采购付款申请表
采购付款申请表
采购付款申请表
申请日期：XXXX年XX月XX日
申请人：XXX
1. 采购订单号：XXXXXXXX
2. 供应商名称：XXXXXX有限公司
3. 商品/服务名称：XXXX
4. 采购数量/规格：XX件/XX规格
5. 采购单价/费用：XX元/件
6. 采购总价/费用：XX元（大写：XX万XX千XX百XX拾元整）
7. 付款条件与期限：货到验收合格后X个月内付款，需开具增值税专用发票。
8. 发票信息：
- 发票号码：XXXXXX
- 开票日期：XXXX年XX月XX日
- 税号：XXXXXXXXXXXX
- 开户行及账号：XXXXXXXXX
9. 验收情况：已完成验收，质量符合要求，同意付款。
备注：以上信息核对无误，同意支付款项。
请领导审批。
申请人签字：XXX
审批人签字：XXX（财务部）
审批人签字：XXX（采购部）
审批人签字：XXX（总经理）。
付款申请单01范文
付款申请单01范文付款申请单01范文尊敬的财务部门我是[姓名]，工号[工号]，现就付款申请单01向贵部门提出申请。
根据公司规定，我需要向贵部门申请支付以下费用：1.劳务费：XXXX元2.办公用品费用：XXXX元3.差旅费：XXXX元我将分别解释上述费用的申请原因和金额：1.劳务费：我公司于[日期]雇佣了[姓名]先生/女士作为临时工。
根据双方签订的劳务协议，对方已经完成了本次工作，并提供了相关的工作报告和服务单据。
合同规定的劳务费用为[金额]元。
2.办公用品费用：我公司在[日期]进行了一次办公室用品的采购。
该次采购包括了笔记本电脑、打印机、复印纸等办公基本用品。
这些办公用品是为了提高员工的工作效率和质量而必需的。
根据供应商提供的发票和报价单，本次采购的办公用品费用为[金额]元。
3.差旅费：我公司派遣了[姓名]先生/女士前往[地点]参加[会议/培训交流]。
这次差旅于[日期]到[日期]，总计[天数]天。
差旅费包括了交通、住宿和餐费等。
根据员工提供的差旅费报销表、发票和凭证，本次差旅费用为[金额]元。
为了确保付款流程的准确性和透明性，我已准备了以下材料：1.付款申请单01：详细列出了上述费用的项目、金额和申请原因，并附有相应的支持文件；2.劳务协议：包括了劳务工作的具体内容、合同金额和付款条款；3.采购发票和报价单：为办公用品费用提供了明确的金额和项目信息；4.差旅费报销表、发票和凭证：我们提供了员工在差旅期间产生的费用明细和相关票据。
我对贵部门一贯的高效和准确工作深感赞赏，我相信我所提供的材料已经足够使你们审核和批准这笔付款申请。
非常感谢！祝好！[姓名]。
付款申请表
付款申请表
部 门
申 请 人
日 期
年 月 日
付款事由
付款金额
大写： ￥:
收款单位名称
付 款 属 性
开 户 银 行
预付款（订金)
余额
质保金
全款
账 号
付 款 方 式
发票号码
发票类型
采购部意见
财务部审核意见
总经理审批意见
年 月 日
年 月 日
年 月 日
注意事项：本表由申请人依业务发生情况据实填写,由业务部门负责人初审签字，经财务负责人审核再呈总经理审批同意后，由财务部据本表办理相关
申 请 人
日期
年 月 日
付款事由
付款金额
大写： ￥：
收款单位名称
付 款 属 性
开 户 银 行
预付款(订金)
余额
质保金
全款
账 号
付 款 方 式
发票号码
发票类型
采购部意见
财务部审核意见
总经理审批意见
年 月 日
年 月 日
年 月 日
注意事项：本表由申请人依业务发生情况据实填写，由业务部门负责人初审签字，经财务负责人审核再呈总经理审批同意后,由财务部据本表办理相关付款手续。
采购办付款申请报告
报告编号：XX2022-00X报告日期：2022年X月X日一、报告背景根据我国政府采购法及相关法律法规的规定，为确保采购工作的顺利进行，提高资金使用效率，现将我办近期采购项目付款申请报告如下：二、采购项目概述1. 项目名称：XX单位XX设备采购项目2. 项目编号：XX2022-00X3. 采购方式：公开招标4. 采购预算：人民币XXX万元5. 采购内容：本项目共需采购XX台XX设备，包括但不限于设备型号、数量、技术参数等。
