存货分类汇总表.doc
存货收发存汇总表样
本期出库 0.00 0.00 0.00 4.20 0.00 0.00 0.00
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期末库存 11600.00 126.00 28.48 (39.50) 7.59 210.17 13144.03 17210.96 601.95 472.58 0.00 0.00 1210.00 2109.24 1138.53
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仓库盘点表
仓库盘点表1. 引言仓库盘点是指对仓库中的存货进行全面的清点和核对，以确保存货记录的准确性和库存管理的有效性。
仓库盘点表是在盘点过程中记录存货信息的一种工具，它包含了存货的名称、数量、位置等重要信息，为仓库管理人员提供了一份清晰的存货清单，使其能够更好地进行库存管理和调配。
本文档将介绍仓库盘点表的使用方法和注意事项，帮助仓库管理人员有效地进行盘点工作，提高存货管理的准确性和效率。
2. 仓库盘点表格式和内容2.1 盘点表格式仓库盘点表通常采用表格的形式进行编制，以便于管理人员对存货信息进行清晰和系统的记录。
以下是一份常见的盘点表格式示例：存货编号存货名称存货数量存放位置盘点日期001商品A100A仓库101室2021-01-01 002商品B50B仓库202室2021-01-01 003商品C200A仓库101室2021-01-01 004商品D80C仓库303室2021-01-012.2 盘点表内容仓库盘点表应包含以下基本信息：•存货编号：每种存货在仓库中应有一个独立的编号，方便对存货进行标识和管理。
•存货名称：清晰、准确地记录存货的名称，以便区分各个存货。
•存货数量：记录存货的数量，可以是实际数量或者预估数量。
•存放位置：记录存货在仓库中的存放位置，便于快速定位。
•盘点日期：记录盘点存货的日期，便于后续对存货信息进行追溯。
除了上述基本信息，盘点表还可以根据实际需要添加其他附加信息，例如单位、单位成本、采购日期等。
3. 使用仓库盘点表的步骤使用仓库盘点表进行盘点工作可以分为以下几个步骤：3.1 准备工作在进行盘点工作之前，首先需要准备好所需的工具和材料。
包括盘点表、扫码枪或计数器、纸和笔等。
3.2 开始盘点在盘点开始前，根据存货的先后顺序逐一扫描存货的条形码或者手动输入存货编号，在盘点表的对应列中记录存货的名称和数量信息。
3.3 核对存货数量在记录存货信息的同时，盘点人员需要与实际存货进行核对，确保记录的存货数量与实际存货一致。
存货收发明细模板
存货收发明细模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：存货是企业生产经营活动中不可或缺的重要资源，对企业的经营状况和财务状况具有重要影响。
对存货的收发情况进行详细的记录和统计是企业管理的重要一环。
存货收发明细表就是记录和统计存货收发情况的工具，通过存货收发明细表可以清晰地了解存货的流动情况，为企业的管理决策提供有效的依据。
存货收发明细表通常包括存货的收发日期、数量、金额、收发方向等信息。
企业可以根据自身的经营特点和需求设计适合自己的存货收发明细表模板，以便更好地管理存货。
下面我们来介绍一份存货收发明细表的常用模板。
存货收发明细表模板：序号日期存货名称收发类型数量单价金额收发方向备注1 2021/01/01 原材料A 收入100 10 1000 供应商无在这份存货收发明细表模板中，每一条记录包括了存货的收发日期、存货名称、收发类型、数量、单价、金额、收发方向和备注等信息。
通过这些信息，可以清晰地了解存货在企业内部和外部的流动情况，了解存货的来源和去向。
企业可以根据存货收发明细表的数据进行分析，及时调整存货的进销存策略，避免存货积压或断货的情况发生。
存货收发明细表的设计要符合企业的实际情况和管理需求，可以根据存货的分类、收发环节和管理模式进行调整和定制。
在填写存货收发明细表时，要认真核对每一项数据，确保数据的准确性和完整性，避免出现错误或遗漏。
只有在数据准确可靠的基础上，才能为企业的管理决策提供有力的支持。
