期货交易技术分析之文华图表基本知识
文华财经商品期货基本交易模型
文华财经商品期货基本交易模型Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】一、内盘案例二、外盘案例三、经济数据、突发事件案例一、内盘案例模型一：棕榈油周线基本面模型NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;RZC:=SUM(OPI,NN)-REF(SUM(OPI,NN),NN);RZC1:=STD(RZC,5);AA..GETBASEINFO(32);GETBASEINFO(84);GETBASEINFO(253);GETBASEINFO(220) ;GETBASEINFO(221);模型二：棉花日线基本面模型AA:=GETBASEINFO(230);模型五：郑棉主连日线案例加载合约：郑棉主连周期：日线信号计算起始时间：2014年1月1日至今沉淀资金:=OPI*C*UNIT*MARGIN;NUM3:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(286))),1)+1; S5:=GETBASEINFO(286)>REF(GETBASEINFO(286),NUM3);B5:=GETBASEINFO(286)<REF(GETBASEINFO(286),NUM3);NUM5:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(230))),1)+1; JC:=GETBASEINFO(230)-C;二、外盘案例模型六：COMEX铜指日线案例加载合约：COMEX铜指周期：日线信号计算起始时间：2014年1月1日至今沉淀资金:=OPI*C*UNIT*MARGIN,COLORMAGENTA;CX:=ABS(GETBASEINFO(235)-REF(GETBASEINFO(235),29))/(HHV(GETBASEINFO(235),30)-LLV(GETBASEINFO(235),30))*100;JC:=GETBASEINFO(235)-C;模型七：马盘棕榈油周线基本面模型AA:=GETBASEINFO(32);模型九：COMEX黄金一小时线单一突发事件函数模型A1..GETEVENT(404,1);GETEVENT(405,1);GETEVENT(396,1);GETEVENT(406,1);G ETEVENT(407,1);//欧元降息利多黄金GETEVENT(407,1)||GETEVENT(396,1)||GETEVENT(405,1)&&SCALE>&&DUALVOLUME ('M')>0,BK;C<BKPRICE-25*MINPRICE1||C>BKPRICE+80*MINPRICE1,SP;GETEVENT(407,1)||GETEVENT(404,1)&&SCALE<&&DUALVOLUME('M')<0,SK;C>SKPRICE+25*MINPRICE1||C<SKPRICE-80*MINPRICE1,BP;AUTOFILTER;SETDEALPERCENT(70);交易思路：当盘中出现欧元降息，金矿罢工，美元降息时，对黄金价格产生影响，同时在短时间出现增仓上行，此时多单进场；当盘中出现欧元加息，美元加息时，对黄金价格产生影响，同时在短时间出现增仓下行，此时空单进场；多单平仓条件，价格低于开仓价格25个最小变动价位止损；价格高于开仓价格80个价位止盈；空单平仓条件，价格高于开仓价格25个最小变动价位止损；价格低于开仓价格80个价位止盈；交易特点：优点：对突发事件开仓和平仓反应较快，通过市场突发事件，盘中仓位变化和市场情绪来引导交易，短周期模型，胜率较高，盈亏比正常，风险相对可控。
期货交易技术分析之文华趋势分析指标
趋势分析指标1. 均线组合在技术分析中,趋势的概念非常重要。
简单地说,趋势就是市场何去何从的方向。
价格的变动基本上可以分为三种趋势:上升趋势、下降趋势及横向延伸(即所谓的盘整趋势)。
而趋势指标是指适用于较大的行情(上升或下降趋势)中的技术指标。
■移动平均线定义:"平均"是指最近n天收市价格的算术平均线;"移动"是指我们在计算中,始终采用最近n天的价格数据。
因此,被平均的数组(最近n天的收市价格)随着新的交易日的更迭,逐日向前推移。
在我们计算移动平均值时,通常采用最近n天的收市价格。
我们把新的收市价格逐日地加入数组,而往前倒数的第n+1个收市价则被剔去。
然后,再把新的总和除以n,就得到了新的一天的平均值(n天平均值)。
■计算公式:C:某日收盘价N:移动平均周期■均线分类:以计算的时间长短而言,移动平均线可分为短期、中期、长期移动平均线。
一般来说,短期平均线指周期在10日以下(包括十日);中期指出2周以上至几个月之间;长期是指数月至一年的移动平均线,我们可以通过参数设置对话框来设置不同的移动周期;以计算的资料来分,有开盘价移动平均线、收盘价移动平均线、最高价移动平均线和最低价移动平均线;根据平均计算的方式分为简单移动平均线、线性加权移动平均线和指数加权移动平均线。
