应交税费统计表
合集下载
应交税金明细表
20
三、企业所得税：
21
1.期初未交数（多交数用“—”号填列）
22
2.应交数
23
3.已交数
24
4.期末未交数（多交数用“—”号填列）（25=22+23-24）
25
注：该表须经具有国家法定资质的中介机构鉴证
（3）进项税额
12
已交税金
13
转出未交增值税
14
（4）期末未抵扣数（用“—”号填列）（15=3+4+9+10+11-12-13-14）
15
2.未交增值税
16
（1）期初未交数（多交数用“—”号填列）
17
（2）本期转入数（多交数用“—”号填列）（18=11+14）
18
（3）已交数
19
（4）期末未交数（多交数用“—”号填列）（20=17+18-19）
年企业主要应交税金明细表
企业名称： 单位：元
项 目
行次
本年累计数
一、增值税：
1
1.应交增值税2Βιβλιοθήκη （1）期初未抵扣数（用“—”填列）
3
（2）销项税额合计（4=5+6+7）
4
3%税率销项税额
5
6%税率销项税额
6
17%税率销项税额
7
办理技术开发合同免征6%增值税税额
8
出口退税
9
进项税转出
10
转出多交增值税
11
三、企业所得税：
21
1.期初未交数（多交数用“—”号填列）
22
2.应交数
23
3.已交数
24
4.期末未交数（多交数用“—”号填列）（25=22+23-24）
25
注：该表须经具有国家法定资质的中介机构鉴证
（3）进项税额
12
已交税金
13
转出未交增值税
14
（4）期末未抵扣数（用“—”号填列）（15=3+4+9+10+11-12-13-14）
15
2.未交增值税
16
（1）期初未交数（多交数用“—”号填列）
17
（2）本期转入数（多交数用“—”号填列）（18=11+14）
18
（3）已交数
19
（4）期末未交数（多交数用“—”号填列）（20=17+18-19）
年企业主要应交税金明细表
企业名称： 单位：元
项 目
行次
本年累计数
一、增值税：
1
1.应交增值税2Βιβλιοθήκη （1）期初未抵扣数（用“—”填列）
3
（2）销项税额合计（4=5+6+7）
4
3%税率销项税额
5
6%税率销项税额
6
17%税率销项税额
7
办理技术开发合同免征6%增值税税额
8
出口退税
9
进项税转出
10
转出多交增值税
11
应交增值税明细表格模板
16 17 18 20
本月数
本年累计数
联系电话:
报出日期： 年 月 日
进项税额已交税金出口抵减内销产品应纳税额10转出未交增值税1112二未交增值税
编制单位： 0
应交增值税明细表
年月
会小企01未抵扣数（以“-”号填列） 2.销项税额
出口退税 进项税额转出 转出多交增值税
3.进项税额 已交税金 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税
4.期末未抵扣数（以“-”号填列） 二、未交增值税 1.年初未交数（多交数以“-”号填 列2.本）期转入数（多交数以“-”号填 列） 3.本期已交数 4.期末未交数（多交数以“-”号填 列） 企业负责人： 主管会计： 制表：
行次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
本月数
本年累计数
联系电话:
报出日期： 年 月 日
进项税额已交税金出口抵减内销产品应纳税额10转出未交增值税1112二未交增值税
编制单位： 0
应交增值税明细表
年月
会小企01未抵扣数（以“-”号填列） 2.销项税额
出口退税 进项税额转出 转出多交增值税
3.进项税额 已交税金 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税
4.期末未抵扣数（以“-”号填列） 二、未交增值税 1.年初未交数（多交数以“-”号填 列2.本）期转入数（多交数以“-”号填 列） 3.本期已交数 4.期末未交数（多交数以“-”号填 列） 企业负责人： 主管会计： 制表：
行次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
主要税金应交明细表
2019 年12 行次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3,043.00
310,982.23
317,060.77 488,708.56 317,060.77 488,708.56 317,060.77
56,403.85 34,209.60 22,194.25 867,303.73 212,000.00 655,303.73
单位主管:
财务 负责 人:
制表:
主要税金应交明细表
项目
一.增值税： 1.应交增值税: (1)年初末抵扣数(以“-”号填列) (2)销项税额
