公司财务请款及报销制度
公司财务请款与报销制度
公司财务请款与报销制度
1. 制度目的
公司财务请款与报销制度的目的在于规范公司员工的财务行为，确保公司资金的合理使用。
2. 请款与报销的定义
•请款：员工向公司提出申请，获取预付款或报销款项的行为。
•报销：员工在完成工作任务或业务活动后，凭据据向公司申请补偿的行为。
3. 请款与报销的流程
3.1 请款流程
3.1.1 请款单填写
请款人须填写《请款单》，并注明用途、金额等信息。
3.1.2 请款单审核
请款单需由部门负责人审核后方可提交至财务部门。
3.1.3 财务部门审核
财务部门审核请款单后，如符合要求，会给予预付款。
3.2 报销流程
3.2.1 报销单填写
员工完成工作任务或业务活动后，须在2日内形成相关凭证，并填写完成《报销单》。
3.2.2 报销单审核
报销单需由部门负责人审核后方可提交至财务部门。
3.2.3 财务部门审核
财务部门审核报销单后，如符合要求，会给予相关补贴。
4. 请款与报销申请的要求
4.1 凭证要求
请款与报销凭证必须真实完整，包括收据、发票、票据、证明等。
4.2 申请时间要求
请款与报销申请的时间须合法合规，不得存在刻意追溯、夹带私人目的等行为。
4.3 金额要求
请款与报销金额须合理，不得存在超支、浪费、虚假等行为。
5. 请款与报销制度的违规处理
如发现请款与报销违规行为，将追究责任人的财务违规行为，并依据相关法律
法规进行处理。
6. 其他要求
为保证制度的顺利实施，员工须仔细阅读该制度，并严格遵守。
如有疑问，可
向人力资源部门咨询相关规定。
财务部培训请款报销及发票管理制度
财务部培训请款报销及发票管理制度为了规范公司的请款报销和发票管理制度，财务部特别出台以下制度：一、请款报销制度1请款范围及方式公司员工在执行任务、差旅、购买物品等情况下需要请款的，需填写请款单并提交相关证明材料，经过部门主管审核并签字，最终由财务部审批报销。
请款单必须注明请款人姓名、职务、请款金额及事由等详细信息，并附上相关支出票据和证明材料。
2,请款审批流程请款单需经过以下审批流程：请款人——部门主管——财务部审批部门主管需审核请款单的真实性和合理性，保证资金使用的合法性和合理性。
财务部需审核请款单的完整性和准确性，据此进行报销并核算相关成本。
3,请款报销时限员工需在发生费用并完成任务后的5个工作日内提交请款单及相关支出票据和证明材料。
逾期则不予受理。
二、发票管理制度1发票开具规范公司在进行采购、交易及服务对外开具的发票，须符合国家相关法律法规要求，并应在开具时注明以下内容：(1)发票名称、发票抬头、发票金额、税率和税额等基本信息。
(2)货物或服务的名称、数量、单价和金额等明细信息。
(3)销售方名称、纳税人识别号、地址、电话及开户行和账号等具体信息。
(4)购买方名称、纳税人识别号、地址、电话及开户行和账号等具体信息。
(5)发票专用章和发票代码、号码等相关信息。
2,发票验收管理公司接收国内外发票时应指定专人进行验收，对于验收不合格的，需妥善保存并及时联系供货商重新开具或修正。
同时，需妥善保管所有的发票，以备后续审计。
3.发票登记管理公司应建立发票登记台账，每笔进出项均需登记明细信息，包括发票类型、发票数量、金额、对应的项目和相关责任人以及登记时间等信息。
每月定期核对发票登记信息并备案归档。
4,发票合规管理公司应遵守国家税收政策和相关法律法规，将发票资料进行备案归档，并定期进行发票资料清查和检查。
审计和税务部门随时可进入公司进行检查和查询工作。
同时，公司要加强内部管理和培训，提高员工的发票合规意识和知识水平。
请款流程及报销财务制度
请款流程及报销财务制度一、请款流程1. 请款申请员工如需请款，需填写请款申请表并提交给财务部门。
请款申请表必须包括以下内容：- 请款金额- 请款理由- 请款日期- 相关凭证2. 审批流程请款申请表经部门经理审批后，再提交给财务经理审批。
财务经理审批通过后，才可进行请款操作。
3. 请款操作财务部门根据请款申请表信息，为员工办理请款手续。
4. 记账处理财务部门根据请款信息进行记账处理，并做好相关记录。
5. 请款通知财务部门将请款信息通知相关员工，并告知请款时间及方式。
6. 请款完成员工按照通知的金额及时间到财务部门领取请款。
二、报销财务制度1. 报销申请员工如需报销，需填写报销申请表并提交给财务部门。
报销申请表包括以下内容：- 报销金额- 报销项目- 报销理由- 相关凭证2. 审批流程报销申请表须经部门经理审批后，再提交给财务部门审批。
财务部门审批通过后，才可进行报销操作。
3. 报销操作财务部门根据报销申请表信息，为员工办理报销手续。
4. 记账处理财务部门对报销的金额进行记账处理，并做好相关记录。
5. 报销通知财务部门将报销信息通知相关员工，并告知报销时间及方式。
6. 报销完成员工按照通知的金额及时间到财务部门领取报销款项。
三、财务管理制度1. 审核制度所有请款与报销均需经过部门经理及财务部门审批，严格控制财务风险。
2. 凭证管理所有请款与报销均需提供相关凭证，并妥善保管，以便审计。
3. 档案管理财务部门需建立完善的请款及报销档案管理制度，便于查询与审计。
4. 审计制度定期对财务管理制度进行审计，保证财务运作的合规性和规范性。
