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国有企业财务年度工作计划

国有企业财务年度工作计划

国有企业财务年度工作计划一、工作目标本年度国有企业财务工作的目标是:1、确保企业财务运作安全稳定,提高财务风险防控能力;2、完善财务制度和管理体系,提高财务管理效能;3、加强内部控制,防范和化解财务风险;4、提高公司治理水平,强化透明度和责任管理;5、优化财务资源配置,提高经济效益。

二、工作内容1、完善财务制度和管理体系(1)修订现有的财务管理制度和相关审批程序,确保其符合国家法律法规和企业实际情况;(2)建立健全年度财务预算制度,制定财务目标和组织架构,明确各项财务任务和责任;(3)推进会计信息化,提高财务管理效能和信息披露能力,实现财务数据的准确和及时统计、分析和报告;(4)加强合同管理和内部审批流程,规范资金预算、采购和结算等财务管理流程,提高财务监督的有效性。

2、加强财务风险防控(1)建立完善的内部控制制度,包括预算控制、资金管理、成本控制和风险管理等方面,确保财务活动的规范性和风险防控能力;(2)加强财务数据的真实性和可靠性,加强会计核算和财务报表审计,防范造假和财务欺诈行为,确保财务信息的准确和透明;(3)加强资金预测和资金计划管理,优化资金使用效率,降低财务风险,提高企业的盈利能力和偿债能力。

3、强化公司治理和责任管理(1)建立和完善董事会、监事会和高级管理层的财务监督机制,提高公司治理水平和透明度,加强对财务决策和执行的监督和评估;(2)加强内部沟通和监督机制,确保财务信息的畅通和及时性,加强内外部利益相关方对企业财务状况的监督和评估;(3)加强内部培训和人才队伍建设,提高财务人员的专业素质和职业道德水平,打造一支忠诚、敬业的财务团队。

4、优化财务资源配置(1)深化财务资源配置改革,优化资金、人力和技术等财务资源的配置,提高资源利用效率和经济效益;(2)加强与金融机构和相关外部合作伙伴的沟通与协作,积极争取财务支持和优惠政策,降低财务成本,提高财务收益;(3)加强对投资项目和经营业务的财务监督和评估,提高对投资回报和经营效益的掌控能力,保障企业的可持续发展。

国企财务年度工作计划

国企财务年度工作计划

国企财务年度工作计划国企财务年度工作计划【国企财务年度工作计划按时完成月度、季度、年度的财务分析报表,上报数字做到零差错。

201X年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析,为公司经营决策提供依据,为公司的战略调整提供参考。

通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。

4、落实会计档案管理制度,制定执行会计档案管理制度,将会计档案分别归类、按序存放,严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度,并注意防火、防潮、防盗等。

二、财务管理工作财务部年度工作计划在挖潜增效方面积极将好的建议、意见上报总裁。

对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计并上报总裁,力争费用支出的合理性。

加强债权债务管理工作,积极配合清欠部门对债权的清理工作,加速资金回拢,缓解资金压力;科学合理运用负债经营理念,维护公司形象适时进行债务清理。

3、加强对人员调动和工作交接的监督,针对各岗位工作的特殊性,相关人员如果变动,必须履行严格的工作交接手续,列清移交事项,交清钱、物、资料,并由主管领导监交,避免钱、物、资料损失及责任不清风险。

、加强安全管理,杜绝安全隐患。

安全是企业正常经营的前提和重要保障,安全工作应常抓不懈作为资金的管理部门,进一步建立健全安全管理体系,使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中。

1、增强全员的安全防范意识,宣贯公司各项安全管理制度,积极参加公司举办的各类安全知识讲座熟练掌握安全器具,进行安全隐患排查,杜绝隐患发生。

2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票、网银电子钥匙等安全。

3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查消除各类安全隐患。

三、税务筹划工作财管中心要主动和税务机构加强沟通和协调,创造和谐的税企关系,及早化解涉税风险。

1、要慎重选择商业合作伙伴,尽量与那些规模大,经营时间长,信誉好的企业合作,从源头上控制发票等涉税风险;取得发票时一律验证发票真伪,发现假发票提出警告并退回,各单位应加大日常控制力度。

2024年国有企业财务工作计划(二篇)

2024年国有企业财务工作计划(二篇)

2024年国有企业财务工作计划____年,规划财务工作要按照“保障为主题、管理为主线,服务为抓手”这一总体工作思路的要求,进一步更新观念、创新思路,突出重点谋大局,加强配合求发展,围绕中心争资金,科学理财出效益。

继续围绕“三保一增”,即:保重点、保运转、保待遇,财政投入增长____%的工作目标,充分发挥服务、保障、协调和监督的职能作用,做好以下几项工作:一、突出重点,做好预算管理和统计工作1、加大力度争取财政投入,提升预算管理水平一是加大民政事业经费争取力度。

科学编制部门预算,挖掘政策依据,争取资金超额到位,确保传统项目经费的递增和新增项目经费的落实,重点争取解决民政工作经费,确保单位人员经费和正常运转。

同时,用心配合相关科室和二级单位,做好各项专项资金和项目资金的争取、分配和拨付工作。

二是提升预算管理水平。

要加强预算实施管理,确保预算执行进度。

按部门预算执行进度严格资金划拨、发放程序,增强预算执行的时效性和均衡性。

预算执行中要进一步加强会计核算和财务管理基础工作,强化预算执行分析,用心开展支出绩效评价工作,促进支出结构优化,提高预算管理和决策水平,透过加大治理“三公”经费支出力度等措施,努力降低行政成本,提高预算执行率和资金使用效益。

