工程任务单结算管理办法
工程量结算规章制度
工程量结算规章制度一、总则为确保工程项目的计量准确无误，维护建设方、施工方及监理方的合法权益，根据国家有关法律法规和行业标准，特制定本工程量结算规章制度。
本规章适用于所有参与工程项目计量与结算的单位和个人。
二、工程量计量原则1. 工程量计量应以设计图纸及设计变更通知单为依据，严格按照国家及行业的计量标准执行。
2. 工程量的计量应当客观、公正，不得随意估算或虚构。
3. 对于隐蔽工程，应在覆盖前进行验收，并由监理工程师签字确认。
4. 施工过程中的设计变更，应及时反映在工程量计量中，并有相应的书面材料支持。
三、工程量结算流程1. 施工单位应根据实际完成的工程量编制初步结算报告，并提交给监理单位审核。
2. 监理单位应对初步结算报告进行严格审核，确保工程量的准确性。
3. 审核无误后，监理单位应出具审核意见，并与施工单位共同签署结算文件。
4. 建设单位在收到结算文件后，应在规定时间内完成审批，并按照合同约定支付工程款。
四、争议解决1. 如在工程量结算过程中出现争议，应首先通过协商解决。
2. 协商不成时，可提交至行业协会或仲裁机构进行调解或仲裁。
3. 若调解或仲裁仍不能解决问题，最终可依法向人民法院提起诉讼。
五、监督管理1. 各级建设行政主管部门应对工程量结算活动进行监督管理，确保结算的公正性。
2. 对于违反结算规定的行为，应依法予以查处，并记入信用档案。
3. 鼓励社会公众对工程量结算活动进行监督，任何单位和个人发现违规行为均可举报。
六、附则1. 本规章自发布之日起实施，由建设行政主管部门负责解释。
2. 本规章如有更新，以最新规定为准。
结语：。
工程结算实施细则及工作流程
工程结算实施细则及工作流程第一章总则第一条为了切实加强工程建设造价管理，节约投资，减少浪费，提供投资效益并提高成本管理效率，实现工程建设造价的合理确定，有效控制，结合本公司实际情况特制定本工程结算实施细则及工作流程。
第二条工程结算表达该工程最终工程造价和结算工程价款依据的经济文件，包括竣工结算、分阶段结算和合同终止结算。
第三条确定工程结算价格应遵循经济规律和实事求是的原则，严禁弄虚作假、高估冒算、随意压价等不正当的计价行为。
第四条本实施细则及工作流程依据公司发布的《造价管理办法》编制,适用公司新建、改扩建、维修等项目的工程结算。
第二章名词解释1、竣工结算：建设项目完工并经验收合格后，对所完成的建设项目进行全面的工程结算。
2、分阶段结算：在签订施工承发包合同中，按工程特征划分为不同阶段实施和结算。
该阶段合同工作内容已完成，经发包人和有关机构中间验收合格后，由承包人在原合同分阶段价格的基础上编制调整价格并提交发包人审核签认的工程价格，它是表达该工程不同阶段造价和工程价款结算依据的工程中间结算文件。
3、合同终止结算：工程实施过程中合同中止，对施工承发包合同中已完成且经验收合格的工程内容，经发包人、总包人或有关机构点交后，由承包人按原合同价格或合同约定的定价条款，参照有关计价规定编制合同中止价格，提交发包人或总包人审核签认的工程价格，它是表达该工程合同中止后已完成工程内容的造价和工程价款结算依据的工程经济文件。
4、结算审核对比表：在结算审查时，按照结算的内容，分别列出工程子目的序号、项目编码或定额编号、项目名称、计量单位、数量、单价、合价、总价和核增核减数等内容，与结算内容进行比对，全面、真实反映结算审查情况的表格，见附件1。
5、结算审定签署表：工程造价结算审查完成后，由结算审查委托人、承包人和结算审查受委托人共同签字盖章，正式确定最终具有法律效力的工程结算文件，见附件2。
6、公司：北京恒源天泰能源科技有限公司。
分包(分供)结算管理办法
3 / 11
2.4 2.4.1
2.4.2
结算工作的相关资料。
项目部职责
项目部合约商务部职责：
1）认真执行分包结算管理办法，及时上报执行情况；
2）按时在前月上报当月分包板块资金使用计划；
6）由项目经理组织材料、商务、工程、技术、质量、安全、机械等 负责人按各自的职责，对材料进场量、工程量、材料领用量、周转料 具及机械使用数量和费用进行核实和会审并提出修改意见，经项目材 料设备部修改后在结算书上会签并对分供结算书的准确性和真实性 负责；
7）项目材料设备部负责将会签后的分供结算审核（审批）书及材料 验收单汇总表、周转料具（机械设备）进场单汇总表，领用材料确认 表、工程量核算底、分供合同复印件等资料装订成册报送上一级主管 部门审核。
中建七局建筑装饰工程有限公司 分包（分供）结算管理办法（修订版）
1 1.1
1.2 1.3 1.3.1 1.3.2
1.3.3
总则
目的
为了加强中建七局建筑装饰工程有限公司（以下简称“公司”）分包 （分供）结算管理，规范分包（分供）结算工作流程，确保分包（分 供）结算工作及时、有序的开展，确保项目实际成本及时归集，防止 项目效益流失，特制订、修订本办法。
133分包最终结算指扩大劳务分包专业分包是指以与业主结算为基础按比例收取分包方管理费的分包合同履行结束并与业主办理完结算后再办理的结算以及其他不需要与业主办理完结算的分包如主体结构劳务分包钢筋混凝土模板脚手架砌筑抹灰等劳务分包在分包合同履行结束后对分包方办理的结算是支付劳务分包方分包工程结算价11款的依据也是项目实际成本归集的依据