5. 信用管理对于长期合作的供应商或服务商，财务部门需对其信用情况进行评估，确保合作的可靠性。
通过以上请款流程及报销财务制度，能有效规范公司财务管理流程，保证公司财务运作的规范和透明。
公司员工必须严格遵守相关制度，确保财务管理的合规性和有效性。
同时，公司管理层需加强对财务部门的监督和考核，确保财务运作的稳健性和可靠性。
公文写作-请款和费用报销制度
XX公司请款和费用报销制度1.目的:为了加强公司的财务管理工作，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
2.适用范围:本制度适用于公司员工支付往来款项、费用核销。
3.内容3.1请款程序3.1.1个人请款3.1.1.1公司员工因公个人请款不实行定额备用金制度。
3.1.1.2公司员工因公业务招待、零星采购等可在公司临时借款。
借款严格执行“前款不清，后款不借”的原则。
3.1.1.3公司员工请款时需填写请款单，请款单中必须写明请款用途，交部门负责人签字核定借支范围和借支金额后送公司总经理批准，方能到财务借款。
3.1.2请付预付款3.1.2.1公司因生产、科研、管理等需要，需提前支付供方预付款时，应到财务办理请款手续。
3.1.2.2 金额在XX元以上的业务需签定合同，无合同原则上不予付款，为了不影响生产经营的正常运行，金额大于等于XX元小于XX元的业务如事情紧可先付款后补合同，但大于等于XX 元的业务必须先签合同后付款。
3.1.2.3经办人根据合同要求，填制请款单，经部门负责人签字审核后交总经理批准。
经办人将办完审批手续的请款单和相关合同交财务部，会计编制付款凭证，经财务部长审核后由出纳从银行付款。
3.1.2.4预付款付出后，经办人应与对方单位取得联系，确定对方已收到款项。
3.2报销程序3.2.1费用报销3.2.1.1费用包括日常发生的招待费、市内交通费、办公费、邮寄费、会议费、运输费、广告费、培训费、维修费、劳务费、劳保费等。
3.2.1.2原则上部门负责人、营销人员可发生招待费，其他人员需发生招待费时应事先向部门负责人和总经理汇报，并于业务发生的次日办理报销手续。
除特殊原因外过期不予报销。
3.2.1.3由于员工因公外出、上下班等会发生相应的市内交通费，为了减轻员工负担，公司市内交通费实行按月定额报销的原则，每人每月凭票报销XX元市内交通费，除特殊情况外不得另外报销市内交通费。
3.2.1.4费用报销时经办人应填写费用报销单，注明费用内容、金额、课题号，并将原始凭证整齐地粘贴在原始凭证粘贴单上，经办人签字后交部门负责人审核。
公司财务请款及报销制度
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------请款及报销制度一、公司的财务是个重要的问题，财务应当设立集体帐户，应该二人以上的人签字方可办理，物品采购时应先提出采购计划注明采购内容及金额数量由部门经理（刘东方）确认签字后送审批，审批通过后方可填写请款单支取现金或支票。
二、借款时，借款人必须填写借款单借款单上必须注明事由、日期、金额及借款人姓名，填写完毕后送由两人以上审批，审批后通过签字后可支取现金。
三、费用报销时应认真填写费用报销单并附有原始单据（收据或发票）原始单据的张数、日期、品名、单价及金额（大写、小写）必须清晰准确并在每张原始单据上注明经手人，填写完毕后送由两人以上签字，签字后根据审核无误的费用报销单进行帐务处理，尽量做到当天的费用当天报销的原则。
四、差旅费报销时应认真填写差旅费报销单注明时间、地点、交通费（交通工具单据张数）、出差补贴（人数、天数、补贴标准及金额）及其他（住宿费等）并附有原始单据填写完毕并审核无误后送由董事长审批签字后由财务人员进行帐---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------------------------------------------------务处理。
2007年销售人员销售提成暂行规定一、销售人员实行效益工资制。
二、销售人员完成销售定额，支付全额底薪并予提成奖励。
三、销售定额内提成比例为工程总额的3%，五、公司鼓励员工在本职工作外做销售工作并给予奖励，奖励比例为工程总额的0.5%，对特殊工程可一事一议，特事特办。
财务报销制度(通用11篇)
财务报销制度（通用11篇）财务报销制度篇1一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。
二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。
三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清晰，金额用文字和数字表示，印章齐全，不能涂改。
自开具发票之日起两个月内报销，不报销年货发票。
对确实拿不到正规发票的个人，应根据支出用途填写费用报销单，由单位负责人、经办人、见证人签字，金额不得超过500元。
四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。
五、本单位工作人员因公及办公需要借款时，应如实填写借款单，经分管领导、主任签字确认后，提前向财务部门提出。
