日常财务管理制度
门店财务管理制度日常规范
一、总则为了加强门店财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障门店经营目标的实现，特制定本制度。
二、财务管理组织架构1.门店财务负责人：负责门店财务管理的全面工作，对门店财务状况负总责。
2.门店财务人员：负责门店的日常财务核算、报表编制、资金管理等具体工作。
三、财务管理制度1.资金管理（1）门店所有资金必须纳入财务统一管理，不得私自挪用、侵占。
（2）门店财务人员负责办理现金收付、银行存款、支票等业务，确保资金安全。
（3）门店财务负责人对门店资金使用情况进行审批，确保资金合理使用。
2.收入管理（1）门店收入必须按照规定进行核算，确保收入真实、完整。
（2）门店财务人员负责每日收入核算，每月进行收入汇总，及时上报门店财务负责人。
3.支出管理（1）门店支出必须按照预算执行，不得超出预算范围。
（2）门店财务人员负责办理支出报销手续，确保支出合规、合理。
（3）门店财务负责人对支出进行审批，确保支出符合门店经营需要。
4.会计核算（1）门店财务人员按照国家会计制度规定，进行会计核算，确保会计信息真实、准确。
（2）门店财务人员定期编制财务报表，及时向门店财务负责人汇报财务状况。
5.资产管理（1）门店资产必须进行登记、盘点，确保资产安全、完整。
（2）门店财务人员负责资产折旧、摊销等工作，确保资产价值真实反映。
6.税务管理（1）门店财务人员负责办理税务登记、申报、缴纳等工作，确保税务合规。
（2）门店财务负责人对税务事项进行审批，确保税务风险可控。
四、日常规范1.门店财务人员应具备良好的职业道德，遵守国家法律法规，严守财务纪律。
2.门店财务人员应按时完成财务核算、报表编制等工作，确保财务信息及时、准确。
3.门店财务人员应积极参加财务培训，提高自身业务水平。
4.门店财务负责人应定期对财务工作进行监督检查，确保财务管理制度的执行。
5.门店财务人员应妥善保管财务凭证、报表等资料，确保资料完整、安全。
五、附则1.本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
财务管理规章制度【16篇】
财务管理规章制度【16篇】(一)有关零用金之设置划分如下:1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。
2.工地总务组负责设置零用金管理人员,尽可能由原有办理总务人员兼办,必要时再行研讨设置专人办理。
(二)零用金额暂定,工地每月经常保持5万元,将来视实际状况或减或增,再行研办。
(三)零用金借支程序如下:1.各单位零星费用开支,如需预备现金,应填具零用金借(还)款通知单,交零用金管理人员,即凭单支给现金。
2.零用金之暂支,不得超过1000元,特别事故者应由企业部经理核准。
3.零用金之借支,经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后,交零用金管理人冲转借支,如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户,并于当月发薪时一次扣还。
(四)零用金保管及作业程序如下:1.零用金之收支应设立零用金帐户,并编制收支日报送呈经理核阅。
2.零用金每星期应将收到之发票或收据,编制零用支出传票结报一次,送交财务部。
3.财务部收到零用金支出传票后,应于当天即行付款,以期保持零用金总额与周转。
4.财务部收到零用金支付传票,补足零用金后,如发现所附单据有疑问,可直接通知各部经手人办理补正手续,如经手人延搁不办得照有关规定办理。
5.零用金帐户应逐月清结。
(五)零用金应由保管人出具保管收据,存财务部,如有短少概由保管人员负责赔偿。
(六)本细则经奉准后实施。
【第12篇】公司财务零用金管理规章制度大全 (一)有关零用金之设置划分如下:1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。
2. 工地总务组负责设置零用金管理人员,尽可能由原有办理总务人员兼办,必要时再行研讨设置专人办理。
推荐:规章制度范文专题(二)零用金额暂定,工地每月经常保持5万元,将来视实际状况或减或增,再行研办。
(三)零用金借支程序如下:1.各单位零星费用开支,如需预备现金,应填具零用金借(还)款通知单,交零用金管理人员,即凭单支给现金。
2. 零用金之暂支,不得超过1000元,特别事故者应由企业部经理核准。
公司财务管理制度(5篇)
公司财务管理制度一、总则公司财务管理制度是为了规范公司财务管理行为，保障财务管理的合法性、科学性、规范性和高效性而制定的规章制度。
本制度是公司财务管理的基本准则，适用于公司内所有财务管理活动，凡涉及财务处理的各级单位和个人必须严格遵守。
二、财务工作目标公司财务工作目标是确保公司财务安全，提高财务管理效益，保障公司的正常运营。
具体目标包括：1.保障财务收支的准确、及时、完整；2.加强对公司财务工作的监督、检查和统筹管理；3.提高资金的使用效率，降低财务成本；4.规范公司资金流动和资金环境。
三、财务管理体制1.公司设立财务部门，负责全面组织和管理公司财务工作；2.财务部门设立财务主管，负责全面监督、管理和指导公司财务工作；3.公司还可以根据需要设置财务审计部门，负责对公司财务进行审计和监督；4.公司设立资产和负债管理部门，负责对公司资产和负债进行管理和监控。