第二篇示例：在管理企业的过程中，存货是一个非常重要的资产。
为了对存货的收发情况进行有效管理和控制，企业往往需要制定存货收发明细。
存货收发明细记录了企业在一定时期内存货的收入和发出情况，可以帮助企业及时了解存货的流动和变化，从而更好地进行库存管理和资金控制。
存货收发明细的制作一般包括以下几个步骤：1. 确定存货收发明细的时间范围：存货收发明细一般按月份进行记录，因此首先需要确定存货收发明细的起止时间，一般是月初到月末。
审计工作底稿3.生产
第三部分生产循环审计工作底稿一、审计工作底稿目录3-1存货审计程序表3-1-1存货分类明细表3-1-2存货分类汇总表3-1-3存货审定表3-1-4材料成本差异分配审定表3-1-5存货计价审定表3-1-6存货抽盘表3-1-7存货盘点情况汇总表3-2生产成本审计程序表3-2-1生产成本及销售成本倒轧表3-2-2生产成本审定表3-3制造费用审计程序表3-3-1制造费用审定表3-4主营业务成本审计程序表3-4-1主营业务成本审定表3-4-2主营业务收入与成本分析表3-5待处理财产损溢审计程序表3-5-1待处理财产损溢审定表3-6预提费用审计程序表3-6-1预提费用审定表二、审计程序表与相关工作底稿3-1存货审计程序表3-1-1存货分类明细表客户：北京顺利服装公司编制人：日期：索引号： S-1-1 截止日：年月日复核人：日期：页次：存货分类汇总表客户：北京顺利服装公司编制人：日期：索引号：S-1-2 截止日：年月日复核人：日期：页次：辅助材料分类汇总表客户：北京顺利服装公司编制人：日期：索引号：S-1-3 截止日：年月日复核人：日期：页次：审计说明：因为灰扣小和垫肩的期末余额计算有误（分别少计40000和40），所以正确的期末余额应为204738.94元。
3-1-4材料成本差异分配审定表客户：北京顺利服装公司编制人：日期：索引号：S-1-4 截止日：年月日复核人：日期：页次：3-1-5存货计价审定表客户：北京顺利服装公司编制人：日期：索引号：S-1-5 截止日：年月日复核人：日期：页次：3-1-6存货抽盘表客户：北京顺利服装公司编制人：日期：索引号：S-1-6 截止日：年月日复核人：日期：页次：审计说明与调整分录：①盘盈或盘亏的单价是审定单价；②原材料的审定数=（期末数量±盘点数量）（或实际盘点数量）×计划单价；原材料的调整数=审定数-期末未审数；库存商品的审定数=（期末数量±盘点数量）×审定单价；库存商品的调整数=审定数-期末未审数；③美丽绸9535.16×5.35=51013.11，而企业计算为51012.25，金额没错，所以，虽然数量稍有减少，金额正确，不形成调整额。
会计科目与分类明细汇总表
借：其他应收款－应收现金短缺（XX个人）其他应收款－应收保险赔款管理费用－现金溢余（无法查明原因的）贷：待处理财产损溢－待处理流动资产损溢2．银行存款①企业有确凿证据表明存在银行或其他金融机构的款项已经部分或全部不能收回借：营业外支出贷：银行存款3．其他货币资金（外埠存款）①开立采购专户借：其他货币资金－外埠存款贷：银行存款②用此专款购货借：物资采购贷：其他货币资金－外埠存款③撤销采购专户借：银行存款贷：其他货币资金－外埠存款4．坏账损失⑴直接转销法①实际发生损失时借：管理费用贷：应收账款②重新收回时借：应收账款贷：管理费用借：银行存款贷：应收账款⑵备抵法①提取坏账准备金时借：管理费用贷：坏账准备②发生坏账时借：坏账准备贷：应收账款③重新收回时借：应收账款贷：坏账准备借：银行存款贷：应收账款5．应收票据(见后)第二章存货1材料（1）取得①发票与材料同时到借：原材料?应交税金－增（进）贷：银行存款?②发票先到借：在途物资（含运费）应交税金－增（进）贷：银行存款?③材料已到，月末发票账单未到借：原材料?贷：应付账款－暂估应付账款注：下月初，用红字冲回，等收到发票再处理（2）发出平时登记数量，月末结转借：生产成本/在建工程/委托加工物资/…贷：原材料?⒉委托加工物资①发出委托加工物资借：委托加工物资贷：原材料②支付加工费、运杂费、增值税借：委托加工物资应交税金－应交增值税（进）贷：银行存款等③交纳消费税（见应交税金）④加工完成收回加工物资借：原材料（验收入库加工物资＋剩余物资）贷：委托加工物资3.包装物（1）生产领用，构成产品组成部分借：生产成本贷：包装物?（2）随产品出售且借：营业费用（不单独计价）其他业务支出（单独计价）贷：包装物?（3）包装物的出租、出借①第一次领用新包装物时借：其他业务支出（出租）营业费用（出借）贷：包装物注：出租、出借金额较大时可分期摊销②收取押金借：银行存款?贷：其他应付款③收取租金借：银行存款?贷：应交税金－增（销）其他业务收入④退还包装物（不管是否报废），?借：其他应付款（按退还包装物比例退回押金）贷：银行存款?⑤损坏、缺少、逾期未归还等原因没收押金借：其他应付款其他业务支出（消费税）贷：应交税金－增（销）应交税金－应交消费税其他业务收入（押金部分）⑥不能使用而报废时，按其残料价值借：原材料贷：其他业务支出（出租）营业费用（出借）⑤摊销（略）——一次、五五、分次4.低值易耗品（处理同包装物）?5.存货清查⑴盘盈①确认借：原材料?贷：待处理财产损溢－待处理流动资产损溢②报批转销借：待处理财产损溢贷：管理费用⑵盘亏或毁损①确认借：待处理财产损溢贷：原材料应交税金－增（转出）②报批转销i属于自然损耗产生的定额内损耗借：管理费用?贷：待处理财产损溢ii属于收发计量、核算、管理不善造成的损耗借：原材料（残料）其他应收款（保险、责任人赔款）[管理费用]贷：待处理财产损溢iii属于自然灾害或意外事故造成的存货损耗借：原材料（残料）其他应收款（保险、责任人赔款）1．短期投资--股票应收股利、应收利息贷：银行存款?银行存款/现金/债券X?短期投资跌价准备－股/债X短期投资－股票/债券X?/应收利息】?[投资收益－出售股/债X]?2长期股权投资投资1）取得2）成本法I投资年度以前II投资年度i属于投资前的ii属于投资后的III投资年度以后（按公式计算）[长期股权投资－企业]3）权益法i取得时确认–企业–投资贷成本?[长期股权投资–企业–股投差额][长股权投资–企业–投资成本]ii摊销–股权投资差额摊销–企业–股权投资差额–企业–股权投资差额I净利润i被投资单位实现净利润时–企业–损益调整–股权投资收益ii被投资单位宣告分派股利时–企业（实际数）–企业–损益调整II净亏损（以股权投资账面余额减至零为限）–股权投资损失–企业–损益调整恢复时–企业–损益调整（确认的损益－未减记的）–股权投资收益i投资单位会计处理–企业–股权投资准备–股权投资准备（＝捐赠物价值*（1-33％）*持股比例）ii投资单位出售该项股权时，可将原计入资本公积的”股权投资准备“转入“其他资本公积”4）成本法与权益法的转换I转换时–企业–企业–投资成本–企业–损益调整II以后分派利润或现金股利时i属于已记入投资账面价值的–企业ii属于尚未记入投资账面价值的III对中止采用权益法前被投资单位实现的净损益，投资单位仍按权益法核算。
存货与资产核算细化执行与模板
存货与资产核算细化执行与模板第一节存货核算流程与工作执行一、存货核算流程与工作细化（一）存货核算流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1．加强存货的管理和核算2．确保存货成本费用核算正确3．保证公司会计核算的顺利进行1．熟悉财务相关规定2．了解存货核算和管理3．熟悉会计核算工作1．存货出入库1．1 采购部门进行原材料、物料的采购，生产部门进行原材料等的领用，产成品出入库等，必须由相关责任部门填写相应的单据，交仓库保管人员1．《材料入库单》2．《产品入库单》1．2 仓库保管人员根据相关业务部门交来的单据办理存货出入库，并登记仓库出入库保管台账，办理出入库手续《保管台账》2．上报原始凭证采购、生产和仓库等部门定期整理并上报相关原始凭证（即各种出入库单据、发票、验收单等），原始凭证一定要整齐、有序、无遗漏1．《材料入库单》2．《领料单》等3．审核原始凭证3．1 财务人员对上报的原始凭证根据材料和产品的不同，1．存货出入库2．上报原始凭证3．审核原始凭证4．编制记账凭证5．登记日记账6．登记明细账7．登记总分类账8．账目核对进行分类汇总，并审核原始凭证是否准确无误3．2 审核原始凭证应当按照国家统一的会计制度的规定进行，购买实物的原始凭证必须附有验收证明，以确认实物已经验收入库3．