店铺财务规章制度
店铺执行财务制度
店铺执行财务制度第一章总则为规范店铺内部财务管理，保障店铺资金安全，提高经营效益，特制订店铺执行财务制度。
该制度适用于店铺所有内部财务管理活动，并由店铺财务部门负责监督执行。
第二章财务人员管理1. 店铺应设立专门的财务部门，由经验丰富的财务人员组成，负责店铺财务核算、报表编制、资金管理等工作。
2. 财务人员需具备相关专业知识和经验，并定期参加培训，不断提升自身能力。
第三章财务核算1. 店铺财务核算应按照会计法规定的要求进行，确保财务数据真实、准确。
2. 店铺应制定财务预算和计划，定期进行财务分析，及时发现问题，采取有效措施解决。
第四章资金管理1. 店铺应建立健全的资金管理制度，包括资金存管、收付款等流程，并严格执行。
2. 店铺应定期进行资金清算，确保资金安全，防止风险。
3. 店铺可以根据业务需要，设立专门的备用金账户，用于临时资金周转。
第五章税务管理1. 店铺应遵守税法规定，及时申报、缴纳税款，保证合规经营。
2. 店铺应建立税务档案，并定期进行整理和归档，以备查验。
第六章财务报表1. 店铺应按照会计准则要求编制财务报表，包括资产负债表、利润表等。
2. 店铺应及时完成财务报表的审计工作，并在规定时间内向相关主管部门报送。
第七章资产管理1. 店铺应建立资产管理制度，包括资产登记、盘点等工作，确保资产安全、完整。
2. 店铺应根据资产使用情况，及时对资产进行维护、保养，延长使用寿命。
第八章违规处理1. 对于违反店铺财务制度的行为，店铺应严肃处理，包括警告、扣工资、解除劳动合同等措施。
2. 店铺应建立投诉渠道，接受员工对财务管理工作的监督和建议，并进行及时处理。
第九章附则1. 本制度自颁布之日起生效，如有需要修改，应经店铺经理同意后执行。
2. 本制度未尽事宜，由店铺财务部门负责解释。
以上为店铺执行财务制度的主要内容，店铺全体员工应遵守并执行，确保店铺财务管理工作的顺利进行。
财务制度 店面
财务制度店面第一章总则第一条为规范店面的财务管理，保证经营稳健，制定本财务制度。
第二条本财务制度适用于店面的所有财务管理工作。
第三条店面的财务管理应坚持合法合规、严谨细致的原则，确保资金安全和效益最大化。
第四条店面的财务管理工作应当遵守国家相关法律法规，并做到规范、透明、诚信、独立。
第五条店面应当建立健全财务管理制度，落实相关财务人员的责任及权利。
第六条店面应当建立健全财务档案管理制度，确保重要财务资料的保存完好。
第七条店面应当加强财务监督，及时发现并解决财务管理中的问题。
第八条店面应当加强财务培训，提升相关财务人员的业务水平和素质。
第二章预算管理第九条店面财务预算应当保证真实、合理、准确。
第十条店面应当按照《年度预算编制须知》规定编制预算，明确收支项目、预算金额及使用范围。
第十一条店面应当根据实际情况和经营计划不断调整预算，保证收支平衡。
第十二条店面应当建立预算执行监控机制，加强预算执行情况的汇报和分析。
第十三条店面应当建立健全预算管理制度，规范预算编制、执行和监控流程。
第三章财务核算管理第十四条店面应当建立健全会计核算体系，保证会计数据的真实性和准确性。
第十五条店面应当按照《企业会计准则》和相关规定，编制会计报表。
第十六条店面应当建立会计档案管理制度，确保会计档案的完整性和安全性。
第十七条店面应当加强会计核算监督，确保会计核算工作的质量和效率。
第十八条店面应当加强财务信息披露，保证相关利益相关方了解财务情况。
第十九条店面应当建立健全财务分析制度，对财务数据进行科学分析和评估。
第四章资金管控第二十条店面应当建立健全资金管理制度，保证资金安全和有效利用。
第二十一条店面应当建立健全收支结算制度，规范资金流动和支付管理。
第二十二条店面应当加强现金管理，确保现金资金的安全和合理使用。
第二十三条店面应当加强银行账户管理，确保银行账户的安全和监督。
第二十四条店面应当加强应收账款管理，及时清理坏账，减少逾期风险。
店铺财务制度都有哪些方面
店铺财务制度都有哪些方面
一、财务管理岗位设置及职责分工
店铺财务制度应明确财务管理人员的职责和权限，包括财务经理、会计主管、出纳等各个
岗位的设置及职责分工，避免职责不清和内部流程不畅的情况发生。
二、财务基础工作流程
店铺财务制度应规范财务基础工作的流程，包括日常凭证填制、账务处理、报表编制等，
确保财务数据的准确性和及时性。
三、资金管理制度
店铺财务制度应规定资金的使用、监管和管理制度，包括现金、银行存款、支付结算、资
金往来等方面，保障店铺资金的安全和合理利用。
四、费用管理制度
店铺财务制度应规范费用的发生、报销和核销流程，包括各种费用的管理标准、审批程序
和限额，避免费用的滥用和浪费。
五、税务管理制度
店铺财务制度应符合税法规定，规范纳税申报和税务处理流程，确保店铺的税务合规和安全。
六、固定资产管理制度
店铺财务制度应明确固定资产的购置、使用、保管和报废流程，包括资产清查、折旧核算、盘点管理等，确保固定资产的合理利用和保值增值。
七、利润分配和分红制度
店铺财务制度应规范店铺的盈利分配和分红流程，包括利润分配政策、分红条件和比例等，确保店铺盈利合理分配和稳定发展。
八、财务监督和内部控制
店铺财务制度应设立财务监督和内部控制机制，包括内部审计、风险管理、信息披露等，
确保店铺财务管理的合规性和透明度。
以上是店铺财务制度的主要方面，店铺可以根据自身情况和需要，进一步完善和细化各项
制度，确保店铺财务管理工作的顺利进行和有效控制。
店铺财务制度的建立和执行不仅有
助于规范财务管理行为，提高财务管理效率，还可以有效预防和化解财务风险，促进店铺
的稳健发展。
各店收银财务制度
各店收银财务制度一、总则1.为加强各店收银财务管理，规范收银工作流程，确保资金安全，特制定本制度。
2.各店收银财务制度适用于所有门店，所有收银人员必须遵守执行。
3.各店财务部门负责监督收银工作，定期检查核对各店的财务情况。
4.违反本制度的行为将受到相应处罚，包括警告、扣款、调岗、辞退等。
二、收银流程1.每日开班前，收银人员需按时到岗并完成交接班手续。
接班人员需核对上一班的交班清单，并与实际款项进行核对。
