财务记账系统-详细版(适用中小企业)
精斗云云会计V2.0产品介绍
为中小企业量身定制的新财务
凭证
录凭证 原始凭证 进销存凭证
查凭证
账簿
明细账 总账 余额表 多栏账 数量金额账 核算项目账
新三板对标分析
固定资产
卡片 资产类别 折旧明细 折旧汇总
大数据服务
会计报表 云报销
资产负债表 利润表
现金流量表
费用报销 审核
费用统计
应交税金表
出纳
日记账 核对总账
工资
员工管理 工资表 工资统计
④内部公开 请勿外传 P17
凭证
仿真凭证效果
智能凭证
– 原始凭证电子存储 – 拍照生成凭证 – 模式凭证 – 进销存单据自动生成凭证 – 费用报销凭证 – 折旧凭证 – 工资凭证
④内部公开 请勿外传 P18
原始凭证
④内部公开 请勿外传 P19
进销存单据一键生成凭证
④内部公开 请勿外传 P20
账簿
• 备份/恢复 – 数据备份 – 备份下载 – 备份恢复
④内部公开 请勿外传 P23
固定资产
卡片管理 资产清理 计提折旧 折旧报表
④内部公开 请勿外传 P24
工资管理
导入工资表
计提/发放工资凭证
工资统计表
④内部公开 请勿外传 P25
出纳管理
日记账
集成云报销实现报销付款
云报销
费用监 控分析
出纳 支付
精斗云 云会计V2.0产品介绍
版权所有©1993-2016金蝶软件（中国）有限公司
2017.1 V1.0版本
④内部公开 请勿外传 P1
Contents 目录
1 产品概述&定位 2 产品优势特点 3 产品功能介绍 4 客户案例
财务系统操作说明书管理员
财务系统操作说明书管理员1. 简介财务系统操作说明书管理员是负责管理和运维财务系统的人员。
这份操作说明书旨在提供管理员操作财务系统的详细指导，以确保系统的稳定运行和高效管理。
2. 系统登录2.1 登录凭证管理员需要获得有效的用户名和密码，才能登录到财务系统。
请联系系统管理员获取登录凭证。
如果忘记密码或需要重置密码，请按照流程申请密码重置。
2.2 登录步骤1.打开财务系统登录页面。
2.输入用户名和密码。
3.点击登录按钮。
3. 账号管理3.1 创建账号管理员可以创建新的用户账号，用于给其他用户使用财务系统。
新账号的设置包括用户名、密码、权限等级等信息。
3.2 修改账号信息管理员可以修改已存在账号的信息，包括用户名、密码、权限等级等。
3.3 删除账号如果某个用户不再需要使用财务系统，管理员可以删除其账号。
删除后，该用户将无法访问财务系统，同时其相关数据将被清除。
4. 权限管理4.1 用户权限财务系统支持不同权限级别的用户。
管理员可以为每个用户分配相应的权限，以确保用户只能访问和修改其权限范围内的数据和功能。
4.2 权限修改管理员可以随时修改用户的权限级别。
请谨慎修改权限，确保用户能够正常执行其工作，同时不会超越其职责范围。
5. 数据管理5.1 数据备份为了保障数据的安全性，管理员需要定期进行数据备份。
请按照定期备份计划，执行数据备份操作。
备份的数据应存储在安全的地方，以便在需要时能够恢复数据。
5.2 数据恢复如果系统出现数据丢失或数据损坏的情况，管理员可以使用备份文件来恢复数据。
请按照恢复数据的步骤进行操作，并确保数据能够正确恢复。
5.3 数据清理为了避免系统存储空间占用过高，管理员需要定期清理一些过期或不必要的数据。
请按照数据清理计划，执行数据清理操作。
6. 系统维护6.1 系统更新财务系统可能会不断进行更新和升级，以修复Bug、改进性能和添加新功能。
管理员需要定期检查系统是否有新的更新，并根据实际情况进行更新操作。
小管家(V13)-系统简介和应用指南
“小管家—Excel财务管理系统”简介“小管家—Excel财务管理系统”(以下简称“小管家”)是中国注册会计师王先俊结合30余年财务工作经验和多年EXCEL深入研究，独立用EXCEL开发的财务管理实用软件。
该系统按照企业会计制度的要求，完全实现了企业会计核算的凭证处理、帐簿查询、科目汇总、会计报表生成，以及系统初始化、数量金额核算、现金流量分析、常用凭证和常用摘要设置、辅助及项目核算、跨年度结转等财会电算化操作功能，并且操作简练直观、运算速度快、数据处理量大，完全能够满足中小企业会计核算的需要，同时也是大中专院校学生学习财会课程的良好工具，是EXCEL实际使用的经典范例。
该系统在初始化时通过“系统主要用途”选项的选择，可非常方便地转换为专门的进销存管理系统或存货管理系统。
转换后的进销存管理系统通过凭证种类的选择及提示，可非常直观方便的引导操作者正确的编制凭证，即便是非财会人员也能轻松操作；转换后的存货管理系统还能直接生成记账凭证汇总表，进而极大地简化存货管理系统和财务管理系统的数据传递，是存货管理的又一新方法。
该系统的项目核算操作非常简便，能随时查询出任意会计科目下项目的发生及汇总情况。
该系统的另一个特点是具有非常灵活方便的扩展性。
该系统设有对外接口，可轻松将外部数据引入该系统。
该系统常用凭证的设置是完全开放的，它不仅可以从系统内引用数据，而且还可以从系统外引用数据，目前用EXCEL做的固定资产、工资、往来、存货等辅助算系统不胜枚举，您只需把要用记帐凭证处理的这些辅助核算的汇总数据用公式(等号“=”)链接到您事先设置好的常用凭证的相应单元格，该系统就和您的这些辅助核算系统结合在了一起，从而构成了您的整个财务解决方案。
由于该系统采用了特殊的数据处理方式，在通常情况下其运算速度远远快于当前流行财务软件，并且结构精炼布局合理(总共只有10张工作表构成，其中数据库工作表处于隐藏状态)。
该系统凭证记录数、明细科目级次设置以及帐套数均不受限制。
(完整版)预算单位财务服务平台-账务及报表管理操作手册
期初数录入用于维护会计科目的期初余额，登录系统，选择【账务管理】|【期初数录入】，进入期初录入界面，如图4.4-1所示：
图4.4-1期初数录入主界面
白色背景为无辅助核算的末级科目。例如101 现金；
浅蓝色背景的为非末级科目，用户只需要录入其科目的末级科目的期初数，系统便会根据级次自动计算出数值，不需录入，例如401财政补助收入；
图4.4-5辅助要素选择界面
在主界面（如图4.4-1）点击【修改】按钮，可以修改增加的期初，操作同增加期初。
在主界面（如图4.4-1）点击【删除】按钮，删除期初。(只能删除末级科目期初)
全部科目的期初余额录入完毕后，点击【试算平衡】按钮，来查看借贷双方是否试算平衡，只有借贷双方数值一致，方可进行下一步的初始化确认操作。如图4.4-6所示：
在主界面（如图4.4-1）辅助信息部分点击【查找明细】按钮，将弹出”查找明细”框，可对编码、名称、金额进行模板查询。
注意：试算平衡后一旦点击【初始化确认】按钮，年初数及辅助信息都不能增、删、改。
4.14.3
单击【修改】按钮，系统弹出基础数据修改对话框。如图4.1.2-1所示：
图4.1.2-1修改基础数据
修改基础数据的操作参考【4.1.1-1增加基础数据】操作。
4.14.4
选择要删除的基础数据，单击【删除】按钮。
非末级基础数据不允许删除，如果基础数据公用而且选择的基础数据已经在系统中使用，也不允许删除。
单击【增加】、【增加下级】按钮，系统弹出增加基础数据对话框。如图4.1.1-1所示：
图4.1.1-1增加基础数据
【增加】按钮和【增加下级】区别是前者增加当前科目的同级科目，后者增加当前科目的下级科目。如果没有选择科目则是添加一级科目。单击【确定】按钮则完成操作返回主界面，单击【继续添加】按钮则可以继续添加当前科目的兄弟科目，单击【取消】按钮放弃操作返回主界面。若基础数据已使用，则不允许增加其下级数据。
AP财务系统操作手册
AP财务系统操作手册一、系统登录1. 打开浏览器，输入AP财务系统网址。
2. 在登录界面，输入您的用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入系统主界面。
二、基础设置1.1 账户管理（1）左侧菜单栏的“账户管理”选项。
（2）进入账户管理页面，可查看、新增、修改和删除账户信息。
（3）“新增”按钮，填写账户信息，包括账户名称、账户类型、开户行等，然后“保存”。
1.2 供应商管理（1）左侧菜单栏的“供应商管理”选项。
（2）进入供应商管理页面，可查看、新增、修改和删除供应商信息。
（3）“新增”按钮，填写供应商基本信息，包括供应商名称、联系人、联系方式等，然后“保存”。
1.3 科目管理（1）左侧菜单栏的“科目管理”选项。
（2）进入科目管理页面，可查看、新增、修改和删除科目信息。
（3）“新增”按钮，填写科目名称、科目编码、科目类别等信息，然后“保存”。
三、采购订单管理2.1 新增采购订单（1）左侧菜单栏的“采购订单”选项。
（2）进入采购订单页面，“新增”按钮。
（3）填写采购订单信息，包括供应商、商品、数量、单价、金额等，确认无误后“保存”。
2.2 查看采购订单（1）在采购订单页面，可查看所有采购订单列表。
（2）订单编号，可查看订单详情。
2.3 审核采购订单（1）在采购订单页面，找到待审核的订单。
（2）“审核”按钮，对订单进行审核。
（3）审核通过后，订单状态将变为“已审核”。
四、应付账款管理3.1 应付账款录入（1）左侧菜单栏的“应付账款”选项。
（2）进入应付账款页面，“新增”按钮。
（3）填写应付账款信息，包括供应商、采购订单、金额、付款日期等，确认无误后“保存”。
3.2 应付账款查询（1）在应付账款页面，可查看所有应付账款列表。
