费用报销明细清单
经费支出报销单填写模板
经费支出报销单填写模板经费支出报销单填写模板一、基本信息1. 报销人姓名：2. 报销日期：3. 报销单号：4. 报销金额：二、报销内容1. 报销项目名称：2. 报销金额：3. 报销说明：三、费用明细1. 交通费用(1) 交通工具：_______(2) 路线：_______(3) 费用明细：_______(4) 总额：_______2. 餐饮费用(1) 餐饮场所：_______(2) 餐饮时间：_______(3) 费用明细：_______(4) 总额：_______3. 住宿费用(1) 住宿场所：_______(2) 入住时间：_______(3) 费用明细：_______(4) 总额：_______4. 其他费用(1) 费用类型：_______(2) 费用明细：_______(3) 总额：_______四、附件清单1. 发票或收据原件（请勿提供复印件）2. 相关证明材料（如会议通知书、培训证书等）3. 其他相关文件五、填写说明1. 报销单必须填写完整，所有费用明细必须与附件清单一一对应。
2. 报销金额必须与附件清单中的发票或收据金额一致。
3. 附件清单中的发票或收据必须为原件，不得提供复印件。
4. 若有不符合规定的费用报销，需在报销说明中详细说明原因。
六、审核意见1. 审核人姓名：2. 审核日期：3. 审核意见：七、财务审批1. 财务审批人姓名：2. 财务审批日期：3. 财务审批意见：八、报销流程1. 报销人填写经费支出报销单并提交相关附件。
2. 相关部门审核经费支出报销单及相关附件。
3. 财务部门进行财务审批并付款。
九、注意事项1. 报销时请仔细核对费用明细和附件清单，并确保所有费用均符合公司相关规定。
2. 如有问题，请及时与相关部门联系。
工伤报销结清单
工伤报销结清单工伤报销结清单根据相关手续，经过一段时间的资料整理和审核，经过医院确认工伤的性质，并符合工伤保险的报销范围和条件，本人工伤报销的费用已经核定完毕。
一、个人信息姓名：XXX性别：男职工编号：XXXX所属部门：XX部门身份证号码：XXXXXXXXXXXXX家庭住址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX二、工伤发生及报销情况工伤时间：XXXX年XX月XX日报告单位：XXX公司工伤类型：工伤工伤经过：在工作过程中不慎摔倒，导致右手骨折三、费用结算明细1.医疗费用：根据医院出具的费用明细清单，报销情况如下：1）住院费用：XXXX元2）手术费用：XXXX元3）药物费用：XXXX元4）检查费用：XXXX元5）康复费用：XXXX元合计：XXXX元2.伤残赔偿金：根据《工伤保险条例》第十八条第一款规定，伤残赔偿金的计算公式为：伤残赔偿金＝基本工资×伤残等级×赔偿比例根据医院的初步评估，本人伤残等级为丙级，赔偿比例为60%，具体计算如下：基本工资：XXXX元伤残等级：丙级赔偿比例：60%伤残赔偿金：XXXX元3.交通费：报销因工伤需要前往医院和回家的交通费用，共计XXXX元。
4.误工补助金：根据《工伤保险条例》第二十五条规定，误工补助金的计算公式为：误工补助金＝工伤津贴×误工天数根据医院出具的病情证明和医疗证明，本人经医院诊断，需要休假XX天，具体计算如下：工伤津贴：XXXX元/天误工天数：XX天误工补助金：XXXX元四、工伤报销结算总金额1.医疗费用：XXXX元2.伤残赔偿金：XXXX元3.交通费：XXXX元4.误工补助金：XXXX元总金额：XXXX元五、其他补充说明1.本报销金额为工伤保险范围内的费用，超出范围的费用需要个人承担。
2.请注意核对个人信息和费用明细，如有错误或疑问，请及时联系保险公司进行核实和处理。
感谢各位领导和同事的关心和帮助，也感谢保险公司的及时处理和报销，希望通过迅速的报销结清单，可以尽快解决我的经济问题，顺利康复，重返工作岗位。
报销明细表格模板
