票据管理员岗位工作手册范本
医院财务部票据管理员(兼)岗位说明书
一、基本资料
岗位名称
财务部票据管理员
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
直接上级
财务部副主任
所辖人数（数量）
直接下级
岗位分析日期
二、职责与工作任务描述
1.按照《浏阳市非税收入票据管理办法》规定，负责做好本单位票据管理工作。
2.做好票据购买、领用和交回登记工作。
3.妥善保管各类票据，不得遗失。定期核对、清理、催交长期领用未交票据，做好缴销 工作。
4.认真、及时对收费员、出纳交回的所有票据存根进行复核，查对所收款项是否及时， 全额缴存银行；检查票据有无缺损，作废票据各联单是否齐全；发现问题及时报告。
任务。
五、任职资格
大学专科及以上学历，财务管理等相关专业，取得会计证
票据管理员工作计划范文
一、前言作为票据管理员，我深知票据管理工作在单位财务管理中的重要性。
为了确保票据使用的规范性和有效性，提高工作效率，现将本人2023年度的票据管理工作计划如下：二、工作目标1. 确保票据使用合法、合规，杜绝违规票据的使用。
2. 提高票据管理水平，确保票据的安全、完整和准确。
3. 加强票据管理人员队伍建设，提高票据管理人员的业务素质和责任心。
4. 提高票据管理信息化水平，实现票据管理的电子化、网络化。
三、具体工作计划1. 票据管理制度建设（1）根据国家有关法律法规和单位实际情况，制定和完善票据管理制度。
（2）对现有票据管理制度进行梳理，确保其符合国家法律法规和单位实际情况。
（3）定期对票据管理制度进行修订，以适应新的工作需要。
2. 票据采购与领用管理（1）严格按照国家有关法律法规和单位财务管理制度，进行票据采购。
（2）对采购的票据进行验收，确保其质量符合要求。
（3）建立健全票据领用登记制度，对领用票据进行详细记录。
（4）定期对票据库存进行盘点，确保票据的充足和合理。
3. 票据开具与核销管理（1）严格按照国家有关法律法规和单位财务管理制度，开具各类票据。
（2）对开具的票据进行审核，确保其内容准确、完整。
（3）建立健全票据核销制度，对已开具的票据进行及时核销。
（4）定期对票据开具与核销情况进行检查，确保票据管理的规范性。
4. 票据归档与保管（1）按照国家有关法律法规和单位财务管理制度，对票据进行归档。
（2）对归档的票据进行分类、编号、装订，确保其完整性和可追溯性。
（3）建立健全票据保管制度，确保票据的安全、完整。
（4）定期对票据档案进行整理，提高档案管理水平。
5. 票据管理人员培训（1）定期组织票据管理人员进行业务培训，提高其业务素质和责任心。
（2）邀请专业人士进行专题讲座，拓宽票据管理人员的知识面。
（3）鼓励票据管理人员参加相关考试，提高其专业水平。
6. 信息化建设（1）推进票据管理信息化建设，实现票据管理的电子化、网络化。
票据结算员岗位手册
票据结算员岗位手册1、合同主体甲方（用人单位）：＿___________________法定代表人：＿___________________地址：＿___________________联系方式：＿___________________乙方（劳动者）：＿___________________姓名：＿___________________性别：＿___________________身份证号码：＿___________________地址：＿___________________联系方式：＿___________________11 合同期限本合同为有固定期限的劳动合同，合同期限自______年____月____日起至______年____月____日止。
