货款结算流程
供应商对账及货款结算流程
深圳市高新奇科技股份有限公司供应商/加工商对账及货款结算流程修正版一、月结对账及付款流程1、每月1至10号各供应商或加工商根据上月入库单按我司财务规定的对账单格式做成对账单发邮件至或邮箱注电话机项目供应商请发至手机项目供应商请发至我司财务会有专人负责与之对账。
2、我司财务在每月15日前会将对账单以电子邮件的形式回复各供应商或加工商回复中会注明“核对无误”或在对账单中对有异议的资料作红色标志如果双方通过邮件难以核对清楚供应商或加工商可提供书面资料到我司我司财务人员会安排在采购部与供应商或加工商进一步核对。
3、对账单经双方确认无误后各供应商或加工商将对账单打印出来加盖公章或财务章、开具同等金额的约定票据一并邮寄到我司地址深圳市宝安67区留仙一路高新奇工业园财务部收件人林扬华如果方便的话可直接将对账单和票据送到我司三楼财务部收件人林扬华请各供应商/加工商自己准备好增值税发票相应的复印件作请款结算用我司收到对账单后将盖上“对账专用章”如供应商或加工商有需要此对账单的我司可回传此单此对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证请各供应商或加工商及时准确地办理此事以免影响安排付款。
我司财务会按约定的时间安排付款具体付款日期等我司财务人员通知。
二、非月结对账及付款流程各供应商或加工商提供由我司仓库开具的入库单和签收的送货单到我司采购部我司采购部附上相应的请购单和订单和报价单报价单上必须详细注明付款时间和供应商应提供的票据类型及税率统一交到我司财务部经我司财务部核对无误后按双方约定的付款时间安排付款。
三、收款人身份证明为保障各供应商或加工商的利益供应商或加工商委托工作人员前来我司收款时必须出示我司统一格式的“收款委托书”见附件及“身份证”原件经我司财务人员核对无误后方可收取现金或票据。
深圳市高新奇科技股份有限公司财务部2008年9月18日。
货款结算管理制度
货款结算管理制度
货款结算管理制度范本
一、目的与原则
本制度旨在规范公司与客户之间的货款结算行为，确保结算活动的合法性、准确性和及时性。
所有涉及货款结算的员工必须严格遵守本制度，以保证公司资金的安全和流动性。
二、结算流程
1. 销售部门在完成销售活动后，应及时向财务部门提交销售合同及发货单据。
2. 财务部门根据销售合同和发货单据，确认货物已发且客户已签收无误后，开具发票并通知客户进行货款支付。
3. 客户收到发票后，应在约定期限内完成付款，并将付款凭证发送至财务部门。
4. 财务部门核对款项到账情况，确认无误后，登记入账，并向销售部门反馈收款信息。
5. 对于逾期未付款的客户，财务部门应提醒销售部门跟进催收工作。
三、结算方式
公司支持多种结算方式，包括但不限于银行转账、支票、电子支付等。
具体结算方式应根据客户的实际情况和双方协商确定。
四、异常处理
1. 若发现结算过程中有错误或疑议，相关部门应及时沟通解决。
2. 对于无法按时支付货款的客户，应启动风险评估程序，并根据评估结果采取相应措施，如延期支付、分期支付或法律途径等。
五、责任与考核
1. 销售部门负责维护良好的客户关系，确保销售合同的履行和货款的回收。
2. 财务部门负责准确无误地处理结算事务，及时反映资金流动状况。
3. 各部门应定期对结算工作进行自查和互查，发现问题及时纠正。
4. 公司将对结算工作的执行情况进行定期考核，对表现突出的个人或团队给予奖励。
六、附则
本制度自发布之日起执行，由财务部门负责解释。
如有变更，须经公司高层批准后方可生效。
货款的结算使用流程
货款的结算使用流程1. 货款结算的定义货款结算是指买方将购买商品的货款转账支付给卖方的一种交易方式。
在商业交易中，货款结算是不可或缺的环节，对于卖方和买方来说都具有重要意义。
