小公司财务管理制度样本1.doc

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小公司财务管理规章制度模版(三篇)

小公司财务管理规章制度模版(三篇)

小公司财务管理规章制度模版第一章总则第一条为规范小公司财务管理活动,提高财务管理水平,保障公司财务安全,推动公司可持续发展,制定本规章制度。

第二章财务部门管理第二条财务部门是公司的专业部门,负责公司的财务管理工作。

财务部门的职责如下:1. 制定、实施公司的财务制度和管理办法;2. 负责公司的日常会计核算和账务处理;3. 编制、审核和分析财务报表;4. 计划和预算管理,负责编制公司的年度预算;5. 负责公司的资金管理和资金运作;6. 负责与税务机关的联系和纳税申报;7. 提供财务咨询和支持其他部门的财务决策;8. 审核和管理公司的财务合同;9. 审核和管理公司的往来账务。

第三章财务核算和报表第三条财务核算是公司的核心工作,财务部门应严格按照相关制度和规定进行财务核算,确保账务的准确性和可靠性。

第四条财务报表是公司对外公开披露财务信息的重要文件,包括资产负债表、利润表和现金流量表。

财务部门应按照相关要求及时编制、审核和公布财务报表。

第四章资金管理第五条公司的资金管理是财务部门的重要工作之一,财务部门应合理管理和运用公司的资金,确保资金的安全和有效使用。

第六条资金管理工作包括以下方面:1. 编制公司的资金计划和预测,确保公司有足够的资金储备;2. 定期对公司的资金情况进行分析和评估;3. 负责公司的资金调度和运作,确保资金的合理配置;4. 统筹公司的资金融通和外汇管理;5. 建立健全的资金监控和风险控制机制。

第七章税务管理第八条公司应按照国家税收法律法规的要求,及时缴纳各项税费。

财务部门负责公司的税务管理工作,具体职责如下:1. 负责与税务机关的联系,及时了解税务政策和规定;2. 审核和管理公司的纳税申报工作;3. 组织和指导各部门的税务核算和报表测算;4. 及时处理税务问题,解答各部门的税务咨询。

第九章合同管理第十条公司的合同管理工作由财务部门负责,财务部门应根据公司的需要建立健全的合同管理制度,确保合同的合法性和有效性。

小公司财务管理制度(精选3篇)

小公司财务管理制度(精选3篇)

小公司财务管理制度(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。

全体财务人员应仔细贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。

敬业爱岗,不做有损于公司的事。

严格根据公司财务管理制度做好自己的本职工作。

对待工作仔细踏实,树立为客户服务意识。

贯彻公司质量方针和质量目标。

一、财务部门职责范围1、仔细贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度,严格根据财务工作程序执行。

3、实行切实有效的措施保证公司资金和财产的平安,维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支方案,督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用猜测、核算、考核和掌握,督促有关部门降低消耗、节省费用,提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目,编制财务报表,并利用财务资料进行各种经济活动分析,为公司领导决策供应有效依据。

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

8、参加公司购销合同的评审工作。

9、准时核算和上缴各种税金。

10、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有效。

11、加强本部门管理,进行内部培训,提高本部门工作人员素养。

12、完成公司工作程序规定的其他工作,完成领导布置的其他任务。

二、财务管理制度1、公司财务收支严格执行“收支两条线”,不得坐支现金。

当天发生的经营收入当天必需存入银行。

2、收款收据、发票、现金支票、转账支票等重要凭证和票据由会计统一管理、登记,不得缺号、跳号使用,领用、收回作废(联数齐全)存根收回由会计设立专项登记簿登记。

3、公司的费用开支标准严格执行财政部门、地方政府、董事会或经理办公室所规定的标准,不得超标,尽量减小财务支出。

4、财务印鉴必需分别保管,财务收支日清月结,财务手续合规齐全。

三、财务报销制度1、费用报销严格执行先审核后报销的制度。

一切费用的报销应先由会计按规定的标准审核、经总经理审批后方可报销。

2、公司财务支出实总经理一支笔审批制度。

小公司财务管理制度范本(四篇)

小公司财务管理制度范本(四篇)

小公司财务管理制度范本第一章总则第一条为了加强财务管理工作,建立健全财务管理制度,规范财务工作秩序,提高财务管理工作水平,根据《会计法》及国家财务管理有关法规,结合管理处工作实际制定本办法。

第二章财务工作要求第二条会计工作的基本任务:(一)认真贯彻党和国家的各项方针、政策,严格遵守各项规章制度。

在经济活动中,抵制一切违反国家财务制度和财经纪律的行为,确保各类资金不受损失。

(二)按照国家有关财务会计制度的规定,认真做好记账、算账、报账等工作,全面、正确、及时反映资金使用情况。

(三)经常开展资金使用效果分析,全面、正确、及时分析财务计划和预算执行情况,发现薄弱环节及存在问题,及时采取措施,保证各项财务计划的顺利执行。

(四)合理支配和使用资金,努力降低成本,促进单位在各环节厉行节约,减少损失浪费。

(五)监督资金管理和使用情况,加强会计核算工作,对违规行为及时制止,保证资金的安全完整。

(六)财会人员及各级领导要严格执行《会计法》,严格遵守财经纪律和各项财务制度,牢固树立廉洁自律的思想,努力发挥单位资金效益,为单位经济发展理好财、用好财。

第三条会计工作的基本要求:(一)按照国家财务制度的规定,认真编制财务计划(预算),并严格执行,遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准,合理使用资金。

(二)按照国家会计制度的规定记账、算账、报账,做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按期报账。

