贷款合同明细表填报说明

一、贷款合同明细表填报说明
1．本表数据，必须从债务管理系统取得；
2．本报表从即日起，每月随快报一同上报。

因本月快报上报工作已经开始，所以本报表的上报时间延长至8月10，请严格执行；
3．填报本报表前请确认债务系统数据填报完整，并依据填报完整后的数据填报《贷款合同明细表》;
4．登陆债务管理信息系统；
5．进入菜单：数据查询→综合查询→快捷查询→贷款查询→短期贷款合同查询（中长期贷款合同查询、外币贷款合同查询），界面如下：
6．选择查询月份，如“7”月；
7．确定查询；
8．导出查询结果到excel；
9．简单调整列顺序，将所有数据拷入报表《贷款合同明细表》对应的附加项目行上；
10．重复上述操作，中长期贷款合同查询、外币贷款合同查询；
11．完成报表《贷款合同明细》填报；
12．备注，修改查询条件，请按“详细”按钮。

二、勾稽关系公式说明：
A=《资产负债表续表》：“短期借款”+“一年内到期的非流动负债”+“长期借款”+“短期融资券”+ “统借统还”
B=债务（对应总合计行倒数第二个单元格）：短期贷款余额+ 中长期贷款余额+ 外币贷款余额+一年内到期的长期借款
A=B
三、差异原因及具体金额说明
说明：如果经勾稽A不等于B,则在此报表总计行最后一个单元格说明原因，并注明具体金额，例如：
●报表的“一年内到期非流动负债”除中长期借款转一年内到期外，还包含其
它（企业债券等）长期非负债转一年内到期，具体金额；
●报表中长期借款中，包含“利息”，具体金额；
●外币汇兑损益造成的差异；
具体原因请根据实际情况填列。