111 试用期试用期自______年____月____日起至______年____月____日止，试用期包含在劳动合同期内。
2、合同标的21 乙方同意在甲方______部门，担任票据结算员岗位工作。
211 乙方的主要工作职责包括但不限于以下内容：（1）负责各类票据的审核、录入和处理，确保票据的真实性、合法性和准确性。
（2）对票据进行分类、归档和保管，建立健全票据管理档案。
（3）协助财务部门进行资金结算和账目核对，及时发现并处理异常情况。
（4）参与制定和完善票据结算相关的流程和制度，提出合理的改进建议。
（5）完成上级领导交办的其他与票据结算相关的工作任务。
3、权利义务31 甲方的权利与义务311 甲方有权根据工作需要和乙方的工作表现，对乙方的工作岗位进行调整。
312 甲方有权按照公司的规章制度对乙方进行管理和考核。
313 甲方应为乙方提供必要的工作条件和劳动保护用品，保障乙方的工作安全和健康。
314 甲方应按照合同约定，按时足额向乙方支付劳动报酬，并为乙方缴纳社会保险。
315 甲方应定期对乙方进行业务培训和职业技能提升，帮助乙方更好地完成工作任务。
岗位说明书票据及发票管理主办
工作难点
实施票据领用登记制度
工作禁忌
1.不严格遵守企业会计制度要求
2.工作不认真，造成票据遗失或管理混乱
3.泄漏企业秘密
职业发展
票据及发票管理高级主办
任职资格
知识技能能力
教育水平
本科及以上
专业要求
会计或财务管理
工作经验
3年以上财务或会计工作经验
职业资格
取得本专业助理级专业技术资格或同等级职业/执业资格，且通过相应的外语和计算机考试
3．收据及发票的保管。根据号码顺序编写本号，按本号顺序登记入册，并按本号顺序办理领用手续
4．建立领用登记制度，并组织
5．查验、复核收据、发票存根
6．核对库存、催交长期领用未交收据、发票
7．将收据、发票存根按要求整理，送有关部门单位或部门核销，按期办理物价收费、税务等年检
职责：完成上级交办的其他工作
Байду номын сангаас业绩标准
专业技能
熟悉财务制度和管家相关政策，具有一定的财务管理知识
能力要求
具有较高的责任感，较强的沟通协调能力，具有团队合作精神
其他要求
无
岗位名称
票据及发票管理主办
岗位代码
岗位序列
技术业务
岗位层级
直接上级
财务部经理
工作目的
在部门经理的领导下，严格遵守企业会计制度要求，负责公司各种票据及发票管理等工作。
工作描述
职责任务
职责：负责公司各种票据及发票管理等工作
工作任务
1．按要求购领收据、结算凭证进行编号登记
2．按要求办理发票购领相关手续，并购领发票
财务中心票据结算员岗位手册表表格格式
票据结算员岗位手册表格之二：
主要工作及其细化
主要活动
工作频率
具体工作
主要输入（输入岗位）
主要输出
输出岗位
负责银行收付款业务
核实电器事业部销售回款
每日
1、根据财务中心领导审批的付款凭证，填制支票、电汇、汇票等凭证送银行付款
已审批原始凭证
资金使用情况表
资金会计主管
2、根据销售公司送来的收款支票，填制进帐单
工资表
2、负责分公司财务人员福利费的发放，并存入银行个人帐户
月末销售回款
月末配合销售公司审核分公司的回款
电子划拨、回款传真件
与分公司电话核对
收到支票
银行收支余额表
本岗位
3、从银行取回收款通知单
收款通询
已办理付款凭证
备查帐
本岗位
5、空白支票使用
支票领用辅助帐
6、海外销售部收汇收款通知书交业务员核实客户名称
银行收款通知书
业务员
部门工资核算
每月
1、根据企管人事中心提供的工资变动考勤、计算本部门工资
票据管理员岗位职责模板
票据管理员岗位职责模板一、岗位职责1.负责票据领用和管理，确保票据的安全与准确性。
2.依据财务部门的需求，订立票据管理流程和操作规范，并确保员工的遵守。
3.负责票据的编码、录入和归档，确保票据的完整和合规。
