英杰华环球投资–新兴市场债劵基(级别-B)
2019年1月28日基金发行提示一览表
2019年1月28日基金发行提示一览表基金简称基金代码基金类型管理人托管人发行起始日发行截止日期民生加银睿通3个月定开债005425债券型民生加银基金管理有限公司交通银行股份有限公司2019/1/282019/2/27平安惠鸿纯债006889债券型平安基金管理有限公司徽商银行股份有限公司2019/1/282019/1/29招商添裕纯债A006489债券型招商基金管理有限公司交通银行股份有限公司2019/1/292019/2/28招商添裕纯债C006490债券型招商基金管理有限公司交通银行股份有限公司2019/1/292019/2/28兴银汇福定开债001619债券型兴银基金管理有限责任公司兴业银行股份有限公司2019/1/282019/3/27鑫元悦利定开债006754债券型鑫元基金管理有限公司杭州银行股份有限公司2019/1/282019/4/26诺德新生活A 006887混合型诺德基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司2019/2/12019/3/14诺德新生活C 006888混合型诺德基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司2019/2/12019/3/14前海开源乾利定期开放债券006949债券型前海开源基金管理有限公司交通银行股份有限公司2019/1/282019/1/30平安0-3年期政策性金融债债券A006932债券型平安基金管理有限公司兴业银行股份有限公司2019/1/152019/2/22平安0-3年期政策性金融债债券C006933债券型平安基金管理有限公司兴业银行股份有限公司2019/1/152019/2/22建信睿兴纯债债券006791债券型建信基金管理有限责任公司兴业银行股份有限公司2019/1/252019/2/25上银慧祥利债A006901债券型上银基金管理有限公司交通银行股份有限公司2019/1/222019/4/19上银慧祥利债C006917债券型上银基金管理有限公司交通银行股份有限公司2019/1/222019/4/19永赢中债-1-3年政金债指数006925债券型永赢基金管理有限公司江苏银行股份有限公司2019/1/212019/4/19华夏养老2045三年持有混合（FOF）A006620基金中基金华夏基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司2019/1/212019/3/8华夏养老2045三年持有混合（FOF）C006621基金中基金华夏基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司2019/1/212019/3/8红土创新中证500增强A006783股票型红土创新基金管理有限公司招商银行股份有限公司2019/1/212019/2/21红土创新中证500增强C006784股票型红土创新基金管理有限公司招商银行股份有限公司2019/1/212019/2/21广发恒生中国企业精明指数（QDII）A006778股票型广发基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司2019/1/212019/3/1广发恒生中国企业精明指数（QDII）C006779股票型广发基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司2019/1/212019/3/1广发稳健策略混合006780混合型广发基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司2019/1/21长盛安鑫中短债006902债券型长盛基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司2019/1/212019/2/15长盛安鑫中短债006903债券型长盛基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司2019/1/212019/2/15中融智选质量股票A006238股票型中融基金管理有限公司中国银行股份有限公司2019/1/192019/4/18中融智选质量股票C006239股票型中融基金管理有限公司中国银行股份有限公司2019/1/192019/4/18浙商兴永纯债三个月定开债006284债券型浙商基金管理有限公司兴业银行股份有限公司2019/1/212019/4/19工银300510353股票型指数基金工银瑞信基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司2019/2/112019/4/12华夏鼎康债券A006665债券型华夏基金管理有限公司兴业银行股份有限公司2019/1/172019/2/22华夏鼎康债券C006666债券型华夏基金管理有限公司兴业银行股份有限公司2019/1/172019/2/22恒生前海恒锦裕利混合A006535混合型恒生前海基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司2019/1/182019/3/15恒生前海恒锦裕利混合C006536混合型恒生前海基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司2019/1/182019/3/15红利低波510893股票型兴业基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司2019/1/152019/4/12蜂巢卓睿混合A006857混合型蜂巢基金管理有限公司广发证券股份有限公司2019/1/142019/1/31蜂巢卓睿混合C006858混合型蜂巢基金管理有限公司广发证券股份有限公司2019/1/142019/1/31央视50159965股票型中融基金管理有限公司中国银行股份有限公司2018/12/122019/2/18安信聚利增强债券A006839债券型安信基金管理有限责任公司招商银行股份有限公司2019/1/112019/3/18安信聚利增强债券C006840债券型安信基金管理有限责任公司招商银行股份有限公司2019/1/112019/3/18诺安精选价值混合001900混合型诺安基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司2019/1/82019/2/1富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式006750债券型富国基金管理有限公司中国民生银行股份有限公司2018/12/102019/3/1安信盈利驱动股票A006818股票型安信基金管理有限责任公司中国银行股份有限公司2019/1/82019/2/20安信盈利驱动股票C006819股票型安信基金管理有限责任公司中国银行股份有限公司2019/1/82019/2/20南方国利006842债券型南方基金管理股份有限公司中国民生银行股份有限公司2019/1/82019/3/8银华MSCI中国A股交易型开放式指数512383股票型银华基金管理股份有限公司中国工商银行股份有限公司2019/1/22019/3/1富国消费升级006796混合型富国基金管理有限公司中国银行股份有限公司2019/1/22019/4/1中融央视财经50交易型A006743ETF联接基金中融基金管理有限公司中国银行股份有限公司2018/12/242019/1/18中融央视财经50交易型C006744ETF联接基金中融基金管理有限公司中国银行股份有限公司2018/12/242019/2/25新华家盈双利C006156混合型新华基金管理股份有限公司招商银行股份有限公司2018/12/182019/2/28永赢通益A006558债券型永赢基金管理有限公司江苏银行股份有限公司2018/10/292019/1/28永赢通益C006559债券型永赢基金管理有限公司江苏银行股份有限公司2018/10/292019/1/28永赢诚益A006576债券型永赢基金管理有限公司浙商银行股份有限公司2018/10/292019/1/28永赢诚益C006577债券型永赢基金管理有限公司浙商银行股份有限公司2018/10/292019/1/28汇添富3年封闭运作研究优选006696混合型汇添富基金管理股份有限公司招商银行股份有限公司2019/1/102019/1/28海富通电子信息传媒产业A006081股票型海富通基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司2018/11/22019/2/1海富通电子信息传媒产业C006080股票型海富通基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司2018/11/22019/2/1国泰聚禾纯债006596债券型国泰基金管理有限公司江苏银行股份有限公司2018/11/52019/2/4华夏全球聚享（A类人民币）006445基金中基金（QDII）华夏基金管理有限公司中国银行股份有限公司2019/1/92019/2/9华夏全球聚享（A类美元现汇）006446基金中基金（QDII）华夏基金管理有限公司中国银行股份有限公司2019/1/92019/2/9华夏全球聚享（A类美元现钞）006447基金中基金（QDII）华夏基金管理有限公司中国银行股份有限公司2019/1/92019/2/9华夏全球聚享（C类人民币）006448基金中基金（QDII）华夏基金管理有限公司中国银行股份有限公司2019/1/92019/2/9富国MSCI中国A股国际通006034股票型富国基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司2018/11/142019/2/13中银安享005690债券型中银基金管理有限公司兴业银行股份有限公司2018/11/192019/2/18永赢昌益A006660债券型永赢基金管理有限公司中国光大银行股份有限公司2018/11/192019/2/18永赢昌益C006661债券型永赢基金管理有限公司中国光大银行股份有限公司2018/11/192019/2/18中银弘享006421债券型中银基金管理有限公司中国光大银行股份有限公司2018/11/202019/2/19中银证券安源A005362债券型中银国际证券股份有限公司江苏银行股份有限公司2018/11/212019/2/20中银证券安源C005363债券型中银国际证券股份有限公司江苏银行股份有限公司2018/11/212019/2/20富国恒生中国企业159963股票ETF富国基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司2018/11/302019/2/28南方畅利定期开放006653债券型南方基金管理股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司2018/12/42019/3/1华安双核驱动006121混合型华安基金管理有限公司中国银行股份有限公司2018/12/72019/3/6永赢合益006771债券型永赢基金管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司2018/12/102019/3/8华安低碳生活006122混合型华安基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司2018/12/112019/3/8德邦乐享生活A006167混合型德邦基金管理有限公司交通银行股份有限公司2018/12/112