2.每次交接班时，必须填写详细的交接班清单，包括实际收入、找零金额、收银错误情况等，由接班和交班双方签字确认。
3.收银人员在进行收款时，必须主动向顾客说明收款方式，并准确输入收款金额，保证无误。
4.收银人员不得私自使用折扣券、优惠券等减免款项，如需减免必须由主管批准，并在系统中录入。
5.在收银过程中如出现找零错误、顾客纠正等情况，收银人员应及时调整并记录在交接班清单中。
6.收银完毕后，必须进行日结，清点现金并核对系统余额，确保账目无误。
7.日结完成后需将财务报表交由主管签字确认，并如实记录在交接班清单上。
8.每日结束工作时，必须将现金和收款设备存放到指定安全柜中，并将柜子锁好。
三、资金安全1.收银柜台需设置相机监控设备，确保收银过程被完整记录。
2.收银人员不得随意调整柜台现金，如需调整必须经主管批准。
3.柜台现金不得单人操作，如需取款、存款等操作需有两名员工以上共同参与。
4.柜台现金必须定期进行清点核对，确保现金的准确性。
5.如出现现金短缺、溢款等情况，必须及时报告财务部门并进行调查处理。
6.收银人员不得私自将现金带离柜台，禁止私存现金。
四、其它规定1.收银人员需遵守公司相关规定，不得漏报、误报财务数据。
2.收银人员不得私自接受顾客礼物、红包等，一经发现将追究责任。
3.收银人员需定期接受公司财务培训，提高财务管理水平。
4.收银人员必须保持良好的工作态度，保证服务质量和工作效率。
五、附则本制度自颁布之日起生效，如有需要修改将另行通知。
小商店财务制度范本
小商店财务制度范本第一章总则为规范小商店的财务管理，确保财务工作的准确、规范和安全运行，特制定本制度。
第二章财务管理机构小商店的财务管理机构由总经理指导，设职能部门、执行部门及监督部门，分工明确，各司其责。
1. 职能部门：负责财务规划、预算编制、决策支持等职能。
2. 执行部门：负责财务日常操作、会计凭证的录入、报表的编制等具体工作。
3. 监督部门：独立监督对职能部门和执行部门的工作进行审计、检查，保证财务管理工作的合规性和有效性。
第三章财务制度小商店的财务管理需遵循以下制度：1. 财务预算制度：每年底定年度财务预算，根据实际情况及时调整。
2. 财务核算制度：按月、季度、年度进行财务核算，编制相应财务报表。
3. 财务审计制度：每年进行一次财务审计，对财务数据的真实性、完整性进行审查。
4. 资金管理制度：合理安排资金使用，确保资金的安全和流动性。
5. 税收管理制度：遵守税法规定，按时、足额缴纳各项税费。
第四章财务管理流程小商店的财务管理流程包括以下环节：1. 资金收付：接收和支付资金需有专人负责，按规定程序进行，确保资金安全。
2. 会计凭证：每笔收支需有凭证，做到真实、完整、准确。
3. 财务报表：按时、准确地编制财务报表，上报职能部门和监督部门。
4. 审计检查：及时对日常财务工作进行审计检查，及时发现问题，并采取纠正措施。
第五章财务风险管理小商店需要建立健全的财务风险管理制度，识别和控制各类风险，确保财务安全。
1. 市场风险：随时关注市场情况，及时作出对策。
2. 资金风险：合理安排资金使用，确保流动性。
3. 信用风险：谨慎选择合作伙伴，加强信用管理。
4. 法律风险：遵守相关法律法规，规避法律风险。
第六章财务制度的执行和监督小商店的财务制度需严格执行，实施有效的监督和检查，确保财务工作的规范和安全。
1. 财务主管负责制：明确财务主管的职责，对其进行考核。
2. 内部审计制度：建立内部审计制度，对财务数据进行定期检查。
店铺账务管理制度范本
店铺账务管理制度范本第一章总则第一条为了加强店铺账务管理，规范财务行为，保障店铺的正常经营，根据国家有关法律法规，结合店铺实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于店铺的财务核算、资金管理、成本控制、税务申报等各项财务活动。
第三条店铺账务管理应遵循合法、合规、公正、透明的原则，确保财务信息的真实、准确、完整。
第四条店铺财务部门是账务管理的责任部门，负责组织实施本制度的各项规定，确保店铺财务活动的合规性。
第二章财务核算第五条店铺应建立健全财务核算体系，包括会计账簿、财务报表等，确保财务核算的完整、连续、准确。
第六条店铺应按照国家统一的会计制度，采用权责发生制进行会计核算。
第七条店铺应定期进行财产清查，确保账实相符。
财产清查主要包括存货、应收账款、固定资产等。
第八条店铺应按照国家规定的期限，编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第三章资金管理第九条店铺应建立健全资金管理制度，确保资金的安全、有效、合规使用。
第十条店铺资金的收支应通过银行账户进行，严禁现金交易。
第十一条店铺应加强对备用金的管理，明确备用金的用途、额度、报销程序等。
第十二条店铺应加强对应收账款的管理，制定合理的信用政策，确保应收账款的及时回收。
第四章成本控制第十三条店铺应建立健全成本控制制度，合理控制成本，提高经营效益。
第十四条店铺应加强对成本核算的管理，确保成本核算的准确、完整。
第十五条店铺应加强对成本费用的管理，区分成本和费用，合理控制成本费用。
第五章税务申报第十六条店铺应按照国家税收法律法规，按时足额缴纳各项税费。
第十七条店铺应建立健全税务申报制度，确保税务申报的真实、准确、完整。
第十八条店铺应加强对税务风险的管理，及时了解税收政策变化，合理规避税务风险。
第六章监督与检查第十九条店铺应建立健全财务监督与检查制度，对财务活动进行监督与检查。
第二十条店铺应定期进行财务审计，评估财务活动的合规性、有效性。
第二十一条店铺应加强对财务人员的培训与管理，提高财务人员的业务水平、职业道德。
咖啡厅财务规章制度
咖啡厅财务规章制度第一章总则第一条为规范咖啡厅财务管理，确保财务安全，提高经营效率，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于咖啡厅内所有与财务管理相关的工作人员。
第三条咖啡厅财务管理原则：合法、规范、安全、高效。
第二章财务管理组织第四条咖啡厅设立财务部门，负责全面财务管理工作。
财务部门应有专业财务人员组成，负责会计、统计、资金管理等工作。