2. 货款结算的流程货款结算的流程一般包括以下几个步骤：2.1 确定结算方式在购买商品之前，买卖双方需要确定结算方式，可以是线上支付、线下转账、现金支付等。
不同的结算方式对应着不同的操作流程和时间要求。
2.2 提供货款结算信息买方需要提供结算信息给卖方，包括银行账号、支付宝账号等。
同时，卖方也需要提供自己的结算信息给买方。
这些信息用于进行货款结算的转账操作。
2.3 发起货款结算买方根据卖方提供的结算信息，通过线上支付平台或银行等途径，发起货款结算操作。
买方需要填写相应的金额、账号和用途等信息，确保结算的准确性和及时性。
2.4 货款结算确认卖方收到买方的货款后，需要核对金额和付款用途等信息。
如果一切正常，卖方会向买方发送货款结算确认，在确认单上签字并盖章。
2.5 结算记录保存买卖双方都需要保存货款结算记录，作为交易凭证和日后对账的依据。
这些记录包括结算金额、付款时间、结算方式等信息。
3. 货款结算的注意事项在进行货款结算时，买卖双方需要注意以下事项：3.1 确认对方的真实身份在提供结算信息和进行货款结算之前，买卖双方应该确认对方的真实身份和商业信誉。
防止发生欺诈行为或遭受经济损失。
3.2 确认结算金额的准确性买方在发起货款结算前，需要确认结算金额的准确性，避免因为输错金额导致的支付错误。
卖方收到货款后，也要核对金额是否一致，并及时与买方沟通纠正。
3.3 注意支付安全和保密在进行线上支付时，买方需要保护个人账户的安全和支付密码的保密。
尽量使用具有安全保障措施的支付平台进行支付操作，避免个人信息泄露和支付风险。
3.4 及时确认货款到账卖方收到货款后，需要及时确认货款是否到账，并向买方发送货款结算确认。
如果发现问题或者延迟，应与买方及时沟通解决。
供应商结算货款流程
一、现金采购：
1、先货后款，供应商将货物送到公司指定库房，库管依据随货单入库后，开具采购入库单，采购办理付款申请，后附采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票，审批后财务依据单据付款。
2、先款后货，采购依据订单办理付款申请，货物到货后，库管依据随货单入库后，开具采购入库单，采购将采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票交到财务，附在先前的付款申请到后面。
3、定金采购或付部分款项，提供采购合同/ 采购单，采购办理定金付款申请，货物到货后，库管依据随货单入库后，开具采购入库单，采购办理余款付款申请，后附采购入库单黄联和供应商提供的增值税专用发票，审批后财务依据单据付款。
二、账期采购：
1、供货商与xx 公司签署
2016年12月31日前账款对账确认函，支付
2016年12月31日前的货款，由采购部填写付款申请单，审批后，由财务支付。
2、
2017年1月1日以后发生的采购业务，供应商于每月的10日带上月采购验收入库单黄联，与公司财务往来会计对账，对账一致后，供应商提供增值税专用发票，将对账的黄联粘贴附在公司采购员填写的付款审批单后，递交财务，财务付款。
3、异地账期供应商发生供货业务后，公司往来会计于每月25 日前以邮件的方式，将对账函发给供应商经办人邮箱，供应商确认无误后，供应商将增值税专用发票快递到公司，公司采购将采购入库单黄联（采购人员保管），附在付款审批单后，递交财务，财务付款。
三、签订合同的供应商：
个人供应商提供：
本人身份证复印件、xx 复印件。
单位供应商提供：单位营业执照、开户名称、银行账号、经办人身份证复印件该流程从
2017年1月1日开始执行。
供应商对账及货款结算流程
供应商对账及货款结算流程供应商对账及货款结算流程是指企业与供应商之间进行交易后，对提供的产品或服务进行核实，并将所欠款项进行结算的流程。