2、高标准起步,全面提升民政统计质量加强对基层民政统计人员的培训。

进一步修订完善《黄冈市民政统计工作评价办法》,将财务统计工作纳入全市民政工作先进单位的重要考核指标。

创新统计日常工作管理机制,加强民政统计分析,不断提高统计数据质量。

二、把握要点,做好民政经费管理工作认真____省厅今年____月下发的《____进一步加强全省民政专项资金管理____》,进一步细化措施,从建立健全监督机制、落实专项资金分配管理制度、加大审计监管和职责追究的力度等方面入手加强监督检查力度,为迎接____年全省专项资金和低保等重点资金审计检查做好准备。

1、抓建章立制,规范各项民政资金管理。

财务年度重点工作计划(3篇)

财务年度重点工作计划(3篇)

财务年度重点工作计划一、加强财务知识学习,在新的一年里二、加强规范现金管理,做好日常核算1、我将根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

2、我在做好本职工作的同时,要积极处理好与其他部门同事的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。

我会按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。

加强各种费用开支的核算。

及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

4、我会按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。

使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里,我会继续加强自身学习,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。

为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

财务年度重点工作计划(二)____年,为了管好用好学校资金,充分发挥资金效益,更好地为教学为师生服务,特制定财务管理计划。

一、日常工作1、学校对预算内外资金支出做到事前有计划,量入而出,严格执行收支两条线,审批一支笔。

每一张原始单据要有“三人”(经办人、分管领导、主管财务领导)签字后方可报销。

严禁白条入帐。

2、学校的财务人员必须坚持财务工作制度,坚持会计原则,履行会计义务。

做到科目齐全,帐目清楚,明细分类,日清月结。

财务人员要做好会计档案的管理。

正确行使会计职权,不徇私情,拒收拒付乱收乱付的条据。

3、学校勤工俭学财务人员负责做好商店、食堂的核算记帐,把每天的商店、食堂的收入交到学校财务室,纳入学校统一管理,由学校财务室给勤工俭学拨一定的周转金,商店和食堂需要购物时,由勤工俭学财务人员把条据分类整理好,每张原始票据有“三人”(经办人、分管领导、主管领导)签字后方可开财政内部票据,再由主管领导签字后到财务室划拨款。

国企财务年度工作计划

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国企财务计划一般都是在年后才会做的,小编整理了几篇范文,或许你用得着。

下面是由整理的国企财务年度工作计划,欢迎阅读。

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【国企财务年度工作计划(一)】
1、财经整顿贯彻一个“实”字
按照国家局《五条纪律》要求,针对XX年年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节,如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题,积极进行整改和自查自纠,进一步深化会计基础,完善财务管理体制。

明年的重点要放在区局和基层网点,要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续,落实资金、商品、资产的管理责任,强化内部控制,使管钱管账管物严格分工,相互核对,相互监督,防止经营活动中的失误差错,保障各财务环节安全运转,全面推动财务管理规范运作,通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序,确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。

国企财务年度工作计划

国企财务年度工作计划

国企财务年度工作计划一、背景分析国有企业作为国家经济发展的重要支柱之一,在发展的过程中要承担合法合规经营、增强自主创新能力、保障员工权益等重要任务。

而财务管理作为国有企业管理体系的重要组成部分,对于企业的经济效益、风险控制和资源配置具有至关重要的作用。

因此,在新的一年里,为了更好地开展工作,我们制定了以下财务年度工作计划。

二、总体目标1.提高财务管理水平,确保企业的财务工作高效、规范、透明。

2.加强风险管理,防范各类风险对企业财务健康的影响。

3.优化财务流程,提高工作效率,降低财务成本。

4.加强财务对内对外的沟通,增进与各级政府、相关部门的合作与交流。

三、具体任务1.健全财务制度体系(1)完善市场化决策机制,提高财务决策效率。

(2)修订财务管理规章制度,加强内部控制。

(3)加强企业财务风险识别与评估,完善风险预警机制。

2.加强财务核算与报表管理(1)全面推行统一会计制度,确保财务报表准确无误。

(2)加强资产负债管理,提高资金利用效率。

(3)加强成本核算,合理控制成本,提高盈利能力。

(4)及时进行财务审计,确保财务数据的真实可靠。

3.加强财务风险管理(1)建立健全风险管理框架,明确风险管理职责。

(2)加强对外部风险的监控和评估,及时应对各类风险。

(3)加强内部风险防控,强化财务操作流程和审批机制。

4.加强财务预算管理(1)制定科学合理的年度财务预算,确保企业的资金安全。

(2)建立预算执行监控机制,及时发现并解决预算执行偏差问题。

5.优化财务流程(1)分析检查现有财务流程,找出存在的问题并提出改进意见。

(2)简化繁琐的财务手续,提高工作效率。

(3)推广财务管理信息化系统,提高财务数据的及时性和准确性。

6.加强财务对外沟通合作(1)加强与各级政府的沟通,积极参与政府有关财务政策的制定和落实。

(2)加强与相关部门的合作,共同推动财务管理工作的规范化和标准化。

四、工作计划1.第一季度(1月-3月)(1)完成年度财务预算编制工作,报请企业领导审批。

国企财务年度工作计划(最新)

国企财务年度工作计划(最新)

( 工作计划 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改国企财务年度工作计划(最新)The work plan has clear goals and specific steps to enhance work initiative, reduce blindness,and make work proceed in an orderly manner.国企财务年度工作计划(最新)国企财务年度工作计划为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务,加强财务管理,完善各项财务制度,做到财务工作长计划、短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

