营销管理中心财务管理制度.doc
社团管理中心财务管理制度
第一章总则第一条为加强社团管理中心财务管理工作，规范财务行为，确保财务资金的安全、合理、高效使用，根据国家有关法律法规和学校相关规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于社团管理中心所有财务活动，包括收入、支出、资产管理、财务报告等。
第三条社团管理中心财务管理工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规；（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整，不得虚报、冒领、隐瞒；（三）安全性原则：加强财务资金安全管理，确保资金安全；（四）效率性原则：提高财务管理效率，确保资金使用合理、高效。
第二章财务组织机构及职责第四条社团管理中心设立财务部，负责财务管理工作。
财务部由财务负责人、财务人员组成。
第五条财务部职责：（一）建立健全财务管理制度，确保财务活动规范有序；（二）负责财务收支管理，对各项收入、支出进行核算；（三）负责固定资产、无形资产、低值易耗品等资产管理；（四）负责编制财务报表，向管理层报告财务状况；（五）协助其他部门进行财务活动；（六）负责财务档案管理。
第三章财务收支管理第六条收入管理：（一）严格执行收费标准和程序，确保收费合规；（二）对各项收入及时进行核算，确保收入真实、准确；（三）设立收入台账，定期进行核对，确保收入账实相符。
第七条支出管理：（一）严格执行支出预算，按照预算进行开支；（二）支出前需进行审批，确保支出合理、合规；（三）对各项支出进行核算，确保支出真实、准确；（四）设立支出台账，定期进行核对，确保支出账实相符。
第八条资金管理：（一）设立资金账户，确保资金安全；（二）加强资金调度，确保资金合理使用；（三）定期进行资金盘点，确保资金账实相符。
第四章财务报告第九条财务部每月编制财务报表，向管理层报告财务状况；第十条财务报表应包括资产负债表、利润表、现金流量表等；第十一条财务报告应真实、准确、完整，不得隐瞒、虚报。
第五章财务监督第十二条社团管理中心设立财务监督小组，负责对财务活动进行监督；第十三条财务监督小组对财务活动进行定期和不定期的检查，发现问题及时报告；第十四条对违反财务管理制度的行为，财务监督小组有权制止，并向管理层提出处理意见。
公司财务管理制度(5篇)
公司财务管理制度一、总则公司财务管理制度是为了规范公司财务管理行为，保障财务管理的合法性、科学性、规范性和高效性而制定的规章制度。
本制度是公司财务管理的基本准则，适用于公司内所有财务管理活动，凡涉及财务处理的各级单位和个人必须严格遵守。
二、财务工作目标公司财务工作目标是确保公司财务安全，提高财务管理效益，保障公司的正常运营。
具体目标包括：1.保障财务收支的准确、及时、完整；2.加强对公司财务工作的监督、检查和统筹管理；3.提高资金的使用效率，降低财务成本；4.规范公司资金流动和资金环境。
三、财务管理体制1.公司设立财务部门，负责全面组织和管理公司财务工作；2.财务部门设立财务主管，负责全面监督、管理和指导公司财务工作；3.公司还可以根据需要设置财务审计部门，负责对公司财务进行审计和监督；4.公司设立资产和负债管理部门，负责对公司资产和负债进行管理和监控。
四、财务管理流程1.财务预算公司需要制定年度财务预算，包括预计收入、预计支出和预计利润，并且按照预算进行资金安排。
2.财务审批公司对所有与财务相关的支出项目都必须进行审批，包括购买设备、支付费用、签订合同等。
审批流程包括申请、审批、核准和归档。
3.财务登记公司需要建立财务系统，对所有的财务收支进行登记和记录，确保财务数据的准确性和完整性。
4.财务报表公司需要按照国家法律法规和财务制度要求，编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
5.财务分析公司需要对财务报表进行分析，了解公司财务状况和经营情况，并及时采取必要的措施。
6.财务决策公司需要根据财务分析结果，做出相应的经营决策，包括资金调度、投资决策和经营策略调整等。
7.财务监督公司需要建立内部控制体系，对公司财务进行监督和检查，防止财务风险和内部欺诈行为。
五、财务管理要求1.财务管理要合法合规，按照国家法律法规和公司制度进行；2.财务管理要科学高效，提高资金使用的效率和财务管理的效益；3.财务管理要规范严格，确保财务数据的准确性和完整性；4.财务管理要持续改进，不断优化财务管理制度和流程；5.财务管理要实时监控，及时发现和处理财务风险；6.财务管理要注重内部控制，预防和防范内部欺诈行为。
财务管理制度范文(五篇)
财务管理制度范文财务预算管理制度是为促进企业建立、健全内部约束机制，进一步规范企业财务管理行为，推动企业加强预算管理，根据财政部颁发的《____企业实行财务预算管理的指导意见》和集团公司实施全面预算管理的要求，结合集团企业实际情况而制定。
预算管理是利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动完成既定的经营目标。
企业财务预算管理制度主要包含公司财务预算管理表格、我国预算会计制度的现状分析、预算调整管理方法、预算编制管理制度、零基准预算制度等，同事还包括生物科技、钢铁、石油、房地产、贸易、教育等集团企业财务预算管理。
第一条为实现集团战略目标，规划集团资源配置，明确集团经营责任，强化集团业绩管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团总部及各分公司。
第三条实行统一的预算表格和预算方法，各分公司的预算初稿和定稿须报总公司总经理处审批和备案。
