财务报销及付款流程091026
集团财务报销、付款管理流程制度
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财务报销制度流程
财务报销制度流程1. 引言财务报销是指组织内员工因公务或其他合法事由支出款项后，按照公司的规定提交申请，并最终获得报销款项的过程。
建立健全的财务报销制度流程，可以提高财务管理的效率和规范性，保证财务支出的合理性和合法性。
本文将详细介绍财务报销制度的流程，包括报销申请、审批流程、财务审核、报销支付等环节。
2. 报销申请报销申请是员工提出财务报销的第一步，以下为报销申请的具体流程：1.员工收集好相关的报销凭证，包括发票、收据、行程单等。
2.员工登录公司内部财务系统，在报销模块中填写相应的报销申请。
申请中需填写报销事由、费用明细、金额等基本信息，并上传相关凭证照片。
3.提交报销申请后，系统会自动生成一个报销单号，员工需妥善保存该单号，以备后续查询使用。
3. 审批流程报销申请提交后，需要经过一系列的审批流程，以确保报销事项符合公司规定和政策要求。
以下是一般的审批流程：1.直属上级审批：报销申请首先提交给员工的直属上级进行审批。
直属上级在收到申请后，根据公司的审批权限和政策要求，审核申请的合理性、准确性和合法性。
如果申请通过，直属上级会在财务系统中批准申请，并转交给下一级审批人员。
2.部门主管审批：直属上级批准后，报销申请将传递给部门主管进行审批。
部门主管会对申请进行再次审核，并根据部门的预算和需要进行综合评估。
如果申请符合公司政策和预算要求，部门主管会在财务系统中批准申请并转交至财务部门。
3.财务部门审批：财务部门收到已经审批通过的报销申请后，将进行最终的审核和审批。
财务部门会仔细核对申请的凭证和金额，并与公司的财务政策进行相应的对比。
如果审核通过，财务部门会在财务系统中确认并进行后续的付款操作。
4.高级审批：对于特定的高额报销申请，可能需要公司高级管理层进行最终的审批。
高级审批流程与上述流程类似，只是审批权限更高。
4. 财务审核报销申请在通过审批流程后，进入财务审核阶段。
财务审核的主要目的是核对申请的凭证和金额的准确性和合法性。
财务报销制度及报销流程(详细版)
财务报销制度及报销流程(详细版)
财务报销制度是一个组织或公司内部用来规范报销行为的一系列规定，它旨在保证报
销的公正、透明和高效。
以下是一个详细的财务报销制度及报销流程：
1. 报销范围:明确规定了哪些费用可以报销以及报销的限额和标准。
常见的报销范围包括差旅费、交通费、招待费、办公用品费等。
2. 报销申请:报销人需要填写报销申请表，包括填写报销事由、费用明细、金额等信息，并附上相关的发票、票据和证明文件。
3. 报销审核:报销人将填好的报销申请表和相关文件提交给财务部门，财务部门进行报销审核。
审核的内容包括核对费用明细、发票真实性和合规性等。
4. 报销审批:财务部门审核完成后，将报销申请表和相关文件交给主管或上级审批人进行审批。
审批人会对报销事由和费用的合理性进行评估，并决定是否批准报销。
5. 报销支付:一旦报销申请获得批准，财务部门会将款项支付给报销人。
支付方式可以是直接转账到报销人的银行账户，或者是发放现金或支票。
6. 报销归档:财务部门会将报销申请表和相关文件进行归档，以备将来的查阅和审计。
7. 报销记录与统计:财务部门会将报销记录进行录入和整理，在财务系统中进行统计和分析。
这些记录可以用于预算控制、成本分析和管理决策等。
8. 报销审计:定期进行报销审计，检查报销的合规性和有效性。
审计可以由内部审计部门进行，也可以由外部审计师来完成。
需要注意的是，在整个报销流程中，要确保报销人和审批人的独立性和公正性，以避免潜在的利益冲突和财务作假等问题。
此外，财务报销制度还应该根据组织的实际情况进行定制，确保适用于自身的特点和需要。
财务报销制度及报销流程-(经典版)
财务报销制度及报销流程-(经典版)财务报销制度及报销流程随着企业不断壮大，各项业务也变得日益复杂，财务报销成为企业经营管理的一项重要内容。
制定科学的财务报销制度及完善的报销流程，可以保证企业财务资源的有效使用，规范员工的岗位职责，提高工作效率，实现企业的利益最大化。
下面是一个经典版的财务报销制度及报销流程，供大家参考。
一、财务报销制度1.1 财务报销的范围：所有正常经营活动中发生的支出，包括但不限于材料采购、办公费用、车辆使用费、业务招待费、业务差旅费等。
1.2 财务报销的要求：所有报销需要符合国家相关法律法规和公司内部管理规定，报销单据齐全、真实、准确，报销金额合理、公正。
1.3 财务报销的流程：报销人填写报销单，提交审核；审核人审查审核单据是否真实、合理，并进行审批；财务人员核对审核过的单据是否与公司内部管理规定相符，进行财务审核；负责人最终审批。