借款人必须在公务完成后7个工作日内(特殊情况除外)到财务室办理报销手续，否则前一款不予结算，后一款不予办理贷款手续。
按规定从工资中一次性或分次扣除贷款。
六、上级财政部门办理政府采购项目，应按规定办理政府采购，否则，财政部门不予报销。
七、财务报销时间：每星期二、四两天。
报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。
借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。
八、项目贷款必须有项目预算，由部门负责人签字，才能借款，预算要交财务一份，否则财务不予办理贷款。
九、对外支付金额在2000元以上的，尽可能采用转账支票方式支付，确保现金流量支出减少。
十、为了更好地建立和完善会计管理档案，各部门在报销前应复印发票和单据。
否则，对装订好的法案的查阅和复印必须经局长和主任批准后才能复印。
财务报销制度篇2一、经费支出项目我局经费支出除按规定制表发放的在编人员工资外，划分为经常性支出和非经常性支出两类。
(一)经常性支出项目1.车站报了洪水服务费。
主要支出范围:水文站调度人员报汛劳务费、防汛抢险加班费、夜班费等。
请款及报销费用管理制度
请款及报销费用管理制度一、总则为了加强财务管理，规范请款及报销费用相关程序，增强经费的使用效益，制定本制度。
本制度适用于全体员工。
二、请款1、请款申请（1）请款申请应采用公司规定的格式。
（2）请款申请应详细说明请款的事由、金额及具体用途，并注明是否加急。
（3）请款申请应由部门负责人签批后提交财务部门审批。
2、审批（1）财务部门收到请款申请后，应及时核实申请人是否有该项费用支出的经费预算，并核实申请人填写的资料的真实性、合法性，审批合格后才予以支付。
（2）财务部门根据申请人提供的材料和资料进行审批，审批人员需具备良好的财务管理经验和资格。
（3）审核过程中，如存在疑点或问题申请人需积极配合，并提供证明文件、财务凭证等相关资料。
3、支付（1）请款审批通过后，财务部门将在规定时间内安排支付款项。
（2）请款支付方式可以采取现金、银行转账、支票等方式。
（3）款项支付时应完整、规范地填写支付手续，确保款项支付的准确性和流程合法性。
三、报销1、报销范围公司规定的报销范围是指与职业工作相关的费用，包括日常差旅费、会议费、办公室用品、电话费、邮寄费、培训学费等等。
2、报销标准（1）职业差旅费的报销，以公司出差政策为依据，报销单据需详细说明行程、时间、目的地、出行方式、交通费用、住宿费用等相关费用。
（2）会议费的报销，需提供会议名册、参会证明、住宿、交通等费用的相关凭证。
（3）办公用品的报销，需提供发票、收据等相关凭证。
（4）电话、邮寄费用的报销，需提供发票、收据等相关凭证。
（5）培训学费的报销，需提供培训机构的证书、学费、交通、住宿等费用的相关凭证。
3、报销申请和审批（1）报销申请应采用公司规定的格式，并严格按照规定填写相关内容。
（2）报销单据必须真实、准确、完整，并附有电子版或者纸质版的发票或收据。
（3）报销申请应由部门负责人签批后提交财务部门审批。
4、支付（1）报销审批通过后，财务部门将在规定时间内安排支付款项。
财务请款报销规章制度
财务请款报销规章制度一、总则为加强和规范公司财务管理，提高资金使用效率，有效防范财务风险，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章适用于公司内部各级部门及员工发生的各类请款报销行为。
三、请款报销程序1、请款程序（1）部门领导确定请款事由及金额，填写请款申请单，注明请款用途及具体金额，并盖章。
（2）请款申请单需报部门负责人审批意见，方可提交财务部门。
（3）财务部门对请款申请单进行审批，并核对请款金额是否符合公司规定。
2、报销程序（1）员工在完成工作或出差后，需填写报销单，详细列明报销事由、金额及相关凭证。
（2）报销单需由部门负责人审批，并在报销凭证上签字确认。
（3）财务部门对报销单进行审批，核对报销凭证的真实性及金额是否符合规定。
四、请款报销限制1、禁止无发票报销员工请款报销必须提供相关发票或收据，无发票报销将不予受理。
2、禁止私用公款请款用途必须与工作相关，严禁私用公款或挪用公司资金。
3、禁止超额报销请款报销金额需在部门领导审批范围内，严禁超出规定金额进行报销。
五、请款报销审批流程1、部门领导审批部门领导需对请款事由及金额进行核实并签字确认。
2、财务部门审批财务部门对请款或报销单进行审核，并核对相关资料是否齐全。
3、总经理审批部门领导审批后，需要总经理进行最终审批确认，方可进行付款操作。
六、请款报销时效性1、请款报销及时性员工须在发生费用后及时填写请款或报销单，并提交相关凭证，避免造成财务账务滞后。
2、请款报销限期请款或报销单需在发生费用后十个工作日内完成审批流程，逾期未处理将作废处理。
七、请款报销管理1、财务部门负责对请款报销流程进行监督和管理，确保资金使用合法合规。
2、财务部门定期对各部门请款及报销情况进行汇总及分析，提出合理化建议。
3、财务部门根据公司实际情况，可对请款报销制度进行修订和完善。
八、处罚与追责1、任何部门及员工违反请款报销规章制度的行为，将受到相应的处罚，并承担相应的责任。