019/3/8德邦乐享生活C006168混合型德邦基金管理有限公司交通银行股份有限公司2018/12/112019/3/8富国品质生活006179混合型富国基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司2018/12/192019/3/18中金MSCI中国A股国际红利A006351股票型中金基金管理有限公司招商银行股份有限公司2018/12/212019/3/20中金MSCI中国A股国际红利C006352股票型中金基金管理有限公司招商银行股份有限公司2018/12/212019/3/20富国生物医药科技006218混合型富国基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司2018/12/262019/3/25富国互联科技006751股票型富国基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司2018/12/262019/3/25浦银安盛全球智能科技006555股票型浦银安盛基金管理有限公司招商银行股份有限公司2019/1/3泰达宏利添利债券A006690债券型泰达宏利基金管理有限公司中国光大银行股份有限公司2019/1/22019/2/22泰达宏利添利债券C006691债券型泰达宏利基金管理有限公司中国光大银行股份有限公司2019/1/22019/2/22中欧医疗创新股票A006228股票型中欧基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司2019/1/112019/2/22中欧医疗创新股票C006229股票型中欧基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司2019/1/112019/2/22嘉实互通精选股票006803股票型嘉实基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司2019/1/72019/2/15中加瑞鑫纯债债券006827债券型中加基金管理有限公司兴业银行股份有限公司2019/1/72019/4/4长城久悦债券006254债券型长城基金管理有限公司中国银行股份有限公司2019/1/92019/2/1东方量化多策略混合006785混合型东方基金管理有限责任公司中国农业银行股份有限公司2019/1/72019/2/15平安合意定开债004632债券型平安基金管理有限公司交通银行股份有限公司2019/1/21银华远见混合发起式006610混合型银华基金管理股份有限公司中国建设银行股份有限公司2019/1/312019/2/22创金合信恒兴中短债债券A006874债券型创金合信基金管理有限公司交通银行股份有限公司2019/1/312019/2/28创金合信恒兴中短债债券C006875债券型创金合信基金管理有限公司交通银行股份有限公司2019/1/312019/2/28农银汇理永盛定期开放混合006534混合型农银汇理基金管理有限公司中国银行股份有限公司2019/2/112019/3/1南方臻元006742债券型南方基金管理股份有限公司南京银行股份有限公司2019/1/292019/3/29。
电力设备与新能源行业月报（2022年10月）：硅料产量渐入释放期，推动地面电站需求释放
DONGXING SE CURITIE S 行业研究摘要： 市场回顾：2022年9月，电力设备及新能源板块（CI005011.WI ）较上月下跌10.23%，同期沪深300指数下跌6.72%。
行业趋势观察：10月9日，工信部官网发布消息称，根据工业和信息化部、市场监管总局、国家能源局联合印发的《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》有关要求，为深入引导光伏产业上下游协同发展，三部门近期集体约谈了部分多晶硅骨干企业及行业机构并提出了相应的工作要求。
随着9月限电限产因素的消除、新增产能的释放，预计在产能逐季增加的预期下，Q4硅料价格或将迎来松动。
我们认为，国内大电站开工带动行业需求持续旺盛，产业链呈现高价放量态势，看好硅料下跌之后受益行业利润重分配的一体化组件和胶膜环节，同时也看好受益大型地面电站需求边际改善的大逆变器和支架环节。
相关标的包括赛伍技术、阳光电源、通威股份、天合光能等。
重要行业政策：自然资源部印发《关于用地要素保障接续政策的通知》；国家能源局印发《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》；财政部等部门发布《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》。
月度行业要事：8月新能源汽车产销延续高速增长态势；9月光伏产业链硅片价格持稳，电池片价格有所上涨；明阳智能重磅发布“OceanX”双转子漂浮式风电平台。
月度重要公告：欧盟行政部门将制定一项新的能源网数字化计划，计划将在2030年前在基础设施方面投资约3.93万亿元人民币，以减少对俄能源依赖和能源短缺带来的重负，计划内容包括：在2027年之前，在欧盟地区所有商业和公共建筑屋顶上安装太阳能电池板；在2029年之前，在欧盟地区所有新建住宅屋顶上安装太阳能电池板；在未来5年内安装1000万台热泵；在2030年底之前，保证3000万辆零排放汽车上路。
投资策略：展望未来，我们持续看好中国可再生能源与新能源汽车市场发展前景，以及风电、光伏新技术产业化对长期降本增效的推动等。
工商银行2006年年报
贷款增长较快，其中境内小企业贷款增加 597 亿元，增长 71.8%；境内个人贷款增加 610.67 亿元，增 长 11.9%。全行债券投资结构进一步优化，证券投资利息收入达到创纪录的 668.83 亿元。资产负债业 务在结构优化基础上的持续增长，创造了稳定的收益来源，净利息收入达到 1,631.18 亿元，比上年增 长 10.2%。
这一年本行开始实施新的战略发展规划，经营模式和增长方式发生积极变化，业务结构、收入结 构、渠道结构、客户结构明显改善，竞争发展能力和经营管理水平又有了新的提升。
——资产负债业务盈利能力增强。存款增加 6,145.57 亿元，增长 10.7%。各项贷款增加 3,416.18 亿元，增长 10.4%，主要是交通、能源、基础设施等优势行业的贷款以及收益率较高的小企业和个人
——零售银行业务对全行利润贡献度日益提高。零售银行既是本行的传统优势业务，同时也是支 撑本行未来业绩持续提升的战略业务之一。去年本行开始实施第一零售银行战略，全面加快了个人银 行业务产品的创新、服务的升级和市场的开发，个人银行业务营业贡献达到 622.57 亿元，占全部业务 营业贡献的比重提高到 34.4%。
中国工商银行股份有限公司 二○○六年年度报告摘要
§1 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第一届董事会第十九次会议于 2007 年 4 月 3 日审议通过了公司《2006 年年度报告》正文及 摘要。公司全体董事出席了会议。
5
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
单位：股 本次变动后
数量
比例% 发行股份
国泰安CSMAR数据库产品优势
国泰安CSMAR数据库产品优势2008年9月国泰安信息技术有限公司GTA Information Technology Company目录一、客户认可 (3)（一）客户情况 (3)（二）数据使用情况 (3)二、数据优势 (4)（一）数据库设计标准 (4)（二）数据库总体情况 (4)（三）数据库分库内容 (7)1、股票市场系列 (7)2、公司研究系列 (10)3、基金市场系列 (20)4、债券市场系列 (22)5、衍生市场系列 (22)6、经济研究系列 (24)7、行业研究系列 (29)8、海外研究系列 (31)（四）数据库优势总结 (32)三、软件优势 (33)（一）数据查询系统 (33)（二）数据下载 (34)四、服务优势 (35)（一）配套服务 (35)（二）增值服务 (36)附件1：知网检索结果 (37)附件2：数据下载检测结果 (37)一、客户认可（一）客户情况自2000年成立以来，国泰安公司按照美国证券信息数据库标准（CRSP和COMPUSTAT），成功开发了六十五个具备自主知识产权的中国证券、金融、经济数据库系列产品。
过去八年中，国泰安已为国内外500多所知名大学和金融研究机构，及10000多位专家学者提供了专业服务，在国际、国内建立起了良好的品牌声誉，以及丰富的大学和学者资源网络。
典型客户包括：1、美国沃顿商学院唯一纳入其沃顿研究服务体系的中国数据库2004年初，美国沃顿商学院在对中国大陆、香港、台湾等地区的多家研究产品提供商进行比较后，唯一选择国泰安产品纳入其全球著名的“沃顿研究服务系统”（WRDS）。
2、中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所等证券监管机构在研究分析中重点采用CSMAR 精准数据库2003年，中国证监会上市部继上海证交所、深圳证交所之后，在比较了国内多家数据库提供商的产品后，对国泰安数据库表示了充分的肯定，并决定继续采用国泰安公司的数据库产品。
3、光大保德信基金管理公司使用国泰安精准数据库2003年，光大证券与美国保德信（Prudential）的合资公司－光大保德信基金选择国泰安CSMAR精准数据库作为其基金投资决策的分析基础。
逄锦华 保险资管获准开展ABS及REITs业务,增加募资新通道docx
保险资管获准开展ABS及REITs业务，增加募资新通道逄锦华中经数字经济研究中心研究员2023年3月，证监会指导证券交易所制定《保险资产管理公司开展资产证券化业务指引》（以下简称《业务指引》），支持优质保险资产管理公司参与开展资产证券化（ABS）及不动产投资信托基金（REITs）业务，这也意味着继证券公司、券商资管、基金子公司之后，符合条件的保险资管也可以作为资产支持专项计划管理人参与REITs业务。
截至2022年底，有66家保险公司参与21只公募REITs的配售和发行，获配金额达106.5亿元。
新规不仅进一步丰富了公募REITs市场的参与机构形态，推动多层次REITs市场高质量发展。
对于保险资管公司而言，过往仅是以投资者身份参与公募REITs战配及网下打新，未来新增了管理人角色，有助于险资全链条深度参与到公募REITs业务之中。
一、投资公募基建REITs基金，符合“安全性、效益性、流动性”原则近年来，随着利率中枢下行，优质资产的供给不够充分。
基础设施REITs涉及多种公共设施，在一定程度上能够对冲经济频繁波动带来的共振效应，有效分散和对冲投资风险，实现资产负债均衡发展，具有长期配置价值。
保险业坚持“长期投资、价值投资”的理念，服务实体经济建设，保险资金运用规模持续增长。
原中国银保监会（国家金融监督管理总局）数据显示，截至2023年一季度末，保险业累计实现保费收入1.95万亿元，保险业总资产28.37万亿元，保险资金运用余额26.02万亿元，同比分别增长9.24%、10.49%和10.56%。
基础设施REITs具有资产丰富的特点，有利于满足保险资金的长期稳健配置需求。
数据显示，截至2023年4月末，我国已上市27只公募REITs，总市值906亿元。
其中，保险资金参与REITs投资合计金额超过120亿元。
业务指引主要从申请条件、申请程序和自律监管三方面明确了保险资产管理公司申请开展ABS及REITs业务的制度机制安排，支持公司治理健全、内控管理规范、资产管理经验丰富的优质保险资产管理公司参与开展资产证券化（ABS）及不动产投资信托基金（REITs）业务。
证券投资基金名录