(三)按照银行制度的规定,加强现金管理,合理使用资金,做好结算工作。

(四)按照会计核算原则,定期检查、分析财务计划(预算)的执行情况及资金使用效果,挖掘增收节支潜力,发现经营管理中的问题,及时向领导提出建议。

(五)按照国家会计制度规定,妥善保管会计凭证、账簿、报表等会计档案资料。

(六)积极宣传,并严格遵守、维护国家财务制度和财经纪律,制止一切违规违纪行为。

(七)为了保障会计人员能够更好的履行其职责,会计人员有权要求本单位有关科室、人员遵守国家财务制度和财经纪律;有权参与编制本单位计划、预算,制定定额,签订经济合同,参与有关生产、经营管理;有权监督、检查本单位的财务收支、资金使用情况;有权要求有关科室提供资料,如实反映情况;对于违反财经法规、制度、计划和预算的经济业务,有权拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行;对弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违规违纪的经济活动,有权拒绝办理,并向本单位领导或上级主管部门报告。

小单位财务制度范本

小单位财务制度范本

小单位财务制度范本第一章总则第一条为规范小单位财务管理,保障单位财务安全,提高财务管理效率,根据相关法律法规,制定本制度。

第二条本制度适用于小单位及其下属各部门、单位的财务管理。

第三条小单位财务管理应当坚守法律底线,规范程序,保证财务数据真实、准确、完整,确保财务资源得到合理配置和有效利用。

第四条凡有违反或不符合本制度的财务行为,将受到相应的惩罚和处罚。

第五条本制度由小单位财务主管负责解释和执行,必要时可根据实际情况进行调整和修改。

第二章财务人员管理第六条小单位应当设立专门的财务科室,由专职财务人员负责日常财务工作的管理和处理。

第七条财务科室应当严格按照财务制度的要求,认真记录、核算财务数据,将凭证、报表等财务文件妥善保管。

第八条财务人员应当具备相关的财务知识和技能,熟悉相关法律法规,做到诚实守信,责任心强,严守保密原则。

第九条财务人员要经常进行专业培训,提高自身的财务管理水平和技能。

第十条任职财务人员需经过资格认证,担任财务主管的人员需具备相关的管理经验和能力。

第十一条财务人员在遇到重大财务问题或疑问时,应当及时向财务主管汇报,不能擅自处理。

第十二条财务人员要保持良好的工作态度,严谨认真地做好每一项财务工作,确保财务数据的真实性和准确性。

第三章财务管理制度第十三条小单位应当建立健全的财务管理制度,包括财务预算、会计核算、内部控制等内容。

第十四条财务预算应当根据单位的实际情况制定,要做到全面、细致、科学,合理规划单位的财务支出和收入。

第十五条会计核算应当及时、准确、完整地记录单位的经济活动,包括借方、贷方核算、财务报表编制等。

第十六条内部控制制度应当严格按照国家相关规定执行,包括制度规范、分工明确、权限认定、信息系统安全等方面。

第十七条财务管理制度应当定期检查和考核,确保制度的执行情况和效果。

第十八条财务管理制度要与单位的其他管理制度相衔接,形成全面、有效的管理体系。

第四章财务监督制度第十九条小单位应当设立专门的财务监督机构,对单位的财务活动进行监督和管理。

小公司财务管理制度模板(3篇)

小公司财务管理制度模板(3篇)

小公司财务管理制度模板一、会计人员工作职责(一)、按照国家财务制度的规定,认真编制并严格执行财务计划、预算,遵守各项收入制度和收费标准,遵守费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金,从经费角度上保证教学计划的完成。

(二)、按照国家会计制度的规定记帐、算帐、报帐,做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,日清月结。

按要求编制会计报表,按期上报,妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。

(三)、按照勤俭建校,勤俭办事的原则,定期检查、分析预算执行情况,考核经费使用效果,发现浪费现象,及时向领导提出改进措施。

(四)、遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律,认真执行《会计法》,保护公共财产安全,同一切违法乱纪行为作斗争。

(五)、按月做好经费分类帐,了解和掌握专项经费的情况。

二、出纳人员工作职责(一)、根据学校发展方针批准的计划和预算,及时合理地供应资金,正确执行单位预算计划。

贯彻艰苦创业,勤俭节约的方针,坚持少花钱多办事,充分发挥资金使用的经济效益和社会效益,积极促进教育事业计划的圆满完成。

(二)、遵守各项收入制度和收费标准,遵守费用开支范围和开支标准,严格按照财务制度、现金管理制度、银行结算制度以及财务工作规范办理各种收付款业务。

(三)、按照国家会计制度的规定,记帐、算帐、投帐,做到手续完备,内容真实。

数字准确,帐目清楚,日清月结,帐帐相符,帐款相符,帐单相符帐表相符。

(四)、根据核算中心的规定,及时正确交接原始凭证。

(五)、遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律,认真执行《会计法》,保护公共财产安全,同一切违法乱纪行为作斗争。

财务管理制度一、依据有关法律、法规的规定,加强会计基础工作,严格执行会计法规制度,会计、出纳必须持证上岗,保证会计工作依法有序地进行。

财务负责人、财务会计、出纳都必须自觉执行《会计法》和各项财务规定。

二、妥善保管会计凭证、帐册、报表与财务档案资料,并及时立卷归档。

三、认真执行现金管理制度,仔细审核每张收据,力争每笔业务均符合财务收支标准。

小公司财务管理制度模版(四篇)

小公司财务管理制度模版(四篇)

小公司财务管理制度模版一、总则1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;2、为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度;财务管理细则一、总原则1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付,由相关事业部总经理的书面授权,财务负责人监核即可办理;属计划外的,必须有公司总经理的书面授权。

2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度,接受财政、税务、审计等部门的检查、监督,保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二、财务工作岗位职责(一)财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。