报销明细表格模板1. 简介报销明细表格是一种常用的财务工具，用于记录和归档公司或个人的报销项目信息。
它具有清晰、规范和易于管理的特点，能够有效地帮助财务人员进行报销审批、统计和核算。
本文将介绍一个简单实用的报销明细表格模板，供各位参考和使用。
2. 表格结构报销明细表格通常包括以下几个关键字段：•日期：记录报销发生的日期。
•费用类别：指明报销费用所属的类别，如交通费、餐费、住宿费等。
•费用明细：详细描述报销的项目或物品内容。
•金额：记录报销的具体金额。
•备注：提供额外的说明或备注信息，如费用发生的具体原因、相关凭证等。
下面是一个简单的报销明细表格示例：日期费用类别费用明细金额备注2022-01-05 交通费打车费用50.00 参加公司会议2022-01-10 餐费客户招待餐费200.00 招待客户2022-01-15 住宿费酒店费用500.00 公司出差2022-01-20 办公费文具采购100.00 公司办公用品2022-01-25 通讯费手机话费80.00 公司业务沟通3. 使用指南3.1 下载模板你可以在以下方式之一获取报销明细表格模板：•在项目附件中下载模板文件。
•从GitHub代码仓库中下载模板文件。
3.2 填写表格使用报销明细表格模板时，按照以下步骤填写表格：1.在日期一列填写报销发生的日期。
2.在费用类别一列填写报销费用所属的类别。
3.在费用明细一列填写报销的项目或物品内容。
4.在金额一列填写具体报销金额。
5.在备注一列填写额外的说明或备注信息。
请确保填写表格时准确无误，避免因错误填写导致的后续问题。
3.3 存档和管理一旦填写完毕，将报销明细表格存档到指定位置，并妥善管理。
你可以选择将表格打印出来存档，或者使用电子文档管理工具进行存储。
建议按时间顺序命名报销明细表格文件，以方便查找和检索。
4. 注意事项在使用报销明细表格模板时，需要注意以下事项：•请尽量提供准确的报销明细，确保报销项目的合规性和真实性。
费用报销表格模板
费用报销表格模板费用报销表格是公司员工在工作中产生的各类费用支出的记录和报销凭证，是公司财务管理的重要工具之一。
通过规范的费用报销表格，可以有效地管理和控制公司的费用支出，保障公司的财务安全和稳定。
下面是一份费用报销表格模板，供大家参考使用。
费用报销表格。
姓名，__________ 部门，__________ 日期，__________。
序号日期费用项目费用明细金额（元）备注。
1 2022/01/01 交通费公交车费 10.00 无。
2 2022/01/02 餐饮费午餐费 20.00 无。
3 2022/01/03 住宿费酒店住宿费 300.00 无。
4 2022/01/04 办公用品费笔记本、笔 50.00 无。
5 2022/01/05 通讯费手机话费 100.00 无。
6 2022/01/06 招待费客户招待费 200.00 无。
7 2022/01/07 市内交通费打车费 50.00 无。
8 2022/01/08 业务招待费商务宴请费 500.00 无。
9 2022/01/09 差旅费火车票费 200.00 无。
10 2022/01/10 其他费用其他费用 100.00 无。
合计， 1530.00 。
注意事项：1. 请填写真实有效的费用项目和费用明细，不得虚报或冒领费用；2. 费用报销需附上有效的票据和发票，以便财务审核；3. 费用报销需经部门负责人审批签字确认后方可报销；4. 费用报销表格需在报销后及时归档备查，以备日后审计和查询。
以上是一份标准的费用报销表格模板，公司员工在填写费用报销表格时，应严格按照表格内容和注意事项进行填写和操作，确保费用报销的合规性和准确性。
同时，公司财务部门也应加强对费用报销表格的审核和管理，确保公司财务的安全和稳定。
希望以上内容能够对大家有所帮助，谢谢！总结。
费用报销表格是公司员工在工作中产生的各类费用支出的记录和报销凭证，对于公司的财务管理至关重要。
