财务发票收据管理制度 - 制度大全
公司收据发票管理制度
一、目的为规范公司财务管理工作，加强收据和发票的监督管理，确保公司资金安全，维护公司利益，根据《中华人民共和国税收征收管理法》和《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有涉及收据和发票的部门及个人。
三、职责分工1. 财务管理部门：（1）负责制定、修订和完善收据和发票管理制度；（2）负责收据和发票的购买、领用、开具、保管、销毁等工作；（3）负责对各部门收据和发票使用情况进行监督检查；（4）负责收据和发票的合规性审查，确保其真实、合法、有效。
2. 使用部门：（1）严格按照财务管理部门的规定领用、开具、保管收据和发票；（2）确保收据和发票的开具内容真实、准确、完整；（3）及时将收据和发票归档，妥善保管。
3. 人力资源部门：（1）负责员工入职、离职时收据和发票的清点、移交工作；（2）协助财务管理部门对员工收据和发票使用情况进行监督检查。
四、收据和发票的管理1. 收据和发票的购买：（1）公司财务管理部门根据实际需要，统一向税务机关购买收据和发票；（2）购买收据和发票时，必须符合国家法律法规和税务机关的规定。
2. 收据和发票的领用：（1）各部门需领用收据和发票时，应向财务管理部门提出申请；（2）财务管理部门审核申请后，按照实际需求发放收据和发票。
3. 收据和发票的开具：（1）开具收据和发票时，必须确保内容真实、准确、完整；（2）开具收据和发票后，应及时将原件归档，妥善保管。
4. 收据和发票的保管：（1）收据和发票应妥善保管，不得遗失、损坏；（2）各部门应定期对收据和发票进行清点，确保数量与实际使用相符。
5. 收据和发票的销毁：（1）收据和发票的销毁，应严格按照国家法律法规和税务机关的规定执行；（2）销毁前，应进行登记备案，并通知相关使用部门。
五、监督检查1. 财务管理部门对各部门收据和发票使用情况进行定期和不定期的监督检查；2. 对违反本制度规定的行为，将依法进行处理，并追究相关责任人的责任。
财务收据管理制度(4篇)
财务收据管理制度第一章总则第一条为规范财务收据管理，保障财务数据的真实和完整，根据国家有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于我司所有财务收据的管理。
第三条财务收据包括但不限于发票、收据、凭证等。
第四条财务收据管理的原则为真实、准确、完整。
第五条财务收据管理的目的是确保财务数据的真实性、可靠性和完整性，为公司财务决策提供可信的基础和依据。
第二章财务收据的生成和使用第六条凡是与我司间进行经济交易、资金往来的单位或个人，应当依法开具相应的财务收据，并及时交付我司。
第七条财务收据的开具应当标明以下内容：交易日期、交易对象、交易金额、交易内容、收据编号等。
第八条财务收据应当由开具方和收款方两方签字盖章后生效。
第九条我司在接收到财务收据后，应当及时将收据登记入账，并妥善保管。
第十条公司负责人应当对财务收据的合法性和真实性进行审查并签字确认。
第十一条我司应当对财务收据的使用情况进行监督和检查，确保财务收据的合理使用和备案。
第十二条财务收据只能用于我司正常经营活动所需要的财务核算和报备，不得违规使用或泄露。
第十三条财务收据遗失、损毁或不合法使用的，应当及时向公司财务部门报告并进行相应处理。
第三章财务收据的保管和归档第十四条我司应当制定专门的财务收据保管制度。
第十五条财务收据应当按照交易日期顺序进行编号并分类归档，且编号应当连续、准确。
第十六条财务收据的保管应当具备防火、防盗、防潮等安全措施，并采取定期检查和查账，确保财务数据的安全性和完整性。
第十七条财务收据的保管期限应当按照相关法律法规的规定进行规范，超过保管期限的财务收据应当及时销毁。
第十八条对于重要的财务收据，应当采取电子备份的方式进行存档，以防止遗失和损坏。
第十九条财务收据归档后，应当做好相应的标识和记录，方便查询和调取。
第四章财务收据的报销和核销第二十条员工在报销和核销财务收据时，应当提交相应的报销申请并附上原始财务收据。
第二十一条财务部门应当在收到报销申请和财务收据后，及时审核并核实收据的真实性和合法性。
财务发票和收据管理制度
财务发票和收据管理制度1. 引言财务发票和收据管理是公司财务管理的重要组成部分，对于保证财务记录的准确性和合法性具有重要意义。
本文档旨在确立一个科学规范的财务发票和收据管理制度，以便于公司内部各部门在财务活动中规范操作，提高财务管理水平。
2.定义2.1 财务发票财务发票是指经过制定和签署的、用于记录交易金额和内容、作为财务凭证的文件。
财务发票通常由购买方和销售方共同签署，并包含交易双方的相关信息、交易日期、商品或服务的详细描述以及交易金额等内容。
2.2 收据收据是指当事人接收到款项或财产后，出具的确认接收的文件。
收据通常包括收款日期、金额、付款方和收款方的信息，以及交易性质。
