公司财务预算管理表格完整

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公司财务预算管理表格
一、预算申请表
编号：月日单位：
审核人：填表人：
二、预算核算办法表
拟定日期：
续表
三、预算表
年月日
四、预算控制表
预算编号：月份：
预算科目：预算金额：
五、预算统计表
月份：部门：
总经理：填表：
六、资金来源运用比较表
日期：年月
七、资金来源运用预算表
核准：复核：制表：
说明：1．年报性质。

2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。

八、资金调度计划表
九、物料预算计划表
十、管理费用预算表
续表
复核：制表：
十一、制造成本预算表
十二、销售预算表
复核：制表：
十三、损益预算检核表
十四、收支预计表
_______年____月单位：万元
主管：经办人：
十五、支出预计明细汇总表
十六、收入及支出金额预计表
日期：____月____日
付款期
项目
月日月日月日月日月日月日
收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计
贴现贷款预计其他借款预计
支付金额
资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额
现金银行存款
总经理：经理：会计：填表：
十七、一般管理费预算差分析表
部门：月份：年月
十八、现金收支预算表
经理：填表：
十九、资本支出预计表
年月份资料提供部门：
经理：制表：
注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。

2．表列数字系指当月付现金数。

二十、企业年度费用预算分析表
采购计划与预算管理表格
一、直接材料采购预算表
编号：填表日期：年月日
二、年度原材料采购预算表
编号：填表日期：年月日
三、物料采购现金预算表
审批：填表：
四、物料定期采购计划表
填表日期年月日页次：
五、订单采购计划表
编号：填表日期年月日
六、月度材料采购计划表
编号：填表日期：年月日
七、物品年度采购计划表
编号：制表人：
制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日
八、物品申购表编号：
九、请购单（内购）
核准：经办：
十、设备采购申请表
十一、采购变更申请表
十二、采购变更审批表
编号：申请日期：年月日
制表人：：
十三、采购审核表
填表日期：年月日
十四、材料采购记录表
填表日期：年月日
十五、采购月报表
月份：年月填表日期年月日
十六、单件产品采购统计表
产品品名：填表日期：年月日
十七、原材料采购数量排名表
费用预算管理办法
1．目的
为了加强分公司费用预算管理，落实集团公司下达的年度费用预算指标，特制定本办法。

2．适用范围
本办法适用于环保分公司所有市场费用、项目（执行）管理费用、项目售后费用及分公司综合管理部、质量安全部、工程技术部、项目管理部、计划合同部、市场开发部、商务采购部、技术中心等8个部门的管理费用。

3．定义
3.1 市场费用是指项目前期市场开发人员为项目跟踪、宣传、推介、投标、合同签订等发生的开支，包括其他专业人员协助、参与市场开发或投标发生的差旅等费用，但不包括咨询费及中标服务费等。

中标服务费据实报销，不作考核。

3.2项目（执行）管理费用是指为项目执行发生的房租水电、办公家具、办公用品、现场宣传牌及标志牌、现场交通、固定、会议、招待、差旅、劳保、设计联络会等费用。

不仅包括《项目现场费用报销暂行规定》（CHEC.DS-CM-CM-008）中规定的六类费用，还包括设计联络会费用、公司其他员工到现场服务发生的差旅费用，但不包括国外技术支持方的技术提成费及设备监造费。