鑫元货币市场基金 国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金 交银施罗德荣泰保本混合型证券投资积极 嘉实1个月理财债券型证券投资基金 鹏华消费灵活配置混合型证券投资基金 信诚中证800金融指数分级证券投资基金 中银理财21天债券型证券投资基金 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 嘉实活期宝货币市场基金 海富通内需热点股票型证券投资基金 农银汇理14天理财债券型证券投资基金 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 华富恒鑫债券型证券投资基金 易方达裕惠回报债券型证券投资基金 国金通用鑫盈货币市场证券投资基金 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金 景顺长城成长之星股票型证券投资基金 汇添富全额宝货币市场基金 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 上投摩根双债增利债券型证券投资基金 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金 汇添富新收益债券型证券投资基金 广发全球医疗保健指数证券投资基金 建信稳定添利债券型证券投资基金 富国恒利分级债券型证券投资基金 长盛添利宝货币市场基金 中银中高等级债券型证券投资基金 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
永赢货币市场基金 上银慧财宝货币市场基金 兴全添利宝货币市场基金 鹏华增值宝货币市场基金 国投瑞银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 国金通用金腾通货币市场证券投资基金 中银活期宝货币市场基金 银河灵活配置混合型证券投资投资基金 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 诺安中证500交易型开放式证券投资基金 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 中银优秀企业股票型证券投资基金 华商双债丰利证券投资基金 富国城镇发展股票型证券投资基金 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金 广发集鑫债券型证券投资基金 广发天天利货币市场基金 建信中证500指数增强型证券投资基金 工银瑞信薪金宝货币市场证券投资基金 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 建信积极配置混合型证券投资基金 银华永利债券型证券投资基金 国金通用鑫利分级债券型证券投资基金 南方现金通货币市场基金 国寿安保货币市场基金 财通纯债分级债券型证券投资基金 广发钱袋子货币市场基金 景顺长城优质成长股票型证券投资基金 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 信诚月月定期支付债券型证券投资基金
证券投资基金信息披露第《度报告和半年度报告
证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》中国证券监督管理委员会公告[2010]5号为进一步提高证券投资基金（以下简称基金）信息披露质量，推进基金信息披露XBRL （eXtensible Business Reporting Language，可扩展商业报告语言）应用工作，我会制定了《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》（以下简称《基金年度报告和半年度报告XBRL模板》），现予公告，自2010年2月9日起施行，请各基金管理公司和托管银行遵照执行。
“基金XBRL信息接收系统”和“基金监管业务信息系统报送平台”中国证券监督管理委员会二○一○年二月八日附件：证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》1目录§1 重要提示及目录.......................................................1.1 重要提示..........................................................1.2 目录..............................................................§2 基金简介.............................................................2.1 基金基本情况......................................................2.2 基金产品说明......................................................2.3 基金管理人和基金托管人............................................2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......................................2.5 信息披露方式......................................................2.6 其他相关资料......................................................§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................3.1 主要会计数据和财务指标............................................3.2 基金净值表现......................................................3.3 其他指标..........................................................3.4 过去三年基金的利润分配情况........................................§4 管理人报告...........................................................4.1 基金管理人及基金经理情况..........................................4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介....................1本文件同时涵盖基金年度报告和半年度报告的正文模板和摘要模板，一般的，模板中的事项同时适用于年度报告和半年度报告的正文和摘要，即对没有特别说明的事项，年度报告和半年度报告正文和摘要都需披露；而如果某些项目仅适用于年度报告或仅适用于半年度报告，仅适用于正文或仅适用于摘要，本文件将在相关各项的脚注中予以说明。
大华会计师事务所 专项债券案例
【大华会计师事务所专项债券案例】一、案例概述大华会计师事务所是我国领先的会计师事务所之一，在我国金融市场占有重要地位。
近期，大华会计师事务所成功为某大型企业发行了一期专项债券，引起了广泛的关注和热议。
二、专项债券的背景和意义专项债券是一种以特定资产或项目为抵押的债券，具有专项用途的特点。
在当前经济形势下，专项债券作为企业融资的一种重要方式，对于促进投资、拉动经济增长起到了积极的作用。
大华会计师事务所此次成功发行的专项债券，将为企业未来发展提供强有力的资金支持和保障，对于企业的战略规划和发展意义重大。
三、大华会计师事务所的服务内容作为专业的会计师事务所，大华会计师事务所在此次专项债券发行过程中发挥了重要作用。
大华会计师事务所对企业资产进行了全面而深入的评估，确保了专项债券的抵押品质量。
大华会计师事务所精准把握了市场融资的最新动态，为企业提供了有效的融资方案和建议。
大华会计师事务所在专项债券发行过程中，对资产评估、风险控制等方面提供了专业的监督和保障。
四、对专项债券案例的思考与展望通过此次专项债券案例，我们不仅可以看到大华会计师事务所在金融领域的专业水准和过硬实力，更为我们展示了专项债券在当今融资市场中的重要地位和作用。
未来，随着我国金融市场的不断发展和完善，大华会计师事务所必将在更多领域发挥重要作用，为企业和社会经济发展做出更大贡献。
大华会计师事务所此次成功发行的专项债券案例，不仅是一次重要的金融业务交易，更是一次成功的合作案例。
希望大家能够从中获得经验和启示，共同促进金融市场的健康发展和经济的稳定增长。
个人观点：专项债券作为一种重要的融资方式，其发行不仅需要有资产评估的支持，更需要专业的会计师事务所提供全方位的服务和保障。
大华会计师事务所此次成功发行专项债券的案例，为我们提供了一个很好的范本，我相信在未来的金融市场中，专项债券会有更加广泛的应用和发展。
五、专项债券的发展趋势和应用领域随着我国经济的持续发展和金融市场的不断完善，专项债券作为一种重要的融资工具，其发行和应用领域也将呈现出更加广泛和多样化的趋势。
国际投资头寸表2004-2014
项目名称(单位)20042005200620072008净头寸(单位：亿美元)2,764.004,077.006,402.0011,881.0014,938.00资产(单位：亿美元)9,291.0012,233.0016,905.0024,162.0029,567.00 1.直接投资(单位：亿美元)527.00645.00906.001,160.001,857.00 1.1股权(单位：亿美元)0.000.000.000.000.00 1.2关联企业债务(单位：亿美元)0.000.000.000.000.00 2证券投资(单位：亿美元)920.001,167.002,652.002,846.002,525.00 2.1股权(单位：亿美元)0.000.0015.00196.00214.00 2.2债券(单位：亿美元)920.001,167.002,637.002,650.002,311.00 3金融衍生工具(单位：亿美元)0.000.000.000.000.00 4其他投资(单位：亿美元)1,658.002,164.002,539.004,683.005,523.00 4.1其他股权(单位：亿美元)0.000.000.000.000.00 4.2货币和存款(单位：亿美元)553.00675.00736.001,380.001,529.00 4.3贷款(单位：亿美元)590.00719.00670.00888.001,071.00 4.4保险和养老金(单位：亿美元)0.000.000.000.000.00 4.5贸易信贷(单位：亿美元)432.00661.00922.001,160.001,102.00 4.6其他应收款(单位：亿美元)83.00109.00210.001,255.001,821.00 5储备资产(单位：亿美元)6,186.008,257.0010,808.0015,473.0019,662.00 5.1货币黄金(单位：亿美元)41.0042.00123.00170.00169.00 5.2特别提款权(单位：亿美元)12.0012.0011.0012.0012.00 5.3在国际货币基金组织的储备头寸(单位：亿美元)33.0014.0011.008.0020.00 5.4外汇储备(单位：亿美元)6,099.008,189.0010,663.0015,282.0019,460.00负债(单位：亿美元)6,527.008,156.0010,503.0012,281.0014,629.00 