出口退税 进项税额转出数 转出多交增值税 (3)进项税额 已交税金 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 (4)期末末抵扣数(以“-：号填列) 2.未交增值税 (1)年初未交数(多交数以"-"号填列) (2)本期转入数 (3)本期已交数 (4)期末未交数(多交数以"-"号填列) 二消费税 1.期初未交数 2.本期应交数 3.本期已交数 4.期末未交数 三营业税 1.期初未交数 2.本期应交数 3.本期已交数 4.期末未交数 四.城乡维护建设税 1.期初未交数 2.本期应交数 3.本期已交数 4.期末未交数 五.企业所得税 1.期初未交数 2.本期应交数 3.本期已交数 4.期末未交数
34,209.60 22,194.25 34,209.60 22,194.25 -212,000.00 867,303.73 655,303.73
会企02表附表 单位：元
本年累计
628,043.00
税费统计表
个人所得税 企业所得税 房产税 房产税 房产税 土地使用税 土地增值税计税依据 土地增值税 土地增值税计税依据 土地增值税 车船税
文化事业建设费（收入）
5.00%
25%
12.0% 12.0%
1.2% 9元 2.0% 3.0%
文化事业建设费 工会经费 合计
3% #REF! -
审计测试：
增值税收入总额： 增值税测算： 营业税收入总额： 营业税测算： 消费税收入总额： 消费税测算： 堤围防护费测算： 城建税测算： 教育费附加测算： 地方教育附加测算：
-
3% 3% 3% 3%
印花税（财产租赁合同） 0.03%
印花税计税依据 印花税（加工承揽） 0.05% 印花税（账簿）
堤围防护费计税收入与其他收 入差
0.104%/0.0维护建设税（增值）
7% 城市维护建设税（营业） 7% 城市维护建设税（） 7% 教育费附加（增值） 3% 教育费附加（营业） 3% 3% 教育费附加（） 地方教育附加（增值） 2% 地方教育附加（营业） 2% 2% 地方教育附加（）
地税审计底稿（增值税、营业税税纳税人）
三月 四月 五月 六月 七月
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
常规
测试结果： -
税税纳税人）
编制人： 编制日期：
八月 九月 十月 十一月 十二月
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
说明：
可以确认 可以确认 可以确认 可以确认 可以确认 可以确认 可以确认
账面确认收入为0元
合计
-
-
地税审计
单位：
-各税计得税费表
2月份应交税费计提表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 税费名称 城建税 教育附加 地方教育附加 印花税 人个所得税 缴费基数 企业养老保险养老保险(职工) (2139*9)*0.11 当月工资总额 工伤保险(企业) *0.01 缴费基 失业保险(企业) (2139*9)*0.005 缴费基数 失业保险(职工) (2139*9)*0.03 计提依据 应交增值税0.05 应交增值税0.03 应交增值税0.02 销售收入0.0003 计提金额 18,138.97 18,138.97 18,138.97 124,500.00 0.00 19,251.00 38,528.00 19,251.00 19,251.00 1 1 1 1 1 1 1 1 0.11 0.01 0.005 0.005 0.0175 0.0175 0.005 0.08 折扣比例 税(费)率 1 1 1 1 0.050 0.030 0.020 0.000 计提金额 贷方科目 906.95 主营业务税金及附加 应交税金 544.17 主营业务税金及附加 应交税金 362.78 主营业务税金及附加 应交税金 37.40 管理费用/税费 应交税金 0.00
应交税金
403.00 管理费用/税费 其他应交款 7.27 管理费用/税费 其他应交款 13.95 管理费用/税费 其他应交款 5.81 其他应收款 其他应交款 71.26 管理费用/税费 其他应交款 20.34 管理费用/税费 其他应交款 22.27 其他应收款 其他应交款 248.00 其他应收款 其他应交款 2,643.20
18,138.97
本月应交税费合计:
553医疗参保人数 养老 1.00 253.81
20,782.17
791.90 1,851.30 门诊 失业保险 22.27 合计 合计 276.08 22.27 253.81
