轿运车副卡的充值必须以每次出车任务为依据参照《轿运车燃油费报销标准》提出充值申请，其他公务车辆和运营车辆在卡内结余500元时可提出充值申请；6）财务科每月两次定期将主卡和各副卡日常充值情况汇总整理，提交部门和经理室确认；3-充值油费的发票与报销1）财务科每月末根据各副卡的实际使用金额，统一要求定点油站开具增值税发票；2）轿运车司机每次完成出车任务后必须及时销账，在《现金报销单》中正确填写本次出车使用的路桥费、燃油费和其他杂费，财务经审核后3）4）办后再由财务出纳根据已审批的《轿运车加油卡充值申请表》和《派车单》，通过主卡将金额划拨至轿运车副卡；附表1-《公司加油卡使用流程》2-《公司加油卡申请表》3-《公务车加油卡充值申请表》4-《轿运车加油卡充值申请表》5-《其他运营车辆加油卡充值申请表》6-《派车单》7-《加油卡异常处理申请单》本制度最终解释权归公司管理部，本制度自2012年12月1日起正式执行。
加油卡管理办法
加油卡管理办法（试行）—-讨论稿为更好地规范加油站加油卡管理工作，有效防范加油站运营过程中的流程风险，确保加油卡管理明晰流程、界定职责，实现加油卡的印制、领用、充值、消费、保管等工作的规范管理，防范资金风险，制定本办法。
加油卡的充值、消费业务通过“加油卡管理系统”进行管理。
系统由零售部、财务部、各加油站相关岗位人员操作，各部门均须配备相应业务负责人，并明确责任。
第一条职能分工（一)零售部IC卡管理岗负责加油卡的需求统计、定制、验收、写磁、售后服务，负责加油卡的注册、分发、换卡，同时负责加油卡全面管理。
零售部负责协调加油卡充值卡系统运维故障管理和技术支撑；负责加油卡充值卡系统用户权限管理,负责制定加油充值卡系统应急措施、用户权限管理办法等运维制度，确保交易数据传递的及时、准确，确保系统安全、稳定、可靠运行。
（二）财务部负责制定加油卡财务核算办法，审核加油站上报的加油卡充值、消费日报；定期抽查、检查充值网点资金上缴情况;按财务核算办法进行账务处理,定期与零售部门开展对账。
（三）各充值网点负责加油卡的需求上报、申领、保管加油卡卡片；负责加油卡充值、消费及日结账务等业务操作;负责现场营销宣传和客户解释等工作。
第二条加油卡管理业务流程（一）空白加油卡的定制1.定制。
零售部根据市场需求,确定空白加油卡的数量,并进行设计定稿（卡面的内容、卡号的准确、卡的磁性）。
2.验收.零售部负责按批次随机抽检10张空白加油卡。
3。
保管.零售部IC卡管理岗负责空白加油卡的保管,并建立《加油卡库存登记表》（附件1）。
（二）开卡1。
加油卡申请。
各加油站制定次月加油卡需求计划表，于当月25日前报零售部IC卡管理岗。
2。
卡号注册、刷卡写磁。
零售部IC卡管理岗根据加油卡需求，注册相应的加油卡信息,制作《加油卡注册(开卡）明细表》（附件2）.在刷卡写磁前应核对每盒加油卡的初始卡号，并在刷卡写磁充值后进行复核,以核实卡号的准确性，复核率须不低于5%.对无法刷卡写磁的废卡，制作《加油卡注销单》（附件3）,进行注销、封存.（三）加油卡领用及保管零售部IC卡管理岗根据加油站报送加油卡需求，制作《加油卡申领单》（附件4)一式两联，一联由零售部留存记账，一联由加油站留存记账。
加油站岗位操作规程完整
加油站岗位操作规程1 加油服务流程1.1守岛侯车1.1.1员工守岛候车应保持跨立姿势，双手背后放于腰部。
1.1.2无车辆加油时，及时做好服务区域保洁、整理工作。
1.2引车进站1.2.1车辆进站时，主动引导车辆进入指定位置。
1.2.2引车时动作利落、规范，严禁单手指点客户。
1.3问候客户1.3.1主动问候客户“您好，欢迎光临！”1.3.2员工与客户目光接触时应保持微笑。
1.4维护秩序1.4.1车辆排队时，应主动疏导，保持车道畅通。
1.4.2做到“加一看二照顾三”，并使用文明用语“对不起，请稍候！”1.5询问需求1.5.1主动询问客户加油品种、数量及结算方式，“您好，请问加什么油，用加油卡还是现金，加满吗？”1.5.2询问时热情大方，声音洪亮。
1.6加注油品1.6.1征得客户同意后主动开启油箱盖。
加注油品前，与客户再次确认加油品种与数量，并提示“您好，请看加油机已清零！”1.6.2持卡客户，应提示卡内余额，并引导其输入密码，客户输入密码时要注意回避；设定限制信息的加油卡，须核对信息相符，输入员工密码时应注意遮挡。
1.6.3加油时应精力集中，安全操作，车辆停靠到位至油枪开启时间不超过1分钟。
