2018年学校决算分析报告
中小学财务决算分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在对XX年度中小学财务决算进行深入分析，全面评估学校的财务状况、资金使用效率以及财务风险控制情况。
通过对决算数据的梳理和分析，为学校管理层提供决策参考，促进学校财务管理的规范化和高效化。
二、财务决算基本数据（以下数据以XX年度为例）1. 总收入：XX万元2. 总支出：XX万元3. 结余：XX万元4. 资产总额：XX万元5. 负债总额：XX万元三、收入分析1. 收入构成：- 教育事业收入：XX万元- 财政补助收入：XX万元- 其他收入：XX万元2. 收入分析：- 教育事业收入占比最大，说明学校主要依靠学费收入维持运营。
- 财政补助收入逐年增加，体现了政府对教育的重视和支持。
- 其他收入占比相对较小，但仍有增长空间，可进一步拓展多元化收入渠道。
四、支出分析1. 支出构成：- 人员经费：XX万元- 物业经费：XX万元- 设备购置：XX万元- 其他支出：XX万元2. 支出分析：- 人员经费占比最大，说明学校对教职工的投入较大，体现了以人为本的办学理念。
- 物业经费主要用于学校日常运行维护，是学校正常运营的保障。
- 设备购置支出逐年增加，有利于提高教学质量和学校硬件设施水平。
- 其他支出主要包括维修、绿化、活动等费用，体现了学校全面发展的需求。
五、资产负债分析1. 资产分析：- 流动资产：XX万元- 非流动资产：XX万元- 总资产：XX万元2. 负债分析：- 流动负债：XX万元- 非流动负债：XX万元- 总负债：XX万元3. 资产负债分析：- 学校资产结构合理，流动资产和非流动资产比例适中。
- 负债水平较低，资产负债率控制在合理范围内，财务风险较小。
六、财务风险分析1. 政策风险：- 教育政策的变化可能对学校收入产生影响，需密切关注政策动态，及时调整财务策略。
2. 市场风险：- 学费收入受市场供求关系影响，需拓展多元化收入渠道，降低市场风险。
3. 运营风险：- 学校运营过程中可能出现资金短缺、设备老化等问题，需加强成本控制和资产维护。
幼儿园三年收支决算报告
幼儿园三年收支决算报告幼儿园三年收支决算报告本报告旨在对某幼儿园在过去三年的财务情况进行全面分析和总结。
以下是幼儿园在每年的收入和支出的详细情况，以及相关的综合评估。
第一年：2018年度收入：1. 学费收入：该年度共收到家长支付的学费40万元。
其中，托班学费占60%，小班学费占30%，中班学费占10%。
2. 食堂收入：幼儿园提供午餐服务，通过家长订购午餐的收入为12万元。
3. 活动报名费：通过举办各类活动，幼儿园收到的活动费用总计为5万元。
支出：1. 教职工工资：幼儿园共有10名教职工，工资总支出为30万元。
2. 物业费：幼儿园所在的建筑物需要支付物业费，该年度物业费支出为10万元。
3. 教学资源采购：为了提供优质的教学环境，幼儿园购买了教学用具和教材，支出总计为10万元。
综合评估：第一年幼儿园的财务情况相对稳定。
学费收入是主要来源，占总收入的80%。
同时，通过提供午餐服务和举办各类活动，幼儿园增加了额外的收入来源。
支出方面，教职工工资是主要的支出项，占总支出的60%。
此外，物业费和教学资源采购也是重要的支出项目。
综合来看，第一年幼儿园收支平衡，财务状况良好。
第二年：2019年度收入：1. 学费收入：该年度共收到家长支付的学费45万元。
其中，托班学费占55%，小班学费占35%，中班学费占10%。
2. 食堂收入：通过家长订购午餐的收入为15万元。
3. 活动报名费：收到的活动费用总计为8万元。
支出：1. 教职工工资：幼儿园新增了2名教职工，工资总支出为35万元。
2. 物业费：物业费支出为12万元。
3. 教学资源采购：教学资源采购支出总计为12万元。
综合评估：第二年幼儿园的财务情况相较第一年有所增加。
学费收入增加了12.5%。
食堂收入和活动报名费也有所增加，分别增加了25%和60%。
支出方面，教职工工资增加了16.7%，主要是由于新增的教职工。
物业费和教学资源采购也有相应的增加。
总体来说，第二年幼儿园的财务状况依然稳定，收支平衡良好。
2018-年终决算与年度财务分析报告word版本 (16页)
2018-年终决算与年度财务分析报告word版本
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年终决算与年度财务分析报告
年度财务分析报告怎么写?如何撰写财务分析报告是很多财务人员需要烦恼的委托，下面我们来看看年度财务分析报告范文吧!
