财务人员交接制度(附带财务人员交接清单)

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财务交接清单

财务交接清单为了保证公司的财务交接工作顺利进行，特制定以下清单：一、财务资料清单1.公司注册资料，包括公司章程、企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证照。

2.公司会计账簿，包括总账、明细账、资产负债表、利润表等。

3.公司银行流水账单，包括主账户、现金账户、备用金账户等。

4.公司税务申报表，包括增值税申报表、企业所得税申报表、个人所得税申报表等。

5.公司借款合同、付款凭证等相关财务合同及收据。

6.公司的应收、应付账款清单，包括客户名单、欠款金额、还款日期等。

二、财务制度清单1.公司现有的财务制度，包括会计核算制度、财务管理制度、成本控制制度等。

2.公司的财务报表制度，包括各项报表的制作流程、报表用途等。

3.公司的审计制度，包括年度审计和内部审计等。

4.公司的风险管理制度，包括风险管理流程、应急处理措施等。

三、财务软件及资料清单1.公司的财务软件，包括会计软件、财务管理软件、税务软件等，相应的软件安装文件和使用手册。

2.公司存储的财务资料备份文件，包括财务会计备份、税务备份、银行流水备份等。

3.公司财务软件的授权证书，以及使用软件的用户账号和密码。

四、财务部门人员清单1.公司财务部门人员名单，包括负责人、会计、出纳等岗位人员。

2.财务部门人员的岗位职责说明，包括各部门人员职责分工、工作流程和职责要求等。

3.公司财务部门人员的联系方式，包括手机号码、电子邮箱等。

五、财务设备清单1.公司财务部门使用的办公设备，包括电脑、打印机、扫描仪、复印机等。

2.公司财务部门使用的计算器、报表夹等，以及其他配套设备。

3.公司财务部门使用的密码钥匙、保险箱等重要设备。

以上内容为公司财务交接清单，对于财务交接过程中的资料准备、人员安排、制度说明等提供了详细清单。

希望能够为公司财务交接工作提供参考和帮助。

财务人员工作交接制度

财务人员工作交接制度1. 目的和适用范围本制度旨在规范财务人员工作交接的程序和要求，确保财务工作的连续性和准确性。

适用于公司所有财务人员的工作交接环节。

2. 工作交接流程2.1 交接前的准备工作•将工作交接的原因、范围和交接的详细内容明确记录，并与上级主管沟通确认。

•制定详细的交接计划，包括时间、地点和参与人员，并向相关人员进行通知。

•准备相关的交接资料，包括工作手册、相关文件和记录、账务资料等。

2.2 交接过程1.交接双方进行面对面的交流，对工作内容进行详细说明。

2.积极解答新负责人的问题，并提供充足的支持和指导。

3.详细介绍各项工作的流程、注意事项和相关制度。

4.将所有相关文件和记录交予新负责人，并确保其理解相关内容。

5.协商确定交接时间节点，确保工作过渡的顺利进行。

2.3 交接后的跟进工作•新负责人对接收到的工作进行核对和整理，并制定工作计划。

•负责人对工作交接的情况进行总结和评估，并及时向上级进行汇报。

•针对工作交接中存在的问题，及时进行改进和优化。

3. 管理标准3.1 工作交接的要求•交接双方要保持有效的沟通，明确交接的内容和时间表。

•交接双方要全面掌握工作的流程和要点，确保工作的连续性。

•交接双方要保护工作涉及的机密信息，禁止泄露相关资料。

•交接双方要保持诚信和责任心，确保工作交接的准确性和完整性。

3.2 交接资料的要求•交接资料要详实、准确、完整，确保新负责人能够顺利进行工作。

•交接资料要进行分类和整理，便于新负责人的查阅和使用。

•交接资料要进行备份和存档，确保数据的安全性和可追溯性。

4. 考核标准4.1 交接过程的考核标准•是否按照规定的程序进行工作交接。

•交接双方是否进行充分的沟通和联络。

•交接双方是否对所交接的工作内容进行全面的介绍和说明。

•新负责人是否能够理解和掌握相关工作流程和注意事项。

•交接双方是否遵守保密和诚信原则，确保工作的安全性。

4.2 跟进工作的考核标准•新负责人是否按照交接的内容和要求进行工作。

财务离职，交接工作需要交接哪些？附财务移交清册表！

财务离职，交接工作需要交接哪些？附财务移交清册表！年底了，又到离职高峰期，总结了财务人员离职工作交接详细清单，供大家参考。

《财务部人员工作交接管理办法》目的为了规范财务人员的管理，确保财务人员变动岗位时，区分岗位变动前后岗位责任人的责任，确保会计工作的前后衔接，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据《中华人民共和国会计法》及财政部《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况，特制订本办法。

范围适用于集团所有财务人员。

职责1、移交人责任：编制《交接清单》，并按照《交接清单》逐项移交。

负责整理管理范围内的工作各种资产、文档资料，保证其完整性和真实性。

梳理工作流程和工作关系，准备移交。

2、接收人责任：检查交接人的各种资产、文档资料并与移交清单相符。

对于重要的文件、资料、资产与实物确保真实无误。

熟悉工作的各项流程和运作。

3、监交人的责任：审核交接的各类资产、文档资料、实物。

及时发现问题并协同移交人和接收人拟定处理方案上报主管。

工作交接要求①移交人必须处理善后事宜，与接收人员办清交接手续，编制交接清单，否则，一律不得离岗。

②财务人员离职前，必须将本岗位所经管的会计工作，在规定的期限内，逐项移交清楚，接收人应全面接管移交工作，并认真接办移交的未了事项，移交过程中，如发现原经管的财务人员业务有违反会计制度、财经纪律等问题，应停止交接，接收人员应马上向主管领导报告。

③接收人员到任开始接管移交人员会计岗位之时为会计交接基准时点。

移交人员对所移交的，岗位任职期内的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。

④财务人员临时离职或因病不能到职工作的，财务主管人员或直属上级领导必须指定人员接替或代理。

⑤公司关停、并转、撤消时，应安排必需的财务人员，办理善后工作，未移交前不得离职。

工作交接的内容①印章类：财务专用章及用印记录，发票专用章等。

②票据类：未使用的空白票据（银行汇票、支票、收款收据、结算凭证等）、已使用过的存根、票据领购发放登记簿。

中学财务人员工作交接制度(三篇)

中学财务人员工作交接制度是指在财务人员离职、调离或暂时离开岗位等情况下，为确保财务工作的连续性和准确性，对工作进行交接的一套制度和规范。

1. 交接信息确认：原财务人员在离职前，要将自己的工作情况、工作进展、待办事项等信息进行整理，并报告给主管领导和接替的财务人员，以备后续交接使用。

2. 交接人选确定：由主管领导指定接替的财务人员，确保新财务人员具备必要的财务知识和能力，可以顺利接手原财务人员的工作。

3. 交接时间确定：由主管领导协调安排原财务人员和接替的财务人员的工作交接时间，确保双方有足够的时间进行交接。

4. 工作交接内容：原财务人员和接替的财务人员需要进行详尽的工作内容交接，包括工作流程、账务处理、财务软件的使用等方面的知识传递。

原财务人员应提供详细的工作手册或文件，包括常用账户、收支情况、财务报表等，以便接替人员了解。

5. 系统权限交接：原财务人员离职后，需要将财务系统的管理权限交接给接替的财务人员，并确保接替人员了解系统的登录、操作流程等。

6. 文件和资料归档：原财务人员应将相关的文件、凭证、报表等进行整理并归档，交接给接替人员，并确保归档的文件的完整性和规范性。

7. 工作交接报告：原财务人员在完成交接后，需向主管领导提交工作交接报告，详细说明交接的内容和进展情况，以供后续审核和查询。

8. 培训和指导：接替的财务人员在接手工作后，主管领导应安排并确保有充足的培训和指导时间，帮助新财务人员尽快上手工作。

9. 退出支持：原财务人员在交接完成后，尽量提供一定时间的退出支持，对于新财务人员遇到的问题和困难进行解答和协助。

10. 工作交接验收：主管领导和接替财务人员应进行工作交接的验收，确保工作交接顺利完成，财务工作的连续性得到有效保证。

中学财务人员工作交接制度的建立和执行，能够确保财务工作的平稳进行，同时也有利于保护学校的财务利益和信息安全。

中学财务人员工作交接制度（二）是指财务人员在离职或调动之前，需要将自己的工作内容、相关资料和事项交接给新的财务人员，以确保财务工作的连续性和有效性。

财务部交接制度范本

财务部交接制度范本一、目的为确保财务部工作顺利进行，规范财务人员变动岗位时的交接管理，明确交接双方的责任，防止财务混乱现象发生，根据《中华人民共和国会计法》及财政部《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况，特制定本交接制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有财务人员。

三、交接双方职责1. 移交人职责：（1）编制《财务部交接清单》，并按照清单逐项移交。

（2）负责整理管理范围内的工作资产、文档资料，保证其完整性和真实性。

（3）梳理工作流程和工作关系，准备移交。

（4）协助接收人熟悉工作的各项流程和运作。

2. 接收人职责：（1）检查交接人的各种资产、文档资料并与交接清单相符。

（2）对于重要的文件、资料、资产与实物确保真实无误。

（3）熟悉工作的各项流程和运作。

（4）及时发现问题并协同移交人和监交人拟定处理方案上报主管。

四、交接流程1. 财务部内部交接（1）财务部人员在调动、轮换、离职、职位代理、请长病假、休假期间（一周以上，且无法上网办公）时，必须按照本制度办理交接手续。

（2）移交人应提前向接收人说明工作内容、流程和注意事项。

（3）移交人编制《财务部交接清单》，逐项列出需移交的资产、文档资料等。

（4）接收人按照清单核对移交人的资产、文档资料，确保真实无误。

（5）监交人对交接过程进行审核，发现问题及时协调处理。

2. 财务部与外部单位交接（1）财务部与外部单位进行业务往来时，需按照公司相关规定办理交接手续。

（2）移交人应向接收人说明业务往来内容及注意事项。

（3）移交人编制《财务部交接清单》，逐项列出需移交的资产、文档资料等。

（4）接收人按照清单核对移交人的资产、文档资料，确保真实无误。

（5）监交人对交接过程进行审核，发现问题及时协调处理。

五、交接时限1. 财务部内部交接，移交人应在离职前完成交接手续。

2. 财务部与外部单位交接，根据业务实际情况确定交接时限。

六、交接清单管理1. 交接清单应一式两份，移交人和接收人各执一份。

财务人员交接规章制度

财务人员交接规章制度一、交接前准备工作1.确定交接时间和地点，由公司财务主管指定。

2.交接双方准备交接材料，包括交接清单、财务记录、相关文件等。

3.交接人员了解公司财务制度和相关流程。

4.交接人员进行必要的培训和知识传递。

二、财务人员交接的具体规定1.交接人员之间要进行充分的沟通和信息共享，确保交接的顺利进行。

2.由交接人员共同编制一份详细的交接清单，包括需要交接的财务项目、账目、文件等。

3.交接人员要按照清单的要求逐项进行交接，交接前一方要给交接后一方做必要的讲解和指导。

4.交接人员要详细记录和归档交接过程中的重要事项和难点，并留下书面的交接记录。

5.交接完成后，交接人员要共同核对财务数据和账目的完整性和准确性，并进行签字确认。

以下是一个财务人员交接应用清单的范例，可以根据实际情况进行修改和补充：1.财务项目交接-现金和银行存款-应收账款和坏账准备-应付账款和预付款项-债务和贷款-固定资产和折旧-股权和股息-税务处理和报表-不同部门的财务报告2.财务账目交接-会计凭证和账簿-总帐和分户帐-利润表和资产负债表-资金流量表和现金报表-期末调整和年度结账3.相关文件交接-发票和收据-合同和协议-审计和验收报告-经营报告和预算报告-公司章程和内部控制文件以上是财务人员交接规章制度的一个范例，根据实际情况可以进行调整和补充。

这样的规章制度可以有效保障财务工作的连续性和准确性，同时也方便了新接手财务工作的人员的快速上手。

在实施过程中，我们建议公司财务主管和相关人员严格遵守规章制度，并定期进行规章制度的评估和改进，以保证其有效性和适应性。

财务部会计工作交接制度范本

一、总则为规范财务部会计人员工作交接，确保会计工作连续性，明确交接双方责任，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于我单位财务部所有会计人员的岗位调动、离职、退休、辞职等情况下的工作交接。

三、交接原则1. 依法交接：会计人员工作交接必须遵循国家法律法规和会计制度的规定，确保交接工作的合法、合规。

2. 完整交接：交接双方应确保交接过程中，会计凭证、账簿、报表、电子数据等会计资料完整、准确、真实。

3. 明确责任：交接双方应明确交接过程中的责任，确保交接工作顺利进行。

4. 及时交接：会计人员离职前应提前通知财务部，做好交接准备工作，确保交接工作在规定时间内完成。

四、交接程序1. 提前通知：会计人员离职前，应提前一个月向财务部提出书面离职申请，并说明交接时间。

2. 交接准备：离职会计人员应整理好会计凭证、账簿、报表、电子数据等会计资料，确保其完整、准确、真实。

3. 交接手续：交接双方应按照以下程序办理交接手续：（1）填写《财务部会计人员工作交接清单》，详细记录交接内容；（2）交接双方共同核对会计凭证、账簿、报表、电子数据等会计资料，确认无误后签字；（3）交接双方及监交人签字盖章，财务部负责人审批。

4. 监交责任：财务部负责人或指定专人负责监交工作，确保交接过程合法、合规。

五、交接内容1. 会计凭证：包括原始凭证、记账凭证、科目汇总表等。

2. 会计账簿：包括总账、明细账、日记账等。

3. 会计报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

4. 电子数据：包括会计软件数据、电子文件等。

5. 其他资料：包括合同、协议、文件、档案等。

六、交接责任1. 离职会计人员应保证交接的会计资料完整、准确、真实，对交接过程中出现的错误承担责任。

2. 接收会计人员应在交接过程中认真核对，发现错误应及时提出，并对交接后的会计资料负责。

财务人员交接制度(附带财务人员交接清单)

财务人员交接制度一、总则1. 为了规范会计人员的管理，确保会计人员变动岗位时，区分清晰岗位变动先后岗位责任人的责任，确保会计工作的先后衔接，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据有关规定，结合本组织具体情况，制定本制度。

2. 会计人员调动工作、变动岗位或者因故离职的，必须按照本制度的规定处理善后事宜，与接管人员办清交接手续，编制移交清册，否则，一律不得离岗。

二、移交会计人员离岗办理移交手续前，必须做好以下各项工作：1. 已经受理的活动业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。

2. 尚未登记的账目应当登记完毕，并在最后一笔余额后盖经办人员印章。

3. 整理应该移交的各项资料，对未了事项要写出书面材料。

要核实所有内外往来账目，部门间财产物资账，并尽可能处理结清，处理不完的列表交接。

4. 编制移交清册。

移交清册普通应包括：单位名称、交接日期、交接项目、交接内容、交接双方和监交人的职务、姓名、移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。

交接内容要详细列明应该移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和会计用品等内容。

会计核算已实行电算化的，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据挪移存储等及有关资料实物等内容。

5. 会计人员暂时离职或者因病不能工作需要他人接替或者代理的，财务负责人必须指定有关人员接替或者代理，并办理交接手续。

暂时离职会计人员恢复工作的，应当与接替或者代替人员办理交接手续。

6. 移交人员因病或者其他特殊原因不能亲自办理移交的，经财务负责人批准由移交人员委托他人代办移交，但委托人应当承担相关责任。

7. 项目结束撤销的，项目人员也应办理清算工作。

清算工作未完毕前，不得离职。

接收人员和移交日期由组织财务负责人确定。

三、接管会计人员办理交接手续时，移交人员要按照移交清册逐项移交，接管人员要逐项核对点收，并注意以下几点：1. 现金、有价证券要根据会计账簿有关记录进行点交。

财务人员工作交接表

财务人员工作交接表
1、详细工作交接：正在进展的工作、工程及进展情况、相关人员、文档(纸质、电子)、遗留问题等;以往的工作文档，已归档的要说明归档的地点及保管人。

2、办公用品用具交接：因工作需要而领用的办公用品、用具在离任时，一定要记得归还，通常可要求行政部查询领用记录。

3、文件(各类资料、图纸)、图书、印章交接：办理离任手续时，一定要把公司文件全部交接清楚，许多人觉得容易复制的资料，就没必要归还了，其实是非常错误的理解，离任后，还保存有公司文件，或者是有公司LOGO(标志)的文件是有知识产权风险的，这点会专门撰文说明。

4、结清财务借款与报销的费用。

5、办理人事档案、社会保险、公积金的转移手续，如今这类手续比较简单，离任员工要确认的是离任当月的社保与公积金是否还要缴纳。

财务人员交接管理制度

财务人员交接管理制度1. 引言财务人员在组织中扮演着至关重要的角色，他们的工作涉及到组织的财务安全和稳定运作。

为了保证财务工作的连续性和透明性，在财务人员变动时，制定一套完善的交接管理制度显得尤为重要。

本文档旨在规范财务人员交接的流程和责任，以确保交接工作的顺利进行。

2. 交接筹备在进行财务人员交接之前，相关部门应进行充分的筹备工作，包括但不限于：•准备相关的交接资料和文档，例如财务报表、账目记录、合同和协议等；•确定交接时间和地点，确保交接过程不会对正常的财务工作造成干扰；•指定一位负责人，负责协调和监督整个交接过程。

3. 交接流程财务人员交接应按照流程进行：3.1 交接准备阶段•交接人员应在交接前的一段时间内进行充分的准备工作，包括整理财务文件和记录，确保交接的信息完整和准确；•交接人员还应与接收人员进行沟通，明确交接的内容和细节，确保双方对工作的期望和要求一致。

3.2 交接会议•在交接正式开始前，交接人员和接收人员应召开交接会议，讨论和确认交接的目标、内容、时间表和责任；•交接会议应记录会议纪要，明确双方的责任和承诺，并由相关人员签字确认。

3.3 文件和记录交接•交接人员应逐一介绍和交接相关的文件和记录，包括财务报表、账目记录、合同和协议等；•接收人员应核对并确认接收的文件和记录的完整性和准确性，并在接收清单上签字。

3.4 系统和权限交接•交接人员应将财务相关的系统账号和权限逐一转交给接收人员，并确保接收人员了解和掌握相关操作流程和规范；•接收人员应及时更改密码，确保账号的安全性。

3.5 培训和支持•交接人员应对接收人员提供必要的培训和支持，包括但不限于操作系统、使用财务软件等；•接收人员应积极学习和熟悉相关知识和技能，并在需要时向交接人员寻求帮助和指导。

4. 交接责任在财务人员交接过程中，交接人员和接收人员均有各自的责任和义务。

4.1 交接人员责任•做好充分的交接准备工作，确保交接的信息完整和准确；•与接收人员进行及时有效的沟通，明确交接的内容和细节；•提供必要的培训和支持，确保接收人员能够熟练掌握工作。

财务人员交接管理制度

财务人员交接管理制度财务人员交接管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范财务人员交接工作流程和责任分工，确保财务工作的连续性和准确性，保护企业财务安全。

