工作分析表(出纳)
出纳工作总结数据

出纳工作总结数据
作为一名出纳,我深知自己的工作责任重大,需要对公司的财务数据进行准确、及时的记录和管理。
在过去的一段时间里,我对自己的工作进行了总结和分析,希望通过数据来展现出纳工作的重要性和价值。
首先,我对公司的每一笔资金流动进行了详细的记录和分类。
通过统计数据,
我发现公司的资金流动主要集中在采购、销售和运营活动上。
这些数据不仅可以帮助公司了解自己的经营状况,还可以为未来的决策提供参考依据。
其次,我对公司的现金流进行了分析和预测。
通过对过去几个月的现金流数据
进行比较,我发现公司的现金流状况良好,但也存在一些潜在的风险。
基于这些数据,我提出了一些改进建议,希望能够帮助公司更好地管理现金流,确保公司的经营稳健。
另外,我还对公司的账户进行了对账和调整。
通过对账数据的比对,我及时发
现了一些账目不符的情况,并及时与相关部门进行沟通和调整。
这些数据的及时处理,不仅能够保证公司账目的准确性,还能够为公司节省一定的成本和时间。
最后,我还对公司的财务报表进行了分析和整理。
通过对财务报表数据的比对
和分析,我发现了一些潜在的财务风险和问题,并及时向公司领导做出了汇报。
这些数据的及时分析和反馈,为公司的经营决策提供了重要的参考依据。
通过对这些数据的总结和分析,我深刻认识到了出纳工作的重要性和价值。
作
为一名出纳,我将继续努力,不断提高自己的工作水平,为公司的经营发展贡献自己的力量。
同时,我也希望公司的领导和同事们能够给予我更多的支持和帮助,让我能够更好地发挥自己的职业价值。
岗位职责和工作分析表【范本模板】

负责公司各类设备、设施维护,水、电、气、热等能源后勤保障工作
15%
5
进行宣传与安全检查,代表公司与物业部门交涉,管理公司用水、用电情况
5%
7
办理公司购车、车辆年检的相关手续,安排活动用车,并统计人员用车的费用
5%
6
对公司人员申领办公用品进行记录、发放、管理及流程优化(准确、及时、无误
10%
5司机
从事岗位名字
20%
7
管理银行账户、转账支票与发票
15%
8
完成其他由上级主管指派及自行发展的工作
5%
后勤经理
从事岗位名字
后勤经理
有无兼职
无
我的上级岗位名字
行政经理
我的部门名字
行政部
下级的岗位
门卫、清洁、食堂、电工、司机
我认为学历要求
大专
我认为上岗人员的条件
28—35岁,1年以上物料管理工作经验,有相关管理工作经验和资产管理经验,
20%
4
编制与销售直接相关的广告宣传计划,提交总经理办公室(及时写出工作日报告
10%
2
组织下属人员做好销售合同的签订、履行与管理工作,监督销售人员做好应收账款的催收工作(及时写出工作日报告
15%
6
制定本部门相关的管理制度并监督检查下属人员的执行情况(每天检查下属执行情况表
5%
3
组织对公司客户的售后服务,与技术部门联络以取得必要的技术支持(及时写出工作日报告
15%
4
负责公司员工档案的收集及保存,员工档案查阅方便.
10%
6
对控制管理成本的方法提出建议.