期货分析者最常用的是以收盘价计算的简单移动平均线。
我们的讨论也主要集中于这种方法。
■均线用法:有些期货交易商只采用一条移动平均线来产生趋势信号。
在日线图上,我们把移动平均值伴随着每天的价格图线,逐日点出。
当收市价格升高到移动平均值之上后,就产生了买入信号。
当收市价低于移动平均值后,就出现了卖出的信号。
有些分析者为了进一步验证上述信号,还希望看到移动平均线本身也朝穿越的方向变化。
我们也可以采用两条移动平均线来产生趋势信号,较长期者用来识别趋势,较短期者用来选择时机。
正是两条平均线及价格三者的相互作用,才共同产生了趋势信号。
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STICKLINE(C>=O,O,C,8,0),COLORBLACK;STICKLINE(C>=O,H,L,8,0),COLORBLACK;STICKLINE(C<=O,O,C,8,0),COLORBLACK;STICKLINE(C<=O,H,L,8,0),COLORBLACK;A1:=(EMA((OPEN+HIGH+LOW+CLOSE)/4,3)+EMA((OPEN+HIGH+LOW+CLOSE)/4,6)+EMA((OPEN+HI GH+LOW+CLOSE)/4,9))/3;A2:=(EMA((OPEN+HIGH+LOW+CLOSE)/4,5)+EMA((OPEN+HIGH+LOW+CLOSE)/4,10)+EMA((OPEN+ HIGH+LOW+CLOSE)/4,20))/3;A3:=(EMA((OPEN+HIGH+LOW+CLOSE)/4,7)+EMA((OPEN+HIGH+LOW+CLOSE)/4,14)+EMA((OPEN+ HIGH+LOW+CLOSE)/4,28))/3;A4:=(EMA((OPEN+HIGH+LOW+CLOSE)/4,9)+EMA((OPEN+HIGH+LOW+CLOSE)/4,18)+EMA((OPEN+ HIGH+LOW+CLOSE)/4,36))/3;A5:=(EMA((OPEN+HIGH+LOW+CLOSE)/4,11)+EMA((OPEN+HIGH+LOW+CLOSE)/4,22)+EMA((OPEN +HIGH+LOW+CLOSE)/4,44))/3;A6:=(EMA((OPEN+HIGH+LOW+CLOSE)/4,13)+EMA((OPEN+HIGH+LOW+CLOSE)/4,26)+EMA((OPEN +HIGH+LOW+CLOSE)/4,52))/3;A7:=(EMA((OPEN+HIGH+LOW+CLOSE)/4,21)+EMA((OPEN+HIGH+LOW+CLOSE)/4,34)+EMA((OPEN +HIGH+LOW+CLOSE)/4,68))/3;VAR1:=FORCAST(A1,6);VAR2:=FORCAST(A2,6);VAR3:=FORCAST(A3,6);VAR4:=FORCAST(A4,6);VAR5:=FORCAST(A5,6);VAR6:=FORCAST(A6,6);VAR7:=FORCAST(A7,6);趋势1:IF(VAR7>REF(VAR7,1),VAR7,NULL),LINETHICK2,COLORFF00FF;趋势2:IF(VAR7<REF(VAR7,1),VAR7,NULL),LINETHICK2,COLOR00FF00; TOWERC:=FORCAST(EMA((3*CLOSE+2*OPEN+HIGH+LOW)/7,3),6); DIRECTIONMAX:=MAX(REF(TOWERC,1),REF(TOWERC,1));DIRECTIONMIN:=MIN(REF(TOWERC,1),REF(TOWERC,1));STICKLINE(TOWERC>=REF(TOWERC,1),TOWERC,DIRECTIONMAX,4,0),COLOR0000FF; STICKLINE(TOWERC<REF(TOWERC,1),TOWERC,DIRECTIONMIN,4,0),COLOR00FF00; STICKLINE(A1>趋势1,A1,趋势1,0,0),COLORRED;STICKLINE(A1<趋势2,A1,趋势2,0,0),COLORWHITE;。
期货图表分析基础(技术分析基础篇)
一、认识 一、认识K图形 认识K 二、K线图组合分析 三、基本理论探讨 四、交易量、持仓量、价格的关系 交易量、持仓量、
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期货，从基础开始………… 期货，从基础开始…………
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一、认识图形 第一节 什么是K线图（日、周…….）
买
2 1 3
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黄昏之星：夕阳无限好，只是近黄昏！ 黄昏之星：夕阳无限好，只是近黄昏！
3
2 1 卖
获利回吐 或见顶 信号
