用友软件账务处理过程
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）第一篇：用友财务软件详细的操作流程用友通操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码01 上海，02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友财务软件的做账详细流程
⽤友财务软件的做账详细流程⽤友财务软件的做账详细流程 ⽤友财务软件的做账流程你知道吗?你对⽤友财务软件的做账流程了解吗?下⾯是yjbys⼩编为⼤家带来的⽤友财务软件的做账流程的知识，欢迎阅读。
第⼀章总帐系统初始建帐 1建帐 双击桌⾯上"系统管理"图标,选择"系统"下"注册".进⼊注册控制台界⾯.在⽤户名处输⼊"admin " 单击"确定"进⼊系统管理操作界⾯. 选择"帐套"下的"新建"—进⼊创建帐套向导①帐套信息---录⼊帐套号----录⼊帐套名称----修改启⽤会计期限---调整会计期间设置---[下⼀步]②单位信息----录⼊单位名称----录⼊单位简称----[下⼀步]③核算类型---选择企业类型---选择⾏业类型----选择按⾏业性质预置科⽬---[下⼀步]④基础信息----选择存货是否分类.客户是否分类,供应商是否分类,有⽆外币核算----完成---选择可以建⽴帐套—调整编码⽅案---调整数据精度---建帐成功----⽴即启⽤帐套—进⼊系统启⽤界⾯—选择总帐---调整启⽤⽇期. 2增加操作员 选择"权限"下"操作员"-----进⼊操作员管理界⾯----单击"增加"---录⼊操作员编号,姓名,密码(⾄少录⼊两个操作员)---退出操作员管理界⾯---浏览所有操作员—正确⽆误——退出 3操作员权限 选择"权限"下的"权限"----进⼊操作员管理界⾯—选择帐套---选择会计年度—选择⼀位操作员—选择帐套主管---选择另⼀位操作员—增加--(授权)公⽤⽬录--(授权)总帐----(授权)其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限. 第⼆章 ⼀.启⽤总帐 双击桌⾯上的"航天信息AisinoU3企业管理软件"图标---进⼊注册控制台-----录⼊⽤户名编号,密码---选择帐套---修改操作⽇期---确定---进⼊"航天信息AisinoU3"企业管理软件"界⾯ ⼆.总帐初始化 在基础设置下进⾏以下操作: 1 机构设置 ⽅法:部门档案---增加----录⼊部门编码----录⼊部门名称---保存职员档案---增加----录⼊职员编码----录⼊职员名称---选择所属部门 注:录⼊职员档案之前必须先增加部门,才能录⼊职员档案 2往来单位设置 ⽅法:客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置⽅法同上 3存货设置 ⽅法:存货分类、存货档案设置⽅法同上 4 财务设置 ⑴会计科⽬设置 ①新增会计科⽬—[增加]—录⼊科⽬代码—录⼊科⽬中⽂名称---选择辅助核算---确定---增加 注意问题:A、科⽬增加由上⾄下,逐级增加 B、科⽬⼀经使⽤过,增加下级科⽬时,原科⽬余额将⾃动归集⾄新增的第⼀个下级科⽬下 C、辅助核算应设置在末级科⽬上 ②修改会计科⽬ ⽅法:选择需修改科⽬单击【修改】或双击该科⽬—打开修改会计科⽬窗--【修改】激活修改内容—进⾏修改—确定—返回 注意问题:A、科⽬未经使⽤时代码和科⽬名称均可改 B、科⽬⼀经使⽤,代码不可改、科⽬名称可改 ③删除会计科⽬ ⽅法:选择需删除科⽬,单击【删除】或右键单击该科⽬—删除 注意问题:A、科⽬删除由下⾄上逐级删除 B、科⽬⼀经使⽤则不能删除 ④指定科⽬ 会计科⽬窗⼝—编辑【E】--指定科⽬—0现⾦总账科⽬—待选科⽬栏中选1001现⾦—点击">" —送⾄已选科⽬栏—0银⾏存款总账科⽬—待选科⽬栏中选1002银⾏存款—点击">"送⾄已选科⽬栏—确定 ⑵凭证类别 凭证类别窗⼝—选择记账凭证—确定—退出 注意问题:A、若⾮记账凭证则应设置限制科⽬ B、凭证类别未经使⽤可删除重新设置,⼀经使⽤不可删除 ⑶收付结算设置 结算⽅式--【增加】--现⾦结算、现⾦⽀票、转账⽀票、电汇、信汇等其他结算⽅式—每增加完毕后保存 付款条件、开户银⾏根据企业需要⾃⾏设置 在总账下进⾏以下设置 5、录⼊期初余额 ⽅法:总账---设置---期初余额---将⾦额录⼊在末级科⽬(⽩⾊)⾦额栏中—对账正确---试算平衡—退出 注意问题:A余额应由末级科⽬录⼊,上级科⽬⾃动累加余额; B使⽤⽅向调整备抵帐户坏账准备、累计折旧余额⽅向为"贷",⽅向只能在总账科⽬调整,若经录⼊余额后需调整 ⽅向应删除余额后再调整余额⽅向. C红字余额应以负号表⽰ D辅助核算的科⽬应双击该科⽬余额栏进⼊相对的辅助核算余额窗⼝进⾏录⼊ E余额录⼊完毕应点击试算,达到余额试算平衡 F双击余额栏可修改录⼊的余额 第三章总账⽇常操作 ⼀、更换操作员 ⽅法:总账界⾯---⽂件(F)重新注册---更换⽤户名---录⼊密码—确定 ⼆、填制凭证 (1)增加凭证的⽅法:总账界⾯---填制凭证----增加----选择凭证类型—修改凭证⽇期—录⼊附单据数—录⼊好或调⽤摘要---录⼊科⽬代码(或参照)----录⼊借⽅⾦额---回车—录⼊科⽬代码(或参照)---录⼊贷⽅⾦额(或⽤"="号⾃动平衡借贷差额)--增加—保存----重复上述操作 (2)填制凭证时新增会计科⽬或客户、供应商 填制凭证时---在科⽬编码栏单击科⽬参照按扭---进⼊科⽬参照窗⼝----编辑----进⼊会计科⽬窗⼝----增加 (3)凭证修改应注意的问题: 1、系统⾃动编制的凭证号不可修改 2、制单⽇期不可跨⽉修改 3、其余内容可直接在相应错误处修改 (4)修改他⼈制单 重新注册---更换正确的制单⼈---进⼊总账—填制凭证---查找到制单⼈错误的凭证---使⽤"空格"键---系统提⽰"是否修改他⼈凭证"-----是 (5) 凭证的增⾏、删⾏ 1、使⽤增⾏可在当前光标所在分录前插⼊⼀条或多条分录 2、使⽤删⾏可将当前光标所在分录⾏删除 (6)凭证的作废、删除、断号处理 作废:填制凭证窗⼝—制单----作废或恢复 删除整理:现将凭证作废----填制凭证窗⼝----制单---整理凭证—选择作废凭证所在的会计期间---进⼊作废凭证表----全选----确定-----系统提⽰"是否还需整理凭证断号"------根据实际情况决定是否整理 三、审核凭证 