【推荐】业务招待费里的六大常见问题

业务招待费里的六大常见问题

一、业务招待费到底可以核算哪些内容？

业务招待费是指企业在经营管理活动中用于接待应酬而支付的各种费用，主要包括业务洽谈、产品推销、对外联络、公关交往、会议接待、来宾接待等所发生的费用。

二、业务招待费不等于业务宣传费！

外购礼品用于赠送应作为业务招待费，但如果礼品和赠品是纳税人自行生产或经过委托加工，对企业的形象、产品有标记及宣传作用的，也可作为业务宣传费。

几个例子来说明：公司购进了一批小米手环赠送客户，直接购买送给客户的话，肯定属于送礼性质，无论是从财务上还是税务上都要并入业务招待费进行核算；

如果将购买的小米手环委托礼品策划公司进行公司形象设计后赠送给客户，对企业在一定程度上起到宣传作用的，可以计入业务宣传费进行核算。

业务招待费和业务宣传费，在税务处理上可是大不相同。

三、业务招待费不等于职工福利费！

很多财务人员一看到餐票，脑子就头疼，咋处理呢！

其实在很多情况下，很多餐票是不用计入业务招待费的！

1、公司年底聚餐、部门团建餐费、午餐补贴都是可以计入福利费进行核算的！

2、就像上面所述几种福利餐费，他们都不是以应酬为目的。

四、差旅费不等于业务招待费

这一点，其实很多会计都在犯迷糊。很多企业都将来公司参观考察的人员的车票等计入了

2020年度公司业务招待费使用情况的报告

2020年度公司业务招待费使用情况的报告 2020年度公司业务招待费使用情况的报告各位代表：大家好！受……公司委托，现在我向大会作《……公司2020年度业务招待费使用情况的报告》,请予审议：一、业务招待费使用情况根据《国家税务总局关于企业所得税税前扣除若干问题的通知》规定，2020年公司业务招待费控制额度为……万元，实际支出为……万元，与上年基本持平，为规定控制额度的……%。业务招待费主要用于: 1、外部市场开发支出……万元； 2、地方及部门业务支出……万元； 3、其他零星招待支出……万元；业务招待费的合理使用，改善了企业生产经营的外部环境，协调了公共关系，促进了企业对外交流与各部门间更好的沟通协作。二、业务招待费使用管理措施为了确保公司业务招待工作的制度化、合理化、规范化，减少不必要的开支，公司在控制业务招待费支出方面主要采取了以下措施：

一是公司严格执行有关规定，规范了招待费用的审核权限,招待标准等管理内容，始终坚持“对口接待、限制陪客、控制标准、严格审批”等措施。二是严格业务招待费报销审核工作。按规定的费用报销审批程序实行分级审核把关，严格审核，做到接待对象清楚，报销凭证合规，开支符合财务制度规定和公司的报销规定。三是总额控制，确保全年招待费用不超标。财务部门强化预算管理，实施总额控制。各位代表！加强对业务招待费的管理和控制，既是公司生产经营的需要，也是加强党风廉政建设的要求。在新的一年里,公司面临着调整发展的各种考验,这就要求我们必须继续加强管理,降低管理成本和各种开支.因此,在业务招待费的使用上,公司将进一步加强管控,完善措施,继续从严从紧控制业务招待费用的开支，严格遵守财务制度和财经纪律，为企业的持续发展创造有利条件。以上报告，请代表们审议！谢谢大家！

招待费支出标准及报销规定

招待费支出标准及报销规定一、总则为严格对招待费用的监督管理，合理控制费用支出，杜绝不合理开支，提高公司效益，特制定本规定。本规定中所指的是管理费用明细科目内容的业务招待费科目。招待费是指以公司或部门的名义，招待上级领导、客户、政府官员等非公司人员所发生的餐费、酒水、饮料、食品，茶叶、卷烟，礼品、贺礼等，以及在业务活动过程中用于必要招待的各项费用（不包括正常给予代理商的返利）。招待费用报销的程序依照财务报账规定执行。报销人按所发生的费用类别填写《费用报销凭证》，本人签字，给所在部门经理就开支的必要性审核后送综合部复核，综合部主要从财务监督角度检查各种单据是否齐全、费用凭证的合法性、费用金额是否符合预算、金额计算的准确性和资金支付安排等方面进行程序性核准，由财务相关人员统一汇总后，报CEO（或授权人）批准方可报销。招待费用的支出、使用须坚持合理、适度、高效、节约的原则，遵循标准，规范程序，严守制度，并与各部门业绩评定、经理考核相结合。二、招待费管理公司全年业务招待费严格控制在年度预算额度内，全年在限额内使用业务招待费，原则上不得超支。坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。严格执行分档次接待原则，对应接待。禁止越档次接待。（一）招待标准 1、往来公司副总裁、董事以上职务领导，省厅级、市政府副市级以上政府官员，此类人员简称“A类客人”。招待餐费标准为350—400元/人/次；酒店住宿为五星级酒店以上标准。