年终财务分析报告模板【1】
(一)年终财务分析---年初预算分析
本年度财政预算为84700元，基本支出70700元，其他支出14000元。
(二)年终财务分析---本年预算执行情况分析
1.财政补助收入情况
财政补助收入全年共拨入67155元。
2.事业支出情况
事业支出全年共支出62805元，其中：基本支出全年共支出40448元(办公费12422元，水电费2615元，邮电费924元，机车燃修费2120元，招待费1292元，修缮费7594元，培训/差旅费8044元，设备购置费5437元)。
其他14641元。
在所有支出中，其中修缮费、培训/差旅费、开支较大，主要原因是今年学校青岛市规范化学校达标，领导教师外出学习机会较多，以及学校增加教学设备、硬件也是很多的。
3.年终决算情况。
2018年度耒阳市教育部门决算分析报告
年度耒阳市教育部门决算分析报告一、部门情况（一）部门基本情况．部门职能：耒阳市教育部门主要职能是从事各项教育教学业务及其管理工作。
．机构情况及增减变动原因：教育部门年末共有机构所（个）。
具体情况是：教育局机关、科教后勤服务中心、中等职业技术学校、特殊教育学校、教师进修学校各一所（个）；普通教育学校共所，其中幼儿园所，小学所，初中所，高中所。
机构较上年度减少所（个），主要是与上报教育部数据口径一致，个不足人的教学点没有作为机构数统计，增加了所幼儿园。
．人员情况及增减变动原因：由于新增特岗教师、招考教师、免费师范生均在年月份之前启薪，新增教师数比减少教师数实现净增加，年末在职人数较上年末增加了人，年末实有人数人，其中教育局机关人，科教后勤服务中心人，中等职业技术学校人、特殊教育学校人、教师进修学校人；普通教育学校共有教职工人，其中幼儿园人、小学人、初中人、高中人。
1 / 18（二）当年取得的主要事业成效。
.化解大班额，让城区学校瘦身达标。
多措并举，着力化解城区学校大班额问题。
一是科学分流城区学生。
制定了《耒阳市年消除义务教育阶段学校超大班额工作实施方案》。
筹措资金近万元，采取公办调剂、购买学位和委托办学等方式实施分流。
年秋季，盘活公、民办学位近万个。
二是大力挖潜盘活资源。
实验小学、城北小学、六处学校等校，通过挤压办公用房、腾出闲置校舍等举措，增加学位近个。
压缩省示范性高中招生规模，严控起始年级班额；创办“武广实验高中”，停办四中初中部，积极鼓励民办学校扩大招生规模，扩大普高教育资源总量。
同时，科学引导初中毕业合理分流，缓解普高就学压力。
三是“扩”“建”同步扩容增位。
年，改造原灶市铁路小学，创办实验中学铁路园分校，新增学位余个；集中财力加快武广教育城建设，目前该项目“纸都实验学校”和“武广实验高中”新校区已于月底正式动工建设；民营企业全资捐建东兴小学和天玺湾实验小学相继启动建设工作；年，杜甫学校正式投入使用，新增学位个。
武灵镇中心校2018年度部门决算说明
武灵镇中心校2018年度部门决算说明一、单位情况（一）基本情况。
1．主要职能。
加强学校教育教学管理，提高教育教学质量。
辖区内有10所完全小学、2个教学点。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
现有编制机构1个，编制362人，独立核算机构1个。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
本单位年初在职人员322人，年末实有在职人员329人，增加14人（调入3人，新增11人），减少7人（其中退休7人）；遗属64人；退休人员全部归养老中心，不存在超编情况。
（二）当年取得的主要事业成效。
2018年，中心校积极贯彻落实上级教育主管部门安排部署，扎实推进教育教学管理，重点围绕义务教育均衡发展和全面改薄开展工作，学校办学条件明显改善，教育教学质量稳步提升。
二、2018年度部门决算报表附：武灵镇中心校2018年决算报表.xls三、收入支出预算执行情况说明（一）收入支出预算安排情况。
2018年年初收入、支出预算均为36812039元，与上年对比减少了18.55%。
年度执行中收入预算调整为41,668,546.72元，原因是增加了在职人员的单位养老保险，发放2018年班主任津贴、退休一次性补贴、学前教育贫困幼儿补助等。
（二）收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
2018年总收入41,668,546.72元，其中学前教育收入464,500.00元，占总收入的 1.11%；小学教育收入32,961,148.44元，占总收入的79.1%；其他普通教育收入4,470,638.28元，占总收入的10.73%；社会保障和就业收入1,475,320.00元，占总收入的 3.54%；住房保障收入2,296,940.00元，占总收入的5.52%。