1.6.4加油间隙，主动向客户推介便利店商品及促销政策；条件许可并征得顾客同意，可以提供擦拭车窗、检查轮胎等服务，随时保持客户油箱盖、油箱口、车钥匙等部位清洁。
1.6.5加油完毕，应提示客户确认加油数量“您好，油己加完，请确认！”，主动为客户盖好油箱盖。
1.7收取货款1.7.1结算货款时，现金客户应做到“唱收唱付”，并双手接递钱款；持卡客户应告知卡内余额，并提醒“请收好您的加油卡！”1.7.2客户需要发票时，应主动引导客户至营业室开票。
1.8车辆离站客户离站时，应礼貌道别，挥手目送车辆离站。
2 开票服务流程2.1问候客户开票员应面带微笑，主动问候客户。
2.2核对信息询问客户开票信息，核对商品品种，金额。
2.3规范开票2.3.1核对发票号码与系统号码一致。
3.中国石化河南石油分公司加油卡卡片业务管理流程
3.中国石化河南石油分公司加油卡卡片业务管理流程中国石油化工股份有限公司河南石油分公司文件石化股份豫零。
__?54号关于印发《中国石化河南石油分公司加油卡卡片业务管理流程》的通知各市分公司、合资公司：现将《中国石化河南石油分公司加油卡卡片业务管理流程》印发给你们，请遵照执行。
二〇一二年七月九日－１－板块业务制度-实施类－２－加油卡卡片业务管理流程一、加油卡卡片类别（一）按照用途和种类划分，目前我省系统的加油卡可分为用户卡和内部卡两大类。
用户卡用于发卡网点发售给客户持卡消费（加油和便利店消费），内部卡用于加油卡联网站内部管理使用。
（二）按照管理功用细分，目前我省系统的内部卡分为员工卡、PSAM卡（APSAM卡）、ACT卡、维修卡及验泵卡等五种。
各类卡片情况如下：1.员工卡主要作为加油站员工为现金（记账）客户加油，交接班签到、签退及结账时使用。
2.PSAM卡（APSAM卡）属于加油卡系统重要的设备，每条油枪均需安装一张PSAM卡（2011年9月份以后出厂的安全提升加油机则需安装APSAM卡），起到认证中石化加油卡的作用。
3.ACT卡是用于监督授权实施安装加油机（2011年9月份以后出厂的加油机，必须与油机厂商持有的RID卡配套使用）和维修加油机（仅指更换主板级别维修）的专用卡。
4.维修卡是维修加油机（含排空）时使用的专用卡片。
5.验泵卡是用于强检和自检加油机的专用卡片。
（三）按照中国石化制卡卡片技术指标设定，用户卡使用有效期一般为6年，有效期可自动延期升级；内部卡的使用期限一般为5年，到期后的内部卡纳入坏卡回收上交流程。
二、卡片领用存管理流程－３－我省以“总部制卡中心-省分公司-市分公司-县公司（片区）-加油站/发卡网点”五级卡片管理为框架，按照“下级单位提出申请，上级单位审核批准”的卡片物流管理模式开展业务运营工作，同时在每一级卡片管理部门均设臵加油卡管理员（简称“卡管员”）和加油卡库存管理员（简称“库管员”）两个岗位，并实行“双签字”制度，严把卡片库存关，实行日清、月结、年转管理，确保加油卡卡片帐实、账帐相符。
某公司加油卡管理业务流程
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4.10加油卡业务流程培训
三、业务流程步骤与控制点
3、售卡充值
3.2 售卡（充值）网点人员应使用本人的员工编号和口令登 录系统，充值时，先收款后充值，不允许空充值。用户以支票充值 的，售卡（充值）网点人员应先给用户开具支票收取收据，待支票 确认生效后才能充值。
检查方法：实地观察发卡过程，是否存在先充值后收款现象。
※“经营风险”对应上面的“经营目标”，是针对经营目标中 3个具体而明确的风险点，明确了3个容易出现问题的不合规操作 而导致无法实现“经营目标” ，并为系统故障运维机制、加油卡 加油、网点充值等具体业务流程及控制点设立垫下伏笔，这成为 加油卡业务管理的核心内容。
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4.10加油卡业务流程培训
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4.10加油卡业务流程培训
二、业务风险
1 、 经营目标 1.1 加油卡系统各类故障引起客户投诉和纠纷，影响股份公 司声誉。
1.2 加油卡系统各类故障导致扣款额与实际付油量不符， 以及轻忽、挂失坏卡时多退款给客户，造成资金损失。
1.3 缴存公司银行帐户的现金充值额少于客户实际支付充 值额，造成资金损失。