2、往来公司部门负责人以上、总监以下领导，重要客户，政府部门科级以上官员，此类人员简称“B类客人”；餐费标准为250—300元/人/次；四星级酒店单间住宿标准。 3、往来公司部门负责人、政府部门科级以下官员，普通职员，此类人员简称“C类客人”；餐费标准为100-150元/人/次。三星级酒店单间住宿标准。 4、一般客户及来客招待，此类人员简称“D类客人”；餐费标准为50-80元/人/次。 5、公司内部培训或会议，往来客户的午餐招待，此类人员简称“Ｅ类客人”；餐费标准为15元/人/次。 6、其他特殊重要任务的招待：关系公司特殊利益的机构和个人及特殊时期的招待应遵循特殊招待的原则，此类人员简称“特殊客人”，可参照“B类客人”标准执行。 7、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待：一般客户3人或以内的，公司只允许一人陪同；对方3-6人的，公司只允许2人陪同；对方6人或以上的，公司只允许3人陪同； 8、招待如要用烟、茶叶、礼品、贺礼等需提前申请。礼品、贺礼须单独确认。（二）招待费审批、报销规定 1、招待费审批规定 1.1、为避免招待费超标失控，所有的招待实行事前审批制度。每次费用发生前必须事先办理审批手续，事先未经CEO审批的正常情况下不予报销。若CEO出差，可以授权指定特定人员行使审批权，原则上应以书面形式将授权的指定人通知综合部。特殊情况若无法及时办理审批手续的，可先通过短信或微信上报CEO，经CEO同意后可先进行招待，但必须于３个工作日内补办审批手续，补办审批手续时须附上短信或微信上面CEO同意的内容。

甘肃省科技计划业务管理信息系统

甘肃省科技计划业务管理信息系统——项目申报系统使用说明甘肃省科技计划项目申报受理中心北京志鸿中科科技有限公司二OO七年

目录第1章网上申报（注册、申报） ....................... 错误!未定义书签。 1.1 网上申报流程 (1) 1.2 申报单位注册 (2) 1.3 申报软件下载 (2) 1.4 申报单位登陆 (5) 1.4.1项目申报 (7) 1.4.2单位信息维护 (11) 1.4.3密码更改 (13) 1.5 系统使用说明 (12)

第一章网上申报（注册、申报）申报单位登陆网站后，首先可以通过阅览申报流程的说明了解项目申报过程中每个步骤的具体操作，也可通过观看注册流程动画、申报流程动画来了解相应信息。对具体操作步骤和说明有所了解以后，申报单位就可以做下载申报录入系统、注册申报单位信息登录申报系统进行后续工作等操作了。 1.1网上申报流程申报单位可以通过查看网上申报流程，了解项目申报过程的相关步骤：点击“网上申报流程详细说明”链接，可查看每个步骤的详细说明。本系统支持离线与在线两种申报方式。在线申报可直接登陆系统在网上填写申报内容然后进行上报和打印文本的工作。离线申报方式可以将申报软件下载到本机，然后通过使用申报软件填写项目内容并生成上报文件，最后在联网的情况下登录在线系统，将生成的上报文件导入。

离线录入方式主要方便网络条件不好的申报单位使用。申报单位在下载、安装了离线录入程序后，无须联通网络就可进行申报材料的录入工作，只是最终的打印、上报工作必须使用在线系统即可。 1.2申报单位注册申报单位访问“甘肃省科技厅”网站首页，在“网上申报”栏中首先选择“科技计划项目申报注册”，点击页面上的链接进入注册页面根据导航信息进行单位信息的填写注册。注册之前须先仔细阅读《企事业单位用户注册承诺书》，了解相关信息后，再进行注册，点击“同意条款，下一步”按钮进入下一步。首先必须录入自行设定的用户名和密码。验证码为必填,确认后点击“确认，下一

业务招待费报销制度

业务招待费报销制度 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

业务招待费用报销制度一、目的为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，合理化费用标准。提高工作积极性，提高公司经营管理水平，特制度本制度。二、业务招待费支出范围 1、业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品等费用。 2、招待费：指因工作关系招待有关人员发生的就餐费、娱乐费及宴请客户/客人的酒水、烟及食品等费用。三、业务招待费审批流程 1、用于接待客户/客人的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放。 2、招待费分为工作餐和客餐两种，工作餐指平时员工加班就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务，员工食堂临时就餐；客餐指工作餐外专门为宴请客人的就餐及酒水。（1）工作餐：加班部门填制《业务招待费申请审批表》详细注明招待事由、人数、时间。经部门经理→总经理审批同意后，方可执行。（2）客餐：由招待部门负责填写《业务招待费申请审批表》，详细注明招待的事由，包括（招待单位、人数、时间、地点及陪同人员）。经部门经理→总经理审批同意后，方可执行。

3、若需在公司员工食堂进行招待的，由招待部门填制《客饭申请表》（见钉钉）详细注明事由，经部门经理审批，行政部门通知食堂做好备餐工作。四、业务招待费支出标准 1、业务费支出标准：用于接待客户/客人的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放。（1）单次接待购买水果、饮料标准为不超过200元，隆重或重大的招待可超过200元。（2）日常接待及办理业务用烟酒标准为：公司领导无限制，其他部门标准超过500元。（3）赠送客户/客人的礼品由行政部统一购买办理。 2、招待费支出标准（1）工作餐的标准：员工加班的工作餐20元/人；招待相关工作人员30元/人。（2）客餐的标准：客餐陪同人员需2人以上且不得超过对方过半人数。 a、一级客户/客人人员每餐标准为50元/人（含酒水等）。酒水标准控制在200元/瓶以下，红酒100元/瓶以下； b、二级客户/客人人员每餐标准为80元/人（含酒水等）。酒水标准控制在300元/瓶以下，红酒100元/瓶以下； c、三级客户/客人人员每餐标准为100元/人（含酒水等）。酒水标准控制在500元/瓶以下，红酒200元/瓶以下； 3、公司总经理发生的招待费用，凭发票据实报销。