6. 采购时间：2022年X月X日至2022年X月X日三、付款申请原因1. 根据合同约定，供应商应在项目验收合格后30日内收到付款。
2. 经项目验收小组对采购设备进行验收，确认设备符合合同约定，质量合格。
3. 供应商已按照合同约定，将设备运至指定地点，并完成设备安装、调试及试运行工作。
4. 采购办已对供应商提供的发票、合同、验收报告等相关资料进行审核，确认无误。
5. 付款申请符合我国政府采购法及相关法律法规的规定。
四、付款金额及支付方式1. 付款金额：人民币XXX万元，为本次采购项目的全部款项。
2. 支付方式：采用银行转账方式支付，具体账户信息如下：账户名称：XX单位账号：XXX开户行：XX银行行号：XXX五、资金来源本次采购项目的资金来源为XX单位年度预算资金。
六、风险评估及应对措施1. 风险评估：本次付款申请涉及的资金较大，存在一定的风险。
2. 应对措施：（1）严格执行合同约定，确保付款条件满足合同要求。
（2）加强对供应商的履约监管，确保设备质量和服务水平。
（3）完善内部审批流程，确保资金使用安全。
七、结论综上所述，本次采购项目付款申请符合我国政府采购法及相关法律法规的规定，资金来源明确，风险可控。
为保障采购项目的顺利进行，特提出以下付款申请：1. 付款金额：人民币XXX万元2. 付款时间：2022年X月X日3. 付款方式：银行转账请领导审批，并按照相关规定办理付款手续。
敬请领导予以审批！附件：1. 采购合同2. 验收报告3. 发票4. 付款申请审批表采购办2022年X月X日。
付款申请表范本
申请日期： 申请人签名
年 月日 部门
付款日期： 编号
年月日
用途
款项类别
项目
收款人全称
联系人
联系电话
开户行
开户账号
申请付款内容
地址 银行识别码
币种
RMB
金额
大写
汇款方式
现金 本票
转账 汇票ຫໍສະໝຸດ 支票电汇其他（ ）
是 本次付款 是否预付
否 已付比例
已预付
未付款
是否到款
是 否
应付款总额
大写
合同编号
合同金额
相关附件信息
发票号
发票金额
入库单号
到货金额
跟进记录
部门主管/ 负责人签名
财务部门签名
集团财务部董 事 审批
年 月日
复核部门
年 月日
集团CEO 主管审核
集团董事长
年 月日
审核
年 月日 年 月日 年 月日
付款申请表
申请日期：
年月日
项目名称
付款单位
收款单位
付款金额
开户银行
银行帐户
付款方式
□支票 □电汇 □现金 □其它
发票情况 □增票 □普票 □收据 □其它
采购产品：
采购时间：
年月日
联系人及电话：
付款事由 付款条件：□货到付款 □款到发货 □账期 天 □其它
货款说明：
申请人
复核
经办人
出纳
总经理
付款申请单
申请日期：
年月日
项目名称
付款单位
收款单位
付款金额
开户银行
银行帐户
付款方式
□支票 □电汇 □现金 □其它
发票情况 □增票 □普票 □收据 □其它
采购产品：
采购时间：
年月日
联系人及电话：
付款事由 付款条件：□货到付款 □款到发货 □账期 天 □其它
货款说明：Leabharlann 申请人复核经办人
出纳
第1页
总经理
第2页
付款申请表
申请日期： 申请日期： 项目名称 付款单位 收款单位 开户银行 付款方式 □支票 □电汇 □现金 □其它 采购产品： 采购产品： 采购时间： 采购时间： 年 月 日 联系人及电话： 联系人及电话： □账期 天 □其它 付款金额 银行帐户 发票情况 □增票 □普票 □收据 □其它 年 月 日
付款条件： 付款事由 付款条件：□货到付款 货款说明： 货款说明：
□款到发货
申请人
复核
经办人
出纳
总经理
付款申请单
申请日期： 申请日期： 项目名称 付款单位 收款单位 开户银行 付款方式 □支票 □电汇 □现金 □其它 采购产品： 采购产品： 采购时间： 采购时间： 年 月 日 联系人及电话： 联系人及电话： □账期 天 □其它 付款金额 银行帐户 发票情况 □增票 □普票 □收据 □其它 年 月 日