1.4 资金支付：报销单全部审核通过后，财务人员进行支付，企业通过银行发放相应的支票或转账。
二、财务报销流程2.1 报销单准备报销人需要填写完整、准确的报销单，包括报销的项目、金额、支票或转账的账户等内容。
2.2 审核人审查审核人需要看到单据的原件，要求单据真实、准确，报销金额合理，必要时需要报销人作出解释或补充材料。
2.3 审批人审批审批人审核完成后，需要对审核单据进行审批，包括金额是否符合内部规定等方面。
未通过的需通知报销人作出解释或补充材料。
2.4 财务审核财务审核人员将审核后的单据进行核算，并结合公司内部管理规定审核是否合理、公正。
2.5 负责人最终审批负责人需对报销单进行最终审批，如果报销内容合理，签字确认通过，并要求财务人员进行支付。
2.6 支付财务人员完成最终审批后，对报销人的账户进行支付。
三、总结财务报销作为企业内部管理重要的一环，需要公司内部制定完善的管理制度和流程，保证报销的有效控制和规范。
报销人员应增强法律、法规意识，遵守管理规定，不断提升自身的业务能力，以确保公司利益的最大化。
财务报销制度流程及图
财务报销制度流程及图背景财务报销制度是公司管理的重要组成部分之一，旨在规范企业内部财务业务的处理流程，保障企业的经济效益和财务风险。
本文将主要介绍财务报销制度中的流程和图表，以供企业内部员工参考。
流程申请1.申请人在公司内部系统中填写一张报销申请表，填写内容包括报销原因、报销金额、报销日期等；2.申请人需将相关凭证附在报销申请表上，如发票、收据等；3.在报销申请表中加上申请人的电子签名或手写签名。
审批1.财务审核人员对报销申请表进行审核，核对填写内容的合理性和凭证的真实性；2.如有问题，审核人员会与申请人联系并要求修正或补充凭证，最终审核通过。
报账1.经审核后，通过的报销申请单送到财务部门进行报账；2.填写报销单，并将申请人提供的凭证进行整理、标注、归档；3.报销单和凭证上的金额等信息应与企业财务报表相符。
发放1.提交给出纳部门，进行付款；2.出纳进行核对后，将相应的费用转账或短款、长款的进行核实；3.向申请人开具付款凭证，将相关资金划入其个人账户，完成报销流程。
图表以下是一个简洁清晰的财务报销制度流程图：申请人 -> 财务审核 -> 报账 -> 出纳付款 -> 申请人| | | |V V V V申请表报销单财务报表付款凭证| |V V凭证费用结论财务报销制度是效率和管理质量提高的必要组成部分。
它可以帮助企业有效管理内部资金流动，从而提高决策质量和效率，减少财务风险。
公司内部员工应该遵守该制度的要求，明确各项流程的规定，确保该程序得以有效推行。
财务报销流程及付款流程
财务部报销以及对外付款流程一、我们需要用GS网报做什么?第一、使用GS报销项目管理费：报销项目管理费在GS中含两个项目1、员工出差差旅费、探亲差旅费、学习培训费等差旅费归属于GS通用报销岗中的网上报销-申请-报销申请-差旅费报销单，按照差旅费报销单上所需填写内容完整准确填写。
2、对外招待会议费、邮寄费、购置办公用品费、项目部车辆修理费、临时小额加油费、食堂零星消耗品费用、项目及各分部职工生活水电费、办公网络费等归属于GS通用报销岗中的网上报销-申请-报销申请-费用报销单，按照费用报销单上所需填写内容完整准确填写。
第二、使用GS借职工备用金：所谓的备用金是指用于工作中所需要的费用开支，开支完后需要及时报账冲销借款；或因其他原因未及时发放工资本人因生活需要预支工资的借款，预支工资请在借款用途说明注明清楚。
第三、使用GS走对外付款的资金支付申请流程：对外支付的大金额款项需要走资金支付计划，报公司审批后才能付款。
资金计划由项目各个部门根据对外实际产生的欠款，报项目财务汇总经主管领导审核后统一走审批流程，大家只需要报表格给我们就行，流程由财务走。
为了提高工作效率，减少审批流程，我们目前暂定计划内付款流程一个月根据情况不多于3次，计划外付款一个月报一次流程，月初走一次计划内付款跟计划外付款，月中10号左右走一次计划内付款，月末20号根据实际情况实时补报一次计划内付款，当然如果每个月只报一次资金计划就能把问题解决，我们也就不再多报计划了，所以需要大家提前做好预算。
所谓的计划内付款是指累计对外付款不超过5万元且累计付款比例不超过100%，所谓计划外付款是指累计付款超过5万且付款比例达到100%，预付款无论金额多大都需要走计划外付款。
另外公司规定当月已报的资金计划未付过期作废。
故当月未付的款项下个月要付时还需要再报资金计划。
二、GS网上报销、借款、资金计划达到付款要求的状态：（1）网上报销流程审批完成后到达结束时，报销人通过查看工作平台-任务-已办任务了解自己的报销流程到达何种程度，如果达到结束状态，报销人可以将报销单原始凭证粘贴整齐拿给财务，财务经过稽核-收付程序后打出报销封面方可付款或者抵扣备用金。
