材料收、发、存报表汇总表
仓储物资的资料管理
仓储物资的资料管理1仓储管理基础资料的主要内容凭证、单据类基础资料：收料单、发料单、退料单、退料通知单、调整单、报废单、损溢单、盘亏（事故损失）单、盘盈单。
记录类基础资料：验收记录、送检记录、班组工作日记（含巡回检查记录）、保管保养记录、电话记录、仓储管理工作自检记录及整改记录等。
账册类基础资料：物资明细账（包括实物台账）、报废物资明细账。
报表类基础资料：收发存汇总表（核对表）、仓库基本工作量汇总表、余额汇总表、库存物资盘点报表及其他仓储管理报表。
2仓储管理基础资料填写一般要求字迹工整清晰，手工填写（或系统录入）内容齐全，数字真实准确，相关数据对应相符，印章、签字齐全；文字说明等记述清楚、简洁；单据、记录按规定方法顺序编号，不空号和重号；除物资冲销单、物资退料单的数量、金额用红色签字笔或钢笔填制外，其他单据、凭证类基础资料应用蓝（黑）色签字笔或钢笔填制；各类基础资料填写错误时，不允许用刮、擦、贴、补、涂改液等非正规方式进行更改，正确的方式是在记错的数字及写错的文字上用红色签字笔或钢笔划一道横线，由填写人盖章，再用蓝（黑）色签字笔或钢笔在错处上方写上正确的数字或文字；各类基础资料应保持其原始性与完整性，不得随意损坏、更改和更换。
3仓储管理基础资料装订3.1仓储管理基础资料装订的一般要求单据、凭证类基础资料按月分物资大类装订成册；账册类基础资料按年分物资大类装订成册，每册前有汇总账页；记录类基础资料按规范表格印制成册；报表类基础资料按规定填报时间（月、季、半年、全年）装订成册；工程项目物资管理的保管基础资料一般按工程项目及物资大类进行装订。
3.2账册装订账册按物资类别分类装订，顺序为：装订顺序由上到下：封面——账前页——账页——堆垛记录（装订在相应的账页后）；每本账封皮应标明大类号及账本号。
3.3单据装订及印制装订顺序：物资凭证封面——物资收发存汇总表（核对表）——收发存余额汇总表——仓库基本工作量汇总表——入库单——入库单附件（货票、运单、供货商送货清单等）——移库单（移收）——调整单——盘盈单——出库单或发料单——发料单附件（运料单、调拨通知单等）——移库单（移发）——报废单——盘亏（事故损失）单——储存损耗单（损溢单）。
材料账单报表模板
材料账单报表模板此表主要包括成本、利润及财务情况三部分内容。
通过本模板可以清晰的计算出所需材料的用量，并做好成本结转。
在财务报表的制作过程中，我们会遇到很多数据和报表需求需要编制，数据报表的种类也非常多，根据实际需要选择合适的模板才能制作出适合自己的报表。
首先我们需要建立一个财务报表体系，通过对所有报表的建立来进行记账核算和编制工作！当然也不是每个财务人员都能有自己独立完成的工作！要懂得如何编制报表！报表都有哪些结构呢？首先需要了解我们的数据来源：生产部门/财务部门；工程部；生产车间/部门负责人从表格名称可以看出成本是固定的。
需要制作的报表非常多：项目表、成本分析表、采购记录表、总帐预算表、资金计划表、资产负债表、利润表等等！下面以工程为例来具体讲解下这张表的基本内容。
如下是一张材料账表模板：“材料（包括材料）”一栏“材料（除特殊说明）”表中可以看到这张表已经包含了原材料价格和销售量的部分的数据（根据项目可以具体计算)!为了便于查找和管理财务报表中所需要的数据和信息，需要有相关财务报表数据表!.(如：销项税额明细账-销项额/项目明细)!.(以销定额）材料数量：定额：材料单价(%)建筑材料生产（采购）单位：供应商名称：地址:(单位：万元):主要参数名称：总材料价格（元）单价（万元）材料类别：项目名称：工程数量：材料名称类型：钢筋混凝土耐火材料（钢筋混凝土）耐火材料数量:(元）单价：数量（万元）原材料名称：建筑材料名称：主要原材料数量:(吨）总价:(元）数量：单价计算公式:=出材量单价/(万元)+材料单价=价格成本金额=(总账-商品-库存）×材料单价总价合计；本期）累计总销量=累计材料成本（1.利润分析该报表主要内容是说明每一期的利润情况。
其中包括了材料单价、销售费用、利润总额等；这里需要说明下，利润总额是一个完整数字！可以根据不同的产品来设定，不同产品的售价对应的利润值！计算公式如下：其中：该数据可以由公司或项目部自行保存，也可以在系统中直接输入。
施工成本软件各个项目部功能表
成本学习 (2)一、项目类功能 (2)1)工程数据管理 (2)2）工人信息管理 (2)3)一般性业务处理 (2)4)非常用业务处理 (3)5）施工合同管理 (3)6)工程材料事前控制 (3)7)事前控制类报表(不含子项目） (3)8)材料报表（不含子项目) (3)9)人工报表（不含子项目) (3)10)费用报表(不含子项目） (3)11)成本报表(不含子项目) (3)二、预算类 (4)1）工程材料事前控制 (4)2）其他项目事前控制 (4)3）事前控制类报表(不含子项目） (4)4)事前控制类报表（包含子项目） (4)三、采购类 (4)1）一般性业务处理 (4)2）非常用业务处理 (4)3）工程材料事前控制 (4)4）入库材料报表(包含子项目) (5)5）出库材料报表（包含子项目) (5)6）综合报表 (5)四、审核审查类 (5)1）工程数据查询 (5)2）工程材料事前控制 (5)3）事前控制类报表（不含子项目） (5)4）事前控制类报表（包含子项目） (6)5）成本报表(不含子项目） (6)6）成本报表（包含子项目) (6)7）综合报表 (6)五、财务部 (6)1）工程数据查询 (6)2)结算业务处理 (6)3）施工合同查询 (6)4）事前控制类报表(不含子项目） (7)5）事前控制类报表（包含子项目） (7)6)材料报表(不含子项目） (7)7)人工报表（不含子项目） (7)8)费用报表（不含子项目） (7)9)成本报表（不含子项目) (7)10）入库材料报表(包含子项目)811)出库材料报表（包含子项目） (8)12）人工报表（包含子项目）813)费用报表(包含子项目) (8)14）成本报表(包含子项目）815）综合报表9六、领导查询类 (9)1）工程数据 (9)2)施工合同查询 (9)3)事前控制类报表(包含子项目） (9)4)入库材料报表(包含子项目) (9)5)出库材料报表（包含子项目） (9)6）人工报表(不包含子项目） (10)7)人工报表（包含子项目） (10)8）费用报表(包含子项目） (10)9）成本报表(包含子项目) (10)10）综合报表10成本学习一、项目类功能1)工程数据管理(1)工程基本信息(2)工程数据浏览(3)周材租赁管理2)工人信息管理(1)工人信息录入(2)工人信息审核(3)工人退场录入3)一般性业务处理(1)大宗材料进场(2)辅助材料入库(3)甲方供材(4)材料领用(5)工程费用(6)工程机械费用(7)外包劳务费计算(8)支付外包劳务费(9)往来款项收付(10)甲方拨款(11)工人工资录入(12)工人往来款项录入4)非常用业务处理(1)库存材料调出到外部单位(2)库存材料调出到其他工程(3)现场材料退库(4)库存材料出售(5)现场大宗材料盘存(6)重设甲供材料价格(7)往来账款对转(8)货币资金对转5)施工合同管理(1)施工合同录入(2)查询合同文本(3)合同付款进度(4)合同标的交付进度6)工程材料事前控制(1)采购计划管理(2)查询、修改采购计划(3)已审核采购计划汇总表(4)采购计划完成进度表7)事前控制类报表(不含子项目)(1)采购计划与总量控制对比表(2)入库材料与总量控制对比表(3)耗用材料与总量控制对比表(4)人工费与总量控制对比表(5)工程费与总量控制对比表(6)机械费与总量控制对比表(7)工程成本与总量控制对比表8)材料报表（不含子项目)(1)工程材料施工阶段、规格汇总(2)工程材料按施工阶段、品名汇总(3)工程材料按施工阶段、类别汇总(4)材料收、发、存明细账(5)库存材料明细表9)人工报表（不含子项目）(1)外包劳务费按施工阶段汇总(2)工人工资汇总表10)费用报表（不含子项目)(1)工程费用按施工阶段汇总(2)工程机械费汇总表11)成本报表(不含子项目)(1)甲方拨款计算表(2)工程专属往来单位结算明细表(3)工程专属往来单位余额明细表(4)工程成本汇总表(5)工程成本按施工阶段汇总(6)工程投资与计划成本月底累计对比(7)工程投资与计划成本月度累计对比(8)工程投资与分部分项工程对比明细(9)工程投资按分部分项工程分析明细二、预算类1）工程材料事前控制(1)材料总量控制—大宗材料(2)材料总量控制———辅助材料2）其他项目事前控制(1)人工费总量控制(2)工程费总量控制(3)机械费总量控制3）事前控制类报表（不含子项目）(1)采购计划与总量控制对比表(2)入库材料与总量控制对比表(3)耗用材料与总量控制对比表(4)人工费与总量控制对比表(5)工程费与总量控制对比表(6)机械费与总量控制对比表(7)工程成本与总量控制对比表4）事前控制类报表（包含子项目）(1)采购计划与总量控制对比表(2)入库材料与总量控制对比表(3)耗用材料与总量控制对比表(4)人工费与总量控制对比表(5)工程费与总量控制对比表(6)机械费与总量控制对比表(7)工程成本与总量控制对比表三、采购类1）一般性业务处理(1)大宗材料进场(2)甲方供材(3)工程机械费2）非常用业务处理(1)库存材料调出到外部单位(2)库存材料调出到其他工程(3)现场大宗材料盘存(4)材料结算单(5)机械费结算单(6)重设甲供材料单价3）工程材料事前控制(1)已审核采购计划汇总表(2)采购计划完成进度表4）入库材料报表(包含子项目）(1)进场、入库材料明细表(2)进场、入库材料（未收票据)(3)进场、入库材料（已收票据)(4)进场、入库材料（未审核票据)(5)进场、入库材料(已审核票据)(6)购入材料分期累计汇总（按规格)(7)购入材料分期累计汇总(按品名)(8)购入材料分期累计汇总(按类别)(9)购入材料分供应商汇总（按规格)(10)购入材料分供应商汇总（按品名)(11)购入材料分供应商汇总(按类别)(12)赊购材料明细表5）出库材料报表（包含子项目)(1)领用材料（扣除盘存）分期累计汇总(2)领用材料(扣除盘存)分期累计汇总(3)领用材料（扣除盘存)分期累计汇总(4)领用材料（扣除盘存）分用途累计汇总(5)领用材料(扣除盘存）分用途累计汇总(6)领用材料（扣除盘存）分用途累计汇总(7)领用材料分领料单位汇总(按规格)(8)领用材料分领料单位汇总(按品名)(9)领用材料分领料单位汇总(按类别)(10)领用材料明细表(11)领用材料分单位明细表(12)出售、调出材料明细表(13)库存材料汇总表(14)材料进货价格变动趋势6）综合报表(1)往来单位收付款明细账(2)往来单位余额明细表(3)材料价格查询（AF）四、审核审查类1）工程数据查询(1)工程数据浏览(2)结算单据查询2）工程材料事前控制(1)审核采购计划(2)批量审核采购计划(3)已审核采购计划汇总表(4)采购计划完成进度表3）事前控制类报表（不含子项目)(1)采购计划与总量控制对比表(2)入库材料与总量控制对比表(3)耗用材料与总量控制对对比表(4)人工费与总量控制对比表(5)工程费与总量控制对比表(6)机械费与总量控制对比表(7)工程成本与总量控制对比表4）事前控制类报表(包含子项目）(1)采购计划与总量控制对比表(2)入库材料与总量控制对比表(3)耗用材料与总量控制对对比表(4)人工费与总量控制对比表(5)工程费与总量控制对比表(6)机械费与总量控制对比表(7)工程成本与总量控制对比表5）成本报表(不含子项目）(1)工程成本汇总表(2)工程成本按施工阶段汇总(3)工程投资与计划成本月底累计对比(4)工程投资与计划成本月度累计对比(5)工程投资与分部分项工程对比明细(6)工程投资按分部分项工程分析明细6）成本报表(包含子项目）(1)工程成本←→预算成本对比(2)工程成本←→计划总成本对比(3)工程实际投资月度折线图(4)工程投资与甲方拨款、供材月度累计(5)工程投资与甲方拨款、供材月度累计7）综合报表(1)建设单位拨款←→工程进度对比(2)材料价格查询(AF)(3)外包劳务价格查询（AF）(4)建设单位应收账款进度表(AW）五、财务部1)工程数据查询(1)工程基本信息(2)工程数据浏览(3)周材租赁管理2)结算业务处理(1)材料结算单(2)费用结算单(3)机械费结算单(4)结算单据查询(5)工资打款回单录入3)施工合同查询(1)查询合同文本(2)合同付款进度(3)合同标的交付进度4)事前控制类报表（不含子项目）(1)采购计划与总量控制对比表(2)入库材料与总量控制对比表(3)耗用材料与总量控制对比表(4)人工费与总量控制对比表(5)工程费与总量控制对比表(6)机械费与总量控制对比表(7)工程成本与总量控制对比表5)事前控制类报表(包含子项目）(1)采购计划与总量控制对比表(2)入库材料与总量控制对比表(3)耗用材料与总量控制对比表(4)人工费与总量控制对比表(5)工程费与总量控制对比表(6)机械费与总量控制对比表(7)工程成本与总量控制对比表6)材料报表(不含子项目）(1)工程材料按施工阶段、规格汇总(2)工程材料按施工阶段、品名汇总(3)工程材料按施工阶段、类别汇总(4)材料收、发、存明细账(5)库存材料明细表7)人工报表（不含子项目）(1)外包劳务费按施工阶段汇总(2)人工人工资汇总表(3)工人工资结算表(4)工资总额按月汇总表(5)工资总额按工程汇总表8)费用报表（不含子项目)(1)工程费用按施工阶段汇总(2)工程机械费汇总表9)成本报表(不含子项目)(1)甲方拨款计算表(2)工程专属往来单位结算明细表(3)工程专属往来单位余额明细表(4)工程成本汇总表(5)工程成本按施工阶段汇总(6)工程投资与计划成本月底累计对比(7)工程投资与计划成本月度累计对比(8)工程投资与分部分项工程对比明细(9)工程投资按分部分项工程分析明细10)入库材料报表（包含子项目）(1)进场、入库材料明细表(2)进场、入库材料(未收票据）(3)进场、入库材料(已收票据）(4)进场、入库材料(未审核票据)(5)进场、入库材料(已审核票据)(6)购入材料分期累计汇总(按规格）(7)购入材料分期累计汇总(按品名)(8)购入材料分期累计汇总（按类别)(9)购入材料分供应商汇总(按规格）(10)购入材料分供应商汇总（按品名)(11)购入材料分供应商汇总(按类别）(12)赊购材料明细表11)出库材料报表（包含子项目）(1)领用材料（扣除盘存）分期累计汇总(2)领用材料(扣除盘存）分期累计汇总(3)领用材料（扣除盘存)分期累计汇总(4)领用材料(扣除盘存)分用途累计汇总(5)领用材料（扣除盘存）分用途累计汇总(6)领用材料(扣除盘存）分用途累计汇总(7)领用材料分零料单位汇总（按规格）(8)领用材料分领料单位汇总(按品名）(9)领用材料分零料单位汇总(按类别）(10)领用材料明细表(11)领用材料分单位明细表(12)出售、调出材料明细表(13)库存材料汇总表(14)材料进货价格变动趋势12)人工报表（包含子项目)(1)外包劳务费计算明细表(2)外包劳务费明细表(3)外包劳务分单位汇总13)费用报表(包含子项目)(1)工程费用(含机械）明细表(2)工程机械费汇总表14)成本报表（包含子项目)(1)往来单位结算明细表(2)工程成本←→预算成本对比(3)工程成本←→计划总成本对比(4)工程现金银行流水账(5)建设单位拨款、供材明细表(6)工程实际投资月度折线图(7)工程投资与甲方拨款、供材月度累计(8)工程投资与甲方拨款、供材月度累计15)综合报表(1)建设单位拨款 工程进度对比(2)往来单位收付款明细账(3)往来单位余额明细表(4)现金及银行收付款流水账(5)现金及银行日报表(6)材料价格查询(AF）(7)外包劳务价格查询（AF)(8)建设单位应收账款进度表(AW）六、领导查询类1)工程数据(1)工程数据浏览(2)结算单据查询2)施工合同查询(1)查询合同文本(2)合同付款进度(3)合同标的交付进度3)事前控制类报表（包含子项目)(1)采购计划与总量控制对比表(2)入库材料与总量控制对比表(3)耗用材料与总量控制对比表(4)人工费与总量控制对比表(5)工程费与总量控制对比表(6)机械费与总量控制对比表(7)工程成本与总量控制对比表4)入库材料报表(包含子项目)(1)进场、入库材料明细表(2)进场、入库材料(未收票据）(3)进场、入库材料（已收票据）(4)进场、入库材料(未审核票据)(5)进场、入库材料(已审核票据)(6)购入材料分期累计汇总（按规格)(7)购入材料分期累计汇总（按品名)(8)购入材料分期累计汇总（按类别)(9)购入材料分供应商汇总(按规格）(10)购入材料分供应商汇总（按品名）(11)购入材料分供应商汇总（按类别）(12)赊购材料明细表5)出库材料报表（包含子项目）(1)领用材料（扣除盘存）分期累计汇总(2)领用材料(扣除盘存)分期累计汇总(3)领用材料(扣除盘存）分期累计汇总(4)领用材料（扣除盘存）分用途累计汇总(5)领用材料（扣除盘存）分用途累计汇总(6)领用材料（扣除盘存)分用途累计汇总(7)领用材料分零料单位汇总（按规格)(8)领用材料分领料单位汇总（按品名)(9)领用材料分零料单位汇总(按类别）(10)领用材料明细表(11)领用材料分单位明细表(12)出售、调出材料明细表(13)库存材料汇总表(14)材料进货价格变动趋势6)人工报表（不包含子项目）(1)工人工资结算表(2)工资总额按月汇总表(3)工资总额按工程汇总表7)人工报表(包含子项目)(1)外包劳务费计算明细表(2)外包劳务费明细表(3)外包劳务费分单位汇总8)费用报表(包含子项目）(1)工程费用（含机械）明细表(2)工程机械费汇总表9)成本报表（包含子项目)(1)往来单位结算明细表(2)工程成本←→预算成本对比(3)工程成本←→计划总成本对比(4)工程现金银行流水账(5)建设单位拨款、供材明细表(6)工程实际投资月度折线图(7)工程投资与甲方拨款、供材月度累计(8)工程投资与甲方拨款、供材月度累计10)综合报表(1)建设单位拨款←→工程进度对比(2)往来单位收付款明细账(3)往来单位余额明细表(4)现金及银行收付款流水账(5)现金及银行日报表(6)材料价格查询(AF)(7)外包劳务价格查询（AW)(8)建设单位应收账款进度表（AW）【最新资料Word版可自由编辑！】1Z101000 工程经济1Z101010 资金时间价值的计算及应用P111．利息的计算P112。
u8 存货核算操作流程
u8 存货核算操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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2024年财务部工作总结范文10篇
2024年财务部工作总结范文10篇1.2024年财务部工作总结篇一20__年上半年度我们财务部在其他各部门同事的大力支持和积极配合下，狠抓各项财务工作，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。
站在财务管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。
上半年的财务工作主要可以分为以下三个方面：一、费用、成本方面的管理1、规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理采购，减少资金占用。