3 财务人员对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向公司负责人报告，请求查明原因，追究有关当事人的责任3．4 对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求经办人按照国家统一的会计制度的规定更正、补充4．编制记账凭证存货相关的《记账凭证》4．1 财务人员根据审核无误的原始凭证，按照经济业务事项的内容加以归类，并据以确定会计分录后所编制的记账凭证4．2 记账凭证确定了存货应借、应贷的会计科目及其金额，将原始凭证中的一般数据转化为会计语言4．3 记账凭证是介于原始凭证与账簿之间的中间环节，是登记明细分类账户和总分类账户的依据5．登记日记账根据收付款凭证、转账凭证等结算凭证，按照业务发生顺序逐笔登记现金日记账和银行存款日记账《现金日记账》《银行存款日记账》6．登记明细账根据记账凭证及原始凭证，定期登记存货明细账，明细账一般分为原材料、库存商品、低值易耗品、包装物、生产成本等明细账《存货核算管理明细表》相关存货的《明细账》7．登记总分类账《总分类账》7．1 根据记账凭证的一级科目登记总分类账（即总账）7．2 在登记总账时，一般应在摘要栏填写“上年结转”、“本月合计”、“本年累计”等，除此之外，还应填写凭证汇总的起止号8．账目核对定期盘点存货，将会计账簿记录与实物、余额款项及有关资料相互核对，保证账证相符、账账相符、账实相符《存货核算管理制度》仓库名称：编号：年月日材料编号材料名称规格型号计量单位数量计划单价金额填写说明：1．本单一式两联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联；2．本单适用于成品以外的物品入库。
汇总分类
1、物资验收工作中三个工作小步骤核对证件、验收数量、验收质量2、验收工作的基本内容是核对物资相关资料（合格证、材质书等）、数量、质量3、验收中发现损坏物资已经处理的和年底报废的物资存放应有专人放臵退换货区保管，不许放正品库。
4、进行质量验收1）首先核对物资的名称、型号、材质、规格尺寸和等级等，2）检查物资外表面的质量状况。
3）检查设备是否成套，应附带的零附件是否齐全。
4）检查物资内部结构，如对机电产品必要的电阻测试。
5）在检查中发现问题，需做进一步的理化性能检验时应报告业务部门和供方联系处理。
6）需要开箱和拆件时，应保证不损坏物资本体，检验后恢复原件和原包装。
5、电缆从型号上铜芯和铝芯第二位字母有L的为铝芯；铜芯省略不表示。
电缆按用途分有三大类：电力电缆、控制电缆、通讯电缆6、电缆验收步骤厂家出厂检验单（原件，加盖单位公章（红））和合格证、包装完整、品牌、规格、型号与订单一致、导体表面有光泽、无断线、送股、跳线、压伤或毛刺，绝缘层表面光滑平整、验收均匀、无疙瘩、破口、鼓泡，长度标准，不得跳码，表面有喷码的电缆应核对其品名、规格是否与订单相符，通知质检部门进行检查并以检测结果为准7、验收电动机应注意名牌上型号、额定电压、额定功率、同步转速、结构形式是否与合同或验收单相同。
8、电焊条保管:各种电焊条必须存放于通风良好而又干燥之处，严防受潮变质，室温以10-250C为宜，相对温度不小于50%，离地面要垫高200MM以上，与墙应保持一距离，随用随拆包装。
9、钢材按化学成分两种。
即：碳素钢和合金钢10、高中压阀门和低压阀门如何划分高中压阀门和低压阀门的划分：≤1.6Mpa的为低压阀门；2.5-6.4 Mpa的是中压阀门；10-80 Mpa的为高压阀门；≥100 Mpa的是超高压阀门。
11、轴承规格后面两位数是轴承内径尺寸的基数。
如：00的内径是10mm,01是12mm，02是15mm，03是17mm，04---99是数字x5便是内径。
存货收发存汇总表
系统根据金额大小确定下一节点审批人员
原始单据，领导可能要看的哦！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
C2 为你的业务而生
3、 总经理通过表单直接查看“原始单据”，审批后方可生成会计凭证