2018年总支出40,792,031.23元，其中工资福利支出33,931,082.44元，占总支出的83.18%，商品服务支出3,174,921.79元，占总支出的7.78%；对个人家庭的补助支出3,655,826.00元，占总支出的8.96%；其他资本性支出30,201.00元，占总支出的0.07%。
厦门大学2018年部门决算.pdf
厦门大学2018年部门决算2019年8月目录一、学校概况 (1)（一）学校基本情况 (1)（二）部门决算单位构成 (5)二、2018年度部门决算报表 (5)表1：高等学校收支决算总表 (6)表2：高等学校收入决算表 (8)表3：高等学校支出决算表 (10)表4：高等学校财政拨款支出决算表 (12)三、决算报表说明 (14)（一）高等学校收支决算总表说明 (14)（二）高等学校收入决算表说明 (14)（三）高等学校支出决算表说明 (15)（四）高等学校财政拨款支出决算表说明 (15)四、名词解释 (17)（一）支出功能分类科目说明 (17)（二）收入科目说明 (18)（三）支出科目说明 (19)一、学校概况（一）学校基本情况厦门大学（Xiamen University），简称厦大（XMU），由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办，是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学，也是国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学。
2017年，厦门大学入选国家公布的A类世界一流大学建设高校名单。
建校以来，学校秉承“自强不息，止于至善”的校训，积累了丰富的办学经验，形成了鲜明的办学特色，成为一所学科门类齐全、师资力量雄厚、居国内一流、在国际上有广泛影响的综合性大学。
建校迄今，已先后为国家培养了40多万名本科生和研究生，在厦大学习、工作过的两院院士达60多人。
学校设有研究生院、6个学部以及29个学院和15个研究院，形成了包括人文科学、社会科学、自然科学、工程与技术科学、管理科学、艺术科学、医学科学等学科门类在内的完备学科体系。
学校现有16个学科进入ESI全球前1%，拥有5个一级学科国家重点学科、9个二级学科国家重点学科、17个一级学科福建省特色重点学科、46个福建省一级学科重点学科。
拥有31个博士后流动站；33个博士学位授权一级学科，3个博士学位授权二级学科；52个硕士学位授权一级学科，3个硕士学位授权二级学科；9个交叉学科；1个博士专业学位学科授权，24个硕士专业学位学科授权。
学校财务决算分析报告(3篇)
第1篇一、前言本报告旨在对XX学校在XX年度的财务状况进行全面分析，通过对财务数据的梳理和解读，评估学校的财务健康状况，分析存在的问题，并提出相应的改进建议。
本报告涵盖收入、支出、资产负债、成本费用等方面，旨在为学校管理层提供决策参考。
二、收入分析1. 收入总额分析XX年度，学校总收入为XX万元，较上一年度增长XX%。
其中，教育事业收入XX万元，占收入总额的XX%；附属单位收入XX万元，占XX%；其他收入XX万元，占XX%。
2. 收入结构分析（1）教育事业收入：教育事业收入主要包括学费、住宿费、教材费等。
XX年度，教育事业收入为XX万元，较上一年度增长XX%。
学费收入为XX万元，占教育事业收入的XX%，住宿费收入为XX万元，占XX%。
（2）附属单位收入：附属单位收入主要包括附属单位经营活动收入、投资收益等。
XX年度，附属单位收入为XX万元，较上一年度增长XX%。
（3）其他收入：其他收入主要包括捐赠收入、利息收入等。
XX年度，其他收入为XX万元，较上一年度增长XX%。
三、支出分析1. 支出总额分析XX年度，学校总支出为XX万元，较上一年度增长XX%。
其中，教育事业支出XX万元，占支出总额的XX%；管理费用支出XX万元，占XX%；公用支出XX万元，占XX%；其他支出XX万元，占XX%。
2. 支出结构分析（1）教育事业支出：教育事业支出主要包括人员经费、教学设备购置、教学科研经费等。
XX年度，教育事业支出为XX万元，较上一年度增长XX%。
（2）管理费用支出：管理费用支出主要包括行政办公费、工会经费、职工福利费等。
XX年度，管理费用支出为XX万元，较上一年度增长XX%。
（3）公用支出：公用支出主要包括水电费、物业管理费、设备维护费等。
XX年度，公用支出为XX万元，较上一年度增长XX%。
（4）其他支出：其他支出主要包括捐赠支出、投资损失等。
XX年度，其他支出为XX万元，较上一年度增长XX%。
四、资产负债分析1. 资产分析XX年度，学校总资产为XX万元，较上一年度增长XX%。