1直接投资(单位：亿美元)3,690.004,715.006,144.007,037.009,155.00 1.1股权(单位：亿美元)0.000.000.000.000.00 1.2关联企业债务(单位：亿美元)0.000.000.000.000.00 2证券投资(单位：亿美元)566.00766.001,207.001,466.001,677.00 2.1股权(单位：亿美元)433.00636.001,065.001,290.001,505.00 2.2债券(单位：亿美元)133.00130.00142.00176.00172.00 3金融衍生工具(单位：亿美元)0.000.000.000.000.00 4其他投资(单位：亿美元)2,271.002,675.003,152.003,778.003,796.00 4.1其他股权(单位：亿美元)0.000.000.000.000.00 4.2货币和存款(单位：亿美元)381.00484.00595.00791.00918.00 4.3贷款(单位：亿美元)880.00870.00985.001,033.001,030.00 4.4保险和养老金(单位：亿美元)0.000.000.000.000.00 4.5贸易信贷(单位：亿美元)809.001,063.001,196.001,487.001,296.00 4.6其他应付款(单位：亿美元)200.00257.00377.00467.00552.00 4.7特别提款权(单位：亿美元)0.000.000.000.000.00200920102011201220132014 14,905.1616,880.3216,884.1618,665.0019,959.7217,764.12 34,369.0141,188.5947,345.0052,132.0059,861.2064,087.48 2,457.503,172.104,247.805,319.006,604.807,442.890.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 2,427.742,571.122,044.142,406.002,585.272,625.36 545.75630.04864.301,298.001,530.361,613.12 1,881.991,941.081,179.841,108.001,054.911,012.240.000.000.000.000.000.00 4,952.006,303.538,495.2010,527.0011,867.3015,026.380.000.000.000.000.000.00 1,310.042,051.422,942.123,906.003,750.565,540.64 973.881,174.402,232.132,778.003,089.263,747.490.000.000.000.000.000.00 1,444.362,059.712,769.293,387.003,989.784,677.34 1,223.721,018.00551.66457.001,037.701,060.91 24,531.7729,141.8432,557.8633,879.0038,803.8338,992.85 371.33481.05529.97567.00408.35401.24 125.10123.45118.56114.00111.73104.5043.8263.9797.8582.0070.6056.93 23,991.5228,473.3831,811.4833,116.0038,213.1538,430.18 19,463.8524,308.2730,460.8433,467.0039,901.4946,323.37 13,147.7115,696.0419,069.0820,680.0023,312.3826,779.010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1,899.852,238.792,485.013,361.003,865.125,142.57 1,747.652,061.232,114.312,619.002,976.513,693.30 152.19177.57370.70742.00888.611,449.270.000.000.000.000.000.00 4,416.306,373.448,906.759,426.0012,723.9914,401.800.000.000.000.000.000.00936.851,650.252,477.302,446.003,466.045,030.40 1,635.942,388.903,723.843,680.005,641.745,719.500.000.000.000.000.000.00 1,616.642,111.792,492.062,915.003,364.633,343.83 120.87106.25106.00278.00144.00207.00 106.00116.25107.31107.00108.00101.00。
原产品代码
原產品代碼新產品代碼產品名稱10年期VEGA相對價值策略連動債券BC0401 01910053BARCLAYS 八年期PIMCO雙策略連動債券BC0501 01910051BARCLAYS亞洲REITS 3.5年連動債券BC0504 01910052BNP持盈保利－抗通膨股權連動債券BN0409 01720052BNP龍鳳爭利五年期股權連動債券BN0411 ********聯電美國存託憑證BN0502 01720051BNP ALL BEST-全方位資產配置六年期連動債券BN0503 01720058BNP三強頂利七年期港幣計價連動債券BN0504 01720053BNP三強頂利七年期美元計價連動債券BN0505 01720056BNP三箭齊發三年期港幣計價連動債券BN0507 01720060BNPMAINSTREAM八年期主流基金連動債券BN0601 01720061BNP亞幣紀元4年11個月期美元計價貨幣連動債券BN0602 017200576年期INCOME PLUS美元連動債券(系列17 )CG0402 01210056通膨智多星投資策略連動債券CG0501 012100516年期ASIAN INCOME PLUS II美元連動債券系列2CG0502 01210058掌握商機3.5年期商品指數動態操作連動債券CG0607 01210052縱橫香江1.5年期美元計價港股連動債券台幣交割CG0701 ********越南之星3年期美元計價股票連動債券CG0702 01210059通膨領航家4年期美元計價連動債券CG0703 01210055ALPHA PLUS 2.5年期美元計價連動債券CG0704 01210060越南之星Ⅱ３年期美元計價股票連動債券CG0705 01210054原油脈動1.5年期美元計價連動債券CL0701 ********多空擊利1.5年期美元計價指數連動債券台幣交割CL0703 01690102福來財旺10年期美元計價利率連動債券CL0707 01690037福來財旺II 10年期美元計價利率連動債券CL0708 01690038優利連連10年期美元計價逆浮動債券CL0711 ********優利連連II 10年期美元計價逆浮動債券CL0801 01690042優利連連III 10年期美元計價逆浮動債券CL0802 01690043紐視亞洲２年期紐幣計價指數型債券CL0803 01690045澳視亞洲２年期澳幣計價指數型債券CL0804 01690044鴻利年年１０年期美元計價雙區間利率債券CL0805 01690047福祿雙全II 10年期美元計價利率連結型債券CL0806 01690048CSFB智慧配置三年十一個月期美元保本連動債券CS0503 01820051點食成金９個月美元計價商品連結債券台幣交割CS0801 01820007風雲際匯2年期美元計價外匯連結型債券CS0802 01820008雪球保本連動債券2010/11/22 IN0301 01940001超越恆生2年期美元計價股票連動債券IX0601 01830051JPM 大吉大利S&P明星股目標連動債券JP0402 01900053JPM全天候-ALL WEATHER六年期股權連動債券JP0403 01900052JPM道瓊高股利指數目標回報股權連動債券JP0502 01900051JPM譽滿京城2年期股票連動債券JP0702 01900058策馬中原２年期美元計價股票連動債券台幣交割JP0704 01900054喜從天降１０年期美元計價利率型債券JP0705 01900003喜從天降１０年期澳幣計價利率型債券JP0706 01900004爭奇豆艷１年期澳幣計價商品連結債券JP0801 01900005旗開得勝１０年期美元計價利率連結型債券IIJP0803 01830014旗開得勝１０年期美元計價利率連結型債券 III JP0804 01830015天作之合3年期美元計價基金連動債券ML0702 01860004超越綠能２．５年期美元計價股票連動債券ML0703 01860006超越綠能２．５年期港幣計價股票連動債券ML0704 01860007香江獅吼1.5年期美元計價股票連動債券台幣交割ML0705 01860051笑澳江湖２年期澳幣計價指數連結債券ML0801 01860010了如指掌２．５年期美元計價指數連結債券ML0802 01860011了如指掌２．５年期澳幣計價指數連結債券ML0803 01860012皆大歡喜5 年期澳幣計價指數連結債券ML0804 01860013大發利市１０年期美元計價利率連結債券RB0801 01880013澳視群雄５年期澳幣計價固定利率型債券RB0802 01880014大發利市II 10年期美元計價利率連結債券RB0803 01880015福祿雙全10年期美元計價利率連結型債券RB0804 01880016龍鳳呈祥10年期美元計價利率連結型債券RB0805 01880017龍鳳呈祥II 10年期美元計價利率連結型債券RB0806 01700016澳視群雄II５年期澳幣計價固定利率型債券RB0807 01880018琴瑟和鳴10年期美元計價利率連結型債券RB0808 01740006琴瑟和鳴II 10年期美元計價利率連結型債券RB0809 01740007美元優質穩定配息連動債券2013/08/07SS0305 01680057SG MSCI避險投資指數目標回報連動債券（三）SS0403 01680053SG MSCI避險投資指數(HII)目標回報連動債券SS0404 01680052併購贏家18個月期美元計價股票連動債券台幣交割SS0702 01680055再現生機美元計價股票連動債券台幣交割SS0704 01680054一麥相承９個月期美元計價商品連動債券SS0707 01680028福來財旺III 10年期美元計價利率連動債券SS0708 01680029大有可為１８個月期美元計價商品連結型債券SS0801 01680030UBS雙龍搶珠十年期目標回報股權連動債券UB0503 01850112UB0505 01850118UBS 榮耀亞股INCOME PLUS 四年期連動債券 UB0506 01850104UBS 榮耀亞股II INCOME PLUS 四年期連動債券 UB0601 01850109UBS 榮耀亞股III INCOME PLUS 六年期連動債券 UB0603 01850115UBS 雙龍搶珠II 5年期目標回報股權連動債券 UB0608 01850106UBS 澳亞齊發INCOME PLUS 3年期連動債券 UB0610 01850117UBS 債券雙霸3.5年期美元計價基金連動債券 UB0616 01850119UBS 強棒出擊3.5年期美元計價基金連動債券 