项目部任务单及结算管理办法
项目部任务单及结算管理办法XXXXXXXXX项目经理部劳务分包结算管理规定为进一步加强对劳务分包结算的管理,加强单位工程成本核算，项目部特对劳务分包结算管理规定如下:一、劳务分包施工任务单及结算要求1、劳务分包任务单每月20日工长必须反馈到项目预算负责人手中.逾期的，推迟到次月20日.2、劳务分包任务单每月由项目工程经理20日前负责督促工长下任务单。
3、所有任务单必须按规定认真填写，任务单中必须注明：第几号施工任务单,施工单位名称，图纸名称，图号，开竣工计划与实际日期,分部分项工程名称，日期,计件任务单必须注明工程量。
不能以现场签证或设计变更代替任务单进行结算。
4、任务单下达，签发人须由工长签字;审核须由项目工程经理签字；任务接受人须由劳务分包商负责人签字。
5、任务单验收，须项目总工、质量负责人、安全负责人评定后签字，6、任务单核准，交工人须由劳务分包商负责人签字;批准须有项目经理签字。
7、预算人员在进行劳务分包结算时，应根据合同约定进行结算，原则上不允许发生计时工，特殊情况须项目经理同1意后方可使用。
坚决杜绝违反合同向外协队提供材料、机械，严禁任何人为外协队提供任何形式的担保。
结算单上的工程量必须和施工任务单上的工程量一致。
不允许施工任务单上无工程量进行结算,在结算单上备注栏中需标注几号任务单，单价乘系数的须注明。
二、劳务分包以平方米综合单价进行结算及相关要求1、凡以平方米综合单价进行结算的分包工程，要求其结算书中要注明预计结算总建筑面积、月结算面积、月结算金额、累计结算面积、累计结算金额。
2、以平方米综合单价进行结算的分包工程,由于结构施工过程中的相关因素，应形成完整的工作量后进行月结算,达到下道工序施工条件。
、其他规定三1、每月的分包结算分包方签字盖章必须齐全。
2、遵从“当月完成的工程量，当月结算完"的原则XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目经理部2。
工程合同结算管理的制度
工程合同结算管理的制度一、总则为了规范工程项目的合同结算行为，维护公司经济利益，根据国家有关法律法规及公司的实际情况，特制定本制度。
本制度适用于公司承接的所有工程项目的合同结算活动。
二、结算原则1. 公正性：确保结算过程的公开透明，保障各方合法权益。
2. 及时性：按照合同约定的时间完成结算，避免无故拖延。
3. 准确性：结算数据必须真实可靠，计算无误。
4. 合法性：遵循国家法律法规和行业标准，确保结算活动的合法合规。
三、结算流程1. 预结算：项目开工后，根据实际完成的工程量和合同约定，编制预结算报告。
2. 进度结算：按照合同约定的进度节点，提交进度结算申请，经审核无误后进行支付。
3. 竣工结算：项目完工后，根据实际完成的工作量和质量标准，编制竣工结算报告，经过双方确认后进行最终支付。
四、结算审核1. 内部审核：项目部门应提交完整的结算资料，由财务部门进行初步审核。
2. 外部审核：必要时，可委托第三方审计机构对结算结果进行独立审核。
3. 异议处理：对于结算过程中出现的异议，应及时沟通解决，必要时可提交仲裁或诉讼。
五、结算支付1. 支付条件：结算金额须经过审核确认无误，且符合合同约定的支付条件。
2. 支付方式：可通过银行转账、支票等非现金方式支付结算款项。
3. 支付时限：按照合同约定的时限完成支付，逾期支付可能会产生违约金。
六、责任与处罚1. 违反结算管理制度的，应根据情节轻重，给予相应的经济或行政处罚。
2. 对于造成公司经济损失的个人或部门，应追究其赔偿责任。
七、附则本制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释。
如有未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。
分包结算管理办法
分包结算管理规定***********公司********************************项目经理部2020年4月分包结算管理规定第一章总则一、为加强对分包方的过程控制与管理，及时、准确、有序地办理分包结算，减少经济纠纷，保障双方的合法权益，提高项目经济运行质量，更好的控制施工成本，促进项目经济效益的提高，特制定本办法。
二、按本办法管理的分包结算由项目商务经理（预算员）负责办理。
第二章分包结算办理一、分包结算依据1、分包方结算负责人员必须是分包方法定代表人或法定代表人书面委托人。
2、项目商务经理（预算员）必须根据以下资料办理分包结算：分包合同及分包补充协议；（1）《工程任务验收单》（简称工单）、《计时工申请单》和《计时工工单》（简称工单）的原件，复印件不得作为办理结算的依据；（2）施工图纸和设计变更（设计变更是经建设单位、设计、监理、总包共同认可的）；（3）其它结算资料必须有项目相关人员的签字和项目经理的签字认可，否则项目商务人员不得作为办理结算的依据。