3. 财务发票管理3.1 发票的使用范围和要求•发票的使用范围：公司内部所有涉及交易的活动均需开具发票，包括商品交易、服务交易、费用报销等。
•发票的要求：发票必须真实、完整、准确地记录相关交易信息，包括交易金额、交易双方信息、交易内容等。
同时，发票应当按照国家税务法规定的格式和要求进行制作。
3.2 发票的申领和管理•发票的申领：各部门负责人根据实际需求提出发票申请，经过财务部门审核后，财务部门负责向有关部门发放相应数量的发票。
•发票的管理：各部门负责人应妥善保管所领取的发票，防止遗失、滥用等情况的发生。
并定期向财务部门报告发票的使用情况。
3.3 发票的登记和归档•发票的登记：各部门在收到发票后，应在发票登记簿上登记相关信息，包括发票编号、交易日期、交易内容、交易金额等。
登记簿应由财务部门负责统一编制和管理。
•发票的归档：发票按照时间顺序归档存放，采取定期整理和归档的方式，以便于日后查询和审计。
4. 收据管理4.1 收据的使用范围和要求•收据的使用范围：公司内部所有涉及款项或财产交接的活动均需出具收据，包括收款、付款、借款、还款等。
•收据的要求：收据必须真实、完整地记录相关交易信息，包括交易日期、交易金额、交易方信息以及交易性质等。
财务发票、财务收据管理制度
财务发票、财务收据管理制度1.引言财务发票和财务收据是企业财务管理中非常重要的一环。
合理、规范的管理制度可以确保发票和收据的准确性、完整性和可追溯性，进一步提高财务管理的效率和透明度。
本文将介绍财务发票和财务收据的管理制度，包括流程、责任分工和相关要求，以确保财务管理的合规性和准确性。
2.财务发票管理制度2.1 发票种类和用途根据国家相关规定，企业在进行经济活动中需要开具多种类型的发票，包括增值税发票、普通发票等。
不同类型的发票应根据不同的用途进行管理，确保其正确、合法的使用。
2.2 发票开具流程发票开具流程应包括以下环节：1.开票申请：申请单位或部门填写开票申请表，包括开票金额、开票内容等必要信息，并提交给财务部门审批。
2.发票开具：财务部门根据开票申请表的信息，开具相应的发票，并在内部系统进行记录。
3.发票核对：财务部门核对开具的发票内容和金额，确保准确无误。
4.发票交付：财务部门将开具的发票交付给申请单位或部门，并进行登记备档。
为了确保发票的完整性和可追溯性，企业应制定发票保存要求，包括以下内容：1.发票归档：财务部门应对开具的发票进行归档，并建立相应的档案管理制度。
2.发票保管：申请单位或部门在接收到发票后，应妥善保管，并按照要求定期归还给财务部门进行备案。
3.发票查询：财务部门应建立发票查询系统，方便内部员工随时查询发票的开具和使用情况。
3.财务收据管理制度3.1 收据种类和用途企业在进行经济活动中，除了发票外还需要开具收据，对于收款、退款等交易进行确认和记录。
根据不同的交易场景，收据种类可以包括收款收据、退款收据等。
3.2 收据开具流程收据开具流程应包括以下环节：1.收据申请：收款单位或部门填写收据申请表，包括收款金额、交易内容等必要信息，并提交给财务部门审批。
2.收据开具：财务部门根据收据申请表的信息，开具相应的收据，并在内部系统进行记录。
3.收据核对：财务部门核对开具的收据内容和金额，确保准确无误。
发票收据管理制度
发票收据管理制度一、概述为了规范公司的财务管理工作，提高财务管理效率，保证财务数据的准确性和完整性，特制定本制度。
二、范围本制度适用于公司所有涉及发票和收据管理的部门和人员。
三、发票管理1. 发票种类（1）增值税专用发票（2）增值税普通发票（3）收据2. 发票领用（1）财务部门负责向相关部门发放发票。
（2）每个部门按照实际需求向财务部门领取发票，领用单据需由部门负责人签字确认。
3. 发票使用（1）在开具发票前，需核对发票的关键信息（如开票单位、金额等）。
（2）发票应按照规定填写，不得有套打、转印或涂改。
4. 发票保管（1）各部门应按照公司规定的文件柜进行存放。
（2）发票应按照领用日期和发票号码的顺序进行存放，确保易查易找。
5. 发票管理责任（1）财务部门负责发票的发放和收回，对发票的流向进行监督。
（2）各部门负责对领用的发票进行妥善保管。
四、收据管理1. 收据种类（1）现金收据（2）支票收据（3）转账凭证2. 收据开具（1）收据应在交易结束后及时开具，不得迟延。
（2）收据应填写完整清晰，准确记录交易信息。
3. 收据保管（1）各部门应按照公司规定的文件柜进行存放。
（2）收据应按照领用日期和收据号码的顺序进行存放，确保易查易找。
4. 收据归档（1）财务部门负责对所有收据的归档和存档管理。
（2）收据应按照日期和交易对象归档，确保归档的完整性和准确性。
五、发票收据管理流程1. 各部门领用发票和收据时需填写领用单，经部门负责人签字后交财务部门审核。
2. 财务部门核对领用单和发票收据后，进行发放。
3. 部门在使用发票和收据时，需填写使用单，经部门负责人签字确认后交财务部门存档。