10%
3出纳
从事岗位名字
出纳
出纳个人工作总结与计划表
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出纳个人工作总结与计划表一、工作总结作为出纳,我在过去的一年里承担了公司财务管理方面的责任,通过勤奋努力和不断学习,我在工作中取得了一些成绩。
以下是我对过去一年工作的总结:1. 财务记录准确性提高:我加强了对财务记录的准确性的把控,与其他部门密切合作,确保所有的账目记录都得到准确记录和更新。
通过这样的努力,公司的财务报表更加准确和可靠。
2. 资金管理优化:我建立了一个完善的资金管理系统,确保公司现金流的平稳和合理运转。
我定期分析资金流动情况,并根据需要制定资金调整计划,以确保公司的运营资金充足。
3. 绩效提升:我不断努力完善自己在财务管理方面的技能,参加相关的培训和课程,以提高自己的综合能力和工作效率。
通过这样的努力,我在过去一年中能够更好地应对各种财务管理问题,并提供解决方案和建议。
4. 与其他部门的协调合作:作为出纳,我与其他部门的沟通和合作非常紧密,与采购部门合作,及时处理供应商的付款事宜;与销售部门合作,确保客户的付款及时到账。
通过与其他部门的合作,我能够更好地理解公司的运营情况和需求,为公司提供更好的财务服务。
5. 风险控制:我始终把风险控制放在首位,制定了一系列的风险控制措施,确保公司的资金安全和财务风险的可控。
我定期审查公司的财务制度和政策,及时发现并解决潜在的风险问题。
二、工作计划表在未来一年里,我将进一步努力提升自己的工作能力和绩效,为公司财务管理工作做出更大贡献。
以下是我的工作计划表:1. 深入学习财务管理知识:我将参加相关的培训和课程,提升自己在财务管理方面的专业知识。
我将深入学习财务管理方法和工具,以提高自己的分析和解决问题的能力。
2. 加强与其他部门的沟通与合作:我将加强与其他部门的沟通与合作,与销售、采购等部门密切合作,及时解决各种财务问题。
我将积极参加公司的会议和讨论,为公司决策提供财务数据和支持。
3. 提高工作效率:我将进一步优化自己的工作流程和方法,提高工作效率。
出纳工作分析访谈法分析表

所属部门
三、工作职责 1、职责概述(描述本岗位设置的目的和主要工作目标) 岗位设置 出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作 目的 2、工作具体事项 每日必做的工作 现金的收款付款业务 银行存款的收款付款业务 开具收款收据,打印回单等 相关原始凭证 根据原始凭证编制相关记账 凭证 核对现金明细账余额并与库 存核对一致 核对银行存款明细账余额并 与银行实际数核对一致 结出每日的发生额合计及余 额合计并编制资金短信发给 领导 每周/每月必做的工作 每周五编制《资金周报》并 上报总部 每月编制财务快报并上报国 资委 每月打印银行对账单并编制 《银行存款余额调节表》 每月核对现金余额并编制《 现金盘点表》 配合人事部门完成工资福利 、、保险、公积金等的发放 工作 配合会计完成税款的缴纳工 作 配合生产部门完成收购种子 的付款工作 配合营销部门完成种子销售 的收款确认工作 配合后勤部门完成水电费等 日常费用的缴纳工作 及时清理帐目,督促因公借 款人员及时报帐,杜绝个人 负责程度(负全责,部分 /协助) 全责 全责 全责 全责 全责 全责 全责 全责 负责程度(负全责,部 分,协助) 全责 全责 全责 全责 全责 全责 全责 全责 全责 全责 完成工作所占工作时间的比重 1 2 8 0.5 4 0.5 不定时 不定时 2 不定时 完成工作所占工作时间的比重 1 2 1 2 0.5 0.5 1
发生的频率
口是 口是 ( )至(
口否 口否 ) 口否
口是
比重( 40% ) 口饱满 口基本饱满 口不饱满
所处的工作环境
产生的后果
为了防止失误的发生,需要注意什么问题,如何避免 九、工作是否存在季节性,情况如何
出纳岗位工作总结及分析(大全5篇)

出纳岗位工作总结及分析(大全5篇)出纳岗位工作总结及分析篇一间如梭,转眼间又将跨过一个年度,在20__年中,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,其工作总结如下:一、日常工作1、收费2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐,由会计员审核签名。
3、清点库存现金。