（2）账款编号，可查看账款详情。
3.3 应付账款核销（1）在应付账款页面，找到待核销的账款。
（2）“核销”按钮，进行核销操作。
（3）核销成功后，账款状态将变为“已核销”。
五、付款管理4.1 付款申请（1）左侧菜单栏的“付款管理”选项。
总账系统流程及功能讲解
总账系统流程及功能讲解总账系统（General Ledger System）是一种财务管理软件系统，用于记录和跟踪企业的财务交易和账务信息。
它是一个核心的财务模块，可以支持企业的财务管理和决策制定。
总账系统的流程主要包括账务数据的收集、分析、处理和报告。
具体功能包括账务科目的设置、日常记账、凭证录入、科目余额调整和年度结账等。
1.账务科目设置：总账系统允许用户根据企业的财务分类系统，设置各种账务科目。
这些科目包括资产、负债、所有者权益、收入和费用等，在系统内被分配了唯一的科目编号。
2.日常记账：企业的日常财务交易，如采购、销售、付款、收款等，都需要通过总账系统进行记账。
用户只需选择相应的科目和金额，系统就会自动将交易信息记录到总账中。
3.凭证录入：在总账系统中，用户可以按照时间顺序录入凭证。
凭证中包括多个账务科目的借贷方金额和附加说明。
通过录入凭证，用户可以准确地记录企业的财务交易。
4.科目余额调整：有时候，企业可能需要对账务科目的余额进行调整。
总账系统提供了科目余额调整的功能，用户可以通过输入调整金额来纠正科目余额。
5.年度结账：每个会计周期结束后，总账系统可以进行年度结账。
这包括计算损益表、资产负债表和现金流量表等财务报表，并进行年末调整项的处理。
年度结账后，系统会自动将账务数据准备好供下个会计期间的使用。
总账系统的功能丰富而全面，可以为企业提供以下几方面的好处：1.提高财务数据的准确性：总账系统通过自动化的数据录入和处理，减少了人为错误的可能性。
同时，它也提供了各种校验和审核机制，确保财务数据的准确性和完整性。
2.加快决策制定：总账系统可以实时记录和汇总企业的财务交易信息，为管理层提供及时和准确的财务数据。
这样，他们可以更快地做出决策，并及时进行财务规划和预测。
3.提高工作效率：总账系统的自动化功能可以大大减少繁琐的手工操作和数据录入。
这极大地提高了工作效率，使财务人员有更多的时间和精力进行财务分析和战略规划。
小管家(V)系统简介及应用指南
“小管家—Excel财务管理系统”简介“小管家—Excel财务管理系统”(以下简称“小管家”)是中国注册会计师王先俊结合30余年财务工作经验和多年EXCEL深入研究，独立用EXCEL开发的财务管理实用软件。
该系统按照企业会计制度的要求，完全实现了企业会计核算的凭证处理、帐簿查询、科目汇总、会计报表生成，以及系统初始化、数量金额核算、现金流量分析、常用凭证和常用摘要设置、辅助及工程核算、跨年度结转等财会电算化操作功能，并且操作简练直观、运算速度快、数据处理量大，完全能够满足中小企业会计核算的需要，同时也是大中专院校学生学习财会课程的良好工具，是EXCEL实际应用的经典范例。
该系统在初始化时通过“系统主要用途”选项的选择，可非常方便地转换为专门的进销存管理系统或存货管理系统。
转换后的进销存管理系统通过凭证种类的选择及提示，可非常直观方便的引导操作者正确的编制凭证，即便是非财会人员也能轻松操作；转换后的存货管理系统还能直接生成记账凭证汇总表，进而极大地简化存货管理系统与财务管理系统的数据传递，是存货管理的又一新方法。
该系统的工程核算操作非常简便，能随时查询出任意会计科目下工程的发生及汇总情况。
该系统的另一个特点是具有非常灵活方便的扩展性。
该系统设有对外接口，可轻松将外部数据引入该系统。
该系统常用凭证的设置是完全开放的，它不仅可以从系统内引用数据，而且还可以从系统外引用数据，目前用EXCEL做的固定资产、工资、往来、存货等辅助算系统不胜枚举，您只需把要用记帐凭证处理的这些辅助核算的汇总数据用公式(等号“=”)链接到您事先设置好的常用凭证的相应单元格，该系统就与您的这些辅助核算系统结合在了一起，从而构成了您的整个财务解决方案。
由于该系统采用了特殊的数据处理方式，在通常情况下其运算速度远远快于当前流行财务软件，并且结构精炼布局合理(总共只有10张工作表构成，其中数据库工作表处于隐藏状态)。
该系统凭证记录数、明细科目级次设置以及帐套数均不受限制。
财务管理系统说明书
财务管理系统说明书一、概述财务管理系统是一款专门为企业开发的软件，旨在提供全面的财务管理功能，支持企业的财务核算、报表统计、预算控制以及财务分析等工作。
本系统通过集成企业各个部门的财务数据，实现了财务信息的集中管理和共享，提高了财务管理效率，为企业决策提供了可靠的依据。
二、系统功能2.1 财务核算本系统提供了完善的财务核算功能，包括以下子模块：2.1.1 总账管理：用于管理企业的资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表，支持多级科目的设置和科目余额的查询。
2.1.2 应收应付：用于管理企业的应收账款和应付账款信息，支持账龄分析和逾期提醒功能，帮助企业及时催收款项。
2.1.3 成本核算：用于管理企业的成本信息，包括直接成本和间接成本的计算和分配，支持成本效益分析。
2.1.4 固定资产：用于管理企业的固定资产信息，包括购置、折旧和报废等操作，支持固定资产的清查和统计。
2.2 报表统计本系统提供了灵活的报表统计功能，包括以下子模块：2.2.1 现金流量表：用于统计企业的现金流量情况，包括经营活动、投资活动和筹资活动的流入流出情况，分析企业的现金流量状况。
2.2.2 利润表：用于统计企业的利润情况，包括销售收入、成本支出和利润分配等指标，帮助企业评估经营绩效。
2.2.3 资产负债表：用于统计企业的资产和负债情况，包括流动资产、固定资产和所有者权益等指标，反映企业的财务状况。
2.3 预算控制本系统提供了强大的预算控制功能，包括以下子模块：2.3.1 预算编制：支持企业的预算编制工作，包括收入预算和支出预算的制定，提供预算编制模板和预算执行跟踪功能。
2.3.2 预算执行：用于监控企业的预算执行情况，包括预算执行进度和预算偏差的分析，提供预算执行报告和异常预警功能。
2.4 财务分析本系统提供了全面的财务分析功能，包括以下子模块：2.4.1 财务比率分析：用于计算和分析企业的财务比率，包括流动比率、速动比率和资产负债率等指标，帮助企业评估财务风险和盈利能力。
管家婆产品购买指南演示教学
盖了所有有效信息，以商品、客户、职员为线索，统计了客户、商品、职员出库仓库、
单价、金额、成本单价、销售毛利、毛利率等信息，不管是工作效率还是分析能力都得 以提高。
·支持标准财务软件 管家婆辉煌.net管理提供与管家婆财务软件接口 ·丰富的图形化报表模式 系统拥有强大分析能力，图形化报表通过饼图、柱状图、曲线图等形式，分析企业经营 状况，为企业经营决策提供更为详细、直观的分析工作和资料。
3.实时监控企业物流情况，保持对市场变化的敏锐嗅觉，及时把握订货方向，根据销售和 库存情况及时调整销售策略，尽可能地避免库存积压。
4.可快速、准确地与每一个往来单位对帐，有效控制客户的信用额度，并了解企业的债权 债务情况。
5.实时监控各地代理商、经销商的库存，针对一些产市场价格变化快的产品，可有效实施 价格保护政策。
·整合OA系统 集成了任我行OA，实现电子化协同工作、办公自动化和知识管理，全方位提升企业工作 效率。其操作简单，企业员工在实际应用中容易喜欢和接受。
·实施周期短 该软件采用B/S结构开发，用户在客户端无须安装软件，系统实施和维护仅在服务器端 即可。7-30天即可完成实施，并迅速投入使用。 版本划分
适用于业务规模相对较大、拥有异地分支机构中型企业。通过Internet，企业总部与各 分支机构，甚至供应商和代理商在同一平台上协同办公，信息沟通及时、顺畅。实现 对异地分支机构销售、库存、费用、办公等信息的全方位实时掌控。实时在线业务处 进入 理系统，实现物流、资金流、信息流的在线动态监控和管理，为企业决策提供数据和 速度。
·进销存、财务管理一体化：使企业的物流、资金流有机地关联在一起，通过经济业务的 驱动，将原来离散、静态、滞后的管理变为流畅、动态、面向过程的管理。
小蜜蜂财务管理系统V80操作手册讲解