招待费管理办法

关于业务招待费管理办法项目部本着“节约增效”的理念，招待奉行节俭原则，对招待标准规定如下。业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待不接待”“可参与可不参与接待人员不参与”“可发生可不发生费用不发生”“态度热情费用从简”的原则。业务招待费使用严格执行规定限额和招待标准严格执行分档次接待原则坚决控制非业务性接待严禁随意超标进行业务招待特殊情况需说明原因经请示项目经理同意后方可进行招待否则财务部门不予报销。严禁发生随意招待现象。业务招待费发生前要向办公室提出申请包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等办公室根据申请请示项目经理同意后方可安排紧急情况下可口头请示同意后方可进行业务招待但事后要履行审批手续否则财务部门不予报销。接待用餐时严格控制陪客人数实行对口接待。原则上陪客人数不得超过对方人数的半数。业务招待费的审批程序业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。审批权限一律由办公室负责填写《业务招待申请审批单》其他部门和个人一律不得安排。一、审批权限

1、日常500元以下招待由部门负责人定夺，不用申请，招待完毕两日内主管领导签审招待申请单后正常报销。 2、日常500元以上招待需主管领导先审批后招待，两日内报销。 3、日常1000元以上招待均向项目经理申请，先申请后招待，两日内报销。 4、项目部招待原则上是工作餐，确需桌饭招待的由招待人员向办公室办理相关接待手续并明确标准，食堂根据招待单进行安排。 5、招待费不准出现会所、足浴、洗浴、KTV、旅游景点门票等项目票据，单张超过3000元的单张票据不予报销。二、审批流程 1、工作餐的审批程序，接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》详细注明招待的事由、参加人员以及人数向办公室提出申请，经办公室或项目经理签字批准后由部门负责人安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。 2、客餐招待的审批程序由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》详细注明招待的事由、参加人员以及人数。经项目经理同意后送办公室确定用餐标准及膳食餐厅并由办公室通准备烟及酒水。三、业务招待费的支出标准 1、招待相关职能部门经常打交道的经办人员，单次招待费

科技项目信息管理系统操作说明

科技项目信息管理系统操作说明一、操作流程 1、系统管理员 2、市级管理员

2、普通用户一、后台管理 1、用户帐号管理（1）系统管理员通过帐号/密码，登录系统后，点击“新增”，添加系统管理员、市级管理员或普通用户，当选择用户类别为管理员时，所属角色必须只能选择系统管理员或市级管理员；当选择用户类别为企业用户或非企业用户时，所属角色必须只能选择普通用户。输入用户帐号及密码，用户帐号必须唯一不能重复，选择相应的机构后，点击“提交”，保存记录。当点击“增加多用户”时，系统自动添加17个地市的市级管理员。系统管理员可通过点击“修改”图标，修改市级管理员的帐号、密码。（2）市级管理员通过已分配的帐号/密码，登录系统后，点击“新增”，添加市级管理员或普通用户输入用户帐号及密码，用户帐号必须唯一不能重复，点击“提交”，保存记录。当点击“增加多用户”时，系统自动添加50个属于该地市的普通用户，用户类别默认为企业用户，市级管理员可通过点击“修改”图标，修改普通用户的帐号、密码、用户类别。

二、信息管理 1、单位信息管理（1）普通用户通过已分配的帐号/密码，登录系统后，选择信息管理单位信息管理，点击“增加”，录入本单位详细信息。点击“提交”，保存记录。通过点击“修改”图标，修改普通用户的本单位详细信息。

2、用户信息管理（1）普通用户通过已分配的帐号/密码，登录系统后，选择信息管理用户信息管理，点击“修改”，修改用户详细信息。点击“提交”，保存记录。通过点击“修改”图标，修改用户的详细信息。 3、用户信息审核市级管理员通过已分配的帐号/密码，登录系统后，选择信息管理用户信息审核，点击“审核”，审核普通用户待审核的用户信息。选择审核结果，输入审核意见后，点击“提交”，保存记录。

业务招待费报销制度流程1.doc

业务招待费报销制度流程1 业务招待费报销制度为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高工作积极性，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。（一）业务招待费用支出范围第一条业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客户(特定对象)的纪念品等而发生的费用；第八条业务招待费的审批权限（1）业务费的审批权限：一律由对口部门或行政人事部填写《业务招待申请审批单》，其他部门和个人一律不得安排。（2）招待费的审批权限：公司分管领导审批单次10000元（含酒水）以内限额的招待费，公司总经理审批单次10000元以上限额的招待费。第九条招待费又分为工作餐和客餐两种：工作餐即指平时员工加班的就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务临时就餐；客餐指除工作餐外，专门为宴请客人的就餐及酒水。

第十条工作餐及客餐招待的审批程序（1）工作餐的审批程序：加班部门或对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，经分管领导签字批准后，由行政人事部安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。（2）客餐招待的审批程序：由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，经公司分管领导签字同意后，由行政人事部确定用餐标准及膳食餐厅，并由行政人事部准备烟和酒水。（3）若需在公司餐厅进行招待的，事先由对口部门将招待的事由、参加人员以及人数告知行元。（（（ a. 白酒控制在200元∕瓶以下，红酒100元∕瓶以下； b.政府部门副职以上干部、集团部门经理级别人员每餐标准为每人100元（含酒水等），酒水