（4）扣款由项目相关管理人员提供的资料（有分包相关人员的签字，没有分包队伍签字的有照片附后）进行扣除。
二、分包结算办理时间（一）过程结算：1、每月24日，由项目主管工长根据分包方本月实际完成工作内容开具工单，工单一式三份（复写），第一联：项目商务部留存，第二联：开工工长留存，第三联分包方留存，所开具的形象进度或工程量原则为上月25日至当月24日所发生。
2、每月25-26日,项目安全、材料、质检、生产经理在工单上评价签字。
3、每月27-29日，项目商务经理（预算员）依据合同和工单以及其它相关资料编制分包结算书，所有费用应当月结清，不得最后一次性结清，要求分包法人代表或其委托人签字并加盖分包方印章之后，项目编制人才能签字，并交项目商务经理审核签字。
4、每月30日项目经理审核签字。
5、每月的31日或次月的1日项目总监签字。
6、次月的2-3日公司工程管理部及分管领导签字。
任务单结算及劳务合同规范
劳务费结算单、工程任务单、劳务分包合同规范自2013年3月起，所有《劳务费结算单》、《工程任务单》、《劳务分包合同》均使用新的版本，否则一律不收、不通过。
一、劳务费结算程序首先由项目部根据施工计划要求，向各作业班组下达劳务任务单，并对当月完成的工程量进行验收结算：施工员负责计算工程量及评定进度和文明施工，质检员负责评定质量，安全员负责评定安全，材料员负责评定材料及机械设备使用情况，项目负责人负责审核上述评定、结算的劳务单价。
项目部对劳务成果验收结算后，把工程任务单交分公司审核入账。
分公司审核流程：生产部门审核工程量→劳务部门审核劳务单价→成本部门审核成本控制→财务部门审核劳务结算→分公司领导审核批准→财务部门登记入账二、工程任务单书写规范1、签发日期：布置用工的时间，一般是用工期的上个月底。
2、结算日期：当月结算的时间，一般是用工期的下个月初。
3、队组：队组一般包括：木工班、钢筋班、砼队、机械班、焊工班、土方班、泥工队、砌筑班、抹灰班、门窗安装班、水电安装班、保洁组、杂工班、临时工班等，队组要写明队组负责人名称。
4、具体施工位置、工作内容：要求写明具体施工时间、施工位置和施工内容。
5、劳务单价：劳务单价按照劳务分包合同内约定的单价进行结算，若劳务合同内未约定的则按照实际发生量和单价进行结算。
6、发包方评审意见不要留空，评审意见一般要填写意见，如“合格”等等。
7、工程任务单上，除了《发包方审核签名》处必须手填之外，其余务必用电子文档打印的形式。
其中，除“成本部门负责人”及“劳资部门负责人”外。
其余人员签字都在项目部完成。
三、劳务结算单书写规范1、结算日期：当月结算的具体日期。
2、制表人：制作本表的项目管理人员。
3、用工形式：（1）工程用工费用一般包括：木工班、钢筋班、砼队、机械班、焊工班、土方班、泥工队、砌筑班、抹灰班、门窗安装班、水电安装班产生的劳务费用；（2）机械用工费用一般包括：机械使用及机械维修产生的劳务费用；（3）材料用工费用：一般是指二次搬运用工和装卸车产生的人工费；（4）安全文明环保用工费用一般包括：安全措施和围护、场地清洁用工，草坪种花种草和有关文明施工用工产生的劳务费用；（5）临设用工费用：一般是指临时设施搭建产生的劳务费用；（6）其他用工费用：一般是指杂工班所产生的劳务费用；（7）建安劳保费：本劳务结算单【合计】的6.11%；（8）管理费：按照本劳务结算单合计总数乘以分公司与劳务公司签订劳务合同规定的管理费率进行计算。
企业工程结算制度
企业工程结算制度一、目的和原则为规范公司工程项目的资金管理，保证工程款项的合理支付与使用，特制定本结算制度。
本制度以公正、客观、透明为原则，确保每一笔款项的合理性和合法性，同时保障承包商和供应商的合法权益。
二、结算范围和对象本结算制度适用于公司所有工程项目的结算活动，包括但不限于材料采购、劳务分包、设备租赁、工程款支付等。
结算对象为参与项目建设的各方供应商、承包商和其他服务提供者。
三、结算流程1. 工程进度确认：项目负责人需定期提交工程进度报告，由相关部门审核确认。
2. 结算申请：根据工程进度和合同约定，承包商或供应商向公司提交结算申请。
3. 资料审核：财务部门负责审核结算资料的完整性和准确性。
4. 费用核算：根据合同条款和实际完成的工作量，财务部门进行费用核算。
5. 审批流程：核算完成后，需经过项目负责人、财务负责人和总经理等多级审批。
6. 款项支付：审批通过后，财务部门按照约定的支付方式和时间进行款项支付。
四、结算标准和依据结算应以合同约定为准，结合工程量清单、设计变更、现场签证等实际情况进行。
所有的结算标准必须符合国家相关法律法规，并且遵循行业惯例。
五、异常处理如在结算过程中发现任何不符合规定的情况，应立即暂停结算，并启动调查程序。
对于违规行为，应按照公司规定和合同约定进行处理。
六、监督和管理公司应建立健全的监督机制，确保结算过程的透明和公正。
同时，鼓励员工和合作方对结算过程中的任何不规范行为进行举报。
七、其他事项本结算制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释和修订。
如有未尽事宜，按照公司相关规定执行。
工程项目对外结算管理制度