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4.10加油卡业务流程培训
三、业务流程步骤与控制点
1、卡片管理
1.3 加油站对安装在本站的PSAM卡的跟踪管理和本站领用的 员工卡、维修卡、验泵卡的保管、使用，要有相关书面记录。员 工卡交接要建立规范的交接手续，由交接双方签字确认。验泵卡 和维修卡由公司零管部门指定的管理人员保管，不得随意挪做它 用。维修、验泵用油必须在监督下做回罐处理，并做相应记录。
解析：本控制点针对售卡充值操作的规范要求：（1）售卡人员 首先以本人专用口令登陆系统，先收取用户充值款及卡片，然后将 卡片插入读卡器，并请客户输入密码，系统显示客户编码、客户名 称、客户类型、卡号、发票类型等信息，与客户核对无误后，选择 油品类型、发票类型，填写充值金额，输入8位发票号码后进行充 值，并打印《充值三联单》，经客户签名后，按规定上交或留存。
加油卡业务办理流程及规范
单位卡客户名称变更
1.主卡； 2.原主卡持卡人身份证原件及复印件； 3.经办人身份证原件及复印件； 4.加盖公章的信息变更证明或标准格式单位介绍信； 5.经工商部门确认的变更通知或经过审批的行政单位通知的原件与复印件； 6.加盖本单位公章的营业执照副本复印件； 7.单位客户变更双方应说明卡余额及发票处理问题。增值税发票客户在变更时需要将工商部门提供的变更 时间之前的消费开具原单位名称发票，变更之后的消费开具新单位名称发票；普通发票客户应开具原 单位名称；如果单位有特殊原因的，应在变更前由原单位提出特殊退款，将原发票退回，变更后，重 新充值开具新单位名称。
第4页
发卡充值模块—个人单用户开户发卡
在收取工本费、押金时，如果实收金额与系统设定金额不一致时，点 击“确定”按钮后，会出现复核授权窗口，如下图所示，输入本网点 另外一个具有“同级复核授权”功能权限的操作员（站长复核授权） 登录名和密码，然后点击“复核授权”按钮，完成发卡操作。
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发卡充值模块—个人多用户开户发卡
2.对累计办理副卡超过20张（含）低于50张的，必须 经发卡网点负责人、财务代表、县公司（片区）负责人线 外审批通过； 3.对累计办理副卡超过50张（含）的，必须经发卡网 点负责人、财务代表、县公司（片区）负责人、市公司零 售部主任线外审批通过，并将《加油卡审批业务台账》每 月报省公司备案。
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加油卡业务办理手续规定
单位客户增加副卡 1 主卡； 2 加盖公章的开户证明材料或标准格式单位介绍信； 3 主卡持卡人身份证原件及复印件； 4 经办人身份证原件及复印件； 5 新增副卡用油证明。其中物流、运输、商贸类客户需提供新增车辆相对 应的有效车辆行驶证或汽车租赁协议复印件。 个人客户增加副卡 1 主卡持卡人本人提供主卡； 2 主卡持卡人身份证原件及复印件； 3 与主卡客户名称一致的行驶证复印件或能证明与主卡隶属关系的用油证 明。
加油卡内控管理制度范本
一、目的为加强加油站加油卡管理，确保加油卡使用安全、规范，防止加油卡被滥用、盗用等风险，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于加油站内所有加油卡的管理和使用。
三、职责分工1. 加油站站长：负责加油站加油卡的整体管理工作，对加油卡使用情况进行监督。
2. 加油站财务部：负责加油卡的充值、结算和资金管理。
3. 加油站业务部：负责加油卡的发放、回收和日常使用管理。
4. 加油站安全部：负责加油卡的安全保卫工作，防止加油卡被盗、丢失。
四、加油卡管理流程1. 加油卡申请：加油站业务部根据实际需要，向财务部提出加油卡申请。
2. 加油卡制作：财务部根据业务部申请，委托专业机构制作加油卡。
3. 加油卡发放：业务部在收到加油卡后，及时发放给相关人员，并做好登记。
4. 加油卡充值：财务部根据业务部申请，对加油卡进行充值，并做好充值记录。
5. 加油卡使用：相关人员凭加油卡在加油站加油，业务部负责监督加油卡使用情况。
6. 加油卡回收：加油卡使用完毕后，业务部应及时回收加油卡，并做好回收记录。
7. 加油卡销毁：加油卡回收后，由业务部负责销毁，确保加油卡信息安全。