综合业务管理系统

综合业务管理系统第一章：进入系统 (2) 第二章：盘库管理（初次盘存） (3) 第三章：到货管理 (4) 第四章：一般转移 (15) 第五章：销售管理系统 (15) 第六章：销售系统 (16) 第七章：财务管理 (17) 第八章：业务分析 (19) 第九章：退货处理 (36)

销货店综合业务管理系统业务流程说明综合来说本系统是以业务为中心为整个书业系统服务的，我们所经营的图书就是商品，那么商品就应当进行流通，在流通当中就自然产生了“进——存——销——退”这样的业务流程。（详见下图：）结合上图我们来详细的讲解一下“销货店综合业务管理系统”的各模块的功能以及相关的操作部门。第一章：进入系统首先用鼠标左健双击计算机屏幕上的以下图标（图ZHYWGL0001）你就可以进入系统

（图ZHYWGL0002）请你输入操作员编号（系统管理员给你的编号）回车。请你输入输入你的口令（系统管理员会给你一个初始的口令）回车。你将进入书店业务管理系统的主界面。第二章：盘库管理（初次盘存）主要功能：本店或某一个门市（柜组）第一次使用计算机管理时要进行初次盘库。初次盘库的目的是将所有的图书和音像制品录入到计算机中。并打印出各个货位的商品信息供有关人员查点校对。可以打印部门汇总单，统计店内原有库存数。相关部门：门市部。

第三章：到货管理主要功能：本店各门市部的进货数据管理。相关部门：物流中心（仓库）、业务科。

第一节：到货录入（手工录入）（省店之外货源）主要功能：录入到货数据及供货单位信息。此模块分手工录入和自动接受供货货源电子数据。相关部门：物流中心（仓库）点击《到货管理》下的（到货录入）。（图ZHYWGL0033）系统默认的是在折扣上，点击[确认]按钮。你将等待打开到货录入的主界面。（图ZHYWGL0034）

情况说明范文

情况说明范文导读：本文是关于情况说明范文的文章，如果觉得很不错，欢迎点评和分享！【篇一：财务情况说明书范文】一、企业概况本企业属于()企业，成立于()年。是以生产和销售()为主业的公司，其主营业务收入占企业总收入的比重为()%。公司现有资产总额已达()万元，其中包括流动资产()万元，占总资产的比例为()%；固定资产()万元，占资产总额的比例为()%。负债总额达()万元，其中流动负债()万元，占负债总额的()%，所有者权益()万元，占企业资产总额的()%。二、企业经营情况分析 1、本年主营业务收入()万元，比去年同比增长()万元，增长率()%。 2、本年产品销售费用()万元，比去年同比增长()万元，增长率()%，主营业务费用占主营业务收入的()%。 3、本年主营业务成本()万元，比去年同比增长()万元，增长率()%，主营业务成本占主营业务收入的()%。 4、本年管理费用()万元，比去年同比增长()万元，增长率()%，管理费用占主营业务收入的()%。 5、本年财务费用()万元，比去年同比增长()万元，增长率()%，财务费用占主营业务收入的()%。 6、本年主营业务税金及附加()万元，比去年同比增长()万元，增

长率()%，主营业务税金及附加占主营业务收入的()%。 7、本年营业利润()万元，比去年同比增长()万元，增长率()%，营业利润占主营业务收入的()%。 8、其他项目的比例参阅损益分析表。三、利润实现和分配情况 1、本年实现利润总额()万元，净利润()万元。 2、全年上交所得税()万元，增值税()万元。 3、本年提取盈余公积()万元，其中公益金()万元。 4、本年分配给投资者利润()万元，其中普通股股利()万元，优先股股利()万元。 5、本年职工工资总额()万元，职工人数()人，职工全年平均收入()万元。四、资金增减和周转情况 1、本年经营活动现金流量比上年增长()万元，增长率()%；本年投资活动现金流量比上年增长()万元，增长率()%；本年筹资活动现金流量比上年增长()万元，增长率()%。 2、本年现金及现金等价物净增加额比上年增长()万元，增长率()%； 3、本年应收账款周转率为()；存货周转率为()；流动资产周转率为()；固定资产周转率为()；总资产周转率为()。 4、企业的发展能力指标情况：主营业务收入增长率为()；净利润增长率为()；留存盈利比率为()。 5、可持续增长率为()，说明企业主营业务收入的最大增长能力。

业务招待费报销制度

业务招待费报销制度为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度一、业务招待费用支出范围 1、业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客人、客户的纪念品等费用； 2、招待费：指因工作关系招待有关人员发生的就餐费、娱乐费以及宴请客人、客户（包括工作餐）的酒水、烟及食品等费用。二、业务招待费的使用原则：业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。业务招待费使用严格执行规定限额和招待标准，严格执行分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。严禁发生随意招待现象。业务招待费发生前要向办公室提出申请，包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等；办公室根据申请，请示副总经理同意后方可安排，紧急情况下可口头请示同意后方可进行业务招待，但事后要履行审批手续，否则，财务部门不予报销。接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。原则上陪客人