3.3 项目售后费用指项目执行完毕（一般指168试运完成后6个月）后在售后服务期间发生的差旅、招待费用。

3.3 部门费用是指部门发生的培训、资料、招待、交通、会议等费用。

分公司所有员工（包括项目经理）通讯费用纳入综合管理部部门预算统一管理。

3.4固定资产：本文特指由综合管理部采购的电脑、打印机、机、对讲机、照相机、硬盘等用于项目执行的资产。

此部分由综合管理部统一采购，由项目部按规定租用，并承担租用费用或经综合管理部同意后由项目经理采购。

4．预算管理程序
4.1 费用预算的编制及立项
分公司根据集团公司下达的费用控制指标，逐层分解，向各预算主体下达次级年度费用预算控制指标。

在次级年度费用预算控制指标的指导下各预算主体编制、申报费用预算。

4.1.2 部门费用由部门经理按年度申报费用预算，经计划合同部审核后报公司领导审批。

4.1.3 市场费用由市场开发部按年度申报费用预算，年度预算按总额控制。

4.1.4项目（执行）管理费用在项目立项时由项目经理申报费用预算，经项目管理部、计划合同部审核后报分公司领导审批。

项目（执行）费用预算按项目全过程编制，预算开始时间为项目执行工作开始时间，预算截至时间为项目完成168小时试运结束后6个月。

4.1.5项目售后费用预算由工程技术部按年度申报，经计划合同部审核后报公司领导审批，年度预算按总额控制。

费用预算报审的同时，由预算主体办理预算立项手续，明确项目组人员名单和项目预算起止时间。

预算立项申报表审批后，报综合管理部录入预算名称、项目组成员名单，设置报销流程并负责日常管理。

计划合同部负责费用预算金额的录入及管理。

4.2费用预算的变更
预算下达后原则上不再调整。

发生不可预见开支的或有充足理由的，可以提出预算调整申请报公司审批。

费用预算变更包括预算金额变更、截至时间变更和项目组成员变更。

4.4 费用预算的结转
费用预算结转时间为12月26日17：00整开始，自此当年的费用预算全部结转，年度结转期间停止费用报销，最迟在次年1月1日8：30前按新的预算开始报销。

部门管理费用、市场费用、项目售后费用一年一结，年结年清。

项目（执行）费用在年终时按年度结转，项目执行完成转售后服务时作最终结算结转。

年度结转时，当年结余可用于下一年度的补亏，当年亏欠也可由下一年度的结余弥补。

5．考核
5.1 预算执行的提醒和停止报销
当预算中的单项超支时或当开支额度超出时间进度时，报销系统出现超支提醒信息；报销系统出现超支提醒信息；当预算总额超支时，报销系统停止报销；预算负责人书面说明原因报公司审查，公司作出调整预算或继续停止报销的决定。

5.2 预算结余或超额开支的，根据公司相关办法进行考核。

6．其他
6.1 本管理办法由计划合同部和综合管理部负责解释和修订。

6.2 本办法自颁布之日起执行，分公司原有关于规范办公用品、固定资产购置、现场租车的相关文件继续有效。

2009-12-1
附件：
1、费用预算分类树图
3、市场费用预算立项申报表
4、项目（执行）费用预算立项申报表
5、项目售后费用预算立项申报表（执行转售后）
6、项目售后费用预算立项申报表（年度）
6、费用预算变更申请表
7、项目（执行）管理费用预算申报标准表
8、部门管理费用预算申报标准表
附件2：预算立项表——市场前期费用预算立项表
市场费用预算立项申报表
申报时间：
说明：1、市场费用预算分年度申报，根据公司下达的年度预算总额控制。

2、附件：市场费用预算表（按市场开发部制定的格式填报）。

附件3：项目（执行）费用预算立项申报表
项目（执行）费用预算立项申报表
申报时间：
说明：1、预算截至时间为项目168小时试运完成后6个月，若项目计划168时间与合同工期不一致的，作说明。

2、附件1：项目情况调查表。

3、附件2：项目（执行）费用预算表。

附件4：项目售后费用预算立项申报表（执行转售后）
项目售后费用预算立项申报表（执行转售后）
申报时间：
说明：1、此表用于项目由执行转向售后服务时的售后费用预算申报，由工程技术部填报，年中申报时仅申报当年预算。

附件5：项目售后费用预算立项申报表（年度）
项目售后费用预算立项申报表（2021年度）
申报时间：
说明：1、项目售后预算按年度申报。

公司总经理：主管副总：计划合同部：工程技术部：
附件6：费用预算变更申请表
费用预算变更申请表
说明：变更申请批准后报计划合同部和综合管理部录入数据并存档，仅预算金额变更的可只报计划合同部。

附件8：部门管理费用预算申报表
分公司总经理：主管副总经理：计划合同部：部门经理：。