四、财务管理流程1.财务预算公司需要制定年度财务预算，包括预计收入、预计支出和预计利润，并且按照预算进行资金安排。
2.财务审批公司对所有与财务相关的支出项目都必须进行审批，包括购买设备、支付费用、签订合同等。
审批流程包括申请、审批、核准和归档。
3.财务登记公司需要建立财务系统，对所有的财务收支进行登记和记录，确保财务数据的准确性和完整性。
4.财务报表公司需要按照国家法律法规和财务制度要求，编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
5.财务分析公司需要对财务报表进行分析，了解公司财务状况和经营情况，并及时采取必要的措施。
6.财务决策公司需要根据财务分析结果，做出相应的经营决策，包括资金调度、投资决策和经营策略调整等。
7.财务监督公司需要建立内部控制体系，对公司财务进行监督和检查，防止财务风险和内部欺诈行为。
五、财务管理要求1.财务管理要合法合规，按照国家法律法规和公司制度进行；2.财务管理要科学高效，提高资金使用的效率和财务管理的效益；3.财务管理要规范严格，确保财务数据的准确性和完整性；4.财务管理要持续改进，不断优化财务管理制度和流程；5.财务管理要实时监控，及时发现和处理财务风险；6.财务管理要注重内部控制，预防和防范内部欺诈行为。
财务管理制度(简短)8则
财务管理制度(简短)8则（篇一）为严格局机关财务管理，使经费得到合理使用和安排，杜绝违法浪费行为的发生，特制定财务管理制度。
1.严格执行“一支笔”审批制度，防止多人审批，出现财务管理混乱、有漏洞现象的发生。
2.财务主管人员模范遵守国家法令、法律和各项行政法规。
单位从事财务工作的人员认真学习政治理论和科学文化知识，刻苦钻研业务，严格执行《会计法》及相关会计制度，正确设置会计帐簿和运用会计科目。
3.有重大支出事项，须经局办公会商定后，方可使用资金。
4.财务审批人员事先应对原始凭证进行审核后，方可签署意见。
5.财务审批人员及时了解单位资金使用情况，做到“量入为出”，保证单位正常公务的开展。
（篇二）（1）单项超过5000元（含5000元）以上的开支要经过单位领导集体讨论决定。
负责单位大额资金开支审核。
（2）采取局长一支笔签字开支。
（3）无论转账或提取现金，都必须由财务人员根据工作需要提出书面申请，局长签字后方可办理。
（4）上次提取的现金必须开支完或不够下次开支了才能再申请提取，不能超过财务规定库存现金。
（5）所有票据必须有经手人、证明人、局长签字，手续齐全方可报销。
（6）任何人不得以任何借口借公款私用。
（7）任何人不得以任何借口先开支后报告。
（篇三）（一）财务管理：财务审批遵照“一支笔”原则，由局党组指定一名班子成员签批,班子成员报账相互监督；在预算和结算方面，财务经办员严格按“先批准后使用”的原则执行，凭申请报告批准单和发票一并结账扎账，没有申请批准单的，一律不准签报和报销。
凡以局名义召开会议，举办培训班等事宜，一律由办公室负责，收支标准需经局务会议研究批准。
（二）有关开支和报销的具体规定：各种费用支出需事先经局长同意，履行申请报告手续，财会人员审核，分管领导凭申请报告单和发票签字后报销。
会务费报销时需带会议通知；干部职工出差报销标准按上级有关文件规定办理；出差食宿费，按出差人员所到地区不同类别，核定不同住宿费包干基数；参加会议按会议统一标准报销。
财务管理规章制度(完整版)7篇
财务管理规章制度(完整版)7篇财务管理规章制度完整（篇1）第一章总则一、目的为了规范管理本公司的财务行为，加强财务管理，内部控制和经济核算，发挥财务在公司经营和提高经济效益中的作用，特别制定本制度。
二、制定本制度的依据依据《企业会计准则》《会计法》等国家相关法律、法规，结合本药业科技有限公司的具体情况制定本制度。
三、制定本制度的原则第一条建立和建全公司内部管理制度，完善经济核算，尽可能地降低消耗增加盈利。
力求以尽可能少的消耗取得尽可能大的经营成果。
第二条正确计算和反映本公司的经营成果，依法缴纳税收。
第三条财务管理必须做好各项财务收支的预算控制，核算分析和考核等工作。
第二章财务工作管理规范第一条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、正确、完整并符合会计制度的规定。
第二条各部门办理事务必须填制或取得原始凭证，并及时送交财务。
从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位公章。
从个人处取得的原始凭证，必须有填制人的签字。
自制原始凭证必须有经办人签字。
购买实物的原始凭证，必须有实物证明及出处。
第三条财务工作必须填制或取得原始凭证，根据审核的原始凭证编制记账凭证。
记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、编号、内容、科目、金额、所附单据张数、签名，在收款和付款记账凭证上出纳必须签字。
第四条财务工作人员对不真实、不合格的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第五条财务工作人员应当会同总经理办公室，定期清查(每月一次)，保证账簿记录与实物、款项相符。
财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管提出书面报告，并请求查明原因，做出处理。
第六条财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。
办理交接手续，必须列出移交清单，接交人员按移交清单逐项核对点收。