特拟定二0xx年财务工作计划。

一、指导思想坚持党的各项方针政策,遵守财经纪律和各项规章制度,根据本单位的实际,不断完善各项管理制度,加强财务管理,努力开源节流,使有限的经费发挥真正的作用,为统计工作提供财力物力上的保证。

二、目标任务1、认真贯彻省统计局二0xx年财务工作要点,并将精神在全市统计系统的财务工作中认真贯彻执行。

2、按省财基处和市财政局的要求,按时上报全市统计系统和行政经费财务月、季度财务报表,作到账表一致。

3、按省统计局、市财政局的要求,认真搞好20xx年地方经费和统计事业费的年度预决算工作。

4、深入基层指导县区统计局中央统计事业费的财务管理工作,开展内审及离任审计。

5、加强财务管理、完善财务管理制度,努力开源节流,为统计工作和普查工作的正常开展提供财务保证。

6、管好用好全市各项普查工作经费,做到专款专用,不挤占挪用。

7、加强财务基础工作,认真学习《会计法》和财务电算化知识,做到会计业务精、电算化处理帐务技术熟练。

8、加强对各种费用开支的核算,按机关管理制度的规定,按月落实到科室,定期公布。

国企财务年度工作计划

国企财务年度工作计划

国企财务年度工作计划一、公司背景介绍公司名称:****企业性质:国有企业行业分类:******企业规模:*****注册资本:******企业成立时间:******公司地址:******二、财务年度工作总体目标根据国有企业改革发展的总体要求和相关部署,结合公司实际情况,明确本年度财务工作目标定位:1、服务公司转型发展,提升企业经营效益;2、维护公司财务稳健运营,降低财务风险;3、提高财务管理水平,推动公司财务与管理工作协同发展。

三、主要工作安排及目标1、财务核算(1)全面落实国家相关财务法规政策,规范公司日常财务核算工作;(2)及时准确完成企业年度财务报表编制和相关报送工作;(3)加强财务数据分析,为企业经营决策提供准确的财务支持。

2、资金管理(1)加强资金预算管理、资金执行及监督管理工作;(2)建立健全资金管理制度,规范资金使用流程;(3)制定完善的资金计划,保障企业日常经营需要。

3、经营性支出管理(1)加强对经营性支出的审批与控制,优化支出结构;(2)完善财务监督体制,提高财务控制效率;(3)严格运用财务制度,防止出现财务风险。

4、资产管理(1)规范资产购置、处置等流程,合理控制企业资产规模;(2)加强固定资产清产核资工作,做好资产台账的更新维护;(3)加强对企业资产处置过程的监控,提高资产处置效率。

5、财务管理创新(1)推动财务信息化建设,提高财务管理效率;(2)完善公司财务管理制度,提升财务管理水平;(3)提出提高财务工作效率、降低成本的创新措施。

四、工作重点及保障措施1、强化规章制度建设(1)制定公司财务管理手册,完善各项财务管理制度;(2)推动公司财务管理工作规范化、标准化。

2、推进财务信息化建设(1)完善公司财务管理信息系统;(2)加强财务软件使用培训,提高财务信息化应用水平。

3、加强内部控制(1)建立健全内部控制机制,加强内部审计工作;(2)加强财务风险防范,确保公司财务安全。

4、健全财务监督机制(1)推动公司财务监督体系建设,完善财务监督机制;(2)加强对公司各项财务政策、法规的宣传培训。

国企财务部年度工作计划范文

国企财务部年度工作计划范文

国企财务部年度工作计划范文一、背景与目标国企财务部是企业的核心重要部门,负责企业的财务管理、预算控制、财务报告等工作。

年度工作计划是财务部门制定的重要文件,旨在明确部门的工作方向、目标和重点,为企业的经营决策提供支持和指导,推动企业的健康发展。

根据国企财务部门的实际情况和前期工作成果,制定本年度工作计划,以提高财务绩效,优化管理,为企业发展提供有力支持。

二、总体目标1. 提高财务运作效率:优化财务业务流程,提高财务部门的效率和准确性,加强内部控制,防止各种金融风险。

2. 降低资金成本:积极通过优化资金运作和融资方式,降低资金成本,提高资产回报率,增加企业的盈利能力。

3. 提供精准的财务信息:及时、准确地提供各类财务信息,为企业的经营决策和投资分析提供科学依据,提高企业经营水平。

4. 加强合规管理:遵守国家税法和会计法规,严格执行财务制度,规范财务操作,确保企业的财务合规性,防范财务风险。

5. 加强团队建设:培养财务团队的专业能力,提高整体综合素质,为企业提供更优质的财务服务。

三、具体工作安排1. 完善财务管理制度:根据国家相关法律法规和企业实际情况,及时修订和完善财务管理制度,确保财务管理工作的规范性和高效性。

2. 加强内部控制:建立健全内部控制制度,加强对企业资金的监管和管控,严防各类财务风险的发生,保护企业资产和利益。

3. 优化财务业务流程:通过优化流程和采用信息化系统,提高财务业务处理的效率和准确性,加快财务信息的传递与共享,提升工作效能。

4. 提高绩效评价体系:建立绩效评价体系,合理制定员工考核指标,激励和引导员工积极工作,推动财务部门的持续改进和发展。

5. 加强财务分析与决策支持:加强财务分析团队建设,提高财务分析能力和专业水平,为企业的经营决策提供准确可靠的财务报告和数据支持。

6. 优化资金运作:根据企业的资金需求和市场环境,优化资金运作,寻求更多的融资渠道和投资机会,降低资金成本,提高资金使用效益。

国资委财务处年度工作计划

国资委财务处年度工作计划

国资委财务处年度工作计划一、工作目标根据国资委的相关决策部署和要求,财务处的年度工作目标为:全面负责国资委的财务管理工作,确保国资委各项财务工作的正常运转,提高财务效率,加强风险控制,为国资委的决策提供准确、及时的财务信息和决策服务。

