部门职能分解表(财务部)20170105

拟定、编制、宣 贯、执行 拟定、编制、宣 贯、执行 支出、信息收集 收集、核算、汇 、跟踪 总、研究、分析 起草、统计、汇 总 审核、核算 建立、统计、核 算、催收 建立、统计、核 算、分析 核算 草拟 核算 草拟 核算 草拟 审核、核算
拟定、编制、宣贯 、执行 拟定、编制、执行 、管控 研究分析、编制 起草、统计、汇总 审核、核算 核算、审定、分析 、监督 核算、审定、分析 、监督 核算、统计、汇总 草拟
整理、分类、归档
负责组织公司各部门进行成本费用标准和成本计划的制定。 负责拟定公司成本管理目标和成本管控方案，并下达各部门贯彻执行。 负责公司生产经营管理的各项业务发生的管理费用、销售费用、财务费 支出、信息收集、跟 成本管理 用等各项成本费用支出，进行跟踪、信息搜集及研究分析，出具成本分 踪 析报告。 负责组织召开成本分析例会。 负责供应商采购价审核、客户新产品报价、存货核算、车间用料损耗核 算等。 负责应收账款管理（建立单列台帐、定期分析、监督，进行催收）。 负责应付帐款管理（建立台帐、定期分析、监督，根据采购付款计划， 进行付款）。 负责日常会计核算工作（资产、资金、销售费用、管理费用、生产费用 会计核算 、财务费用等）。 管理 建立和规范公司各种会计报表的体系。 负责票据的采购、保管、开具、登记等工作。 根据财务制度和企业的实际运营状况，实施企业财务核算，保证会计核 算合法、真实、整确、完善。 负责编制公司年度财务决算报告并上报相关领导。 财务分析 负责对公司经营活动的成果进行分析并出具报告。 负责为公司的重大经营决策提供财务信息支持。 协助相关部门对公司所有财产进行不定期清查、定期盘点。 编制固定资产目录，确定折旧方法，进行明细帐核算。 资产管理 负责对库存进行月度抽查、半年度全盘，审核库存报表，合理控制公司 库存及资金占用情况。 负责对报废固定资产的管理工作（核算、统计）。 负责税务核算、配合税务部门做好核查工作。 税务管理 负责对税务部门的业务联系，接受政府相关单位的监督和指导工作。 负责税务的申报工作，依法纳税。
负责本部门人员的招聘面试工作； 负责本部门人员的工作分配及日常考核管理工作； 负责本部门人员业务技能培训工作； 负责本部门人员的思想教育工作；
支付、统计 核算 草拟 采购、保管、开具、 登记 监督、统计、汇总
清查、盘点、统计
部门管理
部门管理
负责本部门人员绩效考核的统计汇总工作； 负责本部门人员档案信息管理工作及相关单据、报表的归档移交工作； 本部门周、月、年工作计划的编制及定期工作总结会议； 本部门各模块编制相关报表，提报相关领导。
指导、审查、监督 编制、申报 编制、调配、审查 汇总、统计 监督、测定、汇 监督、汇总、提 总、提报 报 跟催、收集、核 跟催、收集、核 算、汇总 算、汇总 统计、汇总 统计、整理、分 整理、分类、归 统计、整理、分 类、归档 档 类、归档 汇总、统计 汇总、统计 统计、申报 整理、归档
指导、审查、监督 指导、审核、监督 组织、指导、调配、审 核、呈报 审核、管理 监管、督导 审核、监督、核查、上 报 审核、监督 监管、督导
总经理 主持、讨论、审批 主持、讨论、审批 审批
审批
审批 审批 审批 审阅 审批 审阅 审阅
审批
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
审阅 审阅 审批 审阅 审批 审批
审批 审批 审阅 审查 审阅 审查 审查 审查 审阅
审阅 审阅 审阅 审阅 审批 审阅 审批
审阅 审阅 审查 审查
审阅 审阅 审查、督导
负责公司资金的安全保管（现金、汇票、承兑、其他形式的资产等）。 资金管理 负责及时缴纳各种税费。 负责做好公司年度/月度资金计划、融资计划、资金平衡、资金结算等。 审核各部门的资金使用情况，确保资金安全。 负责监督生产、技术工时的测定并及时提报。 负责工资的核算、汇总、监督、上报相关领导审批。 工资管理 负责个人所得税的申报。 负责工资相关资料的整理、分类、归档。