第五条咖啡厅应设立财务监督委员会，由厅长或副厅长担任主任，负责对财务部门的工作进行监督。
第六条咖啡厅应每年组织一次全员财务管理培训，提高员工的财务管理水平。
第三章财务管理制度第七条咖啡厅应按照国家相关法律法规和财务会计准则，建立健全财务管理制度。
第八条咖啡厅财务管理制度包括会计制度、统计制度、资金管理制度、报销制度等。
第九条咖啡厅应定期进行财务审计，确保财务数据的真实性和准确性。
第十条咖啡厅应建立财务档案管理制度，妥善保存财务相关文件和资料。
第四章资金管理第十一条咖啡厅应建立资金预算管理制度，确保资金使用的合理性和安全性。
第十二条咖啡厅应建立资金监督制度，加强对资金使用情况的监督和检查。
第十三条咖啡厅应定期进行资金核对，确保资金流入、流出的准确性。
第五章财务报告第十四条咖啡厅应按照规定的时间，编制财务报告，并及时报送相关部门。
第十五条咖啡厅应建立财务报告审核制度，负责对财务报告进行审查和确认。
第六章稽核检查第十六条咖啡厅应定期进行内部稽核检查，发现问题及时整改。
第十七条咖啡厅应接受有关部门的财务审查，配合外部稽核工作。
第七章处罚措施第十八条对违反财务管理制度的人员，采取相应的处罚措施，包括警告、记过、记大过等。
第十九条对违法违规行为，咖啡厅将追究法律责任。
第八章附则第二十条本规章制度自颁布之日起执行。
第二十一条本规章制度解释权归咖啡厅财务监督委员会。
第二十二条本规章制度未尽事宜，参照相关法律法规处理。
咖啡厅财务规章制度，制定目的是规范财务管理，实行严格管理，增强财务透明度，提高经营效率和风险控制能力。
店面财务管理制度(3篇)
店面财务管理制度（3篇）下面是作者为大家整理的店面财务管理制度（3篇）,供大家参考。
店面财务管理制度（通用3篇）店面财务管理制度篇1总则1、为了规范店面的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
2、本制度适用于东莞和能食品有限公司。
3、店面的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受总经办检查和监督。
4、店面应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。
一、资金审批制度1.总则(1)所有款项的支付，须经主管领导批准。
如果主管领导不在店内，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见;(2)往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须门店主管领导批准;(3)非正常经营业务调出资金须经过门店主管领导批准;(4)用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。
如遇特殊情况须经门店主管领导批准。
2.行政费用支出管理制度(1)门店管理人员的费用报销，须经主管领导批准后财务方可报支;(2)涉及应酬等非正常费用，须经主管领导批准。
3.差旅费开支制度(1)员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;(2)职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具;(3)职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准为___元/日。
②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人___元/日;市内交通费每人___元/日。
(4)实际报销金额超出补贴标准，需说明原因，报经主管领导审批后支付。
4.车辆维修费及汽油费管理制度(1)车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算;(2)车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。
需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用;(3)汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。
5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度(1)办公用具由办公室统一采购、管理;(2)办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况;(3)办公室财产台账为财务部附设账册;6.行政费用报销制度(1)行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;(2)员工报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付;(3)凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用现金者必须填写借款单。
店铺财务制度管理规定
店铺财务制度管理规定为了规范店铺财务管理，确保资金安全、合规经营，提高财务效益，特制定本财务制度管理规定。
一、总则1. 店铺财务管理制度依据国家有关法律法规和上级部门要求，结合店铺实际情况制定。
2. 店铺财务管理贯彻落实“收支两条腿走路、注重收入、严把支出”原则。
3. 店铺财务管理实行科学管理、预算管理、成本控制、风险防范和财务信息化。
二、财务管理组织结构1. 店铺设立财务部门，主要包括财务经理、会计、出纳等人员。
2. 财务部门主要职责包括财务预算、资金管理、成本控制、财务报表编制等。
3. 财务部门负责制定财务管理制度、会计制度、报销制度等，并进行监督落实。
三、资金管理1. 店铺应建立完善的资金管理制度，包括收款、付款、资金调度等方面。
2. 店铺每日应对当日收支情况进行统计和分析，并及时进行资金调度。
3. 店铺应建立健全的资金监管机制，确保资金安全。
四、预算管理1. 店铺应每年制定预算，包括资金预算、成本预算、收入预算等。