(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金,墙砖费、内部卖废品费)4、查询银行余额与帐面余额核对清楚,并查询已开发票的金额是否到帐,出纳的工作总结。
5、收入存行。
(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社)6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金,工作总结《出纳的工作总结》。
7、登手工银行日记账及现金日记账。
8、支票。
法人章及网上银行u盾的保管。
9、停车场月保卡的设置与发放。
(业主来收车位需发月保卡,按业主交的管理费来设置使用日期)10、工资的发放,制工资发放表(转账工资及现金工资),核对员工的帐号与金额,开支票在银行转帐。
11、每个星期五准备备用金退装修按金。
12、会计每三个月会打交款通知单,将其装订好,以便查阅和统计缴费户数。
二、工作中遇到的问题在工作中如遇到自己无法解决的问题,应请示领导给予提示或是解决问题的方法。
三、总结的目的回顾10个月的工作,自己感到仍有不少不足之处,在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体职工服务,和公司和全体员工一起共同发展!在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!出纳岗位工作总结及分析篇二在感叹时间过得如此之快之余,不免回首过去一年与同事们度过的美好时光、工作中出现的不足以及取得的成绩。
公司各岗位工作分析表

岗位明细一、总经理室总经理1、行政部行政经理、人事培训主管、行政专员、系统管理员2、销售部销售总监、渠道经理、零售经理、销售主管、销售顾问、销售计划与控制、车辆管理员、销售PDI、试乘试驾专员、销售支持、前台接待、关键客户经理、关键客户专员、内训师3、客户关爱部客户总监、展厅经理、交车专员、客户关爱经理、客户服务、客户管理、回访专员4、财务部财务经理、预算计划与控制、会计、出纳、收银员5、市场部市场总监、市场经理、市场分析、行销策略6、增值业务部增值业务经理、保险服务顾问、保险理赔顾问、金融服务顾问、二手车经理、易手车评估师、附件经理总经理工作分析表表一:表二:表一:10审核签发以公司名义发出的文件(全年无签定损失性合同、协约)行政人事经理工作分析表5%人事培训主管工作分析表表一:行政专员工作分析表表一:系统管理员工作分析表表一:表二:销售总监工作分析表表一:渠道经理工作分析表表一:零售经理工作分析表表一:表一:表一:销售计划与控制工作分析表表一:车辆管理员工作分析表表一:销售PDI工作分析表表一:试乘试驾专员工作分析表表一:销售支持工作分析表表一:前台接待工作分析表表一:关键客户经理工作分析表表一:关键客户专员工作分析表表一:内训师工作分析表表一:客户总监工作分析表表一:5% 10做好领导交办的其它工作展厅经理工作分析表表一:交车专员工作分析表表一:客户关爱经理工作分析表表一:客户服务工作分析表表一:客户管理员工作分析表表一:表一:表一:收银员工作分析表表一:收银员工作分析表表一:财务经理工作分析表表一:预算计划与控制工作分析表表一:会计工作分析表表一:表二:出纳工作分析表表一:表一:表一:表一:行销策略工作分析表表一:服务总监工作分析表表一:表二:增值业务经理工作分析表表一:表一:表一:金融服务顾问工作分析表表一:二手车经理工作分析表表一:易手车评估师工作分析表表一:附件经理工作分析表表一:。
出纳分析工作总结

出纳分析工作总结
作为公司的出纳,我在过去一段时间里进行了一些工作总结和分析。
在这个过
程中,我发现了一些有趣的趋势和问题,也找到了一些解决方案。
在这篇文章中,我将分享我的一些发现和总结。
首先,我注意到了公司的现金流问题。
在过去几个月里,我们的现金流似乎一
直处于紧张状态。
经过仔细分析,我发现了一些资金占用的不必要的地方,比如过多的库存和长期未收回的应收账款。
为了解决这个问题,我建议优化库存管理和加强应收账款的催收工作,以提高公司的现金流水平。
其次,我还发现了一些财务数据方面的问题。
比如,有些账目的分类不够清晰,导致了财务报表的准确性受到了一定程度的影响。
为了解决这个问题,我建议重新审视公司的财务流程,优化账目分类和报表生成的流程,以确保财务数据的准确性和可靠性。
另外,我还注意到了一些潜在的风险和漏洞。
比如,公司的内部控制存在一些