付款条件： 付款事由 付款条件：□货到付款 货款说明： 货款说明：
□款到发货
申请人
复核
经办人ห้องสมุดไป่ตู้
出纳
总经理
第 1 页
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银行付款申请单表模
发票未来 □ 发票已来 □
业务摘要 合同未付款 金额（大写） 拾 小写： 元
万
仟
佰
拾
元
角
分
总经理：
财务负责人：
复核：
部门领导：
经办人：
xxx 有 限 公 司
银 行 付 款 申 请 单
申请日期： 年 月 日 付款类别： 1.□采购 2.□工程 3.□储运 4.其他______________ 单位：元
全称 收 款 汇入行名称 单 位 银行账号
发票是否到位 发票已来 发票号码 合同编号 及金额 合同已付款
发票未来 □ 发票已来 □
业务摘要 合同未付款 金额（大写） 拾 小写： 元
万
财务负责人：
复核：
部门领导：
经办人：
xxx有 限 公 司
银 行 付 款 申 请 单
申请日期： 年 月 日 付款类别： 1.□采购 2.□工程 3.□储运 4.其他______________ 单位：元
全称 收 款 汇入行名称 单 位 银行账号
发票是否到位 发票已来 发票号码 合同编号 及金额 合同已付款
委托付款申请表
委托付款申请表
项目名称
单位领导签名：
立项申请表编号
申请单位
（盖章）
采购编号
年 月 日
项目合同总金额
￥元，
人民币：佰拾万仟佰拾元角分
付款期数共（ ）期 本次为第（ ）期
委托
付款
金额
￥元，
人民币：佰拾万仟佰拾元角分
收款单位
开户银行
银行账号
退回采购单位剩余金额
￥元，
人民币：佰拾万仟佰拾元角分
收款单位金额合计
￥元，
人民币：佰拾万仟佰拾元角分
采购经理
审批意见
签名： 时间：
财务经理
审批意见
签名： 时间：
总经理
审批意见
签名： 时间：
资金支付申请表
物资采购付款申请单
的，财务部门可拒绝付款。
工程（劳务）分包付款申请单
的，财务部门可拒绝付款。
“已支付金额”含拨付的货币资金，已转的甲供材料、设备，已转的各类代缴款项。
机械、房屋租赁付款申请单
注：本表是付款的必备依据之一，财务部门据以付款。
未填制本表或表中各项内容填列不全的，财务部门可拒绝付款。
资金支付申请单
编号：年月日
注：本表是付款的必备依据之一，财务部门据以付款。
未填制本表或表中各项内容填列不全的，财务部门可拒绝付款。
“已支付金额”含拨付的货币资金，已转的甲供材料、设备，已转的各类代缴款项。
付款申请表
付款申请表
部门
Hale Waihona Puke 申请人日期年月日付款事由
付款金额
大写:￥:
收款单位名称
付款属性
开户银行
预付款(订金)
余额
质保金
全款
账号
付款方式
发票号码
发票类型
采购部意见
财务部审核意见
总经理审批意见
年月日
年月日
年月日
注意事项：本表由申请人依业务发生情况据实填写，由业务部门负责人初审签字，经财务负责人审核再呈总经理审批同意后，由财务部据本表办理相关付款手续。
有限公司
付款申请表
部门
申请人
日期
年月日
付款事由
付款金额
大写:￥:
收款单位名称
付款属性
开户银行
预付款(订金)
余额
质保金
全款
账号
付款方式
发票号码
发票类型
采购部意见
财务部审核意见
总经理审批意见
年月日
年月日
年月日
注意事项：本表由申请人依业务发生情况据实填写，由业务部门负责人初审签字，经财务负责人审核再呈总经理审批同意后，由财务部据本表办理相关付款手续。
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员工买材料填付款申请书
尊敬的财务部：您好！我是公司XX部门的员工，负责日常的材料采购工作。
近日，根据部门工作需要，我已完成了材料的采购，现将相关款项申请如下，请您予以审批。