第四条总部财务部负责预算日常事务，组织实施各项预算工作。
第五条所有涉及集团经营活动、资金支出的事项均应纳入年度预算内容。
预算年度自公历____月____日起，至次年____月____日止。
第六条年度预算是集团开展业务经营活动的依据，是年度业绩考核的重要组成部分。
第七条年度预算支出是各预算主体可供开支的最高限额，但不是其实际执行依据。
实际执行必须以月度预算或预算外事项审批作为依据。
第八条年度预算编制与审批程序：1、总部财务部于每年第四季度提议召开年度预算启动会议，以明确年度预算相关事项。
2、各预算编制主体应在规定时间内编制预算，并提交给相应的审核环节。
3、各审核环节审核调整各预算，并与预算编制主体沟通、协调。
4、总部财务部审核调整所有预算，汇总整理年度预算草案，提交总经办审批，经总经办审核批准后成为集团年度预算案。
第九条预算准备是指集团在确定年度预算时，为防止由于不确定因素或无法预见因素导致整体业绩无法实现，而作的准备项目。
财务管理制度范本(四篇)
财务管理制度范本公司财务管理制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。
敬业爱岗，不做有损于公司的事。
严格按照公司财务管理制度做好自己的本职工作。
对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。
贯彻公司质量方针和质量目标。
一、财务部门职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
会计1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；4、对其他应收、应收帐款及时催收清理；按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；6、负责装订、管理会计档案；7、承办公司领导交办的其他工作。
出纳员岗位职责1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管；5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责；6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。
财务对销售的管理制度
财务对销售的管理制度随着市场竞争的加剧，销售管理已经越来越受到企业的重视。
然而，作为销售管理的一部分，财务管理也同样重要。
一个有效的财务管理系统可以提高销售的效率和效益，确保企业盈利并保持稳健的财务状况。
本文将就财务对销售的管理制度进行一定的探讨。
一、财务管理与销售管理的关系财务管理和销售管理看似不相干，但它们的关系却非常密切。
财务管理对企业销售管理影响主要集中在以下几个方面：（1）销售成本控制：企业的销售活动建立在成本基础上。
财务管理的任务就是控制企业各项支出，包括销售成本。
企业需要合理控制销售成本以提高销售利润率，而这需要财务部门对各项支出的分析和审批。
（2）营收管理：销售营收也是财务管理的一部分。
财务部门需要掌握企业的营收情况，并制定合理的财务计划和预算。
这样可以确保企业有足够的资金支持销售活动，同时保证企业的运作财务状况。
（3）资金调配：销售活动有可能导致资金短缺，尤其是在应收账款方面。
财务部门需要合理调配资金，确保销售活动的正常开展。
以上就是财务与销售的关系和互动，我们可以看到，财务对销售的管理制度是非常重要的。
二、财务对销售的管理策略对于保证财务对销售的有效管理，我们可以实行以下一些策略。
（1）严格的成本控制：销售成本是销售利润的一个主要构成因素，因此企业必须对销售成本进行严格管控。
除了把握每一个销售成本的细节，平衡成本收益的关系外，企业还应该利用财务工具，如成本核算表、利润表、现金流量表等来管理成本，确保合理的利润率。
（2）差异化的价格策略：企业可以采取差异化的价格策略来提高销售收入和利润。
不同的客户群体需要不同的价格策略，以满足他们的需求。
在这其中，财务部门需要对每种价格策略的效益进行评估和预测，以确保企业盈利。
（3）合理的资金调配：财务部门需要对企业的资金情况进行调查和预测，确保资金充足进而满足销售活动的需要。
在资金调配过程中，财务部门应该与销售部门密切合作，以便及时了解销售的资金需求，确保销售活动的正常开展。
营销部管理规章制度
营销部管理规章制度第一章总则第一条为规范营销部工作行为，提高工作效率，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于营销部全体员工，并负责指导和监督员工的工作行为。
第三条营销部的主要任务是推广公司产品，增加销售额，提高市场占有率。
第四条营销部员工应当遵守公司的行为准则和道德规范，具备积极的工作态度和团队合作精神。
第五条营销部应当配备有需要的设备和工具，提供必要的培训和支持，以保证员工的工作效率和工作质量。
第二章工作流程第一条营销部员工应当按照公司的销售流程和工作计划进行工作。
第二条营销部经理应当按照公司的战略目标和市场需求，制定年度销售计划，并将其下达给各组员工。
第三条每个员工在收到销售计划后应当制定自己的工作计划，并向经理汇报。
第四条营销部经理应当根据销售计划，协调各组员工的工作，确保销售目标的达成。
第五条营销部员工应当定期向经理汇报工作进展，包括销售额、市场反馈等。
第三章工作纪律第一条营销部员工应当按照工作时间进行工作，不得迟到早退。
第二条未经营销部经理同意，不得私自离开工作岗位。
第三条营销部员工应当按照公司的形象要求穿着整齐，保持良好的仪容仪表。
第四条营销部员工应当保护公司的商业机密，不得泄露公司的产品、价格及其他商业信息。
