集合资金信托计划.pptx

2007年
2008年
〔2008年主要数据/单位: 万元人民币〕
信托资产规模 总资产 净利润 人均利润 净资产收益率 资产报酬率
2008 5,721,755.15
185,400.23 35,684.04 414.93 23.38% 19.28%
中国对外经济贸易信托有限公司
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近三年来的主要荣誉
2006
• 2005年最具发展潜力公司 • 行业经营指标综合排名评比第一名
• 最佳知名品牌、最佳房地产信托计划奖
2007
• 最佳信托公司
2008
• 最佳信托产品——“稳健增长集合资金信托计划” • 年度最佳信托公司
参控股企业
Fotic 持股比例
40％
Fotic 持股比例
25％
Fotic 持股比例
48.72％
0
50%
100%
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投资研究支持
广泛获 取信息
为委托人创造稳定的绝对收益
• 投资经理助理：彭凌薇 • 投资经验：三年以上资本市场研究和证券交易经验,外贸信托投资经理助理 • 教育背景： 清华大学概率统计 硕士
研究方向：证券市场的相对套利 北京大学金融数学学士 • 专业资格：特许金融分析师（CFA）三级候选人，证券从业资格，期货从业资格
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资产管理规模
外贸信托资产平均管理规模增长情况（亿元）
589. 79
650.65
166. 92
121. 68
101. 15
2004年
2005年
2006年
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外贸信托•富鹏（1期）证券投资 集合资金信托计划
中国对外经济贸易信托有限公司 2009年7月
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深度产业 研究
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1
外贸信托简介
2
富鹏证券投资信托计划
2
投资策略
4
后市展望
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1
外贸信托简介
2
富鹏证券投资信托计划
3
投资策略
4
后市展望
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外贸信托历程
87 94 02
1987
诞生
2002
1994
重新登记
银监会直管 加入中化集团 注资8.32亿 中化财务合并
化收益率超过5%时，投资管理人收取超过部分的20%作为业绩报酬 投资范围：投资于国内依法发行上市的股票、债券、基金、券商集合理财、银行理财
产品、信托计划及法律法规或中国证监会及相关监管机构允许信托投资的其他金融工具
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富鹏证券投资信托计划
产品类型：证券类浮动收益集合资金信托计划 投资门槛：50万元起，按照1万元整数倍增加 发行规模：3000—10000万元，外贸信托自有资金认购不低于2000万元的信托份额 信托期限：1年期，封闭式 认购手续费：本次信托计划免认购手续费 募集时间：2009年7月13日-8月13日 投资策略：双核心投资策略（数量化投资+核心价值投资） 业绩报酬：信托计划年化收益率低于5%时，投资管理人不收取业绩报酬；信托计划年
核心团队
投资经理：费鹏
• 投资经验：五年以上资本市场研究和证券投资组合管理经验,外贸信托高级投 资经理，投资决策委员会委员，曾担任中国国际金融有限公司研究部经理，美 国W&L资产管理公司高级投资策略分析师
• 教育背景：美国南加州大学博士、硕士 上海交通大学硕士、双学士
• 专业资格：特许金融分析师(CFA), 金融风险管理师 (FRM); 通过中国国家司 法资格考试, 具有律师执业资格; 美国金融协会会员(AFA), 美国金融风险分析 师协会会员(GARP), 美国房地产与城市经济学协会会员(AREUEA)
设立专门的证
券投资部门
04 07 08
2008
2004
投入自营资金 3亿元进行证券 投资，5年复合 年平均收益率达
到41％。
2007
增资12亿
私募正3基0式多金家公更公司募作名、6研5管引团0亿理入队，资人，产才自突，主破投管
为投资顾问 理
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中国中化 集团公司
外贸信托作为集团旗下金融板 块的旗舰企业，始终受到中化 集团的全力支持和有效约束
•旗下拥有信托、租赁、基金、 保险、期货等控股金融企业
• 全国最大的134a供应商 • 全国最大的天然橡胶营销商 • 全国最大的染料、医药原药 和制剂出口商 • 领先的化工物流服务商 • 沈化院和浙化院强大的 技术研发支持
强大的产业背景支持
• 全国第四大石油公司 • 拥有舟山国家石油储备基地和福建 泉州大型炼厂 • 形成油气开采、炼制、贸易和仓储 物流完整的产业链
• 全国最大的化肥进口商 • 全国最大的农药经营商
• 方兴地产在香港交易所上市 • 金茂集团旗下拥有上海金茂大 厦、北京王府井大饭店等一系列 高档酒店物业
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