不足,容易导致财务风险的发生。
为了解决这个问题,我建议加强内部控制的建设和监督,确保公司的财务风险得到有效的控制和管理。
总的来说,作为公司的出纳,我在日常工作中发现了一些问题和挑战,但同时
也找到了一些解决方案。
通过对公司的财务数据进行分析和总结,我相信我们可以更好地管理公司的财务风险,优化现金流,提高财务数据的准确性和可靠性。
希望在未来的工作中,我能够继续为公司的财务管理做出更多的贡献。
工作分析表(财务总监)

能力要求:出色的管理、计划、组织和沟通协调能力,具有较高的稳定性和忠诚性
其它要求:工作细致、严谨,事业心、责任心强
表二:
重要性
具体工作
占用时间%
1
主持制定公司的资金管理、会计核算和会计监督、预算管理等工作的规章制度和工作程序,报经公司批准后组织实施并监督检查落实情况(制度健全;有效;遵守审批流程;单据合规;国家和公司的相关法规和要求能得到贯彻执行)
财务总监工作分析表(修订表)
表一:
从事岗位名字
财务总监
有无兼职
无
我的上级岗位名字
总经理
我的部门名字
财务部
下级的岗位
财务经理、出纳、销售会计、会计主管、核算会计
岗位任职资格要求
年龄:35-45岁
学历:金融、会计专业,本科以上学历
籍贯:不限,本地户口优先
经验要求:8年以上金融或财会工作从业经历
婚姻状况:不限
10%
2
负责财务核算流程的建立、完善及监督执行(流程规范,工作有序)
10%
3
负责主持编制财务预、决算,并组织实施。(按公司要求进度完成,每年1月底前完成内部预、决算)
5%
4
负责监督、分析预算执行情况(按预算要求执行,对超预算运行部分及时预警并控制)
5%
5
定期对公司经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测,并提出合理化建议、意见(每个季度进行一次财务分析)
10%
10
会签涉及账务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。
5%
11
出纳每日收支记录计划表

出纳每日收支记录计划表一、引言随着经济社会的不断发展,财务管理在日常生活中的重要性日益凸显。
作为初中生,我们虽然还未深入涉足复杂的经济活动,但了解并掌握基础的财务知识,培养良好的财务管理习惯,无疑是十分必要的。
本文旨在介绍一种实用的工具——出纳每日收支记录计划表,帮助大家更好地管理个人财务。
二、出纳每日收支记录计划表的设计与制作出纳每日收支记录计划表是一个用于记录每日收入、支出和结余的表格。
通过连续记录一段时间的收支情况,我们可以更好地了解自己的财务状况,规划和管理未来的收支。
1.确定收支项目:在表格的上方列出可能的收入和支出项目,如工资、奖金、购物、餐饮等。
确保项目涵盖个人日常生活中的主要经济活动。
2.设计表格格式:在A列设置日期,B列设置收入,C列设置支出,D列设置结余。
根据实际需要,可以增加其他列,如备注等。
3.初始数据输入:在表格中输入初始的存款金额或起始日的结余。
4.每日更新:每天记录当天的收入、支出和结余。
确保数据准确无误。
5.数据汇总与分析:一段时间后(如一周或一个月),对数据进行汇总和分析,找出收支规律,制定更为合理的财务计划。
三、使用出纳每日收支记录计划表的注意事项1.保持记录的持续性:无论每天的收入或支出多少,都要坚持记录。
避免长时间的中断,这样才能更准确地反映自己的财务状况。
2.真实反映数据:在记录数据时,务必保证数据的真实性和准确性。
不夸大收入,不虚报支出,避免误导自己的财务规划。
3.合理分类收支项目:对于复杂的收支项目,要进行合理分类。
例如,一笔购物支出可能需要分别归类为“服装”和“文具”等多个项目。
4.定期总结与反思:一段时间后,对收支记录进行汇总分析,找出收支规律,发现问题并制定相应的解决措施。
例如,通过分析发现某个月份的餐饮支出过多,可以制定措施控制下个月的餐饮开支。
5.不断完善表格:随着个人经济活动的变化,收支项目也可能发生变化。
因此,需要适时调整表格内容,以适应个人财务状况的发展。
出纳岗位职责全面分析负责银行账户和现金的日常管理

出纳岗位职责全面分析负责银行账户和现金的日常管理出纳岗位职责全面分析负责银行账户和现金的日常管理一、职责简介出纳是财务部门的重要职位之一,主要负责企业的现金管理和银行账户的管理工作。
作为企业金融流动的重要环节,出纳需要具备一定的专业知识和责任心,以确保企业财务安全和流动性的正常运作。
本文将对出纳岗位职责进行全面分析,详细介绍出纳的具体工作内容和所需技能。