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见 底 信 号！
锤头（以退为进，攻其不备）
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见 顶 信 号！
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3、成交量、持仓量是因，价格是果。量价分析实际上就是动力与方向 的分析，即成交量、持仓量是动力。价格走势是方向，交易量水平式 对价格运行背后市场强度或迫切性的评价，交易量越大，则反应市场 的强烈程度和压力就越大。
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在上升趋势中，当价格上升时，交易量应较大，而价格回调时，交易量应 减少或收缩； 在下跌趋势中，当价格下跌时，交易量应较大。而价格反弹时，交易量应 较小或削减。 在上升趋势中，若高点突破时，成交量下降，这是“量价背离”现象，应 警惕市场反转，反之一样。 在下跌趋势中，若出现价格连续下跌而相应成交量则猛增，应提放趋势发 生变化的可能。 在双底或双顶形成中，重要趋势线未被突破一千，成交量较小，而突破后 则相应交易量过大，这是很好趋势发生信号。
最高价 最高价
开盘价
收盘价
收盘价
开盘价
最低价
最低价
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期货技术分析PPT课件
技术分析的三大假设
❖ “市场行为涵盖一切信息” -基础的、政治的、心理的或其他
方面 ❖ “价格以趋势方式演变”
-技术分析的核心 ❖ “历史会重演”
底背离一般出现在期价的低位区。当K线图上期价还 在下跌，而MACD指标图形上的由绿柱构成的图形的走势 是一底比一底高，即当股价的低点比前一次低点底，而指 标的低点却比前一次的低点高，这叫底背离现象。底背离 现象一般是预示期价在低位可能反转向上的信号，表明期 价短期内可能反弹向上，是短期买入的信号。
在实践中，MACD指标的背离一般出现 在强势行情中比较可靠，期价在高价位时， 通常只要出现一次背离的形态即可确认位期 价即将反转，而期价在低位时，一般要反复 出现几次背离后才能确认。因此，MACD指 标的顶背离研判的准确性要高于底背离，这 点投资者要加以留意。
出现M头，为卖出时机。 3、 当6日RSI值在20%以下时，股市呈超卖现象，若
出现W底为买进时机。 4、RSI一般选用6天；12天，24天作为参考基期，基
期越长越有趋势性-慢速RSI，基期越短越有敏感性快速RSI， 5、当快速RSI由下往上突破慢速RSI时，为买进时机； 当快速RSI由上往下跌破慢速RSI时，为卖出时机。
分析周期法则 绿柱状间隔时间越长，未来上涨力度越大
和时间越长。 红柱状维持时间越长，未来下跌空间和力
度越大，时间越长 。
什么叫做KDJ
❖ KDJ全名为随机指标(Stochastics)，由George Lane所创， 其综合动量观念，强弱指标及移动平均线的优点。
买卖原则： 1. K值由右边向下交叉D值作卖，K值由右边向上交叉D值作 买。 2. 高档连续两次向下交叉确认跌势.低档两次向上交叉确认 涨势。 3. D值<20%超卖，D值>80%超买；J>100%超买，J<10% 超卖。 4. KD值于50%左右徘徊或交叉时，无意义。 5. 投机性太强的个股不适用。 6. 可观察KD值与股价之背离，以确认高低点。
期货交易技术分析之文华量仓指标
期货交易技术分析之文华量仓指标文华量仓指标（VCR）是一种期货交易技术分析指标，用于跟踪市场参与者的持仓量，帮助交易者判断市场的短期动向和趋势强度。
文华量仓指标是根据市场参与者的交易活动量来计算的，包括开仓量、平仓量和持仓量等信息，进而对市场情绪进行分析，提供交易决策的参考。
文华量仓指标的计算方法比较简单，通常使用开、平、仓量之和表示市场的总交易活动量。
具体的计算公式为：VCR=（当日开仓量+当日平仓量）/当日持仓量通过计算文华量仓指标，交易者可以得到市场的交易活动量比例，从而帮助分析市场情绪和趋势方向。
当VCR指标值大于1时，表示开仓量和平仓量的总和大于持仓量，市场参与者的交易活跃度较高，市场可能处于牛市行情；反之，当VCR指标值小于1时，表示持仓量大于开仓量和平仓量的总和，市场可能处于熊市行情。
除了简单的计算VCR指标值，交易者还可以通过观察VCR指标的变化来分析市场的趋势走向。
例如，当VCR指标值逐渐上升时，表示市场参与者的交易活跃度在增加，市场可能面临上涨的压力；相反，当VCR指标值逐渐下降时，表示市场参与者的交易活跃度在减少，市场可能面临下跌的风险。
文华量仓指标还可以与其他技术指标结合使用，例如K线图、移动平均线等，来提供更全面的交易决策参考。
例如，当VCR指标值大于1且K 线图呈上升趋势时，可以考虑做多机会；相反，当VCR指标值小于1且K 线图呈下降趋势时，可以考虑做空机会。
然而，需要注意的是，文华量仓指标并不能100%准确地预测市场的走势，只能作为参考因素之一、交易者在使用该指标时应结合其他技术指标和基本面分析，以及自身的交易经验和风险承受能力进行综合判断。