UB0618 01850103強棒出擊3.5年期美元計價基金連動債券III UB0701 ********UBS 『永續贏家』2年期美元計價股票連動債券 UB0702 01850120『地產之星』2.5年期美元計價股票連動債券 UB0703 01850111『歐亞爭輝』5年期美元計價指數連動債券 UB0705 01850028『獨領風騷』2年期美元計價股票連動債券 UB0707 01850121美亞爭輝5年期美元計價指數連動債券 UB0708 01850031私募天王２年期美元計價股票連動債券 UB0709 01850032綠能PLUS 3年期美元計價基金連動債券 UB0710 ********聖誕快樂1年期美元計價股票連動債券台幣交割 UB0712 ********歐亞爭輝5Ⅱ年期美元計價指數連動債券 UB0713 ********再接再利４年期美元計價股票連動債券－台幣交割 UB0714 ********再接再利Ⅱ４年期美元計價股票連動債券 UB0715 ********民日之星２年期美元計價股票連動債券 UB0716 ********民日之星２年期美元計價股票連動債券-台幣交割 UB0717 ********六六大順1.5年期美元計價指數連動債券台幣交割 UB0721 01850039民日之星２年期港幣計價股票連動債券 UB0723 01850101永旺3年期美元計價零息單一個股憑證台幣交割 UB0724 ********永旺3年期日幣計價零息單一個股憑證 UB0725 01850044三陽開泰2年期美元計價股票連動債券 UB0726 01850122三陽開泰2.5年期美元計價股票連動債-台幣交割 UB0727 01850042喜出望外5年期美元計價股票連動債券 UB0728 ********香江稱霸３年期美元計價股權連結債券 UB0802 01850128時尚曙光５年期美元計價股權連結債券 UB0803 01850127中原曙光５年期美元計價股權連結債券 UB0804 01850047領袖曙光５年期美元計價股權連結債券 UB0805 01850048零售曙光５年期美元計價股權連結債券 UB0806 01850049財運曙光５年期美元計價股權連結債券 UB0807 01850050科技曙光5年期美元計價股權連結債券 UB0810 ********五穀豐收1.25年期澳幣計價股權連結債券 UB0812 ********名揚四海2.5年期澳幣計價基金連結債券欣欣向農2年期澳幣計價股權連結債券UB0813 ********交易所基金-那斯達克100指數基金SA0005 01960002交易所基金-美林半導體指數基金SA0006 01960001美國聯邦住宅抵押貸款零息債券2013/11/15SA0211 01710053德意志金融集團債券SA0214 01710101美國聯邦住宅抵押貸款零息債券2009/07/15SA0223 01710094美國聯邦住宅抵押貸款債券2012/11/15SA0228 01710054台積電美國存託憑證SA0301 01710184美國聯邦住宅抵押貸款債券2009/09/04SA0311 ********美國聯邦住宅抵押貸款債券2011/03/11SA0312 ********紐西蘭政府公債2009/07/15SA0317 ********美國政府公債零息債券2010/11/15SA0318 ********奇異集團公司債券2013/01/15SA0321 01710058奇異集團公司債券2012/02/15SA0323 01710074奇異集團公司債券2010/01/19SA0324 01710088奇異集團公司債券2012/06/15SA0328 01710077聯邦國民抵押貸款協會零息債券2012/09/15SA0330 01710098123%高收益鎖定配息連動債券2013/07/24SA0338 01710187英國政府財政債券2008/03/07SA0340 01710057美國政府機構債券2018/07/16SA0343 01710127美元115%高收益鎖定配息連動債券2013/08/08 SA0345 01710186加拿大政府債券2008/09/01SA0351 ********美國政府機構債券2008/07/30SA0358 ********美元115%高收益鎖定配息連動債券2013/08/15 SA0368 01710189奇異資融2009/09/15SA0369 0171014210年期目標鎖定利率連動債券2013/09/26SA0396 ********交易所基金-蜘蛛-史坦普500指數基金SA0401 01960005交易所基金-厚德生化科技指數基金SA0402 01960006交易所基金-鑽石-道瓊工業指數基金SA0403 01960007聯邦住宅抵押貨款債券2010/08/15SA0408 01710060階梯式累進利率連動債券2014/03/17SA0412 ********9%目標回報連動債券2014/02/27SA0416 ********六年期護本債券2010/02/19SA0417 ********聯邦國民抵押貸款協會債券2009/09/04SA0418 ********聯邦國民抵押貸款協會債券2008/09/18SA0425 01710160聯邦國民抵押貸款協會債券2010/04/01SA0429 ********六年期護本債券系列九2010/04/15SA0430 01710190奇異集團公司債券2009/09/15SA0480 01710146花旗集團公司債券2008/03/15SA0481 01710159聯邦住宅抵押貸款債券2010/09/15SA0486 01710120花旗環球證券有限公司債券2008/05/15 SA04B2 01710065奇異資本公司債券2014/12/15SA04D8 01710116聯邦住宅抵押貸款公司債券2016/07/15 SA04E2 01710118聯邦國民抵押貸款協會債券2015/01/13 SA0504 01710061匯豐財務公司債券2010/01/15SA0514 ********奇異資本公司債券2014/01/15SA0515 ********匯豐財務公司債券2010/01/15SA0520 01710105聯邦住宅抵押貸款公司債券2011/01/15 SA0522 01710150匯豐財務公司債券2010/02/15SA0541 01710066匯豐財務公司債券2008/03/15SA0546 01710153匯豐財務公司債券2008/03/15SA0553 ********匯豐財務公司債券2008/03/15SA0567 01710085匯豐財務公司債券2008/05/15SA0596 ********康人壽保險公司債券2010/05/15SA05B0 01710145匯豐財務公司債券2008/06/15SA05D3 01710096匯豐財務公司債券2008/06/15SA05E1 01710112匯豐財務公司債券2008/06/15SA05E5 01710090開拓重工金融服務公司債券2010/07/15 SA05E9 01710121匯豐財務公司債券2008/07/15SA05F3 01710131匯豐財務公司債券2008/10/15SA05J0 01710082匯豐財務公司債券2008/11/15SA05K1 01710091匯豐財務公司債券2008/12/15SA05M0 01710117匯豐財務公司債券2009/01/15SA0606 01710119匯豐財務公司債券2008/02/15SA0609 01710078匯豐財務公司債券2008/02/15SA0611 01710086匯豐財務公司債券2008/03/15SA0613 01710114匯豐財務公司債券2009/03/15SA0614 01710070美國政府機構零息債券2014/03/26SA0615 01710076匯豐財務公司債券2008/03/15SA0616 01710139匯豐財務公司債券2009/03/15SA0617 01710170匯豐財務公司債券2008/04/15SA0624 01710147匯豐財務公司債券2009/04/15SA0625 01710168交易所基金-道瓊歐盟50指數基金SA0630 01960003交易所基金-Streettracks黃金信託指數基金SA0631 01960004匯豐財務公司債券2008/06/15SA0641 01710130匯豐財務公司債券2009/06/15SA0642 01710108匯豐財務公司債券2008/07/15SA0643 01710104匯豐財務公司債券2008/07/15SA0645 01710087匯豐財務公司債券2008/07/15SA0647 01710055匯豐財務公司債券2008/07/15SA0649 01710100匯豐財務公司債券2009/07/15SA0650 01710154開拓重工財務公司債券2008/08/15SA0652 01710063匯豐財務公司債券2008/08/15SA0655 01710151匯豐財務公司債券2011/08/15SA0656 01710110匯豐財務公司債券2008/08/15SA0657 01710068匯豐財務公司債券2009/08/15SA0658 01710075SA0660 ******** VITESSE SEMICON CORP匯豐財務公司債券2008/08/15SA0661 ********匯豐財務公司債券2009/08/15SA0662 ********CIT集團債券2008/09/15SA0666 01710084匯豐財務公司債券2008/09/15SA0668 01710136匯豐財務公司債券2008/09/15SA0670 01710095匯豐財務公司債券2008/09/15SA0671 01710089匯豐財務公司債券2008/10/15SA0675 01710115匯豐財務公司債券2008/10/15SA0680 01710022澳洲紐西蘭銀行集團債券2008/05/12SA0683 01710129匯豐財務公司債券2008/11/15SA0685 01710141豐田汽車貸款公司債券2016/11/21SA0686 01710171匯豐財務公司債券2008/11/15SA0690 01710081匯豐財務公司債券2008/11/15SA0691 ********匯豐財務公司債券2008/12/15SA0696 01710126匯豐財務公司債券2009/01/15SA0705 01710165匯豐財務公司債券2009/02/15SA0707 01710107匯豐財務公司債券2009/02/15SA0708 01710162聯邦住宅抵押貸款公司債券2010/02/15SA0709 01710163匯豐財務公司債券2009/03/15SA0711 ********匯豐財務公司債券2012/03/15SA0712 ********澳洲紐西蘭銀行集團債券2009/03/02SA0713 ********聯邦住宅抵押貸款公司債券2012/09/15SA0714 ********匯豐財務公司債券2009/03/15SA0715 ********聯邦住宅抵押貸款公司債券2011/10/15SA0717 ********聯邦住宅抵押貸款公司債券2012/10/15SA0720 01710133匯豐財務公司債券2009/04/15SA0721 01710149聯邦住宅貸款債券2011/11/15SA0724 ********聯邦住宅貸款債券2010/11/15SA0725 01710169匯豐財務公司債券2009/06/15SA0729 01710097匯豐財務公司債券2009/06/15SA0730 ********匯豐財務公司債券2010/06/15SA0731 ********匯豐財務公司債券2011/07/15SA0732 ********匯豐財務公司債券2010/07/15SA0735 ********ILFC租賃公司債券2009/08/15SA0736 ********聯邦住宅扺押貸款公司債券2013/08/15SA0738 ********匯豐財務公司債券2010/08/15SA0740 01710092匯豐財務公司債券2010/08/15SA0741 01710099匯豐財務公司債券2012/09/15SA0743 ********匯豐財務公司債券2010/09/15SA0745 ********匯豐財務公司債券2011/09/15SA0746 ********匯豐財務公司債券2012/09/15SA0749 01710157匯豐財務公司債券2010/10/15SA0750 01710148匯豐財務公司債券2014/10/15SA0751 ********匯豐財務公司債券2010/10/15SA0752 ********匯豐財務公司債券2012/11/15SA0754 ********SA0755 ******** MAXIM INTEGRATED PRODUCTS匯豐財務公司債券2010/11/15SA0756 ********國際租賃財務公司債券2009/11/15SA0762 ********匯豐財務公司債券2014/12/15SA0763 ********信安人壽保險公司債券2011/12/15SA0764 01710067ILFC租賃公司債券2010/01/15SA0765 ********匯豐財務公司債券2013/01/15SA0801 01710072匯豐財務公司債券2011/01/15SA0802 01710122匯豐財務公司債券2012/02/15SA0803 01710135匯豐財務公司債券2015/02/15SA0804 01710175奇異資本公司債券2012/02/15SA0806 01710176信安人壽保險公司債券2012/03/15SA0808 01710178奇異資本公司債券2017/03/15SA0809 01710173星巴克股票SA0811 ********奇異資本公司債券2012/04/15SA0813 ********PROTECTIVE LIFE保險公司債券2013/04/15SA0814 ********摩托羅拉股票SA0817 ********奇異資本公司債券2014/04/15 SA0818 ********匯豐財務公司債券2011/04/15 SA0819 ********匯豐財務公司債券2011/11/15 SA0820 01710182奇異資本公司債券2012/05/15 SA0821 01710183匯豐財務公司債券2011/05/15 SA0822 01710193匯豐財務公司債券2012/05/15 SA0823 01710194奇異資本公司債券2012/05/15 SA0824 01710195匯豐財務公司債券2011/12/15 SA0825 ********雷曼兄弟股票SA0826 ********匯豐財務公司債券2011/12/15 SA0827 ********匯豐財務公司債券2011/12/15 SA0828 01710032奇異資本公司債券2012/06/15 SA0829 01710197匯豐財務公司債券2013/01/15 SA0830 ********匯豐財務公司債券2011/01/14 SA0831 ********匯豐財務公司債券2013/01/15 SA0832 ********美林證券公司債券2009/09/10 SA0833 ********星巴克股票SA0834 ********雷曼兄弟股票SA0835 ********澳洲政府公債2009/09/15SA0836 ********澳洲政府公債2010/08/15SA0837 ********澳洲政府公債2011/06/15SA0838 ********。
仅供内部参考严禁外传所有资料仅供参考
2年期「遇水則發」新台幣 QAK5 計價連動債券
2007/3/2 2009/3/2
NTD
*
Q AK6
2年期「遇水則發」港幣計 價連動債券
2007/2/16 2009/2/16
HKD
3年8個月「勝券在握」美 QAK8 元計價連動債券
2007/4/16 2010/12/16
USD
100%
QAL2
10年期「穩定收益」美元 計價連動債券
USD
Q A30
7 年期高枕無憂 S&P500 連動組合式債券
2003-06-25/ 2010-06-25
USD
Q A31
優質穩定配息連動債券
2003-08-07/ 2013-08-07
USD
Q A33
10Y 加速回本保障收益美 2003-08-22/
元反浮動利率債券
2013-08-22
USD
「美林精選價值護本」 QA36 連動債券
2004-04-16/ 2011-04-16
USD
QAA1 3 星彩美元計價連動債券
2005-08-01/ 2E6
3 年期關鍵食刻美元計價連 動債券
2006-06-02/ 2009-06-02
USD
Q AF1
2 年期「蒸蒸日上 II」美元 計價連動債券
2006-07-14/ 2008-07-14
128.682
90.84 12.71
103.55
89.55 12.58906 102.13906
94.56 14.4325 108.9925
101.63 7.1761 108.8061
100.1
7
107.1
108.15
中国银行间市场交易商协会关于提示做好2024年第三季度财务报表披露工作的通知
中国银行间市场交易商协会关于提示做好2024年第三季度财务报表披露工作的通知文章属性•【制定机关】中国银行间市场交易商协会•【公布日期】2024.09.24•【文号】•【施行日期】2024.09.24•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文关于提示做好2024年第三季度财务报表披露工作的通知各市场成员：为做好债务融资工具发行企业、债务融资工具清偿义务承继方（以下统称企业）、为债务融资工具提供信用增进服务的机构（以下简称增进机构）及资产支持证券2024年第三季度财务报表披露工作，现就披露安排通知如下。
一、企业、增进机构应按规则要求披露定期财务信息（一）截至2024年10月31日债务融资工具处于存续期的企业，应于2024年10月31日前披露2024年第三季度财务报表。
仅存续定向发行债务融资工具的企业，应比照定向注册发行关于财务信息披露的要求披露定期报告。
境外非金融企业应按照募集说明书中约定的时间披露定期报告。
发行文件约定的增进机构应当比照其提供信用增进服务的企业相关披露时间要求披露2024年第三季度财务报表。
预计不能按期披露的企业及增进机构，应于2024年10月31日前披露未按期披露定期报告的说明文件，披露上述文件不能豁免其相关定期报告的披露义务。
（二）企业及增进机构应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系（2021版）》（协会公告〔2021〕10号发布）PC表相关要求编制2024年第三季度财务报表。
（三）企业及增进机构编制合并财务报表的，应在定期财务信息中同时披露合并财务报表及母公司财务报表。
二、资产支持证券应按规则要求履行相关信息披露义务截至2024年10月31日处于存续期的资产支持证券，符合《银行间债券市场企业资产证券化业务规则》（协会公告〔2023〕3号发布）的“特定发起机构”标准的发起机构、以及2023年9月后发行的资产支持证券中的增信机构，应参照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（协会公告〔2023〕18号发布）对企业和增进机构的要求披露定期财务信息。
21 恒力 CP002 信用风险缓释凭证创设说明书
中债信用增进投资股份有限公司21恒力CP002信用风险缓释凭证创设说明书2021年4月本期凭证是在中国人民银行指导设立的“民营企业债券融资支持工具”项下创设的信用风险缓释凭证。
本期凭证已在中国银行间市场交易商协会创设备案，接受创设通知编号【W210037】。
创设备案不代表交易商协会对本期凭证的投资价值做出任何评价，也不代表对本期凭证的投资风险做出任何判断。
投资者购买本公司本期凭证，应当认真阅读本创设说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
本公司承诺本创设说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本创设说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司创设的本期凭证，均视同自愿接受本创设说明书对本期凭证各项权利义务的约定。
本期凭证属于信用风险缓释工具，请投资人仔细阅读本创设说明书。
本公司承诺根据法律法规的规定和本创设说明书的约定履行义务，接受投资者监督。
释义 (1)第一节本期凭证创设情况 (3)一、创设机构基本情况 (3)二、本期凭证创设基本情况 (3)第二节凭证的创设条款及相关安排 (4)一、凭证的创设条款 (4)二、凭证的簿记建档 (5)三、凭证登记托管安排 (7)四、信用保护费支付安排 (7)五、凭证的流通交易 (7)六、其他事项说明 (8)第三节创设机构基本情况 (9)一、基本情况 (9)二、历史沿革与股东情况 (9)三、创设机构的信用能力 (10)四、创设机构资格与资质 (10)五、创设机构的公司治理情况 (11)六、业务开展情况 (11)七、风险管理体系 (14)八、财务情况及分析 (16)九、内部管理制度 (22)第四节参考实体及标的债务情况 (24)一、参考实体情况 (24)二、标的债务情况 (24)第五节信用事件 (25)一、信用事件范围 (25)二、信用事件定义 (25)第六节结算安排 (27)一、到期注销 (27)二、结算条件 (27)三、信用事件结算安排 (28)四、其他与结算相关的事项 (28)第七节其他应说明的事项 (30)一、税收 (30)二、凭证持有机构会议 (30)三、弃权 (33)四、争议的解决 (33)五、风险提示 (33)第八节备查文件 (35)一、备查文件清单 (35)二、查询地址 (35)21恒力CP002信用风险缓释凭证申购要约 (36)21恒力CP002信用风险缓释凭证预配售公告 (37)21恒力CP002信用风险缓释凭证预配售结果通知 (38)21恒力CP002信用风险缓释凭证创设情况公告 (39)21恒力CP002信用风险缓释凭证正式配售确认及信用保护费支付通知 (40)释义除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：1、中债信用增进公司/创设机构：指中债信用增进投资股份有限公司；2、NAFMII/交易商协会：指中国银行间市场交易商协会；3、信用风险缓释凭证：指根据《银行间市场信用风险缓释工具试点业务规则》和《信用风险缓释凭证业务指引》等规则和指引创设的信用风险缓释凭证；4、本期凭证：指中债信用增进投资股份有限公司21恒力CP002信用风险缓释凭证；5、本创设说明书、本说明书：指《中债信用增进投资股份有限公司21恒力CP002信用风险缓释凭证创设说明书》；6、凭证持有机构/凭证持有人/投资人：认购并持有本期凭证的机构或在二级市场购买并持有本期凭证的机构；7、凭证簿记建档：指由簿记管理人按照簿记建档流程为本期凭证定价及配售的程序；8、簿记管理人：指负责本期信用风险缓释凭证簿记建档具体运作的机构，由创设机构或参考债项的主承销商担任；9、托管机构/上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司；10、北金所：指北京金融资产交易所有限公司；11、银行间市场：指全国银行间债券市场；12、营业日：指北京的商业银行正常营业时间（不包括国家规定的法定节假日或休息日）；13、元：如无特别说明，指人民币元；14、参考实体、标的债务/参考债务、信用事件、信用保护买方、信用保护卖方、交易名义本金/名义本金、信用保护费、起始日、约定到期日、交易名义本金、参考比例、宽限期、交割日、决定小组、复议小组、秘书机构、决议、债务种类、债务特征、破产、支付违约、潜在支付违约、起点金额、结算方式、通知生效规则、信用事件通知、信用事件通知方、公开信息通知、公开信息、公开信息渠道、信用事件通知送达期、信用事件确定日、公开信息、实物结算、实物交割通知、现金结算、最终比例、估值日、计算机构、报价、交割、可交付债务等涉及信用衍生产品交易的通用术语含义适用《中国场外信用衍生产品交易基本术语与适用规则（2016年版）》（试行版），除非在本创设说明书中另有定义或修改；15、《NAFMII主协议（凭证特别版）》：指《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议（凭证特别版）》。