更换操作员为审核⼈------进⼊总账----审核凭证---确定---确定----进⼊审核凭证窗⼝---审核---成批审核凭证------退出 四、记账 ⽅法:更换操作员为记账⼈----进⼊总账---记账---下⼀步------下⼀步-----记账---帐套启⽤⽉系统将⾃动 试算期初余额是否平衡-----若平衡---确定—系统开始记账 注意问题:1、凭证未审核不能记账 2、上⽉未结账本⽉不能记账 3、启⽤⽉的期初余额试算不平衡不能记账 五、⽉末转账 ⽅法:⽉末转账----选择期间损益结转---参照----本年利润科⽬填写"本年利润"---确定----全选---确定---⽣成⼀张记账凭证----保存---更换操作员为审核⼈(同审核凭证)-----更换操作员为记账⼈(同记账) 六、⽉末结账 ⽅法:更换操作员为记账⼈---进⼊总账---⽉末结账-----选择记账⽉份----下⼀步---对账----系统⾃动进⾏帐帐核对------对账完毕---下⼀步----查看结账报告-----下⼀步-----系统提⽰"⼯作检查完成可以结账"----结账( 出现红⾊字体不能结账) 注意问题:1、已结账⽉份不能再填制凭证 2、还有未记账凭证不能结账 3、其他⼦系统均已结账,总账才能结账 七、取消结账 总账界⾯----⽉末结账-----选择最后结账⽉份------CTRL+SHIFT+F6----录⼊帐套主管密码----确定---取消 ⼋、恢复记账前状态 总账界⾯----总账---期末---对账---打开对账窗⼝----CTRL+H----系统提⽰"恢复记账前状态被激活"---确定-----退出对账窗⼝-----凭证----恢复记账前状态---恢复最近⼀次记账前状态或恢复末⽉初记账状态----确定-----录⼊帐套主管密码----确定 注意:取消审核凭证必须和审核凭证同为⼀⼈ 九、查询账簿 企业可根据⾃⾝的需要在界⾯下⽅通过"我的⼯作台"设置需要的账簿,在"现⾦银⾏"和"往来管理" 界⾯可以查询到相应的账簿,并通过"打印"按扭打印出相关的账簿. ⼗、账务数据的备份 1、备份计划的设置 双击桌⾯上的"系统管理"图标---进⼊系统管理界⾯-----⽂件-----注册----⽤户名处录⼊ADMIN----确定-----进⼊系统管理界⾯------系统----设置备份计划-----进⼊备份计划设置界⾯-----增加-----录⼊计划编号----计划名称、发⽣频率、开始时间、保留天数、备份路径等----选择帐套号----增加----退出 2、帐套备份 系统管理界⾯----帐套---备份----选择需要备份数据的帐套号-----确定—系统⾃动压缩拷贝---选择备份⽬标------选择备份数据应放的⽂件夹------确定----系统提⽰备份完毕-----确定 第四章财务报表的使⽤ 在航天信息AISINOU3企业管理软件界⾯单击"财务报表"------进⼊财务报表界⾯-----⽂件----新建---选择模块分类下的⾏业性质(需同新建帐套时的⾏业性质)-----选择"资产负债表"---确定----进⼊"资产负债表"界⾯----在左下⾓"格式"下-----录⼊"编制单位"-----再单击"格式"转变成"数据"时系统提⽰"是否整表重算"------单击否-----数据-----帐套初始-----选择所需要的帐套号和正确的会计年度----确定----数据-------关键字---录⼊-----填写正确的年⽉⽇-----确定----系统提⽰"是否整表重算第⼀页"-----单击"是"-------系统⾃动⽣成报表-----在⽂件下可以保存,也可以⽣成EXCEL表 注:利润表和其他报表同上操作 拓展：⼀般纳税⼈做账流程 ⾸先来了解财务流程是⾮常有必要的。
用友财务软件操作流程大全
用友财务软件操作流程大全，全面详细，超级实用！一、新建账1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置账套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二、总账系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审：取消对账——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总账系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对账期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记账前状态消审：取消对账——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。
用友应收账务账的账务处理流程和注意事项
用友应收账务账的账务处理流程和注意事项嘿！今天咱们就来好好聊聊用友应收账务账的账务处理流程和注意事项呀！首先呢，咱们得搞清楚用友应收账务账到底是啥。
哎呀呀，简单来说，它就是用来管理企业应收款项的一个重要工具。
那用友应收账务账的账务处理流程是怎样的呢？第一步，当然是要录入销售发票啦！这一步可重要啦，各种销售数据都得准确无误，不然后面可就麻烦啦！录入的时候，要把客户信息、商品信息、金额等等都填清楚，一个都不能错呢。
接下来，就是审核销售发票。
哇，这一步也不能马虎！审核人员得瞪大眼睛，看看发票上的信息是不是都对，有没有什么遗漏或者错误的地方。
要是发现问题，赶紧纠正呀！然后呢，就是生成应收凭证啦。
这时候，系统会根据之前录入和审核的信息，自动生成相关的凭证。
哎呀呀，这可方便多啦，但也得检查检查生成的凭证是不是符合咱们的要求。
再往后，就是收款处理啦。
当客户把钱打过来，咱们得赶紧把收款信息录入系统，然后和之前的应收款项进行核销。
嘿，这个核销的过程可得仔细，不能搞错了哟！说完流程，咱们再来说说注意事项。
第一点，数据的准确性那是重中之重呀！不管是录入发票还是其他信息，都得再三核对，可不能有一点儿差错。
第二呢，要及时处理各项业务。
哎呀呀，如果拖延太久，可能会导致账目混乱，影响企业的资金流动和财务状况。
还有呀，要注意权限管理。
不同的人员要有不同的权限，不能随便越权操作，不然会出大问题的呢！另外，定期对账也是必不可少的。
和客户对账，看看双方的账目是不是一致。
哇，如果不一致，就得赶紧查找原因，解决问题。
而且，要关注系统的更新和维护。
用友软件可能会有新版本或者补丁，要及时更新，保证系统的稳定和功能的完善。