五、加油卡内控措施1. 严格加油卡申请、发放程序，确保加油卡发放给合法使用人。
2. 加油卡充值实行实名制，充值金额不得超过规定额度。
3. 加油站业务部定期对加油卡使用情况进行检查，发现问题及时上报。
4. 加油站安全部加强对加油卡的安全保卫工作，防止加油卡被盗、丢失。
5. 加油站财务部对加油卡充值、结算和资金管理进行严格审核，确保资金安全。
6. 加油站站长定期对加油卡管理情况进行检查，发现问题及时整改。
六、违规处理1. 对于滥用、盗用加油卡的行为，一经发现，立即停止加油卡使用，并追究相关责任。
2. 对于加油卡管理不善，导致加油卡被盗、丢失等情况，追究相关人员责任。
3. 对于加油卡使用过程中出现的问题，及时进行调查处理，确保加油站运营安全。
七、附则1. 本制度由加油站站长负责解释。
加油卡的使用流程解
加油卡的使用流程解析1. 申请加油卡•前往加油卡发行机构办理申请手续•准备相关材料，如身份证、车辆行驶证等•填写申请表并缴纳相应费用2. 等待审批•提交申请后，等待加油卡发行机构的审批•审批周期通常为几个工作日，具体时间视发行机构而定3. 领取加油卡•审批通过后，前往指定的领取地点领取加油卡•凭有效身份证明办理领取手续•领取时需要出示申请时所提供的相关材料进行核对4. 注册加油卡•领取加油卡后，通过电话或官方网站进行注册•提供个人信息和加油卡号等必要的信息•设置账户密码以确保安全性5. 绑定银行卡•注册成功后，可选择绑定银行卡用于加油卡的充值和余额查询•进入个人中心，选择绑定银行卡，并按照提示操作即可•完成绑定后，可在个人中心进行充值和余额查询等操作6. 加油卡的充值•登录个人中心，选择充值功能•输入充值金额和支付方式，如银行卡支付等•按照提示完成支付流程，完成充值操作7. 加油卡的使用•在加油站选取加油机前，将加油卡插入加油机•根据加油机显示屏上的操作指引进行操作•选择加油类型、加油金额等参数•确认支付方式和金额后，开始加油•加油完成后，拔出加油卡并取走发票8. 查看消费记录和余额•登录个人中心，选择消费记录或余额查询功能•可以查看最近的消费记录，以及加油卡的余额信息•如有需要，也可以进行账单打印或下载9. 加油卡的挂失与解挂•如果加油卡丢失或遗失，需及时挂失•可通过电话或官方网站申请挂失•挂失后，加油卡将被冻结，无法进行任何操作•若找回或解冻加油卡，可再次联系加油卡发行机构进行解挂流程10. 加油卡的优惠活动•加油卡发行机构通常会开展各种优惠活动•用户可通过官方网站或消息通知了解最新的活动信息•活动涵盖加油优惠、积分兑换等形式以上是关于加油卡使用流程的详细介绍，希望能够对您有所帮助。
加油卡的使用方便快捷，能够节省加油时间和提供一定的优惠和积分，是现代生活中常用的支付方式之一。
加油站业务流程
3、PSAM卡 1）加油站为每个加油机卡槽分配一张PSAM卡，并登记每张PSAM卡号及对应的油枪。
2）PSAM卡由运维部门负责更换。
4、系统操作 功能菜单：管控系统→员工管理→内部卡管理→内部卡分配
三、卡片的使用
1、员工卡
1)员工卡是加油站员工为现金客户、记帐客户加油，交接班签到、签退以及结账时使用。 每个员工可有多张员工卡，用于多条枪同时加油。员工应妥善保管员工卡及员工卡密码， 卡片丢失由持卡员工承担。
对于坏卡，加油员应提示客户到发卡网点办理补办新卡手续；对于过期卡，加油员应提 示客户到发卡网点办理延期或换卡手续。
5、限车号卡 核对读卡器中显示车号，若一致，输入员工密码后抬枪加油，若不一致则把加油卡还给 客户并做好解释工作。
为保障客户的利益，对于限车号加油卡没有设置密码的，加油员应提醒客户增设卡密码。
5、验泵、维修卡交易流水查询 功能菜单：管控系统→交接班→查询→交易流水查询
四、卡片挂失和回收
1、管理要求
1)加油站对回收做好台账登记，每张卡片应注明回收站点名称、回收原因、卡号，定期上 交上级零管部门。
2)加油站在系统运行过程中，若丢失内部卡，须在管控系统中做“挂失”操作；若内部卡 损坏、过期失效，须在管控系统中做“取消卡分配”操作。在系统中“挂失”和“取消 卡分配”操作后，要立即下发油机数据。
2、系统操作 功能菜单：管控系统→员工管理→内部卡管理→内部卡分配
五、卡片盘点
加油站应建立内部卡领、用、存、回收台帐，详细登记员工卡、维修卡、验泵卡和 PSAM卡的领用、分配、坏卡回收和库存情况。每月卡稽核人（ME）、保管员（站长） 及卡管员（记账员）要对库存卡片进行盘点，核对手工账面、系统帐面和实物库存的一 致性，并在月末盘点表上签字。