4.定期进行票据清点和盘点，及时发现和矫正票据存在的问题。
5.帮助财务部门进行票据核对，确保票据的准确性和合规性。
6.协调与供应商和客户之间的票据事宜，确保票据的畅通和顺利流转。
7.帮助财务部门进行票据的申领和退还，确保票据的有序管理。
8.负责票据的分类整理和档案管理，确保票据的保管和检索效率。
9.参加票据管理相关培训和会议，不绝提升自身的专业素养和本领。
10.帮助上级领导完成其他相关工作任务。
二、管理标准1.票据领用和管理流程：–员工需要提前向票据管理员申请领用票据，并填写票据领用单。
–票据管理员依据领用单进行票据发放，并记录票据的领用情况。
–领用的票据必需按流程使用，不能随便挪用或滥用。
–领用票据后，员工需要妥当保管，并及时在使用后返还给票据管理员。
2.票据编码和录入规范：–票据管理员依据所领用票据的类型和次序进行编码，并记录在票据系统中。
–编码规范需符合财务部门的规定，确保票据信息的准确性和整齐性。
–编码后的票据需及时录入系统，确保票据信息的及时与全都。
3.票据清点和盘点要求：–票据管理员定期对票据进行清点和盘点，确保票据的数量与记录全都。
–发现票据存在问题时，需要立刻上报，并与财务部门协商解决方案。
–清点和盘点的结果需记录在票据系统中，以备查阅和核对。
4.票据申领和退还规定：–员工需要提前申请领用票据，并填写票据领用单。
–领用的票据必需依照领用单的要求使用，并在使用后及时返还给票据管理员。
–员工离职或调岗时，需将领用的票据全部返还给票据管理员。
5.票据分类整理和档案管理：–票据管理员需要对票据进行分类整理，并建立相应的档案管理体系。
–档案管理应遵从文件归档的要求，确保票据的保管和检索效率。
企业票据管理手册
企业票据管理手册一、概述票据管理是企业财务管理的重要组成部分，有效的票据管理能够确保企业财务活动的合规性和准确性。
本手册旨在规范企业票据管理流程，确保票据的有效利用和保管，以提高财务管理的效率和透明度。
二、票据类别及特点1. 收据收据是一种证明收款行为的票据，通常包括收款单位、收款日期、金额等要素。
企业在收到款项时应及时开具收据，并妥善保管，以备日后核对和查证。
2. 发票发票是企业向客户开具的购销凭证，用于证明商品或服务的交付和交易金额的确认。
发票应包括发票代码、发票号码、税务信息等内容，并按规定定期报销税务部门。
3. 支付凭证支付凭证包括支票、银行汇票、电子付款凭证等，用于证明企业与供应商之间的货款支付行为。
企业在支付货款时，应保留支付凭证并进行记录，以备日后对账和核对。
4. 其他票据除了上述常见票据外，企业还可能涉及到其他类型的票据，如借据、承兑汇票等。
针对不同类型的票据，企业需要制定相应的管理规定和流程。
三、票据管理流程1. 开具票据根据业务需要，负责收款或销售的人员应按照票据种类的要求，填写相应的票据内容，并确保准确无误。
同时，票据应盖章或加盖企业公章，以保证票据的合法性。
2. 登记记录企业应设立票据管理台账，记录每一笔票据的相关信息，包括票据种类、号码、开具日期、金额等。
同时，还应记录票据的领用和归还情况，以方便管理和查阅。
3. 票据保管票据的保管至关重要，企业应设立专门的票据保管室，并委派专人负责。
在保管过程中，应注意票据的防火防盗，并定期进行盘点和核对，确保票据的完整性和安全性。
4. 票据使用票据的使用应符合企业的管理规定和流程，不得随意挪用或私自转让。
对于一些敏感性较高的票据，如支票等，应加强审批和监控，防止票据的滥用和失控。
5. 票据报销在票据报销过程中，企业应按照税法和财务制度的规定，按时办理相关手续，并将报销凭证与原始票据进行对照核对，确保凭证的真实性和准确性。