总之呢，用友应收账务账的账务处理流程和注意事项都非常重要，咱们可得认真对待，一点儿都不能马虎呀！只有这样，才能保证企业的财务管理井井有条，为企业的发展提供有力的支持！怎么样，是不是对用友应收账务账的账务处理有了更清楚的了解呢？。
用友t3做账步骤
用友t3做账步骤用友T3做账步骤一、背景介绍如今，随着企业财务管理的不断发展，各种财务软件应运而生。
用友T3作为一款领先的财务软件，其功能强大、操作简便受到了广大企业的青睐。
对于初次接触用友T3的用户来说，了解并掌握其做账步骤是非常重要的。
本文将详细介绍用友T3做账的步骤，帮助读者更好地使用该软件进行财务管理。
二、用友T3做账前的准备工作在使用用友T3进行做账之前，我们需要进行一些准备工作，以确保账务数据的准确性和完整性。
具体的准备工作如下：1. 创建账套：在用友T3中，账套是用来存放企业财务信息的主要单位。
在做账之前，我们需要创建一个账套来承载各项账务数据。
2. 设置科目：科目是账务的基本单位，涵盖了企业的所有财务分类。
在用友T3中，我们可以通过设置科目来定义企业的财务分类和科目编码，以便后续的账务处理和报表生成。
3. 导入期初余额：期初余额是指账套建立之前的余额情况。
在用友T3中，我们可以通过导入期初余额来确保账套的起始数据正确，以便进行后续的账务处理和报表生成。
三、用友T3做账步骤的详细介绍当准备工作完成后，我们可以开始进行用友T3的做账步骤了。
下面将详细介绍用友T3做账的步骤：1. 新增凭证：进入用友T3系统后，我们首先需要新增凭证。
在用友T3的主界面中，选择“财务会计-> 凭证管理-> 凭证录入”即可进入凭证录入界面。
在该界面中，我们可以填写凭证的日期、摘要、科目和金额等信息，并保存凭证。
2. 处理凭证：凭证录入完成后，我们需要对凭证进行处理。
通过点击“财务会计-> 凭证管理-> 凭证处理”，我们可以进入凭证处理界面。
在该界面中，我们可以对凭证进行审核、记账和过账等操作，确保凭证的正确性和完整性。
3. 生成报表：凭证处理完成后，我们可以生成各种财务报表。
通过点击“财务会计-> 报表查询-> 报表生成”，我们可以选择需要生成的报表类型，并输入相应的查询条件，最后点击“生成”按钮即可生成报表。
用友软件账务处理过程
用友软件账务处理过程一、系统初始化（基础设置）1、操作方法以操作员身份注册登录用友U8企业门户-------设置------基础档案2、基础设置的内容1）设置部门档案2）设置职员档案3）设置客户分类4）设置客户档案5）设置供应商分类6）设置供应商档案7）设置会计科目（明细科目、辅助核算、项目核算、数量金额核算）8）设置项目目录9）设置凭证类别10）设置常用摘要11）设置外币12）总账系统初始余额录入3、特别提醒以上系统初始化的内容需根据实际情况进行设置，并非每一项都要设置。
客户分类一项是指对单位在日常经营过程中的客户进行分类，其分类标准一般根据单位统计需要进行。
供应商分类亦是如此。
在设置时必须先设置分类再设置档案。
在会计科目设置中，若某科目选择了辅助核算，则该科目一般无下级明细科目，相关明细项在相对应的基础设置中进行设置。
如应收账款科目，若选择辅助核算“客户往来”，则该科目的相关明细应到客户档案中进行设置。
录入期初余额时：若某科目为数量、外币核算，在录入期初余额时应录入期初数量、外币余额，而且必须先录入本币金额，再录入数量外币余额。
若年初建帐，则只需录入期初余额；若年中建帐，则需录入累计借方方生额、累计贷方发生额、期初余额（年初余额根据前三项自动计算）。
非末级科目（数据栏为黄色）余额自动根据明细科目余额汇总计算填入。
出现红色余额用负号输入。
凭证记账后期初余额为只读状态，不能再修改。
二、日常账务处理1、填制凭证：会计科目必须为末级科目；金额和摘要不能为空；红字以“—”号表示。
2、审核凭证：可单张审核亦可成批审核，审核人与制单人不能为同一人，谁审核的凭证只能由本人取消审核3、凭证记账4、凭证查询简单查询：在[填制凭证]中通过[首张]、[上张]、[下张]、[末张]查询。
简单查询方式下允许进行凭证修改、删除等操作。
条件查询：在[查询凭证]中输入查询条件进行查询。
条件查询方式下不能进行凭证修改、删除操作。
用友内部往来账的账务处理流程及注意事项
用友内部往来账的账务处理流程及注意事项《用友内部往来账的账务处理流程及注意事项：一场数字间的欢乐旅程》在企业的财务世界里，用友内部往来账的处理就像是一场精心编排的数字舞蹈。
且听我一一道来这其中的趣事、流程和需要小心的那些“坑洼”。
一、账务处理流程1. 初始设置：奠定基石首先得做的就是在用友系统里创建内部往来单位的相关信息。
这就像是给舞台上的演员安排座位，每个内部部门或者合作单位都有自己的独特编号和名称，一点也不能马虎。
就像我刚接触那会，把一个部门的名称写错了一个字，结果后期找账的时候，感觉像是大海捞针般痛苦。
接着，设置往来账目的科目，像是应收账款、应付账款在内部往来下的细分。
这好比给每种数字货物进行归类上架，方便后续的取用。
2. 业务发生：日常记录的轻喜剧当有内部往来业务时，如部门之间的协同项目往来借款，就像A部门向B部门借了一笔钱用于办公用品采购。
在系统中，录入相关凭证时就要精确记录，借方是哪个部门的往来款，贷方对应具体支出或者资金来源。
这就像是记录一场接力赛，必须准确交接棒。
有时，如果金额输入错误，那可就是“一步错步步错”，像多米诺骨牌效应一样，后面对账的时候就会发现怎么也算不明白了，只能像侦探一样去查疑补漏。
3. 定期对账：数字的大联欢每个月或者每个季度，是内部往来账对账的欢乐时光。
各个部门就像参加盛大集会一样把自己手头的往来账记录拿出来核对。
有时候两个部门的数字对不上，就像是两人各讲各的故事却不一样。
这时候就得去查原始凭证，谁也不服输地争辩哪个数字才是正确的，直到找出最终的真相。
4. 期末处理：完美谢幕年末或者期末的时候，要进行往来账的清理。
对于可以核销的往来款进行核销，就像打扫舞台一样，整理干净数字场地，准备迎接下一期间的演出。
二、注意事项1. 数据准确性是神律从上面的流程也能看出来，任何一个小数字的错误都可能带来大麻烦。
每笔业务都要确保金额、方向、往来单位这些要素准确无误。
就像做菜时盐放多放少都会影响口感一样，在财务这块用料，得精心又谨慎。
用友U8软件账务处理步骤
用友U8软件账务处理步骤
用友U8软件账务处理步骤
你知道用友U8软件账务处理步骤是怎样的'吗?你对用友U8软件账务处理步骤了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的关于用友U8软件账务处理步骤的知识，欢迎阅读。
用友U8软件账务处理步骤
1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表
2、银行对账：
(1) 银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”——点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出
(2)银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单
(3)银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。
一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。
操作步骤：
自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
手工对账：自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使用)。
双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错
取消勾对：“取消”按钮
(4)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况
(5)进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。
出纳——银行对账——核销银行账。
【用友U8软件账务处理步骤】。
用友账务处理流程
用友账务处理流程
嘿，朋友们！今天咱就来唠唠用友账务处理流程。
你知道吗，这就像是给企业的财务开了一扇清晰的窗，能让一切账目都变得明明白白！
比如说，每次咱要记账的时候，就像是在给企业的财务大厦添砖加瓦。
先得把各种收支情况准确无误地记录下来，可不能马虎，这可是基础啊！就好像盖房子得先打好地基一样重要。
然后呢，进行凭证的审核，这可得认真仔细了呀，可不能让任何一个小错误溜过去，这不就相当于给房子把好质量关嘛！
接下来就是记账啦，一笔一笔清楚地记下来，让每一笔账都有它该在的地方，就像把不同的东西放进对应的格子里一样整齐。
再之后，到了结账的时候，哇哦，那感觉就像是给一段财务旅程画上一个完美的句号。
咱再来说说对账，这可太关键了！不把账对清楚，那不就乱套啦！这就好比你走在路上，得知道自己在什么位置，走得对不对呀！而且啊，要是发现了错误，还得赶紧改正，就像发现衣服上有个污渍，得赶紧洗掉一样。
用友账务处理流程就是这么神奇，它能让企业的财务状况一目了然。
咱可不能小瞧了它呀！它能帮企业做出正确的决策，让企业发展得更好更稳。
难道不是吗？反正我是觉得用友账务处理流程真的超重要，是企业财务管理中不可或缺的一部分呢！。
用友U8完整财务软件做账流程
用友U8完整财务软件做账流程用友U8是一款全面的财务软件，包含了会计核算、财务管理、资产管理等多个模块。
下面是使用用友U8做账的详细流程。
1.创建账套：在使用用友U8做账之前，首先需要创建一个账套。
在账套中定义会计科目、科目类别、期间、币种、凭证字等基本设置。
2.新建凭证：在用友U8中，每一次业务操作都需要进行凭证的录入。
新建凭证时需要选择凭证字、会计期间、币种等信息，然后逐笔录入借贷金额和科目，填写摘要等凭证内容。
3.审核凭证：在凭证录入完成后，需要进行凭证的审核。
审核凭证时，系统会进行凭证的合法性检查，如检查借贷方是否平衡、科目是否存在等。
审核通过后，凭证即可生效，不能再进行修改。
4.查询凭证：用户可以根据需要查询已经录入和审核的凭证。
用友U8提供了多种查询方式，包括按照日期、凭证字、科目等进行查询。
5.编制报表：用友U8提供了多种财务报表的编制功能，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
用户可以根据需要选择报表日期和报表格式，系统会自动根据凭证数据生成相应的报表。
6.期末处理：在每个会计期间结束后，需要进行期末处理。
期末处理包括结转损益、结转资产折旧、计提所得税等。
用友U8提供了自动结转功能，用户只需设置相应的参数，系统即可自动生成相应的会计凭证。
7.财务报表分析：在做完账之后，用户可以进行财务报表的分析。
用友U8提供了多种分析功能，包括比较分析、趋势分析、比率分析等。
用户可以根据需要选择相应的分析方法，从而了解企业的财务状况和经营情况。
使用用友U8做账可以提高财务数据的准确性和处理效率，减少错误和重复工作。
但是在使用过程中需要注意凭证的录入规范和准确性，及时审核凭证和处理异常情况，确保账务的准确性和合规性。
用友U完整财务软件做账流程
用友U完整财务软件做账流程用友U是一款功能强大、灵活性高的财务管理软件，其完整的做账流程包括以下几个阶段：凭证录入、凭证审核、凭证查看、凭证调整、凭证汇总、科目余额查询、财务报表生成、财务报表分析等。
一、凭证录入凭证录入是使用用友U进行会计记账的第一步。
当发生业务交易并产生会计凭证时，会计人员需要将相关的会计信息录入系统中。
这些会计信息包括凭证号码、会计科目、借贷金额等。
用友U提供了一个直观的界面，用户可以通过填写相应字段，将凭证信息录入系统。
二、凭证审核凭证录入完成后，会计人员需要对录入的凭证进行审核。
凭证审核是为了保证凭证的准确性和合规性。
在用友U中，凭证审核过程中可以检查凭证的合法性和完整性，确保凭证的记账正确性。
三、凭证查看凭证查看是对已录入和已审核的凭证进行查询的过程。
在用友U中，可以根据不同的条件（如凭证号码、日期等）进行凭证的查看。
这样，会计人员就可以及时了解到一些时间段内的会计记录情况。
四、凭证调整凭证调整是指在编制财务报表过程中，对已有凭证进行修改的操作。
在用友U中，凭证调整可以通过修改已有凭证的会计科目、借贷金额等内容来实现。
凭证调整的目的是为了保证财务报表的准确性和完整性。
五、凭证汇总凭证汇总是将录入、审核、调整等各阶段产生的凭证进行汇总，以便后续的财务报表生成和分析。
用友U提供了灵活的凭证汇总功能，可以按照不同的维度（如时间、科目等）进行凭证数据的分类和汇总。
六、科目余额查询科目余额查询是根据凭证数据计算得出的各个会计科目的期初余额、期末余额和发生额等信息。
用友U提供了科目余额查询功能，用户可以根据需要选择查询的会计科目和查询的时间范围，系统会自动计算并显示相应的科目余额信息。
七、财务报表生成财务报表生成是将凭证数据和科目余额信息按照一定的格式和要求，生成标准的财务报表的过程。
用友U提供了多种财务报表模板，用户可以根据需要选择生成的财务报表类型，并进行相应的设置和调整。
八、财务报表分析财务报表分析是通过对已生成的财务报表进行解读和分析，以便对企业的财务状况和经营情况进行评估。
史上最完整的用友财务软件做账流程
史上最完整的⽤友财务软件做账流程史上最完整的⽤友财务软件做账流程 你知道⽤友财务软件如何操作吗?你对⽤友财务软件的操作⽅法了解吗?下⾯是yjbys⼩编为⼤家带来的⽤友财务软件做账流程的知识，欢迎阅读。
第⼀章系统初始建账 1、建账 双击桌⾯上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。
进⼊注册控制台界⾯，在⽤户名处输⼊“admin “单击“确定”进⼊系统管理操作界⾯。
选择“账套”下的“新建”→进⼊创建账套向导①账套信息→录⼊账套号→录⼊账套名称→修改启⽤会计期限→调整会计期间设置→[下⼀步];②单位信息→录⼊单位名称→录⼊单位简称→[下⼀步];③核算类型→选择企业类型→选择⾏业类型→选择按⾏业性质预置科⽬→[下⼀步];④基础信息→选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有⽆外币核算→完成→选择可以建⽴账套→调整编码⽅案→调整数据精度→建账成功→⽴即启⽤账套→进⼊系统启⽤界⾯→选择总账→调整启⽤⽇期。
2、增加操作员 选择“权限”下“操作员”→进⼊操作员管理界⾯→单击“增加”→录⼊操作员编号，姓名，密码(⾄少录⼊两个操作员)→退出操作员管理界⾯→浏览所有操作员→正确⽆误→退出3、操作员权限 ①普通操作员权限设置 点击【权限】→权限→右上⾓选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同⽅式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出 ②账套主管权限设置 点击【权限】→权限→右上⾓选择账套→左边选择操作员→点右上⽅的账套主管选项→提⽰“设置⽤户：XXX账套主管权限吗?”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限 第⼆章财务基础设置 ⽤友通(T3)→输⼊操作员→密码→选择账套→更改操作⽇期→确定基础设置 1、机构设置 ①部门档案设置 基础设置→机构设置→部门档案→增加→输⼊部门编码、名称等资料→保存→做下⼀个部门资料→所有做完后退出②、职员档案设置 基础设置→机构设置→职员档案→增加→输⼊职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下⼀个职员档案→所有做完后退出 2、往来单位 ①客户分类 基础设置→往来单位→客户分类→增加→输⼊类别编码、类别名称→保存做下⼀个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分 ②客户档案 基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输⼊客户编码、客户名称、客户简称→保存做下⼀条客户档案注：A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001;也可按客户的拼⾳去编;B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做 ③供应商分类 基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输⼊类别编码、类别名称→保存做下⼀个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分 ④供应商档案 基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输⼊供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下⼀条供应商档案注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001;也可按供应商的拼⾳去编;B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做 3、财务 ①会计科⽬设置A、基础设置→财务→会计科⽬→选中需要增加明细科⽬的⼀级科⽬→点增加→输⼊科⽬编码、科⽬中⽂名称→确定→增加下⼀个明细科⽬→根据单位⾏业实际运⽤的科⽬设置B、所有科⽬设置完成后→点编辑→指定科⽬→将待选科⽬双击选到已选取科⽬中(现⾦与银⾏存款)→确定注：若某些科⽬涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可 ②凭证类别设置 基础设置→财务→凭证类别→选择分类⽅式(通常选择“记账凭证”)→确定→退出 ③项⽬⽬录设置 A、设置项⽬⼤类 基础设置→财务→项⽬⽬录→增加→输⼊新项⽬⼤类名称→下⼀步→将项⽬级次定义为2-2-2-2 →下⼀步→完成 B、设置项⽬分类 点项⽬分类定义→选择新增加的项⽬→输⼊分类编码、分类名称→确定→做下⼀个分类 C、设置项⽬⽬录 点项⽬⽬录→维护→增加→输⼊项⽬编码→项⽬名称→选择所属分类码→点增加做下⼀个⽬录 ④外币种类 基础设置→财务→外币种类→左下⾓录⼊币符、币种→选择折算⽅式→选择固定汇率或浮动汇率→录⼊汇率→点增加 4、收付结算 ①结算⽅式 基础设置→收付结算→结算⽅式→增加→根据编码规则输⼊结算⽅式编码→输⼊结算⽅式名称→保存→做下⼀个结算⽅式 ②付款条件 基础设置→收付结算→付款条件→增加→输⼊付款条件编码→录⼊信⽤天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下⼀个付款条件 ③开户银⾏ 基础设置→收付结算→开户银⾏→增加→录⼊开户银⾏编码、开户银⾏名称、银⾏账号→保存→做下⼀银⾏ 第三章账务处理 ⼀、期初余额录⼊ 总账→设置→期初余额→根据系统启⽤⽉之前所有明细科⽬的余额录⼊⼀⼀对应录⼊→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出注：A、若某些科⽬有设置辅助核算，录⼊数据时，须双击该科⽬进⼊再根据各辅助项录⼊对应数据B、若系统启⽤期为年初(例：2010年1⽉)，此时的期初余额为2006年12⽉底余额C、若系统启⽤期为年中(例：2010年9⽉)，此时的.期初余额为2010年8⽉底余额，须将2010年1⽉--8⽉的累计借⽅、累计贷⽅录⼊，⽽年初余额则根据录⼊的期初、借⽅、贷⽅⾃动反算 ⼆、总账系统⽇常操作 1、进⼊⽤友通 打开⽤友通→输⼊操作员编号(例：001)→输⼊密码→选择账套→选择操作⽇期→确定。
用友月末结账流程
用友月末结账流程在企业的日常经营中，月末结账是一项非常重要的工作，它直接关系到企业的财务状况和经营成果。
用友月末结账流程是企业财务人员必须要熟悉和掌握的工作流程，下面将详细介绍用友月末结账流程的具体步骤和注意事项。
第一步，准备工作。
在月末结账之前，财务人员需要做好一些准备工作，包括对上月结账的核对和调整、对本月的业务数据进行梳理和汇总、对财务软件进行备份等工作。
这些准备工作的目的是为了确保结账过程的顺利进行和数据的准确性。
第二步，结账凭证的录入。
在用友财务软件中，财务人员需要按照规定的流程和步骤，将本月的业务凭证进行录入，包括收入凭证、支出凭证、转账凭证等。
在录入凭证的过程中，财务人员需要对凭证的内容进行仔细核对，确保凭证的准确性和完整性。
第三步，结账数据的核对。
在完成凭证录入之后，财务人员需要对结账数据进行核对，包括总账、明细账、科目余额表、多栏账等。
通过对结账数据的核对，可以及时发现和纠正可能存在的错误和问题，确保结账数据的准确性和真实性。
第四步，月末调汇。
在用友财务软件中，月末调汇是一个非常重要的环节。
通过月末调汇，可以将外币账户的余额折算成本币，确保财务报表的准确性和真实性。
在进行月末调汇的过程中，财务人员需要按照规定的汇率进行折算，并及时对调汇后的数据进行核对和确认。
第五步，财务报表的生成。
在完成月末调汇之后，财务人员需要按照规定的格式和要求，生成各项财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
在生成财务报表的过程中，财务人员需要对报表的内容进行仔细核对，确保报表的准确性和完整性。
第六步，结账审核和确认。
在完成财务报表的生成之后，财务负责人需要对结账数据进行审核和确认。
通过审核和确认，可以确保结账数据的准确性和真实性，为企业的经营决策提供可靠的依据。
第七步，结账完毕。
经过以上的步骤，用友月末结账流程就基本完成了。
在结账完毕之后，财务人员需要对结账过程进行总结和反思，及时发现存在的问题和不足，为下一个月的结账工作提供经验和借鉴。
用友应收账务账的账务处理流程和注意事项
用友应收账务账的账务处理流程和注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!用友应收账务账的账务处理流程与注意事项在企业财务管理中，应收账款的管理是至关重要的一个环节。
用友T3账务处理流程
用友T3账务处理流程用友T3账务处理流程你知道用友T3账务处理流程是怎样的吗?你对用友T3账务处理流程了解吗?下面是yjbys店铺为大家带来的用友T3账务处理流程，欢迎阅读。
一、期初余额录入总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出注：A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据B、若系统启用期为年初(例：2010年1月)，此时的期初余额为2006年12月底余额、若系统启用期为年中(例：2010年9月)，此时的期初余额为2010年8月底余额，须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算二、总帐系统日常操作1、进入用友通打开用友通→输入操作员编号(例：001)→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。
2、填制凭证点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证注：可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷3、出纳签字本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为出纳的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳签字→确定→退出4、审核凭证本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为有审核权限的操作员进入用友通→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→成批审核凭证→(提示完成凭证的审核)点确定→退出5.记账以记帐权限的操作员(或账套主管)进入用友通→点总帐系统→点记帐→点全选→点下一步→点下一步→点记帐(第一次记帐时会提示期初试算平衡，点确定即可)→提示记帐完毕后，点确定，完成记帐工作6、转账生成(结转收入支出到本年利润)做结转损益的凭证之前，前面的凭证必须先审核、记账后，才能自动结转出凭证→点总帐→点期末→点转账生成→选择期间损益结转→选择结转月份→选择类型(收入)→全选→点确定→出现凭证界面后→检查数据是否正确→保存→退出→做支出的结转注：转账生成的凭证也需要签字、审核、记账，按上面流程操作即可7、完成本月总帐工作后，需要做月末结帐进入用友通→点总帐系统→点月末结帐→下一步→对账→(出现每月工作报告)下一步→结账。
用友财务软件操作流程
用友财务软件操作流程第一篇：用友财务软件操作流程用友财务软件操作流程系统管理一增加操作员1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2、单击“权限”->“操作员”3、单击“ + ”4、录入人员编号及姓名5、点“增加”按钮（等同于“确认”）二、建新账套1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2单击帐套-> 新建三、分配权限以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））1、进入系统管理，注册成为“admin”2、“权限”->“权限”菜单3、赋权限的操作顺序：选账套->选操作员->分配权限（首先选择所需的账套→再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中）四、修改账套1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册）2、单击帐套→修改总帐系统初始化一、启用及参数设置二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置）会计科目设置1、指定科目系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目现金总帐科目把现金选进以选科目银行总帐科目把银行存款选进已选科目2加会计科目（科目复制）系统初始化→会计科目→点击增加输入科目编码（按照编码原则）如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中如管理费用需设置辅助核算的科目有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来）3、修改/删除会计科目双击需要修改的科目然后点击修改4、增加已使用会计科目的下级科目出现提示点击是然后下一步依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）供应商档案最后录入期初余额录入期初余额1、调整余额方向选中后单击方向借代转换2、录入期初余额只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累加得出有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值3、检查：试算平衡、对账日常业务处理凭证处理：填制凭证填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项按“空格”键可改变已录金额的借贷方向按“=”键可取借贷方金额的差额在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等），可在参照选择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充审核（不能用制单人来审核）点击系统→ 重新注册（换操作员进入系统）进行审核记账自动结转点击自动结转→ 期间损益结转→ 全选→ 确定生成结转凭证→ 保存凭证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账期末处理试算并对帐月末结帐月末结帐后出现一个笑脸恭喜您本月工作顺利！报表生成进入ufo报表系统点击文件→ 打开→ 选择相应的报表打开→ 数据→ 关键字→ 录入关键字输入相应的单位日期→ 确定后出现是否重算当前表页对话框选择是出下一个月的报表时点击文件→ 打开→ 选择相应的报表打开（上一个月报表）→ 编辑→ 追加→ 表页→ 数据→ 关键字→ 录入关键字输入相应的单位日期→ 确定后出现是否重算当前表页对话框选择是备份打开系统管理→系统→注册→以admin 注册→ 帐套→输出选择存放路径恢复系统管理→系统→注册→以admin 注册→ 帐套→引入选择本分文件的路径（lst为后缀名的文件）取消结帐进入期末→月末结帐→按ctrl + shift + F6→输入密码→ 点击取消取消对帐进入期末→试算并对帐→按ctrl + H→输入密码→ 点击退出然后选择菜单栏（在上方）凭证→恢复记帐前状态→选择需要恢复到的状态→确定取消审核步骤同审核凭证进入凭证后选择取消或者成批取消修改凭证进入凭证可以直接在凭证上修改删除凭证进入要删除的凭证→点击制单→作废与恢复→在点击制单→整理凭证→选择本张凭证所在的月份→在删除下双击出现Y或者点击全选→出现是否整理凭证选择是第二篇：财务软件——用友操作流程用友软件操作流程一、建立账套：进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”（大小写都可）,确定权限→操作员→增加：输入ID号和自己的名字账套→建立：输入账套号、账套名称（即单位名称）及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质、账套主管（选择自己的名字），选择客户、供应商是否分类（如果往来单位比较多则建议分类），是否需要外币核算等（请根据自己实际情况进行选择）。
用友软件总帐操作流程
用友软件操作流程图
一、总账操作流程
1.填制凭证
总账系统→填制凭证→增加（就可以进行凭证的填写）
2.审核凭证
总账系统→审核凭证→选择需要待审核的凭证→点击审核（也可以批量审核）
（注：审核凭证需要换操作员审核）
3.记账
总账系统→记账
4.月末转账
总账系统→期间结转→选择要结转的方式（一般选择期间损益结转方式）
（注：期间结转过后会生成未审核未记账的凭证，重复步骤2、3的操作流程）。
5.月末结账
总账系统→月末结账
二、总账系统的反结账与反记账
1、反结账：总账系统→月末结账→同时按住CTRL+SHIFT+F6
（选择最后一个结账月份，输入主管密码，然后取消退出）2、反记账：总账→期末→对账→按住CTRL+H(提示记账前
状态已激活就可以了) →凭证→恢复记账前状态→恢复月初状态，输入主管口令，恢复结束后就可以了。
3、取消审核：总账系统→审核凭证→选择需要要取消审核的凭证→点击取消审核（也可以批量取消审核）
4、修改凭证或者删除凭证，注：必须在填制凭证状态下才
可以修改或者删除。
用友财务软件GRP+U8—账务处理
所有保存成功的凭证，可以在凭证处理中
查看（如下图4），凭证处理中，上方菜单-
文件里可以对凭证审核，记账，反审核，
反记账，作废删除，打印、插入凭证
6
截图所示
1 2
7
3
截图所示
4
8
1.3 查看账表
• 点开账表输出-余额表，可根据自己的筛选 条件（如下图1），来过滤出自己自己想要 的财务数据，其他总账、明细账、多栏账、 科目辅助综合查询等账表都适用于。
用友 GRP U8-账务处理篇
释读账务处理流程及功能
1
2020年7月1日星期三3时 7分33秒
总账流程图
内部讲义，禁止分享外传。
2
1. 账务处理
• 1.1 账套参数设置 • 双击软件快捷图标，输入用户名及密码进
入软件，点账务处理-账套参数设置
• 注意：账套参数不能随便更改，请在用友 工程师的协助下做修改。
改凭证，执行审核、记账等流程，就可以