建立了以用友软件系统为核心的材料领用制度，改善了原有车间领料不登记，采购无入库价格等问题，并对用友核算系统进行了重新的初始化工作，规范了采购、仓库、财务的操作流程。
2、在原来的基础上细划了成本费用的管理，能通过用友核算系统及手工核算相结合，以达到成本费用的精确核算，目前，在材料成本管理方面已有了显著的效果：（1）能每月出具材料收发存汇总表。
（2）能基本正确核算每台产成品及在产品的料、工、费。
（3）能基本正确核算当月的销售成本。
二、会计基础工作1、进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。
对各部门差旅费及借支款等按部门、人员进行归集分类，以便年末对各部门费用成本进行合理的核算。
1至5月份累计实现资金收付达5024万元。
在财务核算工作中，我们尽职尽责，认真处理每一笔业务，前5个月共处理会计凭证1335张，装订会计凭证共计46本，并能及时准确的出具各类财务报表。
2、协助及协调相关领导部门完成各项工作：（1）协助工商部门，完成20__年度工商年审工作。
（2）协助安亭税务局，完成20__年企业所得税汇算清缴工作，补缴所得税33258.75元。
（3）协调联系经济城20__、20__年度企业退税事宜，共退税款元。
（4）协调联系中国银行贷款及年审事宜，上半年共完成贷款金额元。
（5）协调完成浦发银行、民生银行贷后管理及年审事宜，并正办理浦发银行续贷事项。
收发存汇总表介绍
四、报表界面右键功能
1、升序/降序排列：按照当前列进行升序 降序排序。 、升序 降序排列 按照当前列进行升序/降序排序 降序排列： 降序排序。 2、固定列：将当前列左侧的所有列置黄，横向移动报表时，固定的列不移动；取消 、固定列：将当前列左侧的所有列置黄，横向移动报表时，固定的列不移动； 固定列：取消设置的固定列。 固定列：取消设置的固定列。 3、隐含当前列：隐藏当前列；恢复隐含列：显示隐含的列，双击显示栏目，则隐含 、隐含当前列：隐藏当前列；恢复隐含列：显示隐含的列，双击显示栏目， 变为显示，反之显示变为隐含。 变为显示，反之显示变为隐含。 4、行定位：输入查询的内容，可定义从第一行查询，还是从当前从向上、向下查询。 、行定位：输入查询的内容，可定义从第一行查询，还是从当前从向上、向下查询。 对齐方式：设置居中、左对齐、右对齐。 对齐方式：设置居中、左对齐、右对齐。 5、统计方式：（对各列的设置） ：（对各列的设置 、统计方式：（对各列的设置）
二、过滤条件
二、过滤条件
5、收发类别级次： 收发类别级次： 客户如按收发类别查询各存货的出入库情况， 客户如按收发类别查询各存货的出入库情况，可使用此条件输入要查询的 收发类别所属级次，如需按二级收发类别展开各存货的出入库业务， 收发类别所属级次，如需按二级收发类别展开各存货的出入库业务，则收 发类别级次应输入2 若不输入则系统按收发类别的末级展开。 发类别级次应输入2级；若不输入则系统按收发类别的末级展开。 若客户反映XXX表与收发存汇总表对不上时，请先确定： XXX表与收发存汇总表对不上时 注：若客户反映XXX表与收发存汇总表对不上时，请先确定：a.以前月份 对账时是否正确； 期初结存不对还是本期发生不对； ..只对采购入库 对账时是否正确；b.期初结存不对还是本期发生不对；c..只对采购入库 的数量是否与其他报表或采购入库单列表相符…… ……进而找到对账不平的原 的数量是否与其他报表或采购入库单列表相符……进而找到对账不平的原 因。 下面图例说明以不同收发级次查询的区别： 下面图例说明以不同收发级次查询的区别：
U8系统常见查询业务
U8系统常见查询业务一、总帐1.发生额、余额表及明细账查询节点：企业应用平台---业务工作----财务会计---总帐---帐表---科目帐—余额表在上图中输入查询范围（可跨月，可选择科目级次可包含未记账凭证），点确定如想查询某一科目的明细，选择该行，直接双击进入明细查询如想在上图中查询具体的凭证可选中一行，点凭证，联查凭证2.客户往来余额表、明细账查询节点：企业应用平台---业务工作----财务会计---总帐---帐表---客户往来辅助账---客户往来余额表2.1科目科目余额表作用：主要用于查询某一应收科目下所有科目的余额表，主要使用于客户辅助科目非一个情景在上图中点明细进入某一客户明细帐查询在上图中选中一行，点击其他---凭证，进入联查凭证界面具体见下图2.2客户余额表作用：查询某一客户某一科目（或某几个或所有挂客户辅助核算科目）的余额表或明细账在上图中点击客户放大镜（），选择客户，在科目范围通过，选择所要查询科目（如不选择，则是所有挂客户往来辅助核算科目）同样，在上图中可点明细查询明细账，联查凭证（具体操作2.1的联查明细账、联查凭证相同，不再赘述）2.3客户三栏余额表在上图中输入科目，选择科目，是否包含未记账凭证，点确定在上图中点明细，进入明细查询在上图中可联查明细（具体操作和2.1联查凭证操作相同）3.供应商往来余额表、明细账查询节点：企业应用平台---业务工作----财务会计---总帐---帐表---供应商往来辅助账---供应商往来余额表说明：具体操作和客户往来查询类似，只是查询维度不同（1个针对客户，1个针对供应商）4.个人往来余额表、明细账5.部门辅助账6.项目辅助账说明：这几个查询操作都和客户往来辅助账查询类似二、应收款管理说明：本处所指的应收款是指挂客户往来辅助核算，并且受控于应收款模块（总帐只能查询，不能做凭证）的科目，如果科目只是挂客户往来辅助核算，而没有受控于应收款管理系统，不在此处查询1.业务单据查询1.1发票查询节点：企业应用平台---财务会计---应收款管理—单据查询----发票查询作用：查询某一期间所有的发票明细在上图双击即可打开具体单据在上图点栏目，可以个性化设置栏目是否显示及显示顺序1.2应收单查询节点：企业应用平台---财务会计---应收款管理—单据查询----应收单查询作用：查询非销售发票形成的应收业务单据在上图双击即可打开具体单据1.3收付款单查询节点：企业应用平台---财务会计---应收款管理—单据查询----收付款单查询作用：查询所有的收付（红字收款）单据列表（明细）在上图点单据，联查收款单；点凭证联查凭证，点栏目个性化设置栏目1.4 凭证查询节点：企业应用平台---财务会计---应收款管理—单据查询----凭证查询作用：查询所有的由应收系统（模块）生成的凭证在上图中输入过滤条件，点确定后进入在上图中选中一条记录，可联查单据（点“单据”按钮），可联查凭证（点“凭证”按钮）2.