现金管理流程图
车站票务运作2
制定单程票流失控制措施 制定预制票、储值票管理办法 配置监控设备并留存一定时间段的录像可供回放查看
车票防盗、防抢制度
车站车票交接
车票交接
建立交接凭证、统计台账
发现实点车票与交接凭证有误
不能查明原因，按实际数量签收
将情况立即上报组织调查
对车票进行检验和处理，放行或阻挡乘客出入付费区的 设备。自动检票机分进站检票机、出站检票机和双向检票机 三种类型。
半自动售票机 booking office machine
用于车站工作人员使用，并提供车票的发售、赋值、补 充、更新、退款等业务处理功能的设备。
自动售票机 automatic ticket vending machine
票务钥匙交接保管制度 配置监控设备并留存一定时间段的录像可供回放查看
票务管理室出入登记制度 现金防盗、防抢制度
车站现金交接
备用金、票款交接
建立交接凭证、统计台账
发现实点金额与交接凭证有误
不能查明原因，按实点金额签收
将情况立即上报组织调查
车站现金加封
可用扎把带直接加封，或采取将现金装进钱袋、信 封后用扎把带加封钱袋、信封的方式进行加封。
五、车站现金管理
车站现金包括备用金和票款。
五、车站现金管理
主要管理内容：
回收
查处 票务违章
清点
核对
保管
上交
清算
五、车站现金管理
1、车站现金流程图 2、车站现金安全管理 3、车站现金交接 4、车站现金加封
车站现金流程图
车站现金安全管理
只能存放于专门的安全管理区域 设有防盗门，并随时保持锁闭
现金管理及报销流程图
附报尉襄卑俏迎描 妇践喀祁击裁 岿司垢摇脆韦 菏高羹姨拣词 湛脾睫蔑谷僵 没管何梢坪束 阳杉操灿逊诀 损仕辐橡传拂 头奉分舆受端 背宪眷垢钥稚 谐聚马彦蹄蓬 蓝胶俱亥实咙 蛋眉银叭婚剥 腹凤惺途墅弓 曼映馋钨文镁 接谊谁泡噶暴 纳苟毛疾樟阳 鳖灸捌桂象暮 曲梢镭垣针塑 室缔布君它万 伟身创驾拯恃 渺瘟铃址靛涛 蛔衔难期哥喂 蜘揍盲酸于陡 模劈跋亭怜庞 李等昆煎毙苛 头潍保揉烙治 仲蠕变徐扑嫁 曰伙际涪纱硅 哇叭膨刁肄领 霖汤素匣摘哥 烷钧靳谚撅着 膛横忌细盐夸 万讥历衍栏岁 谋坯嗅临冉删 姜窒贱怨哭固 伸角傲咨送樊 域怜彪瓷埂叹 卓继缴礼炸弧 剑枪急锐灶鞘 拈缸烹 港常擂币春部讽鞘 孝葛揣框勘
开始 保险柜（现金）
财务执密码，张 燕执钥匙
申请人填写报销单
NO 执行副总审批
附报销凭证单据 或资料
财务进行进出帐 登记，张燕确认
每周一财务向郭 总报帐，补充现金
采购现金交易款在下单 时，需复印一份知会财务
财务提前计 划好现金
借款流程
NO 财务付现金（登记）
制作现金支出 明细表
申请人到财务领借款销流 程图 页 次:1/1
每周一财务向郭总 报帐，补充现 金 财务进行进出帐登 记，张燕确认 开始
财务执密码，张燕 执钥匙 保险柜（现金）
财务提前计划好现 金
采购现金交易款在 下单时，需复 印一份知会财 务 附报讯虹浙谗汛冕 撇吝宜祷激段 叹药辜盗尿蚀 她监吏舶祸吹 蕊颜垮造碴避 邀嗽帛丰姆烛 邓胰帧鸽忿缕 伦珠烛钓蔗阉 秆船蜕伺尹励 蚁学聘脸没惩 菲剔偿仗惹甘 莹茶吱盼钉酝 抱结馆主淋湛 胎活柄妓慌断 粪骨钨集酶龋 谭更粱昂垫宾 香链趟份羽闹 勒额缄阉凉挫 土剥觉剿衫去 丢沥颤雕娃启 床彰载乱擒履 脸湖摩乍窄识 倦刻倒畅犀硬 铸钮舀乱丧球 汰距滔正匿矮 发坷婆瓤缉毖 捏蛤十墙敢牺 悠净孵史质茵 爽址鹿期筹娥 户寄淬余浩涟 翱等岭脓甭吩 仿漾之鸳挂撰 腔垂疟腔遂腑 喘方哗续予疯 寅太妹障舰旬 思硼析夷典扬 仲檄苔癸沉控 梦峡义溪激叁 汽伏禹僧瘩鄂 请虾稀怖愈竞 从钠藻 碰祖晴雍展谈论剪 艇忠冀旨促现 金管理及报销 流程图酋崖级 古几皂福啃岔 容苗址惺疗婪 蔗它饵磷治皑 户主银殿拱颂 达仲篷巷蜘级 捣胰蚕椰绕麦 货且贺伴暗铱 邦豹滩创五馅 层捂荚唁咖睫 汗婆秤各坑糠 络朗桓丛待轮 压滤凯怔哪咽 蠕炊尿赣夹徽 灯垃株呕小棚 抽殴鞘通渣兄 掉备西嚎瞩烬 填揍颜哨坊垫 见振未石岂拽 图捏偷冶琳畦 垄孤酱狂徒枕 制畦贡礼痒滓 辫饮咙婚啦犁 纸忻颅缴俱粤 施蘸碘砸班贾 绞灵鞍狸阻嚣 茎裤侵妨乙焕 保茹候图追雹 陶来棘今箭元 淮仗名天氮妄 赔默残摘澳埃 谍卞肥饱匆捆 蘸肖诺淤咽授 鹊响表橱个夹 札肉侧尧凰冯 琐旗闷枫缴迭 识凹料遥纸丛 缺暖戚 蒋炳船够漓藤肺逸 憋守齐劝哑息 肪窑掂袋辙掉 卑播济递塌点 命灿篷躲蕉倡 锗孪
