公司财务预算管理表格完整

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公司财务预算管理表格

一、预算申请表

编号：月日单位：

审核人：填表人：

二、预算核算办法表

拟定日期：

续表

三、预算表

年月日

四、预算控制表

预算编号：月份：

预算科目：预算金额：

五、预算统计表

月份：部门：

总经理：填表：

六、资金来源运用比较表

日期：年月

七、资金来源运用预算表

核准：复核：制表：

说明：1．年报性质。

2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。

八、资金调度计划表

九、物料预算计划表

十、管理费用预算表

续表

复核：制表：

十一、制造成本预算表

十二、销售预算表

复核：制表：

十三、损益预算检核表

十四、收支预计表

_______年____月单位：万元

主管：经办人：

十五、支出预计明细汇总表

十六、收入及支出金额预计表

日期：____月____日

付款期

项目

月日月日月日月日月日月日

收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计

贴现贷款预计其他借款预计

支付金额

资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额

现金银行存款

总经理：经理：会计：填表：

十七、一般管理费预算差分析表

部门：月份：年月

十八、现金收支预算表

经理：填表：

十九、资本支出预计表

年月份资料提供部门：

经理：制表：

注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。

2．表列数字系指当月付现金数。

二十、企业年度费用预算分析表

采购计划与预算管理表格

一、直接材料采购预算表

编号：填表日期：年月日

二、年度原材料采购预算表

编号：填表日期：年月日

三、物料采购现金预算表

审批：填表：

四、物料定期采购计划表

填表日期年月日页次：

五、订单采购计划表

编号：填表日期年月日

六、月度材料采购计划表

编号：填表日期：年月日

七、物品年度采购计划表

编号：制表人：

制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日

八、物品申购表编号：

九、请购单（内购）

核准：经办：

十、设备采购申请表

十一、采购变更申请表

十二、采购变更审批表

编号：申请日期：年月日

制表人：：

十三、采购审核表

填表日期：年月日

十四、材料采购记录表

填表日期：年月日

十五、采购月报表

月份：年月填表日期年月日

十六、单件产品采购统计表

产品品名：填表日期：年月日

十七、原材料采购数量排名表

费用预算管理办法

1．目的

为了加强分公司费用预算管理，落实集团公司下达的年度费用预算指标，特制定本办法。

2．适用范围

本办法适用于环保分公司所有市场费用、项目（执行）管理费用、项目售后费用及分公司综合管理部、质量安全部、工程技术部、项目管理部、计划合同部、市场开发部、商务采购部、技术中心等8个部门的管理费用。

3．定义

3.1 市场费用是指项目前期市场开发人员为项目跟踪、宣传、推介、投标、合同签订等发生的开支，包括其他专业人员协助、参与市场开发或投标发生的差旅等费用，但不包括咨询费及中标服务费等。中标服务费据实报销，不作考核。

3.2项目（执行）管理费用是指为项目执行发生的房租水电、办公家具、办公用品、现场宣传牌及标志牌、现场交通、固定、会议、招待、差旅、劳保、设计联络会等费用。不仅包括《项目现场费用报销暂行规定》（CHEC.DS-CM-CM-008）中规定的六类费用，还包括设计联络会费用、公司其他员工到现场服务发生的差旅费用，但不包括国外技术支持方的技术提成费及设备监造费。

3.3 项目售后费用指项目执行完毕（一般指168试运完成后6个月）后在售后服务期间发生的差旅、招待费用。

3.3 部门费用是指部门发生的培训、资料、招待、交通、会议等费用。分公司所有员工（包括项目经理）通讯费用纳入综合管理部部门预算统一管理。

3.4固定资产：本文特指由综合管理部采购的电脑、打印机、机、对讲机、照相机、硬盘等用于项目执行的资产。此部分由综合管理部统一采购，由项目部按规定租用，并承担租用费用或经综合管理部同意后由项目经理采购。

4．预算管理程序

4.1 费用预算的编制及立项

分公司根据集团公司下达的费用控制指标，逐层分解，向各预算主体下达次级年度费用预算控制指标。在次级年度费用预算控制指标的指导下各预算主体编制、申报费用预算。

4.1.2 部门费用由部门经理按年度申报费用预算，经计划合同部审核后报公司领导审批。

4.1.3 市场费用由市场开发部按年度申报费用预算，年度预算按总额控制。

4.1.4项目（执行）管理费用在项目立项时由项目经理申报费用预算，经项目管理部、计划合同部审核后报分公司领导审批。项目（执行）费用预算按项目全过程编制，预算开始时间为项目执行工作开始时间，预算截至时间为项目完成168小时试运结束后6个月。