1、现金、有价证券应与会计账簿记录保持一致，银行存款账户余额应与银行对账单保持一致，各种财产物资和债权债务的明细账户余额应与总账有关账户余额保持一致，若不一致，移交人员必须限期查清，若查不清，由移交人赔偿。
财务管理制度完整版范例7篇
财务管理制度完整版范例7篇财务管理制度完整版范例篇1第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。
在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：(四)承办公司领导交办的其他工作。
第六条会计的主要工作职责是：(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条出纳的主要工作职责是：(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
财务管理制度要怎么写(7篇)
财务管理制度要怎么写(7篇)财务管理制度要怎么写(7篇)每一种规章制度的确立,都是对于工作需求做出的规范条例,对于财务部门,也有着不一样的规章制度。
下面是由小编给大家带来的财务管理制度要怎么写7篇，让我们一起来看看！财务管理制度要怎么写篇1第一章总则第一条为加强货币资金管理，实行全面预算体制，依据国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行发布的《银行结算办法》、《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司实际情况，制定本规定。
本规定适用于总公司及各所属企业。
第二条本规定是在全面预算体制下，月份资金计划基础上，对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。
货币资金包括银行存款、现金以及其它货币资金（外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等）。
第三条财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。
第二章总公司资金计划控制第四条总公司财务本部负责对总公司资金运作进行“全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制”。
第五条各所属企业必须于每年12月底前将各自下年度用款计划上报总公司财务本部，财务本部于每年底根据总公司下年发展计划及资金情况进行统筹安排，并制订总体资金年度安排计划及季度、月份资金计划，报总公司总经理批准后下达。
第六条各所属企业财务部门负责各自单位的年、季、月资金计划安排和落实，并在实际工作中控制、监督资金计划的执行情况。
第七条总公司各部门、各所属企业借领计划内大额款项，采取“提前通知，积极筹措”的办法。
（一）金额在1000万元以下，必须提前5天通知财务部。
（二）金额在1000万元以上，必须提前10天通知财务部。
（三）在手续齐全的情况下，开信用证须提前3天，改证须提前之大通知财务部，信用证原则上允许改两次。
（四）办理汇票须提前两天通知财务部。
第八条计划外借领大额款项，业务部门或专业公司须办理调整计划手续，经公司总经理批准后交财务部，财务部根据资金情况进行安排、筹集，提前通知期暂定10天。
商务局日常财务管理制度
一、总则为加强商务局财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，确保财务安全，根据国家有关法律法规和财务管理制度，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于商务局全体工作人员及财务相关人员，适用于商务局日常财务管理活动。
三、财务管理职责1. 财务部门负责商务局财务管理的具体工作，包括财务预算编制、资金管理、会计核算、财务报表编制、财务分析、财务审计等。
2. 各部门负责人对本部门的财务活动负有直接责任，应加强对本部门财务活动的监督和管理。
3. 全体工作人员应遵守财务管理制度，积极参与财务管理，共同维护商务局的财务秩序。
四、财务预算管理1. 财务部门根据国家政策和商务局工作计划，编制年度财务预算，经局领导审批后执行。
2. 各部门根据财务预算，合理编制本部门年度经费预算，报财务部门审核。
3. 财务部门对各部门经费预算进行汇总，编制商务局年度经费预算草案，经局领导审批后执行。
五、资金管理1. 资金收支必须严格执行国家有关法律法规，遵循“收支两条线”原则。
2. 资金收入应及时入账，不得截留、挪用、私分。
3. 资金支出严格按照预算执行，不得超支、挪用。
六、会计核算1. 会计核算必须以实际发生的经济业务为依据，真实、准确、完整地反映商务局的经济活动。
2. 会计凭证必须齐全、合法、规范，及时进行会计核算。
3. 会计账簿应按月结账，定期进行会计报表编制。
七、财务报表编制与分析1. 财务部门定期编制商务局财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 财务部门对财务报表进行深入分析，为局领导决策提供依据。
3. 财务部门定期向局领导汇报财务状况，及时反映财务风险。
八、财务审计1. 财务部门应定期进行内部审计，确保财务活动的合规性。
2. 对外部审计，积极配合审计机关的工作，及时提供相关资料。
九、奖惩措施1. 对严格执行财务管理制度，成绩显著的单位和个人给予表彰和奖励。