工程项目对外结算管理制度一、总则为规范工程项目对外结算管理，确保工程款项的合理计算和及时支付，维护项目参与方的合法权益，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于我司所有工程项目的对外结算管理。
三、结算审核1. 结算条件项目结算应符合合同约定的相关条件和标准，并已完成相关工程量的核算，包括但不限于施工量、质量和安全等方面的要求。
结算时需提交相应的证明材料及报告。
2. 结算审核主体项目经理及相关部门负责对结算资料进行审查和审核。
经过审核的结算资料，将提交给财务部门进行结算。
3. 结算审核流程（1）项目经理提交结算申请及相关资料；（2）相关部门对结算资料进行初步审核；（3）项目经理对初步审核的结算资料进行再次核对；（4）财务部门根据审核结果进行结算。
四、结算支付1. 支付时限根据合同约定，结算款项应在规定的时限内支付。
如有特殊情况需延迟支付，须提前向业主或相关单位做出书面说明并取得同意。
2. 付款方式工程项目的结算款项通常通过电汇、支票等方式支付，支付时需严格按照法律法规及相关规定执行。
3. 结算款项划分结算款项应根据工程进度和完成情况进行划分。
一般情况下，结算款项应包括工程款、工程变更款、工程索赔款及其他相关款项。
五、结算争议处理1. 协商解决如在结算过程中出现争议，双方应当通过友好协商解决。
可以借助第三方中立人协助调解，最终达成一致意见。
2. 申请仲裁如果协商未能解决争议，双方可以根据合同约定申请仲裁或诉讼解决争议。
在仲裁或诉讼过程中，双方应积极配合，并保持对法律程序的尊重。
六、责任追究1. 对于制定虚假结算账目或违规操作等不当行为，相关责任人将根据公司规定受到相应的处罚，甚至追究法律责任。
2. 在结算过程中，相关部门和人员需严格按照管理制度履行职责，如有违规行为或失职情况，将按规定追究相应责任。
七、附则1. 本管理制度自发布之日起正式执行，适用于项目相关方的一切结算管理工作。
2. 如有需要对本管理制度进行修改或调整，须经公司领导层审批后方可实施。
工作任务单管理规定
工作任务单管理办法为提升辅助队管理水平,合理安排生产任务,达到工作任务饱满,充分利用工作时间,提高队组生产效率,实现“安全高效型”矿井的建设目标,特制定本办法：一、管理机构1、领导组：组长：矿长、党委书记常务副组长：生产矿长副组长：各分管矿长成员：各专业副总及有关单位负责人考核管理办公室设在劳资科;2、职责1负责制定完善工作任务单管理制度,监督各辅助单位落实工作任务单管理;2对各辅助单位的工作任务单管理进行日常检查、考核;3汇总、通报工作任务单管理执行情况,督促各类问题的整改;二、实行原则以建设“安全高效型”矿井为中心,按照当月生产计划,层层分解,落实到人,严格验收工作任务,以量计分,以分计资,体现多劳多得的工资原则,充分调动职工积极性,实现自主管理模式;三、运行机制工作任务单是各辅助队根据当月工作任务总体目标,结合本单位工作性质和重点工程,逐日逐班,分小组、分工作地点安排工作任务的原始凭证;1、任务安排,由队组值班领导根据当班各小组总体工作任务,结合本班小组出勤人员,进行合理组织安排工作任务,填写“工作任务单”,保证任务饱满,人尽其责;2、工作任务考核验收,由跟班队长或验收员依据工作任务单内容,现场考核验收,签字确认;3、当班工作评分,由本队确定的分项定额标准及完成工作标准的验收情况,确定当班总得分;四、运行标准1、辅助队组填写工作任务单时必须填写队组名称、班次、日期,不得漏填或不填;2、工作任务单填写中每个班组的班组长名字、出勤人数、施工地点和工作任务要填写详细;3、当班工作任务安排必须有量可计,由队组领导根据当班总体工作任务,结合每个班组的出勤人员,进行合理分配工作任务,责任到人,由各班组长带上本班的工作任务单下井组织生产;4、验收人员在任务完成后,依据工作任务单中的工作任务,对工程数量、质量和完成情况进行逐项验收,验收记录要明确工作完成数量,如发现问题或未完成任务,都应在工作任务单中写明情况,最后由班组长签字;5、由队长和班组长,依据本单位分项定额和考核评分办法,确定当班总分和个人得分,并在三日内公布;本队记分员依据工作任务单得分,逐日汇总,作为当月工资分配的依据;五、相关要求1、各队组应根据本队实际工作任务及工作量,制定详细的分项定额,必须明确单位工作量的单价或得分,分项定额必须有依据、标准明确、可操作,作为评分和考核的基础标准;2、考核及评分内容包括：质量标准化、安全、劳动纪律、工作任务、其他奖罚等;各单位依据分项定额,制定本队的考核评分办法;3、各单位必须依据分项定额和考核评分办法,公开民主的进行当班工作任务的考核评分,月底汇总以分计资;4、对各单位超计划及单项工程的工作量,由生产、劳资组织相关部门进行验收,核定工资,在工资分配上体现多劳多得,拉开工资差距,确保辅助提效;具体依据考核细则执行;工作任务单考核细则一、考核部门1、生产科负责制定各队组每月的生产计划,组织各相关职能部门对当月的生产任务进行验收,并出具验收报告;2、矿调度负责对各队组进行生产过程的跟踪,及时协调各队组工作衔接,督促队