点击附件可直接查看原始单据 各环节审批时间、意见清晰le可xm见is
直接生成用友财务凭证，财务人员当然想要这个！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
实时性
配置灵活
权限统一
图形呈现
6大功能
用友ERP系统
协同审批平台
上手极快极易，配置好，就得到！ 迈锐思C2集成：快速上手-报表集成后台配置
用友多帐套支 持
快速对照
灵活权限设置
简单图形配置
C2 为你的业务而生
您看到：请购计划执行表，想什么表，得什么表！
C2 为你的业务而生
迈锐思C2集成：用友各类财务和业务报表在OA中实、电话咨询或留言
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oomm
管控，真正落地---用友客户全新集成管控模式C2 为你的业务而生
业务流程
不知道怎么填写？直接带出用友财务相关费用，支持多帐套、辅助核算哦！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
1、 “费用报销单”的填制发起
OA与用友财务基础档案无缝集成
支持一表多帐套、用友五大会计科目辅助核算
lexmis
消息提醒，财务待办事项中审核，一个不漏！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
C2 为你的业务而生
4、 审批通过的费用单据，在OA中形成带制单列表，财务人员可直接 通过单据生成会计凭证
生产原材料存货汇总表
生产原材料存货汇总表引言本文档旨在整理、汇总生产原材料的存货情况，以便更好地管理和掌握企业的存货资产。
通过记录和归纳生产原材料的相关信息，可以实现更高效的库存管理和生产运营。
存货信息原材料编号原材料名称单位拥有数量单价总值001 原材料A 个100 10 1000002 原材料B 个200 20 4000003 原材料C 克500 5 2500004 原材料D 千克50 30 1500005 原材料E 千克100 50 5000存货统计存货总值根据上述存货信息的单价和数量进行计算，得出总值如下：Total Value = (1000+4000+2500+1500+5000) = 14500因此，整个生产原材料的存货总值为14500。
存货种类根据上表中的原材料编号和名称，得知企业当前拥有以下种类的原材料： 1. 原材料A 2. 原材料B 3. 原材料C 4. 原材料D 5. 原材料E原材料拥有数量排名根据上述存货信息的拥有数量，按照数量从大到小进行排名，得到以下结果：1.原材料B - 200个2.原材料C - 500克3.原材料E - 100千克4.原材料A - 100个5.原材料D - 50千克持有最高价值的原材料根据上述存货信息的单价和数量，计算每种原材料的总值，并按照总值从高到低进行排序，得到以下结果：1.原材料E - 5000元2.原材料B - 4000元3.原材料A - 1000元4.原材料C - 2500元5.原材料D - 1500元因此，拥有最高价值的原材料为原材料E，其总值为5000元。
结论通过对生产原材料的存货情况进行汇总，可以得出以下结论： 1. 公司目前共有5种不同的生产原材料。
2. 存货总值为14500元。
3. 拥有最多数量的原材料为原材料B，共有200个计量单位。
4. 拥有最高价值的原材料为原材料E，其总值为5000元。
通过对存货情况的分析，企业可以更好地管理和规划原材料的使用，合理控制库存，避免过多或不足的存货，进一步提高生产效率和运营成本的控制。
酒店资料：固定资产、各种日报表
固定资产1．饭店房屋、建筑物、构筑物；2．中央空调、监控系统、消防系统、通讯及播音系统、卫星电视接收系统、供配电系统、供排水系统、洗涤设备、电梯、锅炉、冰柜及制冷设备（设施）、保龄球系统及设施、桑拿设备设施；3．复印机、相片冲印设备、运输车辆、游乐场设备、健身房设备等。
第三条不作为固定资产管理的工具、器具等实物，作为低值易耗品管理，低值易耗品的管理按饭店存货管理办法执行。