2. 对违反财务管理制度，造成经济损失的，依法依规追究责任。
公司财务管理制度(精选7篇)
公司财务管理制度（精选7篇）公司财务管理制度篇1第一章总则第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。
记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。
会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
财务管理规章制度
财务管理规章制度财务管理规章制度(精选23篇)财务管理规章制度篇1一、职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。
7、及时核算和上缴各种税金。
8、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
9、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
10、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。
二、日常费用报销：1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务人员报销;三、岗位职责1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；4、保管好印章，严格按规定用途使用印章；5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票；6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；9、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；11、负责装订、管理会计档案；12、每月末及时督促各项目报帐；13、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐；14、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；15、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益；16、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议；17、完成领导布置的其他工作。
财务管理制度范文(7篇)
财务管理制度范文一、会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、负责编制公司年度财务计划;编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月____日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收;定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成上级领导交办的其它工作任务。
二、出纳岗位职责1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。
9、每月____日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。
11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
12、完成上级领导交办的其他工作。
三、固定资产的管理规定1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。
财务日常管理制度
财务日常管理制度一、总则1、为了加强公司的财务管理，规范财务日常工作，保障公司的财务安全和稳定运营，特制定本制度。
2、本制度适用于公司内部的各项财务活动，包括但不限于资金管理、预算管理、费用报销、资产管理等。
3、公司财务管理应当遵循合法、合规、真实、准确、及时的原则，确保财务信息的可靠性和完整性。
二、资金管理1、资金预算（1）公司各部门应根据业务需求，提前编制月度、季度和年度资金预算，报财务部门汇总审核。
（2）财务部门应根据公司的整体战略和经营计划，对各部门的资金预算进行综合平衡和调整，制定公司的资金预算方案。
（3）资金预算方案经公司管理层审批后执行，各部门应严格按照预算安排资金使用，不得超预算支出。
2、资金收付（1）公司的资金收付应通过银行账户进行，严禁坐支现金和私设小金库。
（2）所有资金收入应及时入账，不得截留、挪用或私分。
（3）资金支出应按照审批权限和程序进行，严格控制不合理支出。
对于重大资金支出，应实行集体决策制度。
3、资金盘点（1）财务部门应定期对公司的库存现金和银行存款进行盘点，确保账实相符。
（2）发现资金短缺或溢余，应及时查明原因，并按照规定进行处理。
三、预算管理1、预算编制（1）公司各部门应根据公司的发展战略和年度经营计划，结合本部门的实际情况，编制本部门的预算草案。
（2）预算草案应包括收入预算、成本预算、费用预算、投资预算等内容，预算指标应明确、具体、可衡量。
2、预算执行（1）公司各部门应严格按照预算执行，不得随意调整预算。
（2）如因特殊情况需要调整预算，应按照规定的程序提出申请，经审批后方可调整。
