行政管理文件内部结算管理制度
事业单位结算管理制度
第一章总则第一条为加强本单位的财务管理，规范财务结算行为，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有财务结算活动，包括但不限于资金支付、报销、结算等。
第二章结算原则第三条依法结算。
所有结算活动必须遵守国家法律法规和财务制度，确保结算的合法性、合规性。
第四条公开透明。
结算活动应公开透明，接受监督，确保财务信息的真实、准确、完整。
第五条及时准确。
结算工作应按照规定的程序和时限及时办理，确保资金流转顺畅。
第六条严谨规范。
结算工作应严谨规范，防止财务风险，确保资金安全。
第三章结算流程第七条事前审批。
所有结算活动必须经过事前审批，审批内容包括但不限于资金来源、用途、金额等。
第八条事中审核。
结算过程中，财务部门应对结算凭证进行审核，确保其真实、合法、完整。
第九条事后监督。
结算完成后，财务部门应对结算结果进行监督，确保结算金额与实际发生金额相符。
第四章结算内容第十条资金支付。
包括但不限于工资发放、采购付款、项目支出等。
第十一条报销。
包括但不限于差旅费、招待费、业务费等。
第十二条结算。
包括但不限于合同结算、委托代理结算等。
第五章结算管理第十三条财务部门负责结算工作的组织实施，并设立专门的结算岗位，配备专人负责。
第十四条结算人员应具备一定的财务知识和业务能力，熟悉国家法律法规和财务制度。
第十五条结算人员应严格遵守工作纪律，保守财务秘密。
第十六条财务部门应定期对结算工作进行总结和评估，不断改进和完善结算工作。
第六章监督检查第十七条本单位内部审计部门负责对结算工作进行监督检查，确保结算制度的执行。
第十八条对违反结算制度的行为，视情节轻重，给予相应的纪律处分或经济处罚。
第七章附则第十九条本制度由财务部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
通过上述制度，本事业单位将确保财务结算工作的规范性和高效性，为单位的健康发展提供坚实的财务保障。
文件的结算管理规定
文件的结算管理规定一、总则文件的结算管理是指在机构、企事业单位等组织内，为了确保文件的结算工作的有序进行，规范文件的结算流程与方法，制定的一套管理规定。
本规定适用于所有机构、企事业单位等内部的文件结算工作。
二、文件结算的目的1. 统一文件管理：通过文件的结算工作，实现对文件的统一管理，保证文件的完整性和安全性。
2. 提高工作效率：通过规范文件的结算流程与方法，提高结算工作的效率，减少重复性劳动，节约时间与资源。
3. 保证信息的准确性：通过结算工作，确保文件的信息准确、完整，减少误读和错误理解的可能性。
4. 方便查阅与检索：通过规定结算文件的存储方式和命名规范，方便文件的查阅和检索，提高工作效率。
三、文件结算的流程1. 文件产生：文件的结算工作开始于文件的产生，包括起草、审批、签发等环节。
2. 文件收集：机构、企事业单位等应建立统一的文件收集系统，将各类文件按时间、部门等分类收集，确保文件的完整性。
3. 文件审核：文件的结算前，需要进行审核，确保文件的内容符合相关规定和要求，减少出现错误的可能性。
4. 文件归档：审核通过的文件将进行归档，按照一定的规范进行编号与存储，方便后续的查阅与检索。
5. 文件销毁：根据文件的保管期限和保密等级，对文件进行定期的销毁，确保文件不被滞留和泄露。
四、文件结算的责任1. 相关部门的责任：各个机构、企事业单位等应设立文件结算部门或由相关部门负责文件的结算工作，确保文件结算工作的顺利进行。
2. 文件起草人的责任：文件的起草人应按照规定的格式和要求完成文件的起草工作，确保文件内容的准确性与完整性。
3. 文件审核人的责任：文件的审核人应对文件进行审核，确保文件符合相关规定和要求，避免出现错误和疏漏。
4. 文件归档人的责任：文件的归档人应按照规范进行文件的编号与存储，确保文件的安全与方便的查阅与检索。
5. 文件销毁人的责任：文件的销毁人应按照文件的保管期限和保密等级，进行文件的定期销毁，确保文件不被滞留和泄露。
内部结算管理制度
内部结算管理制度第十八条劳务的结算价格应该根据提供劳务的独立核算单位的成本加上一定的利润率来确定。
利润率应该根据市场行情和国内事业部内部经济责任制的要求来确定，但不得高于20%。
第十九条对于国内事业部提供的管理服务，应该根据服务的内容和规模来确定价格。
价格应该充分考虑到服务的质量和效率，并与市场价格相符合。
五内部结算管理流程第二十条内部结算管理流程应该包括以下步骤：1.分公司提出内部结算申请；2.成本合约中心审核内部结算申请并确定结算价格；3.成本合约中心将内部结算价格通知分公司；4.分公司根据通知进行内部结算；5.分公司将内部结算款项支付到国内事业部指定账户。
六附则第二十一条本制度的解释权归国内事业部财务部门所有。
第二十二条本制度自发布之日起生效。
第二十三条本制度的修改和废止，应该经过国内事业部领导层的讨论和批准，并在全公司范围内进行公告。