同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规,并结合公司具体情况建立规范的财务模式,指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

(二)财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定,推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度,加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理,做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算,并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作,并按规定手续报请销毁。

11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

小公司财务管理制度范本(通用11篇)

小公司财务管理制度范本(通用11篇)

小公司财务管理制度范本(通用11篇)小公司财务管理制度范本篇1一、会计人员工作职责(一)、按照国家财务制度的规定,认真编制并严格执行财务计划、预算,遵守各项收入制度和收费标准,遵守费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金,从经费角度上保证教学计划的完成。

(二)、按照国家会计制度的规定记帐、算帐、报帐,做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,日清月结。

按要求编制会计报表,按期上报,妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。

(三)、按照勤俭建校,勤俭办事的原则,定期检查、分析预算执行情况,考核经费使用效果,发现浪费现象,及时向领导提出改进措施。

(四)、遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律,认真执行《会计法》,保护公共财产安全,同一切违法乱纪行为作斗争。

(五)、按月做好经费分类帐,了解和掌握专项经费的情况。

二、出纳人员工作职责(一)、根据学校发展方针批准的计划和预算,及时合理地供应资金,正确执行单位预算计划。

贯彻艰苦创业,勤俭节约的方针,坚持少花钱多办事,充分发挥资金使用的经济效益和社会效益,积极促进教育事业计划的圆满完成。

(二)、遵守各项收入制度和收费标准,遵守费用开支范围和开支标准,严格按照财务制度、现金管理制度、银行结算制度以及财务工作规范办理各种收付款业务。

(三)、按照国家会计制度的规定,记帐、算帐、投帐,做到手续完备,内容真实。

数字准确,帐目清楚,日清月结,帐帐相符,帐款相符,帐单相符帐表相符。

(四)、根据核算中心的规定,及时正确交接原始凭证。

(五)、遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律,认真执行《会计法》,保护公共财产安全,同一切违法乱纪行为作斗争。

财务管理制度一、依据有关法律、法规的规定,加强会计基础工作,严格执行会计法规制度,会计、出纳必须持证上岗,保证会计工作依法有序地进行。

财务负责人、财务会计、出纳都必须自觉执行《会计法》和各项财务规定。

二、妥善保管会计凭证、帐册、报表与财务档案资料,并及时立卷归档。

小公司财务管理制度标准范本

小公司财务管理制度标准范本

第一章总则第一条为加强公司财务管理,规范财务行为,提高资金使用效率,保障公司资产安全,根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规,结合公司实际情况,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有财务活动,包括但不限于资金管理、成本控制、会计核算、税务申报等。

第三条公司财务管理制度遵循以下原则:1. 法规原则:遵守国家有关法律法规,确保财务活动合法合规;2. 实效原则:以提高资金使用效率和经济效益为目标;3. 安全原则:确保公司资产安全,防范财务风险;4. 透明原则:财务信息真实、完整、及时,接受公司内部和外部监督。

第二章财务部门职责第四条财务部门负责公司财务管理的具体实施,其主要职责如下:1. 贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性;2. 建立健全公司财务管理制度,制定财务工作程序;3. 负责公司资金管理,确保资金安全、合规、高效;4. 负责成本控制和预算管理,提高公司经济效益;5. 负责会计核算和税务申报,确保财务信息真实、完整、及时;6. 定期编制财务报表,为公司决策提供依据;7. 负责财务档案管理,确保档案资料完整、安全、有效;8. 参与公司重大经济活动的策划和实施,提出财务意见。

第三章资金管理第五条公司资金管理遵循以下规定:1. 建立健全资金管理制度,明确资金使用范围、审批流程和责任主体;2. 资金收支实行预算管理,严格按照预算执行;3. 严禁挪用、侵占公司资金,确保资金安全;4. 加强现金管理,定期盘点现金,确保现金收支相符;5. 严禁个人账户代收代付公司款项,所有资金收支必须通过公司账户进行。

第四章成本控制与预算管理第六条公司成本控制与预算管理遵循以下规定:1. 建立健全成本管理制度,明确成本控制目标、责任主体和考核办法;2. 定期进行成本分析,找出成本节约潜力,降低成本;3. 严格执行预算,定期对预算执行情况进行跟踪、分析和调整;4. 加强成本核算,确保成本数据的真实、准确。

小公司财务管理制度范文(三篇)

小公司财务管理制度范文(三篇)

小公司财务管理制度范文一、总则1、依据<中华人民共和国会计法>、<企业会计准则>制定本制度;2、为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度;财务管理细则一、总原则1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付,由相关事业部总经理的书面授权,财务负责人监核即可办理;属计划外的,必须有公司总经理的书面授权。

2、严格执行<会计法>和相关的财务会计制度,接受财政、税务、审计等部门的检查、监督,保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二、财务工作岗位职责(一)财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。

同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规,并结合公司具体情况建立规范的财务模式,指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

(二)财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定,推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度,加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理,做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算,并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作,并按规定手续报请销毁。

