营业收支月报表Excel模板
餐饮业 月度收入支出费用报表EXCEL模板
)店（ 0
）月份月度报表
收入总额
0
三、费用 总支出额 1.大库分摊费 2.财务分摊费 3.店电费 4.店水费 5.店电话费 6.宿舍电费 8.宿舍水费 9.工资表总额 10.中途结算工资 11.押金返还 12.员工奖金/补助 13.地税 14.店房租 15.宿舍房租 16.代办健康证 17.日常招待 18.节日送礼 19.员工打折优惠 20.赔偿 21.车费/差旅费 22.医药费 23.物料消耗 24.维修费用 25.添加设备费用 26.工程款
( 制表人： 一、收入 总营业额 A: 本月日均营业额 B：上月日均营业额 C：本月比上月上升/下降额 D：本月比上月上升/下降率 1.主营业额收入 菜金 锅底 酒水 餐巾纸 打包袋 油炸类 自助调料 2.营业外收入 废品款 每万元所买营业废品款 〔2〕 废油 每万元所买营业废油款（斤） 〔3〕酒水空瓶2.大库货款 3.酒水 4.液化气 5.菜单 6.员工餐(总） A：员工餐（菜金） B: 员工餐（大米） 7.餐巾纸 8.收银纸 9.自购 10.色拉油 每万元所用色拉油量（斤） 毛利润率：
支出总额
0
#DIV/0!
收支月报表模板
单位名称：[填写单位名称]
报表日期：XXXX年XX月XX日
一、收入部分
收入项目
金额（元）
备注
主营业务收入
其他业务收入
投资收益
补贴收入
政府补贴、项目资助等
营业外收入
非经常性收入，如处置资产
其他收入
填写具体项目
收入总计：
二、支出部分
支出项关的成本
4.
5.
其他需要说明的事项：
6.
编制人：[填写编制人姓名]
审核人：[填写审核人姓名]
批准人：[填写批准人姓名]
注：以上模板仅供参考，具体收支项目可根据单位实际情况进行调整。报表中的数据应确保真实、准确、完整。
其他业务成本
与其他业务直接相关的成本
税金及附加
如增值税、所得税等
销售费用
销售、市场推广等费用
管理费用
行政、人力资源等费用
财务费用
利息、手续费等
营业外支出
非经常性支出，如捐赠
其他支出
填写具体项目
支出总计：
三、收支结余
收入总计 - 支出总计 = 收支结余
四、备注
1.
本月收支情况简述：
2.
3.
异常收支情况说明：
公司月度收支明细表
公司月度收支明细表
公司月度收支明细表通常包含以下列信息：
1.日期：交易发生的日期。
2.项目：收入或支出的类别，如销售收入、工资支出、租金等。
3.金额：与项目相对应的具体金额。
4.备注：有关交易的额外信息或说明。
下面是一个简单的公司月度收支明细表的示例：
日期项目金额备注
2023-03-01 销售收入100,000 销售产品A
2023-03-02 工资支出50,000 员工工资
2023-03-05 租金支出15,000 办公室租金
2023-03-10 市场推广费用20,000 广告投放
2023-03-15 其他支出5,000 办公用品购买
... ... ... ...