四、票据管理的注意事项1. 保密性要求企业票据中可能包含客户信息、交易金额等敏感信息，因此在票据管理过程中要充分考虑保密性要求，避免信息泄露和不当使用。
财务管理中心票据结算员岗位手册
封面作者：ZHANGJIAN仅供个人学习，勿做商业用途康佳集团财务中心票据结算员岗位手册岗位编号：KKJT-05-008Y版权申明本文部分内容，包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理。
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票据处理员岗位说明书范例
心理承受力：承受挫折，在有压力的情况下，保持情绪稳定，继续做好工作的能力，面对困难能够百折不挠、勇往直前。
解决问题能力：预测、识别工作中的问题，抓住问题实质和关键，及时提出可行的解决方案。
有关部门人员
协调工作业务
外部沟通
六、任职资格要求
资历
（参考）
大专以上学历，物流管理相关专业，2年以上相关工作经验
所需资格证书
物流管理资格证书
知识要求
熟悉现代物流管理知识
熟悉基本办公软件操作
能力要求
工作认真负责，吃苦耐劳
具有一定协调沟通能力
素质要求
学习能力：具备一定的信息敏感性，通过恰当的途径及时了解与本职位工作有关的信息，掌握本领域最新研究动态的能力，善于学习总结，接受新知识，注重自我提升的能力。
物流中心
编制日期：年月日
一、岗位标识
岗位名称：配货部票据处理员
所属部门：物流中心
岗位编号：
岗位基薪等级：
岗位分析时间：2007年11月
有效期：二年
二、岗位概要
根据《福建省地市级烟草公司卷烟销售网络运行规范》，负责订单信息收集、单据打印、票据申领、报表统计、电脑维护等工作，保证票据处理及时准确。
三、岗位位置
四、岗位职责要求
职能
职责
订单信息接受
负责订单信息的接收、生成和配送单据的打印、交接工作
票据申领
按规定做好票据单申领使用、分类整理、保管等工作
报表统计
完成各类相关报表的统计、填报工作
电脑维护
做好电脑及附属设备日常维护、保养工作
票据管理员岗位说明书范例
票据管理员岗位说明书岗位名称票据管理员岗位编号AY-WL-SH-006-04 所在部门物流中心薪酬类型直接上级送货部部长间接上级无直接下级无所辖人数无本职工作概述：负责卷烟货款的核对与监督；配送票据管理；卷烟退货管理；协助做好部门日常事务的管理。
遵守环境保护及安全法律法规；严格遵守廉政风险防范职责；完成领导交办的临时工作。
工作描述：职责二职责内容：送货票据管理职责表述：对送货单据及结算单据进行汇总、整理、装订，办理电结客户退货退款，对送货票据进行集中归类管理。
占所有工作的比重：20%工作内容1、将每天送货单据进行统计汇总，记录异常情况。
2、负责卷烟销售发票的领取、发放及签收管理。
3、与结算中心办理已电结客户退货的退款手续。
4、对配送单据、报表的整理、装订与归档保管。
工作联系关联单位1、财务管理科2、送货部3、储配部4、各金融机构发生频率1、经常2、经常3、经常4、经常职责四职责内容：顶班应急送货职责表述：送货高峰期及缺员时，顶班应急送货工作。
占所有工作的比重：10％工作内容1、负责顶班送货工作；2、负责顶班送货时非电子结算客户现金收取及存缴工作；3、负责顶班送货卷烟、货款安全工作。
工作联系关联单位1、安保部2、储配部发生频率1、有时2、有时职职责内容：信息收集与整理责五职责表述：收集、整理异常退货信息及送货信息，并传递到相关部门。
该项工作占所有工作的比重：10％工作内容1、收集、整理异常退货信息；2、收集、整理送货相关信息；工作联系关联单位 1、各营销部2、督察中心发生频率 1、有时职责六职责内容：协助做好日常事务管理职责表述：协助送货部长完成送货部内部管理工作。