公司油卡使用管理制度细则
公司油卡使用管理制度细则一、目的明确油卡的使用范围和管理流程，确保油卡使用的合理性、有效性，防止滥用和浪费，降低企业运营成本。
二、适用范围本制度适用于公司所有持有和使用油卡的员工及外部合作伙伴。
三、管理部门财务部负责油卡的申购、充值、发放、记录和监督管理。
行政部负责油卡的日常管理和使用情况的审核。
四、油卡种类根据不同的使用需求，公司油卡分为公务用油卡和私车公用油卡两种。
五、油卡申请与发放1. 需要使用油卡的员工应向行政部门提出申请，并填写《油卡申请表》。
2. 行政部门审核申请后，将合格的申请转交财务部门进行油卡的充值。
3. 油卡由行政部门统一发放给申请人，并记录油卡号码和使用人信息。
六、油卡使用规则1. 油卡仅限于加油时使用，不得用于购买其他商品或服务。
2. 使用油卡时应保存好交易凭证，以备核查。
3. 油卡不得转借他人使用，一经发现，将按照公司规定处理。
4. 油卡遗失或损坏应立即报告行政部门，并进行挂失或补办。
七、费用报销与核销1. 员工在使用油卡后，需将加油凭证和行程记录提交给行政部门审核。
2. 行政部门审核无误后，将相关费用纳入费用报销流程。
3. 财务部门根据行政部门提供的报销单据进行费用核销。
八、油卡余额管理1. 财务部门应定期检查油卡余额，确保油卡内有足够的资金供使用。
2. 油卡余额不足时，应及时进行充值。
3. 对于长时间未使用或余额过低的油卡，应考虑回收或调整使用策略。
九、监督与考核1. 财务部门应定期对油卡使用情况进行审计，确保油卡使用的合规性。
2. 行政部门应对油卡使用情况进行监控，发现问题及时处理。
3. 对于违反油卡使用规定的员工，公司将根据情节轻重给予相应的处罚。
十、附则本制度自发布之日起实施，由财务部和行政部共同负责解释。
如有变更，以公司最新发布的管理制度为准。
中国石化公司内部控制与业务流程汇总(115个doc,4个xls)117
5.1筹资
财务部
郑曙阳，64990631，zhengsy@
5.2货币资金管理
财务部
郑曙阳，64990631，zhengsy@
5.3资金收、拨款管理
财务部
郑曙阳，64990631，zhengsy@
原油领导小组
联合石化
崔振初，64990322，cuizhenchu@
10.2担保
财务部
郑曙阳，64990631，zhengsy@
2.1油气生产成本管理
油田事业部
武国顺，64999063，wugsh@
2.2炼化生产成本管理
炼油事业部
王沁，64990533，wangqin@
化工事业部
张宁海，64998998，znh@
2.3商品流通费用管理
油品销售事业部
油品销售事业部
谢民，64990769，minxie0551@
4.10加油卡管理
油品销售事业部
高劲松，64990787，gaojinsong@
4.11成品油出口
生产经营管理部
张振，64999133
李莉，64990611，lil@
联合石化
4.6成品油零售管理
油品销售事业部
高劲松，64990787，gaojinsong@
4.7成品油直销及分销
油品销售事业部
夏凤梧，64998824，xfw7@
4.8燃料油销售
油品销售事业部
常京阳，64990665，changjy@
4.9润滑油销售
1.5成品油采购
油品销售事业部
夏凤梧，64998824，xfw7@
1.6进口成品油代理
生产经营管理部
中国石化加油卡业务操作流程
中国石化加油卡业务操作流程中国石化是中国最大的石油石化企业之一，也是中国最大的加油站运营商，其加油卡业务操作流程如下：一、办理加油卡：3.前往加油站办理加油卡业务，提交相关材料，并填写申请表；4.工作人员核实材料的真实性和完整性，并进行系统录入；5.缴纳加油卡预存款，根据加油卡种类不同，预存款金额也有所不同；6.预存款缴纳完成后，工作人员办理加油卡的制卡手续；7.签订加油卡用户协议，确定双方权益和义务；8.工作人员将办理结果告知用户，并发放加油卡。
二、使用加油卡：1.用户到达中国石化加油站，停车后下车；2.拿出加油卡，将加油卡插入加油机的卡槽中；3.根据加油机的提示，输入加油卡的密码；4.按照需求选择加油方式和油品种类；5.在加油机上选择加油金额或加油升数，确认无误后开始加油；6.加油完成后，加油机会自动停止加油，用户可以取出加油卡；7.用户完成加油操作后，前往加油站收银台结算加油费用；8.用户出示加油卡和结算单，工作人员扫描加油卡上的条形码；9.工作人员根据条形码上显示的加油信息，确认加油金额的准确性；10.用户支付加油费用，并收到发票。