财务报账流程（优秀范文五篇）
财务报账流程（优秀范文五篇）第一篇：财务报账流程财务报账流程采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由部门主管签字确认，交相关部门副总经理审核落实，由财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)；2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票（注：若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力），交回财务部，以便财务做账。
借款报销流程1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。
其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。
旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。
2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字，部门经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。
3、借款人将部门经理签字后的借据交由财务会计审核后再交相关副总经理确认落实，并由财务总监签字审批，总经理签字后视为财务部可以支付该款项。
4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。
如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。
5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清，对于异地出差人员补充借款应填写借款单，并以传真的方式发回公司，但必须注明：原件与传真件同具法律效力，同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司，否则不予报销并承担经济责任，如需延长时限，应提前通知财务部，无理由的延期还款，财务部有权按每逾期1天，扣除报销总额的5%，超2天10%，依次类推。
结算方式：以现金归还或报销单抵扣。
日常费用报销流程1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划)，经财务总监和总经理审核同意后方可采购；2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等)，经部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批，并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。
财务报销流程公司财务报销的流程及关于公司财务报销流程
财务报销流程公司财务报销的流程及关于公司财务报销流程财务报销是企业内部的一项重要工作，合理、规范的财务报销流程可以有效控制企业的成本，保证财务的准确性和可靠性。
下面将介绍一下公司财务报销的流程。
一、报销申请公司员工需要报销费用时，首先需要填写一份报销申请表。
该表主要包括报销人员的基本信息、报销项目的详细内容、报销金额等。
在填写报销申请表时，员工需要详细、准确地填写相关信息，并附上相关的凭证。
二、报销审核报销申请提交后，需要经过财务部门的审核。
财务部门主要负责核对报销申请表上的内容，核实凭证的真实性和合法性，并根据公司相关政策进行审核。
如果报销申请存在问题或者不符合公司规定，财务部门有权拒绝或者要求修正报销申请。
三、报销审批经过财务部门的初步审核后，需要报销申请经过相关管理人员的审批。
审批人员主要负责对报销申请进行审查，判断该笔费用是否符合公司的政策和规定，是否真实有效，是否有必要性等。
如果审批人员认可报销申请，会签批准意见并将报销申请转交给财务部门。
四、报销付款报销申请经过上述步骤后，财务部门会进行最后的审查和核算。
核算无误后，公司会及时将报销款项转账或者以其他合适的方式付给报销人员。
同时，财务部门还需要记录相关的报销信息，例如费用种类、金额、报销人员等，以便日后的核对和跟踪。
五、流程监督公司应建立健全的财务报销制度，明确各个环节的职责和权限，以确保流程的可控性。
同时，公司可以使用相关的财务报销系统，对报销流程进行监控、跟踪和记录，提高工作效率和准确性。
六、报销存档完成报销流程后，相关的凭证、报销申请表和财务核算记录等都需要进行归档。
这对于公司的财务审计、纳税申报和日后的查证是非常重要的。