二、适用范围本制度适用于所有从事财务工作的人员，包括财务主管、财务助理等。

三、交接程序1. 当一位财务人员即将离职或暂时离开岗位时，应提前通知上级并填写《财务人员交接申请表》，说明离职或离开的原因和时间。

2. 交接人员应在离职前的两周内开始交接工作，确保没有遗漏和差错。

3. 财务主管应组织交接人员和离职人员开展工作交接会议，明确交接事项和工作重点。

4. 交接人员应将整个工作流程以及相关文件和账目进行全面了解和熟悉，并向离职人员提出问题并记录要点。

5. 交接过程中，交接人员应详细记录交接事项和要点，以备后续查询和参考。

6. 离职人员应对交接人员提出的问题给予详细解答，并将重要事项和注意事项进行说明。

四、交接内容1. 交接人员需要了解和掌握财务工作的整体流程和操作规范，包括日常记账、报销审批、付款和收款等环节。

2. 交接人员需要掌握企业财务软件的使用方法和操作技巧，确保能够熟练处理各类财务操作。

3. 交接人员需要熟悉和了解公司的财务政策和制度，确保在操作过程中符合相关规定和要求。

4. 交接人员需要了解和掌握数据库和文件的存储位置和命名规范，确保后续能够方便地查找和管理相关数据和文件。

5. 交接人员需要了解和掌握财务报表的制作和分析方法，以及报表的提交和审核流程，确保报表的准确性和及时性。

五、交接责任1. 离职人员需要如实提供财务工作的相关信息和资料，并保证不泄漏公司的财务机密。

2. 交接人员需要认真负责地接收和整理离职人员的交接资料，并按照规定的工作流程进行处理。

3. 财务主管需要对交接工作的质量和进度进行监督和检查，并及时解决交接过程中的问题和困难。

4. 其他相关部门和人员需要积极配合财务人员的交接工作，提供必要的支持和协助。

六、交接评估1. 离职人员和交接人员应在交接完成后进行评估，评估结果应作为离职人员的离职评价和交接人员的业绩考核的重要依据。

财务人员工作交接制度

财务人员工作交接制度为规范公司财务人员的工作交接手续，保*财务工作的正常开展，根据国家有关法规和公司的实际情况，特制定本制度。

第一章总则第一条本制度所指的财务人员，包括公司总部出纳、会计、财务负责人、财务总监、各项目部、子公司、分公司出纳、会计、财务负责人及其他所有从事财务工作的人员。

第二条财务人员工作调动或者离职，必须与接管人办理交接手续，将本人所负责的财务会计工作全部移交给接*员。

财务人员临时离职或者因病暂时不能工作，需要有人接替或代理工作的。

也应按照规定办理交接手续。

没有办清交接手续的，不得调动和离职。

第三条财务人员办理交接手续，必须有监交人员负责监交。

交接完成后，交接人、接管人、监交人三方必须签字确认，否则，视为未办清交接手续。

第四条会计工作交接的基本程序可分为交接前的准备、移交、监交、移交后事项处理四个阶段。

第二章交接前的准备第五条财务人员工作调动或辞职，需要具备以下手续方可进行移交工作:1、财务人员因工作调动需要办理工作移交的，必须有公司人力资源管理部签发的内部工作调动通知单。

2、财务人员因辞职需要办理工作移交的，必须有经主管领导、部门签字同意的书面辞职申请。

第六条接管人员必须持公司人力资源管理部签发的内部工作调动通知单才能与移交人员办理交接。

第七条财务人员在办理工作交接前，应提前做好以下各项准备工作:1、对已受理的经济业务，尚未填制会计凭*的应当填制完毕；2、对尚未登记的账目，应登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员的*。

出纳人员交接工作的，还必须将出纳账与现金、银行存款总账核对相符，现金账面余额与实际库存现金核对一致，银行存款账面余额与银行对账单核对无误；3、整理应移交的各项资料，对未了事项和遗留问题，写出书面材料；4、编制移交清册，列明移交的凭*，账薄、报表、*、现金、有价*券、支票薄、*、文件、其他会计资料和物品等内容；实行电算化的单位，还应在移交清册中列明会计软件及密码，会计软件数据磁盘及有关资料，实物等内容。