三、维护加油卡：1.用户可以通过中国石化官方网站、手机APP等渠道查询加油卡的余额、加油记录等信息；4.加油卡损坏或不可用时，用户可以携带有效证件到中国石化加油站重新办理换卡手续；四、注意事项：1.使用加油卡时，请核实加油机是否为中国石化的合作加油站；2.在加油卡余额不足时，请及时充值，以确保加油服务的正常进行；3.加油卡只能在中国石化的加油站使用，不可在其他公司的加油站使用；4.注意加油卡的安全，避免盗失、损坏或被他人使用；5.合理使用加油卡，不得进行非法或超出法律规定的用途。
总结：中国石化加油卡业务操作流程主要包括办理加油卡、使用加油卡和维护加油卡三个方面。
用户在办理加油卡时需要准备相关材料，并缴纳一定额度的预存款。
在使用加油卡时，用户需要按照提示插入加油卡、输入密码、选择加油方式、加油金额等，并在加油后结算费用。
中国石化加油卡业务操作流程
中国石化加油卡业务操作流程中国石化河南石油分公司发卡网点业务操作管理流程第一节开户发卡业务操作流程一、开户前准备加油卡用户开户前，发卡员需向申请开户的客户提供《中国石化加油卡客户业务申请表》，并向客户提供关于《中国石化加油卡章程》和加油卡开户的相关咨询服务。
（一）个人用户开户个人用户卡分为个人多用户卡和个人单用户卡。
个人多用户卡由主卡和副卡组成，主卡可对于其管理的副卡进行额度预分配、查询统计等。
个人用户开户时，客户需按实填写《中国石化加油卡客户申请表》。
开户申请表填写时，加油卡类型选择项中根据客户的需要选择个人单用户卡或个人多用户卡。
使用个人多用户卡客户，应将主卡和副卡的使用人姓名、副卡卡号逐一填写至《中国石化加油卡客户业务申请附表》。
发卡员必须仔细检查客户申请表的填写是否规范，客户本人身份证件是否有效，与申请表填写的内容是否一致，并。
二、发卡业务操作流程（一）个人单用户开户发卡1.发卡员登录发卡系统后进入“发卡充值”模块，选择“个人单用户开户发卡”功能；油卡客户业务申请表》内容输入相应的客户信息、发卡信息（带*的为必填项），点击“确定”按钮，完成发行个人单用户卡的操作；3.如有限制信息，输入相关限制信息，进行添加限制信息操作，成功后打印《中国石化加油卡客户业务申请表》，并经客户核对签字确认存档。
（二）个人多用户卡发卡1.发卡员登录发卡系统后进入“发卡充值”模块，选择“个人多用户开户发卡”功能；2.将空白的用户卡插入读卡器中，根据客户填写的《中国石化加油卡客户业务申请表》内容输入相应的客户信息、发卡信息（带*的为必填项），点击“确定”按钮，完成发行个人多用户主卡的操作；3.如有限制信息，输入相关限制信息，进行添加限制信息操作，成功后打印《中国石化加油卡客户业务申请表》，并经客户核对签字确认存档。
（三）个人多用户主卡发副卡1.发卡员登录发卡系统后进入“发卡充值”模块，选择“个人多用户主卡发副卡”功能；2.把主卡插入读卡器，查询客户信息，查询成功后，将主卡拨出把空白的用户卡插入读卡器中，根据客户填写的《中国石化加油卡客户业务申请附表》内容输入相应的发卡信息（带*的为必填项），点击“确定”按钮，完成发行个人多用户副卡的操作；3.发完一张副卡后，系统会提示是否继续发副卡，根据实际需求选择是或否；如有限制信息，添加限制信息成功后，打印发副卡清单，并经客户核对签字确认。
公司车队加油管理制度
公司车队加油管理制度
一、总则
1. 本制度适用于公司所有车辆的加油管理活动。
2. 公司车辆加油应遵循经济、合理、安全的原则。
3. 车辆加油卡由公司统一发放，并实行实名制管理。
二、加油卡管理
1. 每辆车配备一张加油卡，由指定人员负责保管。
2. 加油卡遗失或损坏时，应立即报告管理部门，并按规定程序补办。
3. 加油卡的使用记录需保存至少一年，以备审计和核查。
三、加油流程
1. 驾驶员应在指定的加油站进行加油，非特殊情况不得擅自更换加油站。
2. 加油前，驾驶员需检查油枪是否归零，确保加油量的准确性。
3. 加油后，驾驶员应索取加油小票，并与加油卡记录核对。
4. 加油小票需随车携带，以备随时查验。
四、费用报销
1. 加油费用按月结算，驾驶员需提交加油小票和加油卡记录。
2. 费用报销需经过部门主管审核，财务部门复核后方可报销。
3. 任何无小票或记录不符的加油费用，将不予报销。