同时，公司还需根据要求保留一定的时间，以便可能的财务复核和法务处理。
总结起来，公司财务报销的流程主要包括报销申请、报销审核、报销审批、报销付款、流程监督和报销存档等环节。
这些环节相互关联，每一环节都发挥着重要的作用，最终确保了财务报销的合规性和准确性。
财务报销制度及报销流程（详细版）
财务报销制度及报销流程（详细版）为了加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度，下面是小编为您精心整理的关于财务报销制度及报销流程全文内容，仅供大家参考。
总则第一条、为了加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度适用公司全体员工。
借支、预支管理规定及办理流程(原则上公司不借款给员工和支付预付款，遇特殊情况及征得总经理同意后方能借款，但必须严格按照流程操作并及时销账) 第二条、借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的{出差申请表}，填写借款或报销单，由部门经理审签后，报人事部门审核，并送分管领导，方能向财务部借款出差，返回后及时办理报销还款手续，不允许跨月借支及核销。
(二)公司对于200元以下的借款需求不予支持，各项借款金额超过500元应提前一天通知财务部备款，借款未还原则上不得再次借款。
(三)借款销账时申请单做为报销凭证的附件，依照申请单据报销，超出申请范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账;剩余金额必须退还，并在报销单上注明原借金额和退还金额。
第三条预支管理规定预支是指因公司业务需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写“申请书”，向财务室出具采购申请单等材料，完备各项审批手续报总经理同意后，方可预支。
预支申请书及单据做为此后报销凭证的附件。
第四条、办理流程经手人按规定填写《申请单》，注明申请事由、金额《大小写须完全一致，不得涂改》――主管部门负责人审核签字――行政人事部经理审核签字――财务复核――总经理审批――经手人持审批后的借款及预支申请单到财务部办理。
《经办人须在一周内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。
超出一周不销账者，须向财务室提交说明书并报分管领导签字同意，否则从员工工资中扣除。
》日常费用报销制度及流程第五条、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。
财务报销流程-2023年
财务报销流程-2023年2023年财务报销流程一、提交报销申请1.员工在完成报销事项后，将相关费用发票、报销单据等归档整理，并准备报销申请材料。
2.员工将报销申请材料递交给财务部门。
3.财务部门对报销申请进行初步审核，确认申请材料齐全、符合报销政策要求。
二、报销审批1.财务部门将报销申请材料传递给相关部门进行审批。
2.相关部门负责人根据公司内部政策和流程，对报销申请进行审批。
3.审批通过的报销申请将继续向上级领导层进行审批，确保报销申请符合公司整体预算和政策要求。
三、报销付款1.财务部门按照公司规定的付款周期，将已审批通过的报销申请付款到员工指定的银行账户。
2.财务部门记录相关报销信息，包括报销事项、金额、付款日期等。
四、报销记录与审计1.财务部门将相关报销记录整理归档，并建立完善的财务报销档案。
2.财务部门负责向内部审计部门提供报销相关信息，配合内部审计工作的开展。
3.财务部门定期进行报销数据统计和分析，为公司决策提供参考。
五、审核与风险控制1.财务部门定期对报销流程进行审核和评估，确保报销流程的合规性和效率性。
2.财务部门与其他相关部门合作，加强风险控制和内部控制，防范财务报销风险的发生。
六、持续改进1.财务部门根据实际情况，不断进行财务报销流程的优化和改进，提升报销效率和体验。
2.员工可以提出对财务报销流程的改进建议，财务部门会认真评估并进行相应调整。
以上是2023年财务报销流程的简要说明，具体的流程和要求可能会根据公司实际情况有所调整和变化。
财务部门将负责确保财务报销流程的规范化、透明度和准确性，为公司的财务管理提供保障。
七、报销政策和标准1. 公司会制定详细的报销政策和标准，明确各类费用的报销范围、报销比例、限额等要求，以确保报销行为符合公司的财务管理原则和法律法规。
2. 员工在进行报销前，应详细了解公司的报销政策和标准，确保报销申请材料的合规性和准确性。
如有疑问，可向财务部门咨询。