组完成计划任务;3、劳资科负责对各队组工作任务单运行情况进行监督考核,主要内容是：工作任务单填写是否规范、工作任务是否饱满、工作时间是否达到要求,考核验收是否到位等,并对运行好的表扬奖励,运行差的通报处罚;二、考核要求1、依据生产计划进行当班安排,工作量、工作内容必须明确；2、班组出勤人数及岗位分工、工作地点必须填写清楚；3、工作任务单按班组及班次序时填写,不得漏填或不填；4、当班工作任务单由班组长带到井下工作地点；5、任务完成情况要针对当班任务安排逐项验收,特殊情况要在备注栏内注明；6、跟班干部及验收人员必须在当班工作任务单上签字认可；7、工作任务单的填写内容必须清楚,不得乱写或字迹潦草；8、每旬一报一旬结束后2天内报送,同时要附每旬任务完成情况的汇总；三、单项工程1、本月计划任务下达后,因生产需要临时安排的单项工程,由工程实施单位填写工作任务单,写明工程内容、工期要求、工程负责人,送生产科和劳资科;2、施工期间,生产科、劳资科及相关部门到工作现场,跟踪检查工程进展,并提出相应改进措施;3、工程完成后,生产科组织劳资科等相关部门进行验收,并出具验收报告,由各专业副总审核后,劳资科按工程量进行结算;4、各队组通过工作任务单详细记录单项工程的工作地点、工作量、出勤人数、当班任务完成情况、验收结果;四、考核办法一奖励标准每个辅助队组考核奖励标准为3000元/月;二考核细则1、工作任务单运行：每个班组工作任务单有一次不符合考核内容规范的,扣10元,本旬中重复出现的问题每次扣20元；每有一个班次未带到井下工作地点,扣20元,本月中多次未带到井下每次扣50元;2、整顿规范：每月在考核过程中,发现上月存在的问题重复出现,没有及时整改,要酌情扣200—300元;3、单项工程：劳资科详细核对工程期间的工作任务单,如未按时完成工程,按以下标准执行：⑴工程期间每有一个班次任务不饱满,扣100元；⑵工程每延期一天扣500—1000元;4、每月考核奖励不足考核扣款的部分,从队干工资内扣除,不得以任何理由转嫁给职工;5、排名考核：为使工作任务单管理发挥实际作用,提高辅助队组工作效率,每月根据各队组职工井下工作时间、工作任务完成情况进行综合考评排名,排名前三名的分别在奖励标准的基础上奖励2000元、1000元、500元,排名后三名的分别扣罚2000元、1000元、500元;6、各区科领导要充分认识工作任务单管理在辅助队组管理中的重要作用,明确职责、高度重视、常抓不懈,促进工作任务单管理工作能够落到实处,提高辅助队组劳动效率;区科每管理一个辅助队组奖励1000元/月,按所管辖队组的奖扣百分比进行考核兑现;三考核期限：以月为一个考核周期;附表：工作任务单管理考核标准工作任务单管理考核标准工作任务单管理考核标准。
工程公司结算管理制度
工程公司结算管理制度一、目的和原则制定结算管理制度的目的在于规范工程项目的结算流程，确保结算的准确性和及时性，防止财务风险，保障公司利益。
制度遵循公正、透明、高效的原则，适用于公司内所有工程项目的结算活动。
二、组织结构公司应设立专门的结算部门，负责结算工作的组织和管理。
结算部门应配备专业的财务人员，对工程项目的成本进行监控和分析，确保结算数据的真实性和合法性。
三、结算流程1. 项目启动：项目启动时，应明确项目的预算和成本控制目标，作为后续结算的依据。
2. 进度报告：项目经理需定期提交工程进度报告，报告中应包含完成工作量和相应的成本支出。
3. 变更管理：任何工程变更都应及时记录并评估其对项目成本的影响，必要时更新预算。
4. 结算申请：项目完成后，项目经理应提交完整的结算申请，包括工程量清单、实际成本报告等。
5. 审核验证：结算部门对提交的资料进行审核，确保所有数据的准确性和合规性。
6. 结算报告：审核无误后，结算部门出具结算报告，明确项目的最终成本和应付款项。
7. 付款执行：根据结算报告，财务部门执行付款，同时保留必要的支付凭证和文件。
四、风险管理为防范结算风险，公司应建立风险评估机制，定期对项目进行风险评估，并制定相应的应对措施。
对于大额支付，应实行分级审批制度，确保资金的安全。
五、信息公开结算管理制度要求高度的信息透明度。
公司应确保所有结算信息能够被适当地记录和存档，并在必要时向相关利益方披露。
六、持续改进公司应定期回顾和评估结算管理制度的有效性，根据实际情况进行调整和优化，不断提高结算管理的效率和质量。
七、附则本结算管理制度自发布之日起生效，由结算部门负责解释和修改。
如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
工程内结算制度
工程内结算制度
一、目的和原则
为了规范工程项目的财务管理，确保工程款项的合理支付，根据国家有关法律法规和行业
惯例，制定本结算制度。
本制度旨在明确工程款项的支付条件、程序和方式，保障工程顺
利进行，防止因资金问题导致的工程延误。
二、适用范围
本结算制度适用于本公司承接的所有建筑工程项目，包括新建、改建、扩建、装修等各类
工程项目。
三、结算条件
1. 工程进度达到合同约定的支付节点。
2. 完成的工作内容符合设计要求和施工规范，通过质量检验。