2018年度马桥街小学部门决算分析报告
2018年度xxxxx部门决算分析报告一、单位情况（一）基本情况。
（一）基本情况。
1．主要职能：我校是xxxxx教育局管理的一所普通学校，我校主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。
2．机构情况：我校内设校长、副校长办公室、教导处、教科室、安全保卫室、体艺卫室、财务室等室，负责学校的各项具体管理工作。
3．人员情况：核定我校事业编制159名，现有在职教师158名，学生1962人。
（二）当年取得的主要事业成效。
学校为了改善师生教育教学条件投资434573元。
购置了直录播教室设施。
二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。
2018年度收入为25981468.7元，其中财政拨款收入25263088.7元，支出为25981468.7元，其中18052198.2元为职工工资和公用经费支出,7575780.5元为退休职工工资支出和医疗保险支出，公用经费支出为3113991元,其中包括办公费701833元，主要用于办公日常开销，印刷费36045元用于学生单元测试卷、办公印刷费等，水电费为62368元，取暖费为320160元，维护费为1558424元用于校舍维修等。
培训费57206元，邮电费为23500元用于电话，劳务费支出24042元，购置办公设备为434573元。
附加费支出353490元，主要用于办公费和个人工资支出。
（二）收入支出预算执行情况。
2018年度收入为25981468.7元，其中财政拨款收入25263088.7元，支出为25981468.7元，其中18052198.2元为职工工资和公用经费支出,7575780.5元为退休职工工资支出和医疗保险支出，公用经费支出为3113991元,其中包括办公费701833元，主要用于办公日常开销，印刷费36045元用于学生单元测试卷、办公印刷费等，水电费为62368元，取暖费为320160元，维护费为1558424元用于校舍维修等。
培训费57206元，邮电费为23500元用于电话，劳务费支出24042元，购置办公设备为434573元。
湖南师范大学附属中学2018部门决算.doc
湖南师范大学附属中学2018年度部门决算2019年9月目录第一部分概况一、部门职责二、机构设置第二部分湖南师大附中2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分湖南师大附中2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明八、预算绩效情况说明九、其他重要事项的情况说明第一部分概况我校实有在职教职工388人，离休人员5人，退休人员241人。
期末学生在册人数3587人。
学校为高中教育学校，内设校办、党委办、教学与课程处、科技创新处、学生发展处、科研与教师发展处、信息技术处、教育督导室、总务处、财务与资产处等10个机构。
第二部分2018年度部门决算表(见附表）第三部分2018年度部门决算情况说明2018年财务工作紧紧围绕学校创建全国一流名校，全力建设湖南省现代教育技术实验学校的总体目标，在学校领导正确领导和各部门大力支持下，积极组织收入，落实节支措施，改善支出结构，合理调配资金，较为圆满地完成了全年预算收支任务。
一、基本情况我校实有在职教职工388人，离休人员5人，退休人员241人。
期末学生在册人数3587人。
学校为高中教育学校，内设校办、党委办、教学与课程处、科技创新处、学生发展处、科研与教师发展处、信息技术处、教育督导室、总务处、财务与资产处等10个机构。
二、2018年全年收入完成12044.65万元。
（一）财政拨款9090.11万元(含我校上缴的其他非税收入返回2250万元）。
2018学校财务情况汇报
2018学校财务情况汇报尊敬的各位领导、老师和同学们：我很荣幸能够在这里向大家汇报我们学校2018年的财务情况。
2018年是我校发展的关键一年，我们在各方面取得了一定的成绩，也面临着一些挑战。
接下来，我将就学校2018年的财务收支情况、资金运用情况以及未来发展规划等方面进行详细汇报。
首先，我将从学校2018年的财务收支情况入手。
2018年，学校总收入为XXX万元，其中来自教育部门的拨款占比XX%，学生学费占比XX%，其他收入占比XX%。
总支出为XXX万元，其中教育教学支出占比XX%，后勤保障支出占比XX%，师生福利支出占比XX%。
通过对比收支情况，我们可以看出学校的财务状况总体平稳，收支基本平衡，但也存在一些问题，比如教育部门拨款占比偏低，需要进一步争取更多的支持。
其次，我将介绍学校2018年的资金运用情况。