八、电子化报销系统1. 为提高报销流程的效率和操作便利性，公司会引入电子化报销系统。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程随着社会不断地进步，制度起到的作用越来越大，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是作者为大家收集的财务报销制度及报销流程（通用15篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
财务报销制度及报销流程1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。
一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。
培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
公司财务报销及付款流程的有关规定
公司财务报销及付款流程的有关规定一、概述财务报销及付款是企业日常运营中的重要环节，涉及到资金的使用、管控和监管。
为了确保财务报销及付款的规范性和合规性，公司制定了以下有关规定。
二、报销及付款流程1.报销申请员工在报销前需先填写《费用报销申请单》，明确报销类型、金额、事由等相关信息，并附上相关凭证。
2.报销审批费用报销申请单由员工提交给所在部门的主管进行审核。
主管审核后，再由部门负责人审批。
若报销金额达到部门负责人审批权限的限制，需进一步提交给财务部门进行审批。
3.费用核对财务部门在审核报销申请时，会对报销所需的相关凭证进行核对，确保凭证真实、合规。
4.报销录入财务部门审核无误后，将报销款项录入财务系统，并进行相应的会计分录操作，以便后续的核算和审计。
5.报销付款报销款项经过会计审核后，财务部门会通过公司指定的付款渠道将款项汇出。
6.付款登记财务部门在款项汇出后，需将付款记录进行登记，包括报销金额、收款方、付款日期等相关信息。
7.收款确认收款方收到款项后，需及时向财务部门进行确认，并填写《收款确认单》，确保款项的正常到账。
8.财务结算财务部门根据公司规定的结算周期进行相应的会计结算操作，确保账务的准确性和及时性。
三、其他注意事项1.凭证要求报销所需的相关凭证必须真实、合规。
凭证应包括发票、收据、合同等原始单据，必要时需加盖公章。
2.报销限制公司规定了一些报销限制，如员工个人娱乐消费、超标准报销等，需明确说明并得到相应的审批。
此外，还需遵守相关法律法规，如避税等规定。
3.报销时限员工需在发生费用后的15个工作日内将费用报销申请提交给相关部门，并在规定的时间内完成审批流程。
4.安全措施财务部门需采取相应的安全措施，确保财务信息的保密性和完整性。
比如，授权访问、数据备份等。
5.审计要求财务部门需配合内外部审计人员进行相关工作，以确保财务报销及付款流程的合规性。
以上即是公司财务报销及付款流程的有关规定，通过规范财务流程和加强监管，可以更好地管理和控制公司的资金使用，确保财务的透明度和合规性。
财务报销付款制度及审批流程
财务报销付款制度及审批流程一、制度概述二、报销付款流程1.报销准备阶段：员工在发生相关费用后，需按照公司规定填写报销申请表格，并附上相关票据、合同和费用明细等相关文件。
同时，需要经过部门经理或财务主管审批并签字确认。
2.财务审核阶段：3.部门主管审批阶段：部门主管收到财务审核通过的报销申请后，将对报销事项进行实质审查，在确认无误后签署审批意见。
如果申请内容超过部门主管权限的范围，则需上报至上级审批。
4.财务主管审批阶段：财务主管在收到部门主管签署的审批意见后，将进一步审核报销申请的真实性和合规性。
如果存在问题，将与部门主管进行沟通并要求补充相关材料。
5.财务付款阶段：经过财务主管审批的报销申请将进入财务付款环节。
财务人员将核对报销金额和银行账户等信息，并办理相应的付款手续，通过公司的付款系统或银行转账等方式将款项付至员工指定的账户。
6.付款确认阶段：员工在收到付款后，应及时核对金额是否准确，如发现问题需及时与财务人员进行沟通或调整。
财务人员在确认付款无误后将在公司系统中标记为已付款，完成整个报销付款流程。
三、制度要点1.报销准备：员工在进行费用报销前，需详细核对费用项目和金额，并准备相应的票据和合同作为证明。
2.报销申请：报销申请需以书面形式提交，申请表格应包含明确的费用项目、金额和合规的事由说明。
3.审批权限：不同的报销金额和历史记录等级应设置不同的审批权限，避免过度集中权力。
4.资金安全：财务人员在审核和付款过程中需确保资金安全，尽可能通过银行转账等安全方式进行付款。
5.付款时效：财务部门应根据实际情况制定付款时效要求，并尽量保证员工的报销能够得到及时付款。
六、制度宣贯与执行1.制度宣贯：公司应通过内部培训、会议和制度宣传等方式向员工宣贯财务报销付款制度，确保员工能够正确理解和遵守制度规定。
