用友T6ERP-应付-操作手册
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应付模块
1.1 初始设置:设置对应科目,便于作凭证时自动带出科目
1.1.1控制科目设置:点击业务工作->应付款管理->设置->初始设置->控制科目设置
按供应商分类来设置应付科目,如没有外币,则都应付科目统一设为“应付账款-人民币”,预付科目统一设为“预付账款-人民币”
1.1.2产品科目设置:点击业务工作->应付款管理->设置->初始设置->产品科目设置
采购科目按存货分类来设置,如采购材料则对应采购科目设为“原材料”科目;采购成品则对应采购科目设为“库存商品”科目;产品采购税金科目统一设为“应交税金”。
1.2 应付期初余额录入:点“应付款管理->设置->期初余额”确定,点增加,单据名称选择“应付单“确认
再点增加选择供应商,科目选择“应付科目”,录入金额保存即可,依次点增加录入完所有的期初供应商余额,录入完成后在“期初余额明细表”中可以查询所有的供应商的余额明细及汇总数据
1.3 应付单据录入:点击业务工作->应付款管理->日常处理->应付单据处理->应付单据录入(除采购发票的应付单据,在对应的采购模块做关联采购入库单生成采购发票保存后复核,系统将自动传到对应的应付模块形成应付单据)
点击增加,表头录入单据日期、供应商、金额,录入无误后点击表体,表头信息自动带入,然后保存并审核,审核后,可以立即制单。
点击“是”会自动生成一张凭证带入预设科目,如图:
1.4 应付单据审核:点击业务工作->应付款管理->应付单据处理->应付单据审核
采购发票审核后系统将自动转入到应付据单审核,过滤相关信息后,选择要审核的单据并制单
1.5 付款单据录入:点击业务工作->应付款管理->日常处理->付款单据处理->付款单据录入
实际付的其他应付款项时录入付款单据,操作方式同于应付单据录入方法保存并审核,系统提示是否制单生成凭证(建议收款时用“选择付款”来处理付款业务)
1.6 付款单据审核:点击业务工作->应付款管理->日常处理->付款单据处理->付款单据审核
选择相应结款供应商点击“确定”,然后选择相应的单据审核即可
选择对应的付款单,然后点击审核。
1.7选择付款:选择对应供应商及单据类型(采购发票、其他应付单等类型)后确定,选择对应的记录确定,系统自动在“付款总计”汇总付款金额,选择付款记录后确定,录入结算方式后确定,系统将自动核销应付单据与付款单据,然后到“制单处理”中将付款单据制单处理生成凭证
然后进入点击“确定”后自动弹出“选择付款—付款单”填入“结算方式”,“票号”等。
注意:如果有某些原因要扣客户款的,则应该要本次折扣那里输入所扣款项。
在制单时,要选择“收付款单制单”和“核销制单”才能把本次折扣的费用生成凭证。
1.8 核销处理:点击业务工作->应付款管理->日常处理->核销管理->手工核销或者自动核销。手工录入的付款单据要在此手工或自动核销对应的应付单据
付款单录入本次结算金额,应付单录入本次结算金额,保存。
1.9 应付冲应付:点击业务工作->应付款管理->日常处理->转账->应付冲应付
把一个客户的应付款转到另一个客户的应付款。
输入转入供应商,转出供应商,点击“过滤”,输入并账金额,点击“确定”。
1.10 预付冲应付:点击业务工作->应付款管理->日常处理->转账->预付冲应付把一个客户的预付款冲销该客户的应付款。
先把供应商的预付款过滤出来,再把该供应商的应付款过滤出来,输入转账金额,然后确定。
1.11 应付冲应收:点击业务工作->应付款管理->日常处理->转账->应付冲应收
把一个供应商的应付款冲销一个客户的应收款。
选择应付的供应商,应收的客户,点击“确定”。
输入转账金额,点击“保存”。
1.12 红票对冲:点击业务工作->应付款管理->日常处理->转账->红票对冲->手工对冲
对于有红字应付单的客户,要先做红票对冲,才能进行选择付款。
选择供应商,点击“确定”。
录入对冲金额,点击“保存”。
1.13 制单处理:点击业务工作->应付款管理->日常处理->制单处理相关单据没有制单生成凭证时在此处理生成凭证传至总账
说明:
发票制单:由采购发票审核传到应付款,生成凭证。
应收单制单:在应付系统手工做的其他应付单,包括调账的应付款,生成凭证。
收付款单制单:手工做的付款单,收款单(红字付款单),选择付款操作,生成凭证。
核销制单:选择付款时,扣客户款的金额,生成凭证。
应付冲应付制单:做了应付冲应付,生成凭证。
预付冲应付制单:做了预付冲应付,生成凭证。
应付冲应收制单:做了应付冲应收,生成凭证。
选择对应的制单方式,确定
全选后,合并制单
1.14 取消操作:点击业务工作->应付款管理->日常处理->其他处理->取消操作
对于已做“选择付款”,“手动核销”,“转帐”等操作错误,要用“取消操作”来做取消。
选择要取消的操作类型,点击“确定”
在取消操作页面上,选择要取消的操作,点击“确认”。
1.15期末处理:点击业务工作->应付款管理->日常处理->期末处理->月末结账
一个月业务处理完成后进行月结处理,月结后本月数据不可以再修改;但没有月结处理时可以继续处理下一个月业务操作
1.16 单据查询以及账表管理: