AO2011导入国库集中支付系统3.0的辅助账资料

AO2011导入国库集中支付系统3.0的辅助账

目前我省财政系统总预算软件已经升级至3.0，笔者在此分享一下导入该软件辅助账的过程，和大家共同研究。

该系统的收支明细使用了辅助核算，所以如果只导入科目表、余额表和凭证表，只能看到收支的最顶级科目，而无法看到收支明细账，所以必须再导入另外三张表：辅助信息表，辅助余额表和辅助凭证表。

首先将用到的表从ORACLE导入SQL SERVER2008R2，此过程在此就不演示了，需要的表：ELE_ACCOUNTANT_SUBJECT（科目表），GL_REMAIN（余额表），GL_VOUCHER（凭证主表），GL_VOUCHER_DETAIL（凭证子表）。

接下来整理表：

一、科目表

select distinct CHR_CODE科目编码,CHR_NAME科目名称,IS_DEBIT余额方向

into科目表2015

from dbo.ELE_ACCOUNTANT_SUBJECT

where SET_YEAR='2015'and is_deleted=0 and SUBJECT_KIND=0

and ST_ID like'{802AD1C3-0F37-4A88-BACF-E7959D5446AB}'

order by CHR_CODE

--SET_YEAR年份/is_deleted是否删除/SUBJECT_KIND科目类型/ST_ID账套号

二、余额表：

--余额表明细

select AS_CODE科目编码,BALANCE年初余额

into yeb

from dbo.GL_REMAIN

where SET_YEAR='2015'and ST_ID like

'{802AD1C3-0F37-4A88-BACF-E7959D5446AB}'AS_CODE byorder

--将余额表按科目编码进行汇总求和年初余额,SUM(年初余额)select科目编码

yeb_1 into yeb

from by科目编码group

--查看余额表有几级科目yeb_1 科目编码LEN distinctselect()from

--以下操作是将下级科目求和汇总成上级科目并插入到余额表中

--末级长度为九的下级科目求和汇总成上级科目

insert into yeb_1

select LEFT(科目编码,7)科目编码,SUM(年初余额)年初余额

from yeb_1

where LEN(科目编码)=9

group by left(科目编码,7)

--末级长度为七的下级科目求和汇总成上级科目

insert into yeb_1

select LEFT(科目编码,5)科目编码,SUM(年初余额)年初余额

from yeb_1

where LEN(科目编码)=7

group by left(科目编码,5)

--末级长度为五的下级科目求和汇总成上级科目

insert into yeb_1

select LEFT(科目编码,3)科目编码,SUM(年初余额)年初余额

from yeb_1

where LEN(科目编码)=5

group by left(科目编码,3)

--余额表汇总

select a.科目编码,a.科目名称,a.余额方向,年初余额=case

when年初余额is null then 0

else年初余额

end

into余额表 2015

from kmb a join yeb_1b on a.科目编码=b.科目编码

三、凭证表:

--凭证主表

select VOUCHER_ID,VOU_DATE凭证日期,VOUCHER_NO凭证流水号

into pz_zb

from GL_VOUCHER

where SET_YEAR='2015'and ST_ID like

'{802AD1C3-0F37-4A88-BACF-E7959D5446AB}'

VOUCHER_NO VOU_DATE,by order账套号--SET_YEAR年份/ST_ID

凭证表明细--select VOUCHER_ID,VOUCHER_DETAIL_ID,AS_CODE科目编码,AS_NAME科目名称,

remark摘要,DEB_MONEY借方金额,CRE_MONEY贷方金额,EN_CODE单位编码,EN_NAME

case

=预算编码,单位名称．

when IN_BS_CODE is not null

then IN_BS_CODE

when BS_CODE is not null

BS_CODE

then

end,

预算名称=case

when IN_BS_NAME is not null

then IN_BS_NAME

when BS_NAME is not null

BS_NAME

then

end

into pz_mx

from dbo.GL_VOUCHER_DETAIL

where ST_ID like'{802AD1C3-0F37-4A88-BACF-E7959D5446AB}'

order by VOUCHER_ID

--凭证表汇总

select b.VOUCHER_ID源凭证号,a.VOUCHER_DETAIL_ID分录号,b.凭证流水号,b.凭证日期,a.科目编码,a.科目名称,a.摘要,a.借方金额,a.贷方金额,a.单位编码,a.单位名称,a.预算编码,a.预算名称

into凭证表2015

from pz_mx a

left join pz_zb b on a.VOUCHER_ID=b.VOUCHER_ID

order by month(b.凭证日期),b.凭证流水号

这里有一点非常重要，凭证流水号一定要转换成字符格式，否则后面AO无法正确导入。

四、辅助信息表和辅助余额表

实际上辅助信息表的所有字段都包含在了辅助余额表里面，所以在此只需生成辅助余额表：

SELECT DISTINCT A.科目编码,年初余额=0,余额方向,'单位分类'辅助类型,单位编码辅助编码,单位名称辅助名称

INTO辅助余额表

from凭证表A JOIN科目表B

ON A.科目编码=b.科目编码

WHERE left(A.科目编码,1)in('4','5')AND单位编码IS NOT NULL

UNION ALL