一、采购情况概述1. 采购目的：为确保部门工作的正常进行，提高工作效率，根据工作需求，本次采购材料主要用于以下项目：（1）办公用品：包括打印纸、胶带、文件袋、文件夹等；（2）设备耗材：包括打印机墨盒、硒鼓、电池等；（3）维修配件：包括电脑、打印机等设备的维修配件。
2. 采购时间：2022年X月X日至2022年X月X日。
3. 采购方式：通过正规渠道，与供应商进行洽谈，签订采购合同。
二、采购明细及金额1. 办公用品：共计采购XX件，总价为人民币XX元。
2. 设备耗材：共计采购XX件，总价为人民币XX元。
3. 维修配件：共计采购XX件，总价为人民币XX元。
三、付款方式1. 付款时间：本款项申请批准后，于2022年X月X日前支付。
2. 付款方式：银行转账，具体账户信息如下：账户名称：XX公司开户银行：XX银行账号：XXXXXXX行号：XXXXXXX四、申请理由1. 采购材料是公司正常运营的必要支出，有助于提高公司整体工作效率。
2. 本次采购材料质量合格，价格合理，符合公司采购规定。
3. 采购材料已按时到货，并经过验收，符合采购要求。
综上所述，为确保公司正常运营和员工工作需求，特向财务部申请支付本次采购材料款项。
请予以审批，并尽快办理付款手续。
敬请审批！申请人：XX部门：XX部门日期：2022年X月X日附件：1. 采购合同2. 采购明细表3. 付款申请表。
付款申请款及审批表
项目（工程类）付款申请及审批表
合同号：付款选项（□预付款√进度款□履约金）填表时间：年月日货币单位：元
附注： 1、该表格的审批权限流程根据立集字2012(133)号文件审批权限进行编制；2、此表仅限于项目付款的审批；3、根据立集字2012（133）号文件审批流程要求单项＜200万最终审批权限为总指挥，单项≥200万的最终审批权限为第一副总裁；4、该表格的最终保管人为现场办公室资料员；5、表格前五行由施工单位自填并盖章，后交建设方资料员办理请款手续；6、后附《项目承包合同》复印件、费用批准报告或完成项目量清单、项目联系单、项目签证单等资料。
3南宁市政府采购货物服务履约证明和资金支付申请表
年月日年月日
市财政局业务科室或政府采购监督管理办公室（盖章）：
经审核，申请付款手续完整。
负责人：审核人：经办人：
年月日年月日年月日
1．本表一式四份（供应商、采购人、财政局业务科室或采购办、支付中心各1份）。2．采购人和供应商资料栏的填写内容必须是打印机打印，否则，财政不受理支付申请。
其中
预算内资金：
预算科目
预算外资金：
其他资金
其他：
预算科目
自筹：
供应商资料(供应商填写)
供应商全称
（公章）
开户行全称
账号
供应商地址
联系人
联系电话
验收结论：
（货物验收应遵照国家有关标准或行业标准，随货物所附资料应备齐全）
是否按时交货（按时或不按时）：，数量、质量是否满足合同要求（满足或不满足）：。验收是否合格（合格或不合格）：。
附件三
南宁市政府采购货物服务履约验收证明和
资金支付申请表
第一联财政国库支付联填表时间：年月日
政府采购项目资料（采购人填写）
采购人ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ盖章）
以下货物已验收完毕，请予以支付。
项目编号：
市财政局政府采购审批编号：〔〕NCC/号
项目名称
数量
单价
合同总价
累计
已支付金额
本次申请
支付金额
采购方式
合计
本次申请支付合计（大写）
其中
预算内资金：
预算科目
预算外资金：
其他资金
其他：
预算科目
自筹：
供应商资料(供应商填写)
供应商全称
（公章）
开户行全称
工程采购申请表
采购申请表
编号:采购（）号
采购内容
材料名称
规格型号
数量
单位
预计采购价格
采购材料对应成本目标内容
采购申请用途
申请人:
申请人：
申请部门负责人:
申请部门负责人：
附件
申请部门分ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ领导:
成本部
采购材料是否在成本预测目标内:□是、□否；