4. 财务部门每月对领用和使用的发票和收据进行核对和整理，确保完整性和准确性。
六、违规处理1. 对发票和收据的任何涂改、篡改和私自扣留，视情形严重程度进行相应处罚。
2. 对于频繁遗失、错乱或不按规定领用、使用发票和收据的部门将被记过或停职。
财务发票、财务收据管理制度
财务发票、财务收据管理制度1. 引言在企业财务管理中，财务发票和财务收据是重要的财务凭证。
为建立科学、规范的财务管理制度，提高财务管理效率，制定一套有效的财务发票和财务收据管理制度是至关重要的。
本文将介绍财务发票和财务收据的定义和作用，并详细阐述财务发票和财务收据的管理流程和要求。
2. 财务发票管理2.1 财务发票的定义财务发票是企业与客户之间结算交易的重要凭证，用于记录销售或服务的收入和相关税费信息。
财务发票通常包括发票代码、发票号码、销售方信息、购买方信息、交易明细、税费信息等内容。
2.2 财务发票的作用财务发票在企业财务管理中具有以下重要作用：•记录销售或服务的收入，作为确认企业经营业绩的依据；•记录交易明细和税费信息，用于计算税务成本、报税和纳税申报；•作为企业与客户之间的合法交易凭证，防止虚假交易和违法行为。
2.3 财务发票管理流程为确保财务发票的准确性和合法性，企业应建立财务发票管理流程，包括以下环节：2.3.1 开具发票•销售部门收到客户的订单后，确认订单信息并核对相关资料；•销售部门根据订单信息填写发票内容，并将相关信息录入财务系统；•财务部门审核发票内容和录入信息，确认无误后，打印发票并加盖公章。
2.3.2 发票领用和存储•发票由财务部门统一管理，并采用编号、盖章等方式防止丢失和冒领；•发票存放在财务部门指定的安全地点，确保发票的安全和完整性；•定期对发票进行盘点和审核，核对发票的领用和存储情况。
2.3.3 发票销售和退回•销售部门在交易完成后，根据内部规定，将发票交付给客户；•如客户要求退回发票，销售部门需确认退回原因并将发票退回财务部门；•财务部门接收退回的发票，核实信息后进行记录和存储。
2.4 财务发票管理要求为确保财务发票的准确性和合法性，企业应遵守以下管理要求：•开具发票时，必须核实订单信息的准确性和完整性；•发票内容必须真实、准确地反映交易的实际情况；•发票必须按规定的格式和要求进行填写和打印；•发票必须加盖企业公章，以确保发票的合法性和真实性；•发票存放和管理必须采取安全可靠的措施，防止遗失、损毁或冒领；•发票销售和退回必须按照内部规定和程序进行操作。
物业财务发票及收据管理专项制度
物业财务发票及收据管理专项制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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发票收据管理制度(一)2024
发票收据管理制度（一）引言概述：发票收据是公司财务管理中非常重要的一环，通过建立健全的发票收据管理制度，可以有效控制财务风险，提高财务管理效率。
本文将从发票收据管理制度的目的、范围、流程、责任和风险控制等五个大点进行详细阐述。
正文内容：一、目的：1.规范公司发票收据管理，确保财务信息的准确性和完整性。
2.保障公司财务合规性，避免违反法律法规的风险。
3.优化财务管理流程，提高工作效率，降低错误率。
小点：a.确保财务信息的真实性和准确性。
b.防止虚假发票的使用和冒领。
c.遵守税务局及相关法规的要求。
二、范围：1.发票收据管理制度适用于公司所有单位和部门。
2.涵盖所有与财务相关的发票收据，包括销售发票、采购发票、费用发票等。
小点：a.销售发票的开具和管理。
b.采购发票的接收和登记。
c.内部费用发票的处理和核对。
三、流程：1.发票开具流程：包括申请、审核、开票、登记等各个环节。
2.发票接收流程：包括接收、审核、登记和归档等各个环节。
3.发票查验流程：包括查验真伪、责任追究等环节。
小点：a.发票开具环节的申请和审核流程。
b.发票接收环节的验收和登记流程。
c.发票查验环节的真伪确认和资料归档流程。
四、责任：1.财务部门负责发票管理的组织和实施。
2.各部门负责按照规定的流程和要求执行发票收据管理。
3.领导层负责监督和审批发票相关事项。
小点：a.财务部门的组织架构和职责分工。
b.各部门的发票收据管理职责和权利。
c.领导层对发票管理工作的监督和审批。
五、风险控制：1.建立健全的内部控制制度，防范发票风险。
2.加强培训和意识教育，提高员工对发票管理重要性的认识。
3.定期进行内外部审计，发现并解决发票管理中存在的问题。
小点：a.内部控制制度的建立和实施。
b.发票管理培训计划和意识教育活动的开展。
c.内外部审计的开展和管理反馈的处理。
总结：通过对发票收据管理制度的详细阐述，可以更好地规范公司财务管理行为，提高财务信息的准确性和合规性。