1.对于有明确市场价格的劳务活动，应采用市场价格作为结算价。
2.对于没有明确市场价格的劳务活动，结算价应根据提供劳务的人员的人工成本来确定。
人工成本可根据该员工上一年度的月平均收入来计算。
具体计算公式为：劳务结算价=小时人工成本*劳务提供时间=月平均收入*劳务提供时间/月平均工作小时数。
五、内部结算流程内部结算单由成本合约中心制作，各分公司可向成本合约中心领取内部结算单。
内部业务结算业务受理一方开具内部结算单，业务委托部门负责人、经办人在结算单上签字认可。
每月定期将内部结算单交成本合约中心做账，作为增减各分公司相关会计科目的依据。
六、附则本制度由国内事业部成本合约中心制定并负责解释。
国内事业部成本合约中心有权根据实际情况对本制度进行修订。
企业内部结算管理制度范文
企业内部结算管理制度范文企业内部结算管理制度第一章总则第一条为规范公司内部结算管理，提高财务工作效率，保证财务准确性和可靠性，制定本管理制度。
本制度适用于我公司所有的内部结算工作。
第二条公司内部结算是指公司内各部门之间发生的以货币、电子货币或其他产品交换为基础的经济往来。
第三条公司内部结算应遵守国家相关法律法规和公司财务管理政策，确保财务活动的合法性和规范性。
第四条公司财务部门负责组织和管理公司内部结算工作。
财务部门应建立健全内部结算制度、规范结算流程、确保信息安全，并定期进行财务数据分析和风险评估。
第二章业务流程第五条各部门在进行内部结算前，应根据实际业务情况编制结算计划，并报财务部门审核。
第六条内部结算主要包括收款和付款两个方面。
收款分为现金收款、电子支付和支票等方式；付款分为现金支付、电子支付和银行转账等方式。
第七条收款流程（一）收款计划：各部门根据实际业务情况，编制收款计划，包括收款金额、收款时间、收款方式等。
（二）收款操作：财务部门根据各部门的收款计划，及时进行收款操作，并向各部门提供收款凭证。
（三）收款登记：财务部门应及时将收款信息登记到财务系统，并核对相关账户余额。
（四）收款对账：财务部门应定期与银行对账，确保收款金额和银行账户余额一致。
第八条付款流程（一）付款计划：各部门根据实际业务情况，编制付款计划，包括付款金额、付款时间、付款方式等。
（二）付款操作：财务部门根据各部门的付款计划，及时进行付款操作，并向各部门提供付款凭证。
（三）付款登记：财务部门应及时将付款信息登记到财务系统，并核对相关账户余额。
（四）付款对账：财务部门应定期与银行对账，确保付款金额和银行账户余额一致。
第九条内部结算流程中，各部门应保持与财务部门的及时沟通，确保结算流程的顺利进行。
第十条公司各部门应加强财务数据的保密工作，任何人员不得擅自泄露公司财务信息。
第十一条公司应定期进行内部结算的财务审计工作，发现问题及时通知相关部门进行处理。
公司内部结算文件管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部结算文件的管理，规范结算流程，确保结算工作的准确、及时、高效，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有内部结算文件的编制、审核、审批、传递、存档等环节。
第三条公司内部结算文件的管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：结算文件应符合国家法律法规和公司规章制度的要求；（二）真实性原则：结算文件内容必须真实、准确，不得有虚假记载；（三）及时性原则：结算文件应按照规定时限完成，确保资金流转顺畅；（四）保密性原则：结算文件涉及公司商业秘密，应严格保密。
第二章结算文件种类及编制第四条公司内部结算文件主要包括以下种类：（一）收款凭证；（二）付款凭证；（三）银行对账单；（四）费用报销单；（五）其他需要结算的文件。
第五条结算文件编制要求：（一）结算文件应使用统一的格式，包括文件名称、编号、日期、金额、结算对象、附件等；（二）结算文件内容应完整、准确，不得漏项、错项；（三）结算文件附件齐全，与文件内容相符；（四）结算文件应使用规范的汉字、数字和符号。
第三章结算文件审核与审批第六条结算文件审核：（一）各部门负责人应对本部门编制的结算文件进行初步审核，确保文件内容真实、准确、完整；（二）财务部门对结算文件进行复核，审核其合法性、合规性。
第七条结算文件审批：（一）根据结算金额和审批权限，结算文件需经相应级别的审批；（二）审批人应对结算文件进行认真审查，确保文件内容无误，并在规定时限内完成审批；（三）审批人签署审批意见后，将结算文件连同审批意见一并交财务部门。
第四章结算文件传递与存档第八条结算文件传递：（一）结算文件经审批后，由财务部门负责传递至相关部门；（二）传递过程中，应确保文件安全，防止遗失、损坏。
第九条结算文件存档：（一）结算文件应按照类别、年份、月份等顺序分类存档；（二）存档文件应保持整洁、完好，便于查阅；（三）财务部门负责结算文件的归档、保管和查阅工作。
内部结算管理制度