第四条低值易耗品，应包括（但不仅限于）下列项目1．各种用具、家具、工具、玻璃器皿、瓷器等；2．办公桌椅、沙发、文件柜、会议桌椅、传真机、电话机、移动电话、幻灯机、饮水机、微机、打印机、装订机、验钞机等；3．电视机、影碟机、音箱、显示器等；4．地毯、灯饰、灯具、饰品挂件等；5．擦鞋机器、货架、行李车及其他搬运工具等；6．餐桌、餐椅、餐具、食品架、食品容器、不锈钢用具等；7．饭店厨房中除冷柜以外的如灶具等所有工器具；8．洗衣房中除洗涤设备、成型机以外的所有工器具；9．在经营过程中周转使用的包装容器等；10．固定资产的维修维护用品、用具及备用零部件等；11．制服、床上用品、麻棉制品等。
第五条（一）房屋、建筑物类1．房屋a）营业用房20年b）非营业用房20年c）简易房5年2．建筑物15年（二）机器设备类1．供电系统设备15年2．供热系统设备12年3．中央空调设备10年4．通讯设备8年5．洗涤设备5年6．维修设备10年7．厨房用具设备5年8．电子计算机系统设备6年9．电梯10年10、相片冲印设备8年11．复印设备5年12．其他机器设备10年（三）交通运输工具类1．客车\a）大型客车（33座以上）30万公里8年b）中型客车（32座以下）30万公里8年c）小轿车20万公里6年2．行李车30万公里7年3．货车50万公里10年4．摩托车15万公里5年（四）电器及影视设备类1．闭路电视播放设备10年2．音响设备5年3．电冰箱(柜）5年4．空调器柜式5年窗式3年5．电影放映机5年6．其他电器设备5年（五）文体娱乐设备类1．高级乐器10年2．游乐场设备5年3．健身房设备5年（六）消防设备6年酒店用品分类：第六条酒店客房用品床上用品、客房布草、客房窗帘！保险箱、电熨斗、熨衣板、音响配套、电视转盘、客房冰箱、电热水壶、客房电话、衣架、衣夹、竹、木制品、钥匙、手牌美容、镜垃圾桶、防滑垫、标示牌、其他客房用品酒店清洁用品空气净化剂、清洁剂、清洁工具、消毒液、擦窗机、抛光机、吹干机、疏通机、酒店餐饮用品陶瓷餐具、镀金(银)器酒具、塑料制品茶具、转盘不锈钢制品、食品模型、玻璃器皿、酒水车、酒店台布.酒店布草。
存货盘点表格
存货盘点表格存货盘点表格××库存物资盘点表序号物资编码物资名称型号规格单计划填表部门：填表人：账面数量金额数量盘点金额填表日期：审核：盘亏（－）盘盈（＋）数量金额入库时间状态位单价配套件盘点表序号物资编码零件名称零件号码单单台车型:填表人：计划单价数量金额数量金额账面填表部门：审核：盘亏（－）盘点位数量盘盈（＋）数量金额入库时间状态填表日期：在制品盘点表序号车型名称物资编码物资名称颜型号单位计划单价填表部门：填表人：账面数量金额盘点数量金额填表日期：审核：盘亏（－）入库时间色规格盘盈（＋）数量金额状态第1页共6页自制半成品盘点表序号车型名称物资编码物资名称颜型号单位计划单价数量金额数量金额填表部门：填表人：账面盘点填表日期：审核：盘亏（－）盘盈（＋）数量金额入库时间状态色规格存货盘点盈亏报告表编号：序号物资编码物资名称型号规格单计划填表部门：填表人：数量账面盘点财务部门：数量盘盈金额填表日期：部门审核：盘亏数量金额盈亏原因说明拟处理对策及建议位单价主管领导批示：资产职能管理部门：第2页共6页存货盘点制度目录一、目的二、适用范围三、职责四、盘点时间五、盘点方式、方法六、盘点程序七、初盘展开一、目的二、适用范围三、职责四、盘点时间五、盘点方式、方法六、盘点程序七、初盘展开一、目的为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据实际情况，特制定本管理制度。
二、适用范围第3页共6页存货：包括原材料、在制品、半成品、产成品，以及必要时对存于外协厂商的本厂物料等。
三、职责1、厂长：负责盘点组织工作、主导盘点工作，组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚；2、仓库、车间：负责仓库、车间物料盘点工作；3、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏物品做出处理意见，进行有关的帐物处理定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点；4、副厂长：负责盘点盈亏调整的审批工作；5、相关部门：负责本部门盘点及盘点协助工作。