在2018年，学校主要的资金运用方向包括教学设施建设、师资队伍建设、学生奖助学金、科研项目支持等。
通过对资金运用情况的分析，我们可以看到学校在教学设施建设上投入较多，但在师资队伍建设和科研项目支持方面还存在不足，这也是我们未来需要重点加强的方向。
最后，我将谈谈学校未来的发展规划。
在未来，学校将继续加大对教学设施建设的投入，提升教学条件；加强师资队伍建设，提高教学质量；加强科研项目的申报和支持，提升学校科研水平；加强对学生的奖助学金支持，帮助更多有困难的学生顺利完成学业。
同时，学校也将加强与社会各界的合作，争取更多的支持和资源，共同推动学校的发展。
以上就是我对学校2018年财务情况的汇报。
希望通过这次汇报，大家能够更加全面地了解学校的财务状况，共同关注学校的发展，共同为学校的未来努力奋斗。
谢谢大家！。
内蒙古自治区乌海市体育中学2018年度决算公开报告
内蒙古自治区乌海市体育中学2018年度决算公开报告一、部门职能二、机构设置及单位构成情况第二部分 2018年度部门决算情况说明一、关于2018年度预算执行情况分析二、关于2018年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明（二）关于2018年度收入决算情况说明（三）关于2018年度支出决算情况说明（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况（二）政府采购支出情况（三）国有资产占用情况（四）预算绩效管理工作开展情况第三部分名词解释第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分部门决算公开表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金财政拨款支出决算表八、部门决算相关信息统计表第一部分部门基本情况一、部门职能乌海市体育中学成立于 1980 年，位于乌海市体育中心南侧，隶属于乌海市旅游体育局，是乌海市唯一一所以培养竞技体育后备人才为目标的专业体育运动学校，承担着乌海市参加全国、全区等各类青少年比赛任务，是国家田径（竞走）奥林匹克高水平后备人才基地、内蒙古竞技体育后备人才基地和乌海市足球学校。
学校现有三个初中班和三个中专班，开设了田径、射击（气手枪、气步枪）、射箭、举重、乒乓球、跆拳道、柔道、摔跤、游泳、网球、足球、自行车、速度轮滑共 13 个大项 15 个小项，在训人数近 200 人。
二、机构设置及单位构成情况2018年乌海市体育中学有校本级核算单位一个，无下设单位，与上年相比，机构数无变化。
2018年幼儿园决算分析报告
2018年度部门决算分析报告一、单位情况(一)基本情况。
1.主要职能。
幼儿园是对三周岁至六周岁幼儿试试保育和教育的机构，在尊重幼儿身心健康发展的基础上，对幼儿进行五大领域的教育。
培养幼儿良好的行为习惯和个性品质，促进幼儿身心健康和谐的发展。
同时为广大家长解决后顾之忧，使他们全身心投入到工作之中去，为社会多做贡献。
幼儿园的教育内容是全面的、启蒙的。
可相对划分为健康、语言、社会科学、艺术五大领域。
各领域的内容互相渗透，从不同的角度促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展。
2.机构情况，包括当年变动情况及原因。
****是河北省示范单位，创建于1978年。
占地9900平方米，建筑面积8200平方米。
3.人员情况，包括当年变动情况及原因。
教职工***人，其中年初在职***人，退休***人，到年末增加一人退休，在职***人，退休***人转社保开支，(二)当年取得的主要事业成效。
我园是河北省示范园，多年来以提高教育教学质量为出发点，着力打造全省乃至全国一流示范园所。
2018年初，分园开始着手建设，当年投入资金***万元。
二、收入支出预算执行情况分析(一)收入支出预算安排情况。
单位年初预算安排总收入为***万元，其中人员经费***万元，公用经费***万元，分园建设专项资金***万元。
与上年对比增加了收入增加***%，支出增加***%。
变动原因为分园建设资金增加。
(二)收入支出预算执行情况。
1. 收入支出与预算对比分析.(1)预、决算差异情况人员经费预决算差异率为***；公用经费预决算差异率为***(2)差异原因分析。
人员经费差异原因为工资提标及目标奖励发放。
公用经费差异原因为分园建设资金增加。
2.收入支出结构分析。
(1)各项支出占总支出的比重人员支出占总支出***%；日常公用支出占总支出***%；项目支出占总支出***%3.支出按经济分类科目分析。
(1) “三公”经费支出情况:我单位三公经费中只有公车运行费支出1.04万元，跟上年相比减少10%(2)培训费支出为*万元，与上年对比减少0.05%(3)其他对单位影响较大的支出为分园建设资金***万。