内部结算管理制度1. 引言本文档旨在对公司的内部结算管理制度进行详细介绍和说明。
内部结算是指公司内部各部门之间进行货币和物资的交换和结算的过程。
为了确保公司内部结算的准确性、合规性和高效性，制定和执行内部结算管理制度是非常重要的。
2. 内部结算管理的目标公司内部结算管理的目标是确保各部门之间的结算工作能够按照规定的程序和流程进行，从而实现以下目标：•提高结算准确性：通过明确的结算流程和标准化的操作，减少结算错误的概率。
•简化结算流程：通过规范化的流程和自动化工具，简化结算流程，提高结算效率。
•加强内部控制：通过建立完善的结算审批机制和风险控制措施，提高内部控制的有效性。
•促进部门间合作：通过建立良好的结算合作机制，促进各部门之间的沟通和协作，加强团队合作效能。
3. 内部结算管理制度的内容3.1. 结算政策和标准公司应制定适用于所有部门的结算政策和标准。
结算政策应明确规定结算流程、结算时限、结算对象、结算方式和结算凭证要求等内容。
结算标准应明确规定各类交易和结算项目的计价依据、结算金额和结算单位等。
3.2. 结算流程和程序公司应规定清晰的结算流程，包括结算发起、结算审批、结算执行和结算确认等环节。
结算流程应尽量简化，并且要求各部门按照流程规范操作。
同时，应建立相应的结算审批程序，确保结算流程的合规性和准确性。
3.3. 结算凭证管理公司应规定结算凭证管理的要求，包括凭证的编制、审核、归档和保管等环节。
结算凭证要求具备完整的信息、准确的算术和良好的审批记录。
公司可以制定相应的凭证模板和编号规则，以加强结算凭证管理的规范性。
3.4. 结算风险控制公司应建立健全的结算风险控制机制，包括风险识别、风险评估、风险防范和风险监控等。
风险控制应针对不同的结算环节和风险类型采取相应的控制措施，以降低结算风险的发生概率和影响程度。
3.5. 结算信息管理公司应规定结算信息管理的要求，包括结算数据的采集、处理、存储和分析等。
内部结算管理制度
内部结算管理制度一总则第一条为推进国内事业部内部经济责任制，做好内部核算基础工作，特制度本制度。
第二条本制度所称内部结算,是国内事业部下属分公司与国内事业部之间由于内部经济往来而通过国内事业部成本合约中心进行的内部结算活动。
第三条国内事业部成本合约中心进行内部结算，在于划清事业部与分公司的经济责任，更准确地反映各独立核算单位的经营成果。
二内部结算管理体系第四条分公司与国内事业部之间价值超过＊＊*元的经济往来活动都应该进行内部结算.第五条成本合约中心负责将内部结算价格编印成册，形成《公司内部结算价格手册》，下发分公司内部结算使用.第六条需要进行内部结算的内部经济往来活动有：1. 一个独立核算单位使用另一个独立核算单位或公司总部的低值易耗品；2. 一个独立核算单位使用另一个独立核算单位或公司总部的固定资产;3. 一个独立核算单位使用另一个核算单位提供的劳务(不包括国内事业部为各个独立核算单位提供的管理服务)。
三内部结算价格制定原则第七条有明确市场价格的按市场价格进行结算。
第八条对国内事业部有积极意义的允许亏损，内部结算价格可以高于市场价格。
第九条国内事业部内部结算价格体系，不宜随意或经常变动，应保持相对稳定。
当国内事业部内外部环境变化较大时，如市场大范围价格波动，使用新技术、设备、工艺、新颁消耗定额标准，则需及时修订.四内部结算价格制定方法第十条低值易耗品低值易耗品一般有明确的市场价格，因此低值易耗品采用市场价进行结算，项目管理中心每一个季度应该对各类低值易耗品的价格进行一次调查，并向成本合约中心提供,成本合约中心以这个价格为依据上浮5%作为内部结算价格，上浮5％是考虑了运杂费和保管费等附加费用。
低值易耗品结算价=市场价格＊(1+5%）第十一条固定资产1。
如果该固定资产对外提供服务，按对外提供服务的价格结算。
2。
没有对外提供服务价格可供参考的固定资产,分为以下两种方式进行结算；（1）连续使用超过一天的固定资产的结算可采用租赁的方式结算,租金根据固定资产的折旧额再加上5%的附加费确定.固定资产结算价=日租金＊使用天数=日折旧额＊（1+5％)＊使用天数（2）使用没超过一天的固定资产的结算可采用协议价格的方式，由双方确定价格.第十二条劳务1。
单位内部收支业务管理制度（精选3篇）
单位内部收支业务管理制度（精选3篇）单位内部收支业务管理制度篇1第一章总则第一条为加强政府机关事业单位的财务管理和会计核算工作，合理组织收入、节约费用开支、防止国有资产流失、提高资金使用效益、强化财务监督，使各项财务收支符合现行财务会计制度的要求，促进我镇经济及社会各项事业和谐发展，结合我镇实际，制定本制度。
第二章收支管理制度第二条收入包括各项协调款、项目资金、上级专款、捐赠收入、其他收入等各种来源资金;支出包括经常性支出(办公费、车辆燃修、招待费、书报费、差旅费、通讯费等)、专款支出、基建支出、其他支出等各种资金支出。
第三条严格实行资金“收支两条线”管理制度。
各单位取得资金收入时，必须出具省财政厅监制的《山东省往来结算统一收据》，并加盖财政所公章，任何单位和个人不得私自印制收据。