总结来说，文华量仓指标是一种期货交易技术分析指标，通过跟踪市场参与者的交易活动量来判断市场的短期动向和趋势强度。
交易者可以通过计算VCR指标值和观察其变化，来分析市场情绪和趋势走向，并结合其他技术指标进行交易决策。
然而，需要注意的是，文华量仓指标只是一个参考因素，交易者应综合考虑其他因素进行综合分析和判断。
期货交易技术分析基本形态图谱
期货交易技术分析基本形态图谱期货交易技术分析基本形态图谱中继形态（短中期基本型态）:①三角形形态:在技术分析领域中，形态学派中经常会用到几何中“三角形”的概念。
从Ｋ线图中，典型的三角形形态一般会出现正三角形、上升三角形、下降三角形三种。
A.正三角形形态:a.确认正三角形形态:正三角形又被称为“敏感三角形”，不易判断未来走势，从Ｋ线图中确认正三角形主要要注意以下条件：⒈三角形价格变动区域从左至右由大变小，由宽变窄，且一个高点比一个高点低，一个低点比一个低点低。
2.当正三角形发展至形态的尾端时，其价格波动幅度显得异常萎缩及平静，但这种平静不久便会被打破，价格将会发生变化。
3.当正三角形上下两条斜边，各由两个或多个转折点所相连而成，这上下点包含着“涨→跌→涨→跌”，每一次涨势的顶点出现后，立刻引发下一波跌势，而每一次跌势的低点出现后，又立刻引发下一波涨势，而价格的波动范围会越来越小。
b.一般操作策略由于正三角形的形成是由多空双方逐渐占领对方空间，且力量均衡，所以从某种角度说，此形态为盘整形态，无明显的价格走向。
在此期间，由于价格波动越来越小，技术指标在此区域也不易给出正确指示。
故投资者应随市场而行，离场观望。
价格在正三角形中运行，如果价格发展到正三角形尾端才突破斜边，则其突破后的涨跌力道会大打折扣，会相对减弱。
这是由于多空双方长时间对峙，双方消耗大，故在三角形尾端短兵相接时，双方力量均不足以做大波浮动。
一般来说，价格在三角形斜边的三份之二处突破时，涨跌力度会最大。
三角形在向上突破斜边后，价格往往会出现短暂性的“回抽”，其回抽的终点，大致会在三角形尾部的尖端上，这里是多空双方力量的凝聚点。
多方占优，后市将有一段不俗的涨幅。
在经过大跌后出现正三角形形态，一般只是空方稍作休息，不久又会开始新一轮的跌势，此三角形也可称“逃命三角形”，投资者在此应密切注意。
综所上述，投资者在对待正三角形形态时，少动多看，待价格正式有效突破后，再伺机而动B.上升三角形形态:所有三角形形态中最显著的一个共同点就是：价格波动的幅度从左至右逐步减小，多空双方的防线逐步靠近，直至双方接火，形成价格的突破。
期货交易技术分析之文华趋势分析指标
期货交易技术分析之文华趋势分析指标文华趋势分析指标是期货交易中常用的技术分析指标之一，它通过对市场走势进行分析，帮助投资者判断市场的趋势，从而决定买入或卖出的时机。
文华趋势分析指标包括三个子指标：文华趋势线、文华摆动指标和文华动量指标。
首先，文华趋势线是文华趋势分析指标的基础。
它通过连接价格的高点或低点，形成趋势线，从而展示出市场的趋势。
趋势线可以分为上升趋势线、下降趋势线和横盘趋势线。
上升趋势线是连接价格低点的直线，下降趋势线是连接价格高点的直线，横盘趋势线则是连接价格的震荡区间的直线。
投资者可以根据文华趋势线的形态来判断市场趋势的变化，从而做出相应的投资决策。
其次，文华摆动指标是用来判断市场的高点和低点的指标。
它通过计算一段时间内的价格波动大小，来确定市场的摆动幅度。
投资者可以通过观察文华摆动指标的数值和趋势，来判断市场的高点和低点，从而决定买入或卖出的时机。
当文华摆动指标上升并且超过一些阈值时，市场可能达到高点，投资者可以考虑卖出；当文华摆动指标下降并且超过一些阈值时，市场可能达到低点，投资者可以考虑买入。
最后，文华动量指标是用来衡量市场力量的指标。
它通过计算市场交易量的波动大小，来判断市场的热度和资金的流入流出情况。
投资者可以通过观察文华动量指标的数值和趋势，来判断市场的买卖力量，从而决定买入或卖出的时机。
当文华动量指标上升并且超过一些阈值时，市场可能有较大的买入力量，投资者可以考虑买入；当文华动量指标下降并且超过一些阈值时，市场可能有较大的卖出力量，投资者可以考虑卖出。
总的来说，文华趋势分析指标通过对市场走势的分析，帮助投资者判断市场的趋势和买卖时机。
投资者可以根据文华趋势分析指标的信号，结合其他技术分析指标和基本面分析，做出更加准确的投资决策。
然而，需要注意的是，技术分析只是一种工具，不能单凭技术指标来进行投资决策，还需要结合其他因素进行综合分析。
文华财经技术指标总结
文华财经技术指标总结今天进行了期货行情软件知识的考试测评，发现了好多知识的不足和盲点。
一些总结: 多账号交易时，第一步是选择交易账号，然后指定合约。
再次设置买卖、方向、手数，最后是触发。
保证金包括交易保证金和结算准备金。
自选页面的快捷键是 F6。
指标和新闻切换的快捷键是 F7。
实盘头寸显示的为账户的实际持仓情况，包括手动和模组持仓。
复位持仓信号会显示在模型相关持仓中。
分时图中黄色线可以用移动平均线和均价线来表示。
预埋单必须在开市中进行设置。
套利的手续费仅用于计算套利中手续费成本，套利的实时盈亏为套利浮盈减去双边手续费。