3、预算监控（1）财务部门应定期对各部门的预算执行情况进行监控和分析，及时发现问题并提出解决方案。
（2）公司管理层应定期听取预算执行情况的汇报，对预算执行情况进行评估和考核。
四、费用报销管理1、报销流程（1）员工发生费用支出后，应及时填写费用报销单，并附上相关的发票、收据等凭证。
（2）费用报销单经部门负责人审核签字后，报财务部门审核。
企业财务管理制度(精选5篇)
企业财务管理制度（精选5篇）企业财务管理制度11、目的：为了使公司财务管理规范化，严肃财务制度。
2、适用范围：适用于财务管理。
3、责任人：总经理、财务部经理。
4、正文：4.1总则4.1.1根据《会计法》、《企业会计制度》和国家的有关财经纪律，结合公司实际情况，制定本制度。
4.1.2本制度包括董事会、总经理财务管理职责、财务部门工作职责、会计核算原则、资金管理、结算账款管理、固定资产及其他资产管理、成本费用管理、营业收入及营业外收支管理、利润及利润分配管理、财务报告的编制与公布、财务电算化管理、财务档案管理及附则。
4.2董事会财务管理职责4.2.1公司董事会审批公司的重大财务决策，控制投资规模和方向，审核公司重大资产处理。
4.2.2公司董事会负责制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
4.2.3审议批准公司的财务预算、决算报告及可行性研发项目。
4.2.4公司董事会负责公司章程规定的其他财务事项。
4.3总经理财务管理职责4.3.1遵守《会计法》及有关财务、税收、金融等法律法规，贯彻执行公司的财务制度，根据公司经营目标组织好生产经营，力争股东资产保值增值。
4.3.2总经理负责领导公司的财务管理工作，并对公司保存和提供的会计资料的真实性、完整性担负责任。
4.3.3指导公司内部审计机构的财务检查，督促财务部门配合财政、税务、审计机关的监督检查。
4.3.4总经理对公司财务预算全面负责，审核财务预算方案，经董事会批准后执行预算，年度终了向董事会报告财务预算执行情况，并依据决算情况对预算执行单位进行考核。
4.4财务部门工作职责4.4.1严格执行国家有关法律、法规及公司的财务制度，加强会计基础工作，保证会计工作依法有序进行。
4.4.2编制公司财务预算、决算，并实施财务控制。
4.4.2.1财务预算按年度编制，包括业务预算（采购、销售、生产、期间费用等）、资本预算（固定资产投资、权益性资本投资、债券投资等）和筹资预算。
日常财务监督管理制度
第一章总则第一条为加强本单位的财务管理工作，规范财务行为，确保财务信息的真实、准确、完整，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有财务活动，包括资金收支、成本费用、资产购置、投资管理等。
第三条日常财务监督管理应遵循以下原则：1. 法规遵从原则：严格遵守国家法律法规和财务制度，确保财务活动的合法性、合规性。
2. 诚信原则：坚持诚实守信，保证财务信息的真实、准确、完整。
3. 效率原则：提高财务管理效率，优化资源配置。
4. 安全原则：确保资金安全，防范财务风险。
第二章组织机构及职责第四条本单位设立财务管理部门，负责日常财务监督管理工作。
第五条财务管理部门的主要职责：1. 负责制定和完善财务管理制度，并组织实施。
2. 负责编制和执行财务预算，控制财务支出。
3. 负责审核财务报表，确保财务信息的真实、准确、完整。
4. 负责监督资金收支，防范财务风险。
5. 负责资产购置、投资等财务活动的管理和监督。
6. 负责内部审计和外部审计的协调工作。
7. 负责财务培训和宣传教育。
第六条各部门负责人对本部门的财务活动承担直接责任，财务管理部门负责监督和指导。
第三章资金管理第七条资金收支管理：1. 资金收支必须严格按照国家法律法规和财务制度执行。
2. 建立健全资金收支审批制度，明确审批权限和程序。
3. 严禁挪用、截留、侵占资金。
第八条预算管理：1. 财务管理部门根据单位年度工作计划，编制年度财务预算，经单位领导批准后执行。
2. 各部门应根据预算编制部门预算，报财务管理部门审核。
3. 预算执行过程中，如需调整，应按程序报批。
第九条资金结算管理：1. 建立健全资金结算制度，明确结算方式、期限和责任。
2. 严格执行银行账户管理制度，严禁多头开户、公款私存。
3. 加强现金管理，确保现金收支安全。
第四章成本费用管理第十条成本费用管理：1. 严格执行成本费用开支标准，合理控制成本费用。
财务管理制度（精选19篇）
财务管理制度财务管理制度（精选19篇）在充满活力，日益开放的今天，接触到制度的地方越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么拟定制度真的很难吗？以下是小编帮大家整理的财务管理制度，欢迎大家分享。
财务管理制度篇1一、财务管理职责1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2、建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，检查监督财务纪律。
3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
同时厉行节约，合理使用资金。
4、总经理作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。