各单位取得收入后，必须在3日内缴存至镇财政预算外专户，否则按公款私存处理。
严禁任何单位和个人截留资金及坐收坐支现象的发生。
第四条进入预算外帐户的资金由财政所统一管理，政府集中调拨使用，实行镇长一支笔签字制度。
第三章报帐制度第五条报销单据以部门为单位，每月1-10日集中报账，每部门要设一名固定报帐员，非报帐员报帐，财务部门可以不予办理。
第六条对各部门日常零星开支实行备用金制度。
财务部门根据各业务部门的的支出规模，合理确定备用金数额，由各部门报帐员填写备用金领取单后领取使用。
第七条单位或个人有报销项目，必须提供有对方单位加盖公章或财务章的完整、真实、合法、有效的正式发票或收据，否则一律不予报销。
报销发票时要遵循以下程序：经办人签字并注明事由，分管领导签字，财政所审查核实，镇长签字，入帐报销。
第八条各项开支都要本着勤俭节约的原则进行。
一般业务支出，要由分管领导同意;其他特殊或大项支出，须报镇主要领导同意，必要时要通过集体研究决定。
第九条对单项超1000元的业务支出，各单位不能自行以现金支付，原则上通过镇财政直接拨付到对方账户。
结算管理制度及办法
结算管理制度及办法一、背景介绍在每个组织的运营过程中，结算管理是一项至关重要的任务。
为了确保财务资源的合理分配和有效管理，需要建立一套结算管理制度及相应办法。
本文将详细介绍结算管理制度的内容和实施方法。
二、制度内容1. 资金结算制度a. 资金结算流程：包括收款、付款、退款等环节，并明确各环节的责任人和操作方式。
b. 资金结算周期：规定结算周期的长度和结算频率，以保证资金的及时流转和账目的准确性。
c. 资金结算方式：明确使用哪种支付方式进行结算，如现金、银行转账等，并规范相关手续和操作要求。
2. 发票管理制度a. 发票开具规范：规定发票的开具条件、格式和内容，并明确相关人员的开票权限和责任。
b. 发票的使用和保存：明确发票的使用要求和保存期限，并规定相关计算机系统的数据备份和保护措施。
c. 发票核销和退回：规定发票核销的流程和条件，并明确退回发票的处理方式和责任分工。
3. 费用报销制度a. 费用报销范围：明确可以报销的费用种类和标准，并说明不符合报销条件的情况。
b. 费用报销流程：规定费用报销的申请、审批和报销流程，并明确相关人员的责任和权限。
c. 费用报销管理：建立费用报销档案，监督费用报销的合规性和合理性，并定期进行审计和复核。
三、实施方法1. 制定并公布结算管理制度及办法：将结算管理制度及办法明确化、具体化，并通过内部通知等方式向相关人员公布，确保每个人都清楚其责任和义务。
2. 培训和培养员工：组织专门的培训课程，使所有相关人员了解和掌握结算管理制度及办法，并加强对员工的日常督导和指导，提高他们的结算管理意识和能力。
3. 建立规范的运营流程：将制度要求纳入组织的运营流程中，确保每个环节都按照制度的规定进行操作，并建立有效的内部控制机制，防止违规行为的发生。
4. 强化监督和检查：建立定期的内部审计和复核机制，对结算管理情况进行监督和检查，发现问题及时纠正并采取相应的措施。
5. 不断完善制度和办法：结算管理制度及办法需要与时俱进，随着组织运营的变化和法律法规的变化进行调整和完善。
内部结算管理办法
xxx公司内部结算管理办法根据xxx公司发〔xxx〕1号文件《关于印发xxx公司精细管理实施规划的通知》要求，针对公司在劳务分包及工程分包内部结算中存在的问题，通过规范内部结算程序，达到精细管理、堵塞漏洞的目的，特制定本管理办法。
一、项目部的劳务分包、工程分包必须按公司要求进行招标，通过招标达到低价中标、降低项目成本的目的。
二、分包合同中必须明确内部结算的以下具体要求：1、为保证工程顺利进行，避免低价中标后分包方在结算中与项目部发生经济纠纷，工程分包合同内必须要求分包方缴纳5%～10%的履约保证金，劳务分包合同内必须要求分包方缴纳10%的履约保证金，分包方在全面完成分包合同约定的工作内容并验收合格后一个月内必须完成内部结算，履约保证金在完成内部结算后一个月内退还。
2、在分包合同中明确约定分包费用支付的比例和支付时间，支付比例按当月实际完成工程量确定，工程分包不得超过其80%，劳务分包不得超过其90%，尾款在项目部办完外部决算并经公司审计后再付清。
3、项目部劳务分包必须采用直付外用工费用方式，保证民工按时足额领到劳动报酬，不允许民工工资由承包人代为发放。
劳务分包方必须提供劳务人员花名册一份，保证上岗人员必须是身体健康的人员并持有上岗证。
项目部劳资人员必须掌握项目所有的用工情况以及收入状况，以利于今后单价的确定。
三、内部结算程序1、每月28-30日项目部对当月分包工程量进行验收和结算，单项工程完工后项目部应在一周内完成验收和结算。
项目部不得发生无量考核的计时工日，特殊情况须发生计时工日必须报公司招标采购中心批准后方可执行。
2、参加工程量现场验收人员由项目部在成立之初以书面形式确定，原则上不少于四人，由以下人员组成：由分管生产的项目部副经理负责组织，负责该项目的预算员、劳资员（参与劳务分包验收）、施工员（因项目需要的测量员）及分包方指定人员参加。