公司财务发票收据管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范发票和收据的使用，确保公司财务数据的真实、准确、完整，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及发票和收据管理的部门和人员。
第三条本制度旨在规范发票和收据的领用、开具、保管、使用、核销等环节，防范财务风险，提高工作效率。
第二章发票管理第四条发票的领用1. 公司各部门需要领用发票时，应填写《发票领用申请表》，经部门负责人签字同意后，报送财务部门审批。
2. 财务部门根据审批结果，统一向税务机关办理发票领购手续。
第五条发票的开具1. 发票的开具应严格按照国家税收政策执行，确保发票内容真实、准确、完整。
2. 开具发票时，应使用规定的发票专用章，不得随意更改发票内容。
3. 发票的联次、金额、税率等要素应与实际交易相符。
第六条发票的保管1. 发票的保管应由专人负责，确保发票安全。
2. 发票应按照顺序存放，不得随意折叠、损坏。
3. 发票的存档期限按照国家规定执行。
第三章收据管理第七条收据的领用1. 公司各部门需要领用收据时，应填写《收据领用申请表》，经部门负责人签字同意后，报送财务部门审批。
2. 财务部门根据审批结果，统一向税务机关办理收据领购手续。
第八条收据的开具1. 收据的开具应严格按照国家有关法律法规执行，确保收据内容真实、准确、完整。
2. 开具收据时，应使用规定的收据专用章，不得随意更改收据内容。
3. 收据的联次、金额、用途等要素应与实际交易相符。
第九条收据的保管1. 收据的保管应由专人负责，确保收据安全。
2. 收据应按照顺序存放，不得随意折叠、损坏。
3. 收据的存档期限按照国家规定执行。
第四章监督与检查第十条财务部门应定期对发票和收据的管理情况进行检查，确保各项规定得到落实。
第十一条对违反本制度的行为，公司应依法进行处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。
第五章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
公司收据发票管理制度
公司收据发票管理制度一、总则为了规范公司的财务管理，加强公司的内部控制，保证公司财务收支的准确性和合规性，特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于公司所有的财务收据和发票管理工作，包括但不限于收据的开具、登记、存放、审批、使用和销毁等流程。
三、收据的开具1. 收据应当由财务部门统一制作，格式统一，内容清晰明了。
2. 开具收据时，应当注明收款人、金额、日期、用途等基本信息，并由开票人签字确认无误。
3. 开具收据时，需将收据复印一份存档，在原件上标注“复印件”并存放妥善。
四、收据的登记1. 收据需按照编号顺序登记，每张收据对应一份登记记录。
2. 登记记录应当包括收款人、金额、日期、用途等基本信息，登记人需签字确认。
3. 登记记录需及时更新，确保与实际收据一一对应。
五、收据的存放1. 所有收据应当统一存放在财务部门，并按照时间顺序归档存放。
2. 存放的收据需定期清点，确保完整无误。
3. 存放的收据需设置防火、防盗措施，确保安全。
六、收据的审批1. 所有收据的支出需经过相应主管部门的审批，审批人需签字确认。
2. 支出审批需依据公司的财务预算和规定进行，严格控制财务支出。
3. 如有特殊支出需求，需提交相应的申请和解释，并经过公司领导的批准。
七、收据的使用1. 收据仅限于公司的合法业务支出，不得私自挪用或转让。
2. 使用收据时需严格按照规定流程办理，确保财务支出的合理性和合规性。
3. 使用收据时需保存相应的支出凭证和记录，确保财务数据的真实性和完整性。
八、收据的销毁1. 收据的保存期限为3年，过期后需及时销毁。
2. 销毁的收据需按照规定程序进行，确保无法恢复和查阅。
3. 销毁的收据需由财务部门主管负责，并需有专人监督和确认销毁过程。
九、制度的执行1. 全体员工都应当严格遵守本制度的各项规定，不得有违规行为。
2. 如有违反本制度的行为，需按照公司规定进行相应的处罚和纠正。
3. 对于制度的完善和优化，需及时进行评估和调整，确保制度的实施效果。
公司财务收据管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务收据管理，加强财务监督，确保公司财务活动的合法性、真实性和有效性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、子公司及分支机构。
第三条公司财务收据管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：严格遵守国家有关法律法规，确保收据开具、使用、保管等环节合法合规。
2. 真实性原则：收据内容应真实反映交易情况，不得虚开发票、篡改金额。