2.制度执行与监督：各部门和财务人员应严格按照制度规定执行报销付款流程，并定期对执行情况进行内部审核和监督。
公司财务报销制度及报销流程
公司财务报销制度及报销流程
公司财务报销制度是指公司对员工进行费用报销的一套规定和流程。
下面是一个典型的公司财务报销制度及报销流程的示例：
1. 财务报销范围：公司财务报销范围通常包括差旅费、交通费、餐费、通讯费、办公用品费等与工作相关的费用。
2. 报销申请：员工需要填写报销申请表格，提供相关费用明细和发票等证明文件，并在申请表上注明申请人、报销金额、费用类别等信息。
3. 主管审批：报销申请需要经过主管的审批，主管会核对申请的合理性和准确性，并判断是否符合公司的报销政策。
4. 财务审核：主管审批通过后，报销申请将转交给财务部门进行审核。
财务部门会对申请表上的金额、日期、发票等进行核对和确认。
5. 报销支付：一旦报销申请通过审核，财务部门会将报销金额支付给员工。
通常支付方式包括银行转账、支票或现金发放。
6. 报销记录：财务部门会将已完成的报销申请及相关文件进行归档，并对报销记录进行统计和管理。
需要注意的是，具体的财务报销制度和流程可能因公司而异，以上仅为一般性的描述，实际操作以公司的具体规定为准。
公司应在内部制定明确的财务报销制度，并向员工进行相应的培训和指导，以确保报销流程的规范性和正确性。
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财务报销制度和付款流程
财务报销制度和付款流程财务报销制度财务报销制度是企业为了管理财务支出、提高财务领域工作效率而制定的一套规章制度。
在企业中，财务报销制度是非常重要的一环，它具有指导管理工作，规范管理行为，监控企业流程，防止财务风险等方面的作用。
因此，对企业财务报销制度的建立与完善至关重要。
1. 报销流程企业的财务报销流程一般包括以下几个环节：1.提交报销单：员工需要在部门领导、项目负责人以及财务审核人员的确认下，提交报销单。
报销单一般需要填写报销金额、申请时间、报销项目、费用明细以及发票等信息。
2.财务审核：财务人员根据报销单内容，审核报销单是否符合企业报销制度，如有疑问需询问审核人员，以保证企业财务支出透明合规。
3.付款程序：当报销单符合企业的财务报销制度标准，财务审核通过后，企业通过指定的付款渠道对员工进行报销。
同时，企业需要给员工提供合法、规范的付款凭证，如现金、转账凭证或支票等。
2. 报销标准企业在建立并完善财务报销制度时，需要确定企业的报销标准。
报销标准主要包括以下内容：1.费用类别：企业应明确费用类别，包括差旅费、公司车辆费、交通费、办公费用、招待费、培训费等。
2.报销限额：企业应为每种费用类别明确报销的限额，如员工的交通费用限额为100元/天，扣除专项附加扣除后应不超过该限额的80%。
3.报销标准：企业应根据当地或国家的法律法规及企业的实际情况确定报销标准。
付款流程付款流程是指企业在业务过程中，管理和控制各类财务支出的流程，包括付款流程、支付方式、付款时间及资料等要素。
一个成功的付款流程，能够使企业的财务管理体系更加健全。
以下是企业的付款流程：1.审批付款申请：企业必须在付款前，根据发票内容和金额，填写申请表，并请部门主管审批。
2.财务审核：在企业内部，财务部门既是审核报销单的主要部门，也是审核付款申请表的主要部门。
财务部完成审核后，将向相关部门发出付款指令。
3.付款：有序、及时的资金付款是企业正常运营和业务拓展的重要支持。
财务报销制度和流程(精选5篇)
财务报销制度和流程（精选 5 篇）第一篇：财务报销制度和流程财务报销制度和流程一、日常费用的报销：1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；2、填写“费用报销单”。
填写内容包括：单位名称、报销日期、报销内容、报销金额（大小写）、所附单据张数、经办人名、核算部门、财务部审核签字、负责人签名。
如有特别事项应在备注栏说明。
3、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；4、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；5、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；6、报销流程：①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；②、报销单送本部门负责人复核并签字；③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项。