占所有工作的比重：10％工作内容1、负责送货部办公场所安全、卫生管理；2、负责送货部日常用品的领用、发放与保管；3、完成领导交办的其它工作任务工作联系关联单位1、物流中心各部门发生频率1、经常职责七职责内容：严格遵守廉政风险防范职责职责表述：开展反腐倡廉教育，加强预防和监督，杜绝不廉洁行为发生。
岗位说明书范例——成品票据管理员
岗 位 说 明 书 Job Description岗位报告与督导关系 Reporting Line and Directing Line岗位主要协调关系 Main Coordinative Relationship of the Position部 门协 调内部协调：制造部成品发货相关事宜。
外部协调：中国卷烟销售中心 货单信息的录入及确认。
岗位名称 Position Name成品票据管理员 所属部门 Department物资管理科 岗位等级 Position Grade7岗位编码 Position Code岗位概述 Position Summary负责对成品准运证、购销合同与发货单的一致性进行审核，并录入准运证、购销合同编号；完成领导临时交办工作。
成品票据管理员物资管理科科长物资管理科副科长职责与任务Responsibilities1.负责成品发货单信息的录入和确认工作；2.负责成品发货单的制作打印与传递工作；3.负责成品票据的归档管理工作；岗位安全职责Responsibilities Of Safety1.执行安全生产法律、法规、标准和上级有关工作要求，确保各项分管工作满足合规性要求；2.坚持“五同时”原则，在计划、布置、检查、总结、评比生产时，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作；3.配合本部门及分厂安全管理部门的安全生产监督管理工作，定期组织督促、检查分管范围内的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；4.牢固树立“安全第一”的思想，严格遵守工厂安全生产规章制度和安全作业规程，服从管理。
努力做到不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害。
5.严格按照工厂关于本岗位的《安全技术操作规程》、《作业指导书》进行作业，做到不违章指挥，不违章作业，不违反劳动纪律，拒绝违章指挥，纠正违章行为。
考核目标Objective of Responsibilities1、工作完成的时效性；2、正确理解上级领导的有关指示；3、组织能力和协调能力；4、部门内员工和其他部门对该其工作的反馈意见。
票据岗位职责管理制度范文
票据岗位职责管理制度范文票据岗位职责管理制度第一章总则第一条为规范票据岗位职责，提高岗位绩效，保障票据工作的安全性和有效性，制定本岗位职责管理制度。
第二章岗位职责第二条票据岗是负责票据业务的专门岗位，主要负责公司的票据管理和处理工作。
第三条票据岗的职责包括但不限于：1.负责接收、查验、登记和保管公司的票据，确保票据的真实性和完整性；2.及时录入系统，更新和维护票据信息；3.协助财务部门进行票据的调拨、核对和清算工作；4.与支票、汇票、承兑汇票等金融机构进行联系和沟通，确保票据的顺利兑现；5.跟踪票据到期情况，及时提醒相关部门进行处理；6.按照公司制定的票据管理制度和操作规程，做好票据整理、归档和销毁的工作；7.参与公司内部审计工作，配合审计部门的要求提供票据相关文件和资料。
第四章基本要求第四条票据岗应具备以下基本要求：1.熟悉票据管理的相关法律法规和业务流程；2.具备较强的数字分析能力和逻辑思维能力；3.工作细致认真，具备良好的沟通和协调能力；4.具备一定的团队合作精神和抗压能力；5.具备一定的计算机应用能力和熟练操作办公软件的能力；6.具备良好的保密意识和责任心，能够保护公司的财产和利益。