财务人员交接制度附带财务人员交接清单

财务人员交接制度附带财务人员交接清单财务人员交接制度是组织内部的一项重要工作，它的目的是确保财务交接工作能够顺利进行，并保证财务数据安全可靠。

在制定财务人员交接制度时，可以附带一份财务人员交接清单，这可以帮助财务人员更好地完成交接工作。

一、财务人员交接制度1.交接程序：财务人员在离职前必须按照规定的程序进行交接，包括与接手人员进行面对面的交接会议。

交接会议的时间应提前安排，确保足够的时间进行交接。

2.交接内容：交接内容应包括财务工作的核心内容，如银行账户、现金管理、应收应付账款、固定资产、成本核算、税务申报等。

需要指明每个环节的具体操作流程、注意事项和交接资料。

3.交接资料：财务人员需要准备好相应的交接资料，如账簿、财务报表、合同、发票等，确保交接过程中的数据准确无误。

同时，交接人员也需要审查接收人员对资料的掌握程度和理解。

4.交接时间：财务人员应在正式离职前一段时间开始进行交接工作，以确保交接工作的顺利进行。

交接时间应充分考虑接手人员的时间安排，合理安排交接工作的时间节点。

5.交接记录：财务人员交接过程需记录每个环节交接的情况，包括交接资料的名称、交接人、接收人、交接时间、交接情况等信息，以备后续查询与追溯。

1.银行账户：-银行存款账户：提供银行开户信息、账户名称、账号、初始余额等。

-银行支付账户：提供银行开户信息、账户名称、账号、初始余额等。

-银行收款账户：提供银行开户信息、账户名称、账号、初始余额等。

2.现金管理：-现金流程：详细描述现金收支的流程，包括申请、领用、登记、存取款等。

-现金余额：告知当前现金余额，提供现金余额的相关证据。

3.应收应付账款：-应收账款：提供应收账款名录和对应的应收账款余额。

-应付账款：提供应付账款名录和对应的应付账款余额。

4.固定资产：-固定资产清单：提供固定资产清单，包括资产名称、购买日期、数量、金额等信息。

-固定资产账簿：提供固定资产账簿，包括资产编号、折旧情况、资产减值等信息。

财务人员的交接管理制度

一、目的与依据为规范财务人员工作交接程序，确保财务工作的连续性和保密性，维护公司财务信息的安全与完整，根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有财务人员的离职、调动或因故暂时离岗工作交接。

三、交接前的准备工作1. 离职或调动人员应提前一个月向人力资源部门提出书面申请，并做好以下准备工作：（1）整理个人工作档案，包括但不限于工作总结、财务报表、合同、凭证等。

（2）整理工作交接清单，明确交接内容、责任和交接时间。

（3）协助接替人员熟悉工作环境和业务流程。

2. 接替人员应在离职或调动人员提出申请后，尽快熟悉相关业务，为工作交接做好准备。

四、交接程序1. 离职或调动人员应按照以下程序进行工作交接：（1）向人力资源部门提交工作交接申请，经批准后，与接替人员商定交接时间。

（2）按照工作交接清单，逐项核对财务报表、凭证、合同等资料，确保完整无误。

（3）对重要业务流程、风险点、注意事项等进行详细说明。

（4）完成交接后，双方签字确认。

2. 接替人员应按照以下程序接收工作：（1）查阅离职或调动人员提交的工作交接清单，了解交接内容。

（2）对交接资料进行审核，确保其真实、完整、准确。

（3）对重要业务流程、风险点、注意事项等进行深入了解。

（4）在离职或调动人员指导下，熟悉业务流程，掌握工作要领。

五、交接后的工作1. 离职或调动人员离开公司后，接替人员应继续履行职责，确保财务工作正常运行。

2. 人力资源部门应定期检查财务交接情况，对不符合规定的，责令整改。

3. 接替人员对工作交接过程中发现的问题，应及时向上级汇报，并采取措施予以解决。

六、违规处理1. 离职或调动人员未按规定进行工作交接的，公司有权要求其补交，并视情节轻重给予相应处罚。

2. 接替人员未按规定接收工作交接的，公司有权要求其重新接收，并视情节轻重给予相应处罚。

3. 任何人员泄露公司财务信息，造成不良后果的，公司将依法追究其法律责任。

财务人员工作交接制度（精选16篇）

财务人员工作交接制度财务人员工作交接制度（精选16篇）在日常生活和工作中，人们运用到制度的场合不断增多，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编为大家收集的财务人员工作交接制度，欢迎阅读与收藏。

财务人员工作交接制度篇1一．财务人员工作调动或者因故离职，应按照《会计法》的规定，必须将本人所经管的财务工作全部交给接替人员，没有办理交接手续的，不得调动或者离职。

二．财务人员离职前必须将本人所经管的财务工作，在规定的期限内全部移交清楚，接替人员应当认真接管所交工作。

三．已经受理的经济业务尚未填制财务凭证，应当填制完毕，尚未登记帐目的，应当登记完毕，保证帐帐相符、帐实相符，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章，同时填写好“帐簿经管人员一览表”。

四．编制移交清册，列明应当移交的.财务凭证、财务帐簿、财务报表、印章、现金、有价证券、支票簿、票据、文件、其他财务资料和物品等内容。

实行电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明财务软件、财务软件数据磁盘（磁带等）及有关材料、实物等内容。

五．财务人员办理交接手续，必须有监交人员负责监交。

一般财务人员交接，由财务主管人员监交；财务主管人员交接，由单位领导人监交，必要时应报请上级主管部门派人会同监交。

六．移交人员要按移交清册逐项移交，接收人员要逐项核对点收。

交接后，交接双方和监交人员要在移交清册上签名或者盖章，并应在移交清册上注明：单位名称、交接日期、交接双方和监交人员的姓名，移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。

移交清册应当填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。

七．财务移交时，还必须将单位财务重要事项等，向接收人详细介绍，对未了事项，应当写书面材料。

八．接收人员应当继续使用移交的财务帐簿，不得自行另立新帐，以保持财务记录的连续性。

九．办理交接时，对于财务凭证和有关资料以及库存现金、票据等，移交人不得封包移交，接办人不得封包接收和保管。

财务人员工作交接表(标准版)