验收的人员应严格按照分包合同约定、遵循实事求是的原则对工程量进行验收，要认真履行自己岗位职责，不得敷衍了事，对验收记录进行认真核对后签字认可，项目部质检员、安全员在验收记录中对验收工程的质量、安全签署意见。
公司内部结算管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部财务管理，规范内部结算流程，提高资金使用效率，保障公司资金安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各分支机构、部门及员工，涉及公司内部资金结算、支付、报销等业务。
第三条公司内部结算应以合法、合规、高效、安全为原则，确保公司资金合理流动，防止资金流失和风险。
第二章内部结算流程第四条结算申请1.各部门需根据业务需求，向财务部门提交结算申请，明确结算事项、金额、用途等。
2.结算申请应附相关证明材料，如合同、发票、支付凭证等。
第五条结算审批1.财务部门对结算申请进行审核，确保结算事项符合公司规定，手续齐全。
2.审批流程：一级审批（部门负责人）、二级审批（财务负责人）、三级审批（总经理）。
第六条结算支付1.经审批通过的结算申请，财务部门根据公司资金状况，及时办理支付手续。
2.支付方式：现金支付、银行转账、支票支付等。
第七条结算报销1.员工报销应提供真实、合法的发票、凭证，如差旅费、招待费、办公费等。
2.报销流程：一级审批（部门负责人）、二级审批（财务负责人）、三级审批（总经理）。
第八条结算监督1.财务部门对内部结算进行监督，确保结算业务合规、透明。
2.对违反本制度的行为，将依法追究责任。
第三章内部结算管理要求第九条严格执行国家法律法规，遵循财务管理相关规定，确保结算业务合规。
第十条建立健全内部结算台账，详细记录结算事项、金额、时间等信息。
第十一条加强对结算业务的保密管理，防止泄露公司商业秘密。
第十二条定期对内部结算进行自查，发现问题及时整改。
第四章附则第十三条本制度由公司财务部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行，原有内部结算管理制度与本制度不一致的，以本制度为准。
第十五条本制度如需修改，由公司财务部门提出，经总经理批准后执行。
内部资金结算管理制度
内部资金结算管理制度第一章总则第一条为了规范公司内部资金结算管理，避免资金风险，确保资金流转的安全与合法性，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有部门及相关人员，在公司内部资金结算活动中必须严格遵守。
第三条公司内部资金结算管理应当遵循合规、安全、高效的原则，加强内部控制，明确权责，保障资金安全。
第四条公司内部资金结算管理应当根据实际需求不断完善和调整，做到与公司经营发展相适应。
第二章资金结算的基本规定第五条公司内部资金结算应当采取电子化或者银行转账等形式进行，严禁私自擅取资金进行结算。
第六条财务部门应当建立健全资金收付登记账簿，记录资金的支出与收入，确保每一笔资金交易都能够追溯。
第七条资金结算流程应当明确，相关部门要严格按照流程进行操作，不得擅自调整或者跳过流程。
第八条资金结算过程中，如有发生差错或者疑点时，应及时向领导汇报，并配合做好调查处理工作。
第三章账户管理第九条公司所有账户必须在财务部门统一管理，财务部门应当及时查询、监督账户的使用情况。
第十条公司账户的名称、用途等信息应当真实、准确，严禁随意变更。
第十一条各部门在资金结算过程中，应当遵循专款专用原则，不得将资金挪用或者用于不正当目的。
第十二条财务部门应当对账户进行定期整理和清理，清理出不再使用的账户，及时上报相关领导。
第四章资金监控第十三条公司应当建立健全资金监控体系，及时了解公司的资金流动情况，发现问题及时解决。
第十四条财务部门应当建立起资金监控平台，加强对资金账务的监督，确保资金账务的完整性和安全性。
第十五条公司应当定期进行资金结算核对，确保账目的准确性和完整性。
第十六条如发现资金异常情况，应当及时向领导汇报，并采取必要措施予以处理。
第五章资金风险防范第十七条公司应当建立起资金风险评估体系，对可能存在的风险进行识别和评估。
第十八条财务部门应当建立起风险防范机制，严格限制员工的操作权限，确保资金安全。
第十九条公司应当定期对资金风险进行评估，根据评估结果及时制定风险防范措施。
结算管理制度及办法
结算管理制度及办法一、引言在现代社会中，结算管理制度及办法扮演着重要的角色。
结算是指各方之间的付款和收款活动，它涉及到资金的流动、企业的运作以及经济发展的稳定。
因此，建立健全的结算管理制度及办法对于个人、企事业单位和国家都至关重要。
二、结算管理制度1. 建立统一的结算管理机构为了提高结算管理的效率和质量，国家应建立统一的结算管理机构，负责制定和监督实施结算管理制度及办法。
该机构应具备专业的调研、分析和决策能力，确保结算管理制度与实际情况相适应。
