小组实验报告(K3核算)

《ERP综合实验》小组实验报告

（K3核算）

组号：D31

组名：ERP

年级：12级

学院：商学院

实验周次：第 1 周至 3 周

报告日期：2015 年9 月28 日

一、实验目的

本课程是胃培养ERP应用人才而开设的一门实验课。通过对本课程的学习，要求掌握金蝶K3的使用基础——系统管理和基础设置，基本了解生产制造、供应链管理、财务管理，以及能够熟练操作ERP财务系统中的总账、报表、固定资产等几个子系统的功能。

二、实验要求

1、账套初始化：根据给出的资料顺序完成系统基础资料的导入、维护和初始数据录入，并结束初始化工作。

2、日常账务处理练习：根据资料录入记账凭证，对其进行审核、过账并查看各种账表；利用期末调汇、结转损益等业务处理，并进行期末结账。

3、固定资产管理系统练习：对固定资产系统进行初始化；完成固定资产新增、减少及其他变动等的日常操作，查看各种账表；期末计提折旧，进行固定资产子系统与总账系统的对账并结账。

三、核算人员分组情况

（要求：注明账套编号与操作人员的对应关系）

四、实验内容

1、新建账套：对账套的相关属性设置，如设置会计期间、启用时间等。完成账套并启用账套。

2、账套管理：主要是针对账套进行备份、恢复以及优先等操作。

3、用户管理：主要是新建用户组和用户，并对它们进行用户权限属性进行

设置。

4、系统初始化：设置系统资料和系统参数，完成后进行初始化数据录入并结束初始化。

五、实验结果分析

1. 账套基础操作

（1）新建账套的流程：服务器电脑→开始→程序→K3中间层→账套管理→新建按钮。（注意点：账套号、账套名不能重复，但可修改，但账套类型不可更改）

（2）创建用户的流程：进入K3账套→系统设置→用户管理→菜单栏（新建用户）认证方式为密码认证。

（3）设置密码的流程：用户→用户管理→新建用户→认证方式：密码认证

K3系统初始化的流程:

（4）新建账套：软件安装、配置；新建账套，

（5）系统设置：设置系统的会计期间、业务参数；用户授权，

（6）基础资料设置：设置计量单位、物料信息、部门、仓库、员工等信息，权限设置，

（7）初始数据录入：录入会计期间期初的财务和业务数量、金额的余额，（8）结束初始化：结束初始化后，系统就可以处理日常财务、业务数据了。

2. 初始化操作

初始化是金蝶帐套中很重要但又很复杂的的部分，有许多资料需要手工入录。首先是设置一些系统参数没什么技术，之后要引入一些需要用到的会计科目。还好之前做过一次可以使用现成的模版，省下了大量录入时间。设置凭证字为记是毋庸置疑的。然后设置核算参数要注意和财务系统中的时间、期间等参数要保持一致，不然会产生很多问题！设置计量单位根据产品设置为pcs。供应商方面要记得老师的要求用上级组来做，不然后面的进程会受到影响。设置客户资料就录入吧，没有问题。设置部门也是敲敲键盘。设置仓库就是3号中型厂房，我组

经营不善，始终没能库充厂房。。。物资材料一定要按照老师说的用上级组做，不然后面可能显示不了的。没提到的就不用设置了，其他资料的录入我在此不进行赘述了，其实我也记不得了，就这么多了。

3. 计划管理分析

1、依次单击【系统设置】→【系统设置】→【生产管理】，然后双击【系统设置】，打开【系统参数维护】界面；

2、单击【计划系统选项】，勾选【显示“计划模式”和“计划跟踪号”字段(使用 MTO 计划系统必须显示)】；

3、选择【供庆链】→【销售管理】→【销售订单】，双击【销售订单-新增】；

4、在销售订单-新增的新增界面，单击【选项】→【计划跟踪号默认值】选择：【按订单号】或者【按订单号＋行号】。

4. 采购流程分析

1、建立BOM资料（系统设置---公共资料---物料）

计价方法：先进先出法

2、建BOM表（计划管理---生产数据管理---BOM维护----BOM新增）

BOM组别：原材料组，成品组

BOM建立好后，要在BOM维护里面点击使用

3、下销售订单（供应链---销售管理----销售订单----销售订单新增）

4、 MRP计算（计划管理---物料需求计划----MRP计算）

MRP计算后，会出现自制和外购两种，采购下“采购申请单”，自制下“生产任务单”

采购：

1）、在MRP内点击“投放”

2）-供应链---采购管理----采购申请---采购申请单维护----下推生成采购订单---生成

自制：1)计划管理----物料需求计划----MRP维护----MRP计划订单维护---

投放-

2）生产管理----生产任务---生产任务单维护

3）点击:确认、下达、开工

4）下推----生成调拨单（注：成品和半成品需要分开下调拨单）

5）下推----产品入库

6）供应链---仓存管理---产品入库维护---右击“倒冲领料”

5、外购入库

供应链---采购管理---外购入库---外购入库维护----下推生成普通发票（采购发票）

6、销售管理---销售订单---销售订单维护---下推“发货通知单”

7、销售出库（供应链----销售管理---发货通知---维护---下推销售出库

8、供应链---销售管理—销售出库---维护---下推“销售发票”

K3核算采购流程中出现的问题及产生原因：

问题一：BOM单新增后看不到；

主要原因：（1）BOM单维护过滤界面的审核、建立时间与BOM单新增时间不一致；（2）BOM单建立时间不在当前账期范围内。

问题二：BOM单之最哦过程中找不到物料代码、生产部门；

主要原因：（1）基础资料中物料成品信息错误，成品的物料属性要改为“自制”；（2）基础资料中部门信息错误，部门属性要修改为“车间”。

问题三：MRP计算结果不正确；

主要原因：（1）新增的BOM单的状态为“未使用”或者审核为“未审核”；（2）产品预测单没有审核活产品预测单建立日期不在当前账期范围内；（3）产品预测单中的预测开始日期和截止日期设置在工厂日历非工作日（周六、周日），或者预测截止日期已经小雨MRP运算日期；（4）MRP计划方案中需求来源没有选区“产品预测”，计算参数除“考虑成品率”选项之外，其他选项选取不当；（5）MRP计划订单已经自发动投放；可以讲MRP计划订单维护条件过滤界面的“关闭”选项选中，就可以查看到已经生成的MRP计划订单。

在做MRP计算时，我们对于各个繁琐的步骤还不是很熟悉，都是跟着老师上课时发给我们的视频一步一步来的，这一部分并不难，就是内容琐碎细节比较多，