财务人员工作交接表移交人：接管人：监交人：财务人员工作交接表使用说明在财务管理领域，工作交接是一项至关重要的任务，它不仅关乎财务数据的连续性和准确性，还直接影响到企业的运营效率和风险管理。

为此，设计并正确使用《财务人员工作交接表》成为确保财务工作顺利过渡的关键步骤。

以下是对该交接表使用方法的详细说明，旨在帮助移交人、接管人及监交人高效、规范地完成交接工作。

一、表格结构与内容理解《财务人员工作交接表》主要分为五个部分，分别是实物资产交接、纸质资料交接、电子文档交接、日常工作内容交接以及待完成工作交接。

这种分类方式全面覆盖了财务工作所涉及的各个方面，确保交接工作的系统性和完整性。

实物资产交接：该部分用于记录并交接企业拥有的各项实物资产，如办公设备、现金、支票簿等。

通过明确资产名称、数量、存放地点及接收人，可以确保实物资产在交接过程中的准确无误。

纸质资料交接：纸质资料作为财务工作的重要载体，包括但不限于会计凭证、账簿、报表、合同等。

在此部分，需要详细列出资料的名称、数量、存放地点及接收人，以便于后续查阅和管理。

电子文档交接：随着信息技术的普及，电子文档已成为财务工作不可或缺的一部分。

该部分要求记录电子文档的名称、数量（如文件数量或存储容量）、存放路径及接收人，确保电子数据的安全传递和持续可用性。

日常工作内容交接：此部分详细描述了财务岗位的日常工作内容，包括工作步骤、时间节点、报送成果及报送流程等。

通过清晰描述工作流程，有助于接管人快速上手，确保工作的连续性和稳定性。

待完成工作交接：对于移交人尚未完成或需要后续跟进的工作，应在此部分进行详细说明，包括后续步骤、时间节点及报送流程等。

这有助于接管人明确工作重点，确保工作的无缝衔接。

二、使用步骤与注意事项准备阶段：移交人应提前整理好所有需要交接的实物资产、纸质资料及电子文档，并按照表格要求进行归类和填写。

同时，梳理日常工作内容和待完成工作的具体细节，确保信息的完整性和准确性。

财务会计交接清单

财务会计交接清单在企业的财务管理中，财务会计人员的交接是一项至关重要的工作。

为了确保财务工作的连续性、准确性和完整性，一份详细、清晰的财务会计交接清单是必不可少的。

这份清单不仅有助于新老会计顺利完成工作交接，还能为企业的财务管理提供保障，降低潜在的风险。

一、会计凭证类1、记账凭证将所有未装订的记账凭证按照时间顺序整理好，注明起止日期和凭证数量。

对于已经装订成册的记账凭证，需检查装订是否牢固，封面信息是否完整准确，包括会计期间、凭证编号范围等。

2、原始凭证与记账凭证相对应的原始凭证，如发票、收据、银行回单、出入库单等，应按照凭证编号顺序进行整理。

对于重要的原始凭证，如大额发票、合同等，需单独列出并注明其重要性和相关背景信息。

二、会计账簿类1、总账提供总账的账簿，确保账页齐全、记录完整。

同时，注明总账的启用日期、科目设置情况以及结账状况。

2、明细账包括各类明细分类账，如应收账款明细账、应付账款明细账、存货明细账等。

同样要保证账页无缺失、记录清晰，并说明各明细账的核算内容和余额情况。

3、日记账现金日记账和银行存款日记账是重点交接对象。

需核对日记账与银行对账单、库存现金的余额是否一致，并附上银行余额调节表。

三、财务报表类1、月度、季度、年度财务报表交接时应提供资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表的纸质版和电子版。

报表的编制日期、编制单位、审核人等信息应清晰明确。

2、报表附注如果有相关的报表附注，也应一并交接，附注中对重要会计政策、会计估计的变更以及重大事项的说明等内容对理解财务报表具有重要意义。

四、税务资料类1、纳税申报表包括增值税、所得税、城市维护建设税等各种税款的纳税申报表，以及对应的完税凭证。

2、税务登记证企业的税务登记证原件及复印件，需核实登记信息是否准确无误。

3、税收优惠相关资料如果企业享受税收优惠政策，如高新技术企业税收优惠、小型微利企业税收优惠等，应交接相关的认定文件和审批资料。

五、资产类资料1、固定资产清单详细列出企业的固定资产，包括资产名称、规格型号、购置日期、原值、折旧年限、净值等信息。

财务工作移交清单范文(3篇)

第1篇一、前言为确保财务工作交接的顺利进行，明确交接双方的责任，提高财务工作效率，特制定本清单。

本清单适用于公司内部财务工作交接，包括但不限于离职、退休、调动等情形。

二、移交清单1. 财务档案资料（1）财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，需确保报表真实、完整、准确。