第五章工作流程第五条票据岗的工作流程一般包括以下几个环节：1.接收票据：负责接收公司各种票据，包括支票、汇票、承兑汇票等，核对票据的准确性和完整性。
2.登记和归档：将接收到的票据进行登记和归档，确保票据信息的及时更新和保存。
3.系统录入：将票据信息录入系统，确保数据的准确和及时性。
4.调拨和核对：根据财务部门的要求，进行票据的调拨和核对工作，确保票据的流转和清算准确无误。
5.联系金融机构：与金融机构进行联系和沟通，核实票据的真实性和兑现情况。
6.跟踪和提醒：跟踪票据的到期情况，及时提醒相关部门进行处理。
7.整理和归档：根据公司的票据管理制度和操作规程，做好票据的整理、归档和销毁工作。
8.参与审计：配合审计部门的要求，参与公司内部审计工作，提供票据相关文件和资料。
票据管理员岗位职责
票据管理员岗位职责
一、负责公司出租车发票的购买和领用工作。
建立出租车购、领、用发票台账。
二、保管好发票专用章和发票购买簿。
三、负责每周出租车营运款的收取核对工作。
每7天到工商银行和中国银行送交出租车驾驶
员营运扣收表。
四、协助出租车经营部催收驾驶员营运款。
对未扣交的营运款及时核对和反映，建立驾驶员
催收台账。
五、负责收款收据的开具和管理工作。
六、协助出纳做好驾驶员保证金的收取和退付工作。
七、协助完成垫支公交车保险赔款、驾驶员保证金退付等非成本费用类支付业务的的审批流
程工作。
八、完成领导交办的其他工作。
票据管理员个人工作计划
票据管理员个人工作计划一、岗位职责：票据管理员是负责企业票据管理工作的专业人员，主要负责企业票据的收发、归档、核对和管理工作。
电脑开票，充分利用公司网络系统，协助财务部门做好与票据管理有关的各项工作。
二、工作环境：1. 在公司内部，与财务部门、企业领导及其他部门的工作人员合作，协调工作；2. 在公司外部，与税务局、银行及其他往来单位的工作人员合作，协调工作，办理票据相关业务。
三、具体工作职责：1. 收发票据：负责日常发票、收据、支票等票据的接收、整理、登记和存档工作；2. 票据核对：核对公司开出的各类票据的准确性和完整性；3. 票据管理：负责公司票据的索取、存档和归档工作；4. 汇总报表：财务报表的统计和整理，汇总财务资料，为财务决策提供支持；5. 电脑开票：熟练掌握电脑开票软件，能够独立办理公司开票业务；6. 业务办理：配合财务部门开展票据相关业务的办理，如开具增、删、改发票等；7. 税务申报：配合财务人员做好税务申报及票据清理工作；8. 协调工作：与财务、税务等相关部门的工作人员进行良好的沟通与协调工作。
四、工作计划1. 日常工作计划：（1）每日按时打卡上班，认真履行工作职责；（2）每天对公司收发票据进行全面核对，确保票据准确无误；（3）每周整理、归档公司财务报表，为财务部门提供有力支持；（4）每月配合财务部门进行税务申报及票据清理工作；（5）定期与工作人员开会，检讨工作，提高工作效率。
2. 月度工作计划：（1）每月总结上月工作，及时向领导汇报工作进展情况，提出工作建议；（2）每月安排工作计划，明确工作目标和工作重点，有效地推进工作进度；（3）每月检查票据管理制度是否得到贯彻执行，及时发现问题，及时整改；（4）每月培训提高自己的综合素质和业务水平，为公司提供更高质量的服务。
3. 年度工作计划：（1）每年汇总工作成果，总结经验教训，办理相关工作总结报告；（2）每年制定年度工作计划，明确工作目标和重点，对公司票据管理工作进行全面规划；（3）每年对公司的票据管理制度进行评估，作好制度的完善和改进，确保公司票据管理规范；以上为票据管理员个人工作计划。
2021年票据管-理-员工作职责