小规模财务规章制度范本

小规模财务规章制度范本

小规模财务规章制度范本第一章总则第一条为了规范和管理公司的财务活动,保障公司的财产安全,提高财务管理效率和透明度,制定本规章制度。

第二条公司的财务管理应遵循合法合规、诚信守约、公平公正、节俭高效的原则。

第三条公司应建立完善的财务管理制度,不断提高财务管理水平,确保财务稳健运行。

第四条公司应加强内部控制,建立健全的制度机制,防范和化解各种财务风险。

第五条公司应加强财务人员的培训和教育,提升财务人员的专业素养和责任意识。

第二章财务管理组织架构第一条公司设立财务管理部门,负责公司全面财务管理工作。

第二条财务管理部门下设财务主管,负责具体财务管理工作。

第三条公司应设立财务审核委员会,对公司的财务收支情况进行审查和监督。

第四条公司应设立财务监督机构,对公司的财务活动进行监督和检查。

第五条公司应设立财务风险管理委员会,负责防范和化解各种财务风险。

第三章财务管理制度第一条公司应建立完善的会计制度,做到账目清晰、核算准确、资产有据。

第二条公司应建立完善的资金管理制度,做到收支平衡、节约用度、妥善保管。

第三条公司应建立完善的成本管理制度,做到成本控制、效益优先、提高经济效益。

第四条公司应建立完善的审计制度,做到内部审计、外部审计、相互监督。

第五条公司应建立完善的财务报告制度,做到及时准确、透明公开。

第四章财务管理流程第一条公司的财务管理流程包括:(一)资金筹集:包括贷款、融资、募资等。

(二)资金调度:包括资金预算、资金计划、资金分配等。

(三)资金使用:包括拨款、支出、报销等。

(四)资金监督:包括监督、审计、风险管理等。

第二条公司应建立完善的财务管理流程,确保财务活动的规范和有序进行。

第五章财务违规处罚第一条对于违反财务管理规定,造成经济损失或其他不良后果的行为,公司将给予相应处理。

第二条违规行为包括挪用资金、私分公款、徇私舞弊等各种违法行为。

第三条处罚措施包括责任追究、经济处罚、行政处罚等。

第四条公司将建立违规行为登记和追踪制度,及时发现和处理违规行为。

小公司财务管理制度范本(10篇)

小公司财务管理制度范本(10篇)

小公司财务管理制度范本第一章总则第一条为了加强集团有限公司(以下简称集团公司)财务管理和会计监督,规范财务行为,适应社会主义市场经济和建立现代企业制度的需要,根据《中华人民共和国会计法》,《企业财务通则》,《企业会计准则》,《公司法》,以及有关法规、政策、制度,结合本第一章总则第一条为了加强集团有限公司(以下简称集团公司)财务管理和会计监督,规范财务行为,适应社会主义市场经济和建立现代企业制度的需要,根据《中华人民共和国会计法》,《企业财务通则》,《企业会计准则》,《公司法》,以及有关法规、政策、制度,结合本集团的实际情况,制定本制度。

第二条本制度适用于集团公司,各全资子公司(含事业性质、企业化管理单位)和控股子公司(以下简称所属企业)。

第三条集团公司和所属企业是独立法人,依法享有民事权利,承担民事责任,独立核算,自主经营,自负盈亏。

集团公司各职能部门不具有企业法人资格,不得自立银行帐号。

第四条集团公司对国家授权经营的国有资产负有保值增值责任,集团公司对各所属企业所占用的国有资产实行占有责任制。

各所属企业必须设立会计机构,根据内部牵制制度合理配备会计人员,及时、准确、真实地核算企业所发生的各项经济业务,并实行有效的会计监督。

第五条各所属企业应加强经营管理,努力降低成本、费用,确保企业财产的安全完整,提高资源的使用效率。

第六条各所属企业的财务部门和财务人员必须自觉地接受集团公司财务监督管理,除法定的会计帐册外,不得另立会计帐册,对会计帐册应妥善保管,未经集团批准不得销毁;对企业的资金,不得以个人名义开立帐户存储,严禁资金体外循环。

第七条集团公司对各所属企业的管理以产权为纽带,享有投资收益权。

第八条各所属企业不得以其资产对非控股子公司或集团以外的法人提供担保,因特殊原因需提供担保的,必须经集团公司批准。

第二章集团公司财务管理机构及职责第九条集团公司设计划财务部,对所属各企业及参股公司占有的集团资产实行统一管理。

小公司财务管理制度范文(四篇)

小公司财务管理制度范文(四篇)

小公司财务管理制度范文一、财务管理目标1.确保财务安全和稳定;2.提高公司的财务管理效率;3.优化公司的财务资源配置;4.保证公司的财务信息的真实、准确、完整。

二、财务管理职责1.制定公司的财务管理政策和制度,并监督执行;2.负责编制公司的财务预算和报告;3.监督公司的日常财务活动,包括收款、付款等;4.负责公司的财务分析和报告,提供决策支持;5.协助公司进行财务风险管理和控制。

三、财务管理制度1.财务预算管理制度(1)制定财务预算管理制度,明确预算编制的程序、要求和责任;(2)财务预算应包括年度预算、季度预算和月度预算;(3)财务预算的编制应充分参考公司的经营计划和市场环境。

2.财务报告管理制度(1)财务报告应包括资产负债表、利润表和现金流量表;(2)财务报告应定期编制,并及时提交给公司领导和有关部门;(3)财务报告的编制应遵循会计准则和法律法规的要求。

3.资金管理制度(1)制定资金管理制度,明确款项收付的程序、要求和责任;(2)加强对公司的资金流动和存储的监督和控制;(3)合理安排公司的资金使用,优化资金的利用效率。

4.成本管理制度(1)制定成本管理制度,明确成本计算和分析的方法和标准;(2)加强对公司各项成本的监督和控制;(3)提高成本管理的效率,降低公司的成本费用。

5.缴税管理制度(1)制定缴税管理制度,明确纳税义务和缴税程序;(2)及时和准确地缴纳各项税费,遵守税法法规;(3)加强对纳税情况的监督和核查,防止税务风险。

以上是一份小公司财务管理制度的范文,具体制度的内容可以根据公司的实际情况进行调整和完善。

同时,财务管理制度的执行需要各部门的配合和支持,确保制度的落地和执行效果。

财务部门还应保持与公司管理层和外部机构的沟通和合作,提升对公司的财务管控水平。

小公司财务管理制度范文(二)【公司名称】财务管理制度第一章总则第一条目的和依据1. 本制度的目的是为了规范公司财务管理的行为,保护公司财产安全,提高财务管理效率。