该流程的主要目的是确保企业和供应商之间的账目准确无误，及时结算货款，维护双方的合作关系，保证供应链的持续运作。
下面将详细介绍供应商对账及货款结算流程。
一、收到供应商发出的发票和账单在供应商发货后，供应商会将发票和账单寄送给企业。
企业在收到发票和账单后，需要对其中的信息进行核对，包括订单编号、商品名称、数量、单价等。
二、核对发票和账单信息企业在收到发票和账单后，需要与自己的订单记录进行对比，核对其中的信息是否与实际交易一致。
如果发现有任何差异或错误，应及时与供应商进行沟通和纠正。
三、确认货物收货情况企业在核对发票和账单的同时，也需要确认自己是否已经收到了供应商发出的货物。
如果货物尚未到达或有任何问题，企业也需要及时与供应商进行沟通，并协商解决方案。
四、确认发票和账单金额核对无误后，企业需要核实发票和账单的金额是否与实际交易一致。
如果金额有任何变动或差异，企业需要与供应商进行确认和调整，确保账目准确无误。
五、制定结算计划企业需要根据货物交付情况以及货款支付条件，制定合适的结算计划。
结算计划可以根据货物的交付进度，合理分期支付货款，也可以根据供应商的要求进行整批结算。
六、进行货款支付根据结算计划，企业需要按时支付货款给供应商。
支付方式可以根据双方的协商，采用电汇、支票或者在线支付等方式进行。
七、完成结算企业在支付货款后，需要与供应商确认货款已经到账，并签署结算确认单。
双方可以通过邮件、传真或者正式的结算单等形式进行确认。
八、归档及账务处理企业在完成对账及货款结算后，需要将相关文件和记录进行归档存档，以备日后备查。
同时，还需要将结算金额及相关信息进行账务处理，确保账目清晰、准确。
总结：供应商对账及货款结算流程是企业与供应商之间重要的财务管理活动之一、通过对账核实和结算处理，可以确保企业和供应商之间的贸易关系正常运作，提高供应链的效率和稳定性。
供应商货款结算流程
供应商货款结算流程
一、供应商货款对账
1.企业会定期与供应商进行货款对账。
对账周期可以根据双方的约定来确定，通常是每月对账一次。
2.对账过程中，企业需要核对与供应商的货物或服务的数量、价格、质量以及所需支付的款项等是否一致。
并将对账结果与供应商进行沟通和确认。
二、结算款项确认
1.在对账结果确认无误后，企业与供应商会确定结算款项，包括货款的金额、支付方式和付款日期等等。
2.双方会签署货款结算协议，确保协议中的结算信息准确无误，并保证双方权益。
三、货款支付
1.根据协议约定，企业会在规定的付款日期前将货款支付给供应商。
2.支付方式通常有银行转账、支付宝等电子支付方式。
四、收据确认
1.供应商在收到货款后，会提供相应的付款凭证，如发票或付款收据等。
2.企业需要核对收款凭证与实际支付的货款金额是否一致，并确认凭证的真实性和有效性。
五、记录与归档
1.企业会将供应商货款结算相关的对账记录、结算协议、付款凭证等
等进行记录和归档。
2.这些记录和凭证可以作为未来审计和核查的依据。
六、异常处理
1.如果在对账过程中发现了异常，如数量、价格、质量等方面的差异，双方需要进行进一步的沟通和协商。
2.异常可以是由于双方的错误或误解导致的，需要找到问题的原因并
采取合适的解决方案。
以上就是供应商货款结算流程的一般步骤和环节。
值得注意的是，每
家企业在实际操作中可能会根据具体情况进行调整和修改，以符合自身的
管理和运营需求。
批发商的货款结算流程
批发商的货款结算流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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在进行货款结算之前，需要做好充分的准备工作。
货款结算流程
货款结算流程货款结算是指在采购商品或服务后，按照约定的时间和方式进行付款的过程。