继续期末结账啦。
17
1
截图所示
2
18
结言
• 请大家遵循前面账务处理流程，录入凭证 遵循“有借必有贷，借贷必相等”会计准 则。财务核算遵循规章，谨慎；一月一结 账。
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2020年7月1日星期三3时
内部讲义，禁止分享外传。
9
7分33秒
截图所示
1
10
截图所示
注意：账表的页面（如下图），每列可以拉大或者拉小，类似于EXCEL表格的拖拽。
2020年7月1日星期三3时
内部讲义，禁止分享外传。
11
7分33秒
1.4 期末凭证重新排号
• 比如说凭证因为删除等操作，引起凭证断 号，针对这种情况，可以执行期末凭证重 新排号操作，
用友软件记账操作规程
用友软件记账操作规程用友软件记账操作规程一、用友软件的基本介绍用友软件是一款专业的财务管理软件，能够帮助企业快速、准确地进行记账和财务分析。
该软件具有数据集中化、多用户共享、报表分析、业务集成等特点，可以有效提高企业财务管理效率和准确性。
二、用友软件记账操作规程1. 初次使用用友软件时，需要先进行用户注册和登录。
注册完成后，需要设置安全密码，确保账户安全。
2. 登录后，进入用友软件的主界面，开始进行记账操作。
在主界面上，可以看到各个模块的快捷入口，如凭证、科目、发票等模块。
3. 首先，需要设置科目。
科目是用于记录企业财务活动的分类，包括资产、负债、所有者权益、成本、收入和费用等。
在科目管理模块中，可以添加、编辑和删除科目。
添加科目时，需要填写科目名称、科目级别、科目编码等信息。
4. 进行记账操作前，需要先进行凭证设置。
在凭证设置模块中，可以添加、编辑和删除凭证模板。
凭证模板是用来规范记账操作的模板，包括凭证字号、摘要、科目、借贷金额等内容。
5. 进行记账操作时，首先需要选择凭证模板。
在凭证模块中，点击“新增”按钮，选择所需的凭证模板，填写凭证的摘要和借贷金额，并选择对应的科目。
在填写完成后，点击保存按钮。
6. 在记账过程中，需要注意凭证的借贷平衡。
即借贷金额总额相等，确保账务的准确性。
7. 在记账过程中，需要按照企业财务处理规定，正确选择科目。
不同类型的财务交易需要选择相应的科目进行记账，如应付账款、应收账款、现金等科目。
8. 在记账过程中，需要及时核对和关联发票。
用友软件支持与发票系统的集成，可以将发票信息与凭证关联起来，确保账务的真实性。
9. 完成记账后，可以根据需要生成财务报表。
用友软件支持各种财务报表的生成，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
在财务报表模块中，可以选择所需的报表类型和时间段，点击生成按钮即可生成相应的报表。
10. 完成记账后，需要定期进行账务审核和调整。
在用友软件中，可以进行账务审核、凭证修改、科目调整等操作，确保账务的准确性和完整性。
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用友软件账务处理过程
一、系统初始化（基础设置）
1、操作方法
以操作员身份注册登录用友U8企业门户设置基础档案
2、基础设置的内容
（1）设置部门档案
（2）设置职员档案
（3）设置客户分类
（4）设置客户档案
（5）设置供应商分类
（6）设置供应商档案
（7）设置会计科目（明细科目、辅助核算、项目核算、数量金额核算）
（8）设置项目目录
（9）设置凭证类别
（10）设置常用摘要
（11）设置外币
（12）总账系统初始余额录入
3、特别提醒
以上系统初始化的内容需根据实际情况进行设置，并非每一项都要设置。
υ
客户分类一项是指对单位在日常经营过程中的客户进行分类，其分类标准一般根据单位统计需要进行。
供应商分类亦是如此。
在设置时必须先设置分类再设置档案。
υ
在会计科目设置中，若某科目选择了辅助核算，则该科目一般无下级明细科目，相关明细项在相对应的基础设置中进行设置。
如应收账款科目，若选择辅助核算“客户往来”，则该科目的相关明细应到客户档案中进行设置。
υ
录入期初余额时：υ
若某科目为数量、外币核算，在录入期初余额时应录入期初数量、外币余额，而且必须先录入本币金额，再录入数量外币余额。
⌝
若年初建帐，则只需录入期初余额；若年中建帐，则需录入累计借方方生额、累计贷方发生额、期初余额（年初余额根据前三项自动计算）。
⌝
非末级科目（数据栏为黄色）余额自动根据明细科目余额汇总计算填入。
⌝
出现红色余额用负号输入。
⌝
凭证记账后期初余额为只读状态，不能再修改。
⌝
二、日常账务处理
1、填制凭证
会计科目必须为末级科目；金额和摘要不能为空；红字以“—”号表示。
⌝
2、审核凭证
可单张审核亦可成批审核⌝
审核人与制单人不能为同一人⌝
谁审核的凭证只能由本人取消审核⌝
3、凭证记账
4、凭证查询
简单查询：在[填制凭证]中通过[首张]、[上张]、[下张]、[末张]查询。
简单查询方式下允许进行凭证修改、删除等操作。
⌝
条件查询：在[查询凭证]中输入查询条件进行查询。
条件查询方式下不能进行凭证修改、
删除操作。
⌝
5、删除凭证
先将要删除的凭证作废，再进行凭证整理⌝
6、转账定义
自定义转账⌝
期间损益结转定义⌝
7、转账生成
8、账簿管理
账簿查询⌝
多栏账定义⌝
9、辅助核算查询10、月末处理（试算平衡、对账、结账）
已经结账的月份不能填制凭证⌝
还有未记账凭证的月份不能结账⌝
每月对账正确后才能结账⌝
结账前一般需进行数据备份⌝
11、凭证修改
凭证审核以前的修改：通过简单查询找到凭证直接修改。
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凭证审核后记账前的修改：取消审核再修改。
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凭证记账后结账前的修改：原则上凭证记帐后不能修改与删除，只能通过红字冲销法进行修改。
其操作步骤为：打开填制凭证界面——单击“制单”——冲销凭证——输入需冲销的凭证号——确认——保存——重新填制一张正确的凭证；也可先进行反记账，然后取消审核，再进行修改。
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凭证结账后不能修改。
如有确实需要可进行反结帐、反记帐、取消审核后再进行修改。
⌝反记账：对账界面下按Ctrl+H⌝
反结账：结账界面下执行Ctrl+Shift+F6⌝。