帐表查询2.1业务余额表节点：企业应用平台---财务会计---应收款管理—帐表管理----业务帐表----业务余额表作用：查询应收系统业务余额（只要在业务系统做了单据，如发货单、发票、收款单就可以查询，与是否生成凭证无关）在上图中输入必要的查询条件后，点确定进入下图在上图中点击明细帐，可查询具体明细；点数量金额式可查询数量金额帐2.2业务明细账节点：企业应用平台---财务会计---应收款管理—帐表管理----业务帐表----业务明细账作用：查询应收系统某一具体业务对象的明细（只要在业务系统做了单据，如发货单、发票、收款单就可以查询，与是否生成凭证无关）在上图中输入必要的条件后点确定进入下图在上图中选中一条记录，可联查单据，联查凭证2.3科目明细账节点：企业应用平台---财务会计---应收款管理—帐表管理----科目帐查询—科目明细账作用：查询应收系统生成凭证的业务明细账（一定是生成凭证的）2.4科目余额表节点：企业应用平台---财务会计---应收款管理—帐表管理----科目帐查询—科目余额表作用：查询应收系统生成凭证的业务余额表（一定是生成凭证的）三、应付款管理1.业务单据查询1.1发票查询节点：企业应用平台—财务会计—应付款管理—单据查询—发票查询作用：查询采购专用（普通）发票列表明细在上图中输入必要的过滤条件后，点确定进入在上图中选中一条记录，点单据联查单据；点击凭证可联查凭证1.2应付单查询节点：企业应用平台—财务会计—应付款管理—单据查询—应付单查询作用：查询非采购发票形成的应付业务单据明细在上图中可联查单据及具体明细1.3收付款单查询节点：企业应用平台—财务会计—应付款管理—单据查询—收付款查询作用：查询所有的收（红字付款单）付款（蓝字付款单）单据明细在上图中输入过滤条件后，点确定进入下图1.4凭证查询节点：企业应用平台—财务会计—应付款管理—单据查询—凭证查询作用：查询应付系统生成的所有凭证明细在上图中输入过滤条件后，点确定，进入下图在上图中可联查单据（点“单据”按钮），联查凭证（点“凭证”按钮）2.帐表查询2.1业务余额表节点：企业应用平台—财务会计—应付款管理—帐表管理—业务帐表--业务余额表作用：查询应付系统业务单据形成的余额表（与是否生成凭证无关）在上图中双击可查询具体每家供应商明细2.1业务余额表节点：企业应用平台—财务会计—应付款管理—帐表管理—业务帐表--业务明细账作用：查询应付系统业务单据形成的明细账（与是否生成凭证无关）在上图中输入必要的过滤条件后点确定进入下图在上图中选中某一行可联查凭证，联查单据2.3科目明细账节点：企业应用平台---财务会计---应付款管理—帐表管理----科目帐查询—科目明细账作用：查询应付系统生成凭证的业务明细账（一定是生成凭证的）在上图中输入必要的条件后，点确定进入2.4科目余额表节点：企业应用平台---财务会计---应付款管理—帐表管理----科目帐查询—科目余额表作用：查询应付系统生成凭证的业务余额表（一定是生成凭证的）在上图中点击明细，可查某一供应商明细账四、销售管理1.单据查询1.1销售订单列表节点：企业应用平台—供应链—销售管理—销售订货—订单列表作用：查询某一时期订单列表明细在上图中输入过滤条件后，点确定，进入下图在上图中可通过设置页大小，控制每页显示的记录数；点击栏目，设置栏目显示顺序，选中一行单击即可打开具体的销售订单1.2销售发货单列表节点：企业应用平台—供应链—销售管理—销售发货—发货单列表作用：查询某一时期发货单列表明细在上图中输入过滤条件后点确定，进入下图在上图中可通过设置页大小，控制每页显示的记录数；点击栏目，设置栏目显示顺序；选中一行双击即可打开具体发货单1.3销售发货单列表节点：企业应用平台—供应链—销售管理—销售开票—销售发票列表作用：查询某一时期销售专用（普通）发票列表明细在上图中输入过滤条件后，点确定，进入下图在上图中可通过设置页大小，控制每页显示的记录数；点击栏目，设置栏目显示顺序；选中一行双击即可打开具体销售专用（普通）发票2.帐表查询2.1 销售统计表节点：企业应用平台—供应链—销售管理—报表—统计表—销售统计表作用：查询统计某一时间销售情况在上图输入必要的过滤条件后，点确定，进入下图在上图中选中一列，按右键可将隐藏的列显示出来；在上图中在需要显示的栏目的双击即可显示出来点分组可自定义分组条件2.2 销售综合统计表节点：企业应用平台—供应链—销售管理—报表—统计表—销售综合统计表作用：查询统计某一时间销售综合情况2.3和美销售订单列表节点：企业应用平台—报表中心—自定义报表—销售管理---和美销售订单列表作用：查询统计某一时期订单汇总信息在上图中输入过滤条件后，点确定，进入下图2.4和美销售发票列表节点：企业应用平台—报表中心—自定义报表—销售管理---和美销售发票列表作用：查询统计某一时期发票汇总信息在上图中输入过滤条件后，点确定采购管理1.单据查询1.1采购订单列表查询节点：企业应用平台-业务工作-供应链-采购管理-采购订货-采购订单列表作用：查询指定时间段的采购订单明细在上图中输入过滤条件后，点确定，进入下图如要查看具体订单，选中一行记录，双击即可打开1.2采购入库列表查询节点：企业应用平台-业务工作-供应链-采购管理-采购入库-入库单列表作用：查询指定时间段的采购入库明细在上图中输入过滤条件后，点确定1.3采购发票列表查询节点：企业应用平台-业务工作-供应链-采购管理-采购发票-采购发票列表作用：查询指定时间段的采购发票明细在上图输入过滤条件，点确定2.帐表查询2.1采购综合统计表节点：企业应用平台—业务工作—供应链—报表—统计表—采购综合统计表作用：采购综合查询统计采购管理其他报表的查询方法类似库存管理1.单据查询说明：库存系统所有单据的查询方式都是一样的，无非是单据名称不同而已，所以就以采购入库单为例，其他如：材料出库单、产成品入库单、销售出库单、其他入库单、其他出库单、调拨单查询都类似1.1采购入库单1.1.1单张采购入库单定位节点：企业应用平台—业务工作—供应链—库存管理—入库业务—采购入库单作用：查找固定单号单据在上图中输入过滤条件，点确定后即可定位到单据（见下图）1.1.2采购入库单列表查询节点：企业应用平台—业务工作—供应链—库存管理—单据列表—采购入库单列表作用：采购入库单列表查询2.