Don't put all the eggs in the same basket.（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）票据管-理-员工作职责为了强化财政监督，规范财政票据的使用管理，保证财政收入及时足额实现，特制定本制度。
1、镇财政所应设置票据管-理-员，确定专人对票据进行管理，负责票据的领发、登记、核销和保管工作。
2、领用票据应遵照“凭证核发，限量供应，核旧领新，限时缴存，票款同行，定期清理”的`管理原则。
3、实行县级国库集中支付制度和镇会计集中核算制度后，镇财政所原则上不再对外核发票据。
确因工作需要，收费单位须领用票据的，在领用时，应出具收费许可证，须与财政所签订规范使用票据责任状，确定专人负责票据的领用、保管、核销和款项解缴，收费单位负责人签字，且经镇主管领导批准。
4、严格规范使用票据。
严格区分收费票据(专用票据)和内部往来结算收款收据的使用;财政所内部各经管人员领用的票据不得串用;要做到一事一据、一次一据、一人(户)一据，不得混杂开具;填写时应逐项、逐栏填列，书写工整，字迹清晰、票面整洁，不得涂改、挖补、潦草，金额大小写书写规范、一致、准确，对填错的发票，各联应加盖“作废”戳记，保存备查;票据记账联和收据联须印章齐全。
5、严肃内部牵制纪律。
票据管-理-员不得领用票据，经管现金收支业务不得兼任票据管-理-员，做到管票的不用票，用票的不管票;票据管-理-员在核销票据时凭相关责任人在票据存根核签后方可核销，预算会计、财政所单位会计报账员、一折通(兼家电汽摩下乡)补贴资金管-理-员票据存根由所长根据有关账簿和凭证记录核签核销意见，报账员票据存根由预算会计根据有关账簿和凭证记录核签核销意见，其他出纳岗位票据存根由相应的记账岗位根据有关账簿和凭证记录核签核销意见。
6、严禁收入款项的坐收坐支和体外循环，严肃资金解缴纪律，严格缴存时限。
3000元以下的现金收入必须在3个工作日内交存，3000元以上的现金收入必须在当日交存。
财务发票管理专员职责范文(四篇)
财务发票管理专员职责范文1、负责建立、优化公司销售代理项目的财务分析报表和分析模型，跟进项目经营情况，及时反馈项目运营中出现的问题，提出财务分析意见和建议。
2、进行新项目、新业务及重大投资项目启动测算及项目测算执行的持续跟踪;编制或审核项目测算数据，把关方案的合理性、合规性，确保项目经营规划符合公司战略方向。
3、审核下属公司上报的项目运营相关呈批文件，从财务专业角度把关内控风险，提出审批意见或建议。
4、定期汇总特殊项目经营数据，形成专题分析报告;及时组织会议或培训，确保重要项目或重要业务的在内部实现信息共享，业务共管。
5、参与公司核心业务系统及财务系统建设，参与系统调研、需求反馈、开发进度跟进、测试、日常管理等。
6、作为主要成员参与下属公司的内部审计工作。
7、承接上级主管安排的其他工作。
财务发票管理专员职责范文（二）1、负责公司日常财务核算工作，包括但不限于凭证制单、审核、结转损益以及出具报表等工作;2、负责完成合并报表编制工作，包括佛山、番禺分公司以及将来设立的其他分公司;3、负责日常单据审核工作，包括费用报销单、收款单据等;4、完成日常财务分析工作，包括模块数据收集、数据对比分析及图表制作等;5、按时按量完成国资系统、TA系统数据填报工作;6、完成公司资产盘点工作、报表收集管理、配合审计和解答其他部门财务相关问题等日常工作;7、完成领导交办的其他工作。
财务发票管理专员职责范文（三）财务发票管理专员是企业财务管理团队中的重要成员，负责财务发票的管理工作，确保发票的准确、规范和及时处理。
以下是财务发票管理专员的职责范本。
1. 确保发票信息的准确性财务发票管理专员负责核对发票的相关信息，包括发票号码、开票日期、销售方和购买方的信息等，确保发票的准确性和完整性。