（2）财务凭证：包括记账凭证、原始凭证、发票等，需分类整理，确保凭证齐全、合规。

（3）财务制度及流程文件：包括公司财务制度、财务流程、岗位职责等，需确保文件完整、有效。

（4）合同及协议：包括与供应商、客户、银行等签订的合同及协议，需确保合同及协议合法、有效。

（5）税务资料：包括税务申报表、税务发票、税务审计报告等，需确保税务资料完整、合规。

（6）其他财务资料：包括银行对账单、投资证明、担保函等，需确保资料齐全、合规。

2. 财务软件及系统（1）财务软件：包括财务管理系统、会计软件、税务软件等，需确保软件正常运行，数据完整、准确。

（2）系统权限：包括财务人员权限、审批权限等，需确保权限设置合理、合规。

（3）系统操作手册：包括财务软件操作手册、系统操作流程等，需确保操作手册完整、有效。

3. 财务业务（1）日常业务：包括报销、付款、收款、发票开具等，需确保业务处理规范、合规。

（2）项目业务：包括项目成本核算、项目预算执行等，需确保项目业务核算准确、合规。

（3）投资业务：包括投资项目评估、投资收益核算等，需确保投资业务核算准确、合规。

（4）融资业务：包括融资渠道选择、融资方案设计等，需确保融资业务合规、有效。

4. 财务风险及问题（1）财务风险：包括合规风险、操作风险、市场风险等，需确保财务风险得到有效控制。

（2）问题及解决方案：包括财务业务中存在的问题及解决方案，需确保问题得到有效解决。

5. 其他事项（1）财务工作总结：包括财务工作完成情况、存在问题及改进措施等，需确保总结全面、客观。

（2）交接培训：包括对交接方进行财务业务、软件操作等方面的培训，确保交接方能迅速熟悉工作。

2023版财务人员交接管理制度

财务人员交接管理制度
1. 交接责任人：明确离职或调岗人员、接手人员和负责交接的管理人员。

2. 交接流程：确定交接的具体步骤和时间安排，包括准备交接的材料、信息、文件等。

3. 交接内容：明确交接的具体内容，包括财务资料、账目、报表、电子文档等。

4. 交接会议：安排交接人员的会谈，对交接事项进行详细说明和讨论，确保双方对交接工作有清晰的了解。

5. 交接记录：建立交接记录，详细记录交接过程中的各项事项、时间和责任人。

6. 交接培训：为接手人员提供有关财务制度、流程和操作的培训。

7. 交接期限：规定交接的时间范围，确保交接工作在合理的时间内完成。

8. 交接审核：由上级财务管理人员对交接工作进行审核和确认，确保交接工作质量和效果。

9. 交接后跟踪：在交接完成后进行跟踪，确保交接工作的有效执行并及时解决可能出现的问题。

10. 交接评估：对交接的质量和效果进行评估，及时调整和改
进交接管理制度。

以上是一个基本的财务人员交接管理制度的要点，在实际操作中，可以根据不同的组织和具体情况进行适当的调整和完善。

财务交接清单模板范文

财务交接清单模板范文# 财务交接清单。

一、交接基本信息。

1. 交接日期：[具体年月日]2. 交接人：[原财务人员名字]3. 接管人：[新财务人员名字]4. 监交人：[监交人名字，如果有的话]二、账簿类。

1. 总账。

涵盖期间：从[开始日期]到[结束日期]，一共有[X]本，都放在那个绿色的文件柜，第二层左边第一格。

这些总账我可是每天都精心核对，像照顾小宝贝一样，现在就交给你啦。

每本账册的装订都很结实，没有缺页少码的情况哦。

2. 明细账。

按科目分类的明细账可全乎了。

往来明细账（包括应收账款、应付账款等）就在蓝色文件夹里，那里面详细记录了每一笔往来款项的情况，哪家公司欠咱们钱，咱们欠哪家钱，都写得明明白白的。

成本明细账则在黄色文件夹里，成本怎么来的，怎么分摊的，都能在这找到根源。

这些明细账要是好好研究，就像在看一部财务的“侦探小说”，可有意思了。

3. 日记账。

现金日记账：这本日记账就是咱们现金收支的“小账本”，每一笔收支都有记录，大到给供应商付款，小到买办公用品的几块钱。

我记得有一次，就因为差了五毛钱，我可是把当天的账翻了个底朝天，最后发现是小数点的问题，所以你在看的时候也要细心点儿哦。

银行存款日记账：这里面记录着公司各个银行账户的收支情况，对应的银行对账单我都按月份整理好了，放在旁边的白色文件袋里。

每个月对账的时候，就像和银行在玩“对对碰”游戏，要是有对不上的，可就要好好找找原因啦。

三、凭证类。

1. 记账凭证。

时间跨度：从[开始日期]到[结束日期]，总共[X]册。

这些凭证可是咱们财务工作的“证据链”，每一笔经济业务都在里面有体现。

我把它们按照月份整理好了，每个月的凭证都用回形针别着对应的原始单据，比如发票、报销单之类的。

你要是想查某一笔业务，就像在“凭证图书馆”里找书一样，按照日期和业务类型去找就行。

2. 原始凭证。

发票：有增值税专用发票和普通发票。

增值税专用发票我都按照开票日期顺序整理好放在专门的发票夹里了，而且在发票上还标记了对应的记账凭证编号，方便查找。