第五条营销部员工应当保护客户的隐私信息，不得擅自披露或使用客户信息。
第四章绩效考核第一条营销部员工的绩效考核将根据销售额、市场占有率、客户满意度等指标进行评估。
第二条考核结果将作为员工晋升、调岗、薪资调整的重要依据。
第三条营销部经理将定期组织员工进行业绩分析和经验分享，以提高整体的销售能力。
第五章奖惩制度第一条营销部员工根据工作表现将获得相应的奖励，包括物质奖励和荣誉奖励。
第二条营销部员工如出现违纪违规行为，将受到相应的纪律处分，包括口头警告、书面警告、罚款、调岗甚至解雇。
第三条因工作失误导致的经济损失将由责任人负责，如有过失将受到相应的纪律处分。
第六章附则第一条本规章制度自制定之日起生效，并应当向营销部全体员工宣读和教育。
公司财务管理制度范本(精选6篇)
公司财务管理制度范本（精选6篇）公司财务管理制度1第一章总则1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。
1.2本管理制度适用于____公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二章会计机构、会计人员的管理2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。
2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。
原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。
仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。
2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。
第三章流动资产的管理3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
3.2现金管理3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。
要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。
总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。
中心财务管理制度
中心财务管理制度1. 简介中心财务管理制度是为了规范和规定中心的财务管理流程和制度，以确保财务活动的透明度、准确性和合规性。
该制度适用于中心的所有财务活动和操作，包括但不限于预算编制、收支管理、审计和报告等方面。
2. 财务管理组织架构中心的财务管理组织架构主要包括以下部门和职责：2.1 财务部门财务部门是中心的财务管理核心部门，主要职责包括财务规划、会计核算、预算管理、内部控制等工作。
2.2 预算部门预算部门负责中心的财务预算编制和执行监督工作，与各部门合作制定年度预算计划，并对预算执行情况进行监控和评估。
2.3 收支管理部门收支管理部门负责中心的收入和支出管理工作，包括收款、付款、报销等。
该部门与财务部门密切合作，确保收支记录的准确性和完整性。
3. 财务管理流程中心的财务管理流程主要包括：预算编制、收支管理、审计和报告。
3.1 预算编制预算编制是中心的财务管理起始环节。
预算部门通过与各相关部门沟通和对过往财务数据的分析，制定年度预算计划。
该计划将被提交给财务部门进行审批，并作为中心财务活动的主要指导。
3.2 收支管理收支管理是中心财务管理的核心环节。
财务部门负责记录和管理中心的收入和支出，包括收款、付款、报销等。
该部门与收支管理部门合作，确保财务记录的准确性和及时性。
3.3 审计为了确保财务活动的准确性和合规性，中心将定期进行内部审计和外部审计。
内部审计主要由财务部门执行，目的是发现和纠正潜在的财务问题。
外部审计由独立的审计机构执行，旨在对中心的财务报告和财务活动进行独立审计和评估。
3.4 报告财务部门将负责编制中心的财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
这些报告被用于向内部管理层和外部利益相关者提供财务信息，以评估中心的财务状况和经营绩效。
4. 内部控制措施为了加强财务管理的内部控制，中心将采取一系列措施来确保财务活动的合法性和准确性，包括：•严格审批制度：对财务活动进行严格的审批和授权，避免财务风险的发生。
委托管理中心财务管理制度
一、总则为了加强委托管理中心财务管理的规范性和有效性，确保财务工作的正常运行，保障委托管理中心的经济利益，特制定本制度。
二、管理职责1. 委托管理中心财务部负责本制度的制定、解释和实施。
2. 委托管理中心各部门负责人对本部门的财务管理工作负总责，确保财务制度的执行。
3. 委托管理中心财务人员应严格遵守国家有关法律法规和财务制度，确保财务工作的准确性、完整性和保密性。
三、财务核算与报告1. 财务核算（1）委托管理中心财务部应建立健全财务核算体系，对各项财务业务进行准确、及时、完整的核算。
（2）财务核算应以实际发生的经济业务为依据，遵循会计准则，保证会计信息的真实性、完整性。
2. 财务报告（1）财务部应按月、季、年度编制财务报表，及时向上级领导汇报财务状况。
（2）财务报表应真实、全面地反映委托管理中心的财务状况、经营成果和现金流量。
四、资金管理1. 资金筹集（1）委托管理中心财务部应按照国家有关法律法规和财务制度，合理筹集资金。
（2）资金筹集应遵循公开、公平、公正的原则，确保资金使用的合规性。
2. 资金使用（1）资金使用应严格按照批准的预算执行，不得擅自改变用途。