2、财务部门有权对违规行为进行调查，并向公司领导层做出汇报及处理意见。
财务费用报销管理制度
财务费用报销管理制度财务费用报销管理制度(精选8篇)科学合理的制度能够有效地规范政府行为，显著提高政府工作效率，同时降低行政成本。
写财务费用报销管理制度要注意什么？这里给大家提供财务费用报销管理制度下载，供大家参考。
财务费用报销管理制度篇1为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
一、员工的备用金借支，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款。
凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
二、员工核销备用金，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，由财务部集中上报总经理审批，交财务部出纳冲账。
员工借款的借据，必须附在原始凭证上。
收回款项时由出纳另开收据，不得退还原借款借据。
出纳将已核销的原始凭证交财务部会计做账。
三、财务部审查标准为：1.报销费用是否在计划内，报销标准是否在标准内。
2.业务发生的真实性3.报销凭证的填写要注明以下类别：固定工资、绩效工资、租赁费、福利费水电费、办公费、交通费、差旅费、通讯费、运输力资费、低值易耗品、招待费、进场费、条码费、广告费、年节费、促销费、陈列费及制作费、终端合同返利、促销品、年终返利、商超管理费、汽车费、工商卫生费、装修费、工伤及赔偿费、检测费、赠品费、罚款、外购调料费、号牌体检费、税费、其他。
4.报销凭证必须填写所属部门。
5.各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。
从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。
6.凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。
7.购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。
需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。
企业财务规章制度报销
企业财务规章制度报销为了规范企业的财务管理，保障企业的资金安全，提高企业的财务效率，制订了以下财务规章制度。
本制度适用于企业内部所有员工，所有员工必须遵守，否则将受到相应的处罚。
一、报销范围1.经企业领导或相关负责人审批的合理、必要的费用支出可以申请报销，包括但不限于差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费、采购费等。
2.报销的费用必须是用于公司经营活动的支出，不得用于私人消费。
3.公司因业务需要产生的报销，必须提供有效的发票或者费用凭证。
4.不在规定范围内的费用支出，必须经过公司领导或者相关负责人的审批后方可报销。
二、报销流程1.员工报销前需先填写《费用报销申请表》，并附上相关的费用凭证。
2.费用报销申请表需由所在部门经理或财务审核后，再上交给财务部门进行审核。
3.财务部门接到费用报销申请后，经过审核无误后，将报销款项打入员工的个人银行账户。
4.报销费用超过一定金额或者属于特殊支出的，需要经过公司领导的批准。
5.若报销申请有疑问或者不符合规定，财务部门有权拒绝报销申请，并及时通知申请人。
三、发票管理1.所有的报销费用必须提供有效的发票或者费用凭证，且发票上的金额必须和报销金额一致。
2.对于电子发票，必须加盖电子签章，并且注明抬头为公司名称。
3.员工必须保管好所有的报销凭证，如果有遗失或者损坏，需在报销申请中备注说明，并提供合理的解释。
4.财务部门有权要求员工提供原始发票或者其他相关凭证进行核实。
四、报销规定1.差旅费报销标准按照公司规定执行，超出标准的费用需公司领导批准后再报销。
2.餐饮费报销标准按照公司规定执行，需提供餐厅发票或者团餐费用清单。
3.办公用品费报销需提供购买凭证，不得用于私人用途。
4.其他费用的报销需提供必要的费用凭证，严禁虚假报销。
五、违规处理1.对于违反财务规章制度的行为，将给予相应的处罚，包括警告、扣减奖金、降职、辞退等。
2.如果经过核实发现员工有故意违规行为，公司有权向相关部门进行投诉或者立案。
公司请款报销制度
公司请款报销制度1. 概述公司请款报销制度是为了规范和管理员工的报销行为，确保公司的财务流程合规和有效。
它涵盖了请款和报销的各个方面，包括申请流程、审批流程、报销范围、报销凭证要求等。
2. 申请流程公司请款报销制度的申请流程分为以下几个步骤：2.1 请款申请员工需填写请款申请表，并附上相关的证明材料，说明请款金额和用途等细节内容。
请款申请表可以通过公司内部系统或指定的表格进行填写。
2.2 审批流程请款申请表需要经过上级主管的审核批准。
主管对请款金额、用途的合理性和必要性进行评估，并决定是否批准该请款申请。
2.3 财务审批经过主管审批批准的请款申请将提交给财务部门进行进一步的审批。
财务部门会对申请表的内容进行审核，确保请款符合公司相关政策和规定。