2. 店铺应按照预算执行情况进行动态管理，及时调整预算计划。
3. 店铺应对预算执行情况进行定期检查和评估，及时发现问题并解决。
五、成本管理1. 店铺应制定成本核算制度，包括直接成本、间接成本、管理成本等。
2. 店铺应对成本进行严格控制，削减浪费，提高效益。
3. 店铺应建立成本控制机制，监督成本执行情况，发现问题及时处理。
六、风险防范1. 店铺应建立风险管理制度，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。
2. 店铺应认真评估各项风险，采取措施降低风险，保障店铺持续稳定运营。
3. 店铺应定期对风险管理情况进行检查和评估，及时发现问题、解决问题。
七、财务信息化1. 店铺应建立财务信息系统，实现财务数据的自动化采集、处理、分析和报告。
2. 店铺应不断完善财务信息系统，提高系统性、可靠性、安全性。
3. 店铺应培训员工熟练使用财务信息系统，提高工作效率。
八、财务审计1. 店铺应每年进行内部审计，确保财务管理合规。
美容店内财务规章制度
美容店内财务规章制度第一章：总则第一条为规范美容店内财务管理工作，保障财务安全，提高财务管理效率，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于美容店内所有财务管理工作，包括财务管理人员、会计人员、出纳人员等。
第二章：财务管理岗位设置第三条美容店财务管理岗位设置应包括财务总监、会计人员、出纳人员等。
第四条财务总监负责美容店财务管理相关工作的领导和协调。
第五条会计人员负责美容店的日常会计核算工作。
第六条出纳人员负责美容店日常的资金管理工作。
第三章：财务管理制度第七条美容店应建立健全的财务管理制度，包括财务验证、报销、备忘录、凭证管理等。
第八条美容店财务验证工作应由专门的人员负责，确保财务数据的真实性和准确性。
第九条美容店财务报销工作应按照规定的程序和标准进行，必须经过财务总监审核。
第十条美容店应建立健全的备忘录制度，记录重要的财务事项，确保信息的完整性和安全性。
第十一条美容店凭证管理工作应认真维护，确保凭证的完整性和安全性。
第四章：财务汇报制度第十二条美容店应建立健全的财务汇报制度，包括日常财务报告、月度财务汇总、年度财务报告等。
第十三条美容店财务汇报工作应及时、准确、清晰，确保管理层对财务状况的了解和掌握。
第十四条美容店财务汇总工作应由会计人员负责完成，确保数据的真实性和完整性。
第十五条美容店财务报告应按照规定的程序和标准进行编制，并经过财务总监的审核后上报。
第五章：财务监督制度第十六条美容店应建立健全的财务监督制度，包括内部审计、财务审查等。
第十七条美容店内部审计工作应由专门的人员负责，对美容店的财务活动进行全面的检查和监督。
第十八条美容店应定期进行财务审查，确保财务管理工作的规范性和合法性。
第六章：财务安全制度第十九条美容店应加强财务安全管理，确保财务资产的安全和完整。
第二十条美容店内部财务资料必须保存完整，不得私自更改或破坏。
第二十一条美容店财务资产必须进行定期盘点，确保无遗漏或失误。
第二十二条美容店应建立健全的财务风险管理制度，及时应对财务风险。
店铺财务处理制度范本
店铺财务处理制度范本一、总则第一条为了规范店铺的财务行为，加强财务管理，确保资金安全和经济效益，根据国家有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于本店铺的财务管理工作，包括资金管理、收支管理、会计核算、财务报告等方面。
第三条店铺财务行为应遵守国家的法律法规和本制度，并接受店铺管理层的检查和监督。
第四条店铺应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。
第五条店铺财务部门应当履行财务管理的职责，做好财务计划、控制、监督、预算、分析和考核工作。
二、资金管理第六条店铺的资金管理应严格执行国家有关法律法规，确保资金的安全和合规。
第七条店铺的现金收支应建立严格的审批制度，明确现金收支的权限和程序，确保现金收支的合法性和准确性。
第八条店铺的银行存款应严格按照国家有关法律法规和银行的规定进行管理，确保银行存款的安全和合规。
第九条店铺应建立健全银行账户管理制度，明确银行账户的开户、销户、存款、取款、转账等操作程序和权限。
第十条店铺应建立健全银行存款对账制度，定期与银行进行对账，确保银行存款的准确性和完整性。
三、收支管理第十一条店铺的收支管理应严格执行国家有关法律法规，明确收支的权限和程序，确保收支的合法性和准确性。
第十二条店铺的收支应建立严格的审批制度，明确收支的审批程序和权限，确保收支的合法性和准确性。
第十三条店铺的收支应按照规定的程序和权限进行，经办人员应认真核对原始凭证的真实性和合法性，确保收支的准确性和完整性。
第十四条店铺的收支应通过财务核算系统进行记录和核算，确保收支数据的准确性和完整性。
四、会计核算第十五条店铺的会计核算应按照国家统一的会计制度进行，确保会计核算的准确性和合规。
第十六条店铺的会计核算应建立健全账务体系，包括日记账、总账、明细账、凭证等，确保账务的完整性和准确性。
第十七条店铺的会计核算应建立健全凭证管理制度，明确凭证的开具、审核、归档等程序和权限，确保凭证的真实性和合法性。
公司财务部门的规章制度(精选8篇)
公司财务部门的规章制度（精选8篇）公司财务部门的规章制度（精选8篇）1一、财务部安全管理规定1.认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定，结合财务工作进行定期安全检查，发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。
2.营业结帐完毕，财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人，锁入专用保险柜，店内务零散点不得存留现金过夜。
3.总出纳室为财务部重要部位，除专人在内工作外，其他无关人员不得入内。
4.财务人员去银行取现金、支票等，必须有专车接送，并由保安人员全程护卫，取送款中途不准任何无关人员搭车，未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。