中国创盈市场服务有限公司关于深港通下的港股通标的证券名单调整的公告
中国创盈市场服务有限公司关于深港通下的港股通标的证券名单调整的公告文章属性•【制定机关】深圳证券交易所•【公布日期】2024.09.10•【文号】•【施行日期】2024.09.10•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于深港通下的港股通标的证券名单调整的公告因恒生综合大型股指数、中型股指数、小型股指数实施成份股定期调整,根据《深圳证券交易所深港通业务实施办法》的有关规定，港股通标的证券名单发生调整并自2024年09月10日起生效，相关调整信息如下：代码简称调整方向00010 恒隆集团调入00173 嘉华国际调入00906 中粮包装调入00917 趣致集团调入00975 MONGOL MINING 调入01274 知行汽车科技调入01277 力量发展调入01341 昊天国际建投调入01405 达势股份调入01558 东阳光长江药业调入01709 德林控股调入01773 天立国际控股调入01836 九兴控股调入01855 中庆股份调入01921 达力普控股调入02155 森松国际调入02228 QUANTUMPH-P 调入02356 大新银行集团调入02386 中石化炼化工程调入02419 德康农牧调入02443 汽车街调入02453 美中嘉和调入02550 宜搜科技调入02555 茶百道调入02556 迈富时调入02602 万物云调入03306 江南布衣调入03877 中国船舶租赁调入06181 老铺黄金调入06963 阳光保险调入09699 顺丰同城调入09899 云音乐调入09988 阿里巴巴－Ｗ调入00120 COSMOPOL INT'L 调出00302 中手游调出00520 呷哺呷哺调出00650 普达特科技调出00697 首程控股调出00806 惠理集团调出00813 世茂集团调出00884 旭辉控股集团调出00933 非凡领越调出01176 珠光控股调出01238 宝龙地产调出01244 思路迪医药股份调出01521 方达控股调出01563 友联国际教育租赁调出01668 华南城调出01765 希教国际控股调出01890 中国科培调出02138 医思健康调出02160 心通医疗－Ｂ调出02257 圣诺医药－Ｂ调出02415 梅斯健康调出02416 易点云调出02511 君圣泰医药－Ｂ调出03377 远洋集团调出03383 雅居乐集团调出06100 同道猎聘调出09668 渤海银行调出09669 北森控股调出09857 柠萌影视调出09877 健世科技－Ｂ调出09886 叮当健康调出09955 智云健康调出09996 沛嘉医疗－Ｂ调出特此公告中国创盈市场服务有限公司2024年09月10日。
债券市场1-汇总-超全
公募 大公募（面向公众投资者 公募 小公募（面向合格投资者 私募 私募（非公开发行的公司 公募 创新创业公司债券（双创
证券公司
本办法所称证券公司短期融资券（以下简称“短 证券公司
本办法所称次级债，是指保险公司为了弥补临时 保险公司
资本补充债券是指保险公司发行的用于补充资 保险公司
金融债券，是指依法在中华人民共和国境内设立 财务公司
金融债券，是指依法在中华人民共和国境内设立 金融资产管理公司、金融租赁公司、汽车金
法人资格的非金融公司（只能公司制））
《商业银行资本管理办法(试行)》(2013年)将次 商业银行
本办法所称同业存单是指由银行业存款类金融机 前款所称存款类金融机构包括政策性银行、
金融机构法人依法发行的、募集资金用于支持绿 商业银行
商业银行发行小微专项金融债募集资金用于小微 商业银行
“三农”专项金融债，是指商业银行按照《全国 商业银行
证券公司次级债，是指证券公司向股东或机构投 证券公司
定义
发行人
国债，又称国家公债，是国家以其信用为基础， 中国人民政府
中央银行票据(Central Bank Bill)是中央银行 央行
国家开发银行/农业发展银行/进出口银行
地方政府一般债券（以下简称一般债券）是指省 地方政府
铁道部
中央汇金公司
商业银行次级债券（以下简称“次级债券”）是 商业银行
金融债券，是指依法在中华人民共和国境内设立 商业银行一级分类 利率债 Nhomakorabea准利率债
证券投资基金信息披露XBRL第号《度和半年度报告》
附件三：证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度报告和半年度报告》1目录§1 重要提示及目录.......................................................1.1 重要提示..........................................................1.2 目录..............................................................§2 基金简介.............................................................2.1 基金基本情况......................................................2.2 基金产品说明......................................................2.3 基金管理人和基金托管人............................................2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......................................2.5 信息披露方式......................................................2.6 其他相关资料......................................................§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................3.1 主要会计数据和财务指标............................................3.2 基金净值表现......................................................3.3 其他指标..........................................................3.4 过去三年基金的利润分配情况........................................§4 管理人报告...........................................................4.1 基金管理人及基金经理情况..........................................4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介....................4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......................4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明....................4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望....................4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................4.10 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明.........§5 托管人报告...........................................................5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......................................................................5.3 托管人对本年度报告/半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......................................................................§6 审计报告.............................................................1本文件同时涵盖基金年度报告和半年度报告的正文模板和摘要模板，一般的，模板中的事项同时适用于年度报告和半年度报告的正文和摘要，即对没有特别说明的事项，年度报告和半年度报告正文和摘要都需披露；而如果某些项目仅适用于年度报告或仅适用于半年度报告，仅适用于正文或仅适用于摘要，本文件将在相关各项的脚注中予以说明。
合格境外机构投资者(QFII)投资额度审批情况表(停止更新)
11 有限公司
Securities Co., Ltd.
日本 中国银行 2009.03.25
12 高盛公司有限责任公司
Goldman, Sachs & Co. LLC
美国 汇丰银行 2017.02.24
13 高盛国际资产管理公司
Goldman Sachs Asset Management International
Martin Currie Investment Management Ltd
中国 香港
建设银行 2012.01.20
英国 中国银行 2015.04.28
新加 坡
渣打银行 2014.03.28
英国 花旗银行 2016.08.30
46 淡马锡富敦投资有限公司
Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd
3.38
1.00 9.00 3.02 12.00 6.00
3.00 3.00 10.00 0.70 12.00
15.25 2.90
23 摩根大通证券股份有限公司 J.P.Morgan Securities Plc
英国 汇丰银行 2017.02.24 10.00
24 瑞士信贷（香港）有限公司 25 瑞士信贷银行股份有限公司 26 日兴资产管理有限公司 27 渣打银行（香港）有限公司
3司
Kong) Limited
4 野村证券株式会社
Nomura Securities Co.,Ltd.