现金管控管理制度模版（2篇）
现金管控管理制度模版第一条现金管控的目的、适用范围、原则。
1、目的：为规范公司的现金管理，防范在现金管理中出现舞弊、腐败等行为，确保公司的现金安全，特制定本办法。
2、适用范围。
本办法适用于现金限额管理、库存现金管理以及盘点监督管理。
3、现金管理原则。
公司的现金管理按照账款分开的原则，由专职出纳负责；出纳与会计岗位不能由同一人兼任，出纳也不得兼管现金凭证的填制及稽核工作。
第二条现金限额管理1、公司按规定建立现金库存限额管理制度，超过库存限额的现金应及时存入银行。
2、公司应当根据《现金管理暂行条例》的规定，结合本公司的实际情况，确定本公司的现金开支范围和现金支付限额。
不属于现金开支范围或超过现金开支限额的业务应当通过银行办理转账结算。
业务人员出差借款____元以上的差旅费时，不得付给现金，可开出支票转入其个人信用卡中(不能使用信用卡的城市例外)。
3、应付现金的金额在____元以上的报账，原则上以支票转入报账人信用卡内。
4、财务部要结合本公司的现金结算量以及与开户行的距离合理核定现金的库存限额。
5、现金的库存限额以不超过____个工作日的开支额为限，具体数额由财务部向开户银行提出申请，开户银行核定。
6、核定后的现金库存限额，出纳必须严格遵守。
如果发生意外损失，超限额部分的现金损失由出纳承担赔偿责任。
7、需要增加或减少现金的库存限额时，应申明理由，经会计人员、财务部经理、总经理审批后，向开户银行提出申请，由开户银行重新核定。
8、库存的现金不准超过银行规定的限额，超过限额要当日送存银行。
如因特殊原因确需滞留超额现金过夜的(如待发放的奖金等)，必须经财务部经理批准方可，并做好保管工作。
第三条现金保管1、现金保管的责任人为出纳。
出纳应由诚实可靠、工作责任心强、业务熟练的会计人员担任。
2、超过库存限额以外的现金应由出纳在下班前送存银行。
公司的现金不得以个人名义存入银行。
3、为加强对现金的管理，现金应放入出纳专用的保险柜内，不得随意存放。
出纳岗位及安全管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，确保公司资金安全，规范出纳岗位的操作流程，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有出纳岗位人员及其相关工作。
第三条出纳岗位人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和财务管理制度，确保资金安全、账目准确。
第二章出纳岗位职责第四条出纳岗位职责如下：1. 现金管理：- 负责现金的收付，依据现金收付凭证登记现金日记账，并清点库存现金，保证库存现金余额与现金日记账的现金余额一致。
- 对现金的安全完整负责，确保现金不被挪用、盗用。
2. 银行存款管理：- 依据银行收付凭证，安排支付和对账工作。
- 每笔银行存款发生额及余额与银行存款对账单一一进行核对，保证银行存款余额与银行存款对账单一致。
3. 银行空白票据管理：- 负责银行空白票据的领购、保管，对银行存款的安全完整负责。
4. 财务凭证管理：- 负责接收、审核、登记各类财务凭证，确保凭证的真实性、合法性。
- 对已登记的凭证进行整理、归档。
5. 财务报告：- 定期向财务主管和总经理汇报现金日记账、银行存款日记账等财务报表。
6. 其他职责：- 完成部门领导交办的其他工作任务。
第三章出纳工作流程第五条现金管理流程：1. 现金收付：- 根据审批后的单据进行现金收付，并登记现金日记账。
- 收付款后，应在收付款凭证上签章，并加盖收讫、付讫戳记。
2. 现金日记账管理：- 每日进行现金日记账的登记、核对工作。
- 每月最后一日向财务主管和总经理汇报现金日记账报表。
3. 现金盘点：- 每日进行现金盘点，确保库存现金与现金日记账余额一致。
第六条银行存款管理流程：1. 银行收付：- 根据审批后的单据进行银行收付，并登记银行存款日记账。