太原第三十六中学校2018年部门决算情况说明
第三部分太原市第三十六中学校2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2018年度收、支总计6970. 72万元。
与2017年相比收、支总计增加1982. 16万元，上升28. 44%o主要原因是本年支出中教育支出6092. 79万元，较2017年增长1713. 6万元；社会保障和就业支出711. 07万元，较2017年增长262. 77 万元；医疗卫生与计划生育支出166. 86万元，较2017年增长5. 79万元。
二、收入决算情况说明本年收入合计6970. 72万元，其中：财政拨款收入6970. 72万元，占比100%;上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%o三、支出决算情况说明本年支岀合计6970. 72万元，其中：基本支出3767. 43 万元，占比54.05%；项目支出3203. 29万元，占比45. 95%；上缴上级支岀0万元，占比0%；经营支岀0万元，占比0%；对附属单位补助支岀0万元，占比0%0四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年度财政拨款收、支总计6970. 72万元。
与2017 年相比,财政拨款收、支总计增加1982. 16万元，上升28. 44%o 主要原因是本年支出中教育支出6092. 79万元，较2017年增长1713. 6万元;社会保障和就业支出711. 07万元，较2017 年增长262. 77万元;医疗卫生与计划生育支出166. 86万元, 较2017年增长5. 79万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（-）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年度财政拨款支岀6970. 72万元，占本年支出合计的100%o其中，人员经费3328. 5万元，占比47. 75%,公用经费3642. 22万元，占比52. 25%。
与2017年相比，财政拨款支出增加1982. 16万元，上升28. 44%o主要原因是基本支岀较上年增加584. 72万元，上升15.52%；项目支出较上年增加1397. 44万元，上升43. 63%o（二）一般公共预算财政拨款支岀决算具体情况2018年度支出主要用于以下方面：2018年财政拨款支出6970. 72万元，完成预算的100%, 占比100%,用于学校日常办公经费及教师培训的支岀。
2018年汕尾职业技术学院部门决算报告
2018年汕尾职业技术学院部门决算报告目录第一部分汕尾职业技术学院概况一、部门主要职责二、部门决算单位构成第二部分汕尾职业技术学院2018年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分汕尾职业技术学院2018年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分汕尾职业技术学院概况（一）部门主要职责汕尾职业技术学院是由汕尾市人民政府创办，经广东省人民政府批准和国家教育部备案的专科层次公办普通高等院校。
学院遵循“以人为本、服务社会、内涵发展、彰显特色”的办学理念，主要职能是培养高素质的技术技能型人才。
（二）部门决算单位构成学院设有海洋工程系、机电工程系、信息工程系、艺术与设计系、经济管理系、外语外贸系、人文社科系和思想政治理论课教学部、公共课教学部等七系二部。
学院开设 42 个专业，从预算单位构成看，本单位决算包括：本级决算。
第二部分汕尾职业技术学院2018年部门决算表表1收入支出决算总表部门：汕尾职业技术学院单位：万元4收入支出决算总表部门：汕尾职业技术学院单位：万元5收入支出决算总表部门：汕尾职业技术学院单位：万元注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
6表2收入决算表部门：汕尾职业技术学院单位：万元7收入决算表部门：汕尾职业技术学院单位：万元8收入决算表部门：汕尾职业技术学院单位：万元注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