（2）资金使用应遵循节约、高效、安全的原则，确保资金效益最大化。
五、资产管理1. 固定资产管理（1）固定资产的购置、报废、处置等事项，应严格按照国家有关法律法规和财务制度办理。
（2）固定资产的折旧、维修、保养等费用，应按照规定计提、支付。
2. 流动资产管理（1）流动资产的管理应遵循合理、高效、安全的原则，确保资产保值增值。
（2）应收账款、预付账款等应收款项，应定期进行清理，防止坏账损失。
六、费用管理1. 费用报销（1）费用报销应遵循真实性、合规性、合理性原则。
（2）报销人应提供真实、合法的原始凭证，财务部审核无误后方可报销。
2. 费用控制（1）委托管理中心应制定合理的费用预算，严格控制费用支出。
（2）各部门应加强费用管理，降低成本，提高效益。
营销中心规章制度范本
营销中心规章制度范本一、总则第一条为了加强营销中心的管理，规范营销行为，提高营销效率，根据公司的相关规定，制定本制度。
第二条营销中心的一切经营活动必须遵守国家法律法规、社会公德和公司各项规章制度。
第三条营销中心以市场需求为导向，以提高客户满意度为目标，坚持诚信经营，积极拓展市场，不断提高产品和服务质量。
第四条营销中心全体成员应积极履行职责，团结协作，勇于创新，努力实现营销目标。
二、组织架构与职责第五条营销中心设立总经理一名，负责营销中心的整体工作。
第六条营销中心设立销售部、市场部、客户服务部等部门，各部门设立部长一名，负责部门的日常工作。
第七条各部门根据工作需要，可以设立若干个小组，小组长由部长任命。
第八条营销中心总经理、部长、小组长应当具备良好的业务素质和领导能力，按照公司的相关规定进行选拔和任用。
第九条营销中心总经理、部长、小组长应当严格遵守公司各项规章制度，做好带头作用。
三、营销管理第十条营销中心应根据公司发展战略和市场需求，制定年度、季度、月度营销计划，并组织实施。
第十一条营销中心应建立客户档案，实施客户关系管理，提高客户满意度。
第十二条营销中心应开展市场调研，及时掌握市场动态，为产品开发和营销策略提供依据。
第十三条营销中心应加强销售团队建设，开展销售培训，提高销售人员业务水平。
第十四条营销中心应制定合理的销售政策和激励措施，激发销售人员积极性。
四、财务管理第十五条营销中心应严格执行公司财务管理制度，保证财务信息的真实、完整、准确。
第十六条营销中心应合理使用公司资金，降低营销成本，提高营销效益。
第十七条营销中心应加强应收账款管理，确保应收账款及时回收。
五、人事管理第十八条营销中心应根据公司规定，做好人事招聘、培训、考核、晋升等工作。
第十九条营销中心应关注员工福利，营造良好的工作氛围，提高员工工作积极性。
第二十条营销中心应加强员工职业道德教育，树立正确的价值观和行为规范。
六、纪律与奖惩第二十一条营销中心全体成员应严格遵守公司各项纪律，如有违规行为，按公司相关规定处理。
营销管理中心财务管理办法
浙江XX控股集团有限公司营销管理中心财务管理规定第一章总则第一条为了适应公司管理机构的调整，建立符合管理要求的财务管理与会计核算体系，规范操作流程，提高工作效率，根据有关法律、法规的规定，结合本集团公司的实际情况，特制定本规定。
第二条营销管理中心（以下简称营销中心）为集团公司设立的一个部门，本规定将营销中心做为二级利润中心进行管理，以分析营销中心的获利能力和费用控制能力。
第二章成本费用管理第三条营销中心的成本费用管理以项目为核算单位。
第四条项目驻场人员所发生的所有费用归集到主营业务成本-—项目中，包括人工费、差旅费、材料费等。
第五条营销中心的人员工资、福利费归集到管理费用中，不包括在项目的成本费用中。
第六条营销中心人员发生的其他费用应根据发生地点、用途、实施对象等，在报销时注明核算单位，直接计入项目成本。
如果属于公共费用，不能直接计入项目成本的，应分摊计入各项目成本。
分摊办法具体由财务中心会同营销中心确定。
第七条工资及佣金：每月十日以前，由负责绩效考核的财务人员、行政人员根据收款回笼情况进行考核及核对，考核结果报营销中心负责人及集团公司行政管理中心审批，并在每月十四日前将工资单报送财务管理中心，经总裁批准后下发。
第八条成本费用报销程序：经办人营销中心审批程序集团公司审批程序营销中心审批程序：经办人部门负责人营销中心负责人营销中心成本费用报销规定由营销中心自行确定，并报集团公司批准。
集团公司审批程序：前置审批程序结束后财务审核总裁审批第三章收入及利润管理第九条营销中心的收入来源主要包括销售代理费、策划费。
第十条收入管理以项目为核算单位，以签定的合同为核算依据。
第十一条集团公司与项目公司签定销售代理合同或策划合同后，每月由负责核算的财务人员根据销售清单计算代理费用，经项目甲方财务部双方核对确认后，开据发票、收取款项。
具体程序如下：1、营销中心各项目负责人每月编制销售清单，销售清单以签订的销售合同为准，经项目甲方财务确认后，在次月五日以前报送集团公司财务中心；2、财务中心根据销售清单计算代理费用，开据发票。
公司财务管理制度(完整)
第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。
记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。
会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
中心财务管理制度
中心财务管理制度中心财务管理制度1. 引言中心财务管理制度是为了规范和管理中心的财务活动，确保资金使用的合理性、透明度和准确性。
本制度适用于中心的财务部门和相关人员，旨在提高财务管理水平，保障中心的财务安全。