2.4 通知申请人一旦请款申请获得批准，财务部门会通知申请人，并告知报销的具体流程和要求。
3. 报销流程公司请款报销制度的报销流程包括以下几个步骤：3.1 准备报销凭证申请人需要准备报销凭证，包括发票、收据、报销明细等。
这些凭证必须与请款申请的用途和金额相符，并按要求填写完整。
3.2 提交报销申请申请人将准备好的报销凭证和报销申请表一起提交给财务部门。
在提交时，申请人应确保所有凭证的真实性和完整性，以及与报销申请表的对应关系。
3.3 财务审批财务部门将对报销凭证进行审核，以确保其合规和符合公司相关政策和规定。
如果凭证有任何问题或不完整，财务部门可能会联系申请人进行补充或修改。
3.4 报销处理经过财务审批的报销申请将被记录在公司财务系统中，并进行相应的报销处理。
报销金额将在一定时间内转入申请人的银行账户或以其他方式进行支付。
4. 报销范围公司请款报销制度规定了一些具体的报销范围，以确保只有符合条件的费用才能得到报销。
以下是一些常见的报销范围：•差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等与工作差旅相关的费用；•办公费用：包括办公用品、设备维修等与办公室运营相关的费用；•培训费用：包括培训课程费用、培训材料费用等与员工培训相关的费用；•通讯费用：包括电话费、上网费等与工作通讯相关的费用；•礼品费用：包括公司礼品、福利费用等与员工福利和奖励相关的费用。
财务报销管理规章制度范本（通用5篇）
财务报销管理规章制度范本（通用5篇）财务报销管理规章制度范本（通用5篇）在当今社会生活中，制度使用的情况越来越多，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的财务报销管理规章制度范本（通用5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
财务报销管理规章制度1第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程(一)出差借款：出差人员凭审批后的《借款申请表》按批准额度办理借款，出差返回10个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、备用金等，事情办结后应及时报帐。
(三)借款未还者原则上不得再次借款，年底未还且不能说明原因的，将从工资中扣回。
第三部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括：差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、维修费、水电费、低值易耗品及备品备件、资料费等。
第二条费用报销制度（一）报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单，简述费用内容或事由，按单据要求项目填写完整，财务依据审批完整的报销凭单支付现金，如在财务有借款会计办理销账手续。
（二）报销人原则上必须取得相应的合法票据(国家税务局印制的发票)，如有特殊情况需说明原因，对于无法取得发票的单据必须由对方单位盖章或签字，报销单上注明附件张数。
（三）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门支付现金第三条各费用标准（一）差旅费报销标准：职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧（长途汽车）元/天元/天元/天项目经理火车硬卧（长途汽车）元/天元/天元/天总经理及以上火车、飞机实报实销实报实销实报实销差旅费标准的补充说明：（1）住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
公司财务制度及报销流程范本大全
公司财务制度及报销流程范本大全
第一章总则
第一条为规范公司财务管理，提升经营效率，保障公司资金安全，特制定本制度。
本制度适用于公司内部所有部门及员工，凡涉及财务管理、报销流程等事项，均应遵守本制度规定。
第二章财务管理
第一条公司设立财务部门，负责公司的日常财务管理工作，包括资金管理、财务报表编制、税收管理等。
第二条公司在每个财务年度结束前，应组织开展年度财务预算工作，明确全年各项财务指标及目标，为公司的经营决策提供参考。
第三条公司应严格遵守国家税法规定，按时缴纳各项税费，并遵循合理的税务筹划，尽量减少税收开支。
第四条公司应建立健全的内部控制制度，确保公司的资金安全，预防财务风险。
第三章报销流程
第一条公司员工日常报销事项包括差旅费、餐费、办公用品购买等，报销流程应按照以下程序进行：
（一）员工填写报销单，详细列明报销项目及金额，并附上相应的发票、凭证等。
（二）部门负责人审批报销单，确认费用的合理性及必要性。
（三）财务部门核对报销单内容，进行财务审核，如无异议即可安排付款。
（四）财务部门付款给员工，并做好相关记录。
第二条公司禁止员工私自报销无关费用，一经发现将追究责任。
第四章福利政策
第一条公司设立员工福利制度，包括年度奖金、节假日福利、员工旅游等，以激励员工积极工作。
第二条公司还设立员工培训计划，不定期组织各类培训活动，提升员工的综合素质。