5.计财部严禁存放私人现金及贵重物品。
各种钥匙印章指定专人保管，不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地方。
6.各部位营业收入的外汇，要按财务管理规定上缴入库，严禁私自套汇、转让。
7.出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。
总出纳查库时，必须与收款员主管一起进行。
保险柜只许用来存放备用金，不许私自放杂物等与工作无关的物品。
保险柜钥匙不许丢失，备用钥匙由总出纳保管，查库时备用。
8.财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要与保安部配合，对保险柜加封。
二、交际费用管理的有关规定为了保证企业的经济效益，加强成本费用管理，降低交际费用开支，酒店对交际费用支出做以下规定：1.全月交际费用总额支出不能超过营业总额的1%，，此项由计财部保证。
2.交际费用指标每月由计财部提出、并由总经理审定后下达到各部门。
3.交际费用分配比例：总经理室按下达指标40%执行，营业部按40%执行，其他部门按20%执行。
4.交际单的审批权限，由总经理或总经理助理级负责签批。
董事会交际单由董事会成员或计财部经理签批。
5.交际费在使用时必须由本部门填制交际请求单，注明请求交际部门的名称、客人或团体名称、招待日期及招待理由;由本部门经理和经办人签字，呈总经理或授权的总经理助理批示后方可使用。
店铺收银财务制度
店铺收银财务制度第一章总则第一条为规范店铺收银管理，加强财务监管，确保资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条店铺收银管理应遵循公开、公平、公正、安全的原则，履行管理者责任，保证资金安全，健全财务制度。
第三条店铺收银财务制度适用于店铺所有员工，包括但不限于收银员、财务人员等。
第二章财务管理第四条店铺应设立专门的财务管理部门，负责店铺的财务工作。
第五条店铺财务管理部门应当建立完善的财务管理制度，包括收款、付款、报账、结算等方面。
第六条店铺应定期对财务人员进行培训，提高其财务管理水平和工作能力。
第七条店铺应建立完善的财务档案，记录店铺的财务收支情况，以备查阅。
第八条店铺应制定合理的财务预算，确保资金安全、充分利用。
第九条店铺应按照国家相关法律法规规定的税收政策进行纳税申报。
第十条店铺应建立健全的内部审计制度，对财务管理工作进行定期审计。
第三章收银管理第十一条店铺应设立专门的收银管理部门，负责店铺的收银工作。
第十二条店铺收银管理部门应当建立完善的收银管理制度，包括收款、找零、报账、存款等方面。
第十三条店铺应定期对收银员进行培训，提高其收银技巧和服务水平。
第十四条店铺应建立完善的收银档案，记录店铺的日常收银工作情况，以备查阅。
第十五条店铺应建立完善的收银流程，确保资金安全、避免漏收漏报。
第十六条店铺应加强收银员的监督和考核，确保收银员遵守收银管理制度。
第十七条店铺应建立统一收银系统，对账、挂账、结账等日常操作规范。
第四章资金管理第十八条店铺应建立专门的资金管理部门，负责店铺的资金管理工作。
第十九条店铺资金管理部门应当建立完善的资金管理制度，包括资金存取、使用、结余等方面。
第二十条店铺应制定合理的资金预算，确保资金安全、合理使用。
第二十一条店铺应建立完善的资金监管制度，确保资金安全、避免挪用。
第二十二条店铺应定期对资金进行清查和盘点，确保资金数目准确。
第二十三条店铺应加强对资金的监督和管理，确保资金使用合理、合法。
网店公司财务规章制度
网店公司财务规章制度第一章总则第一条为规范网店公司的财务管理，提高财务管理效率，保障公司财务安全，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有网店公司的财务管理工作，全体员工必须严格遵守。
第三条网店公司的财务管理贯穿公司各项业务活动的始终，所有员工必须关注财务管理，共同维护公司的财务安全。
第四条公司财务管理部门是公司财务管理的责任主体，必须严格按照本规章制度的要求履行职责，确保公司的财务管理工作顺利进行。
第二章财务管理制度第五条公司财务管理部门必须建立健全的会计制度，规范所有财务活动的记录和报告。
第六条公司财务管理部门必须制定完善的预算管理制度，确保公司财务预算的合理性和有效性。
第七条公司财务管理部门必须建立完善的资金管理制度，合理安排公司资金的使用和管理。
第八条公司财务管理部门必须建立完善的报销制度，规范员工的报销流程和规定。
第九条公司财务管理部门必须建立完善的审计制度，保障公司财务信息的真实性和准确性。
第三章财务管理流程第十条公司财务管理流程包括日常记账、月度结账、季度报表、年度审计等环节。
第十一条公司财务管理流程必须按照规定的程序和要求进行，确保公司资金的安全和稳定。
第十二条公司财务管理部门负责制定具体的财务管理流程，明确各个环节的责任人和时间节点。
第十三条公司财务管理部门必须保障财务信息的及时性和准确性，确保公司领导和相关部门能够及时了解公司的财务状况。
第四章财务管理监督第十四条公司财务管理部门负责对各部门的财务活动进行监督和审查，发现问题及时处理。
第十五条公司领导层必须加强对财务管理工作的监督和检查，确保公司财务活动的合规性和规范性。
第十六条公司财务管理部门必须定期对公司的财务报表进行内部审计，确保财务信息的真实性和准确性。
第五章罚则和奖励第十七条对于违反本规章制度的行为，公司将根据情节轻重给予相应的处罚，包括警告、罚款、停职等。
第十八条对于严重违纪的员工，公司有权进行辞退处理。
第十九条对于严格遵守本规章制度的员工，公司将给予相应的奖励，包括表彰、奖金等。
关于直营店的财务制度
关于直营店的财务制度一、总则直营店是指由企业自己投资、管理的零售实体店铺，通过与消费者直接交易商品和服务，实现销售业绩的营销模式。
在现代零售业中，直营店作为企业自有的零售实体，其财务管理是至关重要的一环。
为了保障直营店的经营稳定和发展，建立科学合理的财务制度是必不可少的。