数不得超过对方人数的半数。三、业务招待费的审批程序业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。㈠、业务费的审批权限：一律由办公室负责填写《业务招待申请审批单》，其他部门和个人一律不得安排。㈡、招待费的审批权限：公司副总经理审批单次预算500元(含酒水)以内限额的招待费，公司总经理审批单次500元以上限额的招待费。招待费又分为工作餐和客餐两种：工作餐即指平时员工加班的就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务临时就餐。客餐即指除工作餐外专门为宴请客人的就餐及酒水。 1、工作餐的审批程序：加班部门或对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，向办公室提出申请，经办公室或副总经理签字批准后，由加班部门负责人安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。 2、客餐招待的审批程序：由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数。经公司副总经理或总经理签字同意后，送办公室确定用餐标准及膳食餐厅，并由办公室通知财务部准备烟及酒水。四、业务招待费的支出标准 1、业务费的支出标准：用于接待客人、客户的烟、茶叶、水果、饮料等及赠送客人、客

公司招待费用报销规定

公司招待费用报销规定为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。一、业务招待费用支出范围（一）招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。（二）宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。（三）赠送客人、客户的纪念品等费用。二、业务招待费用分管规定（一）用于接待客人的茶叶、水果、饮料、以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由办公室经过采购申请后购买、订做、保管、发放。各部门需领用时，按有关规定填写《领用单》办理领用手续。（二）公司举办的对外客户活动及员工活动的费用由各部门主管、分管领导和总经理办公室（财务室）集中管理，联合控制。（三）宴请客人、客户发生的相关费用，遵从下文规定执行。三、业务招待费用申请流程（一）业务招待费用----申请流程各部门确因工作需要，必须宴请的，按提倡勤俭节约，反对铺张浪费的原则和方法办理。由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与，具体工作流程如下： 1、因正常业务需要招待外部来客时，应事前办理申请登记手续，并填写《业务招待申请表》（编号：001），经部门主管、分管领导、总经理审批后实施，具体审批权限如下： ①非经营部门（技术部、策划部、办公室）产生业务招待费用具体审批权限如下： A业务招待费申请金额≤300元，部门主管和分管领导批准后方可实施招待。

施招待。注：非经营部门一个月接待费用不得超过1000元。 ②各经营部门（市场部、集团客户部、电商部等）业务招待费用具体审批权限如下： A业务招待费申请金额≤300元，经部门主管批准后方可实施招待。 B业务招待费300元＜申请金额≤500元，经部门主管及分管领导同时批准后方可实施招待。 C业务招待费申请金额＞500元，经部门主管、分管领导、公司总经理批准后方可实施招待。注：1>经营部门一个项目的接待费用不能超过利润的2%元。 2>经营部门接待客户接待标准。接待一般职员，标准为100元/人，主管标准为200元/人，分管领导为400元/人，老总为500元/人。随行接待的工作人员也按此标准执行。 2、因工作外出或无法填写申请表时，由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请，经批准后方可实施招待，事后两个工作日内补办申请手续（即填写《业务招待申请表》（编号：001）），无补办手续的不得报销。 3、超出招待标准的费用，无特殊情况由招待申请人负担。如遇特殊情况，必须经过“四、（二）6”工作流程方可办理报销手续。 4、申请限额只准一事一用，不得互相套用。 5、结算时招待申请人必须向用餐地索要发票（消费明细单）。四、业务招待费用报销工作流程（一）业务招待费用报销时间要求 1、发生业务招待费用，招待申请人必须在费用发生后本月最后五个工作日内办理报销手续。（二）业务招待费用报销手续

广西科技业务综合管理系统-广西科技管理信息平台

广西科技管理信息平台项目申报人注册及系统使用说明爱瑞思软件（深圳）有限公司对本文件资料享受著作权及其它专属权利，未经书面许可，不得将该文件资料（其全部或任何部分）披露予任何第三方，或进行修改后使用。

目录一、申报人账号注册 (3) 1、自行注册方式 (3) 2、单位管理员添加方式 (6) 二、申报人信息完善 (8) 三、业务申报 (8) 四、通用功能 (11) 1、工作助理 (11) 2、个人账号管理 (12) 3、找回密码 (12)

项目申报人注册及系统使用说明项目申报人可以通过两种方式获得账号：1、单位管理员通过系统添加本单位的项目申报人，项目申报人通过邮件激活账号并登录系统完成注册；2、项目申报人在系统首页选择正确的单位后，完成注册并获得单位管理员的确认完成注册。项目申报人可以进行个人信息更新和业务申报；对本人所有获得立项的项目，进行后期的合同、验收等管理。注意：系统支持IE8及以上版本的IE浏览器、谷歌chrome、火狐firefox 等浏览器。一、申报人账号注册 1、自行注册方式 ①打开IE浏览器，输入系统网址：https://www.360docs.net/doc/5c2148145.html, ②点击“注册”按钮，进入注册向导。 ③选择注册角色“项目申报人”，勾选“协议注册条例”，点击“下一步”

④输入单位名称，选择正确的单位，完善个人简要信息，点击“提交”完成注册注意：单位名称需要输入相关单位名称，再选择出现在下拉中的单位 ⑤提交后系统会提示注册成功并告知尽快登录您的邮箱查收系统发送的账号激活邮件，设置您的登录密码后可通过系统首页登录系统。

