学而思网校个人费控报销实操作流程

4.上传（财务）借款申请说明-保存-提交
5.打印报销单 我的单据-我的工作流-我当前的申请-点击单号-打印
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借款核销
1.登录知音楼-费控系统-我的单 据-费用报销单创建
2.单据类型：日常费用报销单
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借款核销
3.填写信息：描述格式如图所示-逐条分类填写报 销信息-填写完毕切换到报销单付款行信息
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借款申请
1.登录知音楼-费控系统-我的单据-借款申请单创建
2.单据类型：员工借款申请单-确定
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借款申请
3.填写信息 说明：事件+需要借款金额 借款类型：依据个人需求选择 是否关联事前：如提了事前申请则需关联单据，若无，则选“否”。填写完毕，保存。
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借款申请
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差旅费用报销（出差报销单)
4.填写信息:部门选择-法律主体选择-关联单据-描述-逐条填写各项费用（注意事项在下方已标注）-保存
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差旅费用报销（出差后报销)
5.注：出差补助必须填啊，不填出差没补助了 我的单据-我当前的申请-打印贴票-跟踪单据（可以查看审批流程）-审批结束后即可投进交单箱
学而思网校报销流程
行政部
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CONTENTS
1 报销释义AND报销方式（p3-6） 2 交通BT及交通费报销（p7-12） 3 差旅费用报销（事前申请+报销）（p13-22） 4 劳务费报销（p23-27） 5 借款申请及核销（p28-34）
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报销释义AND报销方式
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报销方式
1.登陆知音楼，点击“费控系统”
2.单击“我的单据”，选择“个人账户维护”
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3.进入个人账户维护页，点击“新增”,然后输入银行卡信息，一定要记得点“保存”。勾选主账号和启用。
（PS:若要已保存好的银行账户信息，勾选行号前的小框，再点击“清除”就可以了。）
注意：1、在输入银行卡信息的时候，“开户行全称”一定要具体到 xx银行xx分行xx支行。 （如不清楚自己的银行卡开户行全称，可咨询银行卡背面的客服电话哦~） 2、在填写开户行全称和银行账号的时候，一定不能有特殊字符和空格。 3、可以绑定多个银行卡账户，但是只能设置其中一个为主要账号；
4.输入描述-填写金额-付款用途：员工报销支付 -核对无误后提交
a.有借款：报销金额>借款金额，超出部分 财务据实支付。 报销金额<借款金额，需将剩余金额退还给财务。
b.无借款，实报实销。
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借款核销
5.我的单据-我当前的申请-打印贴票跟踪单据查看审批流程-审批结束-交 到前台交单箱-完成报销
差旅费用报销
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差旅费用报销
1 事前申请单 2 借款申请单 3 出差报销单
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差旅费用报销（事前申请）
事前申请：出差前一定要提事前申请哦，不然出差回来后就报销不了 啦~~流程如下：
1.我的单据-事前申请单创建
2.单据类型：出差申请单-确定
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差旅费用报销 （事前申请）
4.最后一步：保存 到这里事前申请就完成了哦 注：如有借款需求的伙伴可直接点击借款申请
1.点击“新建”
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差旅费用报销（借款申请）
2.事前申请借款说明中需将出差费用明细列举清楚。点击“保存”后点击“返回”，再点击“返回”，进行提交。 ps：需点击两次返回回到提交页面哦~
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交通BT及交通费报销
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前言
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交通BT报销流程
1.登陆知音楼，进入费控系统，找到 “我的单据”--->“费用报销单创建”
2.选择“单据类型”为：日常费用报销单；再 点击“确定”
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3.填写信息
交通BT报销流程
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THANKS
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ຫໍສະໝຸດ Baidu
审批结束、打印贴票完成 后在每周四前将报销单 （报销单+发票）投进前 台的收票箱。 如此便完美了*.*
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交通费报销
交通费操作流程同交通BT流程基本一致，唯一不同体现在信息填写上。 1.描述和说明不同：改为xx部门xx组x月加班打车费/因公交通费 2.费用项目不同：改为“交通费”
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差旅费用报销（出差报销单)
1、只有提交事前申请并审批完成后才能报销外地出差的费用。 2、进入知音楼——费控系统——我的单据——费用报销单创建——选择”出差报销单“
3、进入下图界面，填写内容。注意，出差一定要关联单据，单据号是事前申请的单号（关联 单据处）。需分不同的科目进行填写，如有借款需要进行核销。
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劳务费
5.劳务费报销单必须上传劳务费明细附件 线下单据附件上必须有领款人签字！
6.打印贴票（交到前台交单箱） 我的单据-我当前的申请-点击报销单号-打印 报销资料：a.费控报销单
b.劳务费明细 c.劳务人员身份证复印件
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借款申请及核销
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前言
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劳务费
1、进入知音楼-费控系统-我的单据费用报销单创建-选择”日常费用报销 单“
2.部门选择-法律主体选择-描述（格式如图）-报销单行信 息（注意单价处写包含税费的劳务费）
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劳务费
3.劳务税计算器链接：http://www.hnds.gov.cn/taxcalculate/reward.html4.付款用途：劳务费-员工 报销支付；税费-税费支付（税费支付后面的小框框一定要记得勾选哦），填写完毕点击”保存）
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差旅费用报销（事前申请）
3.填写信息（内容较多，为了顺利拿到钞票，大家要耐心填写哦~）
注意事项：1.图中标红处为必填项。 2.“出差事由”描述格式如图，每一项费用总额都需列清楚。 3.“说明”处每项费用再逐条列出，注意后面的单价和数量。 4.预估具体金额（可与实际花销金额有出入）。预估金额总价=借款金额。
注：描述中不得出现“补助、福利、奖金"等字眼
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具体流程： 选择法律主体
填写描述（格式如图）
新增报销单行信息
费用类型选择“交通费”
费用项目选择“交通BT”
单价：根据组内100/人/ 月标准报销
核对填写的信息，无误 后点击左上角“保存”
提交
4.打印报销单、贴发票
交通BT报销流程
Q.A如何打印报销单？ 我的单据-我当前的申请-打印 就ok啦 Q.A如何查看审批情况？ 我当前的申请-跟踪单据 即可查看
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1.什么是报销
释义：报销是指个人因处理公司的事 务或受公司指派出差执行公司的某 项公务而发生的费用，由经办人或
2.如何报销
申请人按公司的规定，凭业务发生
报销方式：知音楼（OA）
登的录网原址：始zh单iyinl据ou.c(o发m 票)向公司报销费用， 领取现金或银行存款的一项经济活 动。
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差旅费用报销（出差报销 单)
5.如有借款，请在“报销单计划付款信息”行，填写需核销的金额。 a.有借款：报销金额>借款金额，超出部分财务据实支付。
报销金额<借款金额，需将剩余金额退还给财务。 b.无借款，实报实销。
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劳务费用报销
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