二、工作重点1. 提高财务管理效率(1)完善财务管理制度,进一步规范财务管理流程,提高管理效率和精确度。

(2)优化财务报告体系,确保财务报表准确完整,提高报表编制速度。

(3)推动财务信息化建设,加快财务系统升级改造。

提高财务信息传递和共享的效率,减少人工操作,降低错误率。

2. 加强财务风险控制(1)完善风险预警机制,建立健全风险管理框架。

定期进行财务风险评估,科学制定风险防控措施。

(2)加强各类合同管理,规范合同签订和履行流程,提高财务合规性。

(3)加强资金管理,提高资金使用效益。

优化资金流动性管理,防范资金风险。

3. 加强财务数据分析(1)利用财务数据分析工具,分析财务数据,发现问题和风险,提出有针对性的建议。

(2)根据国资委的决策需求,及时提供财务数据和分析报告,提供决策支持。

(3)加强与其他部门的数据共享和合作,提高数据分析的准确性和全面性。

4. 优化预算管理(1)健全预算管理制度,提高预算编制和管理水平。

(2)加强对预算执行的监督和检查,提高资金使用效益。

(3)加强预算绩效评估,及时发现预算执行中存在的问题,提出改进措施。

5. 加强业务培训和人员能力建设(1)组织开展财务业务培训,提高员工的专业素质和业务水平。

(2)加强员工队伍建设,完善人员管理制度,激励员工积极性和创造力。

(3)加强部门之间的沟通和合作,提高整体工作效率。

三、工作计划1. 完善财务管理制度(1)制定财务管理细则,进一步细化财务管理流程和操作规范。

(2)完善财务管理手册,提供操作指南,便于员工的操作和违规识别。

(3)加强与相关部门的沟通和协调,推动财务管理制度的落地和实施。

2. 优化财务报告体系(1)深入研究财务会计准则,及时跟踪国际财务报告准则的最新动态。

20232年国企财务年度的工作计划7篇

20232年国企财务年度的工作计划7篇

20232年国企财务年度的工作计划7篇20232年国企财务年度的工作计划(篇1)一、财务工作计划要顾全大局,服从领导,坚定目标不动摇。

年初财务预算,是通过公司职代会集体意见表决制订的,它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。

财务科全体人员要端正态度,积极发挥主观能动性,时刻坚持以公司大局为重,不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。

平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋,2、积极争取政策。

积极利用行业政策,动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策,为公司谋取经济利益。

3、搞好固定资产管理。

凡是资产都应该为企业带来效益。

20__年,我们应加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。

二、财务工作计划要加强管理,挖潜增效,为生产经营目标的实现和效益的增长服务。

管理是生产力,是企业正常运行的保证,管理是提高企业核心竞争力的关键环节,建立创新的机制,必须靠管理来保证,管理对企业来说是永恒的。

为此,财务科将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制生产成本,实行全面预算管理,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,做到全年生产、开支有预算,有计划,使企业资金得到有效合理的发挥效益。

同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用,实行科学预算,包干使用,并纳入年底对各单位的考核,有效控制各项费用的不合理开支。

1、业务招待费管理。

20__年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。

严格执行“就餐代金券制”。

2、差旅费管理。

严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限,坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。

做到坚持原则,一事同人,杜绝虚报冒领,借款长期不还,占有公司资金挪作它用的现象发生。

4、办公费管理。

办公费管理要按照年初各科室列出计划,经领导审批后,公司统一采购、保管,各单位按计划领用的原则执行。

2023年国企财务部工作计划

2023年国企财务部工作计划

2023年国企财务部工作计划下面是我为大家整理的2023年国企财务部工作计划(十八篇),供大家参考。

光阴的迅速,一眨眼就过去了,成果已属于过去,新一轮的工作即将来临,写好计划才不会让我们努力的时候迷失方向哦。

写计划的时候需要留意什么呢?有哪些格式需要留意呢?下面是我整理的个人今后的计划范文,欢迎阅读共享,希望对大家有所帮助。

国企财务部工作计划篇一 20xx年全球金融危机时刻警示着我们,在新的一年里,财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关方法。

在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度:1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、平安法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。

2、在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有相互协作补充性,相互协作的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用,对违规违纪行为起到监督智能。

3、在应收帐款上起到有效的监督作用:明确各分管会计的职责,制定相应的制度,如对应收款的监督,应制定相应的规定,对货款回收的期限把握、回款详细事宜、相关销售责任人都应有相应的监督,加大财务监督力度。

4、在对公司其他部门的工作方面:对各科室产生的各项费用进行核算,为公司节省每一笔支出,从一角一元做起。

在对各种原料的发票接收方面,专心做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作,专心完成每月的报税工作。

5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关,为节约成本、削减开支做好每一项工作,对各项费用的节、超进行考核并报公司领导,协助领导做好决策工作。

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等做好财务报表的编制工作,要求帐务清晰、任务明确乐观协作公司其他部门接受集团公司的考核及检查。