第五章附则
第一条本制度自制定之日起生效，如有后续修改，应经公司董事会审议通过。
第二条本制度解释权归公司所有。
以上即为公司财务制度及报销流程的范本，希望能为公司的财务管理工作提供参考。
公司报销制度范本模板
公司报销制度范本模板第一章总则第一条为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，制定本规定。
第二条审批权限（一）公司领导出差费用及日常费用支出须经经理签字；（二）各部门所有报销必须经部门主任签字后，才能汇总交公司。
第三条请款审批手续（一）请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写借款单”经部门主任签字；（二）请款人员执借款单”到公司经理处审批；（三）请款人员执审批后的借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。
若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；（四）请款人员请款后必须及时报销。
借款不得超过7天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。
第四条报销管理程序（一）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；（二）报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经经理批准后到财务部报账；（三）会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对借款单”剪角为凭）；（五）请款购置固定资产和低值易耗品第二章费用报销第五条费用报销范围本规定适用于公司员工因公发生的各项费用报销，包括但不限于办公费、差旅费、招待费、交通费、通讯费等。
第六条费用报销票据要求（一）费用报销应提供合法、真实有效的发票及行政事业单位；（二）发票抬头必须填写公司全称，即xx有限公司”，不得多字、少字或错字。
若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也应填写完整；（三）发票日期与费用报销日期应大体一致，一般不得跨年度报销；（四）发票内容应与真实的业务一致，不同类型的发票应按经济业务的类型分项整理填写在费用报销单上；（五）发票所开具货物或者劳务名称应与销货单位的经营范围一致，且货物或者劳务名称一般应为具体商品名称或者劳务，不能开具概括性的商品或者劳务名称，如宣传用品、办公用品等。
财务报销制度(8篇)
财务报销制度（8篇）财务报销制度1为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范出差人员的审批及报销程序，依据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的详细状况，特制定本规定。
原则一、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必需由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后，出纳方可付款。
二、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后的账最迟不得超过下月5日。
三、为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
借支管理一、借款管理规定〔一〕出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，核销日期最晚不得超过次月发工资日。
〔二〕其他临时借款，如市场业务费、广告费、押金等，借款人员应准时报帐，除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。
〔三〕各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。
二、借款流程〔一〕借款人按规定填写《借款单》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额〔大小写须完全全都，书写规范，不得涂改，其中大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万〕。
〔二〕审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。
〔三〕借款人执审批后的《借款单》到财务部，由出纳根据批准金额予以支付；〔四〕借款人请款后必需准时报销。
借款不得超月，差旅费借款必需在返回公司上班之日起5天内报销。
三、借款报销管理程序〔一〕借款人员在任务完成之后要准时报销，原则是前账不清，后账不借，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