小公司财务管理制度范本(7篇)

小公司财务管理制度范本(7篇)

小公司财务管理制度范本第一章总则第一条为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法:(一)筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效益。

(二)做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。

(四)监督公司财产的购建、保管和使用,配合综合管理部定期进行财产清查。

(五)按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面,公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任,财会人员要认真执行<会计法>,坚决按财务制度办事,并严守公司秘密。

第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理,做到制度化、规范化。

原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明,是会计记录的主要依据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。

记帐凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员,复核人员、会计主管人员签名或盖章。

收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。

会计核算应以实际发生的经济业务为依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口径一致,相互可比和会计处理方法前后相一致。

第八条做好会计审核工作,经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。

编制会计凭证、报表时应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核。

第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对,保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

小公司财务管理制度范本(四篇)

小公司财务管理制度范本(四篇)

小公司财务管理制度范本【公司名称】财务管理制度第一章总则第一条为规范和有效地管理公司财务工作,完善资金使用、财务收支等方面的制度,保证公司财务的安全、合法和有效管理,制定本财务管理制度。

第二条本制度适用于公司所有职工,包括公司高管、部门负责人、财务部门人员及其他相关人员。

第三条公司的财务管理原则是公开、公正、公平、合法。

第二章财务管理组织架构第四条公司设立财务部门,负责全面管理公司的财务工作。

财务部门的具体职责包括:1. 制定并监督公司财务管理制度;2. 审核和监督公司各项财务业务的合规性;3. 负责编制公司的财务报表及其他财务报告;4. 监督公司资金的使用和流动性的管理;5. 参与公司重要决策的财务分析。

第五条公司财务部门下设会计岗位、出纳岗位和财务分析岗位。

1. 会计岗位负责公司的财务核算、账务处理和报表编制等工作;2. 出纳岗位负责公司的资金管理、支付和收款等工作;3. 财务分析岗位负责公司财务数据的分析和报告等工作。

第六条公司应聘请具有会计专业背景的人员担任财务部门核心岗位,确保财务工作的准确性和高效性。

第七条公司应当建立健全内部控制体系,将财务管理纳入公司全面风险管理的范畴,确保财务风险的可控性。

第三章资金管理第八条公司设立资金管理制度,包括资金的申请、审批、支付、收款和结算等方面的规定。

第九条公司应该制定详细的资金预算,合理安排资金使用计划,确保资金的充分利用和收支平衡。

第十条公司应建立资金监控机制,定期检查资金流动情况,及时发现和解决资金管理中的问题。

第十一条公司应保证资金安全,严格遵守相关法律法规,加强对资金流动的监督和控制,防范资金风险。

第十二条公司应遵循公开、透明的原则,制定资金管理的各项规定,并向全体员工宣传、培训。

第四章财务报告第十三条公司按照国家有关规定,编制和报送财务报表。

第十四条公司应定期公示财务报表,并在指定范围内公开披露。

第十五条公司应对外提供真实、准确、完整的财务信息,确保财务报告的透明度和可靠性。

小公司财务管理规章制度范文(三篇)

小公司财务管理规章制度范文(三篇)

小公司财务管理规章制度范文是为了规范和优化小公司财务管理流程,提高财务管理效率,保障公司财务安全而制定的一系列规章制度。

下面是一个小公司财务管理规章制度的草案:1. 财务部门的职责和权限1.1 财务部门负责整理、记录和报告公司财务数据,并提供相应的财务分析与报告。

1.2 财务部门有权制定公司的财务管理制度,并监督执行情况。

2. 财务核算规则2.1 所有支出必须按照公司财务核算规则进行报销,必须有相应的支出凭证和报销单据。

2.2 所有收入必须按照公司财务核算规则进行登记和确认。

3. 支出审批流程3.1 除特殊情况外,所有支出必须经过相关部门的审批,审批流程要严格执行,不得违规操作。

3.2 财务部门有权拒绝未经审批的支出支付申请。

4. 财务报表和账务核对4.1 财务部门必须按照规定的时间和格式准备财务报表,并确保报表的准确性和完整性。

4.2 财务部门必须定期对公司的账务进行核对,以确保账务的准确性。

5. 财务审计和内部控制5.1 财务部门要配合公司进行年度财务审计工作,确保审计的顺利进行。

5.2 财务部门要加强对财务管理的内部控制,防止财务风险的发生。

6. 资金管理和使用6.1 财务部门必须根据公司的资金需求和使用计划进行资金管理,确保资金的安全和有效利用。

6.2 财务部门要加强对资金使用的监督和审计,防止资金的滥用和浪费。

以上是一个草案,具体的小公司财务管理规章制度需要根据公司的实际情况进行具体制定。

同时,为了确保财务管理规章制度的有效执行,公司应该加强员工的财务管理培训和监督,建立健全的内部控制机制。

小公司财务管理规章制度范文(二)第一条【目的和依据】本规章制度的目的是规范小公司的财务管理,保护公司的财务利益,维护公司的正常经营秩序。

本规章制度依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规。

第二条【财务管理职责】1. 小公司财务管理部门负责制定和实施公司的财务管理制度。

2. 公司各部门负责根据财务管理制度进行预算编制、财务经营分析和费用控制等工作。

小公司财务管理制度完整版

小公司财务管理制度完整版

第一章总则第一条为加强本公司的财务管理,规范财务行为,提高资金使用效率,确保财务信息真实、准确、完整,根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》及相关法律法规,结合本公司实际情况,制定本制度。