一份规范的费用报销表格模板可以帮助公司员工准确记录费用支出，保障公司财务的安全和稳定。
江西省交通费用报销明细单
公务交通费用报销信息
公务交通费用报销核算（单位：元）
单位： 出行事由:出Fra bibliotek人姓名出行方式
时间
出发地
目的地
全程公里数（公里）
交通费
过路过桥费
停车费
合计
票据张数
经办人：
证明人：
审批人：
填表时间：
注明: 1.出发地和目的地指单位常驻地。
2.单位常驻地的具体范围为:南昌市东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区、高新开发区、经济技术开发区、红谷滩新区、
临空经济区，湾里区招贤镇，新建区长堎镇和望城镇，南昌昌北国际机场，南昌县莲塘镇和东新乡，南昌小蓝经济技术开发区。
3.出行方式：地铁、公共汽车、出租车、私家车、其他可以自行在下拉框选择。
日常费用报销科目归类及说明一览表
社保
指：公司给员工依法缴纳社会保险。 注意事项：事先征得员工同意，按有关规定按比例交纳。
指：公司平时生活所需米面油菜等生活物资。 生活费
注意事项：本着勤俭节约的原则进行采购，能进行网络下单的尽量网购。
指：招待客户发生的餐费及住宿费等。 餐饮住宿
注意事项：报销单必须列明时间及被招待人简要信息。
指：香烟、酒水、外购的礼品等。 烟酒礼品
指：因催要账款等产生的诉讼费。 诉讼费
注意事项：要注明案由和对方公司名称。
法律事务类
指：为保证案件有效执行所交的费用。 保全费
注意事项：要注明案由和对方公司名称。 指：为保全阶段所购买的保险费用。 保全保险费 注意事项：要注明案由和保险公司名称。
指：为保证案件胜诉而请的律师。 律师费
注意事项：要多方沟通并注明案件名称。
注意事项：报销时要注明用途等相关信息。 指：企业常用的办公与生产等方面的设备。 设施设备 注意事项：要标清设备名称及相关信息。
指：以上各类未包括的固定资产。 其它资产
注意事项：可根据具体情况适当划分，更要写清楚商品属性。
指：因公而发生的车辆加油费用。 加油费
注意事项：要写清事由。
指：因公而发生的车辆过路及停车费用。 过路停车费
注意事项：报销单必须列明被赠予人简要信息及简要用途。
指：现金及购物卡等。 有价证券
注意事项：报销单必须列明被赠予人简要信息及简要用途。
指：房屋租金。 租赁费
注意事项：必须有房屋租赁合同及收据。
指：平时消耗水费及电费。 水电费
注意事项：必须有相关交费票据，报销单要注明日期及购买数量。
指：房屋装修及维修所产生费用。 装修费
注意事项：要写清事由。
指：因车辆维修及正常保养而产生的费用。 汽车消费类 维修保养费
公司费用报销明细表
公司费用报销明细表一、概述本文档提供了公司费用报销明细表的相关信息。
公司费用报销明细表是记录公司员工报销费用的详细清单，包括报销事由、费用金额、报销日期等信息。
二、报销事由报销事由是指报销费用的原因或目的，包括但不限于以下几种情况：1.差旅费：员工因工作需要出差所产生的交通、食宿、通讯等费用；2.交通费：员工在工作中因公乘坐交通工具所产生的费用，包括公交、出租车、轮船、飞机等；3.日常办公费：员工在日常工作中因购买办公用品、参加会议等产生的费用；4.宣传费：公司在市场宣传和推广活动中产生的费用，包括广告费、宣传品费用等；5.招待费：公司在招待客户、合作伙伴等场合产生的费用；6.培训费：公司为员工进行培训和进修所产生的费用；7.礼品费：公司购买礼品用于赠送员工或客户所产生的费用；8.其他费用：除上述费用之外的其他费用，需在报销事由中详细描述。
三、费用金额费用金额指的是员工所报销费用的具体金额，需精确到分。
在填写费用金额时，请确保核对准确无误。
四、报销日期报销日期是指员工提交报销明细表的日期。
员工在填写报销日期时，请确保填写准确无误。