帐表查询2.1库存台帐节点：企业应用平台—业务工作—供应链—库存管理—报表—库存帐—库存台帐作用：具体仓库具体物料台帐查询2.2现存量查询节点：企业应用平台—业务工作—供应链—库存管理—报表—库存帐—现存量查询作用：具体仓库物料现存量2.3现存量查询节点：企业应用平台—业务工作—供应链—库存管理—报表—统计表—收发存汇总表作用：具体仓库物料收发存汇总信息存货核算帐表查询1．明细账节点：企业应用平台—业务工作—供应链—存货核算—帐表—账簿—明细账作用：明细账查询2. 流水账节点：企业应用平台—业务工作—供应链—存货核算—帐表—账簿—l 流水账作用：流水账查询在上图输入过滤条件，点确定在上图中可联查单据，联查凭证3. 收发存汇总表节点：企业应用平台—业务工作—供应链—存货核算—帐表—汇总表—收发存汇总表作用：收发存汇总表查询在上图中点格式，可自定义显示栏目4.入库汇总表节点：企业应用平台—业务工作—供应链—存货核算—帐表—汇总表—入库汇总表作用：入库汇总表查询在查询条件选择窗口选择要查询的范围，不输入默认为所有在汇总依据及排序方式，选择按照什么维度进行汇总求和（可定义多个维度，也可定义一个维度，还可以横向排列,总之很灵活）可选择查询哪些单据、哪些仓库、哪些业务类型（这部分在查询时要根据业务情况灵活选取），以上条件输入完毕后点确定进入下图在上图中点格式可定义各列宽度，及是否显示5. 出库汇总表节点：企业应用平台—业务工作—供应链—存货核算—帐表—汇总表—出库汇总表作用：入库汇总表查询备注：这部分具体使用方式和入库汇总表类似，不再赘述6凭证查询节点：企业应用平台—业务工作—供应链—存货核算—财务核算—凭证列表作用：查询已经生成的凭证信息在上图中输入过滤条件后，点确定即可查询凭证（具体见下图）选中一行，点单据可联查单据；点凭证可联查凭证；点删除可将凭证删除；点修改可修改凭证。
U8系统仓库管理操作手册
海目星U8仓库管理操作手册目录一、仓库档案建立 (3)二、入库业务 (4)1、采购入库业务 (4)1.1到货单（来料送检单） (5)1.2采购入库单（蓝字） (6)1.3到货拒收单 (9)1.4采购退货单 (10)1.4红字采购入库单 (12)2、产成品入库单 (14)3、其他入库单 (15)三、出库业务 (16)1、材料出库单 (16)2、销售出库单 (17)3、其他出库单 (19)四、调拨业务 (20)1、调拨单 (20)五、形态转换业务 (21)1、形态转换单 (21)六、借出业务 (22)1、借出借用单 (23)2、借出归还单 (24)3、借出转换单 (26)七、借入业务 (27)1、借入借用单 (28)2、借入还回单 (29)八、相关报表查询 (31)1、现存量查询 (31)2、出入库流水账查询 (32)3、库存台帐查询 (33)4、收发存汇总表 (34)一、仓库档案建立用户可以按照仓库进行存货管理,同一存货在不同仓库设置不同仓库参数，用户可以根据实际需要设置仓库属性：如普通仓用于正常的材料、产品的出入库、盘点的管理；现场仓用于生产过程材料、半成品、成品的管理；委外仓用于委外商处存放的材料进行管理；或者仓库参与系统的运算方式、是否负数出库等.【菜单路径】：｛基础设置｝—{基础档案｝—{业务｝-｛仓库档案｝【操作说明】:在此界面可以实时对仓库新增、修改;在修改仓库档案的界面上对“计价方式"根据实际情况选“移动平均法”或“全月平均法”,仓库属性有“普通仓"、“现场仓"、“委外仓”，是否负数出库、是否停用等，可根据情况选择.二、入库业务1、采购入库业务请购的业务类型分为“普通采购”和“固定资产”，普通采购的入库仓可选为原材料仓、成品仓、工具仓等仓库，固定资产采购入库通常入在资产仓;采购入库必有订单,必须参照来源单据生成，不允许手工录入。
采购入库业务主体流程图采购入库单是根据“到货单（来料送检单）”签收的实收数量填制的单据。
计划材料费用分配汇总表
计划材料费用分配汇总表1. 引言本文档旨在记录和总结项目计划中涉及的材料费用分配情况。
通过对材料费用的合理分配，有助于项目的顺利进行以及成本的控制。
2. 项目概述项目名称：XXX项目项目起止时间：XXXX年X月X日至 XXXX年X月X日项目经理：XXX3. 材料费用分配计划3.1 材料费用预算在项目启动阶段，根据项目需求和预期目标，我们对所需材料的费用进行了初步预算。
以下是项目的材料费用预算总表：类别材料名称单价（元）数量总计（元）材料A A1 100 20 2000材料A A2 150 30 4500材料B B1 80 50 4000材料B B2 120 40 4800材料C C1 200 10 2000材料C C2 250 15 3750总计210503.2 材料费用分配计划根据项目进展和资源需求，我们制定了材料费用分配计划，具体如下：3.2.1 材料A•A1：对应任务1和任务2，预计所需20个，材料费用预算已cover。
•A2：对应任务3和任务4，预计所需30个，材料费用预算已cover。
3.2.2 材料B•B1：对应任务5和任务6，预计所需50个，材料费用预算已cover。
•B2：对应任务7和任务8，预计所需40个，材料费用预算已cover。
3.2.3 材料C•C1：对应任务9，预计所需10个，材料费用预算已cover。
•C2：对应任务10和任务11，预计所需15个，材料费用预算已cover。
4. 实际费用分配情况4.1 实际材料费用在项目执行过程中，我们根据项目进展以及实际需求，逐步采购了所需材料。
以下是实际材料费用的分配情况：类别实际总费用（元）备注材料A 2300 预算中多预留300元用于其他材料B 5600材料C 5750总计136504.2 实际费用与预算对比以下是实际费用与预算费用的对比情况：类别预算费用（元）实际费用（元）超支/节约（元）材料A 6500 2300 -4200材料B 8800 5600 -3200材料C 5750 5750 0总计21050 13650 -74005. 结论与建议通过对材料费用的分配情况进行统计和分析，我们得出以下结论和建议：•材料A和材料B的实际费用均低于预算费用，分别节约了4200元和3200元，说明在采购过程中存在一定的成本优化空间。
仓库物料日常管理规章制度(通用18篇)