领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。
5、完成公司交给的其他工作。
二、财务工作岗位及职责1、财务经理：1.1负责制定公司财务部的组织架构、制定财务人员的岗位职责。
1.2建立健全企业内部财务管理制度。
1.3负责审核记账凭证、管理总账，按时编制报表。
1.4负责财务档案的管理工作。
1.5督促、指导和支援本部门人员工作。
1.6组织公司固定资产、库存材料、库存现金等的盘点工作。
1.7完成总经理交付的其他工作。
2、会计2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复账、报账，做到手续齐备，数字准确，账目清楚。
2.2协助财务经理编制财务报表，分析公司成本、费用和利润情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。
2.3核算企业成本，按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。
2.4负责固定资产及公司其他资产的账务管理，并定期协同有关部门清点资产。
2.5妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
2.6完成总经理或财务经理交付的其他工作。
3、出纳3.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。
3.2及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。
3.3建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
简单的公司财务管理制度（通用20篇）
简单的公司财务管理制度（通用20篇）简单的公司财务管理制度在发展不断提速的社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
一般制度是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的简单的公司财务管理制度（通用20篇），希望对大家有所帮助。
简单的公司财务管理制度1第一章总则1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。
1.2本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二章会计机构、会计人员的管理2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。
2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。
原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。
仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。
2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。
第三章流动资产的管理3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
财务管理制度(5篇)
财务管理制度1.会计年度自一月____日起至十二月____日止。
2.会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
3.财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。
会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。
4.财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。
5.财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。
会计报表每月由会计编制并上报一次。
会计报表须会计签名或盖章。
6.财务工作人员对本公司实行会计监督。
7.财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
8.财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。
9.财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
10.财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。
11.出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。
12.财务审计每季一次。
审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。
13.财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
14.财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。
财务管理制度（2）是指一个组织或企业为规范和规范其财务管理活动而建立的一系列规章制度和程序。