在新的一年里,力争在机遇与挑战面前专心搞好财务工作,用最优的人力配置争取最大的经济效益,以节约成本为思路提高资金使用价值以提高员工素养、工作效率为工作目标,从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划,学习好的工作阅历和精神,落实各项规章制度,努力做好财务工作。

财务新的一年工作计划6篇

财务新的一年工作计划6篇

财务新的一年工作计划6篇第1篇示例:随着新的一年的到来,财务部门也迎来了新的工作挑战和机遇。

为了更好地发挥财务部门在公司中的作用,制定一份周密的工作计划至关重要。

以下是我对财务新的一年工作计划的设想:一、加强财务数据分析能力财务数据分析是财务部门的核心职能之一。

在新的一年里,我们将进一步加强数据分析能力,深入挖掘数据背后的信息,为公司制定更加科学合理的财务决策提供支持。

我们将持续改进财务数据分析的方法和技术,提高数据的准确性和可靠性,确保信息的及时性和完整性。

二、优化财务流程财务流程的优化是提高工作效率和质量的重要手段。

在新的一年里,我们将对公司现有的财务流程进行全面审查,找出存在的问题和瓶颈,并根据实际情况做出相应的调整和优化。

我们将借助信息科技手段,逐步实现财务流程的自动化和智能化,提高工作效率和减少错误率。

三、加强成本控制成本控制是公司永恒的课题。

在新的一年里,我们将密切关注公司的成本情况,及时发现并解决成本过高或存在浪费的问题。

我们将积极开展成本核算和分析工作,针对性地制定成本控制方案和措施,确保公司的成本在可接受范围内,并提高公司的盈利能力。

四、加强内部控制和风险管理内部控制和风险管理是财务部门的重要职责之一。

在新的一年里,我们将进一步加强内部控制和风险管理工作,建立健全的内部控制体系和风险管理机制。

我们将对公司各项业务活动进行全面的风险评估和排查,及时发现和处理潜在的风险隐患,确保公司的财务安全和稳定运转。

五、提升团队能力团队是财务部门最宝贵的资产。

在新的一年里,我们将进一步提升团队的整体素质和能力水平。

我们将加强团队建设和培训,提高团队成员的专业技能和综合素质,增强团队的凝聚力和战斗力,为实现公司的财务目标作出更大的贡献。

以上就是我对财务新的一年工作计划的设想,希望通过我们的努力和拼搏,为公司的发展和壮大贡献自己的力量,让财务部门在新的一年里展现出更加强大的能量和魅力!感谢大家的支持和厚爱!第2篇示例:随着新的一年的到来,各企业的财务部门也要开始制定新的工作计划,以确保财务运作顺利、效益最大化。

国企财务的年终总结及明年计划

国企财务的年终总结及明年计划

国企财务的年终总结及明年计划在过去的一年里,作为国企财务部门的一员,我深感责任重大,也在工作中不断成长和进步。

回顾这一年的工作经历,有收获也有挑战,以下是我对过去一年工作的详细总结以及对明年的工作计划。

一、工作回顾(一)财务核算与报表编制这一年来,我始终严格按照企业会计准则和财务制度,认真处理每一笔经济业务,确保财务数据的准确性和及时性。

每月按时完成财务报表的编制,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,为企业管理层提供了及时、准确的财务信息,为决策提供了有力的支持。