2. 制定详细的结算策略结算策略是指在特定情况下确定结算方式、时间和金额的规定。
在制定结算策略时，需要考虑到经济、政策、法律和风险等多种因素，确保结算安全、高效和公平。
同时，结算策略应根据不同行业、企事业单位和个人的特点进行定制，提供多样化的选择。
3. 优化结算流程为了提高结算效率，可以通过优化结算流程来降低操作成本和时间。
例如，推进电子结算系统的应用，实现跨地区、跨境的即时结算，减少中间环节和纸质凭证的使用。
此外，加强信息共享与数据交换，减少错误和纠纷的发生。
三、结算管理办法1. 完善风险控制机制结算管理办法应设立完善的风险控制机制，以防范和应对可能出现的风险。
例如，建立风险评估体系，对参与结算的各方进行风险评估，并采取相应的措施。
同时，加强对结算环节的监管，及时发现和解决问题。
2. 加强技术与安全保障在进行结算活动中，应注重技术和安全保障措施的建立与应用。
例如，采用加密技术和多重认证，确保信息和资金的安全。
同时，加强网络安全管理，预防黑客攻击和诈骗行为。
另外，建立监测和报警机制，及时发现异常情况并采取相应措施。
3. 加强市场监管和维权为了保护结算主体的合法权益，应加强市场监管和维权工作。
建立举报机制，鼓励举报违规行为，对违规者进行追责。
同时，设立独立的仲裁机构，及时解决结算纠纷，维护市场秩序和社会稳定。
四、结语结算管理制度及办法对于促进经济发展和维护社会稳定具有重要意义。
内部结算管理制度
内部结算管理制度1.前言本文档旨在规范公司内部结算管理，保证财务运营的合法性、规范性和透明性。
2.概述公司内部结算包括各部门之间的结算、公司内部员工的费用报销结算以及业务结算等。
内部结算管理制度是对公司财务管理的重要规范，是保证公司财务稳健运营的重要保障。
3.结算流程3.1 各部门之间的结算流程3.1.1 收款方提供付款凭证收款方收到付款后提供付款凭证（包括但不限于发票、收据等）给付款方，内容应该清晰、真实、合法。
3.1.2 付款方进行核对付款方对凭证进行核对，内容和付款事项要相符，凭证上的金额、日期、收款人等信息都要与付款事项相一致。
3.1.3 付款付款方确认凭证无误后付款，付款方应在规定时间内完成付款。
在实际操作中，可以采用银行转账、现金、支票等方式进行。
3.1.4 记账归档付款凭证后，在公司内部财务管理系统中进行记账处理，完善凭证信息、核对余额。
3.2 个人费用报销结算流程3.2.1 报销申请员工需要在规定期限内提出报销申请，申请需详细记录费用内容、金额等。
3.2.2 部门经理审批部门经理对报销申请进行审核并在规定的时间内审批，审批后需要签字并留存相关文件。
3.2.3 财务审核部门经理审批后，需要进行财务审核。
财务人员需要对费用申请进行审核，并与员工核对费用信息。
3.2.4 付款费用审核完毕后，实施付款。
付款方式和前文所述各部门之间结算流程相同。
3.2.5 记账付款完成后，会计人员在公司内部财务管理系统中进行相关记账处理。
3.3 业务结算流程公司经营业务产生费用后，需要进行结算，具体流程如下：3.3.1 确定费用内容业务结算需要确定具体的费用内容，包括但不限于服务费、物流费用、备品备件等。
3.3.2 费用计算费用计算主要是根据确定的内容以及相关政策规定计算费用，包括但不限于计费标准、费用比例等。
3.3.3 发票开具发票开具需要根据实际业务情况进行开具，发票应该真实有效，并符合相关政策规定。
结算管理制度
结算管理制度一、总则为规范公司内部结算管理，提高结算效率，保障资金安全，根据国家相关法律法规及公司实际情况，制定本结算管理制度。
二、结算管理范围本管理制度适用于公司内部所有结算业务，包括但不限于货款结算、工资结算、费用报销等。
三、结算管理责任人1. 财务部门负责整体结算管理工作，具体包括结算流程的设计、执行、监督以及相关文件的管理等工作。
2. 各部门负责本部门内结算管理工作，包括日常结算流程的执行和账务凭证的准备等。
四、结算流程1. 申请：各部门根据需要提交结算申请，包括相应的支出凭证和资料。
2. 审批：财务部门根据公司相关政策和流程对结算申请进行审批，如有需要，会与相关部门沟通后进行审批。
3. 结算：经过审批后，财务部门进行结算操作，包括付款、账务登记等。
4. 复核：结算结束后，进行结算结果的复核，确保结算准确无误。
5. 审核：财务部门进行结算结果的审计审核，确保结算过程合规合法。
6. 结算凭证：完成结算后，财务部门发放结算凭证，并保存相关文件备查。
五、结算管理制度执行1. 申请时限：各部门结算申请需在规定时间内提交，否则视为无效申请。
2. 审批程序：财务部门需在合理时间内对结算申请进行审批，并及时告知相关部门审批结果。
3. 结算精确性：每一笔结算都需精确对待，确保结算准确无误。
4. 结算凭证管理：财务部门需规范管理结算凭证，确保有效备查。
5. 结算过程公开透明：结算过程需公开透明，相关部门和员工可查阅相关结算信息。
六、结算管理制度监督1. 内部监督：财务部门对各部门结算活动进行监督，确保结算过程合规合法。