二、日常银行账户管理1. 账户开设与维护出纳需要熟悉银行账户开设和维护的流程,并负责与银行联系办理相关手续,如开设新账户、授权签名等。
同时,出纳还需及时更新企业相关信息,确保账户的准确性和完整性。
2. 银行日常事务处理出纳是企业与银行之间的桥梁,需要及时处理与银行的交互事务。
这包括存款与取款操作、电子银行业务办理、账户余额查询、资金调拨等,出纳需要保证操作的准确性和及时性,确保企业资金的正常流转。
3. 理财与投资出纳在管理企业银行账户的过程中,还需关注理财和投资的机会。
出纳需要与银行沟通,了解不同的理财产品和投资渠道,以获取更多的资金收益。
但在进行投资决策时,出纳需谨慎考虑风险与收益,确保企业的资金安全。
三、现金管理1. 现金收付与核对出纳需要负责现金的收付与核对工作。
这包括日常的现金存取、收款与付款的核对、现金清点等。
出纳应保证操作的准确性和及时性,确保现金财务的安全和正确性。
2. 资金预测与预算出纳需要根据企业的资金流动情况,进行资金预测和预算。
通过与企业其他部门的沟通,出纳可以了解到资金需求的情况,以便及时安排流动资金,并提供相关数据支持,为企业的决策提供依据。
3. 现金日记账的记账与管理出纳需要按照会计要求,正确记录企业现金账户的每项收支。
出纳要熟练操作财务软件,进行记账和管理,确保现金流动的合规性和准确性。
另外,出纳还需注意保密工作,确保敏感信息不被泄露。
四、技能要求1. 财务知识出纳需要具备一定的财务知识和会计基础,熟悉财务相关的法规和政策,掌握记账和报表编制的基本方法。
会计出纳工作总结(3篇)

会计出纳工作总结一、工作内容总结作为一名会计出纳,我的工作内容主要包括以下几个方面:1. 会计核算:负责每天的日常会计核算工作,包括凭证的录入、账簿的填制、科目的调整和损益的核算等。
在这一过程中,我注意保持账目的准确性和完整性,确保财务数据的真实和可靠。
2. 资金管理:负责公司资金的日常管理和运作,包括收款、付款、银行存取款、现金管理等。
我也需要与银行进行沟通,处理银行相关的事务,确保资金的安全和流畅。
3. 报销管理:负责员工的报销管理工作,包括费用的审核、报销单的填制、报销款项的发放等。
我要确保报销的合规性和合理性,遵守公司的相关政策和流程。
4. 税务申报:负责公司的税务申报工作,包括月度、季度和年度的税务申报。
我需要了解税法和税务政策的变化,及时调整申报策略,确保公司能够合法减税。
5. 财务分析:对公司的财务数据进行分析和统计,提供财务分析报告,为管理层决策提供数据支持。
我会根据公司的经营情况和市场环境,对财务报表进行解读,提出相应的建议和意见。
6. 审计协助:协助内部审计和外部审计工作,为审计师提供必要的文件和数据支持。
我要确保公司的财务和会计记录完整和有序,满足审计要求。
二、工作的亮点和收获1. 细致的工作态度:我注重细节,每一笔账目都认真核对,确保凭证的准确录入和账簿的规范填制。
我深知细小的错误可能会导致巨大的后果,所以我在工作中始终保持高度的警惕性和责任感。
2. 熟练的专业知识:通过长期的工作积累和学习,我对会计和出纳工作有了深入的了解和掌握,熟悉会计准则和法规,并能够灵活运用。
我可以运用会计软件和办公软件高效地完成工作任务。
3. 团队合作精神:作为团队的一员,我与同事之间相互协作,互相支持,共同解决问题。
我愿意倾听和接受他人的建议和意见,学习和成长。
4. 沟通和协调能力:我与上级、同事和外部合作伙伴保持良好的沟通和协调,及时传递信息和解决问题。
我善于倾听和理解他人的需求,能够与不同背景的人进行有效的沟通和合作。
出纳岗位工作标准表

出纳岗位工作标准表一、岗位概述。
出纳是企业财务部门中非常重要的一员,主要负责公司的资金管理和日常的财务结算工作。
出纳需要具备严谨的工作态度、细致的工作精神和良好的财务知识,能够准确地处理公司的资金流动和财务数据,保证公司财务的安全和稳定。
二、工作职责。
1. 负责公司日常资金的收支管理,包括现金、支票、银行汇款等的收付工作;2. 负责公司的日常财务结算和报账工作,确保财务数据的准确性和及时性;3. 负责公司的银行账户管理和资金调拨,确保公司资金的安全和流动性;4. 负责公司的票据管理和财务账务的登记和归档,确保财务数据的完整和清晰;5. 协助财务主管进行财务分析和报表的编制,为公司的财务决策提供支持。
三、工作要求。