五、违规处理
1. 未经许可擅自更换加油站的行为，将视情节轻重给予警告或处罚。
2. 加油卡私用或转借他人使用的行为，一经发现，将严肃处理。
3. 对于弄虚作假、虚报加油费用的行为，公司将依法追究责任。
六、监督与考核
1. 公司将定期对加油管理情况进行监督检查。
2. 对于节约用油、合理管理的驾驶员，公司将给予奖励。
3. 对于违反加油管理制度的行为，将纳入员工绩效考核。
七、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由管理部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
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4.10加油卡管理业务流程
一、业务目标
1 经营目标
1.1 保证加油卡系统正常运行。
1.2 稳定和扩大客户群。
1.3 提升加油卡充值和消费量。
1.4 保证资金结算流程顺畅和资金安全。
2 财务目标
2.1 核算规范，确保销售收入及预收账款的真实、准确、
完整。
2.2 保证加油卡系统的各项数据与财务数据的一致性。
3 合规目标
3.1 符合国家税收、金融及物价政策有关规定及股份公
司内部规章制度要求。
3.2 防止其他单位利用加油卡为个人套取现金。
二、业务风险
1 经营风险
1.1 加油卡系统各类故障引起客户投诉和纠纷，影响股
份公司声誉。
1.2 加油卡客户群流失。
1.3 加油卡系统各类故障导致扣款额与实际付油量不
符，以及清户、挂失换卡时多退款给客户，造成资
金损失。
1.4 缴存公司银行账户的现金充值额少于客户实际支付
充值额，造成资金损失。
2 财务风险
2.1 多记或少记预收账款和收入。
2.2 加油卡系统各类故障以及数据上传得不到保证而导
致卡账与卡钱包不匹配，造成财务数据不实和资金
损失。
3 合规风险
3.1 违反税收、金融及物价管理法规及股份公司内部规
章制度要求，受到处罚。
3.2 利用加油卡为个人套取现金，损害股份公司形象。
三、业务流程步骤与控制点
1 卡片管理
1.1 油品销售事业部设立制卡中心，由市场信息处、零
售管理处负责管理,对省（市）分公司卡片管理工作
实施监督。
依据《中国石化加油卡密钥管理系统章
程》，加强对加油卡密钥系统的安全管理，防范加油
卡业务风险。
各级零售管理部门依据《中国石化加
油卡卡片管理办法》，对卡片订购、制卡、入库、领
用以及黑卡、坏卡处理等进行记录。
1.2 售卡网点按规定向上级零管部门上报本地区所需用
户卡数量，结合本网点的实际情况做好用户卡的领
用、保管和对外销售工作。
1.3 加油站对安装在本站的PSAM卡的跟踪管理和本站领
用的员工卡、维修卡、验泵卡的保管、使用，要有
相关书面记录。
员工卡交接要建立规范的交接手续，
由交接双方签字确认。
验泵卡和维修卡由公司零管
部门指定的管理人员保管，不得随意挪做它用。
1.4 对卡片领、发、存、回收、上缴的台账要日清、月
结、年转。
日清、月结、年转时进行卡片实物库存
的盘点，将实际卡片库存与系统和手工台账进行核
对，如库存不符及时查明原因。
提出处理意见报省
（市）分公司零售管理部门。
2 售卡（充值）网点的设立
2.1 地市公司零管部门根据售卡（充值）网点设立原则
提出建议,上报省（市）分公司零管、信息部门审批。
3 售卡充值
3.1 发卡网点营业员应按照《加油卡章程》审核用户开
户有效证件及《中国石化加油卡业务申请表》，并在
各张表单上签名（盖章）后办理收款充值手续。
3.2 售卡（充值）网点人员应使用本人的员工编号和口
令登录系统，充值时，先收款后充值，不允许空充
值。
用户以支票充值的，售卡（充值）网点人员应
先给用户开具支票收据，待支票确认生效后才能充
值。
3.3 售卡（充值）网点应对当天收到的充值款额（含工
本费及手续费）与加油卡管理系统中显示的充值额
以及打印的加油卡预收款日报表、发卡网点业务日
报表中的相关数字进行核对，核对不一致的必须查
明原因，原因不明的必须当天逐级上报省市公司相
关部门予以解决。
3.4 城区及有条件的非城区售卡（充值）网点应及时将
充值营业款投入保险柜并每日缴存银行。
银行收款
凭据随加油卡预收款日报表及发卡网点业务日报表
由财务人员复核后进行账务处理。
偏远的网点必须
每三天将充值营业款上缴银行。
财务人员定期抽查