二、流程图：1.费用发生前的申请（本部门负责人和财务审核）2.费用报销人粘贴好附件并签字3.报销人送报销单给本部门负责人复核4.财务部会计审核5.总经理审批6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款三、费用发生尽量取得正式税务发票。
1、提供合法的票据。
经办人员索取票据时，应要求供货方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。
四、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月 25-30 号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由采购部从指定供应商处购回，最后由行政部通知各部门从仓库领取。
五、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。
六、数字大小写字样：小写： 1 2 3 4 5 6 78 9 0大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零本报销制度适用于公司全体人员并从文发之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂处可向财务部咨询。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程报销是指把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。
下面给大家分享财务报销制度及报销流程，一起来看看吧！财务报销制度及报销流程篇1第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员按总经理签字批条办理借款，出差返回一周内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借款者原则上应在一周内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款用途、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。
（二）审批流程：经办人→主管部门经理审核签字→副总经理→财务经理复核→总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、小车费用、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据票据分类填写；并注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）。
财务报销制度流程及报销规范操作
财务报销制度流程及报销规范操作财务报销制度是一个组织或企业为规范财务报销活动而制定的具体规定和程序。
一个完善的财务报销制度可以有效地管理和控制财务支出，保证财务资金的合理使用，并且提供合规和透明的财务报告。
本文将详细介绍财务报销制度的流程和报销规范操作。
一、财务报销制度流程1.报销发起：员工需要报销费用时，根据公司的报销规定填写报销单或者提供相关的支出凭证。
报销单需要填写报销费用的详细信息，如费用种类、日期、金额等，并附上相应的发票或者账单。
2.报销审批：报销单需要提交给主管或者相关部门进行审批。
主管或者相关部门负责核对报销申请的合理性和凭证的真实性，并在报销单上签字盖章作为审批的凭证。
4.财务支付：财务部门审核通过的报销单会进行支付。
根据公司的财务政策，支付方式可以是银行转账、现金支付等。
完成支付后，财务部门会在报销单上注明支付日期，并将报销单存档。
5.财务报告：财务部门会将每期的财务报销情况进行整理和统计，并制作财务报告。
财务报告会包括各项报销费用的详细情况和统计数据，以及与其他相关财务数据的对比和分析，供管理层参考。
1.报销单的填写：员工在填写报销单时，应当准确、清晰地填写各项信息，如费用种类、日期、金额等。
同时，需要尽量提供相关的发票或者账单作为凭证。
2.报销单的附证：报销单需要附上相关的发票或者账单作为凭证。
凭证必须真实有效，且符合公司的财务要求。
如果凭证缺失或者有疑问，财务部门有权要求申请人提供补充证明材料。
3.报销申请的时效性：报销申请需要在一定的时限内进行，以确保财务报销活动的及时性和准确性。
过期的报销申请，财务部门有权拒绝受理。
4.报销审批的合规性：主管或者相关部门在审批报销申请时，需要严格按照公司的审批流程和规定进行。
审批意见必须明确、具体，并且应当注明审批日期和签字盖章。
5.财务审核的准确性：财务部门在进行报销单的审核时，应当核对报销单的各项信息和凭证的真实性。