二、会计核算1. 会计周期：直营店的会计周期一般为一个月，以月为单位进行核算和分析。
2. 会计政策：直营店应制定明确的会计政策，遵循国家相关法律法规和会计准则，确保财务信息的真实、完整和准确。
3. 账务处理：直营店应建立健全的会计档案，及时记录和核算业务活动，包括销售收入、成本支出、管理费用等。
4. 资产管理：直营店应建立完善的资产清查制度，做好固定资产的登记、存档和报废手续，确保资产的安全和完整。
5. 财务报告：直营店应按照规定的时间和格式编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，向企业管理层和税务部门报告财务状况和经营成果。
6. 财务分析：直营店应定期进行财务分析，了解企业的盈利能力、偿债能力和经营风险，为管理决策提供可靠的依据。
三、成本控制1. 成本计算：直营店应建立成本核算体系，包括原材料成本、人工成本、制造费用和管理费用等，确保成本数据的准确性和可比性。
2. 成本分析：直营店应进行成本分析，了解产品成本构成和成本变动情况，找出成本管理的薄弱环节，及时采取措施进行改进。
3. 成本控制：直营店应通过降低成本、提高效率和优化供应链管理等措施，有效控制成本，提升盈利水平。
四、预算管理1. 预算编制：直营店应根据经营计划和市场需求，制定年度预算和月度预算，包括销售预算、成本预算、利润预算等。
2. 预算执行：直营店应严格执行预算计划，控制营业成本和费用支出，确保预算目标的实现。
3. 预算分析：直营店应定期对预算执行进行分析，与实际情况进行比较，找出偏差原因，及时调整预算计划。
五、风险管理1. 资金风险：直营店应合理规划资金运用和筹资方式，保持资金充裕和流动性，防范资金风险。
店铺收银财务制度内容
店铺收银财务制度内容一、总则为规范店铺的收银工作，提高资金使用效率，防范风险，保障店铺的正常运营，特制定本收银财务制度。
二、收银操作流程1. 收银员接待顾客，确认商品及价格后进行结账。
2. 查询商品信息，输入商品名称、数量、单价等信息，计算总金额。
3. 收银员向顾客说明支付方式，接受现金、POS机支付、刷卡支付等各种方式。
4. 收银员应当仔细核对收银金额，确认无误后给予顾客收据。
5. 每日结束工作之前，应当清点现金并对账，确保金额无误后进行交接班工作。
三、收银员职责1. 严格遵守收银操作流程，不得私自拿取现金或进行非法操作。
2. 负责每日收银工作，核对现金金额和实际销售额是否相符。
3. 保管好店铺的财务资料，确保账目清晰完整。
4. 发现异常情况时，及时上报主管，并按要求处理。
5. 做好每日交班工作，确保接班的收银员了解当日销售情况和现金金额。
四、收银员禁止行为1. 未经允许私自调整价格或退款。
2. 未经允许私自使用店铺现金进行有偿或无偿消费。
3. 与他人串通进行恶意操作或盗窃行为。
4. 在收银期间进行私人通讯或其他不相关工作。
五、现金管理1. 店铺现金应当由专人专用，严格按照规定进行管理。
2. 店铺现金应当定期进行清点核对，确保金额正确无误。
3. 收银员不得私自动用店铺现金，如有紧急需求应当及时向主管申请。
4. 店铺现金应当存放在指定的安全箱或银行账户中，确保安全。
六、财务记录1. 店铺应当根据实际情况建立完善的财务记录系统，及时记录每笔交易，确保账目清晰。
2. 店铺财务记录应当包括收入、支出、应收账款等内容，保证数据准确性。
3. 店铺应当设立专人进行财务记录及核对工作，确保不发生错误或漏项。
4. 店铺应当定期对财务记录进行复核，及时发现并解决问题。
七、风险防范1. 店铺应当建立健全的内部控制制度，加强对收银操作的监督和管理。
2. 店铺应当定期进行财务风险评估，及时制定应对措施。
3. 店铺应当保管好相关资料，确保不发生丢失或泄露。
商店的财务制度
商店的财务制度一、财务管理1.1 设立财务管理部门，分工明确，负责商店财务活动的安排、协调与监督，制定并执行财务管理办法和制度。
1.2 制定年度预算，包括销售、成本、费用、盈利等方面，确保商店财务运作的合理性和稳定性。
1.3 建立科学的财务档案管理制度，包括日常账务、报表、凭证等，确保各项财务信息的真实、完整、准确。
1.4 建立内部审计制度，对商店财务活动进行定期、不定期的审计，发现并纠正问题，确保商店财务活动的合规性。
1.5 加强对财务人员的培训和管理，提高其财务专业知识和道德意识，防止财务风险和失误发生。
二、收支管理2.1 建立完善的收款管理制度，规定收款人员的操作流程和规范，确保收款业务的安全和准确。
2.2 建立完善的付款管理制度，规定付款程序和权限，严格控制商店的付款范围和金额，预防财务风险。
2.3 做好往来款项的管理，及时核对应收应付账款，保持账务的清晰和准确。
2.4 建立资金汇总、使用和监督制度，进行资金的管理与监督，确保商店的资金安全和合规。
2.5 建立完善的票据、凭证管理制度，凭借票据、凭证的真实性和合法性，杜绝造假和违规行为。
三、资金管理3.1 资金的调动和使用必须合法合规，遵循相关法律法规和商店规章制度，确保资金的安全性和效益性。
3.2 做好资金的周转和监管，加强资金的保管和使用管理，确保资金的及时到位和有效利用。
3.3 建立完善的资金监控和风险防范制度，及时发现并解决资金风险和困难，确保商店财务活动的正常进行。
3.4 加强与金融机构的沟通和合作，妥善处理商店与金融机构之间的资金往来事务，保证商店的资金顺畅运转。
四、会计管理4.1 设立独立的会计部门，负责商店的会计核算、报表编制、财务分析等工作，保证财务信息的真实性和准确性。
4.2 遵循会计准则和会计政策，进行会计账务处理和记录，制定会计制度和办法，确保会计工作的规范和规范。
4.3 建立完善的会计核算和报表制度，及时编制和报送财务报表，确保商店经营情况的清晰和透明。
商店的财务制度范文
商店的财务制度范文一、总则本财务制度是为了规范商店财务管理工作，保障财务数据的真实性和准确性，保障商店财产安全，增强商店财务管理的科学性、规范性和透明度。
本财务制度适用于商店内所有财务工作人员以及相关部门。
二、财务管理机构商店设立财务部门，主要负责商店的财务管理工作。