〔二〕报销时，应以借款申请单为根据，据实报销，报销单上应注明所办事有何用处，并附原始单据和发票，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝报销。
〔三〕财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；〔四〕报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销〔由双方当面对“借款单”剪角为凭〕；〔五〕借款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。
公司财务费用报销制度
公司财务费用报销制度公司财务费用报销制度1 第一章、总则第一条、为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。
第二章、请款报销程序第二条、请款报销的审批权限（一）、公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字；（二）、各部门所有报销单据必须经部门主任签字后，才能汇总交公司总经理审批。
第三条、请款审批手续（一）、请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主任初审签字；（二）、请款人员执“借款单”到公司总经理处审批；（三）、请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。
若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；（四）、请款人员请款后必须及时报销。
借款不得超过7天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。
第四条、报销管理程序（一）、请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；（二）、报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门主任审核签字，总经理批准后到财务部报账；（三）、会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；第三章、差旅费报销程序第五条、关于差旅费报销标准的规定（一）、坐车船的规定：原则上公司领导及具备高级技术职称的人员，可以乘坐火车软席、轮船二等舱及飞机，其余人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐火车硬席、卧铺及轮船三等舱，超过10小时、并且确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导批准。
特殊情况要由总经理批准；（二）、出差人员的住宿规定：公司领导及具备享受乘坐软席车的人员，住宿费标准为三星级（含三星级）以下饭店的标准客房，一般人员不应超过200元/日；与高一级领导一同出差，可按高一级领导同星级标准执行；参加会议人员凭会议通知单及相关票据实报实销；（三）、出差住勤补助：工作人员出差外地的伙食补助，不分途中和住勤一般地区每人每天补助标准为100元（按实际天数计算），参加会议人员凭会议证明报销；（四）、夜间乘火车补助规定：出差期间在夜晚（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上）未坐卧铺的，发给夜间乘车补助费，其标准为：按夜间乘坐慢车硬座或直快列车硬卧票价的60%发给乘车补助，乘坐特快列车的，按特快硬座票的50%发给乘车补助；乘卧铺者，不予补助；（五）、白天和夜间的划分：早六点至晚八点为白天时间，其余时间为夜间时间。
财务部报销制度及报销流程
财务部报销制度及报销流程为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出,特制定本制度。
一、费用报销1、费用报销管理规定:由需要支付费用的部门或个人先行填写“费用报销单"或者“付款申请单”,列明:收款单位、费用的用途、费用的金额及付款方式(现金、支票、电汇等)等要素,先报部门经理审批，再交由财务部进行审查，经总裁或董事长审批后，方可交于出纳，向出纳支取款项,何人不得私自作出暂支决定.2、交通费报销标准：为了降低成本，公司鼓励员工在因公外出时乘坐公共汽车或地铁，因特殊情况经批准，方可打车.相关单据应在费用报销单上注明起止地点。
3、办公费、低值易耗品等报销标准：为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。
其他人等不得报销4、招待费报销标准:为了规范招待费的支出，招待费应事前征得总裁或董事长的同意。
招待费用的总额不能超过销售收入的0。
5％。
5、审批流程:部门主管/经理审核签字？财务部审核签字 ?总裁或董事长审核签字?财务领款。
如果财务部发现问题可以在任何环节上中止支付。
二、付款流程1、适用于除报销外的一切付款，包括但不限于购买材料、低值易耗品、固定资产等的所有采购付款.2、审批流程同于费用报销流程3、经办人需填制《支出凭证》并签字，将《支出凭证》与该货物的采购发票、合同、对方的联系人和联系电话（手机)，附在《支出凭证》后交给部门经理审核。
