外汇交易实务

第一章外汇交易的概述

1.什么是外汇交易？

2.与股票交易相比，外汇交易有何特点？

3.外汇交易有哪些主要的参与者，其参与市场的动机有何不同？

4.何谓实盘交易和按金交易？举例说明两者有何区别。

5.外汇交易基本术语有哪些，请掌握基本术语及其含义。

6.主要外汇交易终端有哪些？请说明其简要情况。

第二章外汇交易的场所

1.什么是外汇市场？

2.外汇市场有何特点？全球外汇市场的黄金交易时段是何时？为什么？

3.世界上有哪些主要的外汇市场？

4.我国的外汇市场于何时诞生？有哪些业务？

第三章外汇交易的商品

1.什么是外汇？为何一般情况下现汇价和现钞价不等值？

2.了解并熟悉各主要货币的主要特征。

3.影响各主要货币的基本面因素有哪些？

4.什么是美元指数？影响美元指数的因素是什么？

第四章汇率概述

1.试比较直接标价法和间接标价法。

2.什么是美元标价法？有何特点？

3.请简述概率的分类。

4.汇率的单位是什么？请简述其含义。

第五章汇率的基本面分析

1.影响汇率走势的基本经济因素包括哪些？

2.简述经济增长率对汇率变动的影响。

3.简述财政政策对汇率走势的影响。

4.简述心理预期因素对汇率走势的影响。

5.国际收支对汇率变动的影响。

第六章汇率走势的技术分析

（一）思考题

1.名词解释：移动平均线MA、随机指数KD、道氏理论、波浪理论

2.什么是图表分析法？

3.简述平滑线图、柱状图、蜡烛图以及点数图的基本特征。

（二）选择题

1.银行间外汇交易额通常以（）为整数倍。

A.100万美元

B.50万美元

C.1000万美元

D.10万美元

2.移动平均线一般有以5天、10天、20天、30天以及半年计算的平均线。移动平均线包含的天数越多，（）

A.画出的曲线越平缓，汇率走势就越缓慢

B.画出的曲线越平缓，汇率走势就越急迫

C.画出的曲线越陡峭，汇率走势越缓慢

D.画出的曲线越陡峭，汇率走势越缓慢

3.下面陈述中，正确的是

A.道氏理论不预测趋势持续的方向，仅预测趋势持续的时间

B.道氏理论不预测趋势持续的时间，仅预测趋势持续的方向

C.道氏理论预测趋势持续的方向和时间

D.以上都不对

第七章传统的外汇交易一

（一）思考题

1.什么是即期外汇交易？

2.简述成交与交割的含义。

3.即期外汇交易的交割日有几种情况，如何确定？

4.即期外汇交易是如何报价的？报价惯例和依据是什么？

5.即期外汇交易的交易程序是什么？

6.如何计算即期套算汇率？

7.请翻译以下函电：

A BANK:HI BANK OF CHINA TIANJIN ,CALLING SPOT GBP FOR 5USD,PLS

B BANK:37/41

A BANK:5 YOURS

B BANK:OK DONE,AT 1.5441 WE BUY USD 5MIO AGAINST GBP VALUE JAN 20 USB TO MANTRUST FOR OUR A/

C 632—9—52781

A BANK :OK,ALL AGREED GBP TO STANCHART BANK LONDON FOR OUR A/C 483 726，TKS

（二）计算题

1．某日中行报价：USD/JPY=108.00/15

问：若A公司买100万日元，适用汇率是多少？同时，B公司卖100万日元，适用汇率又是多少？

2.计算下列即期套算汇率：

已知USD/CAD=1.2150/60,GBP/USD=1.9260/80,求GBP/CAD

已知USD/CAD=1.2150/60,USD/JPY=107.50/60,求CAD/JPY

已知GBP/USD=1.9260/80，AUD/USD=0.8150/60,求GBP/AUD

（三）单项选择题

1.某日市场上的即期汇率为USD/CAD=1.2155，该报价中小数为

A.1

B.1.21

C.55

D.0.0055

2.某银行交易员今天作了如下交易（+表示LONG,—表示SHOT）：

被报价货币汇率报价货币

USD+100000 1.3520 CHF-135200

USD-200000 110.20 JPY+22040000

GBP-100000 1.7000 USD+170000

则USD、GBP、CHF、JPY分别为（）

A.多头、空头、空头、多头

B.多头、多头、空头、空头

C.空头、空头、空头、多头

D.空头、多头、多头、多头

3.某市场上的昨日收盘价为USD/SGD=1.5820，若今日开盘被报价货币上涨50BP，则其开盘价为（）

A.1.5770

B.1.5870

C.1.5820

D.1.5850

4.某银行的汇率报价AUD/USD=0.6970/80,若询价者要买入AUD，他将按（）价格成交。

A.0.6970

B.0.6980

5.甲、乙、丙三家银行的报价分别为USD/SGE=1.6150/57、1.6125/58、1.6151/56，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好？哪家银行的报价最具竞争性？（）

A.甲乙

B.乙丙

C.甲甲

D.丙丙

E.甲丙

6.根据下列行情，回答问题：

（1）在外汇交易的行情中，这种行情被称为（）

A.直盘

B.交差盘

C.欧元报价法

D.套算盘

（2）行情列表中，被报价货币为（）

A.EUR

B.JPY

C.CHF

D.GBP

（3）行情列表中，能正确表示报价行的OFFER价的一组数据是（）

A.127.74，1.5518，0.6568

B.127.78，1.5522，0.6572

C.27.74，1.5522，0.6572

D.127.78，1.5522，0.6568

第八章传统的外汇交易二