请注意，这只是一个示例，实际的公司月度收支明细表可能包含更多的项目和详细信息，具体格式可能因公司而异。
重要的是保持一致性和清晰度，以便准确地记录和追踪公司的财务活动。
黑色立体现金收支月报表excel模板
单位名称：单位：万元时间：销售额备用金其 他合计材料费工资差旅费伙食费其 他合计1月15060302406520101015120120鲁佩2月16550102255020510893132鲁佩3月1502030200802020101514555鲁佩4月20080403208025151510145175鲁佩5月1205020190504012101012268鲁佩6月1054025170703017201515218鲁佩7月80551014555251015511035鲁佩8月1533015198805020121017226鲁佩9月55302010570401588141-36鲁佩10月1284530203553530221015251鲁佩11月1003025155602010141411837鲁佩12月1356010205304015202012580鲁佩合计154155026523567453651791661401595761鲁佩收 入 金 额支 出 金 额日 期结存金额出纳员核对企业现金收支月报表某某有限责任公司2017/12/20系列1-5050 100150 200 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月公司全年净营业额一览50 100 1502001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月1501651502001201058015355128100135655080 80507055 8070556030各月销售额与材料费分析系列1 系列21月2月3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 0200 400 12各月收支对比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月。
公司全年每月每季度营业外收支预算表(财务报表模板)
2.4债务重组损失
2.5捐赠支出
2.6罚款支出
2.7非常损失
2.8其他
合计
三、营业外收支净额
营业外收支净额
四、现金净流量
现金收入
现金支出
现金净流量
制表人:
审核人:
审批人:
年度一公司营业外收支预算表
单位：万元
项目
上年实际
本年预
算
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
1月
2月
3月
4月
5月
6月
合计
7月
8月
9月
合计
10月
11月
12月
一、营业外收入
1.1固定资产盘盈
1.2处置固定资产净收益
1.3出售无形资产收益
1.4罚款净收入
1.5其他
合计
二、营业外支出
2.1固定资产盘亏
2.2处置固定资产净损失
收支月报表(A4打印,图表展示,自动算)
结余目标设置>>
7月收入
7月收入
7月支出7月支出 7月结余7月结余
34000.00
150000.00 34000.00
150000.00
完成率 辅助
116000.10106000.00
日期 2018年7月1日 2018年7月2日 2018年7月3日 2018年7月4日 2018年7月5日 2018年7月6日 2018年7月7日 2018年7月8日 2018年7月9日 2018年7月10日 2018年7月11日 2018年7月12日 2018年7月13日 2018年7月14日 2018年7月15日 2018年7月16日 2018年7月17日 2018年7月18日 2018年7月19日 2018年7月20日 2018年7月21日 2018年7月22日 2018年7月23日 2018年7月24日 2018年7月25日 2018年7月26日 2018年7月27日 2018年7月28日 2018年7月29日 2018年7月30日 2018年7月31日
支出 ￥7,000.00 ￥5,000.00 ￥4,000.00 ￥2,000.00 ￥6,000.00 ￥5,000.0
38.67%
38.67%
61.33%
今日总结
星期 星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 星期一 星期二
收入 ￥30,000.00 ￥20,000.00 ￥10,000.00 ￥18,000.00 ￥22,000.00 ￥30,000.00 ￥20,000.00
月份统计财务收支统计图表
10月 39000 20000 19000
11月 38000 17000 21000
12月 28000 12000 16000
合计 458000 253000 205000
1—12月盈利占比环形图
8% 6% 8%
10% 5%
9% 11%
10% 6%
12%
10% 5%
财务收支统计表
7月 52000 28000 24000
财务收支统计表
月份 收入 支出 盈利
1月
2月
3月
24000
39000
21000
11000
23000Βιβλιοθήκη 1100013000
16000
10000
收入 支出 盈利
4月 44000 22000 22000
5月 38000 18000 20000
30000
6月 42000 31000 11000
25000
20000
15000
10000
5000
0
10000 20000 30000 40000 50000 60000
0
财务收支统计表
月份 收入 支出 盈利
1月
2月
3月
24000
39000
21000
11000
23000
11000
13000
16000
10000
收入 支出 盈利
4月 44000 22000 22000
5月 38000 18000 20000
月份1月2月3月4月5月6月收入240003900021000440003800042000支出110002300011000220001800031000盈利130001600010000220002000011000财务收支统计表财务收支统计表0100002000030000400005000060000收入支出盈利050001000015000200002500030000月份1月2月3月4月5月6月收入240003900021000440003800042000支出110002300011000220001800031000盈利1300016000100002200020000110000100002000030000400005000060000收入支出盈利0500010000150002000025000300007月8月9月10月11月12月合计520004100052000390003800028000458000280002900031000200001700012000253000240001200021000190002100016000205000财务收支统计表财务收支统计表685111051261091081112月盈利占比环形图盈利7月8月9月10月11月12月合计520004100052000390003800028000458000280002900031000200001700012000253000240001200021000190002100016000205000685111051261091081112月盈利占比环形图盈利