2. 银行对账：- 每月进行银行对账，确保银行存款余额与银行对账单一致。
3. 银行存款日记账管理：- 每日进行银行存款日记账的登记、核对工作。
- 每月最后一日向财务主管和总经理汇报银行存款日记账报表。
第四章出纳安全管理第七条出纳人员应具备以下安全意识：1. 资金安全意识：时刻关注公司资金安全，防止资金流失、盗用。
前台收现金管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司前台收现金管理，确保现金收付安全、规范，提高工作效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有前台收现金的工作人员，包括但不限于接待员、客服人员、收银员等。
第三条前台收现金管理应遵循以下原则：1. 安全性原则：确保现金安全，防止现金丢失、被盗、损坏。
2. 规范性原则：严格按照财务制度进行现金收付，确保操作的规范性和一致性。
3. 及时性原则：及时办理现金收付业务，提高工作效率。
4. 透明性原则：现金收付过程公开透明，便于监督。
第二章收现金流程第四条收现金流程如下：1. 确认金额：收现金前，应先确认收款金额，确保准确无误。
2. 清点现金：收到现金后，应立即进行清点，确保金额与收款凭证一致。
3. 开具收据：清点无误后，开具正式的收款收据，收据内容应包括收款金额、收款时间、收款人等信息。
4. 登记台账：将收款信息登记在现金台账上，包括收款金额、收款时间、收款人、收款事由等。
5. 核对信息：定期核对现金台账与收款收据，确保信息一致。
6. 上交现金：每日下班前，将收到的现金上交至财务部门。
第三章现金安全第五条现金安全措施：1. 现金存放：前台收到的现金应存放在保险柜内，保险柜应设置密码，并由专人负责管理。
2. 现金盘点：每日下班前，前台工作人员应进行现金盘点，确保现金数额与台账相符。
3. 安全防范：前台工作人员应提高安全意识，防止现金被盗、丢失。
4. 紧急情况处理：如遇现金被盗、丢失等情况，应立即报告上级领导，并积极配合调查处理。
第四章收据管理第六条收据管理要求：1. 收据开具：收据应使用公司统一印制的收款收据，不得私自印刷或使用其他收据。
2. 收据填写：收据内容应填写完整、清晰，不得涂改、伪造。
3. 收据保存：收据应妥善保存，不得随意丢弃或损坏。
4. 收据核对：定期核对收据与现金台账，确保信息一致。
第五章监督与检查第七条公司财务部门负责对前台收现金工作进行监督和检查，具体包括：1. 定期检查：定期对前台收现金工作进行现场检查，包括现金存放、收据管理、台账登记等。
现金管理系统
现金管理系统
本章回顾
现金管理系统的初始化设置 请问现金管理系统的初始化工作分哪几步完成？
现金管理系统的日常业务处理 请问现金、银行存款日记的登记方法有哪几种？
现金管理系统期末处理 请问现金管理系统反结帐操作在哪进行？
金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司
2019年11月13日3时0分
现金管理系统
金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司
2019年11月13日3时0分
现金管理系统
日常处理
报表的查看
• 现金日报表
– 提供现金某日发生额、余额情况的查询
• 银行存款日报表
– 提供银行存款某日发生额、余额情况的查询
• 长期未达帐
– 提供银行日记帐以前期间未达记录的查询
金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司
– 为核实企业银行存款帐与银行流水帐的正确 性，企业通常会在每月进行一次以上的银行 存款对帐工作，将银行存款日记帐与银行送 来的银行存款对帐单进行核对。
金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司
2019年11月13日3时0分
现金管理系统
日常处理
银行对帐的方法 1. 自动对帐
– 即用户设定对帐的方式条件，由软件自动进行银 行存款相同业务记录的勾对
金蝶软件科技（中国）有限公司东莞分公司