仲恺高新区科技业务管理系统

附件1 2013年仲恺高新区小微企业科技扶持资金项目申报指南惠州仲恺高新区小微企业科技扶持专项资金，主要支持我区主导产业领域的部分关键技术开发和产业化。为鼓励和支持企业专利的产业化，持续提升企业的研发能力，本批次支持方式为无偿资助和以奖代补两种形式，专利产业化项目和高技术服务业项目，为以奖代补形式扶持。单个项目支持额度不超过20万元，申报方式为自由申报。一、重点支持领域（一）电子信息 1.微电子技术（10101）具有自主知识产权的通用芯片、功率器件等集成电路产品和低成本、低功耗、高可靠性芯片产品，集成电路新型测试封装技术和关键配套产品等。 2.现代通信与数字技术产品（10102）光传输产品、各类小型接入设备、无线接入产品、移动通信系统的配套产品、宽带移动通信产品，数字化电子设备技术及产品、新型数字化家电产品、个人信息综合处理终端等。 3.新型电子元器件（10103）

大功率高效高亮度发光二极管、新型高效固体光源；片式NTC 、PTC 热敏电阻和片式多层压敏电阻；小型、超小型、功率型有引线及无引线产品；高可靠、长寿命、低成本大功率半导体器件。 4.云计算应用技术（10104）基于虚拟化技术、云管理、云存储、云中间件及云安全等关键技术的研发和产业化。（二）新材料 1.高分子材料（10201）高性能高分子结构材料、新型高分子功能材料、高分子材料的低成本化和高性能化、高性能纤维原料及制品、生态和环境友好高分子材料、高分子材料的加工应用技术。 2.生物医用材料（10202）具有特殊功能的非血管管腔支架等介入治疗器具材料、心脑血管外科用新型生物材料及产品、组织工程用材料及产品、新型敷料及止血材料、专用手术器械及材料等。（三）光机电一体化 1.高性能、智能化仪器仪表（10301）新型自动化仪器仪表、面向行业配套的传感器及新型传感器、微系统产品、科学分析仪器及检测仪器。 2.先进制造技术与装备（10302）

业务招待费报销制度98108

业务招待费报销制度 98108

业务招待费报销制度为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。一、业务招待费用支出范围 1、业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客人、客户的纪念品等费用; 2、招待费：指因工作关系招待有关人员发生的就餐费、娱乐费以及宴请客人、客户(包括工作餐)的酒水、烟及食品等费用。二、业务招待费的使用原则：业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。业务招待费使用严格执行规定限额和招待标准，严格执行分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。严禁发生随意招待现象。业务招待费发生前要向副总经理提出申请，包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等;副总经理同意后方可安排，紧急情况下可口头请示同意后方可进行业务招待，但事后要补写申请审批单，否则，财务部门不予报销。

接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。原则上陪客人数不得超过对方人数的半数。三、业务招待费的审批程序业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。㈠、业务费的审批权限：《业务招待申请审批单》1一律由副总经理签字审批，特殊情况应由总经理签字审批。㈡、招待费的审批限额：公司副总经理审批单次预算1000元(含酒水)以内限额的招待费，公司总经理审批单次1000元以上限额的招待费。招待费又分为工作餐和客餐两种：工作餐即指相关部门工作人员前来公司办理业务临时就餐。客餐即指除工作餐外专门为宴请客人的就餐及酒水。 1、工作餐的审批程序：加班部门或对口接待部门人员填写《业务招待申请审批单》1，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，向部门经理提出申请，经副总经理签字批准后，由加班部门人员安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。 2、客餐招待的审批程序：由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》1，详细注明招待的事由、参加人员以及人数。经公司副总经理或总经理签字同意后，送综合部确定用餐标准及膳食餐厅，并由综合部通知库管准备酒水。四、业务招待费的支出标准 1、业务费的支出标准：

建业科技业务财务一体化管理系统简介

建业科技业务财务一体化管理系统简介建业科技业务财务一体化管理系统，BFIS，简介业务财务一体化管理系统是基于国内建筑施工企业财务与业务管理信息系统应用现状和信息化现状和背景,从贴合企业实际应用需求出发,开发的针对建筑施工企业的业务财务一体化管理系统。业务财务一体化管理系统是一套应用信息技术将企业财务管理与经营活劢紧密结合,业务与财务数据相互融合的集成应用系统。该系统以预算，项目预算和部门预算，为龙头,以合同、验收结算为基础,以资金收入和支付计划以及资金往来账款为依据,并按照标准规范化的流程审核审批,自劢生成收入或支出凭证,与财务管理系统对接,财务与业务活劢互相查证,最终可保证公司收入和工程款回收率以及控制公司资金的支出风险。建业科技业务财务一体化管理系统，BFIS，框架图系统特点: 1. 财务数据与业务数据有效集成,业务信息输入系统后能够实时、准确与财务关联; 2. 自劢生成收入或支出凭证,与财务管理系统对接,财务与业务活劢互相查证; 3. 强化了财务管理职能,加强了资金的劢态管理与控制; 4. 减少了重复劳劢,提高了管理水平。 5. 增加了财务信息的及时性和准确度,提高了决策质量;

6. 有利于财务部门对业务部门的监督,财务部门参与整个业务流程的单据流的审核,发现问题,及时与业务部门沟通、协调。系统价值: 1,解决了物流与现金流、业务与财务信息的不一致的情况; 2,通过虚拟账户，内部银行，解决了资金闲置和资金紧缺现象并存的问题; 3,把财务人员从大量日常计算、手工编凭证、期末忙编报表的繁杂工作中解脱出来; 4,解决了业务程序不规范和信息无法共享问题; 5,可有效保证公司收入和工程款回收率以及控制公司资金的支出风险 ;