第二条本制度适用于本公司所有部门和员工,包括但不限于财务管理、会计核算、资金管理、成本控制等方面。

第二章财务管理组织与职责第三条本公司设立财务部,负责公司的财务管理、会计核算和监督工作。

第四条财务部的主要职责包括:1. 负责制定和完善公司财务管理制度,组织实施并监督执行;2. 负责公司财务会计核算,确保财务信息真实、准确、完整;3. 负责公司资金管理,确保资金安全、合规、高效;4. 负责成本控制,降低成本,提高效益;5. 负责税务筹划,确保税务合规;6. 负责财务报告编制,按时提交财务报表;7. 负责财务培训,提高财务人员素质。

第三章财务会计核算第五条公司财务会计核算遵循以下原则:1. 实质重于形式原则;2. 权责发生制原则;3. 配比原则;4. 客观性原则;5. 重要性原则。

第六条财务部应建立健全会计核算体系,包括但不限于以下内容:1. 建立健全会计科目体系;2. 建立健全会计凭证管理制度;3. 建立健全会计账簿管理制度;4. 建立健全会计报表编制制度。

第四章资金管理第七条公司资金管理遵循以下原则:1. 安全性原则;2. 合规性原则;3. 效率性原则;4. 流动性原则。

第八条资金管理的主要内容:1. 资金预算编制与执行;2. 资金收支管理;3. 资金筹措与运用;4. 资金监督与审计。

第五章成本控制第九条公司成本控制遵循以下原则:1. 目标成本原则;2. 预算控制原则;3. 标准成本原则;4. 价值分析原则。

第十条成本控制的主要内容:1. 成本预算编制与执行;2. 成本核算与分析;3. 成本节约与浪费控制;4. 成本考核与激励。

第六章税务管理第十一条公司税务管理遵循以下原则:1. 合法性原则;2. 有效性原则;3. 税收筹划原则。

小公司财务管理制度模板(五篇)

小公司财务管理制度模板(五篇)

小公司财务管理制度模板一、会计人员工作职责(一)、按照国家财务制度的规定,认真编制并严格执行财务计划、预算,遵守各项收入制度和收费标准,遵守费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金,从经费角度上保证教学计划的完成。

(二)、按照国家会计制度的规定记帐、算帐、报帐,做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,日清月结。

按要求编制会计报表,按期上报,妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。

(三)、按照勤俭建校,勤俭办事的原则,定期检查、分析预算执行情况,考核经费使用效果,发现浪费现象,及时向领导提出改进措施。

(四)、遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律,认真执行《会计法》,保护公共财产安全,同一切违法乱纪行为作斗争。

(五)、按月做好经费分类帐,了解和掌握专项经费的情况。

二、出纳人员工作职责(一)、根据学校发展方针批准的计划和预算,及时合理地供应资金,正确执行单位预算计划。

贯彻艰苦创业,勤俭节约的方针,坚持少花钱多办事,充分发挥资金使用的经济效益和社会效益,积极促进教育事业计划的圆满完成。

(二)、遵守各项收入制度和收费标准,遵守费用开支范围和开支标准,严格按照财务制度、现金管理制度、银行结算制度以及财务工作规范办理各种收付款业务。

(三)、按照国家会计制度的规定,记帐、算帐、投帐,做到手续完备,内容真实。

数字准确,帐目清楚,日清月结,帐帐相符,帐款相符,帐单相符帐表相符。

(四)、根据核算中心的规定,及时正确交接原始凭证。

(五)、遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律,认真执行《会计法》,保护公共财产安全,同一切违法乱纪行为作斗争。

财务管理制度一、依据有关法律、法规的规定,加强会计基础工作,严格执行会计法规制度,会计、出纳必须持证上岗,保证会计工作依法有序地进行。

财务负责人、财务会计、出纳都必须自觉执行《会计法》和各项财务规定。

二、妥善保管会计凭证、帐册、报表与财务档案资料,并及时立卷归档。

三、认真执行现金管理制度,仔细审核每张收据,力争每笔业务均符合财务收支标准。

2024年小公司财务管理制度范本(二篇)

2024年小公司财务管理制度范本(二篇)

2024年小公司财务管理制度范本诉讼、法律公证文件、催款信函、业务单据、会计结算凭证、往来明细账页复印件以及坏账申报批准书等资料应妥善归档保存。

暂付款项应一事一付,一事一清,及时清理结算,不得长期挂账。

员工因公出差、购买办公用品或材料等公务活动,不得借款,应使用公务卡结算,严禁挪用或私自借用公款。

年终前应清理完毕往来款项,并编入本年度决算;若年终未能及时清理,应分析原因,并编制情况说明书。

票据管理包括银行票据、行政事业单位资金往来结算票据、水费发票、收据等。

票据使用范围包括:银行票据主要用于银行结算资金;行政事业单位资金往来结算票据用于单位暂收、代收及内部资金往来结算;水费发票用于向用水户收取水费;普通收款收据用于单位内部转账、非经营性收费;经营活动收取款项必须使用税务机关监制的统一发票,不得要求变更品名和金额。

票据使用管理包括专人负责票据的领购、核发、使用、登记、保管、核销等事项,设置票据管理台账,如实记录领购、发出、使用、结存及核销情况。

票据使用前应检查是否缺页、漏页或重号,发现后应及时报告;填错的票据应完整保存备查;票据丢失应声明作废并报告备案。

票据应按规定的使用范围、内容和要求认真填写,不得互相串用;填开人员与印章保管人员应分离。

票据必须按规定核销,不按规定核销的,由使用单位票据管理人员承担责任。

私自买卖、转让、转借、代开、偷盗、伪造、自行销毁票据,不按规定开具票据的,将根据情节轻重,对直接责任者给予处罚,并由相关部门按有关规定处理。

使用后的票据存根应按会计档案管理规定妥善保管。

票据使用、销毁,必须遵守银行、财政、税务部门颁布的票据管理办法和规定,接受监督检查。

银行票据管理应严格遵守银行关于票据管理的相关制度,银行预留印鉴要分管,严禁签发空白支票、空头支票和远期支票,不得换本或跳号签发,不准将支票借给任何单位或个人办理结算,作废支票必须加盖作废戳记,并与存根一起保存、归档,稽核人员要定期检查支票购入使用及结存情况。

小规模财务制度范本word

小规模财务制度范本word

小规模财务制度范本word第一章总则第一条为了规范公司的财务管理,保障公司的财务安全,提高公司的经济效益,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,制定本制度。

第二条公司的所有员工都应当遵守本制度,确保公司的财务管理工作能够顺利进行。

第三条公司设立财务部门,负责公司的财务管理工作。

公司财务部门应当分工明确,职责清晰。

第四条公司应当建立健全的财务制度,做好财务管理工作,确保公司的资金安全和经济稳定发展。

第五条公司的财务部门应当不断完善和改进本制度,适应公司经营发展的需要。

第二章财务管理第六条公司应当做好财务核算工作,确保公司的财务数据真实可靠。

第七条公司应当建立资金预算制度,合理预测资金需求,科学安排资金使用。

第八条公司应当建立资金监管制度,加强对公司资金的监控和管理。

第九条公司应当建立财务报表制度,按照法律法规的要求,定期公布财务报表。

第十条公司应当建立审计制度,定期组织内部审计或请专业机构进行审计。

第三章财务审批第十一条公司设立财务审批程序,规范资金使用,防止财务风险。

第十二条公司的各项支出都应当按照相应的审批程序执行,确保公司的资金使用合法合规。

第十三条公司的财务部门应当加强对审批程序的监管,确保审批程序的执行情况得到及时反馈。

第四章财务监督第十四条公司设立财务监督机构,监督公司的财务管理工作。

第十五条公司应当建立财务监督制度,监督公司内部财务活动的合法性和规范性。

第十六条公司的财务监督机构应当及时发现和处理公司财务风险,确保公司的财务安全。

第五章财务纪律第十七条公司所有员工都应当遵守公司的财务纪律,保护公司的财产利益。

第十八条公司员工不得私自挪用公司资金,不得擅自处理公司财产,如有违反者,公司将依法追究责任。

第十九条公司应当建立违纪违法行为处理机制,对涉及财务违规的员工按照公司规定进行处理。

第六章财务奖惩第二十条公司应当建立奖惩制度,对在财务管理工作中表现突出的员工给予奖励,对违反财务纪律的员工给予相应的处罚。

小公司财务管理制度标准范本三篇.doc

小公司财务管理制度标准范本三篇.doc

小公司财务管理制度标准范本三篇第1条小公司财务管理制度标准模式第一章总则1.1为了建立现代企业制度,建立健全财务管理制度,根据《中华人民共和国会计法》0+企业会计准则0+企业财务通则0+企业会计制度,制定本财务管理制度。

1.2本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司;各部门、人员必须在财务会计工作中认真执行本管理制度。

第二章会计机构、会计人员管理2.1公司设立财务部为财务会计机构。

财务部的职责是在公司总经理的领导下,具体负责整个公司的财务管理和会计工作,包括会计人员管理、指导和检查各独立会计单位的会计工作、协助公司领导筹集资金、合理分配和使用资金;做好与仓库部门的对账工作,指导仓库保管员建立账户、对账;责成车间统计师做好工时、材料消耗量编制、建立车间工艺流程、建立适合自身企业需求和发展的成本核算模型、建立成本管理体系和控制体系;做好财务分析,为公司领导决策提供各种信息,做好领导顾问。

2.2财务部有财务部门、供应部门、存储部门、审计部门;职位设置为部长、科长、主管会计、每个职位的会计、出纳、成本会计、采购员、后台管理员、仓库保管员。

2.3各岗位人员必须具备相应的资质和资格,并持有相关证书。

2.4财务会计人员变更工作岗位时,交接手续按会计法办理。

原材料仓库、成品仓库核算和车间统计,由财务部负责业务管理。

仓库保管员和车间统计员换岗时,财务部会同有关部门办理交接手续。

2.5财务会计人员、库管员、车间统计员执行岗位设置、人员设置、职责设置制度,根据绩效考核结果兑现劳动报酬。

第三章流动资产管理3.1流动资产包括现金、各种存款、应收账款和预付账款、其他应收款、存货等。

3.2现金管理3.2.1现金出纳会计应认真执行《现金管理暂行规定》及相关现金管理规定。

严格控制费用报销和个人贷款。

个人贷款、对外支付实行总经理一次签批制,由经办人员签字,部门负责人审核并注明。

总经理授权的人员也可在总经理外出或生产经营急需时签字批准,但总经理返回后应办理相关手续。

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小公司财务管理制度范本1小公司财务管理制度范本全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。

敬业爱岗,不做有损于公司的事。

严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。

对待工作认真踏实,树立为客户服务意识。

贯彻公司质量方针和质量目标。

一、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全,维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划,督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制,督促有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。

6、建立健全各种财务账目,编制财务报表,并利用财务资料进行各种经济活动分析,为公司领导决策提供有效依据。

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

9、及时核算和上缴各种税金。

10、参与项目部与施工队结算,参与采供部与材料供应商结算。

11、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有效。

12、加强本部门管理,进行内部培训,提高本部门工作人员素质。

13、完成公司工作程序规定的其他工作,完成领导布置的其他任务。

二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准:1、出差借款:出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”,详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额,经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存,待借款人归还借款后清款联还本人作为清账依据。