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 税费名称 城建税 教育附加 地方教育附加 印花税 人个所得税 缴费基数 企业养老保险养老保险(职工) (2139*9)*0.11 当月工资总额 工伤保险(企业) *0.01 缴费基 失业保险(企业) (2139*9)*0.005 缴费基数 失业保险(职工) (2139*9)*0.03 计提依据 应交增值税0.05 应交增值税0.03 应交增值税0.02 销售收入0.0003 计提金额 18,138.97 18,138.97 18,138.97 124,500.00 0.00 19,251.00 38,528.00 19,251.00 19,251.00 1 1 1 1 1 1 1 1 0.11 0.01 0.005 0.005 0.0175 0.0175 0.005 0.08 折扣比例 税(费)率 1 1 1 1 0.050 0.030 0.020 0.000 计提金额 贷方科目 906.95 主营业务税金及附加 应交税金 544.17 主营业务税金及附加 应交税金 362.78 主营业务税金及附加 应交税金 37.40 管理费用/税费 应交税金 0.00
应交税金
403.00 管理费用/税费 其他应交款 7.27 管理费用/税费 其他应交款 13.95 管理费用/税费 其他应交款 5.81 其他应收款 其他应交款 71.26 管理费用/税费 其他应交款 20.34 管理费用/税费 其他应交款 22.27 其他应收款 其他应交款 248.00 其他应收款 其他应交款 2,643.20
18,138.97
本月应交税费合计:
553医疗参保人数 养老 1.00 253.81
20,782.17
791.90 1,851.30 门诊 失业保险 22.27 合计 合计 276.08 22.27 253.81
应交税费明细表
财务管理工具——财务报表——基本报表
应交税费明细表
文档说明：
1.本文档为企业应缴税费明细表，通过此报表您可以清晰地了解企业报告期应缴纳的增
值税、消费税、营业税等各项税费情况。
2.本报表为最新的《小企业会计准则》要求披露的应交税费，按照《准则》要求的格式
编制。
3.报表已内嵌公式，您输入相应数据后即可自动生成结果。填制本表时，蓝色单元格内
13．排污费
14．代扣代缴的个人所得税
1信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您手工输入。
编制单位： 单位：元
年
月日
项目
期末账面余额
年初账面余额（上年末账面余额）
1．增值税
2．消费税
3．营业税
4．城市维护建设税
5．企业所得税
6．资源税
7．土地增值税
8．城镇土地使用税
9．房产税
10．车船税
11．教育费附加
12．矿产资源补偿费
应交税费明细表
文档说明：
1.本文档为企业应缴税费明细表，通过此报表您可以清晰地了解企业报告期应缴纳的增
值税、消费税、营业税等各项税费情况。
2.本报表为最新的《小企业会计准则》要求披露的应交税费，按照《准则》要求的格式
编制。
3.报表已内嵌公式，您输入相应数据后即可自动生成结果。填制本表时，蓝色单元格内
13．排污费
14．代扣代缴的个人所得税
1信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您手工输入。
编制单位： 单位：元
年
月日
项目
期末账面余额
年初账面余额（上年末账面余额）
1．增值税
2．消费税
3．营业税
4．城市维护建设税
5．企业所得税
6．资源税
7．土地增值税
8．城镇土地使用税
9．房产税
10．车船税
11．教育费附加
12．矿产资源补偿费
应交税费明细表
注：黄色--为无须填报的数据，绿色的为自动运处数据，蓝色为机关本级发生的数据。
2221应交税费
222101应交增值税
22210101进项税额
认证相符的增值税专用发票
2221010101
22210103销项税额
17%税率(货物及加工修理修配劳务) 2221010310
2221010330
11%税率
6%税率
2221010350
22210105进项税额转出
简易计税方法征税项目用
2221010504
22210106转出未交增值税（汇总缴纳用）
22210107转出多交增值税（汇总缴纳用）
22210190结转增值税（下级结转）
222109应交城市维护建设税
222110应交企业所得税
222111应交个人所得税
222112应交教育费附加
222113应交地方教育费附加
222126预交增值税
222126212%(一般计税-建筑服务)
222127待认证进项税额
222130未交增值税。
会计报表电子表格模板标准科目_月报_应交税费明细表
期初余221
制表人：
当期贷方发生额22211601*( 当期借方发生额22211602 当期借方发生额22211603
当期贷方发生额222116 当期借方发生额222117
2221 2221
增值税检查调整
(3)进项税额 已交税金 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税
新增增值税抵扣固定资产进项税额 当期借方发生额22210198 10
增值税检查调整
(4)年末未抵扣数 2.未交增值税 (1)年初未交数 (2)本年转入数 (3)本年已交数 (4)年末未交数 二、消费税 年初未交数 本年应交数 本年已交数 年末未交数 三、营业税 年初未交数 本年应交数 本年已交数 年末未交数 四、资源税 年初未交数 本年应交数 本年已交数 年末未交数