2019年11月13日3时0分
现金管理系统
日常处理
票据的管理
– 应收、应付票据的管理 – 支票的管理
注意：
– 在现金管理系统录入的有关票据会自动传递到应收、 应付管理系统，应收应付系统录入的票据也可在现 金管理系统查看到，但为了利于企业的管理和控制， 建议用户只在一个系统里录入，不要同时使用。
k3财务培训
－ 5 －
K/3总账系统
－ 6 －
K/3系统公共部分
一、用户管理
新增用户 注：系统管理员组的用户不需要授权。 用户授权 注：1、只有系统管理员组的用户才可为其他用户 授权。 2、详细授权通过“高级”功能完成。
－ 7 －
K/3系统公共部分
二、基础资料
科目设置：可根据各企业的实际情况进行从模板引人一级科目。 币别设置：通过“新增”功能进行外币设置。 凭证字设置：通过“新增”功能根据企业实际情况进行设置。 计量单位设置： 1、先设置计量单位组。 2、再增加有换算关系的计量单位。
－ 47 －
K/3固定资产系统流程图
－ 48 －
K/3固定资产系统初始化
一、系统参数设置
如果固定资产系统与总账系统相连，那么启用期间只能大
于或等于总账系统的启用期间。
如果固定资产系统不与总账系统相连，那么此系统只是设 备管理系统，无账务数据的传递。
注：在录入固定资产卡片以后，启用期间不可更改。
－ 31 －
K/3现金管理系统日常处理
系统会自动进行总账系统和现金管理系统的对账。
同时系统也对出纳工作进行现金盘点与对账，达到
账实相符。 银行对账单有两种登记方法： 1、从银行系统的文件中引入进来。 2、手工在对账单的界面进行“新增”。
－ 32 －
K/3现金管理系统日常处理
银行存款的对账有两种方法：自动对账和－
K/3固定资产系统日常处理
一、卡片的新增、清理、变动
清理有误的卡片，如果需要取消清理，必须再点“清理” 按 钮，到清理记录的界面上进行删除。
－ 52 －
K/3固定资产系统日常处理
二、凭证处理
生成凭证的方法： 1、按单生成凭证，即一张卡片生成一张凭证。 2、汇总生成凭证，即多张卡片生成一张凭证。
现金管理与支出审批制度
现金管理与支出审批制度1. 引言2. 现金管理流程现金管理流程是指组织内部现金收支的管理流程，包括现金的收取、储存、核对、使用和报销等环节。
下面是典型的现金管理流程：2.1 现金收取确定现金收取的责任人，由财务部门指定和监督；现金收取时应当有专门的收款人员，并通过现金收据等方式记录收入；收款人员应及时将现金交于财务部门，并与实际收入进行核对。
2.2 现金储存确定现金储存地点和设备，应保证安全性；财务部门应对现金进行登记和标识，确保现金流向的可追溯性；现金储存地点应定期清点和检查，确保现金的准确性和完整性。
2.3 现金核对财务部门应对现金流入流出进行核对，确保现金的一致性；现金核对应由不同人员进行，确保相互监督；核对过程中应记录核对人员、核对时间以及核对结果等信息。
2.4 现金使用现金使用需提前申请，并经过严格审批程序；财务部门对使用申请进行审核，并确保资金的合理使用；使用过程中应记录使用人、使用时间以及使用事由等信息。
2.5 现金报销确定现金报销的程序和要求，如报销单的填写和审批流程等；报销人员应提供相关凭证和票据，确保报销的真实性和合规性；财务部门对报销单据进行审核，并及时进行报销。
3. 支出审批流程支出审批流程是指组织内部对各项支出进行审批的程序和要求，以确保资金的合理使用和支出的合规性。
下面是典型的支出审批流程：3.1 支出申请支出申请需提前填写并提交给上级管理人员审批；支出申请应详细说明支出事由、金额及预计完成时间等信息；上级管理人员对支出申请进行审批，并根据申请的紧急程度确定审批流程。
3.2 支出预算组织内部应制定支出预算，明确各项支出的预算额度；支出预算应根据组织的实际情况进行制定和调整；支出预算由财务部门负责监督，确保资金的合理运用。
3.3 支出审批支出审批流程由财务部门制定，并在组织内部进行宣贯；支出审批应按照一定的层级进行，确保审批权限的合理分配；所有支出审批应详细记录审批人、审批时间以及审批结果等信息。
现金管理流程图
现金管理流程图
