财务报表系统操作指南(用户使用篇)

财务报表系统操作指南

用户操作使用篇

中国中铁股份有限公司BI项目组

目录

第一章、系统登陆 (4)

1.1登陆设置 (4)

第二章、报表管理 (8)

2.1功能简介 (8)

2.2建表基本流程 (9)

2.3报表操作 (10)

2.3.1新建报表 (10)

2.3.2打开报表 (12)

2.3.3报表内部操作 (13)

2.3.4报表转出 (20)

2.3.5报表转入 (21)

2.3.6报表启封封存 (21)

2.3.7报表数据审核 (22)

2.3.8报表删除 (23)

2.3.9报表批量打印 (23)

2.3.10公共设置 (23)

2.4报表字典管理 (25)

2.4.1报表类别定义 (25)

2.4.2报表类别划分 (25)

2.4.3数据类别定义 (26)

2.4.4数据单元定义 (26)

2.4.5划分数据单元 (28)

2.4.6报表数据关联 (28)

2.5报表数据处理 (29)

2.5.1报表计算 (29)

2.5.2报表校验 (30)

2.5.3报表汇总 (30)

2.5.4报表调整 (31)

2.5.5数据上报 (31)

2.5.6数据接收 (31)

2.5.7定义自动计算 (31)

2.5.8查看校验报告 (32)

2.5.9清除校验信息 (33)

2.5.10清除数据 (33)

2.6报表分析 (34)

2.6.1趋势分析 (34)

2.6.2报表底稿分析 (35)

2.6.3报表构成分析 (36)

2.6.4报表任意分析 (36)

2.7报表记录 (36)

2.7.1记录日志查询 (37)

2.7.2数据状态查询 (37)

第三章久其接口操作说明 (38)

3.1企业附加信息 (38)

3.2附报文档的对应 (39)

3.2.1WORD形式的附报文档 (40)

3.2.2其他形式的附报文档 (40)

3.3导出到久其 (43)

3.4打开久其软件确认数据转换 (45)

第一章、系统登陆

首先配备一下IE浏览器，然后在登陆软件系统

1.1登陆设置

1.运行“CRECFIS客户端”,如果是第一次登录请在提示处输入“http：//IP地址

/cwbase”（如：http：//218.25.64.152/cwbase）后按保存，今后就可以直接点

击该图标登录了；

2.或者直接打开IE，在地址栏输入上述IP地址后回车。

需要在IE中将其添加为受信任的站点：

3.首先点击IE的“工具”菜单下的“Internet 选项”，

4.在新界面中点击“安全”标签，点击“受信任的站点”；

5.然后点击“站点(S)”；将“对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)(S)”

项目前的对勾去掉；接着在第一栏输入上面的IP地址后点击“添加”完成设置。

6.设置自定义级别：上一步操作“确定”后会退回到前一界面，此时点击“自定义

级别”按钮进行设置；

7.在设置界面中除“禁止弹出窗口”项外，将所有选项都设置为“启用”

检查没有遗漏后点击“确定”此时系统若再次提示确认，则回答“是”或者“确定”

8.进入软件的登录界面

【用户】：输入各自单位的管理员帐号；

【口令】：输入分配的密码；

【日期】：系统默认为当前日期；

【应用】：如果只创建一个实例，则显示创建实例的名称

【确定】：点击该钮进入系统

软件基本操作风格简介：进入软件后会左边会出现功能集合按钮，点击它们会相应的在右边形成具体的功能。如：想要打开单位报表需要首先点击“财务报表”再点“报表管理”，此时右边的报表相关操作菜单会生成，找到“打开单位报表”功能后点击便可进行相应操作。

第二章、报表管理

2.1 功能简介

报表模块主要包括创建报表、设计表格式、定义报表公式、报表数据处理、报表打印以及图文并茂的报表分析功能。另外，系统还提供了强大的格式、公式、数据的保护功能。通过这些功能的使用，可以满足编制各种会计报表和操作权限控制的要求。

主要功能

❖报表管理功能。在系统中可以创建新报表、保存、关闭报表，可以对已经定义好的报表格式、公式和数据进行保护，避免了操作人员误操作。

❖根据单位的需要，自由设计报表格式。如设置单元格以及组合单元格的格式、设置单元格的类型、调整行列宽，以及设置显示比例等。

❖简捷方便的报表数据处理功能。如单元格数据以及公式的复制、剪切、粘贴功能，报表的行列编辑功能。

❖丰富的报表公式定义功能。可以完成报表计算公式定义、校验公式定义。

强大的公式取数功能，几乎可以完成全部报表的取数。

❖灵活的报表打印功能。可以进行打印的各种设置，采用“所见即所得”的报表打印功能。并提供“打印预览”，可以随时观察到打印效果。

❖报表公式处理功能。可以编辑自己定义的公式，进行各种计算公式、校验公式的处理，随时进行报表的计算、校验、汇总，打印出各种报表和校验报告。

2.2 建表基本流程

第三步报表公式定义；

第四步报表数据单元关联；

第五步报表数据处理；

第五步报表打印；

第六步退出报表系统；

基本概念

数据单元：数据单元又称数据类型，它是个抽象的概念，在本系统中数据保存在数据单元中。数据单元是可扩充的，并且是可以运算和汇总的。它可以表示不同单位的数据，不同币种的数据，不同金额单位的数据等。

报表版本：引入报表版本的概念，意义在于对于同一报表可以存在多种格式。

数据状态：在数据状态下，既不能修改报表的格式，又不能定义报表的公式，但可以看到报表的格式以及报表的数据。在该状态下，可以对数据区中的数据进行查询、修改、计算、校验。

通用公式状态、单元公式状态：这两种公式状态下，可以运用数学函数及财务函数进行公式的定义，在公式状态下，显示所定义的报表格式，定义了公式的单元格将显示“公式”二字。通用公式状态下定义的公式适用于该表所有数据单元；单元公式状态下定义的公式只适用于本数据单元。

2.3 报表操作

报表管理主要涉及到如何新建、打开、删除报表以及封存、审核等功能。