正确的货款结算流程不仅可以保障供应商的权益，也能有效管理企业的资金流，提高资金利用效率。
下面将介绍一般的货款结算流程及相关注意事项。
首先，货款结算的第一步是签订合同。
在与供应商或服务提供商达成合作意向后，双方需要签订正式的合同，明确货款结算的方式、时间、金额以及其他相关条款。
合同是货款结算的基础，也是双方权益的保障，因此在签订合同时需要仔细审阅，确保条款清晰明了。
接下来，是货物或服务的收货和验收。
在供应商将货物送达或服务提供完毕后，采购方需要进行货物的收货和验收工作。
通过验收，能够确保所购买的货物或服务符合合同约定的质量和数量，从而为后续的货款结算提供依据。
然后，是发票的开具和确认。
供应商在交付货物或完成服务后，需要向采购方开具相应的发票。
采购方在收到发票后，需要对发票内容进行核对确认，确保发票的准确性和合法性。
发票是货款结算的重要凭证，因此核对发票的内容是非常重要的一步。
接着，是货款的支付。
在确认发票无误后，采购方需要按照合同约定的时间和方式进行货款的支付。
货款支付可以采用现金、银行转账、支票等方式，根据合同的约定进行操作。
在支付货款时，需要注意及时、准确地完成支付，以免影响供应商的正常经营。
最后，是结算的记录和归档。
在完成货款支付后，采购方需要将相关的结算记录进行归档保存。
这些记录包括合同、发票、付款凭证等，可以作为日后的核对和证明。
良好的记录和归档工作可以帮助企业建立完善的结算管理体系，提高结算的效率和准确性。
在货款结算的过程中，需要注意以下几点，首先，合同的签订需要明确具体的结算方式和时间，避免出现歧义和纠纷；其次，对于发票的核对和确认要及时、准确，确保结算的准确性；最后，结算记录的归档工作要做到规范、完整，方便日后的查阅和核对。
总的来说，货款结算流程是企业日常经营管理中非常重要的一环，正确的结算流程可以保障企业和供应商的权益，提高资金利用效率。
供应商货款结算流程
2021/10/10
10
联营、代销供应商结算
• 按照约定的帐期依照公司规定在每月的 10 日或20日进行付款，具体 流程类同于帐期 供应商；
• 联营供应商在每月的8日前有财务部打印销 售报表，帐期到后将按照公司既定付款日 进行付款；
2021/10/10
11
联营、代销供应商结算
如:A供应商为某超联营供应商，1月1日进场 销售，双方约定联营30天帐期付款，则财 务在次月的3-8日打印1月份销售清单，并 在扣除超市合理利润和费用之后出付款通 知单，并交采购通知供应商付款，在供应 商开具等额发票之后在规定的最近的付款 日进行结算；由于该供应商属于30天帐期， 该供应商将在2月10日全额结算1月份的销 售金额；
2021/10/10
25
以30天帐期为例说明：
送货时间 送货金 帐期 对帐 匹配 到帐期时 付款通 税票提交 10日付款 20日 付款金额 实际
额
时间
间 匹知配书成
付款
帐期
2006-1-1 10000 30 随时 是 2月2日 功后 2月3～8日 2月10日
10000 40
匹配成
2006-1-8 10000 30 随时 是 2月9日 功后 3月3～8日 3月10日
2
会计结算日
• 公司按照会计法制定的以公历核定会计核 算日，即每月25日为我公司会计轧帐日。 起止时间为当月的26日至次月的25日为一 个会计核算周期。那么，厂商结帐日要按 照会计轧帐日进行核定。同时财务部将严 格审核厂商送货时间、销售金额、实物库 存、帐面余额等。按照到期日支付货款， 结合当期销售情况予以付款。厂商也要关 注商品和销售及库存，才能真正实现合作 后的双赢。
供应商货款结算流程
供应商货款结算制度
供应商货款结算制度
为加强工厂供应商管理，避免货款出现误差，导致双方合作不愉快，特制定以下制度：
一、供应商货款结算时间：当月货款次月结算
二、货款结算流程