财务部门应在商店总经理的领导下，按照商店的规章制度和相关法律法规开展工作。
财务部门应当负责编制和实施商店的财务管理制度，协助商店的经营管理工作。
三、财务人员管理商店的财务工作人员应当具备相关的会计、财务专业知识和技能，并且具有较强的责任心和保密意识。
商店应当加强对财务人员的教育培训，提高其业务水平和工作能力。
商店的财务工作人员不得擅自调整商店的财务数据，不得私自挪用商店的资金，不得参与商店的财务作假行为。
一经发现违规行为，商店有权采取相应的处罚措施。
四、财务核算商店应当建立健全的财务核算制度，按照财务会计准则和相关法律法规进行财务核算工作。
商店的财务核算工作应当及时、准确，保证财务数据的真实性和可靠性。
商店应当按照规定的程序，编制财务预算和年度财务报表，并及时向有关部门报送。
商店应当对商店的财务状况进行定期分析和评估，及时发现问题并采取相应的措施加以解决。
五、资金管理商店应当建立健全的资金管理制度，合理安排商店的资金使用和投资，保证商店的资金安全和流动性。
商店的资金管理应当依法合规，不得违反相关法律法规进行非法操作。
商店的资金应当存放在指定的银行账户，并定期进行资金清算和对账，确保资金的正常流转。
商店应当建立资金监督和审计机制，对商店的资金使用情况进行定期检查和审计。
六、费用管理商店应当建立健全的费用管理制度，合理控制商店的各项费用支出，有效提高商店的经济效益。
商店的各项费用支出应当按照规定的程序和标准进行核算和报销，不得存在违规行为。
商店的费用管理应当注重节约和效益，避免浪费和滥用。
商店应当及时结算各项费用，并对费用支出情况进行定期汇总和分析。
专卖店财务规章制度
专卖店财务规章制度第一条总则为规范专卖店财务管理和提高财务管理效率，根据国家相关法律法规和公司管理制度，制定本规章制度。
第二条财务管理体制1. 设立财务管理部门，负责专卖店的财务管理工作。
2. 设置专职财务人员，负责专卖店的日常财务处理。
3. 建立明确的财务管理程序，完善内部控制体系。
第三条财务管理人员1. 财务管理人员应具备相关专业知识和技能，熟悉财务管理制度。
2. 财务管理人员应遵守公司相关规定，忠实履行职责，严格保守财务信息。
3. 财务管理人员应积极主动，勤勉尽职，维护专卖店的财务利益。
第四条财务核算1. 提供真实、准确的财务数据，及时完成财务核算。
2. 建立科学、规范的财务核算制度，确保财务数据的可靠性和准确性。
3. 对财务数据进行定期审计，及时发现和纠正错误。
第五条财务预算1. 制定合理的财务预算方案，确保专卖店的财务目标得以实现。
2. 落实财务预算责任，对预算执行情况进行监控和分析。
3. 对财务预算进行动态调整，确保财务运作的稳定和有效。
第六条资金管理1. 建立合理的资金管理制度，保障专卖店的资金安全。
2. 完善资金监督制度，对资金流入流出进行严格监控。
3. 合理规划资金运用，提高资金利用效率，确保专卖店的正常运转。
第七条费用管理1. 严格控制专卖店的各项费用支出，确保费用的合理性和有效性。
2. 建立费用预算和核算机制，及时分析费用支出情况。
3. 对费用进行监督和分析，及时发现和解决问题。
第八条审计和监督1. 定期进行内部审计，发现并纠正财务管理中存在的问题。
2. 加强对专卖店财务管理的监督，确保财务活动的合法合规。
3. 定期向管理层汇报财务情况，接受上级领导的监督和指导。
第九条法律责任1. 财务管理人员应切实履行职责，如有违反规章制度或相关法律法规的行为，将受到相应的法律责任。
2. 对于故意或严重失误导致财务损失的行为，将追究相关人员的法律责任。
3. 对于违法违纪行为，将依法予以处理，维护专卖店的财务利益。
门店会计规章制度内容是什么
门店会计规章制度内容是什么第一章总则第一条为规范门店会计工作，提高财务管理水平，保障门店财务安全，特制定本规章。
第二条本规章适用于所有门店的会计工作，包括门店收支管理、财务报表编制、账务处理等方面。
第三条门店会计人员要严格遵守本规章制度，服从领导安排，按照规定规范操作，勤勉工作，以确保门店财务安全。
第四条门店财务制度的具体操作流程和细则，由门店财务部门制定，并不断完善和调整。
第二章门店会计岗位设置及职责第五条门店会计部门应设立会计岗位，并明确会计人员的职责及权限。
第六条门店会计主管应负责会计部门的日常管理工作，协助领导制定门店的财务政策，监督各部门的财务运作。
第七条门店会计人员要认真履行会计岗位职责，保障门店财务数据的准确性和完整性。
第八条门店会计人员要加强学习，不断提升自身的专业水平，适应门店财务管理的需要。
第三章门店会计操作流程第九条门店会计部门应按照国家相关规定，制定门店的会计操作流程，明确各种财务业务的处理办法。
第十条门店会计人员要按照会计操作流程的要求，认真履行各项制度，准确处理财务业务，保障财务数据的真实性。
第十一条门店会计部门应建立健全的会计监督和内部控制机制，对各项财务业务进行监督和审计。
第十二条门店会计部门应及时向领导汇报财务状况，提出合理建议，为门店的经营决策提供参考依据。
第四章门店财务报表编制及审计第十三条门店会计部门应按照国家有关规定，编制门店的财务报表，确保财务数据的真实性和完整性。
第十四条门店会计部门应建立健全的财务审核和审计机制，经常对财务报表进行检查和审计，及时纠正错误。
第十五条门店会计人员要严格遵守国家相关法律法规和政策，确保财务报表的合法合规。
第五章门店财务风险管理第十六条门店会计部门应建立健全的财务风险管理体系，及时发现和消除潜在的财务风险，确保门店财务安全。
第十七条门店会计人员要加强风险意识，严格执行财务风险管理措施，防范各种财务风险的发生。
第十八条门店会计部门要加强内部控制，建立健全的财务制度，提高门店的财务管理水平，为门店的可持续发展提供保障。
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店铺财务规章制度
总则
1、为了规范店面的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
2、本制度适用于东莞和能食品有限公司。
3、店面的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受总经办检查和监督。