同时，要进行发票的逻辑校验，确保发票的数据和金额的计算正确无误。
2. 管理发票的开具和收集财务发票管理专员负责监督和管理发票的开具和收集工作。
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安顺市烟草专卖局(公司) 岗位工作手册
文件编号：ASYC/ZH-SC-WL-GW-11
版本：B/0
受控标识：
控制文件
编制：王红艳
审核：朱法松
批准：姚仁浩
2010年11月5日发布2010年11月5日实施
安顺市烟草专卖局（公司）卷烟物流中心
岗位工作手册索引
岗位：票据管理员编号：WL-SH-WJ-SY-011/0
01 手册说明
按GB/T19001—2008，GB/T24001—2004， GB/T28001—2001标准及相关法律法规要求，依据本局（公司）管理手册，程序文件、工作流程、管理规范及本部门工作手册，建立本岗位工作手册，并予以实施和保持，持续改进。
1)本岗位工作手册由本人编制，经本部门负责人审核批准发布；
2)岗位工作手册编号由市局（公司）名称代号（ASYC）、综合管理体系代号（ZH）、手册代号（SC）、部门代号（DC）、岗位代号（GW）、本岗位序号及版本号（B）/修改次数组成，本岗位工作手册编号为：ASYC/ZH-SC-WL-GW-11，版本为：B/0；
3)本岗位工作手册以电子版形式保存，作为本岗位履行职责、开展工作的工具；
4)本岗位工作手册的修改执行《文件控制程序》要求，并保持更新版使用，向体系管理部门报本岗位工作手册更新版。
02 员工须知
1)企业文化理念
企业愿景：特色烟叶、精品网建
企业使命：践行两个至上、履行社会责任
企业精神：精秀如山、激情似水
企业作风: 节奏快、标准高、工作实
经营理念: 规范和诚信为本、创新与效率为源
管理理念：以人为本、精新严实
危机理念：商道无情当居安思危，时势易变须处顺忧患
人才理念：岗位育人，业绩选才
学习理念：学习提升自我、知识成就事业
团队理念：小成靠个人，大成靠团队
员工理念：从平凡到优秀，从优秀到卓越
2)文明礼貌用语
a)日常文明用语
(l)与相识的人相遇时说：“您早”！“您好”！
(2)得到别人帮助或礼让时说：“谢谢”！
(3)要求别人做事说：“请您………”“麻烦您……”！
(4)向别人表示歉意时说：“对不起”！“很抱歉”！“不好意思”！
(5)别人对自己表示歉意或谢意时说：“别客气”！“没关系”！“不用谢”！
(6)来访人要找的人不在办公室时说：“请稍等，我帮您找一下”！
(7)在办公场所同级的同事之间称呼姓加职务或直呼姓名。
b)部门文明用语
03 行为规范
执行安顺烟草企业文化手册《行为规范》中的“仪表仪容规范、仪态举止规范、言行规范、电话规范、传真及电子邮件规范、会议规范、办公室日常工作行为规范、员工就餐行为规范、安全行为规范、创新行为规范、诚信行为规范、管理人员基本行为规范”。
04 职责
04-1 岗位说明书
见《物流中心送货部票据管理员岗位说明书》。
04-2 工作标准
见《物流中心送货部票据管理员岗位工作标准》。
05 工作程序
05-1 适用文件
见《物流中心送货部票据管理员适用的文件清单》。
05-2 适用流程
见《物流中心送货部票据管理员适用流程清单》。
05-3 适用记录
见《物流中心送货部票据管理员适用记录清单》。
05-4 适用的法律法规及其他要求
见《物流中心送货部票据管理员适用的法律法规及标准清单》
06危险源控制
06-1危险源辨识与风险评价台帐
见《危险源辨识与风险评价台帐》
06-2中高度危险源及其控制计划清单
见《中高度危险源及其控制计划清单》
07环境控制
07-1环境因素识别与评价一览表
见《环境因素识别与评价一览表》。