(二)预算管理积极参与企业年度预算的编制和执行工作。

在预算编制过程中,与各部门密切沟通,充分了解业务需求和发展规划,制定了科学合理的预算方案。

在预算执行过程中,加强对各项费用的监控和分析,及时发现预算执行中的偏差,并提出合理的调整建议,确保企业各项经济活动在预算范围内有序进行。

(三)成本控制为了降低企业运营成本,提高经济效益,我们财务部门深入分析各项成本构成,制定了有效的成本控制措施。

通过优化采购流程、降低库存水平、提高生产效率等方式,成功降低了企业的生产成本和运营费用。

(四)税务筹划认真研究国家税收政策,积极进行税务筹划,合理降低企业税负。

按时完成各项税款的申报和缴纳工作,确保企业税务合规。

(五)财务分析定期对企业的财务状况和经营成果进行深入分析,为管理层提供有价值的财务建议。

通过对财务数据的挖掘和分析,发现企业经营管理中存在的问题和潜在风险,并提出相应的解决方案和改进措施。

(六)资产管理加强对固定资产和流动资产的管理,定期进行资产清查和盘点,确保资产的安全、完整。

完善资产管理制度,规范资产的购置、使用、处置等流程,提高资产的使用效率。

(七)财务团队建设积极参与财务团队的建设和培训工作,与同事们分享工作经验和专业知识,提高团队整体素质和业务能力。

通过团队协作,共同完成了各项财务工作任务,营造了良好的工作氛围。

二、工作中的不足(一)财务信息化建设相对滞后虽然我们在财务工作中已经运用了一些信息化手段,但与先进企业相比,仍存在较大差距。

国企财务年度工作计划

国企财务年度工作计划

国企财务年度工作计划
1. 完成国企的年度财务规划和预算,包括收入、支出、利润和现金流量的预测和分析。

2. 设定国企的财务目标和指标,并制定相应的措施和计划来实现这些目标,比如提高
利润率、降低成本率等。

3. 完善国企的财务管理制度和流程,确保财务操作符合相关法规和准则,并保证财务
数据的准确性和可靠性。

4. 进行财务风险评估和管理,识别并及时应对可能出现的财务风险,确保国企的财务
安全和稳定。

5. 完成各项财务报表的编制和审计工作,确保财务报表的真实性和完整性,并及时向
相关部门和单位提供财务报表。

6. 进行财务数据的分析和解读,向国企的领导和相关部门提供准确的财务信息和报告,为决策提供参考依据。

7. 积极开展财务管理能力建设和培训,提升国企财务人员的专业素养和业务水平,提
高财务管理的效益和质量。

8. 根据国企的经营情况和发展需求,提出合理的财务优化和改进方案,推动财务工作
的持续改进和创新。

9. 加强与相关部门和单位的沟通和合作,协同推进国企的财务工作,共同实现国企的
发展目标和任务。

10. 定期进行财务工作的评估和总结,总结经验教训,不断完善财务管理工作,提高工作效率和质量。

2023年国有企业财务工作计划

2023年国有企业财务工作计划

2023年国有企业财务工作计划一、总体目标根据国家经济发展战略和企业发展需要,制定2023年国有企业财务工作计划,确保企业财务稳健、健康发展,推动企业实现可持续发展。

具体目标如下:1. 财务目标:实现企业财务收入稳步增长,利润持续提升,并提高企业的投资回报率。

2. 资金管理目标:加强资金管理,确保企业的流动性风险得到有效控制,避免出现资金紧张的情况。

3. 成本控制目标:降低企业的成本费用,提高资源利用效率,优化企业的盈利能力。

4. 经营风险管理目标:加强企业内部控制,建立完善的风险管理体系,确保企业的经营风险得到有效遏制。

5. 降低财务风险目标:降低企业的财务风险,提高企业的抗风险能力,确保企业的资金安全。

二、具体措施1. 完善财务制度:通过完善财务制度,规范财务管理行为,提高财务管理效率和质量。

重点包括完善预算管理制度、费用管理制度、资产管理制度等。

2. 加强成本控制:优化成本结构,减少不必要的开支,提高成本控制水平。

重点关注人力成本、物料成本和制造成本,并通过制定合理的成本指标和激励机制,提高成本控制意识和能力。

3. 提高资金利用效率:加强资金计划和预测,确保资金的合理配置和使用。

同时,积极推动资金的集中管理和运营,提高资金使用效率,降低资金成本。

4. 加强内部控制:建立健全内部控制体系,提高企业的风险管理能力。

重点加强财务核算、审计、内部审计等方面的管理,确保财务信息的准确性和真实性。

5. 加强税收管理:积极配合税务部门的工作,加强税收筹划和风险管理,确保企业纳税合规,避免税务风险。

6. 加强对外披露:及时、准确地披露企业的财务信息,增强投资者对企业的信任度和透明度,提高企业的资本市场融资能力。

三、工作重点2023年国有企业财务工作的重点如下:1. 财务风险管理:加强对企业财务风险的监控和预警,采取有效措施降低财务风险。

2. 资金管理:优化资金的配置和使用,提高资金的利用效率,确保企业的资金安全。

财务年度重点工作计划范文(精选5篇)

财务年度重点工作计划范文(精选5篇)

财务年度重点工作计划范文(精选5篇)财务年度重点工作计划范文篇1为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务,加强财务管理,完财务制度,做到财务工作长计划、短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

工作目标:立足基础工作,深化工作细节;提高人员素质,追求工作质量第一部分财务工作:一、财务基础工作(一)、制定财务制度及相关流程执行标准。

1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

3、寻求创新和突破,细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。

4、完善内部控制,不断查找财务工作中存在的漏洞,对发现的问题及时上报公司,并对应完善相关制度。

(二)、拟定财务人员配置及岗位职责1、根据公司发展需要,拟定财务部岗位及岗位人员配置,制定岗位职责、工作标准、考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准,提升财务人员综合素质和强调工作的主动性,以提升财务部整体工作水平。

(三)、会计核算管理1、进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求,依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类,规范会计科目的使用方法,从而使会计科目更具有科学性、一致性。

2、理顺现金收支、货款结算流程为保证现金收支的安全性、合理性,避免在支付现金环节出现漏洞,规定经办人员务必填写现金、费用支付单据,写明支付原由,并务必经公司财务部总监签字,方可支付,使现金按标准管理,做到有据可查,避免收付风险。

3、加强财务指标分析力度①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表,上报数字做到零差错。

②20xx年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。

③对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析,重点关注影响各项指标的相关因素,提出促销推广中存在的问题。

④通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策带给重要依据。

二、财务管理工作(一)、强化财务监管职能1、加强对库存的监管库存是企业正常经营的基本保证,尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额,存在品种繁多,销售状况参差不齐的状况,为保证库存商品的准确性,财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查,对有问题商品,及时发现,及时督促相关部门予以整改,并对产生问题的部门进行考核,通过考核与监督,降低问题商品的数量,努力提高存库存周转率,减少库存损失。

国企财务年度的工作计划范文(精选5篇)

国企财务年度的工作计划范文(精选5篇)

国企财务年度的工作计划范文(精选5篇)国企财务年度的工作计划范文(精选5篇)时间过得太快,让人猝不及防,我们的工作同时也在不断更新迭代中,是时候认真思考工作计划如何写了。

什么样的工作计划是你的领导或者老板所期望看到的呢?以下是小编为大家收集的国企财务年度的工作计划范文(精选5篇),希望能够帮助到大家。

国企财务年度的工作计划1为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务,加强财务管理,完善各项财务制度,做到财务工作长计划、短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