3. 及时性原则：及时开具、使用、上交、保管收据，确保财务数据的准确性。
4. 安全性原则：加强收据的保管，防止遗失、损毁和被篡改。
第二章收据的种类及用途第四条公司财务收据分为以下几种：1. 普通收据：适用于公司内部日常业务往来，如报销、采购等。
2. 税务发票：适用于公司对外销售商品、提供服务等业务，用于纳税申报。
3. 收入专用收据：适用于公司收取各类收入，如租金、押金等。
第五条各类收据的用途如下：1. 普通收据：用于记录公司内部业务往来，作为财务核算的依据。
2. 税务发票：用于纳税申报，作为公司合法经营的重要凭证。
3. 收入专用收据：用于记录公司各类收入，作为财务核算的依据。
第三章收据的开具及使用第六条收据的开具：1. 开具收据时，应填写真实、完整的信息，包括收据编号、日期、收款人、金额、用途等。
2. 收据金额应与实际交易金额一致，不得虚开发票。
3. 收据应加盖公司财务专用章。
第七条收据的使用：1. 收据一经开具，不得随意更改内容。
2. 收据应在规定的时间内使用，不得过期。
3. 收据不得用于非法用途。
第四章收据的保管与销毁第八条收据的保管：1. 收据应由专人负责保管，确保收据安全。
2. 收据应分类存放，便于查阅。
3. 收据的保管期限应符合国家相关法律法规的规定。
第九条收据的销毁：1. 收据到期后，应按规定程序进行销毁。
2. 销毁收据前，应进行核对，确保收据完整、无遗漏。
3. 销毁收据时，应有两人以上在场，并做好销毁记录。
第五章责任与奖惩第十条各部门、子公司及分支机构应按照本制度规定，认真履行收据管理职责。
【精选】财务发票、收据管理制度
财务发票、收据管理制度第一条目的为了加强发票、收据管理，杜绝由于发票管理不当而可能导致的经济损失，根据集团财务制度和《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定，制定本办法，请遵照执行：第二条发票、收据领取和保管1、公司的发票和收据由主管会计根据实际需要，填写《购买发票申请表》（见附表），经财务部经理批准后，向所在地税务部门购买，并定期进行清点、核对、结报。
2、公司的发票和收据由主管会计负责保管。
主管会计购回发票和收据后，作为保管责任人，应设置专用登记本，及时登记号码和数量，并放置保险箱妥善保管。
3、现场收银员或公司内部出纳人员作为发票和收据使用责任人，严格按各公司的业务流程和实际业务需要，向主管会计领取发票，并在票据专用登记本上进行签收，原则上主管会计只允许下发一本，使用完后出纳必须登记开票明细，再以明细单和存根换领新票据，内部出纳人员逐号填开，妥善保管，按月盘点发票或收据，不得任意由他人代开、借用、拆本、撕毁、跳号、错位填开发票，不得擅自转借、转让、买卖、销毁、涂改及丢失。
第三条发票、收据使用管理1、对通过税控机开票的，内部出纳应设立二道密码，一是启用电脑密码；二是启用开票程序密码，发票作为重要有价凭证，不得泄漏密码给他人或委托他人代开，开票时严格按税务机关管理规定填开、作废、退库、结存，不得任意删除、打印、跳号、错位使用发票，要做到机号与实际票号相符，机票数与实际数相符，票机同号，每日开完票后应取下黑匣子中的IC卡交给主管会计保管，并相互签收。
2、主管会计和开票人员严格按开票程序办理开票手续，由开票人员开具发票并在发票的开票人处签字后交与主管会计，经审核无误后在发票的财务处签字，并盖上发票专用章。
3、每月发票领用人填写《发票领用存月报表》（见附表），并由主管会计审核，双方确认签字，按年装订成册，妥善保管。
4、主管会计对开票人缴销发票存根应按册装订，妥善保管。
对装订成册封面要记载发票或收据的使用单位、起止号码、开票日期、本册作废份数、填开金额、开票人员。
财务发票收据管理制度
财务发票收据管理制度1. 引言财务发票收据管理制度是为了规范和统一公司财务发票和收据的管理流程，确保财务记录的准确性和安全性。
本文档旨在详细介绍财务发票和收据的管理流程，包括申请、审批、发放、存储和销毁等环节。
2. 财务发票管理流程2.1 发票申请•任何部门或员工需要开具发票时，必须填写发票申请表。
•发票申请表必须包括以下信息：发票类型、开票金额、开票事由、开票日期等。
•发票申请表由申请人填写后提交给财务部门进行审核。
2.2 发票审批•财务部门收到发票申请后，将对申请表中的信息进行审核。
•发票申请审核主要包括核对开票事由的合理性、金额的准确性和发票发放的时效性等。
•审核通过的发票申请将被转交给财务主管进行最终审批。
2.3 发票发放•经财务主管审批的发票申请将转交给财务人员进行发票的开具。
•财务人员根据发票申请的内容开具发票，并记录发票号码、开票日期等相关信息。
•开具的发票将通过合适的渠道发放给申请人。
2.4 发票存储•申请人收到发票后，必须将发票交给财务部门进行存储。
•财务部门负责建立发票存档系统，包括统一编号、分类存储、防火防潮等措施。