库存材料收发汇总表
库存材料收发汇总表一、目的本文档旨在对公司的库存材料进行收发汇总，以便管理人员了解仓库存货的当前状态以及进行合理的物资调配。
二、背景库存材料是企业正常运营所必需的重要资源，合理的库存管理能够有效地保障生产和订单的顺利进行。
库存材料的收发汇总表是为了实时跟踪和掌握公司库存材料的流入、流出情况，以便及时做出决策。
三、收发汇总表结构库存材料收发汇总表按照以下结构进行编制：序号物料名称规格型号单位初始数量入库数量出库数量期末数量1 物料A 规格A 个1000 500 200 13002 物料B 规格B 个800 300 400 7003 物料C 规格C 个1500 200 500 1200其中，列的含义分别为：•序号：物料的序号；•物料名称：物料的名称或编号；•规格型号：物料的规格和型号信息；•单位：物料的计量单位；•初始数量：期初库存的物料数量；•入库数量：在某一时期内（比如一周、一个月）物料的入库数量；•出库数量：在同一时期内物料的出库数量；•期末数量：本时期结束后库存的物料数量。
四、填写方法根据实际情况，按照以下步骤填写库存材料收发汇总表：1.在表格中填写物料的序号、名称、规格型号和计量单位信息；2.根据期初库存数量填写初始数量一栏；3.统计该时期内物料的入库情况，填写在入库数量一栏；4.统计该时期内物料的出库情况，填写在出库数量一栏；5.根据初始数量、入库数量和出库数量计算期末数量，并填写在期末数量一栏。
五、使用建议为了确保库存材料收发汇总表的准确性和及时性，建议按照以下步骤进行操作和管理：1.每日或每周对仓库存货进行盘点，更新初始数量；2.及时记录和统计物料的入库和出库数量；3.定期（比如每月）对库存材料进行盘点，核实期末数量；4.根据库存材料收发汇总表的数据，进行合理的物资调配和采购计划。
六、注意事项在填写和使用库存材料收发汇总表时，需要注意以下事项：1.确保物料的命名和编号准确无误，以免发生混淆；2.记录和统计入库和出库数量的时候要仔细核对，避免漏记和重复记账；3.确保库存材料收发汇总表与实际库存情况保持一致，定期进行核对；4.如有需要，及时调整库存物料的计量单位和规格型号，以适应实际需求。
存货盘点表格
存货盘点制度一、目的二、适用范围三、职责四、盘点时间五、盘点方式、方法六、盘点程序七、初盘展开一、目的为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据实际情况，特制定本管理制度。
二、适用范围存货：包括原材料、在制品、半成品、产成品，以及必要时对存于外协厂商的本厂物料等。
三、职责1、厂长：负责盘点组织工作、主导盘点工作，组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚；2、仓库、车间：负责仓库、车间物料盘点工作；3、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏物品做出处理意见，进行有关的帐物处理定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点；4、副厂长：负责盘点盈亏调整的审批工作；5、相关部门：负责本部门盘点及盘点协助工作。
四、盘点时间1、存货盘点：每月进行一次小盘点（自盘、抽盘）；每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点（自盘、复盘、抽盘），大盘点具体时间具体安排。
2、若要变更时间，必须征得盘点总指挥同意方可。
3、财务部人员不定期地抽查各部门的存货情况。
五、盘点方式、方法1、盘点方式：动态盘点（即不停产）与静态盘点（即停产）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。
2、盘点方法：全面盘点和抽样盘点相结合；点数与称重量相结合。
3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。
盘点方法由仓库根据实际情况确定。