目录第一章小蜜蜂财务软件V8.0简介 (4)第二章系统运行环境 (5)一、硬件环境 (5)1、单机用户： (5)2、网络版： (5)二、软件环境 (5)第三章系统安装 (6)第五章建立新账 (8)第六章系统 (10)一、项目： (10)二、币种： (11)三、摘要： (12)四、凭证类别： (12)五、结算方式： (13)六、科目： (14)第七章凭证管理 (17)一、参数设置： (17)三、选择凭证类别 (18)四、凭证录入： (18)五、凭证修改： (20)六、删除凭证 (20)七、凭证审核 (21)八、凭证查询 (22)九、凭证汇总与项目汇总 (22)十、凭证打印 (23)第八章出纳管理 (26)一、银行管理 (26)二、支票管理： (27)三、对账管理： (28)四、银行对账单： (29)五、期初未达账 (30)六、余额调节表： (32)七、对账 (33)八、日记账及资金日报表： (35)第九章账簿 (37)一、显示账簿 (37)二、账薄 (38)四、多栏账 (39)五、余额表 (40)六、日记账 (40)七、序时账 (41)八、日报表 (41)九、项目总账 (42)十、项目明细账 (42)十一、账簿打印 (43)第十章账务处理 (44)一、自动转账 (44)1、进入自动转账 (44)2、转账模板类操作 (44)二、过账操作步骤 (45)三、结账： (45)第十一章报表 (46)一、报表窗口组成 (46)二、报表编辑 (49)1、数据定义 (49)2、格式设计 (49)3、公式编辑： (50)4、表尾编辑 (51)5、平衡检查 (52)1、计算报表 (52)2、打印报表 (52)3、其他运用 (53)第十二章工资核算 (54)一、准备工作 (54)1、基础设置 (54)2、操作流程图 (55)二、系统设置 (56)1、新建工资表 (56)2、打开工资表 (56)3、工资栏目设置 (56)4、计算公式设计 (58)5、工资类型、分档设置 (62)6、过滤器设置 (63)7、自定义职员属性 (63)8、常用列表数据管理 (64)二、业务处理 (65)1、部门员工管理 (65)2、工资数据输入 (66)4、费用分配向导 (70)4、月结 (72)三、查询、汇总、打印 (72)1、员工资料查询 (72)2、凭证查询 (73)3、工资项目、费用分配结构查询 (74)4、报表管理 (74)四、数据导出 (78)1、设置输出的项目 (79)2、设置输出的凭证管理类型 (79)第十三章财务分析 (80)一、系统说明 (80)二、系统组成 (81)三、初始界面 (81)四、操作流程 (83)（一）系统初始设置 (83)（二）指标分析 (84)（三）报表分析 (87)第十四章固定资产 (92)一、系统维护 (92)二、初始化 (93)三、日常处理 (95)四、月末结账 (96)五、固定资产报表 (97)六、工具 (99)第一章小蜜蜂财务软件V8.0简介“小蜜蜂财务软件V8.0”版是深圳市锐贝科技有限公司（以下简称“锐贝公司”）吸取国际上先进的管理思想，并结合我国的国情和政策，根据目前市场发展需要，经过精心研制而开发的具有用户定制、功能无限的特点,能满足用户个性化需要的财务管理软件。
小管家(V)系统简介及应用指南
“小管家—Excel财务管理系统”简介“小管家—Excel财务管理系统”(以下简称“小管家”)是中国注册会计师王先俊结合30余年财务工作经验和多年EXCEL深入研究，独立用EXCEL开发的财务管理实用软件。
该系统按照企业会计制度的要求，完全实现了企业会计核算的凭证处理、帐簿查询、科目汇总、会计报表生成，以及系统初始化、数量金额核算、现金流量分析、常用凭证和常用摘要设置、辅助及工程核算、跨年度结转等财会电算化操作功能，并且操作简练直观、运算速度快、数据处理量大，完全能够满足中小企业会计核算的需要，同时也是大中专院校学生学习财会课程的良好工具，是EXCEL实际应用的经典范例。
该系统在初始化时通过“系统主要用途”选项的选择，可非常方便地转换为专门的进销存管理系统或存货管理系统。
转换后的进销存管理系统通过凭证种类的选择及提示，可非常直观方便的引导操作者正确的编制凭证，即便是非财会人员也能轻松操作；转换后的存货管理系统还能直接生成记账凭证汇总表，进而极大地简化存货管理系统与财务管理系统的数据传递，是存货管理的又一新方法。
该系统的工程核算操作非常简便，能随时查询出任意会计科目下工程的发生及汇总情况。
该系统的另一个特点是具有非常灵活方便的扩展性。
该系统设有对外接口，可轻松将外部数据引入该系统。
该系统常用凭证的设置是完全开放的，它不仅可以从系统内引用数据，而且还可以从系统外引用数据，目前用EXCEL做的固定资产、工资、往来、存货等辅助算系统不胜枚举，您只需把要用记帐凭证处理的这些辅助核算的汇总数据用公式(等号“=”)链接到您事先设置好的常用凭证的相应单元格，该系统就与您的这些辅助核算系统结合在了一起，从而构成了您的整个财务解决方案。
由于该系统采用了特殊的数据处理方式，在通常情况下其运算速度远远快于当前流行财务软件，并且结构精炼布局合理(总共只有10张工作表构成，其中数据库工作表处于隐藏状态)。
该系统凭证记录数、明细科目级次设置以及帐套数均不受限制。
新中大账务系统操作指南
目录目录第1章概述 ......................................................................................... - 1 -1.1功能手册说明 (1)1.2系统简介 (1)1.3软件的整个操作流程 (3)1.4登录系统 (4)1.5图标说明 (4)第2章初始设置 ................................................................................. - 6 -2.1基本设置 (6)2.1.1凭证类型设置...................................................................... - 6 -2.1.2部门核算方式...................................................................... - 7 -2.1.3部门设置.............................................................................. - 7 -2.1.4外币设置.............................................................................. - 9 -2.1.5汇率设置.............................................................................. - 9 -2.1.6项目核算方式...................................................................... - 9 -2.1.7小数位数设置.................................................................... - 12 -2.2科目及余额设置. (12)2.2.1科目代码宽度设置............................................................ - 12 -2.2.2科目设置............................................................................ - 12 -2.2.3科目余额设置.................................................................... - 15 -2.2.4初始单位往来账................................................................ - 16 -2.2.5初始个人往来账................................................................ - 19 -2.2.6初始部门账........................................................................ - 19 -2.3初始完成确认.. (21)2.3.1验证 ................................................................................... - 21 -2.3.2初始完成确认.................................................................... - 22 -2.4系统服务 (22)2.4.1更换操作员........................................................................ - 22 -2.4.2数据备份............................................................................ - 22 -2.4.3数据恢复............................................................................ - 23 -2.4.4当前操作信息.................................................................... - 23 -2.4.5关于 ................................................................................... - 23 -账务处理2.4.6注意事项............................................................................ - 23 -第3章日常账务 ............................................................................... - 24 -3.1凭证设置 (24)3.1.1设置快速凭证.................................................................... - 24 -3.1.2设置自动转账凭证............................................................ - 25 -3.1.3设置原始单据自动转换关系............................................ - 28 -3.2辅助管理 (28)3.2.1会计科目更改.................................................................... - 28 -3.2.2摘要库维护........................................................................ - 29 -3.2.3结算方式设置.................................................................... - 29 -3.2.4预算管理............................................................................ - 29 -3.2.5账套间对账........................................................................ - 34 -3.2.6满页打印维护.................................................................... - 34 -3.3基础设置 (35)3.3.1凭证处理设置.................................................................... - 35 -3.3.2凭证打印设置.................................................................... - 40 -3.3.3账页处理设置.................................................................... - 42 -3.3.4自定义凭证打印格式........................................................ - 43 -3.3.5自定义账本套打格式........................................................ - 45 -3.3.6自定义凭证类型设置........................................................ - 46 -3.4凭证处理 (47)3.4.1记账凭证录入.................................................................... - 47 -3.4.2收付式凭证录入................................................................ - 52 -3.4.3原始单据录入.................................................................... - 53 -3.4.4银行单据信息批录入........................................................ - 53 -3.4.5生成自动转账凭证............................................................ - 54 -3.4.6重新排列凭证号................................................................ - 54 -3.4.7凭证查询、打印................................................................ - 54 -3.4.8凭证修改、删除................................................................ - 56 -3.4.9科目汇总表........................................................................ - 57 -3.4.10出纳签字 .......................................................................... - 57 -3.4.11凭证审核 .......................................................................... - 58 -3.4.12删除凭证列表 .................................................................. - 58 -3.4.13记账 .................................................................................. - 58 -目录3.4.14结账 .................................................................................. - 59 -3.5账簿查询打印.. (60)3.5.1明细账 ............................................................................... - 60 -3.5.2日记账 ............................................................................... - 64 -3.5.3日报表 ............................................................................... - 65 -3.5.4总分类账............................................................................ - 65 -3.5.5科目余额表........................................................................ - 65 -3.5.6数量科目收付结存表........................................................ - 66 -3.5.7外币科目余额表................................................................ - 66 -3.5.8会计科目表........................................................................ - 66 -3.5.9往来账 ............................................................................... - 66 -3.5.10其它分析表 ...................................................................... - 66 -3.5.11综合明细账 ...................................................................... - 67 -3.5.12三栏账 .............................................................................. - 67 -第4章部门核算 ............................................................................... - 68 -4.1部门明细账 (68)4.1.1部门明细账........................................................................ - 68 -4.1.2某科目各部门日报表........................................................ - 70 -4.1.3科目部门余额表................................................................ - 71 -4.1.4部门总分类账.................................................................... - 72 -4.1.5部门多栏式明细账............................................................ - 72 -4.1.6部门流水账........................................................................ - 73 -4.2部门汇总表 .. (75)第5章往来账管理 ........................................................................... - 76 -5.1往来账查询 (76)5.1.1单位往来账........................................................................ - 76 -5.1.2个人往来账........................................................................ - 81 -5.1.3往来单位通讯录................................................................ - 82 -5.1.4往来个人设置.................................................................... - 82 -5.1.5单位往来核算选项............................................................ - 82 -5.2往来账核销 .. (83)5.2.1核销单位往来账................................................................ - 83 -5.2.2核销个人往来账................................................................ - 85 -账务处理5.3往来账分析 (85)5.3.1账龄分析............................................................................ - 85 -5.3.2应收、应付票据偿付分析................................................ - 87 -5.3.3个人账龄分析.................................................................... - 88 -5.4出口退税对账管理 (88)5.4.1对账科目设置.................................................................... - 88 -5.4.2科目间对账........................................................................ - 89 -5.4.3科目内对账........................................................................ - 93 -第6章项目核算 ............................................................................... - 95 -6.1项目维护 (95)6.1.1项目核算方式.................................................................... - 95 -6.1.2项目类型设置.................................................................... - 95 -6.1.3核算项目设置.................................................................... - 96 -6.1.4项目合同维护.................................................................... - 98 -6.1.5项目竣工设备转固定资产................................................ - 99 -6.1.6项目从外部数据导入...................................................... - 100 -6.2项目明细账 (101)6.2.1项目三栏式（按项目）.................................................. - 102 -6.2.2项目三栏式（按科目）.................................................. - 102 -6.2.3项目多栏式明细账.......................................................... - 103 -6.2.4项目账调整...................................................................... - 105 -6.2.5项目往来账...................................................................... - 105 -6.3项目汇总表 (107)6.3.1项目余额表...................................................................... - 107 -6.3.2各项目、科目统计.......................................................... - 108 -6.3.3项目收支表...................................................................... - 109 -6.3.4项目账综合查询............................................................... - 110 -6.4项目合同报表 (110)6.4.1合同付款明细表............................................................... - 110 -6.4.2合同收款明细表............................................................... - 111 -6.4.3合同汇总表....................................................................... - 111 -6.4.4付款预测汇总表、收款预测汇总表............................... - 112 -6.4.5项目合同卡片................................................................... - 112 -第7章出纳和对账 .......................................................................... - 114 -目录7.1设置 (114)7.1.1指定当前科目（银行）................................................... - 114 -7.1.2结算方式设置................................................................... - 114 -7.1.3对账方式设置................................................................... - 114 -7.2初始化 .. (115)7.2.1确定启用日期................................................................... - 115 -7.2.2录入企业未达账............................................................... - 116 -7.2.3录入银行未达账............................................................... - 