套保移仓不可设置合约的流动级别，套保移仓实现开仓后平仓，套利中不能看书合约数。
横式下单优先平今天仓位。
程序化交易的有赢顺和赢智两种交易软件。
赢智中联动窗口数量不受限制。
闪电炒单，灰色条带状向下，价格上涨。
国内期货合约策略可以应用到外盘。
套利分析方法中有图表、季节、相同期间供求分析等。
各个账号可以对同一个合约设定不同的默认参数下单手数。
敏感性测试中横坐标有手续费适应性，滑点，开仓手数上限参数，杠杆倍数上限。
纵坐标有收益率，胜率，平均盈亏，平均盈利/平均亏损，平均盈利/最大回撤，最大回撤比，总交易次数。
鉴于测试出现的问题重点复习了程序化交易和套利。
在程序化交易中，效果测试收益率测算，年化复利收益率期末权益/起初权益360/交易天数-1;月化复利收益率期末权益/起初权益(30/交易天数)-1。
持仓浮盈，最后状态如果有持仓，按照收盘价计算盈亏。
参数优化中，设置参数逻辑关系和参数变量的权重。
组合测试中，编辑组合成员，未勾选可以取消某个成员不参与组合测试;不参与组合测试的成员不能使用更新功能，更新按钮变灰;更新功能既可以更新最新加载数据、也可以更新加载模型的修改。
模型复位机制的说明中，自动复位，当委托失败，系统发生复位时，会按照当前信号(不包括当根 K 线的信号)，自动初始相同方向的仓位，然后再运行模型;手动复位，当委托失败发生复位时，系统会弹出类似仓位初始化的窗口，客户需要手动自己初始仓位，点击确认，模型继续运行，点击取消，模型停止运行(所谓的类似仓位初始化，因为这个仓位初始化可以初始进来任何方向的仓位，不局限于当前信号的方向)。
【期货市场技术分析】第三章图表简介
【期货市场技术分析】第三章图表简介第三章图表简介引言本章主要是为不熟悉图表的朋友准备的。
我们先讲解现有图表的各种不同类型，然后再集中研究其中使用得最广泛的日线图。
我们也将介绍怎样理解价格数据，进而交代如何作图。
此外还要讲述交易量和持仓兴趣两个概念。
接下来再说说线图的其余种类，比如属于长期性质的周线图和月线图，还有以小于一天为时间单位的日内线图。
有了上述预备知识后，在随后的几章将讨论分析线图的几种工具。
熟悉图表的读者或许觉得本章过于基础，不妨直接跳到下一章。
现有图表的类型众所周知，日线图在期货交易中使用最广。
不过技术分析师也使用其余类型的图表，这里要说两种，点数图和单线图。
图3.1是一张标准的日线图。
以“线图”为名是指这类图表以竖直的线段表示每一天的价格变化。
从日线图的每一根竖直线段上，通常可以看出当天的最高价格、最低价格和收市价格。
每根竖直线段上向右伸出的小横线标志着当日收市价位。
一部分技术分析师也开始采纳开盘价.把它标在线段的左侧，如本图所示。
图3.2以单线图的形式重画了上面的日线图。
在单线图上，我们只要逐日作出各个收市价格所在的点，然后简单地连线即可。
因为收市价格是每个交易日最重要的价格，所以不少图表师觉得这种单线图能更有效地展示价格变化。
根据分析者的不同需要，某些分析手段用在单线图上比用在相应的线图上更简明。
点数图是第三个类别，如图3.3所示，本书后面有两章专门深入讨论这种图表的分析方法。
请注意，这张点数图显示的也是上面两图的价格内容，但是其形式更为简洁紧凑。
图中“x”和“o”符号逐列交替出现。
”x”组成的列表示价格上升，”o”组成的列代表价格下降。
点数图能够比线图更清楚、准确地显示买、卖信号，同时也具有很大的灵活性。
绘制图3. 3只需要用到每日最高价、最低价的资料，而这我们从报纸上就很容易取得。
上面介绍了三种图表，主要通过当日最高价、最低价和收市价格来构图，偶尔也用到开市价格。
但是每天在交易所场内，还有大量交易活动的细节资料，没法在这几种图表上显示出来。
期货基础技术图形分析
期货基础技术图形分析目录（支持链接：按住Ctrl并单击鼠标以跟踪链接）一、技术分析的基本概念--------------------------------2二、道氏理论------------------------------------------2三、技术图形分类--------------------------------------3四、K 线简介------------------------------------------6五、趋势的基本概念------------------------------------8六、主要的反转形态------------------------------------10七、持续形态------------------------------------------15八、成交量，持仓量和净持仓----------------------------21九、移动平均线----------------------------------------23一、技术分析的基本概念和理论基础技术分析是以预测市场价格变化的趋势为目的，以图表为主要手段，对市场行为进行的研究。