它涵盖了公司内部的财务管理体系、财务管理流程、财务管理职责和权限的分配等内容。
一个完善的财务管理制度有助于提高财务管理的效率和准确性，防止内部财务风险的发生，并帮助组织实现财务目标。
财务管理制度通常包括以下方面的内容：1. 财务制度：包括财务核算、报表编制、报表审核和报表披露等方面的规定，确保财务信息的真实、准确和完整。
2. 预算管理制度：包括预算编制、执行和控制等方面的规定，确保组织的资金使用合理和有效。
公司财务管理制度(8篇)
公司财务管理制度(8篇)公司财务管理制度第一篇：公司财务管理目标及原则1. 财务管理目标公司财务管理的目标是确保公司资金的良好运作，保持财务健康状况，实现公司长期稳定的发展。
具体目标包括：1.1 确保资金充裕，以满足公司正常运营和发展的需要；1.2 管理公司的财务风险，避免财务危机和损失；1.3 提高资金利用效率，降低财务成本；1.4 保证财务信息的真实、准确和及时性。
2. 财务管理原则2.1 合法合规：公司财务管理必须遵守相关法律法规和规章制度，确保合法合规经营；2.2 透明公开：公司财务管理必须保持信息公开透明，确保财务信息的真实性和可靠性；2.3 公平公正：公司财务管理必须依据公平公正的原则，确保各方利益的平衡；2.4 风险控制：公司财务管理必须加强风险控制，预防风险，降低损失；2.5 经济高效：公司财务管理必须经济高效，提高资源利用效率，降低成本。
第二篇：公司财务组织与职责1. 财务组织结构公司财务组织结构包括财务部门、财务岗位和财务人员。
具体组织结构如下：1.1 财务部门：负责公司财务管理和监督工作的部门，下设财务总监、财务经理、财务分析师等职位；1.2 财务岗位：包括会计、出纳、财务主管等不同岗位，各财务岗位职责需要详细定义，确保得到有效分配；1.3 财务人员：负责具体财务工作的人员，需要熟悉财务知识和有相关经验。
2. 财务职责2.1 财务总监：负责公司财务管理的总体规划和决策，确保财务目标的实现；2.2 财务经理：负责公司财务预算、审计和报告等工作；2.3 会计：负责公司会计核算、账务处理和财务报表编制等工作；2.4 出纳：负责公司现金、银行存款和支付等工作；2.5 财务分析师：负责公司财务数据的分析和报告，提供决策支持。
第三篇：公司财务预算管理1. 财务预算编制1.1 预算编制原则：财务预算编制需依据公司经营计划和战略目标，确保与公司整体战略一致；1.2 预算编制程序：确定预算编制的时间表、流程和责任人，确保预算编制工作有条不紊；1.3 预算编制内容：包括收入预算、成本预算、投资预算和现金流量预算等。
公司财务管理制度完整版(精选10篇)
公司财务管理制度完整版1.规章制度的目的：本公司财务管理制度的目的是为了规范公司财务管理行为，确保公司财务运作的合法性、规范性、透明性和有效性；保障公司财产安全和各方利益的合法权益；提高公司的财务管理水平，为公司的长远发展提供有力的保障。
2.范围：本制度适用于公司全部部门的财务管理，包括：财务收支、财务计划、会计核算、财务分析、财务监督、财务审计等方面。
3.制度制定程序：本制度由公司领导班子通过研究决定制定，并经公司总经理签批。
制定过程中应当充分征求公司职工代表和相关部门的意见，同时对制度执行情况进行监督管理，随时修订和改进。
4.相关法律法规及公司内部政策规定：本制度制定应当符合以下法律法规和公司内部政策规定：(1)《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国税收法》等国家法律法规；(2)《公司法》、《证券法》、《反垄断法》等相关法规；(3)《公司章程》、《内部控制制度》、《预算方案》等公司内部规定。
5.制度内容(1)财务收支管理制度名称：财务收支管理制度范围：公司内部所有财务收支活动目的：规范公司财务收支管理行为，确保财务收支活动的合法性、规范性和有效性内容：1）财务收支操作程序2）财务凭证和支票管理3）现金管理制度4）银行账户管理制度责任主体：财务部门执行程序：依据公司内部财务收支管理制度执行责任追究：违反财务收支管理制度者要承担相应的法律责任和经济责任。
(2)财务计划制度名称：财务计划制度范围：公司财务计划编制、执行、监督、考核等方面目的：确保公司财务计划的合法、规范、透明、有效执行，保证公司财务健康发展。
内容：1）年度财务预算编制程序2）月度和季度财务计划编制和审核程序3）财务计划的执行、监控和考核程序责任主体：财务部门执行程序：依据公司内部财务计划制度的规定执行责任追究：违反制度者要承担相应的法律责任和经济责任。
(3)会计核算制度名称：会计核算制度范围：公司财务会计核算方面目的：确保公司财务会计核算的准确性、规范性和透明度。
财务日常管理制度
财务日常管理制度一、总则为了加强公司的财务管理，规范财务行为，保障公司财务活动的正常有序进行，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，特制定本财务日常管理制度。
二、财务机构设置及职责（一）公司设立财务部门，负责公司的财务管理和会计核算工作。
（二）财务部门的主要职责包括：1、编制和执行财务预算、财务收支计划，筹集资金，合理有效地使用资金。
2、进行成本费用的核算和控制，分析财务状况和经营成果，为公司的决策提供财务依据。
3、建立健全财务管理制度，加强财务监督，防范财务风险。
4、负责财务报表的编制和报送，如实反映公司的财务状况和经营成果。
三、财务人员管理（一）财务人员应具备相应的专业知识和职业道德，严格遵守国家法律法规和公司的财务制度。