2. 财务部门的职责和权限2.1 财务部门的职责：负责编制、实施和监督中心的财务管理制度；负责日常的财务会计工作，包括资金的收支记录、账务的记账和核对等；负责编制中心的财务报表和财务分析报告；负责资金的管理和运用，包括资金的储备、投资和使用；负责内外部财务审计工作；负责协调各部门的预算编制工作，监督预算执行情况。
2.2 财务部门的权限：对中心的财务决策有权提出建议和意见；对中心的财务报表和账目有权审核、核对和纠正；对中心的资金使用和投资决策有权审批和监督；对中心的预算编制和执行情况有权监督和评估。
3. 资金管理3.1 资金的储备和运用中心应根据实际需求合理储备资金，确保运营的正常进行。
中心应制定资金投资的规划和策略，提高资金的使用效益和安全性。
3.2 资金的流动和流向中心的资金流动应遵循以下原则：资金的流入应及时、准确地记录和确认；资金的支付应按照合同和协议的约定进行；资金的流向应详细记录和查询，确保资金使用符合相关规定。
4. 财务报表和财务分析4.1 财务报表中心应按照财务会计准则编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
财务部门负责编制、审核和公布这些财务报表，确保其真实、准确和完整。
4.2 财务分析中心应定期进行财务分析，评估中心的财务状况和业绩，为决策提供参考依据。
财务部门应对财务指标进行分析和解读，并提出改进建议。
5. 财务审计5.1 内部财务审计中心应建立内部财务审计制度，对财务活动进行定期检查和评估，发现问题及时纠正，并向各部门提供事后检查指导和建议。
5.2 外部财务审计中心应定期聘请独立第三方机构对财务活动进行外部审计，确保中心的财务活动合法、规范和透明。
6. 预算编制和执行6.1 预算编制中心各部门应按照财务部门的要求和指导，制定年度预算计划，确保预算的合理性和可行性。
营销中心管理方案
营销中心运作及管理方案(讨论案）第一章销售及业务管理一:2005。
11——2006年总体销售目标及目标分解二：营销中心人员编制三：业务人员薪级标准四：业务人员月薪计算方法（适用于业务员及主任职员）五：员工福利计划（按公司有关规定）六：营销中心业务工作程序七:业务人员行动基准管理 (适用于销售部全体办事处人员）八：公司客户管理制度九:保密制度第二章营销中心财务管理一：费用开支标准规定二：借支规定三：报销规定四：差旅费规定五：营销中心固定资产管理规定附：营销中心区域业务实施计划表（以合肥地区为例）。
第一章销售及业务管理一: 2009。
04。
01— 2009。
04.30 总体销售目标及目标分解完成销售回款： 60万（团购、加盟）二：营销中心人员编制（业务拓展期）。
第一阶段人员编制（业务拓展期）1: 营销中心： (营销总监）拓展一部业务主任:1人业务员：6人拓展二部：业务主任：1人业务员：6人拓展三部：业务主任：1人业务员：6人内勤人员： 1人销售经理由以上人员经设目标经考核产生说明：以上人员为业务启动初期的人员编制三：薪级标准（以销售部为例）业务人员薪级标准：1．工资及补助标准:基本工资交通补助（实报）通信补助业务员 800 100 100 主任职员 1000 100 100 。
部门经理 1500 200四:业务人员月薪计算方法（以下的销售额度均以销售水晶产品为例)1．业务员月收入=基本工资 + 销售奖金2．每月销售奖金的计算方法为：销售奖金= 销售收入 X 提成比例提成比例=（销售收入/1000 + ）＊ 100％提成比例最大为％3 基本工资发放标准：确定业务人员每月销售目标 _______ 元如当月收款额完成元或以上，发全部基本工资,完成元至元,发80％基本工资，低于元发50％基本工资。
4. 制定季度个人回款额为3万元,当季度完成任务，以前未提足部分工资可在季度补发。
5。
制定全年个人回款额为15万元,全年完成任务者，以前月份未提足的工资可在年末补发6.以上销售月收入指扣除折扣、业务协作费、招待费等费用后的销售净收款。
五项管理制度
五项管理制度管理是组织和协调资源，以实现组织目标的过程。
为了确保有效的管理，许多组织采用了一系列管理制度。
本文将介绍五项管理制度，包括目标管理、人力资源管理、财务管理、营销管理和质量管理。
一、目标管理目标管理是指通过设定明确的目标，实现组织长期发展和短期运营的目标。
该制度通常包括以下几个方面：1. 目标设定：明确组织的使命和愿景，并根据这些设定战略和绩效目标。
2. 目标传达：确保每个员工都清楚了解组织目标，并明确各自的工作目标与之对齐。
3. 目标监测：建立有效的绩效评估机制，及时检查和纠正目标的实现情况。
4. 目标激励：根据目标实现情况，进行奖励与激励，激发员工的积极性和创造力。
二、人力资源管理人力资源管理是指组织有效配置、运用和发展其人力资源的过程。
该制度涵盖以下几个方面：1. 招聘与录用：根据组织需求和职位要求，制定招聘计划，选择最合适的人才。
2. 培训与发展：为员工提供培训机会，提升其工作技能和知识水平，以满足组织变革和发展需求。
3. 绩效管理：建立有效的绩效评估制度，根据员工绩效结果，进行薪酬激励和晋升决策。
4. 员工关系：保持良好的员工关系，解决员工问题，增强员工的认同和忠诚度。
三、财务管理财务管理是指有效控制和管理组织财务资源的过程。
该制度包括以下几个方面：1. 预算和核算：制定年度预算和核算制度，确保财务资源的合理分配和使用。
2. 成本控制：采取措施控制成本，在保证质量和效益的基础上降低成本。
3. 资金管理：管理组织的现金流量，确保资金充足并合理运用。
4. 资产管理：有效管理和维护组织的固定资产和流动资产。
四、营销管理营销管理是指有效管理组织的营销活动和市场资源的过程。
该制度涵盖以下几个方面：1. 市场分析：进行市场调研，了解市场需求和竞争情况。
2. 产品策划：根据市场需求，制定产品开发和改进计划。