正统的技术分析是从不预测行情的.它属于统计学范畴,给出的只是一个概率分析.也就是说技术指标只能给我们发出买卖信号,而不可能告诉我们市场一定会发生什么事情.1.技术分析的有三个基本假定或是说前提条件：（1）、“市场行为包容消化一切”构成技术分析的基础这一理论构成了技术分析的基础，技术分析者认为，能够影响某种商品期货价格的任何因素，基础的，政治的，心理的或是其他方面的，实际上都反映在价格之中。
由此推论，研究价格变化就能了解市场状况，进行理性交易，实际上也就是：价格变化反映所有的供求关系，正是根本的供求关系才决定了该商品看涨还是看跌。
图表本身不能导致市场的升跌。
但它能客观地表现市场看法和实际的行情走势。
期货交易技术分析之文化自画线
自画线1. 趋势线■工具说明：技术分析的一个重要论点就是：价格沿趋势变动。
历史图表也表明，几乎所有中期的（甚至是长期的）价格变动都差不多沿着一条直线进行。
有效的趋势线应由二个以上的支撑点（下跌时）或阻力点（上升时）连接而成。
注：趋势线一般是高点和高点的连线，或者是低点和低点的连线。
但低点（高点）和高点（低点）的连线在判断股价的趋势时，也能发挥很大作用，这条线用来作为重要的支撑（压力）线有时还是十分有效的。
■研判方法：如果价格处于上升趋势或下跌趋势中，说明价格正加速前进，处于明显的多头或空头市场中，否则，则认为市场处于无势可言的状况，即"盘整态"。
一条斜线（趋势线）会把K线图分成两部分，线的上方被视为多头区域，线的下方被视为空头区域，斜线斜率的大小反应了趋势变动速度的大小。
趋势线牵涉的虽然是"角度"问题，但是，其每天上涨或下跌的幅度，实际上是一种"速度"的表现，所以，45度角的趋势线一般称为"定速线"；如果行情既非强势也非弱势，趋势线变成接近于水平，说明行情处于无方向的盘整期。
1、有效的趋势线是价格回调或反弹时重要的支撑线或阻力线。
趋势线为什么有如此大的作用，可能的原因有：（1）股市中一种趋势一旦确立，一般很难改变。
（2）趋势线有时也是市场信心和心理成本的象征，如果股价突破了趋势线，很容易造成多方或空方的崩溃，所以，所谓"市场主力"就会刻意维持股价沿趋势线运动。
2、价格一旦突破趋势线，则是重要的趋势反转信号，应注意买入或卖出。
这种方法在实际操作中，确实既简单又有效，趋势代表价格的前进方向，正常情况下，价格应该持续顺着趋势的轨迹前进，有时，价格会忽而朝趋势线的左方偏离，忽而朝右方偏离，这就形成了价格与趋势线的"乖离"，这种乖离的研判方法，与移动平均线"乖离"的研判方法类似，因为趋势线和移动平均线均表示股价落在"线"附近的概率较大，因而这些线对价格有一定的"吸引力"，移动平均线表示目前大多数人的持仓成本，趋势线表示价格前进的方向。
期货指标大全汇总文华财经指标技术分析指标大全期货买卖指标
期货指标大全汇总文华财经指标技术分析指标大全期货买卖指标1.均线指标均线指标是期货市场中最基本的技术指标之一、常用的均线包括简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和加权移动平均线（WMA）。
通过观察均线的走势，可以判断市场的短期趋势和长期趋势，并进行买卖决策。
2.动量指标动量指标是衡量市场走势的力量和速度的指标。
常用的动量指标包括相对强弱指数（RSI）、随机指数（KD指标）、威廉指标（W%R）等。
通过观察动量指标的数值和走势，可以判断市场的超买超卖情况，找到适合买卖的时机。
3.成交量指标成交量指标是衡量市场活跃程度的指标。
常用的成交量指标包括成交量平均线、成交量比率、能量潮等。
通过观察成交量指标的走势，可以判断市场的参与程度和资金流向，进而判断市场的趋势和未来走势。
4.震荡指标震荡指标是用来判断市场是否处于震荡状态的指标。
常用的震荡指标包括随机震荡指标（Stochastic Oscillator）、相对强弱指数（RSI）、变动速率指标（ROC）等。
通过观察震荡指标的数值和走势，可以判断市场的趋势转变和反转的可能性。
5.趋势指标趋势指标是用来判断市场是否处于上升趋势或下降趋势的指标。
常用的趋势指标包括移动平均线、趋势线、MACD指标等。
通过观察趋势指标的走势，可以判断市场的长期趋势，并进行买卖决策。
6.波动率指标波动率指标是用来衡量市场波动性的指标。
常用的波动率指标包括平均真实范围（ATR）、标准差通道指标等。
通过观察波动率指标的数值和走势，可以判断市场的波动性和价格区间，进而进行买卖决策。
这些期货指标可以单独应用，也可以结合使用，根据不同的市场情况和投资策略进行选择。
投资者在使用这些指标时，应该注重整体的市场分析，避免盲目跟从指标进行交易。
此外，投资者也可以根据自己的交易经验和风险偏好进行适当的参数设置和调整，以实现更好的交易效果。
期货图表分析及交易技巧
价格与成交量、持仓量
切线理论
趋势分析:长期趋势（主要趋势）、短期 趋势分析 长期趋势（主要趋势）、短期 长期趋势 ）、 趋势（次要趋势）趋势的方向：上升、 趋势（次要趋势）趋势的方向：上升、 下降、 下降、水平 趋势线 支撑线和压力线（阻力线） 支撑线和压力线（阻力线） 黄金分割线和百分比线 扇形原理和速度线
艾略特波浪理论
• 波形： 波形： • 交替原则：调整浪的形态以交替的 交替原则： 方式出现。 方式出现。同种 情形不能相继出现 两次。 两次。 • 扩展后波的总数为费波尼西数， 扩展后波的总数为费波尼西数， 8.13.21.34.55.89.144