2. 外部监督：公司内设审计部门对结算流程进行审计监督，确保结算过程透明。
3. 投诉机制：公司内部设立结算投诉机制，员工对结算过程如有异议可向财务部门提出投诉，必须及时处理。
七、结算管理制度的完善财务部门定期对结算管理制度进行评估，根据实际情况修订完善制度，以适应公司经营发展需要。
结算管理制度经公司领导审定后生效，并向全体员工宣导，确保各部门负责人和员工全面了解并严格执行该制度。
结算文件管理制度
结算文件管理制度一、前言结算文件管理制度是指为了完善企业结算工作，规范结算文件的管理，加强结算文件的保护，提高结算工作的效率和质量，特制定的一套管理规定和操作程序。
结算是企业经营活动中的一个重要环节，与企业的经济效益直接相关。
因此，结算文件管理制度的完善对于保障企业利益、推动经济发展、提高企业核心竞争力起着至关重要的作用。
二、基本原则1. 规范性：所有的结算文件管理工作必须按照法律法规和公司相关规定执行，保证工作的规范化和合法化。
2. 简易性：结算文件管理制度应该简单易懂，方便操作，不应该增加企业的管理成本或者降低员工的工作效率。
3. 安全性：结算文件是公司的重要财务资料，必须保证文件的安全，防止泄密或者遗失。
4. 时效性：结算文件必须及时归档并留存备份，在需要时可以方便和快速的检索。
三、管理范围和内容1. 结算文件的管理范围结算文件的管理范围包括涉及企业经营活动的各类结算凭证、账目材料、财务报表、财务分析报告等文件。
2. 结算文件的管理内容（1）结算文件的登记和归档对于每一份结算文件，必须先进行登记，明确文件的名称、编号、申请日期、相关责任人等信息，并根据文件的性质、重要性等进行分类和编目，然后根据公司内部的文件管理规定进行归档和备份。
（2）结算文件的传递和使用在结算文件的传递和使用过程中，要制定相关的操作规则，比如签署审批流程、使用时限等。
签署审批流程应该严格按照公司内部规章制度执行，使用时限应该按照文件的性质和用途进行限定。
（3）结算文件的保管和维护结算文件的保管和维护是结算文件管理制度中的重要环节。
应该制定相关的保管和维护规定，包括文件的密封、存储条件、存储时限、维护频率等。
在公司内部应该设立专门的保管人员负责结算文件的保管和维护工作。
（4）结算文件的销毁和处理对于一些无用的结算文件或者过期的结算文件，应该及时进行销毁和处理。
销毁和处理过程也需要按照公司的内部规定执行，不能擅自处理或者泄露文件。
内部结算管理制度
内部结算管理制度第一章总则第一条为规范企业内部结算活动，促进企业内部各部门间的合作与协调，提高内部运营效益，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部各部门之间的结算活动，包括但不限于货款结算、服务费结算、费用报销等。
第三条企业内部各部门均应严格按照本制度的规定执行结算管理，确保内部结算的合法合规性和准确性。
第四条企业内部各部门应当加强内部结算管理的监督和检查，及时发现和纠正存在的问题。
第五条本制度由企业的财务部门负责制定和修改，并由企业领导审批。
第二章结算范围第六条本内部结算管理制度适用于企业内部各部门之间的结算活动，包括但不限于以下范围：1. 商品采购与销售的货款结算；2. 不同部门之间的服务费结算；3. 员工出差、差旅费用报销；4. 各种费用的报销和开支结算。
第七条各部门负责人应当严格遵守企业内部结算管理制度，自觉维护企业内部结算的合法合规性和准确性，确保结算工作的正常进行。
第三章结算流程第八条结算流程包括结算申请、审批、付款、核对等环节。
第九条结算的申请应当明确列明结算内容、金额、时间等基本信息，并附上相关的申请表格和文件。
第十条结算的审批应当由相应的负责人进行，审批人要对结算内容进行审核和核对，确保结算的合法性和准确性。
第十一条结算的付款应当按照企业财务部门的规定进行，确保付款的安全和及时性。
第十二条结算后应当进行核对，核实结算的准确性和完整性，及时对不符合要求的结算进行调整和处理。
第四章结算管理责任第十三条企业内部各部门的负责人应当严格贯彻执行内部结算管理制度，做好本部门内部结算工作。
第十四条财务部门负责制定企业内部结算管理制度，监督和检查企业内部结算工作的执行情况。
第十五条负责内部结算工作的人员应当经过培训和考核，确保具备相应的结算管理能力。
第五章结算管理制度的完善与完善第十六条企业内部结算管理制度应当与国家相关法律法规和政策相适应，及时进行修订和完善。
第十七条企业内部结算管理制度的执行情况应当及时进行检查和评估，确保制度的有效执行。
行政管理文件内部结算管理制度
须于每月初的5天内将本部门上月经付款单位确认的内部收费单据以指定的方式报送财务部。财务部只接受以汇总方式报送的内部收费单据。
收费部门
成本计量次序
责任中心归集由责任中心负担的直接费用。
利润中心归集不能由责任中心直接负担的费用，如折旧、电费等。
——
根据合理的基准将利润中心的费用分摊计入各责任中心。
财务部
—业绩考核报告分发范围:财务部经理、利润中心负责人、总经理、集团财务总监、董事局成员.