4、店面应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。
一、资金审批制度
1.总则
(1) 所有款项的支付，须经主管领导批准。
如果主管领导不在店内，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；
(2) 往来款项的冲转(指非正常经营业务) ，须门店主管领导批准；
(3) 非正常经营业务调出资金须经过门店主管领导批准；
(4) 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。
如遇特殊情况须
经门店主管领导批准。
2•行政费用支出管理制度
(1) 门店管理人员的费用报销，须经主管领导批准后财务方可报支；
(2) 涉及应酬等非正常费用，须经主管领导批准。
3. 差旅费开支制度
(1) 员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；
(2) 职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具；
(3) 职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：
①房租标准为—元/日。
②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人_____ 元/日；市内交通费每人_ 元/日。
⑷实际报销金额超出补贴标准，需说明原因，报经主管领导审批后支付。
4. 车辆维修费及汽油费管理制度
(1) 车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算；
(2) 车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。
需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用；
(3) 汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。
5. 办公费用、会议费用及其他费用管理制度
(1) 办公用具由办公室统一采购、管理；
(2) 办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况；
(3) 办公室财产台账为财务部附设账册；
6. 行政费用报销制度
(1) 行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点 100元的零星开支；
(2) 员工报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付；
(3) 凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用现金者必须填写借款单。
借款
单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人；
⑷支票领用单、借款单必须由经办人填写，主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付；
(5) 其他有关费用及成本支出的程序以店面规定为准。
三、收银管理
(1) 票据管理：熟悉运用各种票据的正确使用方法并按规定认真填写开具有关票证，妥善保管好各种票据，不得遗失缺损。
(2) 货币现金管理：熟练收银业务，提高工作效率，认真核算、核对每一笔营业款项；具有鉴别钱币真伪能力，做到收银准确高效。
领班收银，出现收到假币的，由领班承担，承担方式从工资直接扣除。
对当日收取的营业现金应在当日下班前上缴，并做好收讫记录。
四、财务现金管理
(1) 任何项目的货币资金支出，必须做到收入有凭证，所有收入凭证(发票和收据)上必须有收缴人与收款人签章。
(2) 原单据底单对不上的不予对账；所有原欠款支付时，必须要签字原单和底单一起做支付凭证。
(3) 任何项目的货币资金支出，均必须取得原始凭证，否则不予支付。
⑷任何项目的货币资金支出，100元以内，需经过店长审核签字后，方可支付。
100元以上，必须经过经理审核签章后，方可支付。
(5)任何人不得以任何形式和借口挪用款项。
一经发现有挪用公款行为，立即做开除处理。
五、借款制度
为了加速店面流动资金周转，保证日常经营的正常开支，规范借款程序，特制定本制度。
(1) 店长实行定额备用金制度，店长备用金定额为1000元。
(2) 借款实行定额控制，前账不清、后账不借的原则。
(3) 店长应根据批准后的申购单采购商品，当商品金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经经理签字批准后方可借支。
(4) 其他人员因公借款时，应填写借款单，经经理签字批准。
六、销售款管理
(1) 门店所有的销售款必须由收银员收取，其他人员一律不得收取；
(2) 禁止门店任何人动用销售款；
(3) 对于已提货未付款的，需在销售单上注明。
七、退货
(1) 发生销售退货时，必须由原路径退回；
(2) 正常销售顾客退货发生时，收银员需开具销售退货单，并在退货单上注明货款是否退回，退回方式，退回金额。
八、库存商品盘存
(1) 盘点范围：门店仓库，门店营业厅存放的商品，大仓库的所有商品；
(2) 盘点周期：每月的最后一日月末营业结账后开始盘点；
(3) 盘点要求：所有数据以实物盘点数为准，严禁未经过实盘就以账面数代替商品的实存数；盘点表格内信息项不得随意更改，如确有需要必须在盘点表上确认签字，方能生效；发生盘亏、盘盈时，应查明原因，并在盘点表中注明，否则将追究其责任。
岗位职责
会计：
1) 贯彻执行公司的财务管理制度，并监督制度的执行情况。
2) 组织门店财务日常工作，指导和监督出纳、收银员的工作。
3) 协助门店店长把好门店进出货物的环节，审核出入库手续是否齐备，严格执行公司的有关规定,保证货物流转的安全有序。
4) 监督库房定期进行盘点、月终出具盘点报告。