特拟定xx年财务工作计划。

一、指导思想坚持党的各项方针政策,遵守财经纪律和各项规章制度,根据本单位的实际,不断完善各项管理制度,加强财务管理,努力开源节流,使有限的经费发挥真正的作用,为统计工作提供财力物力上的保证。

二、目标任务1、认真贯彻省统计局xx年财务工作要点,并将精神在全市统计系统的财务工作中认真贯彻执行。

2、按省财基处和市财政局的要求,按时上报全市统计系统和行政经费财务月、季度财务报表,作到账表一致。

3、按省统计局、市财政局的要求,认真搞好xx年地方经费和统计事业费的年度预决算工作。

4、深入基层指导县区统计局中央统计事业费的财务管理工作,开展内审及离任审计。

5、加强财务管理、完善财务管理制度,努力开源节流,为统计工作和普查工作的正常开展提供财务保证。

6、管好用好全市各项普查工作经费,做到专款专用,不挤占挪用。

7、加强财务基础工作,认真学习和财务电算化知识,做到会计业务精、电算化处理帐务技术熟练。

8、加强对各种费用开支的核算,按机关管理制度的规定,按月落实到科室,定期公布。

9、积极为领导出谋划策,在财务管理工作中起到助手和参谋的作用。

三、措施1、加强对财务工作的领导,坚持局队领导的开支由局长审批,其余开支由协助局长分管财务的领导审批,大额开支由集体讨论决定,做到民主理财、财务公开。

2、财务人员必须按岗位责任制,坚持原则,秉公办事,做出表率。

国企财务部年度工作计划范文

国企财务部年度工作计划范文

国企财务部年度工作计划范文国有企业财务部年度工作计划一、总体目标本年度财务部的总体目标是按照国家宏观经济政策和企业整体发展战略的要求,实现企业的财务目标,为企业的可持续发展做出应有的贡献。

二、具体任务1. 经营预算编制根据企业的发展战略和市场需求,完善年度经营预算编制流程和标准,指导各部门的预算编制工作。

确保预算的科学性、合理性和执行性。

2. 财务管理制度建设根据国家相关财务法规和企业的管理实际,不断完善财务管理制度,提高财务管理的规范性和科学性。

严格执行会计政策和制度,确保企业财务报表的准确性和真实性。

3. 资金监管和使用建立健全资金使用和监管制度,合理调配资金资源,确保企业日常生产经营所需的资金充裕和安全。

加强对企业经济活动的资金使用监督和风险控制。

4. 财务信息公开和透明加强对企业财务信息的收集、整理和公开,使企业的经营状况和财务状况透明化。

提高企业内外部人员对财务报表的理解和认同。

5. 财务风险应对及时掌握企业财务风险的动态,提前预警,积极应对。

建立风险评估和防范机制,有效应对各类外部和内部的财务风险。

6. 财务人才培养加强对财务人员的培训和学习,提高财务人员的综合素质和专业水平。

激发财务人员的工作热情和创造性,为企业的财务工作注入新的活力和动力。

7. 财务合规和审计严格遵守国家的财务管理相关法规和规章,不断规范财务工作流程和程序,保证财务活动的合规性和规范性。

主动配合内外部审计部门的审计工作,确保企业财务报表的准确性和完整性。

8. 财务信息化建设推动企业财务信息化建设,提高财务工作效率和质量。

引入先进的财务管理系统和工具,提高财务信息的采集和分析能力。

确保企业财务信息的安全和可靠性。

以上是本年度财务部的具体任务,我们将以积极的进取精神,严格的工作作风和高度的责任心,完成年度工作计划,为企业的健康发展和经济社会的进步做出应有的贡献。

同时,我们也希望能得到企业各级领导和全体员工的大力支持和配合。

财务部年度规划和工作计划标准范文(四篇)

财务部年度规划和工作计划标准范文(四篇)

财务部年度规划和工作计划标准范文作为公司财务部的一名成员,在____年度中我始终保持着认真严谨的工作态度,辞旧迎新,在____年即将到来的时候,我做出咯额如下计划:一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。

全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

参加继续教育后,汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理,做好日常核算1.根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

2.做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。

3.做好正常出纳核算工作。

按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。

加强各种费用开支的核算。

及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

4.财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

5.完成领导临时交办的其他工作。

总之在____年里,继续加大现金管理力度,提高公司财务人员操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成____年工作计划的各项任务,为____公司的稳健发展做出更大的贡献。

财务部年度规划和工作计划标准范文(二)一、树立正确服务思想:根据延庆县教育委员会财务科____年的工作计划,结合我校的具体情况,严格执行财务法律、法规,加强财产管理,勤俭节约,科学合理使用资金,以限度的争取资金,改善办学条件,使之达到新的办学标准,为学校的教育教学提供良好的物质保障。

后勤全体人员本着求实、创新、到位和科学的原则,全心全意地为学校广大师生服务。

二、认真抓好常规工作:(一)财务工作:1、根据延庆县财政局、延庆县教委关于下达的____年预算标准____,准确做好学校年度预算和收支计划,并严格执行。

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国企财务年度工作计划
国企的财务计划一般都是在年后才会做的,整理了几篇范文,或许你用得着。

国企财务年度工作计划
为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务,加强财务管理,完善各项财务制度,做到财务工作长计划、短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

特拟定二0xx年财务工作计划。

一、指导思想
坚持党的各项方针政策,遵守财经纪律和各项规章制度,根据本单位的实际,不断完善各项管理制度,加强财务管理,努力开源节流,使有限的经费发挥真正的作用,为统计工作提供财力物力上的保证。