时间关系
• 从一个重要的顶（底）开始计算， 从一个重要的顶（ 开始计算， 市场每一个顶或底都将在费波尼西 交易日发生。 交易日发生。 • 13.21.34．。。 ．。。144等交易日发生 ．。。 等交易日发生
扇形原理和速度线
找到一个最高或最低的点， 找到一个最高或最低的点，画出若干射 线，这些线可能成为支撑线或压力线 扇形原理是依据三次突破的原则： 扇形原理是依据三次突破的原则：趋势 要反转必须突破层层阻力， 要反转必须突破层层阻力，一旦突破支 撑和压力的角色要互换， 撑和压力的角色要互换，三条线一经突 破行情反转 速度线： 速度线：将每个上涨或下跌的幅度三等 分，也称三分法
期货图表分析及交易技巧
期货图表分析及交易技巧
价格分析导论 基本分析原理 技术分析原理 量价分析 切线理论 形态分析 移动平均线（ＭＡ） 指数平滑异同移动平均线 振荡分析 技术分析中要注意的几个问题 期货交易技巧 几个战例
价格分析导论
期货合约价格的产生,总是既反映合约相关商品 期货合约价格的产生 总是既反映合约相关商品 的现货价格又反映远期价格的走势。 的现货价格又反映远期价格的走势。交易成功 的关键是对未来商品价格趋势的预测是否正确。 的关键是对未来商品价格趋势的预测是否正确。 在期货市场中市场分析者主要运用基本分析法 和技术分析法，分析、预测价格走势。 和技术分析法，分析、预测价格走势。技术分 析者着重在短期市场价格的趋势，基本分析只 析者着重在短期市场价格的趋势， 在主要趋势确认后才入市， 在主要趋势确认后才入市，因此适于中长期价 格走势 基本分析法是分析影响期货价格的基础性因素 技术分析法从一个比较长的时间序列来看问题
《期货交易技术分析》课件
预测市场情绪
通过分析图表上的交易量和市 场走势，可以预测市场情绪和
未来价格波动。
04
趋势分析
趋势的定义与类型
总结词
了解趋势的定义和类型是进行期货交易技术分析的基础。
详细描述
趋势是指市场价格在一段时间内持续上涨或下跌的走势。根据方向，趋势可分为 上升趋势和下降趋势。根据周期，趋势可分为长期趋势、中期趋势和短期趋势。
用于表示价格在一定时间内的涨跌幅度， 便于观察价格波动和交易量的关系。
图表分析的基本要素
趋势线
连接图表上两个或多个 高点或低点的线段，用 于表示价格趋势的方向
和强度。
支撑位和阻力位
价格在图表上形成的明 显低点和高点，是买卖
交易的重要参考点。
交易量
反映市场参与者的交易 意愿和活跃度，对判断 市场走势有重要参考价
成交量与持仓量在交易中的应用
判断市场走势
通过对成交量与持仓量的分析， 可以判断市场的走势和未来可能
的变动方向。
寻找交易机会ห้องสมุดไป่ตู้
成交量与持仓量的变化规律可以帮 助我们发现潜在的交易机会，例如 在成交量放大或持仓量增加时进行 买入或卖出操作。
控制风险
通过对成交量与持仓量的分析，可 以及时发现市场走势的异常变化， 从而及时控制风险。
技术分析的主要方法
图表分析
通过观察价格图表，分析价格走势的 形态、趋势线和指标等。常见的图表 类型有K线图、蜡烛图、折线图等。
波浪理论
波浪理论是一种预测价格走势的方法 ，它将市场波动划分为不同级别的浪 和波，通过分析浪和波的特点和规律 ，判断市场的走势。
指标分析
利用各种技术指标，如移动平均线、 相对强弱指数、随机指标等，对市场 走势进行量化分析和预测。
期货交易技术分析之文华摆动指数分析指标
摆动指数分析指标摆动指数的意义提起摆动指数,我们有很多种构造方法,但它们的真实含义都相差无几。
大部分摆动指数的曲线也非常相像。
我们沿着价格图表的底部来做摆动指数的图线,把它局限于一条水平向的狭长区域里。
不论价格是升、降,还是持平,摆动指数的区域基本上总是水平向发展的。
不过,摆动指数的峰和谷与价格图上的峰和谷同时出现。
有些摆动指数的变化具有一个中间值,从而摆动指数所在的水平域可以分为上半部和下半部。
根据算法的不同,在摆动指数的上下边界之内,既可以标志成从0到100的刻度,也可以标成从-1到+1的刻度。
■摆动指数最重要的三种用途:有三种情况,摆动指数最具效用。
这三种情况对绝大多数摆动指数来说都是共同的。
1. 当摆动指数的值达到上边界或下边界的极限值时,最有意义。
如果它接近上边界,市场就处于所谓的"超买状态";如果它接近下边界,市场就处于所谓的"超卖状态"。
这两种读数都是警讯,表示市场趋势走得太远,开始有些脆弱起来。
2. 当摆动指数处于极限位置,并且摆动指数与价格变化之间出现了相互背离现象时,通常构成重要的预警信号。
3. 如果摆动指数顺着市场趋势的方向穿越零线,可能是重要的买卖信号。
1. 动力指数[MTM]■动力指数的概念,是摆动指数分析的一种最基本的应用。
动力指数显示的是价格变化的速度,而不是价格水平本身。
其计算方法是按照一定时间间隔,连续地采集价格变化的数值。
举例来说,如果我们要构造10天的动力指数,则简单地从当日的收市价减去10天前的收市价,结果之前的正负符号分别表示应当把它画在零线的上方或下方。