售卡（充值）网点，监控资金上缴情况，核对交款
凭证，确保资金及时足额上缴。
3.5 加油卡清户退款。
清户操作时售卡网点营业员必须
收回该账户下持有的所有加油卡，并与系统卡账核
对。
自售卡网点受理清户手续日起，一个月后方可
办理账务清算手续，个人用户清户时需出具身份证
件并留存复印件，单位用户清户退款时只能将款项
退还到单位账户上，不付现金。
冻结户应由司法部
门出具解冻通知书；代办清户应出具有法律效力的
证明，并出示代办人的身份证件，方可办理清户手
续。
4 加油卡加油
4.1 加油站每班营业终了，当值班长应负责对每个加油
枪的当班加油卡付油数与加油卡管控系统中显示的
加油卡付油数核对一致后，由交接双方当值班长签
字认可，记账人员签字监交。
4.2 加油站每日编制销售日报表、付油日报表及打印管
控系统的IC卡销售日报副表，经上级零管部门审核
后及时上报财务部门复核进行账务处理，参见《4.6
成品油零售业务流程》控制点8.2。
4.3 加油站每日按时上传加油卡付油记录数据，保证省
（市）分公司加油卡管理系统中的付油记录数据准
确完整。
发现数据异常，须填写故障单报送运维部
门及时维护，并填写加油卡付油差异表及时上报零
管部门。
5 财务核对
5.1 售卡充值业务核对。
财务部门加油卡核算人员每日
凭经加油卡售卡（充值）网点负责人核实签字的《加
油卡预收款日报表》及银行回单进行售卡充值款审
核并及时入账，相关会计凭证须由不相容岗位人员
稽核。
5.2 加油卡付油业务核对。
财务部门加油卡核算人员应
每日凭加油站编制的《加油站销售日报表》、《加油
站付油日报表》和管控系统打印的IC卡销售日报副
表，与管控系统内数据进行审核（如有差异由零售
管理部门查明原因）和账务处理。
相关会计凭证须
由不相容岗位人员稽核。
5.3 加油卡付油交易数据错误处理。
当加油卡系统产生
错误交易时，信息部门系统运维人员及时分析产生
错误的原因，对错误交易记录进行跟踪处理，建立
加油卡系统交易数据错误记录台账，及时归集加油
卡错误交易记录。
对确实无法更正处理的错误记录，
由信息、财务、零售三个部门确认，经经理签字报
油品销售事业部批准后处理。
5.4 内部核对。
月度终了，各级财务部门应对财务账面
加油卡业务充值额及付油额分别与加油卡管理系统
数据进行核对，发现不一致应会同零管、信息部门
查明原因，提出处理意见报分管副经理和总会计师。
6 调价操作
6.1 所有IC卡加油站，在接到上级分公司调价通知后，
在规定时间点对所有加油机做下班、上班操作，手
工抄好加油机累计数，并做一次日常数据传输。
7 异地结算
7.1 加油卡异地加油，由油品销售事业部统一发起异地
结算，每月向各省（市）分公司下发上月的结算报
表和仲裁调整表作为依据进行线外财务结算。
8 监督检查
信息部门及零管部门负责通过加油卡系统对售卡（充
值）网点和加油卡付油油站的班结日结操作进行日常
检查，信息部门提供各油站班结日结情况统计信息给
零管部门，零管部门具体负责管理督促，并对加油站
数据上传情况进行监控。
各级财务部门对加油站、发
卡网点每日的账款及时上缴情况进行监督。
8.1 信息部门每日对系统数据进行监控，对未上传数据
情况、数据异变情况、卡账卡钱包匹配情况以及系
统账与财务账的匹配情况做出分析汇总记录，并交
给零售、财务部门。
8.2 零管部门会同信息部门和财务部门定期分析加油卡
系统、业务运行中存在的各种问题，并提出处理意
见。
9 运行维护
9.1 加油站和发卡网点建立规范的故障上报机制。
遇到
问题做到及时上报，对故障维护情况要有记录，相
关签字和手续要齐全。
9.2 信息部门每月对系统故障原因进行分析总结，并对
常见的故障制订相应的预案。
9.3 省（市）分公司在与当地集成商签署涉及加油卡系
统有关运行维护方面的合同时，需经油品销售事业
部审批后方可实行。
10 系统培训
10.1 省（市）分公司按照《加油卡工程培训大纲》对加
油卡系统运维和应用人员适时培训，在系统升级时
必须及时将有关升级信息传递到相关人员，确保其
准确操作加油卡系统。
四、相关制度目录（制度后标号为《内控手册配套规章
制度汇编》目录索引号）
1 关于印发《中国石化加油卡系统营运管理制度汇编
（2005版）》的通知（石化股份销办〔2005〕143号）
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