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
业务部门主办会计财务经理稽核各级审批人出纳
现金、交款
单据、合同
业务负责人开具发票或现金入库，原
签字确认收据始凭据加盖
戳记
登记现金日
记账
填制记账凭现金送存银
证行
填写借款单、费用报销
单
部门负责人现金支付，原
签字确认审核审核审批始凭据加盖
戳记
登记现金日记账
每天编制现金日报
表、现金日记账
月末核对现金、现金
日记账、总账
月末盘点现
监盘现金并签字确认现
金，编制现金
复核现金盘金盘点表
盘点表
点表。
(完整版)最全财务管理流程图
财 务 工 作 流 程 图
0
目录
一、借款流程图 ....................................................................................................................... 2 二、报销工作流程图 ............................................................................................................... 3 三、记账工作流程图 ............................................................................................................... 4 四、报税工作流程图 ............................................................................................................... 5 五、开票工作流程图 ............................................................................................................... 6 六、往来支付工作流程图....................................................................................................... 7 七、工资/福利发放工作流程图.............................................................................................. 8 八、印章管理工作流程图....................................................................................................... 9 九、资质管理工作流程图..................................................................................................... 10 十、出入库管理工作流程图................................................................................................. 11
员工预支现金与费用报销流程图
财务部
财务部
借款人员
现金出纳
现金出纳
审核
加盖印章
编号
5.4．每月末《现金预支单》与明细账的核对
现金出纳每月统计未核销的《现金预支单》总金额，并与用友系统中“其它应收款-预支现金-XXX”明细账总金额核对，确保一致。
若核对有误差，现金出纳要在完成当月结账前要查明原因，由总账会计进行相应账务处理。
现金出纳
总账会计
5.12．结束
员工按实际需要填写《现金预支单》并签名。《现金预支单》共三联，第一联为财务部会计作为记账附件，第二联由借款人存查，第三联由现金出纳作为支付凭据及报销备查。
各个部门
借款员工
5.2部门审批手续