（如付款方为供应商,则需要提供供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码复印件、供应商供货表、法人姓名、手机号；如果是个体经营户，需提供经营者身份证复印件及手机号、供应商价格表.） 4、部门经理根据业务状况进行审核,签字确认后交还给经办人。
5、经办人将部门经理审批过的《支出凭证》交给财务部，财务部据公司的财务状况进行审核。
6、财务部审批过的《支出凭证》交给总裁或董事长，审核通过并签字后交还给经办人。
请款及报销费用管理制度
请款及报销费用管理制度一、总则为规范公司的经费管理，加强费用管理，提高公司经营效益，特制定本请款及报销费用管理制度。
本制度适用于公司全体员工。
二、费用的定义1.正常经营成本：指公司在正常生产经营过程中发生的与生产经营有关的成本，包括但不限于采购、销售、研发等费用；2.非正常经营成本：指公司非正常生产经营过程中发生的费用，包括但不限于罚款、赔偿金、处罚等费用；3.人员费用：指公司用于支付员工工资、绩效奖金、社保、公积金等相关费用；4.差旅交通费用：指因工作需要，员工出差期间发生的飞机、火车、汽车等交通费用；5.住宿及伙食费用：指因工作需要，员工出差期间发生的住宿及伙食费用；6.会议及培训费用：指公司组织的会议及培训活动期间发生的相关费用。
三、费用管理主体1.请款主体：公司员工；2.审批主体：部门经理；3.财务主体：财务部门。
四、请款程序1.请款人员填写《请款单》，明确请款事由、请款金额及必要的报销明细；2.请款人员将《请款单》交给所属部门经理审批；3.部门经理审查《请款单》内容，如确实需要请款且金额合理，签署审批意见；4.部门经理将《请款单》及审批意见交给财务部门进行财务核实；5.财务部门将核实后的《请款单》及审批意见交给财务主管进行审批；6.财务主管审查完毕后，签署审批意见；7.财务部门将审批完毕的《请款单》存档，并安排相关的付款工作。
五、报销程序1.报销人员填写《报销单》，明确报销事由、报销金额及必要的报销明细；2.报销人员将《报销单》交给所属部门经理审批；3.部门经理审查《报销单》内容，如属于正常经营成本或已经得到财务部门的核实，则签署审批意见；4.部门经理将《报销单》及审批意见交给财务部门进行财务核实；5.财务部门将核实后的《报销单》及审批意见交给财务主管进行审批；6.财务主管审查完毕后，签署审批意见；7.财务部门将审批完毕的《报销单》存档，并安排相关的付款工作。
六、费用管理注意事项1.请款及报销费用必须与公司业务相关且合理；2.根据不同的费用类别，提供相应的证明材料，如发票、单据等；3.报销金额超过一定金额的，需要提供相应的财务核实；4.财务部门有权对请款及报销费用进行复核；5.如发现违规请款或报销行为，将追究相关人员的责任。
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公司财务请款及报销制度
请款及报销制度
一、公司的财务是个重要的问题，财务应当设立集体帐户，应该二人以上的人签字方可办理，物品采购时应先提出采购计划注明采购内容及金额数量由部门经理（刘东方）确认签字后送审批，审批通过后方可填写请款单支取现金或支票。
二、借款时，借款人必须填写借款单借款单上必须注明事由、日期、金额及借款人姓名，填写完毕后送由两人以上审批，审批后通过签字后可支取现金。
三、费用报销时应认真填写费用报销单并附有原始单据（收据或发票）原始单据的张数、日期、品名、单价及金额（大写、小写）必须清晰准确并在每张原始单据上注明经手人，填写完毕后送由两人以上签字，签字后根据审核无误的费用报销单进行帐务处理，尽量做到当天的费用当天报销的原则。
四、差旅费报销时应认真填写差旅费报销单注明时间、地点、交通费（交通工具单据张数）、出差补贴（人数、天数、补贴标准及金额）及其他（住宿费等）并附有原始单据填写完毕并审核无误后送由董事长审批签字后由财务人员进行帐务处理。
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年销售人员销售提成暂行规定
一、销售人员实行效益工资制。
二、销售人员完成销售定额，支付全额底薪并予提成奖
励。
三、销售定额内提成比例为工程总额的3%，
五、公司鼓励员工在本职工作外做销售工作并给予奖
励，奖励比例为工程总额的0.5%，对特殊工程可一事一议，
特事特办。
库存管理制度
一、原材料采购入库
原材料采购时应先由库管向采购经理提出采购计划，采购经理根据实际情况负责订货。
货物送到后由采购经理出具原材料采购单，质检部门质检合格后在采购单上签字，后由库管人员点清数量后接收在采购单上签字，并做入库处理（填写原材料入库单）供应商拿着采购单（采购经理签字、质检部门签字、库管签字、董事长签字必须齐全）到财务领款。
注：商标、包装物等物品采购程序同上。
二、原材料的领用
原材料领用单
领用人签字：库管签字：三、产成品入库
成品库单进行入库处理，产成品当日的入库数量应和当日的原材料相符。
四、产成品出库
产成品销售时应开具产成品销售单，根据产品销售单填写产成品出库单并签章，发货。
五、库存的盘点
应做到每日（周）对仓库进行清点并填写库存盘点表，库存盘点表的数量应和原材料、产成品的入库、出库单合计数量相符。