供应商于次月将上月的“送货单”送往工厂仓库，由仓管核对是否有误后，开“报销单”给予厂长审核后，送往万山展厅出纳工作人员，由出纳人员核实后，经经理审批后则可通知供应商前来结算。
案例：8月8号，深艺拿收款收据到展厅收货款，单据上显示9123元，出纳人员致电到工厂确认时，厂部工作人员说货款有误，实为8763元，因期间退了某些物品，但无相关收据可查实。
根据以上所言，如果在没有确认的情况下，出纳人员将这笔货款9123元付予深艺，那么就等于亏损360元，那么责任何在？双方都有说不清的理由，这样一来就存在漏洞。
整改措施：请按以上结算制度严格执行！
深圳市铭心珠宝有限公司
2011-8-9。
便利店供应商货款结算流程
1目的：提高财务付款准确性，增加合作双方信誉度
2适用范围：便采购人员，便财务
3工作时间：2-3个工作日
4权责：
4.1便采购部负责执行
4.2便出纳结账给供应商
5做供应商结算单流程：
5.1每月26号开始做帐，货款日期为前一个月的26号至本月的25号
5.2分类粘贴供应商送货单:
a)各门店分开
b)各供应商分开
c)同一家供应商不同扣点的分开
5.3结算单的填写要与各名称对应
5.4当月需要扣款的，必须从当月货款中扣
5.5结算单做完交便采购主管签字后，交给便出纳
5.6备注栏要填写扣点公式、罚款金额及其它费用金额等明细
5.7统计供应商结算金额明细存档，发邮件给便出纳一份
6 奖惩规则：
6.1 根据《采购管理制度》进行奖惩
7 相关记录
7.1 《便利店供应商货款明细》。
供应商货款结算流程
contents
目录
• 供应商货款结算概述 • 供应商货款结算流程 • 供应商货款结算中的问题与解决方案 • 供应商货款结算优化建议 • 供应商货款结算案例分析
01
供应商货款结算概述
定义与目的
定义
供应商货款结算是企业与供应商 之间就商品或服务的交易款项进 行确认、结算和支付的过程。
详细描述
供应商根据已确认的订单内容开具发票，并仔细核对发票上的商品信息、数量、 价格等是否与订单和合同相符。如有差异，需及时调整并重新核对。
货款支付
总结词
货款支付是结算流程的实质性环节，需按照合同约定的方式 和期限完单信息进行货款支付。支付 方式一般包括银行转账、电子支付等。采购方需确保货款支 付及时到账，避免影响供应商的资金流转。
02
供应商货款结算流程
订单确认
总结词
订单确认是货款结算流程的起始环节，确保供需双方对订单内容达成一致。
详细描述
在订单确认阶段，供应商需核实订单的商品名称、规格、数量、价格、交货期 等信息，确保与合同约定一致。如有异议，应及时与采购方沟通解决。
发票开具与核对
总结词
发票核对是确保货款结算准确的关键环节，需仔细核对发票内容与订单、合同的 一致性。
货款支付延迟
总结词
货款支付延迟可能导致供应商资金周转困难，增加财务成本。
详细描述
供应商应与采购方明确约定货款支付时间，并在规定时间内完成支付。如遇特殊情况导致支付延迟， 应及时与采购方沟通，说明原因并协商解决方案。同时，供应商应加强内部财务管理，确保资金充足 ，避免因延迟支付而影响合作关系。
支付凭证管理混乱
通，确保信息传递无误；定期评估系统性能，持续改进。
商场结款流程
为了保持供需双方良好合作关系，特制定以下流程。
1、厂商对账前到账务处领货款结算委托书（初次结算），填写规范并签字盖章交到财务部。
（合同签订供货商提供增值税专用发票的不能委托付款）。
2、厂商在次月10-20日内到超市会计处对账（所需单据：验收单、送货单、退货单）。
3、会计核对厂商本期商品验收单、退货单、换货单、成本调整单、应付款、专项调整单是否记账。
认真核对结算单价与采购合同单价是否一致。
4、会计根据厂商账期在西联系统生成结算单，告知厂商本期应结算货款金额5、现扣或账扣厂商费用。
6、会计审核打印供应商结算单填写厂商货款结算通知单。
7、财务经理审核签字。