3. 提交的结算材料齐全、真实、有效。
四、结算程序
1. 施工单位根据实际完成的工程量编制结算报告，并附上相应的证明材料。
2. 监理单位对结算报告进行审核，确认工程量的准确性和合理性。
3. 建设单位财务部门对结算材料进行复核，确保结算金额的正确无误。
4. 经过审核无误后，由建设单位按照合同约定支付工程款项。
五、结算方式
1. 按进度付款：根据合同约定的支付节点，按完成的工程进度支付相应比例的款项。
2. 完工付款：在整个工程项目或某一阶段完工并通过验收后，一次性支付剩余的工程款项。
六、违约责任
1. 如果施工单位未按合同要求完成工程量或存在质量问题，建设单位有权拒绝支付相应的
工程款项。
2. 如果建设单位未按约定时间支付工程款项，应按照合同约定支付违约金。
七、其他事项
1. 双方应保持良好的沟通，对于结算过程中出现的异议，应及时协商解决。
2. 本结算制度自发布之日起生效，如有变更，以最新发布的制度为准。
四公司分包(分供)结算管理办法
分包（分供）结算管理办法第一章分包（分供）结算工作流程第一条分包（分供）中间结算、分包预结算、分包（分供）最终结算管理流程：1、分包（分供）中间结算、分包预结算：要在项目部上一级单位批准的月度资金使用计划预算范围内办理结算支付；2、分包（分供）最终结算：项目部要按审批权限逐级上报各级商务管理部门、相关部门审核，总经济师、总会计师签署意见，授权批准人批准；3、建立对分包分供方中间结算管理机制，中间结算应月结月清，过程中锁定分包（分供）成本。
第二条分包（分供）中间结算、分包预结算工作流程说明1、项目部要在前月向上一级单位报当月资金使用计划，资金使用计划应由项目商务经理依据施工进度、工程款应收、应付情况如实做出，并经项目经理签字确认；2、经单位授权批准人批准的月度资金使用计划作为当月项目请款标准，对于未超出资金使用计划范围的资金申请，财务资金部门应于接到项目申请时及时支付，如超出当月资金使用计划，需报授权批准人审批；3、中间结算签署已完工项目任务单时，首先必须填写分包（分供）单位本阶段完成的形象进度，然后计算完工项目的实际完成工程量，该工程量不能大于设计图纸工程量；4、支付分包（分供）方预付款应以分包（分供）方提交符合要求的预付款保函为前提；5、支付分包（分供）方工程款应以分包（分供）方提交符合要求的履约保函为前提。
如不能提交履约保函，应在工程款中扣除相应比例的履约保证金。
分包（分供）付款应符合相应分包分供合同的付款条件，包括付款比例、保留金扣除比例、预付款扣除比例、税金扣除比例等，并确保计算无误后方可支付。
付款批准应按照企业管理规定中规定的授权权限；6、中间结算应月结月清，过程中锁定分包分供成本。
第三条分包（分供）最终结算流程说明1、分包（分供）方按合同约定完工后，分包（分供）方应将书面的最终结算申请书报项目部；2、项目部依据分包（分供）合同、施工图纸、设计变更、签证单、奖罚费用、中间结算等形成初步结算书，并经项目部相关部门审核，项目经理审核同意后按审批权限逐级上报审核审批；3、结算定案书必须经单位授权批准人审批同意后方可作为最终结算；4、项目部报送的结算审核（审批）表必须附有结算的审核说明及相应的计算、结算依据，便于上一级复查核实以及领导审阅。
结算管理办法
中交第三公路工程局有限公司第五工程分公司结算管理办法（试行)第一章总则第一条为进一步完善公司的经营管理制度，建立健全公司结算管理体系,规范结算管理，强化成本控制,防范经营风险，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所属各项目经理部.第二章职责第三条公司经营管理部负责公司结算管理办法的制订、完善和修改；指导监督和考核公司所属各项目结算管理基础工作,检查公司结算管理制度的执行和落实；负责对结算进行审批.第四条各项目经营管理部负责办理该项目的结算工作，对项目各阶段的工程量签认成果进行检查、指导，对执行中存在的问题收集意见，进行调整，组织项目部进行整改，确保预计利润实现、防止利润流失。
负责保管相关资料，负责所属项目部的结算的审核、备案，建立结算台账，按月归集分包工程成本。
第五条项目经理对本工程的工程量实体签认成果负责；项目总工程师、总经济师、工程部、技术人员对本部门或本人的计算和签认数量负责。
经营管理部负责按照工程部开据的工程数量签认单和分包合同单价、条款进行结算、扣款。
第三章结算应遵循的原则第六条廉洁奉公原则:结算工作人员在结算工作中，应始终以企业利益为最高利益，遵守法律法规，恪守职业道德,严禁索要或接受财物，如出现不正当计价行为，将按照有关规定给予处罚。
第七条多级审核原则：结算应建立起结算人员之间、部门之间等多层级的审核控制体系；结算须经过多级审核，各级在审核过程中应认真仔细,有关手续资料的签字等务必齐全有效,否则不得办理结算。
第八条准确高效原则：结算中的各项计算应准确、清晰、合规，体现出应有的专业水平;同时结算工作应保持较高的工作效率，做到及时帐清,以适应成本管理等方面的要求。
第九条严格程序原则：各级审核按照合同管理权限严格执行结算程序。