审核、评估、上报 审核、评估、上报 组织、指导、分析、审 核、上报 组织、召开 组织、审核、监督 组织、指导、监督 组织、指导、监督 审核、分析、上报 组织、指导、汇总 审查、监管
监督、统计、汇 监督、统计、汇 监督、统计、汇 总 总 总 编制、分析、上 编制、分析、上 报 报
监督、统计、汇总 编制、分析、汇总 、上报 分析、编制、上报 提供
拟定、提交
拟定、提交
拟定、提交
拟定、提交 贯彻执行、提出建 议 拟定、优化、贯彻 执行 拟定 拟定 指导、审定 指导、编制、监督 核算、审定 审核、提出考核建 议 总结、分析、编制 、提出改进措施 审核、借贷
贯彻执行、提出 贯彻执行、提出 贯彻执行、提出 建议 建议 建议 拟定、优化、贯 拟定、优化、贯 拟定、优化、贯 彻执行 彻执行 彻执行 拟定 拟定 拟定 拟定 拟定 拟定 指导、汇总、编 制 起草、监督 起草、监督 汇总、提报 统计、提出考核 建议 总结、分析、编 制、提出改进措 施
清查、盘点、汇总 、统计 编制、汇总、制定 核算、审查、汇总 汇总、统计 核算、统计、汇总 联系、协调 核算、申报
编制、实施
编制、实施 实施教育
考核、统计、汇总 保管、归档 编制 收集、统计 执行 保管、归档 编制 收集、统计 执行 保管、归档 编制 收集、统计 执行 保管、归档 编制 收集、统计 执行 监督、指导 审查、总结、编制、上 报 组织、审查 组织、执行
二级职能
三级部门职能 协助总经理制定公司整体战略目标。
出纳 收集、整理
工作规划 协助拟定公司发展规划、年度经营计划，参与公司重大决策事项的讨论。 依据公司战略规划和年度经营计划，制定财务规划并贯彻执行。 负责贯彻执行公司颁布的各项管理制度，并提出改善建议。 拟定、提交 贯彻执行、提出建议
负责建立健全《现金管理制度》、《应收应付管理制度》、《成本管理 制度建设 制度》、《预算管理制度》《资产管理制度》等各项财务管理制度并贯 拟定、优化、贯彻执 行 彻执行。 制定本部门标准化作业流程，部门职能、岗位职责及岗位操作规程，确 保制度的实效性。 根据公司经营目标，拟定公司年度预算计划，预算包括投资预算、经营 预算、融资预算； 组织和指导各部门编制财务预算，汇总各部门的预算，编制公司财务预 算； 预算管理 编制成本管控计划并对预算执行过程进行监督，编制月度预算分析报告 负责对各部门预算调整进行审核并经总经理批准，编制预算调整方案。 负责阶段性预算执行状况的考核并提出考核建议。 总结年度预算执行情况、分析并编制年度预算分析报告，提出改进措施 并贯彻执行； 负责公司一切资金的收支、借贷管理。 收取、支出、存放、 保管、借贷、提报 收取、支出、存放、 保管 资金准备、汇报 编制、调配、结算 收集、汇总、上报 拟定 拟定
保管、归档 编制 收集、统计、汇总 执行
完成管理体系要求的其他工作，确保工作目标的达成。
工资核算会计 收集、整理
核算会计 收集、整理
成本会计 收集、整理
总帐会计 收集、整理 起草、提交
财务部部长 制定、 参加讨论 拟定、参与讨论 审查、制定、呈报 贯彻执行、提出建议， 监督 组织、指导、制定、贯 彻执行、监督 组织、指导、制定、上 报 组织、指导、制定、提 报 组织、指导、审核 组织、指导、监督、审 定 审核、分析、编制、上 报 审核、提出考核建议 组织、指导、分析、编 制、提出改进措施 审核、监督、管理
审核、指导 审核、指导 分析、审核、上报 审核、上报 组织、监督、审核、上 报 审核、上报 审核、分析、上报 审核、上报 审核、自查 联系、协调、监督、指 导 审核、上报 面试、审定 分配、考核
清查、盘点、统 清查、盘点、统 清查、盘点、统 计 计 计 起草、编制、核 算 清查、盘点、统 清查、盘点、统 计 计 建帐、清点、核 建帐、清点、核 算 算