1. 具备良好的财务知识和财务管理能力,熟悉财务软件的操作;2. 具备严谨的工作态度和细致的工作精神,能够准确地处理财务数据;3. 具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够与其他部门有效地协调工作;4. 具备较强的应变能力和抗压能力,能够在紧张的工作环境下高效地工作;5. 具备一定的风险识别能力和风险防范意识,能够及时发现和解决财务风险。
四、工作流程。
1. 每日工作流程:每日上班后,首先核对上一天的财务数据,包括收支情况、银行账户余额等;根据公司的财务支付计划,安排资金的支付工作,包括员工工资、供应商款项等;根据公司的财务收款计划,安排资金的收款工作,包括客户款项、银行汇款等;定期对公司的财务账务进行核对和调整,确保财务数据的准确性和完整性。
2. 每月工作流程:每月初,对上一个月的财务数据进行汇总和分析,编制财务报表;根据财务报表,协助财务主管进行财务分析和预算编制;定期进行银行账户的对账和调节,确保公司资金的安全和流动性。
3. 每年工作流程:每年末,对公司的年度财务数据进行汇总和审计,编制年度财务报表;根据年度财务报表,协助财务主管进行年度财务总结和年度财务计划的编制;定期进行公司的财务风险评估和风险防范措施的制定,确保公司财务的安全和稳定。
出纳财务情况汇报表

出纳财务情况汇报表尊敬的领导:我在此向您汇报本月出纳财务情况。
本月我主要负责了公司的日常资金管理工作,包括资金收支的登记、存取款的管理、财务报表的编制等工作。
在本月的工作中,我认真负责,严格按照公司的财务管理制度进行操作,确保公司资金的安全和合理利用。
首先,让我们来看一下本月的资金收入情况。
本月公司的主要收入来源是销售业务和投资收益。
销售业务方面,公司取得了一定的收入,但相较上月有所下降,主要是受到市场行情的影响。
投资收益方面,本月公司取得了一定的投资收益,但也存在一定的风险,需要我们密切关注市场动态,做好风险防范工作。
其次,让我们来看一下本月的资金支出情况。
本月公司的主要支出包括人员工资、房租、水电费、采购成本等。
在支出方面,公司严格控制各项费用,确保在合理范围内进行支出,避免出现资金浪费的情况。
同时,我们也在积极寻求降低成本的途径,提高资金利用效率。
除此之外,我还对公司的资金流动情况进行了详细的统计和分析。
通过对资金流动的监控,我发现公司在资金使用上存在一些不规范的地方,例如部分资金占用时间过长、资金使用透明度不高等问题。
在今后的工作中,我将会加强对资金流动的监控,完善公司的资金使用制度,确保资金的合理使用和安全性。
最后,我还对公司的财务报表进行了编制和整理。
在编制财务报表的过程中,我严格按照会计准则和公司的财务政策进行操作,确保报表的真实性和准确性。
同时,我也对报表中存在的一些数据进行了分析和解释,为领导提供了参考意见。
总的来说,本月公司的财务情况总体稳定,但也存在一些需要改进的地方。
在今后的工作中,我将会继续加强对公司财务情况的监控和管理,确保公司资金的安全和合理使用。
同时,我也将积极寻求降低成本、提高收入的途径,为公司的发展做出更大的贡献。
感谢领导对我的信任和支持,我将会继续努力,不断提高自身的业务水平,为公司的发展贡献自己的力量。
谢谢!。
出纳员工作绩效考核表0226
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出纳员工作绩效考核表0226出纳员工作绩效考核表姓名:职位:部门:部门经理评分:【评分标准】优秀:分(90-100)个点;出色地完成工作任务,积极主动解决问题,工作成绩突出,对部门发展有积极贡献。
良好:分(75-89)个点;较好地完成工作任务,能够按时保质完成工作,态度积极,能够独立解决简单问题。
合格:分(60-74)个点;能够完成基本工作任务,但在一些细节和问题处理上,存在一定差距,需要改进。
不合格:分(0-59)个点;工作任务完成差,不积极主动解决问题,不能按时保质完成工作。
【考核内容】1. 工作态度与工作纪律:包括遵守公司制度规范、工作效率、耐心细致等。
2. 财务管理能力:包括资金收付、结算核算、会计制度遵守、风险防控等。
3. 报表编制与财务分析:包括编制各类财务报表的准确性、分析能力、提供专业意见等。
4. 团队合作与沟通能力:包括有无积极参与团队合作、配合其他部门开展工作、沟通能力等。
【评分标准】1. 工作态度与工作纪律(25%):(1)能够遵守公司制度和规范,按时上下班,不早退不迟到。
()(2)工作态度积极,工作中保持良好心态,不将个人情绪带入工作中。
