店铺备用金与现金管理条例

店铺备用金及现金管理条例

一、实行店长负责制。

（一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。

（二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。

（三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。

（四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。

（五）店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。

二、备用金管理

（一）备用金领用

1、门店备用金限额元整（大写元整:）。门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。

2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。

（二）备用金兑换

门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。

（三）备用金交接

门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。

（四）备用金使用围

门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。三、收银管理

（一）基本工作要求

1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币。

2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。

3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银

系统账户，并请店长或店助予以代班。

4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。

5、收银员要熟悉店的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐。

6、严格依照收银员基本服务用语规，做好唱收唱付：您好！收您多少，总共多少，找您多少，请拿好！光临，请慢走，欢迎下次光临！

7、晚班员工要做到下台前清点现金（首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍），打印《收银系统销售汇总表》和《第三方支付系统收款汇总表》，然后与店长办理交接，最后关闭机器，店长存放现金至保险箱，关掉电源，检查110联网系统，方能锁门离开。

8、收银台上不得摆放任何除收银工具以外的物品。

9、要一单一清，每笔交易都要打出小票并随找零双手递与顾客，对顾客不要的小票要当场撕毁，不得保留。

（二）紧急事项的处理

1、为顾客结算时发生错误

（1）真诚的向顾客道歉，立即纠正并解释原因；

（2）如果收银小票已经打印，应立即收回，并将正确的收银小票双手递给顾客，再次道歉；

（3）请顾客在作废的收银小票上签字，并登记入册，请店长或店助签字；

（4）向顾客的合作表示感。

2、顾客携带现金不足或临时退货

（1）应当好语安慰，不要让顾客难堪，并建议顾客办理不足部分的商品退货；（2）如果顾客临时退货，应热情、迅速地为顾客办理退款手续；

（3）如收银小票已经打印，请顾客在收银小票上签字，并登记入册，请店长或店助签字确认；

（4）商品退货有店长或店助协助办理。

3、顾客在结账时，如因某种原因将一些商品留在收银台上，收银员应及时将顾客不需要的商品登记，然后归位到货架上，避免不必要的损耗。

4、商品输入电脑后，要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格，当电脑显示的商品与实物不符时，应委婉地向顾客解释并及时统计还原；

5、当扫描不出商品条码时，应将商品放在一边，带其他商品扫描完毕后，一起改用手工输入，不能使用不同条码的同价商品代扫入机。

6、取消扫描、重扫商品，必须由店长或店助进行操作；

7、门店突然断电时，店长或店助应监督收银员进行手工记账收银（一人收银一人记

账），正常营业后应及时盘点断电期间钱款和商品，把销售信息录入电脑。

四、交接班管理

（一）交接班时确认收银机钱箱及周围没有遗漏的现金；

（二）交接班时要清点收银款项，按照《备用金明细交接表》登记现金，签字确认后，留足规定限额的零钱备用金后，营业现金上交店长或店助，并请其签收、存入保险柜，次日14:00之前由店长将今日00:00至今日24:00营业钱款一起存入指定银行账户。今日营业款每满5万元，店长应安排当日存一次。到今日营业款全部缴存完毕，店长通过钉钉填写《店铺营业款缴存单》与财务部出纳对账。店长应将存款凭条与昨日班组收银报表的汇总金额进行核对无误后，装订一起上交财务部出纳处（一周交一次，遇节假日顺延）。

1、早班交接：店长与当班收银员当面交接钱款与收银报表后，放入小钱箱上锁加封条，再放入保险柜。

2、晚班交接：店助与当班收银员一起将当班收银钱款和收银报表当面交接后，放入小钱箱上锁加封条，再放入保险柜。

4、保险柜钥匙保管：店长和店助各一把，财务部一把。密码由店长和店助自设知晓。

5、小钱箱钥匙保管：每班组配备对应小钱箱一个，对应钥匙由各班组收银员保管，店长配备每个小钱箱的钥匙各一把，其余钥匙交财务部编号保管备用。店长公休之前与店助进行工作交接时，钱箱钥匙临时交与店助保管，并当面对保险柜现金进行交接。公休结束时，店助及时交还店长。

（三）收银员交接班时，同时打印收银时段的销售清单，请店长或店助与电脑账予以核对，核对无误填写收银报表由收银员、店长或店助签字后上交公司财务部。（一周交一次，遇节假日顺延）

五、结算缴款

（一）店长或店助每日闭店后结算今日00.00点至今日24.00点期间的销售收入，打印《销售日报表》并上交公司财务部（一周交一次，遇节假日顺延）；

（二）当班期间收到的银行POS单、现金抵用券、自行发售的礼券等同现金保管和交接；

六、伪钞管理如出现假币或纸币缺失（影响使用），将按照《币种明细交接表》明确责任，由收款人员全额赔偿。

七、密码管理

收银员应当妥善保管好自己的收银密码，不得借用给他人，不得向外人泄露，如因收银员个人将密码外泄或借出，给公司造成经济损失的，一切损失由收银员自行赔偿，并参照公司制度予以处罚。

八、对账管理