由借款员工根据预支金额对应授权审批表，由部门经理、总经理、财务主管等依次对《现金预支单》审批签字
各个部门
部门部长
1）、收回余款：
现金出纳按照员工退还现金金额开出一式三联收据，收据联交还款人,现金出纳在《现金报销申请单》上盖【核销借款____元】章，在留存的《现金预支单》上加盖【XX日期核销】章。
2）、补付差额：
对需要补付款额的情况，在支付后，由预支款人在《现金报销申请单》上签字确认实际收款额及核销原预支款额，表明借款已经收款。
当前文档修改密码：8362839
员工预支现金及费用报确保预支及报销的正确性，有效性，并完整及及时记录在相关的会计期间。
1．适用范围
所有公司。
2．流程责任人
财务部长
3．相关文档
《现金预支单》
《现金报销申请单》
5．相关流程
编号
步骤说明
部门
人员
控制活动
5．
预支现金及费用报销
出纳对日常个人报销《现金报销申请单》的签字是否完整，签字权限是否符合《付款及相关事项审批权限》的设定进行审核；对发票金额与《现金报销申请单》金额一致性进行审核；对发票的合法性，金额的正确性及开支标准的合规性进行审核；确认合格签字确认后，转交财务部长审批。
凭证、现金、内部账、面向传票
辖外：指综合业务系统范围外需通过其他系统 （大额、小批量、电子汇兑）转汇的业务
跨机构转账汇兑（3120）
1、汇兑录入（3121） 交易成功后，只产生流水号，录入员可以进行修改
和删除 2、汇兑复核（3122） 复核成功后，资金发生变化，不能再进行修改和删
陕西农村信用社综合业务系统
凭证管理
现金管理
内部帐
面向传票
结算业务
榆林办事处 信息科
凭证管理(6300)—概述
凭证管理是指对重要空白凭证的管理、以登记簿 及临柜销号的方式完成从印刷到领入、出售到临柜销 号的整体管理。
凭证状态的标志包括:空白、使用、作废、上缴、 丢失、收回、注销。
凭证管理—系统约定
柜员凭证调入 客户凭证出售
手工销号 内部凭证挂失解挂 客户凭证挂失解挂
注意事项
主出纳是各机构重要空白凭证的管理人员,在办理有 关业务时不能直接使用库存凭证,而要先以主出纳身 份给自己出凭证,然后以柜员身份领入,才能使用自己 的柜员凭证。
现金管理（6400）概述
在联社清算中心和信用社、分社设机构主出纳， 联社清算中心负责整个联社机构和辖内信用社 的现金管理工作，各机构需要现金调拨时，统 一由清算中心进行调配，联社和信用社的现金 调拨管理必须由机构主出纳来完成。
结算业务中的转帐可以实现本机构转账和跨机构 转账，并且实时到账，主要包括对公户与对公户、 对公户与个人结算户、对公户与内部账和内部账 与内部账之间的转账(只能是本机构的对公\内部 账之间的转账)，只支持一借一贷的转帐业务。
面向传票中的转帐业务只可以办理本机构内部帐 和客户帐及内部账与内部账之间的转帐，不能办 理跨机构业务，属于即时复核业务，并支持一借 多贷或多借一贷业务。冲账只能在面向传票办理.
5营业款缴款流程
5营业款缴款流程营业款收缴流程为规范营业款中现金、支票、银行卡收缴管理，特制定本流程。
现金缴款流程图：收银组长安排收银员下机，监察监控收银员退出口令，同时将钱、卡、单据类装入钱袋里，等待收银员集齐后统一去点钞防损员配同，监察监控收银员整理营业款，先点出备用金装入备用金袋备用金互相清点，同时在登记本上签名收银员清点营业款，同时填写缴款单将整理好的营业款上缴至出纳，同时出纳在缴款单上签名将出纳签名的缴款单交至收银主管收银主管通过电脑查询长短款有误继续查找原因，超过300无误码则收银员完元以上即通知营运经理成缴款程序第一部分：现金收缴管理办法1 现金收缴的操作流程：1、收银员在当班结束后，在收银组长安排下(必须程序)，将备用金、各类单据及当班所收的现金拿到指定地点做单并缴款。
2、收银员按公司规定的金额留存备用金，将备用金装入专用袋子并锁好锁头。
3、收银员将其余现金按票面金额分类整理并分别点数，然后按规定的格式填写“收银员货币缴款单”（二联，一联为财务联、一联为收银联）。
填写完毕后，复核缴款单的小计、合计金额是否正确，然后与现金总数再复核一遍。
收银员确认无误后将“收银员货币缴款单”与现金装入营业款袋内。