()(3)工作效率高,能够及时回复来往单位及个人的咨询和反馈。
()(4)工作认真细致,不拖延工作,能够按时保质完成工作。
()2. 财务管理能力(35%):(1)能够准确、及时地进行资金收付管理,做到账务清晰明了。
()(2)具有结算核算的能力,能够熟练操作各类会计核算软件。
()(3)遵守会计制度和规定,能够合理使用、保护公司资金财产。
()(4)具备风险防控意识,能够及时发现和处理财务风险。
()3. 报表编制与财务分析(25%):(1)能够准确编制财务报表,包括资产负债表、利润表等。
()(2)具备一定的财务分析能力,能够根据财务数据提供专业意见。
()(3)会计判断准确性高,财务数据的准确性得到积极评价。
()(4)能够根据公司战略和经济形势进行财务规划和预测。
出纳工作总结报表
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出纳工作总结报表
作为公司的出纳,我认真负责地完成了一年的工作,现在是时候总结一下我的
工作成果并提交出纳工作总结报表了。
在过去的一年里,我不仅仅是简单地处理了公司的财务工作,更是在日常工作
中不断提高自己的能力和水平。
我每天都要处理大量的收支款项,确保公司的财务数据准确无误。
我还负责与银行、客户、供应商等各方进行资金结算,保证公司的资金流动顺畅。
同时,我还要及时准确地编制各类财务报表,为公司的经营决策提供可靠的依据。
在这一年中,我不仅仅是完成了日常工作,还在不断地学习和提高自己的能力。
我参加了各种财务会计培训,学习了财务会计的理论知识和实际操作技巧。
我还利用业余时间自学了一些财务软件,提高了自己的工作效率和准确性。
通过这一年的努力,我取得了一些成绩。
公司的财务数据准确无误,资金流动
顺畅,各项财务报表及时准确地提交给了相关部门。
同时,我也得到了公司领导和同事的认可和赞扬,他们对我的工作给予了高度的评价。
在未来的工作中,我会继续努力学习和提高自己的能力,不断提高自己的工作
水平,为公司的发展做出更大的贡献。
同时,我也会继续保持对工作的热情和责任心,为公司的财务工作做出更大的贡献。
总的来说,我对自己在过去一年里的工作成绩感到满意,我相信在未来的工作中,我会继续努力,取得更好的成绩。
同时,我也会继续保持对工作的热情和责任心,为公司的财务工作做出更大的贡献。
希望领导和同事们能够继续支持和信任我,让我继续为公司的发展做出更大的贡献。
出纳工作分析表
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表一:
从事岗位名字
出纳
有无兼职
无
我的上级岗位名字
后勤主管
我的部门名字
运营中心
下级的岗位
无
岗位任职资格要求
年龄:22岁—35岁
性别:女优先
籍贯:西峡
学历:大专
婚姻状况:不限
经验要求:一年以上出纳工作经验,
知识要求:有会计资格证,了解相关会计法律法规
能力要求:熟悉操作财务软件,原则性强
其他要求:无
表二:
重要性
具体工作
占用时间%
1
负责运营中心和管理中心现金收纳管理工作,每天下班前向集团财务上交所收现金
35%
2
负责公司报账手续与集团财务的对接工作,在接收报账手续后,1日内完成报账
30%
3
负责编制公司各种流动资金报表,准确率100%
15%
4
负责汇总公司经营日报工作,次日10点前上报议或组织的培训,培训通过率95%以上
10%
财务出纳评价表
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1、工作态度积极,主动思考问题(5分)
2、工作责任感强,勇于担当(5分)
3、工作落实到位,发现问题及时整改。(5分)
4、上传下达,对上级安排的工作执行力强,对自己安排的工作具体落实(5分)
20
系密切协同。(5分)
2、对接银行沟通联系较好;与集团内部单位对接人员沟通联系较好。(5分)
10
总分
财务出纳评价表
姓名:评价人:
评价项目
分值
评价要点
得分
出纳工作履职(60分)
60分
1、按时、按要求审核各类付款单、报销单等单据,完成付款流程;(5分)
2、按时完成系统账务处理,出具各类财务报表;(10分)
3、原始凭证整理、编号、装订等;(5分)
4、按要求开票、报税;(5分)
5、学校统一和零星收款、催缴各项费用、整理并统计各项收费数据,打印或开具收费发票;(10分)
6、办理银行存现、转款、工资代发等工作,核对银行账户、校易收、支付宝等资金数据,每日提供资金日报表;(10分)