116 -7.2.4初始调节表....................................................................... - 116 -7.2.5初始完成确认................................................................... - 117 -7.3银行对账 . (117)7.3.1录入银行对账单............................................................... - 117 -7.3.2修改对账单....................................................................... - 118 -7.3.3查询已达/未达账 ............................................................. - 118 -7.3.4对账 .................................................................................. - 118 -7.3.5银行存款调节表.............................................................. - 120 -7.3.6已达账处理...................................................................... - 120 -7.3.7调整下一年度未达账...................................................... - 121 -7.4对账数据转入/转出 .. (121)7.4.1数据格式设置.................................................................. - 121 -7.4.2转入 ................................................................................. - 122 -7.4.3转出 ................................................................................. - 123 -7.5出纳管理 . (123)7.5.1支票管理.......................................................................... - 123 -7.5.2内部银行管理.................................................................. - 124 -7.5.3出纳账登记...................................................................... - 125 -7.5.4出纳签字审核.................................................................. - 126 -7.5.5出纳账查询...................................................................... - 126 -7.5.6出纳日报表...................................................................... - 126 -7.5.7出纳月报表...................................................................... - 126 -7.5.8出纳日结.......................................................................... - 126 -7.5.9出纳月结.......................................................................... - 127 -7.5.10出纳反月结 .................................................................... - 127 -第8章系统间转账 ......................................................................... - 128 -账务处理8.1从其它模块转入凭证 (128)8.2从自定义数据源转入凭证 (129)8.3凭证传送及接收 (133)8.3.1凭证传出.......................................................................... - 133 -8.3.2汇入科目体系定义.......................................................... - 133 -8.3.3凭证接收.......................................................................... - 133 -第9章系统管理 ............................................................................. - 135 -9.1会计年度管理 (135)9.1.1切换至其它会计年度...................................................... - 135 -9.1.2生成下一年度账本.......................................................... - 135 -9.1.3本年是否已审计.............................................................. - 136 -9.2权限管理 (136)9.2.1操作员权限管理.............................................................. - 136 -9.2.2审核授权控制.................................................................. - 138 -9.3数据安全维护 (138)9.3.1数据库重建索引.............................................................. - 139 -9.3.2操作日志.......................................................................... - 139 -9.3.3数据修复.......................................................................... - 139 -9.3.4调整科目年初余额.......................................................... - 140 -9.3.5审计数据生成.................................................................. - 141 -9.4其它控制 (142)9.4.1电算化考试格式转换输出.............................................. - 142 -9.4.2月结控制模式设置.......................................................... - 142 -9.4.3年结科目余额控制.......................................................... - 143 -9.4.4年结科目余额清零控制.................................................. - 143 -9.4.5基础数据传出.................................................................. - 143 -9.4.6基础数据传入.................................................................. - 144 -第1章 概述第1章 概述1.1 功能手册说明本功能手册全面系统地介绍了“账务处理系统”的强大功能及其操作方法，它适用于新中大银色快车大型版、工作组版。
(完整word版)金蝶KIS专业版解决方案