国有企业业务招待费管理办法(2015自用修订版)

国有企业业务招待费管理办法（2015）第一章总则第一条为进一步加强和规范北京地铁信息发展有限公司（以下简称“公司”）的业务招待费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。第二条本办法适用于公司所属各职能部室。第三条业务招待费可用于公司因对外联络、洽商公务、商务谈判、考察调研、学习交流所发生的就餐和购买招待用品（茶水、饮料、小额礼品、食品、酒水）等必要性支出；可用于公司因实施重大项目、临时突击项目出现误餐时所发生的工作餐和茶水饮料等必要性支出。第二章业务招待费的使用原则第四条业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。第五条公司在控制业务招待费的同时，要本着“热情、文明、节俭、周到”的原则接待来宾。第六条招待用餐的陪同人数应严格予以控制，与业务活动不相关人员一律不得参与用餐。第七条不得到中央及市委、市政府明令禁止的风景名

胜区、私人会所等地招待用餐。第八条业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。第三章业务招待费的预算管理第九条业务招待费实行年度预算管理。公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室业务招待费预算，填写《业务招待费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。经理办公室汇总业务招待费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。第十条经理办公室按不超过当年主营业务预算收入5‰的标准对业务招待费实施总额控制，并与各部室沟通确认可列支的业务招待费预算数额。财务资产部负责将业务招待费预算汇总至公司年度综合预算。第四章招待标准及审批权限第十一条招待用餐的菜品以供应家常菜为主，不得使用鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、营业性娱乐场所、营业性健身场所、农家乐、高消费餐饮场所等场地。第十二条对外招待用品由经理办公室统一采购统一管理，采购时由经理办公室分管领导根据年度预算及规定标准

业务招待费报销制度

业务招待费报销制度为了有效控制公司得业务招待费支出,节约成本费用,提高工作积极性,提高公司得经营管理水平,特制定本制度、 (一)业务招待费用支出范围第一条业务费:指招待来访客户所需得茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客户(特定对象)得纪念品等而发生得费用; 第二条招待费:只因工作需要招待有关人员发生得就餐费、娱乐费以及宴请客人、客户(包括工作餐)得酒水、烟及食品等费用。 (二)业务招待费得使用原则: 第三条业务招待费应坚决贯彻“态度热情,费用从简”得原则。第四条业务招待费严格执行规定限额与招待标准,严格执行分档次接待原则,控制非业务性接待,严禁随意进行业务招待,特殊情况需说明原因,经请示分管领导同意后方可进行招待,否则财务部门不予报销。第五条严禁发生随意招待现象,除公司领导外、业务招待发生前要向部门领导申请,包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等,隆重或重大得业务招待由部门领导请示公司分管领导同意后方可安排。紧急情况下需口头请示同意后,方可进行业务招待,但事后要履行审批手续,否则,财务部门不予报销。第六条接待用餐时,严格控制陪客人数,实行对口接待。原则上陪客人数不得超过对方人数。 (三)业务招待费得审批程序第七条业务招待费得支出实行“预先申请,据实报销”得管理方式。第八条业务招待费得审批权限 (1)业务费得审批权限:一律由对口部门或行政人事部填写《业务招待申请审批单》,其她部门与个人一律不得安排。 (2)招待费得审批权限:公司分管领导审批单次100００元(含酒水)以内限额得招待费,公司总经理审批单次1000０元以上限额得招待费、

第九条招待费又分为工作餐与客餐两种:工作餐即指平时员工加班得就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务临时就餐;客餐指除工作餐外,专门为宴请客人得就餐及酒水。第十条工作餐及客餐招待得审批程序 (1)工作餐得审批程序:加班部门或对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》,详细注明招待得事由、参加人员以及人数,经分管领导签字批准后,由行政人事部安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐、 (2)客餐招待得审批程序:由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》,详细注明招待得事由、参加人员以及人数,经公司分管领导签字同意后,由行政人事部确定用餐标准及膳食餐厅,并由行政人事部准备烟与酒水、 (3)若需在公司餐厅进行招待得,事先由对口部门将招待得事由、参加人员以及人数告知行政人事部,再由行政人事部通知食堂作好备餐工作。 (四)业务招待费得支出标准第十一条业务费得支出标准:用于接待客人、客户得烟、茶叶、水果、饮料等赠送客人、客户得礼品原则上由行政人事部统一购买、保管、发放。 (1)单次接待购买水果、饮料标准为不超过5０0元,隆重或重大得招待可超过5０0元。 (２)日常接待及办理业务用烟标准为:公司领导无限制,行政人事部与工程部30盒∕月,其她部门20盒∕月,用烟得档次及购买由行政人事部统一决定购买。各部门负责人按月领取,超量不补。 (3)赠送客人及客户得礼品由公司分管领导审批,行政人事部统一购买办理、 (4)如果特殊情况需要单独购买得,向行政人事部填写《业务招待申请审批单》,并注明事由、购买得具体项目、赠送得具体对象、金额,由分管领导审批后,行政人事部购买。第十二条招待费得支出标准 (１)工作餐得标准:员工加班得工作餐,每人30元;部门及部门经理招待得工作人员,每人5０元; (2)客餐得标准: a、政府部门、上级机关、关联单位主办以上人员每餐标准为每人80元(含酒水等),酒水标准白酒控制在200元∕瓶以下,红酒100元∕瓶以下;