3. 客户关系管理：建立和维护与客户的良好关系，提供满足客户需求的产品和服务。
4. 销售管理：制定销售目标和销售计划，进行销售活动和销售团队的管理。
管理中心财务管理制度
第一章总则第一条为加强管理中心财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障管理中心各项业务活动的顺利进行，根据《中华人民共和国会计法》和国家有关财务管理的法律法规，结合管理中心实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于管理中心各部门、各岗位及全体员工。
第三条管理中心财务管理遵循以下原则：1. 预算管理原则：严格按照年度预算执行，确保资金合理分配和有效使用。
2. 法规遵从原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。
3. 审计监督原则：加强财务审计，确保财务报告真实、准确、完整。
4. 责任追究原则：对违反财务管理制度的行为，依法追究相关责任。
第二章财务预算管理第四条年度预算编制：1. 各部门根据业务需求，编制年度预算草案，经部门负责人审核后报财务部。
2. 财务部汇总各部门预算草案，进行综合平衡，编制管理中心年度预算。
3. 年度预算经管理中心领导审批后，下达各部门执行。
第五条预算执行与调整：1. 各部门按照年度预算执行，确保各项支出合理、合规。
2. 如遇特殊情况，需调整预算，需经财务部审核，报管理中心领导审批。
3. 调整后的预算仍需严格按照年度预算执行。
第三章资金管理第六条资金收入管理：1. 各部门按规定收取各项收入，及时上缴财务部。
2. 财务部负责统一管理资金收入，确保资金安全。
3. 资金收入应按照国家税收政策缴纳相关税费。
第七条资金支出管理：1. 各部门按照年度预算及审批程序，申请资金支出。
2. 财务部负责审核资金支出申请，确保支出合理、合规。
3. 资金支出需提供相关凭证，如发票、合同等。
第四章会计核算与报告第八条会计核算：1. 财务部按照国家会计制度进行会计核算，确保会计信息真实、准确、完整。
2. 各部门配合财务部提供相关资料，确保会计核算质量。
第九条财务报告：1. 财务部定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2. 财务报告经管理中心领导审批后，及时报送上级主管部门。
第五章监督与检查第十条财务监督：1. 财务部对各部门的财务活动进行监督，确保财务制度执行到位。
企业营销策划公司财务管理办法
企业营销策划公司财务管理办法第一章总则第一条为加强企业营销策划公司（以下简称“公司”）财务管理，规范财务行为，确保公司财务工作的顺利进行，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属各部门。
第三条公司财务管理的基本原则是：严格执行国家有关财经法规，建立健全内部财务管理制度，如实反映公司财务状况和经营成果，依法计算和缴纳国家税收，保障投资者权益。
第二章财务管理体制第四条公司实行统一领导、分级管理的财务管理体制。
公司财务管理工作在总经理领导下，由财务部门具体负责。
第五条财务部门的主要职责：（一）贯彻执行国家有关财经法规和政策，制定公司内部财务管理制度；（二）组织编制公司财务预算、决算，监督预算执行情况；（三）负责公司会计核算、财务管理和财务分析工作；（四）依法计算和缴纳国家税收，办理税务申报和纳税事宜；（五）参与公司重大经济决策，对公司经济活动进行财务监督；（六）管理公司资金，确保资金安全，提高资金使用效益；（七）负责公司财务档案管理工作。
第三章预算管理第六条公司实行全面预算管理制度。
预算编制应遵循“实事求是、科学合理、积极稳妥”的原则。
第七条公司各部门应根据公司发展战略和年度经营目标，编制本部门年度预算计划，经财务部门审核汇总后，报总经理办公会审议批准。
第八条预算一经批准，必须严格执行。
财务部门应加强预算执行情况的监督和控制，定期对预算执行情况进行分析和评估，及时发现问题并提出改进措施。
第四章资金管理第九条公司资金实行集中管理、统一调配的原则。
财务部门应加强资金的预算管理和调度，确保公司资金的安全、合理、高效使用。
第十条公司资金的筹集和使用应符合国家有关法律法规和公司规定。
公司可以通过银行贷款、发行债券、引进投资等方式筹集资金，资金的使用应优先保证公司生产经营和发展的需要。
第十一条公司应加强货币资金的管理，严格遵守现金管理制度和银行结算纪律。
现金收支应做到日清月结，银行存款应定期核对，确保账实相符。
公司人力资源管理制度、财务管理制度、市场营销制度 概述及说明
公司人力资源管理制度、财务管理制度、市场营销制度概述及说明1. 引言1.1 概述在现代商业环境中，公司人力资源管理制度、财务管理制度和市场营销制度是任何组织都必不可少的重要组成部分。
这些管理制度为公司的顺利运营提供了基础框架，并促进了各个部门及其职能的协调和合作。
本文将对这三个关键领域的管理制度进行概述，并详细说明它们各自的重要要点。
1.2 文章结构本文分为五个主要部分来介绍公司人力资源管理制度、财务管理制度和市场营销制度。
首先，引言部分将提供对全文内容的概览和目标阐述。
接下来，我们将依次介绍这三种管理制度，包括其概述以及具体重要要点。
最后，在结论与总结中，将对每个管理制度进行总结，并强调它们在整个公司运作中的作用与意义。
1.3 目的本文旨在使读者更好地理解公司人力资源管理制度、财务管理制度和市场营销制度，并认识到它们对公司成功运营所起到的关键作用。
通过对每个领域进行简要概述，并指出其核心要点，读者将能够获得对这些管理制度的全面认识。