4、季度大盘点采取静态盘点，以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行。
5、不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，其盘点方法由财务部确定。
6、外协加工件料盘点：由相关部门负责人与财务人员共同确定盘点方法，单独清点。
六、盘点程序1、盘点前准备工作：盘点由物流部申请经副厂长批准后，负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的《盘点计划表》组织实施；2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作；3、仓库所有账目处理应在盘点日前一天完成；4、存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货，并张贴好《物料存卡》或《物料标识卡》；5、季度大盘点前要求生产车间进行物料清理，并对现场进行整理整顿，在制品应存放在规定得区域，并做好标识，以便单独清点；6、盘点部门将盘点需用得物品及盘点用具，于盘点前准备妥当。
存货盘点表格
存货盘点表格Last revision on 21 December 2020存货盘点制度展开为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据实际情况，特制定本。
存货：包括原材料、在制品、半成品、产成品，以及必要时对存于外协厂商的本厂物料等。
1、厂长：负责盘点组织工作、主导盘点工作，组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚；2、仓库、车间：负责仓库、车间物料盘点工作；3、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏物品做出处理意见，进行有关的帐物处理定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点；4、副厂长：负责盘点盈亏调整的审批工作；5、相关部门：负责本部门盘点及盘点协助工作。
1、存货盘点：每月进行一次小盘点（自盘、抽盘）；每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点（自盘、复盘、抽盘），大盘点具体时间具体安排。
2、若要变更时间，必须征得盘点总指挥同意方可。
3、财务部人员不定期地抽查各部门的存货情况。
1、盘点方式：动态盘点（即不停产）与静态盘点（即停产）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。
2、盘点方法：全面盘点和抽样盘点相结合；点数与称重量相结合。
3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。
盘点方法由仓库根据实际情况确定。
4、季度大盘点采取静态盘点，以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行。
5、不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，其盘点方法由财务部确定。
6、外协加工件料盘点：由相关部门负责人与财务人员共同确定盘点方法，单独清点。
1、盘点前准备工作：盘点由物流部申请经副厂长批准后，负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的《盘点计划表》组织实施；2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作；3、仓库所有账目处理应在盘点日前一天完成；4、存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货，并张贴好《物料存卡》或《物料标识卡》；5、季度大盘点前要求生产车间进行物料清理，并对现场进行整理整顿，在制品应存放在规定得区域，并做好标识，以便单独清点；6、盘点部门将盘点需用得物品及盘点用具，于盘点前准备妥当。