万向钱潮2019年财务状况报告

万向钱潮2019年财务状况报告

一、资产构成

1、资产构成基本情况

万向钱潮2019年资产总额为1,202,817.73万元，其中流动资产为709,734.82万元，主要分布在货币资金、存货、应收账款等环节，分别占企业流动资产合计的29.32%、28.66%和27.18%。非流动资产为493,082.91万元，主要分布在固定资产和长期投资，分别占企业非流动资产的65.29%、8.48%。

资产构成表

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

总资产1,202,817.7

3

100.00

1,204,838.3

4

100.00

1,152,936.4

3

100.00

流动资产709,734.82 59.01 712,785.07 59.16 697,625.29 60.51 长期投资41,826.95 3.48 98,634.05 8.19 90,198.04 7.82 固定资产321,917.38 26.76 310,087.3 25.74 303,409.7 26.32 其他129,338.58 10.75 83,331.93 6.92 61,703.4 5.35

2、流动资产构成特点

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的29.35%，表明企业的支付能力和应变能力较强。不过，企业的货币性资产主要来自于短期借款及应付票据，应当对偿债风险给予关注。

流动资产构成表

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

流动资产709,734.82 100.00 712,785.07 100.00 697,625.29 100.00 存货203,419.96 28.66 203,282.62 28.52 186,979.19 26.80 应收账款192,920.33 27.18 184,088.09 25.83 191,624.74 27.47 其他应收款744.75 0.10 2,230.81 0.31 743.99 0.11 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据275.6 0.04 95,430.71 13.39 115,115.75 16.50 货币资金208,065.02 29.32 205,316.34 28.80 176,570.4 25.31 其他104,309.16 14.70 22,436.5 3.15 26,591.22 3.81

3、资产的增减变化

2019年总资产为1,202,817.73万元，与2018年的1,204,838.34万元相比变化不大，变化幅度为0.17%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：固定资产增加11,830.08万元，应收账款增加8,832.25万元，其他非流动资产增加5,910.08万元，开发支出增加3,502.8万元，货币资金增加2,748.67万元，其他流动资产增加158.55万元，存货增加137.34万元，共计增加33,119.77万元；以下项目的变动使资产总额减少：长期待摊费用减少174.86万元，应收股利减少423.5万

元，递延所得税资产减少765.73万元，商誉减少1,374.77万元，其他应收款减少1,486.06万元，预付款项减少2,756.49万元，无形资产减少4,178.52万元，在建工程减少21,301.89万元，长期投资减少56,807.09万元，应收票据减少95,155.11万元，共计减少184,424.03万元。增加项与减少项相抵，使资产总额下降151,304.26万元。

主要资产项目变动情况表

项目名称

2019年2018年2017年

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

流动资产709,734.82 -0.43 712,785.07 2.17 697,625.29 0 长期投资41,826.95 -57.59 98,634.05 9.35 90,198.04 0 固定资产321,917.38 3.82 310,087.3 2.2 303,409.7 0 存货203,419.96 0.07 203,282.62 8.72 186,979.19 0 应收账款192,920.33 4.8 184,088.09 -3.93 191,624.74 0 货币性资产208,340.61 -30.73 300,747.05 3.11 291,686.15 0

二、负债及权益构成

1、负债及权益构成基本情况

万向钱潮2019年负债总额为658,000.99万元，资本金为275,315.95万元，所有者权益为544,816.74万元，资产负债率为54.7%。在负债总额中，流动负债为504,322.91万元，占负债和权益总额的41.93%；短期借款为101,834.83万元，非流动负债为153,678.08万元，金融性负债占资金来源总额的21.24%。