应交税费明细表
编制单位： 项 一 、 增值税 1.应交增值税 (1)年初未抵扣数 (2)销项税额 出口退税 进项税额转出 转出多交增值税 目 行次 本月数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 期初余额222115 0.00 当期借方发生额22210103-当期贷方发生额 当期借方发生额222115 #VALUE! —— 期初余额222103 当期贷方发生额222103 当期借方发生额222103 #VALUE! —— 期初余额222102 当期贷方发生额222102 当期借方发生额222102 #VALUE! —— 期初余额222104 当期贷方发生额222104 当期借方发生额222104 #VALUE! 0.00 —— —— —— 期初余额222101 当期贷方发生额22210105 当期贷方发生额22210106 当期贷方发生额22210107 当期贷方发生额22210109 期末余额222114 当期借方发生额22210101 当期借方发生额22210102 当期借方发生额22210104 当期借方发生额22210108 当期借方发生额22210103 期末余额222114 #VALUE! —— 本年累计数 —— 项 五、城建税 年初未交数 本年应交数 本年已交数 年末未交数 六、教育费附加 年初未交数 本年应交数 本年已交数 年末未交数 七、土地增值税 年初未交数 本年应交数 本年已交数 年末未交数 0.00 八、房产税 年初未交数 本年应交数 本年已交数 年末未交数 0.00 九、印花税 年初未交数 本年应交数 本年已交数 年末未交数 0.00 十、土地使用税 年初未交数 本年应交数 本年已交数 年末未交数 0.00 十一、车船使用税 年初未交数 本年应交数 本年已交数 年末未交数 年 目
税费统计表模板
员工工资扣税
5
土地增值税
¥10,000
¥10,000
2023/03/25
土地出售相关
6
房产税
¥8,000
¥8,000
2023/04/18
办公楼房产税
7
车船使用税
¥5,000
¥5,000
2023/03/30
公司车辆
8
印花税
¥2,000
¥2,000
2023/04/08
合同印花
...
其他
¥____________
¥____________
YYYY/MM/DD
_______________
总计
¥240,000
¥240,000
填表说明：
1、应缴税费金额：根据公司财务部门预算的应缴税额。
2、实缴税费金额：实际向税务机关缴纳的税费金额。
3、缴纳日期：税费支付给税务机关的确切日期。
4、备注：提供了税费相关的额外信息，例如税款缴纳的周期性或特定事项的说明。
税费统计表模板
序号
税费项目应缴税费金额实税费金额缴纳日期备注
1
营业税
¥50,000
¥50,000
2023/03/15
无
2
增值税
¥120,000
¥120,000
2023/03/20
按季度缴纳
3
企业所得税
¥30,000
¥30,000
2023/04/05
预缴
4
个人所得税
¥15,000
¥15,000
2023/04/10
5
土地增值税
¥10,000
¥10,000
2023/03/25
土地出售相关
6
房产税
¥8,000
¥8,000
2023/04/18
办公楼房产税
7
车船使用税
¥5,000
¥5,000
2023/03/30
公司车辆
8
印花税
¥2,000
¥2,000
2023/04/08
合同印花
...
其他
¥____________
¥____________
YYYY/MM/DD
_______________
总计
¥240,000
¥240,000
填表说明：
1、应缴税费金额：根据公司财务部门预算的应缴税额。
2、实缴税费金额：实际向税务机关缴纳的税费金额。
3、缴纳日期：税费支付给税务机关的确切日期。
4、备注：提供了税费相关的额外信息，例如税款缴纳的周期性或特定事项的说明。
税费统计表模板
序号
税费项目应缴税费金额实税费金额缴纳日期备注
1
营业税
¥50,000
¥50,000
2023/03/15
无
2
增值税
¥120,000
¥120,000
2023/03/20
按季度缴纳
3
企业所得税
¥30,000
¥30,000
2023/04/05
预缴
4
个人所得税
¥15,000
¥15,000
2023/04/10
5300应交税费参考表格
编号科目名称工作底稿名称
4应交税费主要税种纳税申报检查表
5应交税费应交增值税明细表
6应交税费应交增值税销项税金测算表
7应交税费消费税、附加税费等测算表
8应交税费房产税测算表
9应交税费土地增值税测算表
10应交税费资源税测算表
11应交税费其他代扣代缴税测算表
12应交税费其他税费测算表
13应交税费披露表
14应交税费首发业务核查程序
15应交税费科创板首发业务核查程序
16应交税费创业板首发业务核查程序
17应交税费创业板重大资产重组核查程序 2013.08。