■动力指数的计算公式是:M=V-VxV:当日的收市价格Vx:X天以前的收市价格如果当日的收市价大于6天前的收市价(换句话来说,价格升高了),那么M为正数,把它标在零线的上方。
如果当日收市价小于6天前的收市价(即价格下跌了),那么M为负数,把它标在零线的下方。
动力指标最常用的时间跨度为6天但是,实际上任何时间跨度均可以采用。
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图表基本知识
1. K线图
K线图--又名蜡烛图,是将每天股价变动绘成K线图,借此分析股价的变动与变动的形态、股价变动的前因后果,以及在长时间里出现的股价波峰、波谷及其形态的一种技术分析方法。
K线由实体和影线构成。
开盘价与收盘价间的间距,称为'实体',如果收盘价高于开盘价[本系统以红色实体表示]成为阳线;若收盘价低于开盘价[本系统以绿色实体表示]成为阴线。
若收盘价等于开盘价时,用一横线表示。
如果当天的最高价高于实体的最高价,就从最高价点拉一条细垂线与'实体'结合,成为'上影线';当天的最低价低于'实体'的最低价,也以细垂线表示其间价差,称为'下影线'。
K线图的种类繁多,其具体类型、图形、含义还请参阅有关股票、期货市场技术分析的专业书籍。
总之,k线图分析的最大优势在于各种反转形态中,能较敏感地发现股价的转变。
若能结合其他分析方法对其加以补充,将更能使投资者把握时机,以获得最大的收益。
2.. 竹线图
众所周知，竹线图在期货交易中使用最广。
图10-2是一张标准的竹线图。
竹线图是以一条竖直的线段表示每一天的价格变化。
线段的顶端代表当天的最高价格，底端代表当天的最低价格，而每根竖直线段上向右伸出的小横线标志着当日的收市价位。
一部分技术分析师也开始采纳开盘价，把它标在线段的左侧。
3.. 收盘线
以收盘线的形式重画了上面的竹线图。
在收盘线上，我们只要逐日选择当日的某一个价格所在的点，然后简单地连线即可。
根据所选择的价格，可以分别作出开盘价线、最高价线、最低价线和收盘价线。
因为收盘价格往往被认为是每个交易日最重要的价格，所以不少图表师觉得收盘价线能更有效地展示价格变化。
根据分析者的不同需要，某些分析手段用在单线图上比用在相应的其他图表上更简明。
4…TICK图
TICK图是按照时间顺序将每一笔成交的价位变动依次标注出来并连线而成，用来表示一天中价格的实时变动。
实时图对于短线分析和选择买卖时机有显著的作用。
5. 点数图（OX）
点数图--是股市交易者最先使用的技术分析图表,它是由一列列相间的"X"列和"O"列交替排列来表示价位的变动
在图10-5中,"X"列和"O"列交替排列。
X列表示价格上升,O表示价格下跌。
每一个X或O都代表一定价格的点数（称为格值）,点数图还有一个参数是转向规定（即每次转向所要求的点数）。
每当X列涨过前一个X列一个X后,就构成了向上突破的信号。
相应地,每当O列跌过前一个O列一个O后,就构成了向下突破的信号。
请注意,上述突破信号比其他图表上的突破信号明确得多了。
我们可以把这种突破信号用作买卖信号。
通过调整参数点数图具有巨大的灵活性。
我们既可以采取较小的格值和转向点数规定来提高点数图的灵敏度,也可以采取较大的格值和转向点数规定来降低它的灵敏度。
单点转向规定可以应用于研究短期市场行为；而五点转向规定可以应用于研究长期趋势的变化。
在图10-5里,我们把格值取值为1.00。
通过取更小的格值,我们可以逐步增加点数图对小规模市场变化的灵敏度。
这种灵活性是点数图分析法的最大优势之一。
投资者可以调整点数图的各种参数来适应自己的个别需要。
点数图的绘制与传统的竹线图和k线图不同,竹线图和k线图将每日涨跌情况用一根线表示,其横坐标是时间,按时间的顺序画下去,而点数图是在不考虑时间的情况下,将所有的交易在方格内用不同的符号记录下来,用于跟踪当日价格变动和长期价格趋势。
"X"、"O"符号表示涨跌,反映着一段时间内累计涨跌幅度。
绘制方法:
1. 当收盘价持续上升,就在"X"列上方的"X"符号上面加"X",上升几个格值就加几个"X"。
2. 当收盘价持续下降,就在"O"列最下的"O"符号下面加"O",下降几个格值就加几个"O"。
3. 上升或下降不足一个格值,不画任何符号。
4. 收盘价由上升转为下降时,则由"X"列右边转一列开始画"O"列,"O"列最高格比"X"列最高格仅低一格向下开始画"O",下降几个格值就画几个"O"。
5. 收盘价由下降转为上升,则由原来"O"列转化为另一个"X"列,比"O"列最低一格高一格向上开始画"X",上升几个格值就画几个"X"符号
6. 盘口动态数据表
文华财经分析系统中盘口动态数据表不仅可以看到增减仓,还可以看到"开平仓"情况，这一功能为用户分析多空力量提供了很大方便。
红色表示:主动买,绿色表示:主动卖。
按"↓"键.可以查阅成交明细。
空头开仓：以买价为成交价并且增仓为正值。
多头开仓：以卖价为成交价并且增仓为正值。
双边开仓：现手与增仓的值相同的情况下，标双边开仓。
双边平仓：现手与增仓的绝对值相同的情况下。
空头平仓：以卖价为成交价并且增仓为负值。
多头平仓：以买价为成交价并且增仓为负值。
换手：代表增仓为0。