前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者,不得再借款。

2、日常费用借款:各部门因办理业务需要借款,到财务部领取借款单,填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由,所借金额,审批程序同第1条。

3、购置固定资产借款:施工用具、加工设备单价在1000元以上,使用年限在一年以上者,办公设施单价2000元以上者,属固定资产。

需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后,方可由相应部门办理。

购置固定资产必须开具正式发票。

4、备用金借款:对于特定部门或岗位实行备用金借款,具体由各部门根据实际情况核定,报总裁批准后执行。

所有备用金借款于每年年度终了报账时归还结清。

5、其他临时借款:如业务费、招待费、周转金等,审批程序同第1条。

6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报账,报账后所欠金额三天内补齐,对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的,财务部有权从当月工资中扣回。

7、所有借款均遵循前账不清后账不借的原则。

8、严格禁止个人借款,特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。

三、日常费用报销:1、公司员工在日常费用支出时,需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票,对于不能取得原始发票的情况,需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由,并经相应领导签字后到财务部报销;4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续,报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单,并经各相应领导签字后到财务部报销;5、补充说明如报销审批人出差在外,则应由审批人签署指定代理人,交财务部备案,指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系,先行借款或报销,待审批人回公司后再进行补签。

财务部总监岗位职责1、编制和执行预算、财务收支计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效使用资金。

2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。

3、建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析。

4、承办公司领导交办的其他工作。

财务部经理岗位职责1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

2、制定和管理税收政策及程序。

3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系,以及核算和财务管理的规章制度。

4、组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。

6、认真贯彻国家的财经方针政策,执行会计制度和财务管理方法,监督执行会议决议。

7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作,合理协调各岗位工作,并考核财会人员工作业绩,不断提高财务人员的业务素质。

8、完成领导布置的其他工作。

9、负责会计监交工作。

财务部成本会计岗位职责1、清楚工程整体概况,包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。

2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等,并结合合同督促项目部回款。

3、按照各工程预算进行工程成本的控制。

4、每月末及时督促各项目部报账,核对上月计划执行情况。

5、及时、准确核算各种原始票据,并制单入账。

6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同,按合同执行付款。

7、工程付款依据合同、财务账、工程预算进行审核。

8、工程完工后,准确核算出工程成本,编报工程成本表。

9、完成领导布置的其他工作。

财务部综合会计岗位职责1、负责登记各项经管的明细账、分类账、总账;2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定,并正确执行;3、负责总账、明细账、分类账的核对工作,银行存款的调节工作,汇总会计凭证,登记总账;4、对其他应收、应收账款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;5、每月编制会计报表,确保报表数字真实,计算正确,钩稽关系清楚;小公司财务管理制度汇编2010年最新范本1小公司财务管理制度2010年最新范本时间:2010-03-26 | 来源:世界工厂网| 责任编辑:飞儿| 阅读:与大公司不同,小公司需要有适合自己的财务管理制度,世界工厂了,2010年小公司财务管理制度最新范本,以供参考。

与大公司不同,小公司需要有适合自己的财务管理制度,世界工厂了,2010年小公司财务管理制度最新范本,以供参考。

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度,敬业爱岗,不做有损于公司的事。

严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。

对待工作认真踏实,树立为客户服务意识。

贯彻公司质量方针和质量目标。

一、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全,维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划,督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制,督促有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目,编制财务报表,并利用财务资料进行各种经济活动分析,为公司领导决策提供有效依据。

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

9、及时核算和上缴各种税金。

10、参与项目部与施工队结算,参与采供部与材料供应商结算。

11、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有效。

12、加强本部门管理,进行内部培训,提高本部门工作人员素质。

13、完成公司工作程序规定的其他工作,完成领导布置的其他任务。

二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准:1、出差借款:出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”,详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额,经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存,待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。

前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者,不得再借款。

2、日常费用借款:各部门因办理业务需要借款,到财务部领取借款单,填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由,所借金额,审批程序同第1条。

3、购置固定资产借款:施工用具、加工设备单价在1000元以上,使用年限在一年以上者,办公设施单价2000元以上者,属固定资产。

需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后,方可由相应部门办理。

购置固定资产必须开具正式发票。

4、备用金借款:对于特定部门或岗位实行备用金借款,具体由各部门根据实际情况核定,报总裁批准后执行。

所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

5、其他临时借款:如业务费、招待费、周转金等,审批程序同第1条。

6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐,报帐后所欠金额三天内补齐,对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的,财务部有权从当月工资中扣回。

7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

8、严格禁止个人借款,特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。

三、日常费用报销:1、公司员工在日常费用支出时,需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票,对于不能取得原始发票的情况,需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由,并经相应领导签字后到财务部报销;4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续,报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单,并经各相应领导签字后到财务部报销;5、补充说明如报销审批人出差在外,则应由审批人签署指定代理人,交财务部备案,指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系,先行借款或报销,待审批人回公司后再进行补签。

财务部总监岗位职责1、编制和执行预算、财务收支计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效使用资金。

2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。

3、建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析。

4、承办公司领导交办的其他工作。

财务部经理岗位职责1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

2、制定和管理税收政策及程序。

3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系,以及核算和财务管理的规章制度。

4、组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。

6、认真贯彻国家的财经方针政策,执行会计制度和财务管理方法,监督执行会议决议。

7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作,合理协调各岗位工作,并考核财会人员工作业绩,不断提高财务人员的业务素质。

8、完成领导布置的其他工作。

9、负责会计监交工作。

财务部成本会计岗位职责1、清楚工程整体概况,包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。

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