•存档后的发票必须做好标识，包括发票号码、发票种类、存档位置等信息。
2.5 发票销毁•发票的保留期限根据相关法规和公司规定来确定。
•一般情况下，公司建议保留发票的期限为纳税年度加两年。
•过期的发票必须按照公司规定进行销毁，销毁过程必须有专人进行，并做好相关销毁记录。
3. 财务收据管理流程3.1 收据开具•收据是公司对外支付货款或者办理其他资金往来时给予对方的凭证。
•凡是需要提供收据的付款事项，必须在付款时向对方索取收据。
•收据必须包括以下信息：收款日期、收款人、付款事由、金额等。
3.2 收据存储•收到收据后，收款人必须将收据交给财务部门进行存储。
•财务部门负责建立收据存档系统，对收据进行编号、分类存储等管理措施。
•存档的收据必须做好标识，包括收据编号、存档位置等信息。
财务收据管理制度(三篇)
财务收据管理制度第一章总则第一条为促进企业建立、健全内部约束机制，进一步规范企业财务管理行为，推动企业加强预算管理，根据财政部颁发的和集团公司实施全面预算管理的要求，结合集团企业实际情况，制定本制度。
第二条本办法适用于公司本部及所属公司、控股公司及其所属单位。
第二章财务预算基本内容第三条预算管理是利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动完成既定的经营目标。
第四条企业财务预算是企业全面预算的重要组成部分，是企业全面预算的中心。
企业财务预算是在预测和决策的基础上，围绕企业战略目标，对一定时期内企业资金取得和投放、各项收入和支出、企业经营成果及其分配等资金运动所作的具体安排。
财务预算与业务预算、资本预算、筹资预算共同构成企业的全面预算。
第五条企业财务预算应当围绕企业的战略要求和发展规划，以业务预算、资本预算为基础，以经营利润为目标，以现金流为核心进行编制，并主要以财务预算报表形式予以充分反映。
第六条企业财务预算一般按年度编制，业务预算、资本预算、筹资预算分季度、月份落实。
第三章预算组织分工第七条企业法定代表人对企业财务预算的管理工作负总责，各企业应设立财务预算委员会或指定企业财务管查看更多...行政管理制度财务收据管理制度（二）总则为进一步适应公司质量、环境体系双认证的实施，规范公司行政事务管理行为，理顺内部关系，提高办事效率，特制定本规定。
本制度汇编了公司内部的行政事务类文件，以加强行政管理的有效性，并在公司内部形成办事有程序，工作有标准，事事有人管，人人有专责的工作局面。
第一章会议管理制度一、内部会议管理办法（一）、公司会议主要包括总经理办公会议、工作调度会议、各种专题会议、全体员工大会、部门会议及临时会议等。
（二）、公司级会议的组织者为综合处。
（三）、会议由综合处提供服务，会议召开应提供、做好会议通知、材料、会场、记录等各项服务，会议结束后，根据情况撰写会议纪要，必要时提供水果、茶水、录音、摄像、投影等服务。
公司发票收据管理制度
公司发票收据管理制度一、总则为规范公司财务管理，保障公司财务收支安全，提高财务管理效率，特制定本制度。
二、管理范围本制度适用于公司所有收据、发票管理工作。
三、管理责任1.公司财务部门负责具体的发票收据管理工作，制定相应的管理制度和规定，并组织实施。
2.各部门主管负责监督部门内的发票收据管理工作，确保按照规定执行。
3.公司全体员工应严格按照制度要求，认真操作，合理使用公司提供的发票收据。
四、管理制度1. 发票申领（1）公司员工需向财务部门申领发票。
未经批准，任何人不得私自领取发票。
（2）发票领取使用单独编号，一人一本，不得相互借用或转让。
（3）领取发票必须经过签字确认，保证发票使用得当。
2. 发票使用（1）发票使用需按照规定填写，不得私自涂改或篡改。
（2）使用完毕的发票需按照规定归还财务部门，做好发票使用记录。
3. 发票保管（1）公司财务部门对发票进行严格管理，建立发票台账，做到一一对应。
（2）公司财务部门对发票进行分类存放，保证文件整齐，方便查找。
（3）对重要发票，如专用发票、定额发票等，需定期进行盘点核对。
4. 发票归档（1）公司财务部门对发票进行按照时间顺序进行归档，确保记录准确无误。
（2）公司定期对发票进行归档整理，及时销毁过期的发票。
5. 发票核销（1）公司每月底对发票进行核销，与实际收支情况进行对账，确保数据一致。
（2）如发现异常情况或错误，及时进行调整，保证财务数据准确。
6. 发票管理记录（1）公司财务部门建立健全的发票管理记录，包括申领记录、使用记录、归还记录等。
（2）对于资金流出的发票，需留存相关审批文件，确保资金流向合法合规。
7. 违规处理（1）如有私自领取、滥用、篡改等行为，一经查实，将按照公司规定进行处理，严重者将受到处罚。
（2）对于财务部门监管不力，导致财务数据错误的情况，将严肃追责。
五、附则1. 本制度自颁布之日起执行，并适时调整细则，确保发票管理工作顺利进行。
2. 全体员工应认真学习本制度，并按照规定执行，提高财务管理水平。
财务收据管理制度范本