7、整理收费数据,创建收费账单;(5分)
8、原材料对账单整理、审核。(10分)
出勤及例会
10分
1.积极参加集团财务中心、部门召开各种会议。(5分)
2.按照学校考勤制度出勤。(5分)
10
工作态度
出纳岗位工作分析
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出纳岗位工作分析钟琳摘要:通过对出纳岗位工作内容的分析,总结出出纳工作应承担的职责权限及风险和出纳工作中存在的问题,探讨如何加强出纳岗位管理。
关键词:出纳;职责权限;风险防范;岗位管理一、出纳岗位的基本职责和权限出纳岗位是财务会计控制工作的重要环节,明确出纳岗位职责和权限,是做好出纳工作的基本条件。
(一) 根据《会计法》等财会法规,结合公司相关制度和实际工作情况,出纳岗位的主要职责包括:按照国家和企业有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务;及时编制资金报表,按期汇报资金收支情况;保管库存现金、票据和各种有价证券的安全与完善;保存有关印章、空白票据等,并及时最好相关的使用和注销登记。
(二) 出纳岗位的工作内容:1、负责贯彻执行国家及公司有关货币资金管理的制度规定。
2、负责公司现金、银行存款日记账的记录及管理。
3、负责公司各银行账户资金的核对工作。
4、负责办理经费的支付和结算工作。
5、按规定将每日营业收入存入指定银行,并做好相关记账工作。
6、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、空白支票、空白收据、信用卡及有价证券。
7、负责管理本部门图书统计及借阅工作,并做好相关借阅记录。
8、完成公司及部门领导交办的其他工作。
(三) 出纳岗位的权限:严格执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假的行为;参与货币资金收支计划编制及定额管理;管好、用好货币资金。
(四) 出纳岗位的限制:设计现金和银行存款的收支,尤其是支付。
必须由会计主管人员和财务部门负责人审核、批准,出纳方可办理;工资、奖金及各种福利的发放,须经人事部门核算并审批后,方可办理;对库存现金应做到日清、日结、日核对,保证账实相符,会计主管人员应随时抽查盘点,日常工作尽量减少现金大额收支行为,以银行首付为主。
二、出纳岗位的特殊性和风险防范出纳岗位涉及的是现金收付、银行结算等具体业务活动、而这些又直接关系到职工个人、企业的经济利益,工作除了差错,将会造成不可挽回的损失。
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7
每一周与物业财务核对代欠代付款项(核对及时、准确)
5%
8
每月定点上填报统计数据与统计局,月初税务申报(申报及时、在规定时间内完成,合理避税)
10%
9
每月与各个银行对账,填写对账单(每月x日前完成,准确率100%)
5%
10
每年6月或7月贷收卡年检
5%
11
负责领导交代的临时事务
5%
工作分析表(出纳)
表一:
从事岗位名字
出纳
有无兼职
无
我的上级岗位名字
财务经理
我的部门名字
财务部
下级的岗位
无
岗位任职资格要求
年龄:22-30岁
性别:不限
籍贯:不限
学历:大专及以上学历,会计、财务管理等相关专业
婚姻状况:不限
经验要求:三年以上工作经验,其中有一年以上同岗位工作经验
知识要求:熟悉国家税法等相关财经法规、 掌握现代企业现金、银行结算常识
能力要求:取得会计上岗资格证,熟悉操作办公软件熟悉操作财务软件
其他要求:工作责任心强,具备良好的商业保密意识
表二:
重要性
具体工作
占用时间%
1
掌握银行存款与现金,每日上报财务经理银行存款表,做到日结月结(每日x点前上报,准确率100%)
5%
2
每日核实销售票据,清点现金,随时掌握数据情况(每日x点前完成核实,及清点工作,准确率100%)
5%
3
完成员工费用报销(准确、无差错,报销)
10%
4
月初上传每月支付利息、汇总表,月底与会计核对银行帐及库存现金(每月x日前,提交汇总表,准确率100%)
15%
5
月底与销售出纳核对当月销售数据,并上传销售汇总表与财务经理(每月x日前,完成数据统计,准确率100%)
15%
6
每月核实社保与医保表,做工资表并发放工资,发放提成、奖金等,做公积金表(每月x日前,完成工资表、公积金表,x日前发放工资,做到及时、准确)