仓库物料日常管理规章制度(通用18篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作计划、工作总结、演讲致辞、合同协议、管理制度、心得体会、法律文书、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work plans, work summaries, speeches, contract agreements, management systems, insights, legal documents, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!仓库物料日常管理规章制度(通用18篇) 第1篇：仓库物料日常管理规章制度第一章总则第一条:为规范仓储过程中的物料管理，减少浪费，提高物料利用率，杜绝流失，保证公司财产安全，特制定本规定。
材料员-专业管理实务-建立材料、设备的统计台帐
材料员-专业管理实务-建立材料、设备的统计台帐[单选题]1.主要用于汇总各个仓库的本期出入库金额的是（）。
A.仓库汇总表B.存货明细表C.存货汇总表D.存货分类汇总（江南博哥）正确答案：D参考解析：存货分类汇总主要用于汇总各个仓库的本期出入库金额[单选题]2.下列关于台账的管理，说法错误的是（）。
A.每次收货、发货都要点数，按数签单据B.每次收、发货记账前要进行盘点，点物品与卡、账是否一致C.每周/每月都要对物品进行盘点D.管理仓库要建立账、卡正确答案：B[单选题]3.()是唯一的材料入库手续，是财务核算材料成本收入的依据。
A.供料单B.验收单C.收料单D.领用单正确答案：B参考解析：验收单是唯一的材料入库手续，是财务核算材料成本收入的依据。
[单选题]4.以下不属于对材料所用的单据以及库存的信息进行分类汇总统计的是()。
A.台账管理B.报表管理C.调拨管理D.竣工工程结算表正确答案：C参考解析：对材料所用的单据以及库存的信息进行分类汇总统计。
分为四部分：有“台账管理”、“报表管理”、“库存管理”、“竣工工程结算表”。
[单选题]5.下列关于材料出库“五不发"原则，说法错误的是（）。
A.手续不符合要求的，不能发放B.未办理入库手续的物料，不能发放C.质量不合格的物料，不能发放物料D.规格不对、配件不齐的物料，不能发放正确答案：C[单选题]6.材料收发管理应遵循的原则是()A.后进先出B.先进先出C.量化库存D.有凭有据正确答案：B参考解析：材料收发管理应遵循先进先出的原则。
[单选题]7.以下不属于“系统设置”功能菜单中的选项的是（）A.基础信息管理B.清空数据C.设置单价D.备份正确答案：A参考解析：“系统设置”功能菜单中有“系统维护”、“清空数据”、“查看日志”、“设置单价”、“备份”。
[单选题]8.下列属于材料入库凭证的是()。
A.盘点盈亏调整单B.新旧转账单C.加工单D.数量规格调整单正确答案：C参考解析：加工单属于材料入库凭证[单选题]9.对于超用和非直接用于工程的以及质量返修的部分，在限额领料单上加盖的章不包括()。
U8报表说明
销售管理1、执行表1)销售订单预警和报警登录《企业门户》，可以在【任务中心】查看【销售订单预警和报警】报表；也可直接查询该报表，包括符合条件的未关闭的销售订单记录。
《预警设置》有销售订单预警的预警任务时，可将符合条件的报警信息通过短信或邮件发送给有关人员。
业务规则提前预警的订单记录：订单数量＞累计发货数量且0≤预发货日期－当前日期≤提前预警天数逾期报警的订单记录：订单数量＞累计发货数量且预发货日期－当前日期＜0且当前日期－预发货日期≥逾期预警天数。
2)订单准时发货率以销售订单为依据进行查询分析，通过已审核销售订单发货时间和数量，计算出订单存货平均交货周期。
根据销售订单出库审核时间和数量，计算出订单存货的发货准确率。
3)销售执行进度表对销售订单的整体执行明细给出一个全部执行明细查询。
以销售订单行为基准，分别列示订单行对应的发货、出库、发票、收款的情况。
4)发货单开票收款勾兑表发货单开票收款勾对表可以查询发货、开票、收款、预收款的统计信息。
5)发货统计表发货统计表用于统计一个时间段内存货的发货、开票、结存（发货-开票）的业务数据。
6)发货汇总表发货汇总表可以查询一段时间内发货单的累计开票、出库、收款情况。
7)发票日报发票日报可以查询销售发票、销售调拨单、零售日报的开票情况，每行显示一张发票的合计数量、合计金额、现结金额。
2、明细表1)发货明细表发货明细表可以查询发货单的明细记录。
2)销售明细表销售明细表可以查询销售发票、销售调拨单、零售日报的明细记录。
3)销售明细账销售明细账可以查询销售发票、成本、毛利的明细记录。
4)销售收入明细账销售收入明细账可以查询销售发票、销售调拨单、零售日报的明细数据，兼顾会计和业务的不同需要。
5)销售成本明细账销售成本明细账可以查询存货的销售成本情况，兼顾会计和业务的不同需要。
6)发票使用明细表发票使用明细表用于销售会计在月末向税务局申报销售增值税。
7)发货结算勾兑表发货结算勾对表提供发货单的开票、结算情况。
用友T6操作手册库存模块
选择表头订单号，表体对应订单明细记录。点击“确定”。
生单后，补录入“仓库”，修改“数量”为实际入库数量。然后“保存”，再由相关人员“审 核”。 2.1.2 采购入库单（红字） 点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“入库”->“采购入库单”。
点击“增加”，选择“红字”，录入“仓库”，“供货单位”，“存货编码”，“数量”，然后保存， 再由相关人员进行审核。
：对当前的分类进行增加。 ：对当前的分类进行修改。 ：对当前的分类进行删除。 ：放弃对当前页面编辑，不保存。 ：保存当前编辑。 ：帮助。 1.1.2 计量单位：
点击“分组”：设置“无换算率”，“固定换算率”，“浮动换算率”。
点击“增加”，录入“计量单位组编码”，“计量单位组名称”，“计量单位组类别”，保存。 录完分组后，，再点击“单位”：设置对应分组里面的单位信息。
点击选择按钮，在
前方块内打√后会自动带出所有库存，然后录入相应的数量
和单价，然后保存审核即可生效。
二、仓库作业流程
2.1 采购入库单
2.1.1 采购入库单（蓝字） 点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“入库”->“采购入库单”。
点击“生单”，选择按照“采购到货单或者采购订单”，过滤条件后。
2.8 盘点单
点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“盘点”。
点击“增加”，录入“盘点日期”，“账面日期”，“盘点仓库”，然后点击“盘库”。
选择“按仓库盘点”，然后“确认”。