（二）财务人员要保守公司财务机密，不得泄露公司的财务信息。
（三）财务人员的工作岗位应定期进行轮换，以加强内部监督和防范风险。
四、资金管理（一）现金管理1、公司应严格遵守现金使用范围，超过规定限额的现金支出应通过银行转账支付。
2、现金收支应做到日清月结，确保现金账实相符。
3、库存现金不得超过规定的限额，超出部分应及时存入银行。
（二）银行存款管理1、公司应按照规定开设和使用银行账户，不得出租、出借银行账户。
2、银行存款日记账应定期与银行对账单核对，编制银行存款余额调节表，确保账账相符。
3、严格遵守银行结算纪律，不得签发空头支票和远期支票。
（三）资金筹集管理1、公司筹集资金应根据生产经营和发展的需要，合理确定资金筹集规模和方式。
2、筹集资金应遵循成本效益原则，控制资金成本，优化资金结构。
（四）资金使用管理1、公司的资金使用应遵循预算管理原则，严格按照预算安排使用资金。
2、重大资金支出应经过集体决策，确保资金使用的合理性和安全性。
五、费用管理（一）费用审批制度1、公司的各项费用支出应实行审批制度，明确审批权限和流程。
2、费用报销应提供合法有效的原始凭证，按照规定的审批程序进行报销。
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财务管理规章制度
为维护集团公司的合法权益，加强财务管理和经济核算，规范集团财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果，严格控制公司成本费用，根据《会计法》、《企业财务通则》、《现金管理暂行条例》等国家政策法规，并结合公司实际，制定本规章制度。
第一章公司资金支付的审批流程
1.1日常物资采购及费用申请程序：经办人申请T部门负责人确认签字T综合管理部确认签字―总经理确认审批生效
1.2 资金支付审批程序：经办人（报销人）申请-部门负责人确认签字-综合管理部审核确认-总经理确认审批生效
1.3 各项资金支出均需总经理审批确认后方可办理款项支付，一般从采购从备用金里支付，特殊费用从工资里支付。
第二章公司资金支付及报销管理细则
2.1 备用金借款因公司日常业务需要的临时借款,包括日常办公需要、差旅费及各种临时性借款, 借款时须由经办人填"借款单"并注明借款用途，经过相关审批程序后，由综合管理部办理付款。
2.1.1 为了加强对货币资金的管理，部门负责人以上人员单笔借款原则上不超过2000 元，部门负责人以下人员单笔借款原则上不超过500元，如有特殊需要，另行审批。
2.1.2 借款人应在借款事务完成后一周内凭合法有效原始票据报销冲帐或退还借款，无正当理由不办理报销冲帐又不退还借款的，综合管理部应暂停其后续借款，并可从其工资中扣回借款。
原则上前款不清，后款不借。
2.2 购置办公用品及低值易耗品每月各部门主管人员将《采购申请单》
交到综合管理部，统一由综合管理部负责采购。
2.3 购置固定资产经办人填写《费用报销单》后附申请采购单、发票、供
货单位物品清单、合同或协议。
2.4 业务招待费报销因工作需要用于请客、送礼的业务招待费，必须从严
控制，经办人报销招待费时填写《费用报销单》后需附经事先经批准的宴请
单和相关正规发票并提供消费清单，方可办理报销。
临时宴请必须先请示后
补办手续。
无经总经理确认宴请单的一律不予报销。
2.5 交通及差旅费报销交通费报销时，需注明具体日期、路线及所办事
由，凭相关的交通发票据实报销; 如公司已派车, 不得再报销交通费。
差旅费报销时由出差人填写《差旅费报销单》后附住宿费、车票费等票据。
差旅费必须分次、按出差地点分开填列, 并计算好出差天数, 住宿、伙食补
助和市内交通费,在限额内填报;
2.6 车辆费用油料费、保养及维修费用、保险费原则均由综合管理部负
责按规定程序申请后统一办理填写《费用报销单》后附相关费用申请单、
发票及相关的清单。
驾驶人员如遇紧急情况需在外加油，需经得综合管理部
认可，方可按规定程序报销。
2.7 通讯费电话费用每月以50 元额度予以补充，从工资中发放
2.8 工资福利费工资表由综合管理部根据考勤记录、员工社保明细表等相关资料，编写工资明细表，包括基本工资、提成、奖金、社保、个税、话补、餐补、交通补助、尚未支付的报销款项。
2.9 业务宣传及广告费的报销
2.9.1 凡是业务宣传及广告类费用均要事先经总经理批准认可后方能办理报销付款手续。
2.9.2 办理业务宣传及广告费报销时, 经办人填写《费用报销单》，必须后附合同或协议（电视，电台广告费还需提交第三方出具的监播报告、报纸广告需提交刊出样单, 展台宣传的还需要相关人员的验收证明）、符合规定的发票等资料。
2.10 工程款支付程序由经办人填写《费用报销单》，与发票一起交到综合管理部。
第三章单据粘贴、填写要求及报销注意事项
3.1 费用发生后，经办人必须按费用发生时间填写费用报销单, 所有单据要按性质（如差旅费、交通费、车辆费、招待费、通讯费、办公费用等）分类、分页粘贴填制; 在同一报销时段同性质的费用可以合并填列，但要能在费用清单中列明费用发生的情况。
3.2 费用报销单必须用黑、蓝黑水笔书写, 各项要素必须填写齐全; 所填写的各种单据不允许涂改，大小写金额必须保持一致，否则无效。
3.3 报销单据必须有胶水贴附件, 不得使用订书针、大头针、回形针串别。
3.4所提供发票必须为真实有效的发票，经办人对发票的真实性负责。
发票上“单位”的填写要完整，注明物品的名称、规格型号、采购数量、单价、地点、联系方式等要素，如填写不符合规定，财务人员有权拒收。
费用报销单。