项目对工程类、物资类、设备承租类及其它类合同的结算工作都须按照结算程序严格执行，结算的全过程应有详细、真实的记录及完善的资料，出具的结算确认单要经相关责任人签字确认才能上报上级单位，上级单位须认真审核批复量、价计算过程，审批记录等应形成可追溯性的资料档案。
施工工程结算财务制度
施工工程结算财务制度一、总则1. 本制度依据国家有关法律法规和行业标准，结合公司实际情况制定，旨在规范施工工程的结算行为，确保结算工作的公正性、准确性和及时性。
2. 本制度适用于公司承接的所有施工工程项目，包括但不限于土木工程、装修装饰、安装工程等。
3. 公司应设立专门的结算部门或指定专人负责结算工作，确保结算活动的专业性和独立性。
二、结算流程1. 工程项目开工前，应明确合同条款，包括工程量清单、计价方式、支付条件等，并作为结算的依据。
2. 施工过程中，应定期进行进度确认和成本核算，确保工程进度与财务支付相匹配。
3. 工程完工后，应及时组织验收，并根据实际完成的工程量和质量进行初步结算。
4. 双方对初步结算结果有异议时，应及时沟通协商，必要时可请第三方机构进行审计或评估。
5. 确认最终结算金额后，双方应签署结算协议书，并按照合同约定完成最终支付。
三、结算审核1. 结算资料必须完整，包括但不限于合同文件、变更单、进度报告、验收证明等。
2. 结算金额应严格按照合同约定的计价方式计算，任何变更都应有相应的书面证明。
3. 结算审核应由独立的财务人员或第三方机构进行，以保证审核结果的客观性和公正性。
4. 审核发现的问题应及时纠正，并对责任人进行相应的处理。
四、资金支付1. 资金支付应遵循合同约定和公司内部的财务支付流程。
2. 每次支付前，应对已完成的工程量和对应的结算金额进行核对，确保支付的准确性。
3. 特殊情况下需要预付款或进度款时，必须有严格的审批流程，并确保有足够的风险控制措施。
4. 最终支付完成后，应整理所有支付记录，作为后续财务审计的依据。
五、风险管理1. 公司应建立风险评估机制，定期对工程项目的财务风险进行评估。
2. 对于识别出的风险点，应及时制定相应的预防和应对措施。
3. 在合同执行过程中，如遇不可抗力因素导致工程无法正常进行，应及时启动应急预案，减少损失。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释。
一单一结及签证作业标准及流程（12.12.3）
⼀单⼀结及签证作业标准及流程（12.12.3）⼀单⼀结及签证作业标准及流程（试⾏）1.⽬的为了加强设计变更、⼯程任务通知单、现场签证结算管理，及时反映项⽬动态成本，规范对超出合同范围或超出施⼯图纸外的⼯程量或⼯作量增减进⾏现场记录、确认、审核并形成书⾯记录的过程，确保⼯程付款、⼯程结算质量和进度，制定本管理办法。
2.适⽤范围2.1本作业标准适⽤于希望⽂旅开发有限公司的⼀单⼀结及现场签证管理，以及成本部门的补充预算及结算⼯作。
2.2⼀单⼀结适⽤范围：2.2.1公司所有开发的项⽬中每⼀份（次）《变更通知单》、《⼯程任务通知单》、《技术核定单》的过程结算。
2.2.2总价包⼲合同原则上每份（次）《变更通知单》、《⼯程任务通知单》、《技术核定单》均应办理⼀单⼀结，该部分⼀单⼀结⾦额后期结算时不再重复计算；2.2.3⾮总价包⼲合同（如景观，装饰，栏杆，门窗，保温，涂料等）⽆法在竣⼯图上反映的变更须办理⼀单⼀结。
能在竣⼯图反映出来的变更⼯程量可不办理⼀单⼀结，在竣⼯结算时⼀并办理。
2.2签证适⽤范围2.2.1每⼀份（次）签证⾦额不得超过5万元。
2.2.2适⽤于在项⽬实施过程中合同范围外现场确认的零星⼯程。
2.2.2适⽤于符合施⼯合同规定的⾮施⼯单位原因引起的零星费⽤增减，且⽆法办理⼀单⼀结的。
2.2.3适⽤于建设单位设计变更滞后引起的拆除、剔凿、修补⽽发⽣的⼯程量或费⽤，且⽆法办理⼀单⼀结的。
3.术语和定义⼀单⼀结：针对⼀份（次）《变更通知单》、《⼯程任务通知单》、《技术核定单》办理⼀份结算。
现场签证：是指建设单位与施⼯单位根据承包合同约定，就⼯程施⼯过程中实施额外施⼯内容所作的签认证明，是对施⼯过程中所发⽣的费⽤增减的确认。
4.职责4.1 成本管理中⼼：4.1.1和现场⼯程师共同参加⼯程量的收⽅；4.1.2负责项⽬变更的测算、⼀单⼀结及现场签证的办理及审核；4.1.3定期对现场签证情况分析汇总，提出相应的成本管理建议；4.1.4合约造价部对⼀单⼀结及签证造价的合理性、准确性负责。
工程结算管理的制度
公司车间安全管理制度范本一、总则本公司车间安全管理制度旨在建立和完善安全生产责任体系，确保生产过程中的人身和财产安全。
所有员工必须遵守本制度，任何违反安全操作规程的行为都将受到相应的处理。
二、组织机构与职责1. 成立安全生产委员会，负责制定安全生产政策和目标，审批重大安全技术措施。
2. 设立专职安全管理人员，负责日常的安全检查、隐患排查和事故调查等工作。
3. 各车间主任为本车间的安全生产第一责任人，负责组织实施安全生产措施。
三、安全生产管理1. 定期组织安全生产教育和培训，提高员工的安全意识和自我保护能力。
2. 制定和执行安全操作规程，确保每一道工序都有明确的安全操作指南。