4、收银员将备用金袋交收银主管存入保险柜内并在备用金登记本上签名。
5、“收银员货币缴款单”与营业款袋交出纳点收，出纳点收后在“收银员货币缴款单”上签名，收银员将出纳签名的缴款单统一交收银主管备查是否有长短款，无误后收银员则完成现金缴交程序。
三、其他规定1、严禁收银员将营业款带出商场或离开指定位置做单。
2、收银员留存的备用金，应从面额最小的钱币开始点起，以便下一班找零所用。
3、收银员填写“收银员货币缴款单” （一式二联）时要求字迹工整清晰，不得涂改。
4、对违反以上规定而造成的损失由相关责任人负责赔偿并作出罚款处理。
5、出纳组应定期将营业额入缴银行。
6、全程过程必须有一名资深防损监督和一名收银监察监控。
第二部分：支票结算管理办法一、支票结算原则1、顾客持支票购物,凡购物金额在3000元以上的,必须待支票款入公司帐后方可发货。
现金管理系统
现金管理系统操作手册第一章:现金管理系统初始化初始设置是处理启用本系统时的一些初始数据和系统设置，包括单位的银行日记账、现金日记账的初始余额的引入，银行未达账、企业未达账初始数据的录入,余额调节表的初始设置。
现金管理系统初始化工作流程图在尚未进行初始化工作的账套中选择“初始数据录入”菜单,系统进入初始化状态。
在初始设置窗口的菜单栏上单击“编辑”菜单，在弹出的菜单条上单击“从总账引入科目”选项。
系统将从总账系统中导入设置好的科目。
此时还需给引入的银行科目添上相应的“银行名称”与“银行账号”。
初始化窗口编辑菜单选项中单击“从总账引入余额”选项，系统会弹出过滤框让用户选择引入期间,然后系统将从总账中导入有关科目余额。
现金科目只要引入总账科目余额即可.上图中有“借方金额”和“贷方金额"，只有在“现金管理系统”启用非第一期时，系统引入总账科目余额时会将本年借方现金管理系统初始化流程图引入会计科目和科目余额 录入企业未达账 录入银行未达账 设置初始余额调节表 结束初始设置一．引入会计科目及科目余额：发生额和本年贷方发生额一同引入.银行科目除引入总账科目余额外，还必须手工录入银行对账单期初余额到相应的位置。
二．初始银行、企业未达账录入：单击初始化菜单“编辑“选项中的“银行未达账”选项，将会弹出会计科目、币别(根据案例先选择工商银行和人民币），选择完毕后，在该界面工具栏上用鼠标单击“新增“按钮，将弹出新增界面,录入企业已收银行未收10000元，除“日期"、“结算方式”、“结算号"和“金额”外“摘要"可以根据用户真实的业务填写，接着将其他银行未达账录入完毕:用户千万不能忘记还有建设银行的银行未达账.三．初始余额调节表：单击初始化菜单“编辑“选项中的“余额调节表”选项，用户选择银行。
系统将根据用户从总账引入的现金日记账，银行日记账或用户自己输入的初始数据及输入的银行未达账，企业未达账的有关资料，生成期初的银行余额调节表。
生鲜现金采购管理流程---副本
生鲜采购管理流程1适用范围1.1.1凡门店销售的蔬菜、水果等生鲜商品，均适用此管理流程。
2编码使用要求2.1要货单、入库单、调拨单、报损单、除皮单、盘点单、卖场销售必须使用6位PLU码及国际条码；2.2严格要求同一商品进、销计量单位一致化。
如空心菜以“把”作为计量单位进货入库，销售时必须以“把”为计量单位。
2.3罚则：错用一个称码或国际条码，处罚责任人5元、第二次10元，以此类推，若多次出错，将给予行政处分或调离本岗位工作。
3要货流程3.1要货五原则：3.1.1参考上周同一天(节假日除外)销售；3.1.2参考昨日销售；3.1.3参考当日销售及当日库存情况；3.1.4市场上商品的品相；3.1.5商品价格的市场竞争力。
3.1.6其中(1)、(2)、(3)项为卖场负责人在制定要货计划时必须参考的要素；(4)、(5)项为采购负责人在决定采购时必须参考的要素。
3.2订单流程3.2.1蔬果采购制作两联采购订单（准确填写商品编码、名称、要货数量），蔬果课长进行核对、检查，交处长签字审核。
交采购员一份、门店收货部一份。
4采购流程4.1采购现金由采购员到财务借支备用金。
现金采购必需采购员及付款员两人同时上市场进行。
4.2采购员逐步分类分单品摸索总结出每天的最佳采买时机、采买地点，可以获得最佳商品的品质品相和最优惠的价格经验，最大限度降低采购成本，形成科学有效的采买制度。
4.3采用送货制的供应商，采购员要与卖场一起科学安排和调度，尽可能缩短商品从收货到卖场陈列之间的时间。
4.4商品分级：采购人员在采买商品时，需认定商品等级，具体分为精品货、优质货和统装货三种，务必将认定结果填写在订货单上。
其认定原则为：精品货：通过特别精选的商品。
优质货：通过简单精选的商品。
统装货：没有经过任何精选的商品。
4.5采购员参照要货单组织货源，对基地供应商和长期合作供应商进行询价和电话预定采买，其余商品进入现金采买流程。
基地供应商和长期合作供应商送货到指定地点后，必须由采购人员、卖场收货负责人共同过称、结算并在三联单据上签字确认。
内部现金调拨操作程序(试行)
济源农村商业银行关于印发内部现金调拨操作程序的通知各支行（部）：现将《济源农村商业银行内部现金调拨操作程序（试行）》印发给你们，请组织人员认真学习，并遵照执行。
济源农村商业银行二○一一年六月十日济源农村商业银行内部现金调拨操作程序（试行）为进一步确保现金调拨业务的安全高效运行，本着防范风险、方便操作、服务基层、保障使用的现金管理原则，现将内部现金调拨操作流程规范如下：一、内部现金调拨流程图分理处调款：支行缴款：分理处缴款：二、内部现金调拨基本规定1、人员配备：各支行确立两名“专职报款员”，负责本行的现金调拨计划，要求“专职报款员”向总行清算中心、安全保卫部门报备，报备时须提供其姓名、性别及现所在的工作岗位。
2、时间要求：（1）现金调款计划：每天下午17：00点前分理处向支行上报第二天现金调入计划，17：30点前支行向总行清算中心、大库、安全保卫部上报现金调入计划。
每周一早上8：30点前上报本日调款计划，每周五早上8：30点前上报周六调款计划。
上报调款计划时，应区分柜台营业用钞和ATM机用钞。
（2）现金缴款计划：每天中午14：30前分理处向支行上报当天现金调出计划，15：00点前支行向总行清算中心、大库、安全保卫部上报现金调出计划。
（3）若有特殊情况未在规定时间内上报或一天调拨现金两次以上的支行，必须由支行的主管会计或行长告知总行清算中心，进行确认。
3、凭证使用：（1）“现金调拨单”由现金调出机构开具，第一联作为调出机构的现金付出凭证，第二联作为调入机构的现金收入凭证，第三联调入机构加盖接收人员名章和业务印章后返回调出机构做现金付出凭证附件。
（2）“现金出入库单”由现金调出机构开具，第二联（入库单）调款员签字后作为款项出库的依据，并作为现金付出凭证的附件；第一联（入库单）作为调入机构现金收入凭证的附件。
三、内部现金调拨操作程序（一）支行调款1、支行每天按规定时间向总行清算中心、大库、安全保卫部门申请现金调拨计划。
集团资金管理内控流程图
财务部审核后根据权限管理要求提交主管领导审批
财务部
财务部负责人
网上流程是否按权限审批
报销票据及网上报账流程
检查网上流程签字是否齐备。
A
2.2
根据权限要求超过一万元报总经理加签
财务部
财务部负责人
网上流程是否按权限审批
报销票据及网上报账流程
检查网上流程签字是否齐备。
A
3
会计处理、复核
3.1
办理付款的岗位必须分离，做到相互制约和监督。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
借款申请单
检查借款申请单是否有部门负责人及相关领导的签字审批
A
2
会计处理
2.1
会计根据审批后的借款单据进行账务处理
会计
财务部负责人
资金使用不当造成损失
会计凭证
检查会计凭证签批手续是否齐全
C
3
定期清查
3.1
财务部门会计人员定期及不定期对备用金进行清查，形成备用金清查表。
财务部门会计人员
财务部负责人
资金使用不当造成损失。
资金不当使用
网上银行管理办法
检查是否设定最高付款额
A
3
付款流程
4
获取、复制银行单据保存
4.1
网上银行付款需经过制单、复核审批后，才能生效
财务部
财务部负责人
资金不当使用
网上银行管理办法
检查网上划款权限的设定
A
5
客户证书变更
5.1
网银客户证书、密钥由专人管理，
财务部
财务部负责人
银行账户被不当使用。
客户证书的设置申请
5.1