9表3支出决算表部门：汕尾职业技术学院单位：万元10表3支出决算表部门：汕尾职业技术学院单位：万元表3支出决算表部门：汕尾职业技术学院单位：万元注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表4财政拨款收入支出决算总表部门：汕尾职业技术学院单位：万元表4财政拨款收入支出决算总表部门：汕尾职业技术学院单位：万元表4财政拨款收入支出决算总表部门：汕尾职业技术学院单位：万元注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
小学18年度财务工作总结
小学18年度财务工作总结概述本文旨在对小学2018年度的财务工作进行总结和回顾，以便更好地研究过去的问题，并改进未来的工作。
本文主要从以下几个方面进行分析：•18年度预算执行情况•18年度收支平衡情况•18年度财务管理工作亮点•存在的问题和改进方案18年度预算执行情况2018年是小学的第一年成立，年初制定了完整的预算计划，总预算为200万元。
根据初步的审计结果，18年度预算执行情况总体上达到了预期。
在各项经费的使用中，占比较大的为课堂教学经费和教师培训费，占比约为50%。
而体育场馆改造和数字校园建设的支出占比相对较小，约15%。
18年度收支平衡情况在预算执行情况达到预期的前提下，小学在18年度的财务收支情况整体来看是平衡的。
但在具体分类中，有些支出没有按照预算计划来进行，特别是在课外活动和校外交流方面的花费超支较多，出现了未经过审批的报销，总支出达到了218万元，超出了8万元的预算。
然而，由于18年度资金收入也超过了预期，最终小学的资产总额仍实现了略微的增长。
18年度财务管理工作亮点在18年度的财务管理工作中，小学做出了一些积极的努力，并取得了一定的成果。
具体的亮点总结如下：•成立了财务管理小组：为了更好地协调各方面财务事务，小学成立了专门负责财务管理的小组，以保证财务管理工作的专业性和高效性。
•建立了数字化财务管理系统：小学在18年度开始尝试在财务管理方面进行数字化改革，为此选择引进了一套专门的数字化财务管理系统，实现了全面数字化运作。
•加强了财务审查：小学加大了财务审查力度，对所有的财务报销情况进行审查，严格按照规章制度执行。
存在的问题和改进方案虽然在18年度的财务工作中，小学取得了一定的成绩，但在过程中也存在一些问题和需要改进的地方。
具体的问题和改进方案如下：•财务管理制度尚未健全：目前小学的财务管理制度、流程等方面尚未形成良好的体系，缺乏一套完整的财务操作标准。
针对这一问题，应加强制度建设，建立制度框架，明确人员职责，进一步明确财务管理流程和制度标准，并加强财务管理制度的执行力度。
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2018年度部门决算分析报告(学校版)
一、部门基本情况
我校位于XX县XX乡XX村本街，学校拥有XX名在职教师和XX名学生的小型学校。
1.部门职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。
2.机构情况及增减变动原因：和去年一样，没有增减变化。
3.人员情况及增减变动及原因。
在职人员整体增加1人，退休人员增加3人。
其中：
2018年3月新分配6名教师，2018年10月新分配6名教师，2018年11月新分配2名教师。
有2名退休教师去世。
有5名在职教师退休。
有7名教师调出。
有1名教师辞职。
二、部门预算执行情况分析
1.收入支出结构分析
（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重（可分别制作饼状图）。
总收入7,412,324.19元，其中（1）教师工资部分4,793,402.85元，（2）商品服务收入505759元，（3）对个人和家庭补助收入359464
元，其他资本性支出60000.00。
各项支出：工资福利支出4,793,402.85元。
商品服务505759元，对个人和家庭补助支出359464元。
（2）本部门收入支出按所属单位分布情况（可列表）。
2.收入支出与预算对比分析
（1）预、决算差异情况，分单位收支项目逐项对比（可列表）。
收入有所减少，原因是教师调出的多。
（2）差异原因分析。
差异较大的应分析到支出科目和具体单位。
3、收入支出与上年度对比分析
（1）与上年度各项收入支出的对比分析（可用柱形图）
（2）收入支出增减变动原因分析
4、年末收支结余情况分析
（1）分单位收支结余情况
单位财政应返还额度为189891.25。
其中第13月工资218277元，上年结转234609元，实际拨款232994.75元，差额为28385.75元，最终财政应返还额度为189891.25元。
（2）重点分析项目经费结余情况及结余原因
5、资产分在情况分析
三、2018年度取得的主要事业成效
学生的成绩有所提高，学校的基础设施比较完善。
四、决算编制中存在的问题及改进建议
XX乡小学中心校 2019年1月6日。