招待费报销管理制度

业务招待费报销管理制度为规范和加强公司业务招待费管理，提高经营管理水平，特制定本管理制度。一、遵循原则厉行节约、合理开支、严格控制、超标自负。二、招待对象 1.上级主管部门、政府部门到本公司检查指导工作及业务往来单位来人联系工作的接待用餐； 2.业务部门外出联系工作所发生的必要招待用餐； 3.本公司发生突发事件后的抢险抢修、救灾、实施重大生产项目、临时突击项目所发生的工作餐； 4.购买招待用烟、水果，但不包括酒、礼品、旅游、歌舞等娱乐场所消费。三、管理方式

业务招待费实行集中管理、预算控制的管理方式，所有招待费均由综合办公室统一备案、登记建账并对招待的合理性进行监督，由经营管理部根据年初预算对招待费的使用情况进行总体控制。四、招待标准各部门根据客人级别及人数自行确定招待次数及招待标准，总体原则为一般客人单次单人招待金额控制在50元以下，重要客人单次单人招待金额控制在100元以下，特殊客人单次单人招待金额控制在300元以下，极特殊客人请示主管副总裁审批。五、申请程序 1.部门经理以下职级员工需要招待时，事前填制业务招待费申请单，根据客人的级别、事由对招待费标准提出申请，部门经理签字后报综合办公室，由综合办公室对招待事项及费用标准予以初审，综合办公室初审后，分下列情况进行： ①申请标准单次单人50元（含）以下的，分管领导审批； ②申请标准单次单人50元—300元（含）的，总经理审批； ③申请标准单次单人300元以上的，总经理审批后，主管副总裁审批。 2.副总经理、总经理助理、总工、副总工职级员工需要招待时，事前填制业务招待费申请单，由综合办公室登记台账后，报总经理审批。 3.总经理需要招待时事前填制业务招待费申请单，由综合办公室登记台账后，报主管副总裁审批。 4.实际招待费用超出申请金额的，超出部分自理；

科技部项目管理系统

项目管理建设项目管理系统是通过引入项目管理和流程控制的基本原理对建设项目整体业务过程进行描述，主要面向项目管理和控制者，主要完成项目过程管理和控制目的，同时建立起具有重复、可使用的项目档案数据，便于统计分析，为系统提供量化的决策依据。科技部项目管理系统的功能要求初步估计如下：（1）、实现项目全过程的业务管理功能：实现对项目从项目策划立项开始到竣工决算全过程业务的管理功能。（2）、实现对项目进度的跟踪和监控功能：以进度条（或甘特图）形象表示出来目前项目所处的过程，同时与计划的时间进度进行比较，并依据计划设定的时间对项目的具体监控过程提供详细完整的计划/完成时间表格。（3）、实现对项目投资的跟踪和监控功能：通过批次计划的下达和项目投资的累积，实现对项目投资过程的有效跟踪和监控。（4）、实现对项目信息的流转功能，可设置时钟\完成时限\预警和超时警告等功能：项目实施过程中部门之间以及内部都大量存在项目过程信息的流转和传递，对部门的工作进行有效的考核和记录，每个过程都可以设置时钟和完成时限，提供预警和提示功能。（5）、实现项目的各种统计功能：可以按照项目类别、投资规模、完工日期等条件对项目的数量进行组合统计。（6）、实现与资源信息库(中间库)的连接功能：建设项目中的通讯设备能力最终需要转化为公司网络通讯能力，并需要提供给资源管理部门，系统通过JAVA技术实现对资源信息库的连接。（7）、软件为不同职能部门(角色)提供个性化功能页面工作。（8）、软件为不同项目提供流程（过程）重新组合定义功能：不同类别、不同规模的项目执行的过程和活动不尽相同，系统提供过程组合模板，用户可以灵活地进行过程组合，适应不同项目要求。（9）、软件采用B/S的开发技术，易于使用维护。用户自定义流程的实现：系统能够满足用户日常业务可能变更的情况，为各类文档的流转提供足够的灵活性，提供由用户自定义流程的功能。第一类是文档从某用户流转到另外用户的手中的时候，用户必须通过某一个操作将文档发送出去，系统统一定义这种操作为—下一步，下一步操作只在文档流转的时候发生，通过定义后台的流程配置，用户只需要面对这个统一的操作按钮，就可以实现文档的流转过程，流程的配置由有权限的用户在后台定义，第二种操作是用户对文档进行的各种操作，比如：审批、签发、各种附件操作等等，这些操作都不涉及到文档的流转，这些操作在开发的时候进行定义，用户只需按照提示进行操作就可以了；用户的流程配置包括过程定义和活动定义两大部分。过程定义主要定义该过程所属阶段、该过程属公司或者网络局等等属性；活动定义主要包括：所属过程、允许操作、允许人员、活动时限等等在流转的过程中需要选择的内容；系统需要利用直观的图形化的方式和详细的统计表格来表现进度控制和投资数据；实现EXCEL与表单数据的互相读取和格式转换当系统的附件为EXCEL格式时，系统能够自动读取内容到数据库中，避免用户重复输入（但要求格式必须相对固定）。数据库中的信息（表单）也可以转换为EXCEL文件，便于用户保存。