五、报销流程公司费用报销明细表的报销流程如下：1.员工填写报销明细表，并确保表格内容的准确性和完整性；2.员工将报销明细表提交给所属部门主管审核；3.部门主管对报销明细表进行审核，确认费用是否合理且符合公司政策；4.部门主管将审核通过的报销明细表提交给财务部门；5.财务部门对报销明细表进行财务审核，并进行费用核算；6.财务部门将审核通过的报销明细表进行付款操作；7.员工收到付款，并在报销明细表上签字确认。
六、注意事项在填写公司费用报销明细表时，员工需要注意以下事项：1.详细填写报销事由，确保描述清晰明了；2.准确填写费用金额，防止填写错误或遗漏；3.按照公司规定的流程提交报销明细表；4.在规定的时间内提交报销明细表，避免延误；5.如有需要，附上相关的票据或发票作为费用凭证。
北京城乡居民基本医疗保险手工报销费用结算支付明细表
附件1定点医疗机构对持社保卡结算费用的参保人员提供的材料附件2备注：以上住院类费用均需提供“北京市医疗保险费用全额结账证明（见表6-3）”，加盖定点医疗机构医疗保险办公室章。
附件3定点医疗机构向医保经办机构申报费用时提供的材料附件4社保所向医保经办机构申报费用时提供的材料附件5医保经办机构审核结算医疗费用后需提供的材料备注：附件1、2、3、4、5中各项材料，都应符合卫生、财政等行政管理部门的有关规定和要求附件6表单6-1北京市医疗保险转诊（院）单姓名性别年龄科别公民身份号码诊断社保卡号转往医院名称：转诊类别：1-转诊2-中途转院转诊（院）原因：转诊期限：年月日至年月日医师签字：定点医疗机构盖章：注：1.一式二份，一份由转出医院留存，一份交参保人员。
2.“转诊类别”按转诊情况打“√”。
3.中途转院时由参保人员将《北京市医疗保险转诊（院）单》交转往医院。
北京市医疗保险事务管理中心监制6-2外院检查治疗证明姓名性别年龄科别公民身份证号码诊断:外检医院名称:外检项目：外检原因：医师签字：定点医疗机构盖章：6-3北京市医疗保险费用全额结账证明注：审核区留存。
6-4北京市医疗保险住院费用清单（定点医疗机构名称）北京市医疗保险住院费用清单定点医疗机构编码：姓名：公民身份号码：社保卡/手册编号：医疗参保人员类别：申报区：疾病编码：入院方式：住院号：No.出院科别：转归：是否中途结算：主要诊断：其它诊断：结帐日期：入院日期：出院日期：共天定点医疗机构收费签章：年月日北京市医保医院端业务组件结算版本（版本号）打印版本（版本号）（定点医疗机构名称）北京市医疗保险住院费用清单（DRGs结算费用清单）定点医疗机构编码：姓名：公民身份号码：社保卡号：医疗参保人员类别：申报区：疾病编码：入院方式：住院号：No.出院科别：转归：是否中途结算：主要诊断：其它诊断：分组名称：（分组编码）结帐日期：入院日期：出院日期：共天定点医疗机构收费签章：年月日北京市医保医院端业务组件结算版本（版本号）打印版本（版本号）（定点医疗机构名称）北京市医疗保险住院类费用清单（急诊留观、门诊特殊病、家庭病床）实时结算：★上传No：个人(单位)：社保卡/手册号：申报区：定点医疗机构收费签章：年月日北京市医保医院端业务组件结算版本（版本号）打印版本（版本号）6-5北京市医疗保险住院类费用结算单定点医疗机构名称：No.定点医疗机构编号：公民身份号码：社保卡号：录入人签字：定点医疗机构医疗保险办公室签章：结帐签章：操作员编码：操作日期：6-6北京市城乡居民基本医疗保险特殊病定额管理结算明细表特殊病种：定额结算时段：年月日至年月日备注:此表一式两份,参保人员和医保经办机构各一份结算日期: 年月日北京市医保医院端业务组件结算版本（版本号）打印版本（版本号）6-7北京市城乡居民基本医疗保险门（急）诊医疗费用申报结算明细表定点医疗机构名称：定点医疗机构编码：申报区：说明：1、交易笔数：申报时段内入库成功数据2、(2)=(4)+(5) +(6)联系电话经手人年月日定点医疗机构收费签章：第页,共页北京市医疗保险事务管理中心监制6-8北京市城乡居民基本医疗保险住院类医疗费用申报结算明细表（住院类：住院、门特、急诊留观、家庭病床）(9)= (10)+ (11)(8)=(9)+(12)+(13)联系电话经手人年月日医疗机构收费签章：第页,共页北京市医保中心监制北京市医保医院端业务组件打印版本（版本号）6-9北京市城乡居民基本医疗保险手工报销费用审核表单位名称：打印日期：此表一式两份，医保中心和社保所各一份社保所联系人：联系电话：审核人：复核人：审批日期：年月日6-10北京市城乡居民基本医疗保险（门诊上传）费用审核表单位名称：打印日期：此表一式两份，医保中心和社保所各一份社保所联系人：联系电话：审核人：复核人：审批日期：年月日6-11北京市城乡居民基本医疗保险手工报销费用明细表第页，共页联系人：联系电话：6-12北京市城乡居民基本医疗保险手工报销费用结算支付明细表社保登记证编码：单位名称：6-13NO：北京市城乡居民基本医疗保险手工报销费用审批表申报单位社保号：联系人：联系电话：日期：打印日期：本次基金支付金额中含诊疗费支付金额：元，医事服务费支付金额：元，急诊加收支付金额：元，涉及单据共张。
企业差旅费报销标准表
企业差旅费报销标准表一、差旅费用报销范围。
本标准适用于公司员工因工作需要出差所产生的差旅费用报销，包括但不限于交通费、食宿费、通讯费等。
二、交通费。
1. 飞机，经济舱标准，根据实际航班时间确定报销标准。
2. 火车，硬座/硬卧标准，根据实际车次和座位确定报销标准。
3. 高铁/动车，二等座标准，根据实际车次和座位确定报销标准。
4. 出租车/网约车，按实际发票报销，需提供行程单。
5. 公交/地铁，按实际发票报销，需提供刷卡记录或车票。
三、食宿费。
1. 住宿，根据出差地点确定住宿标准，需提供住宿发票。
2. 餐饮，根据出差地点确定餐饮标准，需提供餐饮发票或餐费清单。
四、通讯费。
1. 手机费用，根据出差期间实际通话、流量等费用报销，需提供详单。
2. 上网费用，根据出差期间实际上网费用报销，需提供相关发票或费用清单。
五、其他费用。
1. 会议费，根据出差期间参加会议的实际费用报销，需提供会议费用清单。
2. 招待费，根据出差期间实际招待费用报销，需提供相关招待费用清单。
六、报销流程。
1. 出差人员需在出差前填写《差旅费预支申请表》，经部门负责人审批后，提前预支差旅费用。
2. 出差结束后，出差人员需在规定时间内填写《差旅费报销申请表》，并提交相关费用发票、清单等证明材料。
3. 财务部门在收到报销申请后，进行费用审核，符合规定标准的费用将在规定时间内报销给出差人员。
七、注意事项。
1. 出差人员在填写报销申请时，需如实填写费用明细，提供真实有效的发票、清单等证明材料。
2. 财务部门对于不符合标准的费用将不予报销，出差人员需自行承担。
3. 出差人员在出差期间需注意节约开支，合理安排出差行程，避免不必要的费用支出。
八、结束语。
以上为企业差旅费报销标准表，出差人员在出差过程中需严格按照公司规定执行，如有违规行为将受到相应处罚。
希望各位员工严格遵守标准，合理使用差旅费用，共同维护公司财务利益。
报销附件要求明细
一、差旅费附件明细：1、《文化集团差旅费报销单》2、出差期间发生的交通费、住宿费等费用项目的原始票据，其中涉及乘用出租车车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认。
住宿费发票需提供增值税专用发票；3、出差审批单；4、涉及住宿的写明出差人员住宿安排情况；5、出差补贴和出差餐费只能选择一种在标准范围内报销。
出差补贴报销时附上交通费发票或餐费发票；6、预定的车票和酒店订单信息；二、费用报销的附件明细：费用报销单适用于以下类别的费用报销：（1）会议费（2）业务招待费（3）办公费（4）办公用品及耗材（5）交通费（6）水电燃气费（7）修理修缮费（8）快递费（9）其他费用等。