采购方式:□比价、□小额招标、□招标、□集团采购、
□零星采购
4.固定资产申购应按相关规定判断是否报控股总部；
部门负责人:
部门负责人：
成本工程师:
财务部
采购材料付款方式:现金□、银行转帐□；
部门负责人:
部门负责人：
总经理助理
副总经理
总经理
是否报广州管理总部
□是□否
广州管理总部
成本总监
财务总监
总经理
注: 1.本表为内部文件,不得外传,会签完成后原件存成本部；
2.请会签人员注明签署日期；
3.10万元以上的工程直接采购需报管理总部总经理审定后进入采购程序；
采购付款申请表new
采购付款申请表
单位：元艺施FK-ACG06—
采购材料货用项目
采购人采购合同价合同号支付工程款
性质
□预付款□进度款□结算款□保修金款
收款单位
收款银行收款帐号
本次付款计算方式：（附送货清单，且有项目负责人签字等内容）
经办人：日期：
收款单位(章)
或个人(签字)：
年月日采购部或经营部：
年月日
工程部：
年月日
财务部：
年月日
总经理：
年月日
本次付款人民币部额（大写：拾万仟佰拾元角分（￥）财务填写签名
采购付款申请表
单位：元艺施FK-ACG06—
采购材料货用项目
采购人采购合同价合同号
支付工程款
性质
□预付款□进度款□结算款□保修金款
收款单位
收款银行收款帐号
本次付款计算方式：（附送货清单，且有项目负责人签字等内容）
经办人：日期：
收款单位(章)
或个人(签字)：
年月日采购部或经营部：
年月日
工程部：
年月日
财务部：
年月日
总经理：
年月日
本次付款人民币部额（大写：拾万仟佰拾元角分（￥）财务填写签名。
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购付款申请表
说明：采购付款申请单指申请付款给供货商的书面单据形式，要求明确列出付款的各项内容（如日期、部门、申请项目、申请金额、付款 明细、审批人、经办人、部门经理、财务负责人、总经理），一般是通过内部审批后由财务部门按照此单据来支付款项。（内含自动计算 公式，所列数据为模拟数据）
37000 13000 7300 16000 32800 1600 58000 70000 30000
3000
20000
33%
7000
20000
50%
2700
40000
80%
4000
40000
67%
7200
20000
33%
400
58000
97%
2000
20000
25%
30000
0
0%
10000
20000
部门负责人/采 购部经理
总经理审批
版权所有： 北京未名潮管理顾问有限公司
实收 本次付 数量 款比例
本次应付款
本次应付款开 本次应付款未 到期应支付金 到期应支付比
票金额
开票金额
额
例
2000 67% 1000 50% 500 20% 1000 33% 2000 67% 100 3% 3000 75% 5000 100% 2000 67%
40000 20000 10000 20000 40000 2000 60000 100000 40000
付款单位名称
申请人
部门
编制时间
收款供应商名称
地址
银行账号
开户行
合同编号
联系人
电话
序号
物资名称
规格型号 单位
合同 数量
单价
1
3000 20
2
2000 20
3
2500 20
4
3000 20
5
3000 20
6
3000 20
7
4000 20
8
5000 20
9
3000 20
合同额
60000 40000 50000 60000 60000 60000 80000 100000 60000
33%
10
1500 20
30000
500 33%
10000
9000
1000
20000
67%
合计
¥600,000.00
¥342,000.00 ¥274,700.00 ¥67,300.00 ¥258,000.00
应付款合计（人民币大写）
佰拾万仟佰拾元角分
付款期限
付款方式
合同、单据说明ห้องสมุดไป่ตู้其附件
其它说明 付款申请人 财务部复核