生成的盘点单自动带出该仓库的现存量数据，再录入实际的“盘点数量”，然后保存，再由 相关人员进行审核。 审核后自动生成“其他入库单”（盘盈）和“其他出库单”（盘亏），分别对这两张单进行审 核。
用友收发存汇总表格式
用友收发存汇总表格式篇一：用友通常见问题汇总及解决方法用友通常见问题汇总及解决方法知识库详细内容1 产品版本: 4-财务通标准版821产品模块: 1-总账所属行业: 7-信息产业开放状态: 2-最终解决方案关键字: 语法错误适用产品: 系列产品补丁号:问题名称: 打印浏览/单据，提示错误：“3131 FROM……”问题现象: 打印出入库单时提示:\"3131 FROM 子句语法错误\".原因分析: 工作站的机器名上有＂－＂，把它改为不含特殊字符的纯英文机器名字或者英文加数字的组合。
解决方案: 工作站的机器名上有＂－＂，把它改为不含特殊字符的纯英文机器名字或者英文加数字的组合。
知识库详细内容页码：1/1 自动编号: 2 产品版本: 2-财务通标准版20XX产品模块: 16-存货核算所属行业: 0-通用开放状态: 1-临时解决方案关键字: 收发存汇总表适用产品: cwt20XX 补丁号:问题名称: 财务通存货模块收发存汇总表问题现象: 财务通存货模块收发存汇总表，统计的数据会有误，有时期初等于期未，收入和发出都为零原因分析: 日期选择应是某一会计期间解决方案: 日期选择应是某一会计期间知识库详细内容页码：1/1 自动编号: 3 产品版本: 2-财务通标准版20XX产品模块: 5-财务分析所属行业: 0-通用开放状态: 1-临时解决方案关键字: 报表初始适用产品: 各版本补丁号:问题名称: 财务分析中，利润表的报表初始问题现象: 财务分析中，利润表的报表初始，利润总额=营业利润+补贴收入+营业外收入+营业外支出公式错，应为：利润总额=营业利润+补贴收入+营业外收入-营业外支出。
原因分析: 公式显示错误解决方案: 公式显示错误，计算时，是按照正确的公式计算的。
知识库详细内容页码：1/1 自动编号: 4 产品版本: 2-财务通标准版20XX产品模块: 16-存货核算所属行业: 0-通用开放状态: 2-最终解决方案关键字: 取消存货自由项适用产品: 财务通标准版，Tong20XX 补丁号: 问题名称: 如何取消存货自由项问题现象: 用户使用存货核算时，启用了存货的自由项，但是后来录入期初时，嫌太麻烦，想取消，已经在存货档案中取消了自由项，但是在录入期初时，还要求录入自由项，如何彻底取消之？原因分析: 问题出现的表为存货档案表Inventory中存货自由项的标记未被去掉导致。
项目施工材料汇总表
项目施工材料汇总表1. 引言该文档旨在对项目施工时所使用的各类材料进行汇总，并提供详细的信息，以便项目组织者和施工人员能够了解材料的种类、规格、数量、供应商等关键信息，确保项目施工过程中材料的及时供应和质量控制。
2. 汇总表结构项目施工材料汇总表主要包含以下内容：序号材料名称规格型号数量供应商123…3. 材料信息填写规范为了方便统计和管理，以下是对各列信息的填写规范：3.1 序号序号列用于标识各个材料的顺序，需按照材料出现的先后顺序进行填写。
3.2 材料名称材料名称列用于填写各类施工材料的名称，确保名称准确、清晰。
3.3 规格型号规格型号列用于填写各类施工材料的具体规格和型号信息，确保信息准确、完整，便于采购或供应商的准备工作。
3.4 数量数量列用于填写各类施工材料的数量，确保数量准确、与实际需求一致。
3.5 供应商供应商列用于填写各类施工材料的供应商或厂家名称，确保与供应商建立联系时能够准确无误地提供信息。
4. 示例序号材料名称规格型号数量供应商1 水泥42.5R 1000 吨中国建材集团2 钢筋HRB400 12mm 2000 根河钢集团3 砂石0-5mm 5000 方陕西矿业集团4 红砖240mm × 115mm × 53mm 10000 块韩城红砖厂…5. 总结通过项目施工材料汇总表，项目组织者和施工人员能够清晰了解所需施工材料的种类、规格、数量以及供应商等关键信息。
这有助于材料的及时供应和质量控制，提高项目施工效率和质量。
同时，汇总表的结构简单明了，便于更新和管理，适用于各类施工项目的材料管理流程。
材料统一采购及验收管理办法
附件13材料统一采购及验收管理办法一、材料统一由矿供应科采购和管理为了保证材料的质量和供应及时，符合材料收、发、存统一管理的规定，规范材料采购,全矿的材料都由供应科统一采购.各单位对所需的材料向供应科申报计划，供应科审核后组织采购事宜（撤除洗煤厂仓库，纳入供应科仓库管理）。
二、材料验收制度凡我矿调拨、自制或委托加工材料,特别是零星材料及长途出车的汽、柴油票，到供应科办理验收入库手续,凡未到供应科办理验收入库手续的单据，财务科不予受理。
验收材料时，对有包装的，应首先检查包装是否完好，然后根据交库验收单，实际清点数量、查验规格、质量。
通过点数、检斤、检尺、换算等方式,一般材料3天内验收完毕,大宗材料和设备性材料不超过7天。
验收中发现数量不符、质量不合格、规格不对、损坏等情况,应尽快查明原因，分清责任，及时报批处理。
验收在规定误差范围内据实验收，对明显积压超储而又发现进货的物资，仓库保管人员有权拒绝验收，拒绝无效的向分管领导汇报，矿将对相关责任人员进行处罚。
对购入的材料，不论发票是否开具,只要验收入库供应科就应开具材料入库验收单，送交财务科做暂估入账处理,每一种材料都不准出现负库存，使储备资金月报表能真实的反映各类材料的库存，这样有利于分析各种材料的占用情况，加强材料采购管理，合理安排下一次的采购事宜,使每一种材料的储备尽量合理.完善废旧物资验收制度。
对回收完好物资和经过修复后能使用的物资，供应科、财务科和有关单位共同进行验收，纳入仓库管理，根据材料的成新度估价入账，增加库存材料,冲减材料成本;待投入使用时，再记入材料成本，减少库存材料.为鼓励修旧利废，应对修旧利废的相关人员进行奖励。
三、库存材料的保管、领用与发放制度仓库保管员负责库存材料的保管保养工作，按合格品、不合格品、待验产品分区管理，并要有明显标识;成套设备配套完整，严禁拆除零件借用或挪用；贵重材料、易燃、易爆、易腐蚀及剧毒性物资要设专库、专架或专柜保管；积压材料应单独存放、单独建账、分开保管；保持库容整洁，库存材料及时保养，达到不锈、不霉、不潮、不冻、不腐、不压、不碎、不破、不混的要求；进出库材料要及时登账、建卡，做到账目日清月结，账、卡、物相符。