二、目标任务
1、认真贯彻省统计局二0xx年财务工作要点,并将精神在全市统计系统的财务工作中认真贯彻执行。

2、按省财基处和市财政局的要求,按时上报全市统计系统和行政经费财务月、季度财务报表,作到账表一致。

3、按省统计局、市财政局的要求,认真搞好20xx年地方经费和统计事业费的年度预决算工作。

4、深入基层指导县区统计局中央统计事业费的财务管理工作,开展内审及离任审计。

5、加强财务管理、完善财务管理制度,努力开源节流,为统计工作和普查工作的正常开展提供财务保证。

6、管好用好全市各项普查工作经费,做到专款专用,不挤占挪用。

7、加强财务基础工作,认真学习《会计法》和财务电算化知识,做到会计业务精、电算化处理帐务技术熟练。

8、加强对各种费用开支的核算,按机关管理制度的规定,按月落实到科室,定期公布。

9、积极为领导出谋划策,在财务管理工作中起到助手和参谋的作用。

三、措施加强对财务工作的领导,坚持局队领导的开支由局长审批,其余开支由协助局长分管财务的领导审批,大额开支由集体讨论决定,做到民主理财、财务公开。

2、财务人员必须按岗位责任制,坚持原则,秉公办事,做出表率。

3、充实完善的财务管理制度,在反复征求职工意见的基础上,由局党组决定后,坚决执行,不能走样。

4、财务人员必须认真学习财务管理的有关规定,在财务活动中认真执行。

5、搞好财务基础工作,做到帐目清楚,帐证、帐实、帐表、帐帐相符。

使财务基础工作规范化并达标升级。

6、搞好县区电算化培训,今年举办一期培训班,争取年底能计算
机处理年报。

7、加强党风廉政建设,有良好的职业道德,发扬勤俭节约的精神,当好家理好财。

四、考核办法
(一)、市局财务人员年度考核严格按局机关管理办法执行。

(二)、对县区的财务工作,按以下考核办法执行。

每季度报送财务报表作好记录,定期公布。

2、年报必须在规定的时间内报送,凡不在规定时间报送的一律视为迟报,并按考核办法扣分。

3、在内审、财务检查中,发现财务基础工作不扎实,帐务处理不规范的县区,按考核办法扣分。

国企财务年度工作计划
1、财经整顿贯彻一个;实;字
按照国家局《五条纪律》要求,针对20xx年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节,如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题,积极进行整改和自查自纠,进一步深化会计基础,完善财务管理体制。

明年的重点要放在区局和基层网点,要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续,落实资金、商品、资产的管理责任,强化内部控制,使管钱管账管物严格分工,相互核对,相互监督,防止经营活动中的失误
差错,保障各财务环节安全运转,全面推动财务管理规范运作,通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序,确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。

2、财务集中实现一个;流;字
全省;集中财务、资金中心、电子商务;三位一体的信
息管理系统应用软件已由省局项目组完成,明年一季度将正式运行。

该系统将统一会计科目与科目级次,统一固定资产折旧年限、方法,统一存货分类与单据格式,实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查,直接进行预算表单的审批,为适应省局新管理方法的要求,我们将对目前的核算流程进行重组,资金每日上划,费用按预算按月核拔,与省局、网点上下联网,会计报账一天一报,财务、资金数据及时上传,让资金流、商品流、信息流实现数据共亨,建立;集中财务、分级控制、全面预算、责任会计;的财务管理体系。

3、资金管理突出一个;零;字
一是零资金运营,零运营资金并非真的零资金,而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。

明年由于省局要搞全省资金中心,企业资金帐户开在省行,货款按合同合同执行划帐,留在企业周转的钱将非常少,我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营,实现零资金成本。

二是零库存管理,对各单位实行库存定额,超定额的单位将按超出
比例扣减其经营得分,反之则增加得分,让库存定额与工资挂钩,促进各单位勤进快销,加速资金周转。

4、费用开支坚持一个;降;字
坚持费用管理;算、控、降;三字诀,算是全面预算,将费用按预算分解到各单位、各科室,按销量制定单箱卷烟的费用定额标准,销多少烟给多少费用。

控是严格预算管理,超过预算的一律从个人月奖中扣回,实行;定额包干、责任到人、超支自付、节约奖励;的管财务部年度工作计划理办法。

降是按上年实际费用,每年下浮一定比例确定费用总额,进一步完善财务公开制度,逐项剖析费用成因,将费用与同期、与定额、与先进单位对比,通过分工明确,层层把关,促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。

国企财务年度工作计划
20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。

做到财务工作长计划,短安排。

使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

特拟订20x x 的工作计划。

一、参加财务人员继续教育
每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,但是06年11月底,继续教育教材全变,由于国家财务部最新发布公告:07年财务上将有大的变动,实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》,
可以说财务部07年的工作将一切围绕这次改革展开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。

首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。

全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

参加继续教育后,汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。

按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。

加强各种费用开支的核算。

及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求
财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。

使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。

为我
公司的稳健发展而做出更大的贡献。

四:财务年度工作计划
1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作,财务年度工作计划。

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。

3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计,提高资金使用效益。

4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。

5、做好日常会计核算工作。

按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。

做到;三及时;:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。

出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。

6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。

7、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。

8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展。

企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动等
方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、发展新业务,走在同业前面,占领市场。

9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。

二、加强基础防范、做好安全工作
1、货币资金安全。

定期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查,若有隐患,及时处理并向上反映;及时加以整改。

2、票证管理安全。

做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺。

3、负责防火安全。

严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

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