财务收据管理制度范本第一章总则第一条为了规范财务收据管理，确保财务记录的完整性和准确性，保护财务安全，制定本制度。
第二条财务收据是指企业在进行经济活动过程中，产生的与财务相关的凭证或单据，包括但不限于发票、收据、支票、银行回单等。
第三条财务收据管理制度适用于企业财务部门，所有在职员工必须遵守。
第四条财务收据管理应遵循规范、合法、准确、保密、完整的原则。
第五条财务部门应对财务收据进行分类、编号、归档、保管和销毁，确保其完整性和安全性。
第二章财务收据的分类和编号第六条财务收据应按照种类进行分类，一般包括发票、收据、支票、银行回单等。
第七条财务收据应按照行政区域进行编号，编号应具有唯一性和连续性，编号规则由财务部门根据实际情况自行制定并报相关部门备案。
第八条财务收据编号应包含以下内容：种类代码、地区代码、年度代码、月份代码、流水号等。
第九条财务收据编号应在收据上清晰、完整地标注，且不得涂改，一经涂改应及时上报财务部门进行调整。
第三章财务收据的归档和保管第十条财务收据在使用后应及时进行归档，归档时应按照种类和时间顺序进行分类。
第十一条财务部门应建立归档登记簿，对每一份财务收据的归档进行登记，并记录其归档位置和状态等信息。
第十二条归档的财务收据应妥善保管，确保其完整性和安全性。
财务部门应制定相应的收据保管制度，包括但不限于防火、防水、防盗、防霉等。
第十三条归档的财务收据应定期进行盘点，盘点时应与登记簿进行核对，确保其一一对应。
第十四条对于有可能对企业利益产生风险的财务收据，财务部门可以采取技术手段进行备份。
第四章财务收据的销毁第十五条财务收据的保管期限应根据法律法规及公司制度进行规定，过期的财务收据应及时销毁。
第十六条对于过期的财务收据，财务部门应制定相应的销毁计划，并报相关部门备案。
第十七条财务收据的销毁应采取安全可靠的方式进行，销毁过程应有相关人员进行全程监督，并记录销毁的时间、地点和方式等信息。
第十八条销毁后的财务收据应及时清理，确保不留下任何遗漏或残缺。
发票收据管理制度
发票收据管理制度一、目的为了进一步加强财务相关票据的管理以及确保公司财产的安全，特制定本制度。
二、适用范围各公司所有发票、收据均属本制度管理的范围。
三、发票管理制度1、发票的购买和保管（1）、发票由财务管理中心指定专项会计人员向有关税务部门购买。
（2）、财务管理中心专项会计人员必须对购买的发票清点数量并妥善保管。
2、发票的领用（1）、财务管理中心会计人员应设置发票领用登记簿，凡发放发票，必须登记领用的日期、数量、起止号码等，并由领用人签收。
（2）、领用发票的部门必须指定专人负责发票的管理工作，并自行做好发票领用登记工作。
（以下简称票据专管人员）（3）、票据专管人员在向财务管理中心会计人员领取发票时，必须办理领用手续并清点数量和验看发票号码。
（4）、票据专管人员对所领用的发票必须妥善保管，在交付使用人员时，应进行登记、签收。
（5）、若票据专管人员出现离职或挪岗的，必须做好发票盘点工作，将未用部分的发票上交财务管理中心，由接管人重新签名领取。
3、发票的开具（1）、发票应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性开具。
（2）、发票只能按规定的范围进行使用，不得转借、转让、跳号、拆本使用或开具空白发票。
（3）、要确保开具发票的付款人名称和金额的准确性，并加盖公司发票专用章，尽量避免作废发票和冲红发票。
（4）、开具发票时遇到的其他特殊情况，（注：开票内容与实际业务不相符，开票期间不相符——提前或推后等情况）开票人员均应取得财务总监助理以上的批准后，才能开具发票。
（5）、一般情况下，已确认收到款项方能开具发票，未收到款项需提前开具发票的，除合同约定外，需取得财务总监助理以上的批准后，才能开具发票。
其中涉及以汇款形式收取楼款的，需凭进账单原件换取发票，以避免重复开具发票。
4、发票的记账财务管理中心各会计人员要确保每月开具的发票金额与记账报税的金额相一致，确保缴纳税金的准确性。
5、发票的盘点（1）、每年年底各发票领用人需将未用完的发票进行盘点，盘点情况表递交财务管理中心审核。
会计凭证发票管理制度(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强公司会计凭证和发票的管理，确保会计信息的真实、完整、准确，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国税收征收管理法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及会计凭证和发票的部门、岗位及人员。
第三条公司会计凭证和发票的管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保会计凭证和发票的真实性、合法性。
（二）完整性原则：会计凭证和发票的取得、保管、使用、归档等环节应完整无缺。