8、分管领导签字。
9、总经理签字。
10、总部稽核审批。
11、出纳根据审核签字齐全的结算单付款。
以上审批流OA同步审批。
为了合理利用、调剂资金，确保及时承付供应商货款，对货款的结算制度做如下规定：1、月结（代销商品）付款时间为每月20号，对帐时间为每月8—10号，货款（单据）结算的时段为上月25号前，超市货款结算制度。
供应商于每月8—10号到课长处按规定时间的销售金额开付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，按核算员核对无误后的金额开出增值税发票交到财务，方可办理结算手续，否则财务将不予办理结算（即见票付款）。
2、生鲜区货款为半月结，付款时间每月5号和20号，对帐时间为每1—2号和16—17号，货款（单据）结算的时段分别为上月20号前（本月5号结算）和本月5号前（本月20号结），管理制度《超市货款结算制度》。
供应商于每月1—2号和16—17号到课长处开具付款通知单，持结算联到店面核算员处抽单，由店面核算员将付款通知单交到财务办理结算。
3、货款结算必须同时具备以下两个条件：（1）入库单上载明的商品已销完。
（2）该入库单的时间在规定的结算时段前。
4、付款通知单上须有三人签名：店长、采购经理、财务经理。
5、因财务部使用电脑记帐，故要求供应商结算货款的单位与入库单载明的单位一致，以免造成不必要的麻烦。
超市货款结算管理制度
超市货款结算管理制度一、总则为了规范超市货款结算管理，确保合作伙伴的合法权益，维护超市的正常经营秩序，特制定本制度。
二、货款结算方式1. 采购货款结算方式：超市采购商品货款一般使用现金或银行转账方式进行结算，具体按照双方签订合同的约定执行。
2. 销售货款结算方式：超市销售商品的货款结算方式包括现金、POS机刷卡支付、微信、支付宝等电子支付方式等。
3. 信用卡结算：超市还接受信用卡支付，如VISA、MasterCard等品牌信用卡支付方式。
三、货款结算流程1. 采购货款结算流程：（1）供应商向超市提供商品清单和报价，双方商议达成采购合同；（2）超市验收货物，签署收货单；（3）供应商提供发票或其他结算凭证；（4）超市结算货款，将货款打入供应商指定的账户或现金支付；（5）双方确认结算完成，彼此保留好相关的结算凭证。
2. 销售货款结算流程：（1）超市收银员收银，开具发票或小票给顾客；（2）顾客支付货款，超市提供相应的找零和收据；（3）超市对日销售结算，将销售数据录入系统；（4）销售结算核对无误后，将当日销售款转入超市指定账户。
四、结算相关记录1. 超市每日销售结算明细记录：需要对每日销售情况进行详细记录，包括销售额、收款金额、找零金额、退款金额等；2. 供应商货款结算记录：需要对每次采购的货款结算情况进行记录，包括供应商名称、结算金额、结算时间等；3. 银行转账记录：超市需要对银行转账的记录进行妥善保存，确保结算准确无误；4. 发票和凭证保存：超市需要妥善保存所有的采购和销售的发票、收据等结算凭证，以备查验和核对。
五、结算核对与风险控制1. 结算核对：超市需要建立有效的结算核对机制，以确保采购和销售的款项结算准确无误；2. 风险控制：超市需要建立健全的风险控制机制，对供应商和顾客的信用状况进行评估，并建立信用额度管理制度，确保货款结算的安全可靠；3. 不正常账款处理：对于出现逾期未结或不正常账款的，超市需要及时与相关方沟通解决，并根据情况采取相应的处理措施。
超市货款结算制度
超市货款结算制度超市货款结算制度是指超市及其供应商之间的货款结算规定和流程。
它的建立和执行对于维护超市与供应商之间的经济利益，促进经济合作和互惠互利具有重要意义。
下面将就超市货款结算制度的内容、原则和流程进行详细描述。
一、货款结算制度的内容1.货款结算方式：货款结算方式包括现金结算、电子转账和票据结算。