单位：亿美元
注册 地
托管银行
最新批准 日期
累计批准 额度
瑞士 花旗银行 2016.11.28 21.90
新加 坡
花旗银行 2014.08.26
7.50
银行间市场业务-新版本币培训教材(基础知识篇)2010.7
3.7.2 数据接口信息服务 ............................................................................................. 35 3.7.3 信息服务服务 ..................................................................................................... 36 3.7.4 中国货币网信息服务 ......................................................................................... 36
证券投资基金信息披露XBRL模板第1号--季度报告
证券投资基金信息披露XBRL模板第1号--季度报告（2008年8月26日证监会公告[2008]36号）为进一步提高证券投资基金（以下简称基金）信息披露质量，推进基金信息披露XBRL （eXtensible Business Reporting Language，可扩展商业报告语言）应用工作，我会制定了《证券投资基金信息披露XBRL模板第1号<季度报告>》，现予公告，自发布之日起在基金管理公司向我会报备基金季度报告XBRL实例文档中应用，自2009年1月1日起在基金管理公司对外公开披露季度报告中应用，请各基金管理公司和托管银行遵照执行。
二○○八年八月二十六附件：证券投资基金信息披露XBRL模板第1号《季度报告》第一部分非货币市场基金季度报告模板XXXX证券投资基金XXXX年第X季度报告1（0002）XXXX年XX月XX日2（1742）1重要提示之前的内容为报告封面，单设一页，下同。
2此处填列季度报告期末的具体日期，下同。
— 1 —基金管理人：（0186）基金托管人：（0213）报告送出日期：XXXX年XX月XX日3（0003）§1 重要提示（0004）§2 基金产品概况4基金简称（0011）交易代码5（0012）3送出日期指季度报告经复核、签发后，正式对外送出的日期，下同。
4若报告期内基金转型，则分别列示转型前后的基金产品概况。
5前后端交易代码分列列示，如果分级基金存在前后端交易的，则本项不列示，而在本表“下属两级基金的交易代码”相应级别的基金中分列列示。
— 2 —基金运作方式6（0017）基金合同生效日（0018）报告期末基金份额总额（0019）投资目标（0035）投资策略7（0041）业绩比较基准（0062）风险收益特征（0063）基金管理人（0186）基金托管人（0213）基金保证人8（0264）下属两级基金的基金简称9（0011）（0011）下属两级基金的交易代码（0012）（0012）报告期末下属两级基金的份额总额（0019）（0019）下属两级基金的风险收益特征（0063）（0063）注10：（1752）§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标11126创新封闭式基金季度报告中对封闭期及打开期限的约定在本项目中描述。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
M aturity <1 yr 1-3 yrs
3-5 yrs 5-7 yrs 7-10 yrs 10-15 yrs 15+ yrs Total
% 0.44 1.47 9.76 5.73 36.64 13.14 32.82 10 0 .0 0
資料來源 : Aviva Investors 2010/11/30
A0MJ7S 7725179 B04BJC3 1746268 2027467
標準普爾評等
基金目標
藉由投資全球新興國家所發行的債劵，以達到資本成長或資本利得的目的。
基金評論
JP Morgan EMBI Global Bond 指數上月下跌 3.18%，低信評的新興市場國家表現優於較高品質的新興市場國家。 以地區別來分，中東是表現最佳的區域，僅下跌 0.66%，亞洲與非洲則分別下跌 1.93%與 2.39%，新興歐洲與拉丁 美洲下跌幅度則達 3.25%與 3.90%。因市場樂觀看待美國聯準會二次量化寬鬆的政策，使新興市場債券於 11 月初 隨之上揚，其中美國公債殖利率曲線變得陡直，工業與新興市場國家的匯率相對於美元呈升值走勢，波動率下滑 (VIX 指數)，而全球股市也繼續上漲趨勢。因市場擔憂愛爾蘭財務狀況、亞洲貨幣政策(特別是中國升息隱憂)，美國 憂喜參半的經濟數據與聯準會二次量化寬鬆政策的爭議，不但使全球股市於 11 月中回檔，也使新興市場資產面臨賣 壓。至 11 月底，除了市場持續擔心歐洲周邊國家的債務處理狀況，南北韓間的軍事衝突是影響上月底影響市場表現 的主要因素，引發市場出脫韓國債券。其他 11 月影響市場的事件還有，阿根廷經濟部長 Boudou 宣布將邀請國際貨 幣基金組織，協助建構國家通膨數據，顯示阿根廷針對其統計資料對於國際開放態度已有正面轉變。而墨西哥與巴 西公佈的通膨數據令人擔憂，反觀智利與哥倫比亞的物價水準則仍在控制之中。
銷售代理人 英傑華環球投資(盧森堡) Aviva Investors Luxembourg SA 34 avenue de la Liberté 4th floor L-1930 Luxembourg
淨值公佈網址
總代理 第一金證券投資顧問股份有限公司 營業字號： 九十七年金管投顧新字第零柒壹號 地址： 106 臺北市安和路一段 29 號七樓 電話：02-2741-3434 傳真：02-2779-1313
結帳方式 T +3
淨值結算時間 中歐時間 18:00
投資顧問 英傑華環球投資 Aviva Investors Global Services Ltd
保管機構 摩根大通銀行(盧森堡) J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
審查機構 安永會計師事務所 Ernst & Young S.A.
前十大持股
資料來源 : Aviva Investors 2010/11/30
Russian Federation Ministry Finance Var Bds 2030 (俄羅斯) Petronas Capital 5.25% 2019 (馬來西亞)
Indonesia(Republic of) 7.75% 2038 (印尼) Qatari Diar Finance Qsc 5% Bds 21/Jul/2020 (卡達) United Mexican States 5.125% 15/Jan/2020 (墨西哥)
計價幣別 美元
存續期間 (年) (B) 7.25
Байду номын сангаас
基金代碼 ISIN (B): ISIN (Bx): 彭博 (B): 彭博 (Bx):
WKN (B): Sedol (B): Sedol (Bx): Valoren (B): Valoren (Bx):
LU0180621863 LU0206569211 AVEMMBP LX AVIEMBF LX
14.42% 4.26% 3.92% 2.64% 2.16% 1.14% 1.12% 1.09% 0.91%
66.72%
0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%
資料來源 : Aviva Investors 2010/11/30
-3.25 0.39 8.63 11.74
-
-
-
- 11.87
-
-
-
-
法律形式 英傑華盧森堡可變資本投資公司 (SICAV)子基金
沿革 • 2008 年 6 月 30 日變更基金經理
人 • 自 2010 年 7 月 1 日起，英傑華
SICAV 開始採用擺動定價 （Swing Pricing）。完整之資訊 請詳公開說明書。
英傑華環球投資 – 新興市場債劵基金 (級別 – B 不配息∕Bx 配息)
截至 2010 年 11 月 30 日
發行日期 2003 年 12 月 8 日 (B) 2009 年 12 月 8 日 (Bx)
最低投資限制 級別 B 2,000 美元
費用 - 級別 B 手續費: 依各銷售機構規定 管理費: 每年 1.20%
【基金警語】本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，惟因新興國家的 債信等級普遍較已開發國家為低，故其承受之信用風險亦相對較高，尤其需考慮該新興國家經濟基本面與政治面波動因素，均會影響其 償債能力與債券信用品質。
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ；基金經理公司除盡善良管理人之注意 義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請投資人申購前詳閱基金公開 說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人索取公開說明書或投資人須知，可至各銷售機 構或境外基金資訊觀測站查詢。基金投資非屬存款保險承保範圍。基金並非存款，投資人需自負盈虧，受託銀行不保本不保息。基金投資具投資風險，此 一風險可能使本金發生虧損。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，基金以往的績效不代表未來投資之表現，投資人應慎選投資標的。
歷年報酬
2009 2008 2007 2006 2005
基金 (美元)
25.65 -9.16 3.95 10.20 7.89
資料來源 : Lipper Hindsight 2010/11/30
基金績效 (B) (美元, %) – 10 年或自發行日以來 (除非特別明定)
200
185
170
155
140
英傑華環球投資 – 新興市場債劵基金 (級別 – B 不配息∕Bx 配息)
截至 2010 年 11 月 30 日
基金經理人 Jerry Brewin 自 2008 年 6 月 30 日起
基準指數 JPM EMBI Global
淨值 8.5587 美元 (B)
10.5997 美元 (Bx)
基金規模 872.44 百萬美元
3.01% 2.64% 2.52% 2.17% 2.12% 2.00% 1.87% 1.84%
4.64% 4.37%
資料來源 : Aviva Investors 2010/11/30
0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5% 5.0%
配息紀錄 (Bx)
英傑華新興市場債券基金上月下跌 2.72%，優於參考指標達 0.55%，主要貢獻來源為阿根廷歐元計價貼現債券與認 售權證的加碼部位。由於巴西公債殖利率曲線趨於平坦，因此巴西債券長天期的加碼與短天期的減碼配置，為本基 金績效帶來正面助益，智利披索相對於美元走強，使得智利當地貨幣債券的投資有利於基金表現。我們將印尼債券 的配置由減碼調升至中性，並透過優異的選股，使印尼 2020 年到期的債券，為基金表現帶來貢獻。由於防禦性配 置卡達國家地產投資公司 Qata diar 於 11 月份呈現盤整格局，使得月初在市場因二次量化寬鬆政策而上揚時，本基 金表現落後。但自月中後，市場開始下跌，本基金便展現優異的抗跌特性。我們相當看好本基金投資標的的未來表 現，相較於一些非投資等級的亞洲與新興歐洲主權債券，不但能提供具吸引人的殖利率，同時債信品質更是不斷被 提升。本月下半，市場波動度升高顯示相較於上半月，新發債數量的減少。僅黎巴嫩與秘魯有一些新的公債發行， 其他多數為新興市場公司債，如阿布達比的石油公司 IPIC 與中國國營企業中國中化（Sinochem）。其中因為看好 中國中化擁有政府支持，加上預期該公司可望於 12 月份被納入指數中，因此投資該標的。
風險指標 (B) (3 年)
α值
貝他值
資訊比率
標準差
夏普指數
追蹤誤差
0.53
0.93
0.01
12.08
0.56
2.26
績效數據資料來源: Lipper Hindsight 2010/11/30 以基金計價幣別, 申購價對申購價, 收益滾入本金再投資的方式圖列。
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益 ；基金經理公司除盡善良管理人之注意 義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請投資人申購前詳閱基金公 開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人索取公開說明書或投資人須知，可至各銷售 機構或境外基金資訊觀測站查詢。基金投資非屬存款保險承保範圍。基金並非存款，投資人需自負盈虧，受託銀行不保本不保息。基金投資具投資風 險，此一風險可能使本金發生虧損。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，基金以往的績效不代表未來投資之表現，投資人應慎選投資標的。