如发现问题，财务部门有权要求申请人进行补充证明材料或者修改报销单。
财务报销流程公司财务报销的流程及关于公司财务报销流程
财务报销流程公司财务报销的流程及关于公司财务报销流程公司财务报销流程是指员工在工作中产生的费用支出，在符合公司政策和规定的前提下，向公司申请报销。
财务报销流程的设计和执行，可以确保公司对员工费用支出的合理审批和控制，保持公司财务的健康、稳定和透明。
一、财务报销流程的基本步骤：1.费用发生：员工在工作中产生费用，如差旅费、交通费、招待费等。
2.费用记录：员工需准确记录费用的种类、时间、金额和相关凭证等信息，并保存好相关发票、单据等材料。
3.费用申请：员工向所在部门提出费用报销申请，填写费用报销申请单，并附上相关的发票、票据等凭证。
5.费用审批：审核通过后，所在部门负责人将费用报销申请单转交给财务部门，由财务部门负责人进行审批。
6.费用支付：审批通过后，财务部门将费用支付给员工。
支付方式可以是现金、转账或支票等。
7.费用登记：财务部门对支付的费用进行登记，确保费用的准确记录和追溯，并将相关信息整理归档。
8.费用核算：财务部门在一定时间间隔内，对公司的费用进行汇总和核算，形成财务报表和报销记录，以便于公司进行财务分析和决策。
二、关于公司财务报销流程的注意事项：1.明晰费用政策：公司应明确制定费用报销的政策和规定，具体明确各项费用的标准和限额，使员工能够清楚地了解和遵守费用政策。
2.完善报销单据：员工在申请报销时，需要填写完整的费用报销单，并提供相关的发票、票据等凭证，以确保费用的真实性和合法性。
3.严格审批程序：公司应设立严格的审批程序，确保对费用报销申请进行有效的审核和审批，避免违规和滥用费用的情况发生。
4.加强内部控制：公司应加强内部控制，对费用报销进行监督和管理，防范风险和损失，并定期进行内部审计和风险评估，确保财务报销流程的规范和高效。
5.合理性和透明度：公司应强调费用报销的必要性和合理性，员工在填写申请单时，应真实记录费用的用途和目的，提供充分的解释和解答，并及时向员工公布费用使用情况，保持财务报销的透明度。
财务报销流程
用品、费用、付款申请及报销
1、公司职员个人借支：填借款单据→总经理签字→财务付款
2、办公用品：各部门依据需要填列办公用品申请单→总经理签字
→由出纳统一采买→各部门到财务领取。
费用由出纳填列报销单→会计审核签字→财务总监签字→总经理签字后报销。
3、其他用品：需求人填列用品申请单→总经理签字→出纳统一采
买→后由需求人验收。
费用由出纳填列报销单→会计审核签字→财务总监签字→总经理签字后报销。
4、差旅费报销：由报销人填列差旅费报销单（发票与收据分开粘贴）
→会计审核签字→财务总监签字→经理签字→出纳付款。
5、支付材料款及其他对外款项等：项目经理填列付款申请单→会计
审核签字→财务总监签字→总经理签字→出纳付款。
6、特殊付款情况：如果出现立即付款的情况，付款人需向总经理电
话申请→总经理批准→付款人告知财务后方可付款。
付款后当天或第二天到公司财务报销。
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财务报销及付款流程
(本流程根据SKT 集团《财务报销及付款制度》2009版编制)付款、借款、报销执行”合同付款流程”员工借款采购固定资产
部门主管审核报销人填写《费用报销单》，附上所需的相应附件财务负责人审核财务负责人审核
综合管理部主管审核
申请人填写《付款申请单》借款人填写《借款单》支付合同货款、佣金服务费、进出口费用日常费用报销总经理批准总经理批准
申请人（采购人）
填写《付款申请单》，并
附已批准之《固定资产
购置审批单》
出纳付款给采购人
采购人付款给供应商，
持发票到财务报销采购、验收合格且取得
发票
出纳登记审核出纳付款部门主管审核其它费用付款申请人填写《付款申请单》附上所需的相应附件采购预算内零星物资采购金检器项目物资申请人(采购人)填写《付款申请单》，附批准且已备案后的《采购计划》或写明所付款项所属的预算项目名称补充说明1.报销购置单价大于200元的办公用品或低值易耗品时，需附经审批的《资材申请表》。
2.申请支付私车公用补助时，需附经审批的《私车公用补助申请表》。
3.招待费超过人民币500元的当事人在报销时需提供主管领导和总经理批准的《费用（消费）申请表》。
4.报销差旅费时需附《差旅费用明细表》和经总经理批准的《出差申请表》。
5.固定资产的条件：金额在RMB2000元以上且使用年限超过一年。
6.采购金检器项目物资详见2008年8月1日批准的“金属检测器项目物资采购财务借款报销实施细则”。
项目主管审核财务负责人审核总经理批准出纳付款采购、验收合格入库采购人持发票和进货单
(入库单)到财务报销出纳登记
出纳登记经营主管领导审批经营主管领导审批经营主管领导审批编制时间：2009.10.26。