根据合同和商定的付款方式，供应商可以选择其中一种或多种方式进行货款结算。
2.结算周期：结算周期由超市和供应商双方商议确定，通常为每月一次。
超市会按照合同约定的时间，向供应商支付货款。
3.结算金额：结算金额是指供应商根据销售合同或订单向超市提供商品的金额。
超市将根据实际销售情况和合同约定的价格，计算出应支付给供应商的货款金额。
4.账期管理：账期是指超市和供应商之间货款结算的时间期限。
超市需要与供应商共同遵守合同约定的账期，按时支付货款，以确保供应商的资金流动和经营正常进行。
二、货款结算制度的原则1.公平公正原则：货款结算应遵循公平公正原则，确保供应商与超市之间的权益平衡。
双方在货款结算过程中应相互信任、互相尊重，遵守合同约定的规则和程序进行结算。
2.及时支付原则：超市应按照合同约定的时间，及时支付货款给供应商。
遵守账期管理规定，确保供应商的资金流动和经营正常进行。
3.准确计算原则：超市应根据实际销售情况和合同约定的价格，准确计算出应支付给供应商的货款金额。
避免计算错误导致款项错误支付或付款不足的情况。
4.诚信合作原则：超市和供应商应遵守合同约定，诚实守信，共同遵循和维护超市货款结算制度。
双方之间要加强沟通和协调，建立诚信合作的良好关系。
三、货款结算制度的流程1.销售订单生成：超市根据库存情况和销售预测，向供应商提交销售订单。
订单包括商品名称、数量、价格以及交货日期等信息。
2.发货和验收：供应商按照订单要求，将商品发货给超市。
超市收到商品后进行验收，确保商品质量符合合同要求。
3.销售记录和结算：超市根据实际销售情况，记录商品销售信息，并根据合同约定的价格计算出应支付给供应商的货款金额。
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货款结算流程
-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
货款结算流程
为了公司货款能准时，准确回款，现就货款结算流程规定如下：
一．回款数的预算：
每月初2号前，各外省办事处主任，广州商场销售经理助理，四乡商场的业务负责人将《商场促销活动销售与回款跟踪表》填写好，交到销售文员处。
销售文员在3号之前归纳各地区的表格，并根据上月的销售数据，做出当月的《回款预算表》给销售部经理审核。
二．制定收款计划：
销售部经理在5号前审核好《回款预算表》后将些文件发给财务部会计，由财务会计填写好当月的《收款计划表》，转交给销售部经理审核后，将些文件发给总经理，采购经理，财务经理。
三．制定结算核对表：
按照《结算事宜》的注明，各办事处负责在规定时间内做好所管辖商场的《商场结算核对表》，广州地区，四乡商场的《商场结算核对表》由销售文员填写。
四．开票：
《商场结算核对表》经由财务部核对负责人签名确认后，财务部按对应的开票数开发票，转给销售文员。
销售文员将所有的商场结算单和发票交给销售部经理审核无误后，交到总经办盖相应公章。
五．交票与结算：
盖好公章的发票和结算单日，各商场交票结算负责人务必在规定时间内将票据交到商场指定部门。
（附表：《各商场交票结算负责人》）
六．回款的跟进：
财务部要及时更新《收款计划表》，超过回款期未回款的，反馈给相关的业务员和销售部经理，由销售部经理督促结算负责人和与商场交涉。
找出未及时回款的原因并处理。
保证回款的及时与准确。
以上程序，各相关人员要从2012年8月份起严格执行，否则给公司造成损
失，每失误一次，处罚一百元。
附件：1. 《商场促销活动销售与回款跟踪表》
2．《回款预算表》
3．《结算事宜》
4．《收款计划表》
5．《商场结算核对表》
6．《各商场交票结算负责人》
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