1、适用表单：《文化集团费用报销单》2、会议费--附会议费发票、会议通知或会议邀请函复印件；3、交际性费用支出--附招待审批、消费的发票、消费的清单和消费转款凭条和公司的招待标准制度；（缺招待标准）4、交通费—整齐粘贴交通费发票，涉及多个门店的分配好各店金额。
车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件、多人乘坐列明乘坐人名单等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认；5、修理及修缮费--附维修发票、门店维修说明、维修单位出具的维修结算清单，并加盖公章；6、日常零星采购--附采购发票，线上采购的付购物清单和转账截图、线下采购的付收银小票或者收据，涉及定额发票的要求销售方在收据上写清采购物品明细；详细请参考《财务管理之物资采购》7、快递费--快递面单、快递发票、采购物品的入库单复印件；（此条款不适用月结快递费报销）8、涉及有标准额度要求的费用应在报销单据上注明剩余额度。
注：物品类采购均需要填写入库单三、文化集团付款申请表附件明细：文化集团付款申请表适用于以下类别的费用报销：（1）房屋租金物业费（2）装修设计费（3）广告宣传费（4）采购请款（5）工资社保公积金（6）其他费用等1、适用表单：《文化集团付款审批表》注意授权内和超授权的表单区分2、房租类--房屋租赁合同、合同会签单、付款通知单、付款进度表、发票（增值税专用发票、依据合同约定时间提供）；3、广告宣传类--附广告宣传类发票、广告宣传品的样张、合同及会签单；4、采购类--采购合同、合同会签单、发票（增值税专用发票）、发货单和验收单、入库单。
日常费用报销清单
中山小榄到深圳宝安长途车票，出差去深圳与森克拉贸易有限公司签约
深圳到广州东火车票，准备返程郑州
广州东到郑州火车票，出差广州后返回公司总部
广州返回郑州住宿生活补贴
通讯补贴
市内交通补贴
大写： xx
财务负责人：
董事长：
凭证号：
339 240 30 200 200 68 79.5 339 200 200 404
日常费用报销清单
费用所属部门： 国内营销中心
报销期间： 2014.10.31
说明
出差广州长途火车票，出差去广州与德祥照明签约
出差广州住宿伙食补贴
广州到古镇火车票，出差去古镇与德祥照明签约
出差广东古镇住宿伙食补贴
出差广东古镇住宿伙食补贴
报销人： 费用发生日期 2014.10.13 2014.10.15 2014.10.15 2014.10.16 2014.10.17 2014.10.17 2014.10.17 2014.10.17 2014.10.18 2014.10.31 2014.10.31 合计： 部门经理 审核：
xxx 金额(元)
出差费用报销模版
出差费用报销模版出差费用报销模板
一、报销人信息
姓名：
职务：
部门：
联系方式：
二、出差信息
出差目的：
出差时间：
出差地点：
出差天数：
三、费用明细
1. 交通费用
- 交通工具：
- 车票/航班号：
- 出发地点：
- 目的地：
- 费用金额：
2. 住宿费用
- 酒店名称：
- 入住日期：
- 离店日期：
- 房费金额：
3. 餐饮费用
- 餐厅名称：
- 就餐日期：
- 餐费金额：
4. 通讯费用
- 通讯方式：
- 费用金额：
5. 其他费用
- 费用项目：
- 费用金额：
四、费用总计
总计金额：
五、报销说明
请在此处填写报销费用的详细说明，包括费用产生的原因、必要性等。
六、附件清单
请在此处列出所有相关的费用凭证，如发票、收据等。
七、报销人签字：
日期：
八、审批人意见：
日期：
以上为出差费用报销模板，报销人应根据实际情况填写相关信息，并附上相应的费用凭证。
报销人应确保填写准确无误，并在报销说明
中详细解释费用产生的原因和必要性。
审批人应仔细审查报销申请，
核对费用明细和凭证，确保报销符合规定并合理合法。