同时，本文还将强调它们之间的相互关系和互动，以及它们统一构成公司综合性管理体系的重要性。
有了这些知识，读者将能够更好地理解和应用这些管理制度，并为公司的成功做出更有效的贡献。
以上是“1. 引言”部分的详细内容，其中包括概述、文章结构和目的三个方面的内容介绍。
2. 公司人力资源管理制度:2.1 管理制度概述:公司人力资源管理制度是为了建立和维护良好的员工关系、提高员工工作效率和满意度，以及保障企业的长期发展而制定的一系列规章制度。
这些规章制度包括招聘与录用、员工培训与发展、绩效评估、薪资福利等方面的管理政策和程序。
2.2 重要要点一:公司人力资源管理制度中的重要要点之一是招聘与录用。
该政策规定了公司在招聘过程中的程序和标准，确保选聘到适合岗位需求的优秀人才。
同时还针对录用后的新员工提供入职培训，使其能够尽快适应并投入到工作中。
2.3 重要要点二:另一个重要要点是绩效评估。
公司区域管理中心财务制度
公司区域管理中心财务制度第一章总则第一条为规范公司区域管理中心的财务管理，维护公司财务安全，加强财务监管，制定本制度。
第二条本制度适用于公司区域管理中心的全部财务活动。
第三条公司区域管理中心财务管理应依法依规，遵循诚实守信、审慎稳健的原则，确保财务数据真实、准确、完整。
第四条公司区域管理中心应建立健全财务管理组织架构，明确财务管理的职责分工和权限制度。
第五条公司区域管理中心应当定期进行财务管理制度的检讨和完善，并根据实际情况进行调整。
第六条公司区域管理中心应加强财务信息化建设，提高财务管理效率和质量。
第七条财务部门应当遵守保密制度，对财务数据严格保密，禁止泄露财务信息。
第二章财务预算第八条公司区域管理中心应每年制定财务预算，经董事会审议通过后执行。
第九条财务预算应包括收入预算、支出预算、利润预算等内容。
第十条公司区域管理中心应根据实际情况对财务预算进行调整，但必须经董事会批准。
第十一条财务预算执行情况应当定期向董事会报告，确保预算的执行效果。
第三章财务管理第十二条公司区域管理中心应建立健全财务管理制度，包括会计核算、财务监督、内部控制等环节。
第十三条账务人员应持有有效的会计从业资格证书，熟悉会计准则和税收政策。
第十四条财务人员应自觉遵守职业道德，严格履行财务管理岗位职责。
第十五条财务管理人员应保证会计核算的真实性、准确性和完整性。
第十六条财务人员不得私自处理公司财务事务，涉及重大财务业务的操作必须经过董事会审批。
第十七条财务管理人员应当主动接受公司对其财务管理工作的监督和检查，接受公司内审部门的审计。
第四章资金管理第十八条公司区域管理中心应建立健全资金管理制度，包括资金使用、资金监管、资金监测等。
第十九条资金使用应符合公司财务预算和相关规定，不得私自挪用公司资金。
第二十条公司区域管理中心应建立资金监管机制，确保资金的安全和有效运作。
第二十一条资金监测应及时掌握公司的资金流动情况，做好资金预警和应对措施。
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营销管理中心财务管理制度1
营销管理中心财务管理制度
第一章总则
第一条为加强营销管理中心的财务管理，根据《公司财务管理制度》及有关规定和流程，
汇编本制度。
第二条本制度是指导营销采购中心开展财务管理的纲领性文件，营销采购中心应当定期组织学习和检查，确保本制度能够贯彻执行；同时，营销采购中心应当结合实际情况及时提出修正意见或补充条款，经财务管理中心审核确认，并上报总经理审批后执行。
财务管理中心有权根据企业发展战略需要和企业日常经营管理需要，补充和修正本制度。
第三条本制度除与财务管理中心直接有关的条款外，由营销采购中心总监负责实施，财务
管理中心的责任是监督和反馈制度落实情况。
第四条营销采购管理中心业务内勤主管负责销售合同管理、采购合同管理、销售价格管理、采购价格管理、客户资信管理，以及内外有关财务管理的协调工作。
第五条合同和价格资料是企业重点的保密资料，应当妥善保管和处理，未经审批不得私自
复印和传阅。
第二章合同管理
第六条公司所有销售行为和采购行为，都应当与客户（包括供应商，下同）签订正式合同、合约（或协议），或以订单形式双方签字确认（以下统称：合同）。
合同签订后统一上交业务内勤主管，由业务内勤主管按照有关流程上报办公室和财务管理中
心存档。
第七条合同经办人应当经过合同法和有关法律知识的培训，掌握有关业务知识。
第八条合同、合约和订单文本应当统一，文本由营销采购中心负责起草，并由营销采购中心组织、会同财务管理中心、生产管理中心有关人员共同审核确认，经总经理审批后，方可作为
文本。
第九条合同签订后应当在第一时间内归档，正式合同和合约原件归档办公室，复印件归档财务管理中心和营销采购中心，如果原件两份其中一份归档财务管理中心。
第三章销售价管理
第十条销售价是指企业产品对外销售被客户认同（签字确认）的价格。
第十一条销售价未经客户认同后，不能通知生产管理中心安排生产，也不
能委外厂家生产。
第十二条销售价管理营销采购中心负责制定，由生产管理中心提供原辅材料消耗标准，由财务管理中心提供原辅材料价格及相关固定费用；营销管理中心应当建立销售价动态管理档案，并于每季度末对现有的产品的销售价进行全面整理、分析，同时报送财务部门等相关部门或领导。
第十三条销售价制定流程：
一是、销售价（标准价）制定基本公式：成本价（标准价）*1.4以上；该销售价为不含税价，如果客户要求开票需要在合同里明确另加税收差价；每个产品的销售价格都要上报财务管理中心
存档。
二是、营销采购中心人员应当深入市场调查，坚持“企业利润第一、市场占有率第一、市场规范管理第一”原则，同时，结合销售量、客户资信程度、付款方式和市场划分，来确定销售价。
三是，销售价在以上公式确定的标准价以上的，由营销采购中心审批；销售价低于以上公式