（三）准确性原则：会计凭证和发票的内容应准确无误，不得有虚假记载。
（四）及时性原则：会计凭证和发票的取得、保管、使用、归档等环节应按照规定的时间要求进行。
（五）安全性原则：加强会计凭证和发票的保密工作，防止泄露公司商业秘密。
第二章会计凭证管理第四条会计凭证的种类公司会计凭证主要包括以下几种：（一）原始凭证：包括发票、收据、付款凭证、报销凭证等。
（二）记账凭证：包括记账凭证、结账凭证、调账凭证等。
（三）汇总凭证：包括汇总记账凭证、汇总结账凭证、汇总调账凭证等。
第五条会计凭证的取得（一）公司应严格按照国家法律法规及相关政策取得会计凭证。
（二）取得的会计凭证必须真实、合法、完整。
（三）取得的会计凭证应经财务部门审核无误后，方可作为记账依据。
第六条会计凭证的保管（一）会计凭证的保管应按照国家档案管理要求进行。
（二）会计凭证的保管期限应按照国家档案管理规定执行。
（三）会计凭证的保管应确保会计凭证的完整、安全。
第七条会计凭证的归档（一）会计凭证的归档应按照国家档案管理要求进行。
（二）会计凭证的归档应确保会计凭证的完整、安全。
（三）会计凭证的归档应便于查阅。
第三章发票管理第八条发票的种类公司发票主要包括以下几种：（一）增值税专用发票：适用于增值税一般纳税人。
（二）增值税普通发票：适用于增值税小规模纳税人。
（三）其他发票：如收据、非增值税发票等。
第九条发票的取得（一）公司应严格按照国家法律法规及相关政策取得发票。
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财务发票收据管理制度-制度大全
财务发票收据管理制度之相关制度和职责，1.0目的:根据《中华人民共和国发票管理办法》及其它有关规定制定本制度。
2.0适用范围:本公司所有发票、收据(指有价值的收据)及票据(以下简称票据)均属本制度管理的范围。
3.0工作职责:3.1财务...
1.0目的:
根据《中华人民共和国发票管理办法》及其它有关规定制定本制度。
2.0适用范围:
本公司所有发票、收据(指有价值的收据)及票据(以下简称票据)均属本制度管理的范围。
3.0工作职责:
3.1财务部统一负责本公司各种票据的管理工作。
3.2各种票据的种类、使用范围由财务部规定。
4.0内容:
4.1各种票据的购买及印刷
4.1.1属国家统一规定的发票由财务部指定专人向有关税务部门购买。
4.1.2经有关税务部门批准公司自行印制发票时,由财务部提出式样经总经理核准,并报有关税务部门批准后,在税务部门指定的印刷单位印制。
4.13公司使用的各种发票、收据属代收的部分,使用代收单位的发票、收据;属公司的收据需印制时,由财务部提出式样,经品质部编号及报经总经理批准后进行印制;属各部门专用的票据需印制时,由需用部门提出式样,经财务部审核及品质部编号,报总经理批准后印制。
4.14财务部专管人员必须对购买、印刷或代收单位提供的各种票据进行验收,详细清点数量、检查有无印刷错误、数量有误或印刷有错误的应拒收,各种票据验收后,应按不同的票据登记验收日期、数量、起止号码等,设专柜保管。
4.2 各种票据的领用
4.2.1财务部专管人员应设置各种票据领用登记簿,凡发放票据,必须登记领用的日期、数量、起止号码等,并由领用人签收。
4.2.2使用发票或收据的部门必须指定专人负责各种票据的管理工作(以下简称票据专管人员)。
4.2.3票据专管人员在向财务部领取各种票据时,必须办理领用手续并清点数量、验看号码、发现有号码错乱的,应拒绝领用。
4.2.4票据专管人员对所领用的各种票据必须妥善保管,在交付使用人员时,应进行登记、签收。
4.3各种票据的使用
4.3.1各种票据需按《发票收据使用细则》的规定进行使用。
4.3.2各种票据应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性开具。
4.3.3各种票据只能按规定的范围进行使用,不得转借,转让,跳号,拆本使用,或开具空白票据。
4.3.4各种票据需交接使用时,应办理交接手续,写明交接时票据的号码。
4.3.5接收人在接收各种票据时,如发现所交接的票据存在问题,可拒绝接收,并立即报告主管人员,情节严重时,应立即报告财务部。
4.4各种票据的检查和核销
4.4.1财务部有权对各种票据的使用随时进行检查。
4.4.2已用完的各种票据必须立即向财务部进行核销。
4.4.3财务部专管人员在核销各种票据时,必须对票据进行检查,发现有使用不当的,应提出意见进行纠正;发现有问题的,应立即报告财务经理。
4.4.4.财务部专管人员应随时核查使用各种票据的人员有否及时将所收款项按规定上交,在各种票据核销后,应对整本票据报收款项有否上交进行核查。
项目经理岗位责任制仓库管理员工作内容仓库管理员工作职责
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