3. 对生产设备进行定期检查和维护，及时发现并排除安全隐患。
4. 实行危险源辨识和风险评估制度，对识别出的危险源采取有效控制措施。
四、应急预案与事故处理1. 制定详细的应急预案，包括火灾、爆炸、化学泄漏等情况的应对措施。
2. 定期进行应急演练，提高员工的应急反应能力和自救互救技能。
3. 发生事故时，立即启动应急预案，迅速采取措施控制事故扩散，并进行事故调查和处理。
五、监督检查与持续改进1. 定期开展安全生产大检查，对存在的问题进行整改。
2. 鼓励员工参与安全管理，提出改进建议和创新方案。
3. 对安全生产工作进行定期评估，总结经验教训，不断优化安全管理体系。
六、奖惩制度1. 对于在安全生产中做出突出贡献的个人或集体给予表彰和奖励。
2. 对于违反安全操作规程的员工，根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
七、附则本制度自发布之日起生效，由安全生产委员会负责解释。
如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
结语：。
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工程任务单结算管理办法（暂行）
一、任务单的性质：
工程任务单的性质是反映某个阶段、工程进度、质量情况、安全情况、文明施工、材料消耗等条件下的作业人员的劳动报酬。
它是工人劳动成果的反映，也是施工管理过程结算的依据。
因此，任务单的真实有效和及时性至关重要。
签发人及相关签署人既肩负着劳动者的薪酬，也肩负着企业的重托。
要求各相关人员要本着实事求是的原则，合情合理的据实结算。
二、任务单的结算依据：
1．建筑面积发包的项目：
①、各签发人及签署人，要在充分了解合同分包内容、范围、质量、安全、文明施工、材料消耗、单价、工期等情况下，依据施工现场实际情况，签发及签署个人负责范围内的意见。
②、如遇特殊情况，确需发生零工或合同范围以外的工作内容时，工长在安排此项工作之前，应先书面通知项目负责人及劳资人员。
项目负责人及劳资人员在接到通知后应对照施工现场情况及分包合同与公司经营、生产经理研究后明确答复，然后工长再按排实施。
③、任单按建筑面积结算，但实际没有完成一个计算单位工作量时。
工长开任务单应根据现场实际情况，（如钢筋、模板、混凝土、架子等环节）对已完工程量与部位工程量比较后再进行折算。
然后按折算后的面积进行结算，剩余部分在下次任务单签发时补齐。
其他签字人员重点把关折算部分的量、质量、安全、文明施工等情况，并认真签署个人意见，有关部门进行核算签认。
2．任务单的签发流程：
A、工长（根据完成任务情况）签发——
B、技术员签字（依据现场实际情况）——
C、质量检查（依据现场实际情况）签署意见——
D、
材料部门（依据材料消耗情况）签署意见——E、项目部经理或生产副经理签署意见——F、工程统计部门审核工程量并署意见——G、分公司主管经理审核——H、劳资部门初算——I、分公司经营经理审批（大写）——J、分公司经理签字——K、集团公司人力资源部审批。
为了保证任务单的时效性，在工长签发完任务单后交分包，再由分包转劳资部门按以上程序进行各部门意见签署，最终完成各项审批。
各相关人员、各部门，收到任务单后两天内要完成意见签署，过期责任自负。
3．分包形式的结算办法：
各项目单位，除项目中的重大分包项目由分公司与各项目部共同确定之外，其它工作内容，应尽量按量的形式出现。
如确实无法按量计算需出现零工时项目负责人应及时和劳资等有关人员沟通后，再于以实施。
三、任务单签发与签署的要求：
1．任务单的签发要及时、真实、有效、字迹清淅、编号及工作内容要详细，时间、部位要具体；保证每月20日前把任务单交到劳资部门。
2．签署意见要客观、真实、实事求是，对事不对人地反映现场实际情况及时准确的做到不压任务单，不超时、无偏见。
3．签发人和签署意见人一律实行签字手续，盖章无效。
具体要求如下：
①、对已完工的施工项目，由工长组织技术员、统计员、安全质量检查员、材料员、定额员进行完工验收。
做到完工一项验收一项，防止串工涂改，验收的主要内容为：是否按施工要求完成的作业内容，是否活完场清，工程质量是否达到规定要求，材料消耗实际数量。
②、根据分包队伍承担的施工项目，技术员作好交底，要将任务单结算部位的工程质量要求交待清楚。
签署意见时要根据现场实际情况，看是否按要求做到，并说明原因。
③、材料部门根据任务单的当月实际消耗、浪费材料情况签字
确定。
④、质量检查部门签验任务单时，应依据现场情况，认真评定出分包项目的质量等级。
质量评定分三个等级：优良、合格、不合格。
劳资部门依据质量等级进行单价结算。
对确定为不合格的工作内容，要由项目负责人监督分包队伍进行返工，并按有关定赔偿超耗材料的材料费。
⑤、公司统计部门要根据任务单的工作范围，参照现场及预算,进行工程量确认，并建立台帐。
⑥、人工费结算单结算完毕后，由公司劳资部门按照工程合同,进行结算情况，建立分项工程结算台帐，装订成册备案待查。
此文件从2007年3月份开始执行
中煤建设五公司
2007年3月10日。