确定的标准价的，由总经理审批。
四是，财务管理中心对价格体系进行监控。
第四章采购价管理
第十四条采购价管理由营销采购中心负责，财务管理中心应营销采购中心需要协助提供相关资料；营销采购中心应当建立采购价管理档案（台账），随时随地能够清晰采购价格体系；采购价格体系包括采购时间、采购地点、供应
商名称、材料名称、直接材料发票价格、运输费用、
相关税金、付款方式和质量等级等。
第十五条材料价格管理应当从材料名称管理抓起，同一种材料不同材料名称的应当定期进行整理，保留后的材料名称应当优先保持与财务管理中心账务上的材料名称相一致。
第十六条采购价制定流程：
一是、采购人员应当深入市场调查，坚持“货比三家、物美价廉和就近采购”原则，同时，
结合采购量和付款方式，来确定采购价。
二是，采购价在原有的采购价格体系范围内，由营销采购中心审批；超过原有的采购价格体
系的或是新进的原辅材料，由总经理审批。
三是，财务管理中心对价格体系进行监控。
第五章销售发货管理
第十七条发货由财务内勤统一管理，其他部门或人员没有权利通知发货，特别是外贸部门必须杜绝直接通知外协单位发货；发货分为内部生产发货、外协生产发货和内部单位调拨，发货
严格按照发货流程执行（流程附后）。
第十八条发货掌握两条原则：一是按照合同条款的要求执行；二是“先收款后发货”，如果客户有欠款需要发货的，必须经老板审批后才能发货；没有
签定合同的财务内勤有权不给予发
货。
第十九条发货统一使用“发货单”，发货单格式由财务管理中心统一设置、管理，发货单
应当设置编号。
第二十条发货应当以有效的书面证明为依据，严禁凭电话通知等形式发货。
有效的书面证明是指传真、领导审批、客户签字盖章、销售经办人签字等。
第二十一条发货单于发货当天开具或次日开具，发货单经销售经办人（业务员或有关销售领导）审核确认后由台账会计寄给或传真给客户；发货后，销售经办人应当及时跟踪管理，落实客户是否安全收到商品；客户收到商品应当在发货单验收联上签字验收回执，或根据客户单位的验收票据签字验收回执或加盖客户单位印章，并传真给公司财务内勤。
销售经办人应当与台账会计加强协调与配合，积极落实客户“签字验收回执”。
第二十二条发货后应当在规定的周期内收到客户的验收回执，才能继续下一周期发货；在规定的周期内未收到客户的验收回执而需要继续发货的，应当经老板审批后才能继续发货。
收到验收回执周期由营销采购中心制定。
第六章税票管理
第二十三条税票存放处要配套安全防患措施（如安装防盗窗、防盗门、保险柜等），以确保税票存放安全；税票由财务管理中心负责管理。
第二十四条税票开具应当按照税务部门的有关规定执行，并做好税票使用登记及有关资料
的保管工作，以供税务部门的检查。
第二十五条每次开具税票由营销采购中心提出申请，经财务总监审批后执行；开具税票申请应当按照合同条款要求确定是否收取税收差价及其比率。
第二十六条税务会计应当关注销项税票和进项税票的配比比例，积极跟踪进项税票，协调和调节销项税票开票时间，并按照合理避税原理，适时提出建设性的意见和建议；同时在当月22号前和月底最后一天向财务总监汇报本月当前和本年累计的税负情况。
第二十七条营销采购中心每月5号前要向财务总监提供销售开票计划额度和采购税票到票额度，并负责协助税务会计索取和跟踪进项税票。
第七章货款管理
第二十八条货款回收由销售经办人员（业务员）具体负责催收，由营销采购中心负责管理；
由台账会计和财务内勤主管协助催收，由财务管理中心协助管理。
货款回收管理主要责任人是营销总监，营销总监应当督导销售有关人员催收货款；销售有关领导每天都要审阅应收账款动态情况表，确保应收账款数据准确性和货款回收及时性。
第二十九条货款催收应当讲究方法，不能破坏良好的客群关系，又要对缺
乏信用的客户采
用强有力的措施，包括但不限于诉诸法律。
第三十条在采取法律行动促使货款回收前，应当考虑成本效益原则，如以下几种情况，可以放弃采取法律行动；不利于公司增加效益或公司发展的，应当等待更佳时机，以及采取更加稳
妥的方法和措施。
1、诉讼费用超过债务赔偿额。
2、客户抵押品折现可冲销债务。
3、客户的债款额不大，起诉可能使企业的运行受到损害，起诉后货款回收的可能性有限。
第三十一条需要采取法律行动的，由营销采购中心提出，上报总经理审批。
第三十二条货款回收原则上不能采用现金回款（包括现金支票）、银行承兑汇票和商业承兑汇票等结算方式进行收款，特殊情况的由老板审批，并由财务管理中心书面通知客户。
第三十三条货款回收一般采用转账支票、汇票和汇兑等结算方式进行收款。
第三十四条采用现金支票、转账支票、汇票和汇兑等结算方式的，应当经银行收妥款项后
才能确认为货款回收；
采用现金回款的，应当经出纳开出收据后才能确认为货款回收；
采用银行承兑汇票结算方式的，应当经银行承兑后才能确认为货款回收；
采用商业承兑汇票结算方式的，应当经银行收妥货款后才能作为货款回收。
第三十五条货款进入公司账户，出纳要在第一时间内确定来款客户名称，并通知销售会计开具收款收据，由台账会计及时登记销售台账；暂时未能确定客户名称的也要告诉销售会计，由销售会计知会台账会计，共同应对款项有关人员的咨询；台账会计每天应当向营销采购中心领导、财务总监和总经理上报应收账款动态情况表、销售收入（数量）动态结构表和市场区域动态销售
（收入和数量）表。
第三十六条业务经办人需要索取公司账户的，由营销采购中心有关领导审批后，向财务管
理中心销售会计索取。
第三十七条客户或业务经办人确认已经汇入款项，但公司账户没有收到款项的，由客户提供（传真）汇款单据给出纳，由出纳协助调查并及时回复客户或业务经办人。
第三十八条未经老板和财务管理中心同意，外贸销售不得委托外单位出口、不得客户并单并柜；核销单备案按照“溪财字【2008】第1号”通知执行。