运营费用测算3.26

一、公共自行车费用预算

公共自行车项目包括两部分费用，一是前期建设基础设备费用。二是投入运营后的运营维护管理费用。滇池公共自行车项目规划站点50个，锁车器1250套，自行车1000辆。建成后每天能服务人次1.3万。

1、滇池公共自行车项目预算（基础设备及建设费用）

基础设施总计预算造价：小写：708.35万元，大写：柒佰零捌万叁仟伍佰元整

2、每年运营维护费用预算

滇池公共自行车规模为1250套锁车器，1000辆自行车，50个站点。预算每年运营管理及维护费用约150

万元(折合每套设备约1200元/年)。包括人员工资，设备易损易耗件更换，站点电费，调度车费用，办公经费，保险费用等一切费用。费用列表见后附件1

二、推行模式

1、政府投资、企业建设、服务外包、政府监管

该模式由滇池管委会一次性投入基础设备建设资金约700万元，支付给建设企业。项目建设完交付验收合格后，委托建设企业运营管理并维护设备。管委会以购买服务的形式，每年支付给企业运营管理及维护费用约150万元(折合每套设备约1200元/年)。

站点广告收入、自行车广告、碳排量（可拍卖）等所有收入归管委会所有。管委会根据委托合同对企业服务质量予以监督、考核、惩处。

2、政府投资、企业建设、政府运营

该模式由滇池管委会一次性投入基础设备建设资金约700万元，支付给建设企业。项目建设完交付验收合格后，划归管委会所辖部门进行运营管理并维护设备。企业负责售后及培训运营单位直至能正常运营管理。管委会以实际支出划拨经费给运营管理部门。

站点广告收入、自行车广告、碳排量（可拍卖）等所有收入归管委会所有。管委会根据委托合同对企业服务质量予以监督、考核、惩处。

3、建议模式

建议滇池管委会采用第一种模式，选择具有专业水平和诚信的企业建设、经营管理。

管委会根据合同对企业服务质量予以监督、考核。该模式管委会易操作，专业性强、经验丰富的建设运营企业能在管委会的监督考核下保证服务质量，设备更新和保养及时。社会效益好。

该模式为目前公共自行车行业推行很成功模式，包括上海佘山国家旅游度假区，昆山、常熟、中山，第二种模式也较为成功，例如：贵阳花溪、重庆双桥、重庆南川、四川广元等。

失败模式分析：企业投资，置换资源模式，即政府出让广告资源给企业经营，抵扣前期基础设备建设和运营费用。企业负责建设，管理和运营。此种模式为武汉模式、山东烟台、都江堰、最早北京的方舟公司。武汉是目前问题最多的项目城市，都江堰项目运营一度瘫痪，市民怨声载道，导致媒体大事渲染。政府非常被动，最后还是政府每年出资运营维护。烟台由于企业运行不下去，项目搁浅，最后政府出面将项目全部回购政府所有，现由城管局管理运营，政府出资。

三、资金来源

鉴于以上城市公共自行车推行模式分析：一、建议滇池管委会出资建设基础设备费用，每年再拨付运营管理费用给滇池国投置业公司。二、或由滇池管委会出基础设备建设费用，后期运营管理，由滇池国投置业公司通过广告等收益维持运营。

附件1：滇池公共自行车运营管理费用测算

一、公共自行车后期运营管理服务包括以下内容

1、组建运营管理中心（团队）

2、配套服务系统：办公场地（规模较大的，需在城区分几个分调度中心，以适应就进、快速调度）、办公

用品、调度车辆、商务配车（较大规模）、服务网站、咨询投诉400电话、宣传策划（服务系统CI识

别系统）、发卡点设置。

二、具体内容

运营费用测算,自行车1000，锁车器1250，站点数50个

人员构成及成本

1．维护、维修人员

配置原则：500辆自行车配1人

职责：接受后台管理员的指挥，做好自行车、系统的维护、易耗件更换。写好工作日志。

1000辆：人数为：2人

2. 现场管护人员

配置原则：5个站点配1人

职责：每个人管理5个租赁点。负责所管理租赁点的清洁卫生，接受后台管理员的指挥，做好日常租赁的简单操作问题解答。巡视、检查系统、自行车，检查设备外部有无损坏，检查自行车刹车，易损件有无异常。发现问题，无法解决的及时通知后台管理员协调处理。写好工作日志。

50个站点，需配10人

3. 业务运营管理

配置原则：1000～3000辆配2人，

职责：负责运营、管理，包括运营策划、推广、宣传、发卡及对外工作等，写好工作日志。

1000辆，配置2人

4.财务

配置原则3000辆以下，配置1人

1000辆，配置1人

5. 后台监控、调度

配置原则：无论规模大小，人数不变。2-3人轮班

职责：通过电脑监控车辆租赁的异常情况，及时处理报警情况。指挥调度人员合理调配车辆，远程处理不了的问题，指挥维护人员到现场处理。分析出车辆租赁的规律。负责处理咨询、投诉、网站信息等，并写好工作日志。

1000辆，配置2人

6. 调度车司机、搬运

配置原则：1辆车，1个司机，1个搬运。即1车2人。每辆车最高效可以调度30个站点。考虑到滇池区域

内站点比较集中，堵车不严重，配置调度车2辆，较为合理。

1000辆：需调度车2辆，2名司机，2个搬运。共4人

说明：

1、以上人员每个岗位都不可缺少，如果缺少了“现场管护人员”。导致的后果是，自行车没人清洁，自行

车刹车坏了、脚踏板等易耗件坏了导致市民骑行发生意外。所以必须按要求配置。

2、再如调度车及人员配置，少了，市民到站点借车，站点没有及时调集车辆供市民骑行。或者市民骑行

到要还车的站点，没有空位可以还。本来到家了，可是因为还不了车，却又要跑到其他站点去还。市

民会怨声载道。

人员工资列表（1000辆，50个点）