—业绩考核报告作为财务报表的附表,随同财务报表分发至相关人员.
财务部
6.0记录和表格
表格名称
编号
保存地点
保存期限
空白表格
内部结算收费汇总表
FG—CW—78
财务部
三年
见公共信息管理
7.0考核文件和资料（无)
8.0本文件自二OO三年九月一日起生效.
4.0职责
利润中心
确定内部收费方式、内部收费价格，然后经各利润中心负责人认可及董事局审批，审批原稿需存放于财务部。
按财务部规定格式定期向财务部提供内部收费明细及汇总资料，书面及电脑资料各一份。
财务部
负责利润中心核算,定期编制各利润中心损益报表。
指定内部结算票据格式，指导利润中心内部结算工作。
5.0内容
项目
行动
负责
内部结算价格制定
制定内部结算价格。
收费部门
协助利润中心制定及审核内部结算价格。
财务部
审批内部结算价格。
董事局
内部结算方式
指定内部结算单据格式，各利润心不得自行确定内部结算单据格式。
视管理要求需要修改内部结算单据格式。
财务部
内部结算采取按月结算方式。
内部结算管理制度
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利润中心
确定内部收费方式、内部收费价格，然后经各利润中心负责人认可及董事局审批，审批原稿需存放于财务部。
按财务部规定格式定期向财务部提供内部收费明细及汇总资料，书面及电脑资料各一份。
财务部
负责利润中心核算，定期编制各利润中心损益报表。
指定内部结算票据格式，指导利润中心内部结算工作。
5.0内容
收入
计量
对公司外部产生的销售收入、资产使用费以订单销售价格为准。
对公司内部产生的销售收入、资产使用费收入以经付款单位负责人签名确认的内部结算单据列明的金额为准。
——
业绩
考核
考核指标为剩余收益、资产回报率及超额收益率。
负责确定理想收益率。
董事局及总经理
负责确定利润中心的具体考核指标。
负责利润中心业绩进行考核。
项目
行动
负责
内部结算价格制定
制定内部结算价格。
收费部门
协助利润中心制定及审核内部结算价格。
财务部
审批内部结算价格。
董事局
内部结算方式
指定内部结算单据格式，各利润心不得自行确定内部结算单据格式。
视管理要求需要修改内部结算单据格式。
财务部
内部结算采取按月结算方式。
内部结算单据经付款单负责人签名确认后生效。
——
须于每月初的5天内将本部门上月经付款单位确认的内部收费单据以指定的方式报送财务部。财务部只接受以汇总方式报送的内部收费单据。
收费部门
成本计量次序
责任中心归集由责任中心负担的直接费用。
利润中心归集不能由责任中心直接负担的费用，如折旧、电费等。
——
根据合理的基准将利润中心的费用分摊务部经理、利润中心负责人、总经理、集团财务总监、董事局成员。
—业绩考核报告作为财务报表的附表，随同财务报表分发至相关人员。
财务部
6.0记录和表格
表格名称
编号
保存地点
保存期限
空白表格
内部结算收费汇总表
FG-CW-78
财务部
三年
见公共信息管理
7.0考核文件和资料（无）
8.0本文件自二OO三年九月一日起生效。
1.0
2.0
3.0
4.0目的
规范利润中心内部结算，准确核算及考核利润中心业绩，促使利润中心加强成本效益管理，为公司创造利益。
5.0范围
适用新东江塑胶（深圳）有限公司、东江科技（深圳）有限公司、东江音响（深圳）有限公司、东江国际有限公司、后勤服务部、集团总部各利润中心内部结算。
3.0定义
内部结算
指利润中心之间相互提供劳务产生的价款结算。
9.0本文件解释权归属集团财务总监。