面向中小企业专业版解决方案金蝶软件（中国)有限公司目录:一、中小企业管理现状及问题 0缺乏有效的货品管理 0不能很好管理应收应付款 0不能获得真实成本 0无法有效进行系统财务管理 0二、中小企业管理需求 0高效的货品管理 0完善的应收应付款管理 (1)可以获得真实成本 (1)有效而系统的财务管理 (1)三、解决方案 (2)总体架构 (2)解决方案 (3)采购管理 (3)销售管理 (3)仓存管理 (4)应收应付 (6)存货核算 (6)账务处理 (6)固定资产 (7)工资管理 (7)报表与分析 (8)出纳管理 (8)四、产品功能 (8)采购管理 (8)销售管理 (9)仓存管理 (9)应收应付 (10)存货核算 (10)账务处理 (10)固定资产 (11)工资管理 (12)报表与分析 (12)出纳管理 (13)报表与分析 (13)权限与安全 (13)系统工具 (14)其他特殊功能 (14)五、产品亮点 (15)易学、易用、易维护 (15)高度成熟,高可靠性 (15)专业品质、领先经验 (16)灵活系统配置选项和自定义 (16)产品生命力强，可长期稳健发展 (16)强大的数据交换功能 (16)(完整word版)金蝶KIS专业版解决方案适合于单机\网络应用 (16)六、应用价值 (17)精细财务核算与管理帮助企业管好钱、用好钱 (17)促进企业管理水平提升,有效降低管理成本 (17)投资少、性价比高 (17)风险低、见效快 (17)可持续升级，提供企业全生命周期的完美解决方案 (17)一、中小企业管理现状及问题中小企业是中国最大的企业群体，数量现在已经占到了中国现有企业总数的85%以上。
一方面，小企业经历着高速的增长,另一方面却又受到管理水平低下等因素的制约缺乏后续竞争力.正是因为存在这种管理能力与快速增长间矛盾，小企业才迫切需要解决企业所面临的各种问题.那么，小企业目前面临的主要管理问题有哪些呢？缺乏有效的货品管理企业主往往不能及时了解仓库中还有多少货，有哪些货；在仓库内无法立即找到需要的产品；不知道畅销产品和滞销产品是哪些;不知道哪些商品即将过期，哪些还在保质期内。
财务辅助子系统使用手册(doc 114页)
财务辅助子系统使用手册(doc 114页)更多企业学院：《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料《中层管理学院》46套讲座+6020份资料《国学智慧、易经》46套讲座《人力资源学院》56套讲座+27123份资料《各阶段员工培训学院》77套讲座+ 324份资料《员工管理企业学院》67套讲座+ 8720份资料《工厂生产管理学院》52套讲座+ 13920份资料《财务管理学院》53套讲座+ 17945份资料《销售经理学院》56套讲座+ 14350份资料《销售人员培训学院》72套讲座+ 4879份资料更多企业学院：《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料《中层管理学院》46套讲座+6020份资料《国学智慧、易经》46套讲座《人力资源学院》56套讲座+27123份资料《各阶段员工培训学院》77套讲座+ 324份资料《员工管理企业学院》67套讲座+ 8720份资料《工厂生产管理学院》52套讲座+ 13920份资料《财务管理学院》53套讲座+ 17945份资料《销售经理学院》56套讲座+ 14350份资料《销售人员培训学院》72套讲座+ 4879份资料前言适读对象应用mySHOP产品的财务辅助子系统人员。
子系统简介mySHOP财务辅助子系统支持零售业务的结算和辅助核算，根据管理要求可实现中央结算、核算，也可按公司、门店独立结算和核算。
财务凭证和帐务信息自动、无缝，实时地从业务系统流入财务系统，提高了财务实时风险监控的能力。
mySHOP的主要功能包括：1、辅助明细帐：内嵌商品库存余额表及明细帐、往来帐款余额表及明细帐的管理。
2、核算管理：对单据进行审核和核算，生成财务系统使用的凭证。
3、结算管理：根据库存和销售情况，产生可结货款额，抽单汇总生成结算货款；根据扣项条款生成本期扣款；根据货款和扣款生成支付款及发票要求。
卓帐免费软件使用说明
卓帐免费软件使用说明卓帐免费软件使用说明1. 简介卓帐免费软件是一款专门为个人和小型企业设计的财务管理软件。
通过卓帐，用户可以轻松地记录和跟踪收入、支出、账户余额以及其他金融数据，帮助用户更好地管理个人资金和企业财务。
2. 安装2.1 系统要求要安装卓帐免费软件，您的计算机需要满足以下最低系统要求：- 操作系统：Windows 7或更高版本- 处理器：1 GHz或更快的处理器- 内存：2 GB RAM或更多- 存储空间：至少100 MB可用空间2.2 和安装您可以从卓帐官方网站上最新的安装包。
后，双击安装文件并按照向导提示完成安装过程。
安装完成后，您可以在桌面或开始菜单中找到卓帐图标。
3. 注册和登录3.1 注册账户在您首次打开卓帐软件时，您需要注册一个账户。
“注册”按钮，填写所需的信息，包括用户名、邮箱和密码。
完成注册后，您将收到一封确认邮件。
3.2 登录账户注册成功后，您可以使用您的用户名和密码登录您的卓帐账户。
在登录界面输入正确的用户名和密码，然后“登录”按钮即可登录。
4. 创建账户和分类4.1 创建账户在卓帐中，您可以创建多个账户来跟踪不同的资金来源和用途。
“账户”选项卡，然后“新建账户”按钮。
填写账户名称、初始余额和货币类型等信息，然后“保存”按钮完成账户的创建。
4.2 创建分类分类可以帮助您更好地组织和跟踪支出和收入。
“分类”选项卡，然后“新建分类”按钮。
填写分类名称和类型，并选择一个父分类（如果有）。
“保存”按钮完成分类的创建。
5. 记录收入和支出5.1 记录收入“收入”选项卡，然后“新建收入”按钮。
填写收入金额、日期、账户和分类等信息，然后“保存”按钮完成收入记录的创建。
5.2 记录支出“支出”选项卡，然后“新建支出”按钮。
填写支出金额、日期、账户和分类等信息，然后“保存”按钮完成支出记录的创建。
6. 查看报表和统计卓帐提供了各种报表和统计功能，让您更好地了解您的财务状况。
6.1 资产负债表“报表”选项卡，然后“资产负债表”按钮。
SE账务处理系统-用户手册
目录第1章概述 ......................................................................................... - 7 -1.1用户手册说明 (7)1.2系统简介 (7)1.3软件的整个操作流程 (7)1.4登录系统 (9)1.5图标说明 (9)第2章初始设置 ............................................................................... - 10 -2.1基本设置 (10)2.1.1凭证类型设置.................................................................... - 10 -2.1.2部门核算方式.................................................................... - 12 -2.1.3部门设置............................................................................ - 12 -2.1.4外币设置............................................................................ - 14 -2.1.5汇率设置............................................................................ - 14 -2.1.6项目核算方式.................................................................... - 15 -2.1.7小数位数设置.................................................................... - 17 -2.2科目及余额设置. (18)2.2.1科目代码宽度设置............................................................ - 18 -2.2.2科目设置............................................................................ - 18 -2.2.3科目余额设置.................................................................... - 22 -2.2.4初始单位往来账................................................................ - 24 -2.2.5初始个人往来账................................................................ - 27 -2.2.6初始部门账........................................................................ - 28 -2.3初始完成确认.. (29)2.3.1验证 ................................................................................... - 30 -2.3.2初始完成确认.................................................................... - 30 -2.4系统服务 (32)2.4.1更换操作员........................................................................ - 32 -2.4.2数据备份............................................................................ - 32 -2.4.3数据恢复............................................................................ - 33 -2.4.4当前操作信息.................................................................... - 33 -2.4.5关于 ................................................................................... - 33 -2.4.6注意事项............................................................................ - 33 -第3章日常账务 (34)3.1凭证设置 (34)3.1.1设置快速凭证 (34)3.1.2设置自动转账凭证 (35)①首先在“转账分录设置方式选择”窗口中选择方式“2.定义结转方式”，弹出窗口如图 3.1-3： (37)J_QMYE(521)+J_QMYE(524)/(DFE(201)—2300.35) (38)②一切设置完毕，即可单击图 3.1-4中的“确认”键存盘。
【8A版】财务会计核算软件、使用说明书
金蝶财务软件简单操作教程一，如何进入软件双击桌面图标------从用户名称下拉菜单选择好用户的名字-------输入密码-------确定------在文件（在左上角）------打开帐套--------选择好要打开的帐套的名称--------打开（如果已建好的帐套名称找不到，到最上面的查找范围下拉菜单里查找）二，建立新帐套在文件里（左上角）------新建帐套------输入文件名称（一般为企业名称）-------保存-----下一步-----输入帐套名称（一般也为公司名称）------请选择贵公司所属行业------小企业会计制度（用鼠标选中）------下一步----(本位币一般不变)下一步------(定义会计科目结构也不用变)下一步------录入帐套启用会计期间（几月份开始做帐就启用期间为几期）-----其他不用变-----下一步------完成-----关闭欢迎使用金蝶KIS三.帐套的初始化1.点基础资料下拉菜单------凭证字-----一般改为记,转字2.点击帐套选项------凭证-----左边1.2.3.4筐打对号,右1.3筐打对号,------点下面的的高级------允许核算项目分级显示前打上对号-----凭证------左边1.2.3.6.7打对号-----右边1.打对号------数量保留几位小数可以自己设置好-----确定----确定----确定3.点击币别-----点右边的增加-----输入币别代码-----币别名称-----当期的期初汇率-----增加-----关闭4.点击核算项目----点中往来单位------点最右边的增加----代码:01,名称:应收账款----增加------代码:02,名称;应付账款-----增加----(其他的往来核算也类同增加,一般往来核算为应收账款,应付账款,其他应收款,其他应付款)增加具体的往来单位:例:应收账款下有正威软件和宁波公司用鼠标点中01应收账款-----点右边的增加-----代码01001----名称:正威软件----上级代码:01----增加用鼠标点中01应收账款-----点右边的增加-----代码01002----名称:宁波公司----上级代码:01----增加(其他类推增加)5,点击部门---点右边增加----代码;01,部门名称;管理部门-----增加-----部门代码:02,部门名称:生产部门-----增加----关闭(这步只有金蝶标准版才操作)6,会计科目的增加a,核算项目科目的修改双击会计科目-----选中资产-----点中应收账款-----点右边修改-----核算项目下拉菜单中选中往来单位---确定（其他几个设为核算项目的会计科目也做同样的修改，设为往来单位核算）b，明细科目的增加例如在1002.银行存款下增加2个明细科目,一个为中国银行奉化支行,另一个为宁波商业银行.选中资产----点中1002银行存款----点右边的增加-----科目代码为100201-----科目名称为中国银行奉化支行-----增加----再增加另一个-----代码为100202-----名称为宁波商业银行------增加c,数量金额式的设置材料,产成品等科目可以进行数量金额式核算点击材料或下面的明细科目---右边修改----在数量金额辅助核算前打对号---输入计量单位----确定(材料,产成品以及它们的明细科目只要进行数量核算都要进行数量金额式的修改)7,进行外币核算的设置选中要设置的科目----修改----币别核算-----核算所有币别-----期末调汇-----确定四,初始数据的录入1,初始数据的录入a,双击初始数据-----在左上角为人民币的情况下录入人民币金额-----几个设为核算项目的科目----双击打对号符号-----录入数据(从什么核算项目进只能录入本科目的数据,其他的从自己的科目进入)-----点下面的保存b,在左上角人民币的下拉菜单中选择数量-----录入数量的数量余额c,在左上角人民币的下拉菜单中选择美元-----录入原币期初余额------本位币期初余额d,点击人民币下拉菜单下的试算平衡表-----看试算平衡不-----不平衡找出问题进行修改-----直到平衡2,帐套启用先到我的电脑里新建个存放备份数据的文件夹-----双击启用帐套-----继续-----选择备份路径(刚新建的一文件夹)-----确定---确定----完成五,软件的运用操作流程（1）：凭证录入------凭证过帐-----结转损益----凭证再过帐----期末结转（要录入下期的凭证时操作）1，凭证录入：点击凭证录入----填制摘要----鼠标点到会计科目上----点上面的获取（或快捷键F7）选中相应的会计科目----填入金额-----填好填制日期，凭证字，附单据张数（凭证号和顺序号为软件自动生成不可修改）----再同样的方法填制贷方----保存----再填制下张a,（会计科目是往来单位的填制：先选中会计科目----再把鼠标放到会计科目下面的一格----再获取（或F7）选中具体单位）b,如果是数量金额核算的，到凭证下面填好数量，单价软件会自动反算出来2，凭证过帐：点击凭证过帐----前进---前进----完成3，结转损益：点击结转损益----前进----选好凭证字----前进---前进---完成4，凭证再过帐一次：操作同第一次过帐（第二次过帐后软件将本月的所有数据将生成好，明细账，报表就可以到相应的位置查询）六：凭证的修改1.凭证录入好后发现有错误（删除或修改）：到凭证查询---内容选中会计期间=本月数---下面选中2个全部----确定----选中要修改或删除的凭证-----点上面的修改或删除---修改后再保存2.已过帐后再修改：先CTRI+F11反过帐----再进行修改3.期末结帐后修改：先CTRI+F12反结转---再CTRI+F11反过帐-----再修改。
金蝶易记账使用教程
金蝶易记账一、产品概述金蝶易记账是金蝶软件旗下友商网专门为小型企业开发的一款财务记账软件，具备记账、查账、结账、报表等多种功能，并提供发票验证、快递查询、财务制度范本等丰富的企业应用，安装方便，无账套数量限制；一次付费，永久使用，可免费在线升级，中国第一款会计人员“云+端”应用的财务记账工具。
二、适用对象对财务核算要求“简单+规范”的微型企业、小型企业，会计从业人员。
三、产品特点1、一站式服务提供从在线安装、免费体验、免费试用到在线购买、在线服务、在线升级的一站式服务，您到哪里用，我们服务就在哪里！2、便捷初始化集中的初始化录入界面，支持结账后查看初始数据，提供反初始化功能；支持年结后重新初始化账套，历年数据快速查询！3、无流程式操作记账-查账-结账-报表一目了然，不再为学软件找功能而烦心；无流程式操作布局，一键上手、即学即用！4、自动过账查报表提供设置审核人、制单人功能，采用凭证自动过账，查看账簿报表更加快速方便！5、丰富的应用商店提供会计电算化培训、发票验证、快递查询、财务制度范本等丰富的互联网免费云应用，在线更新永不落后，帮助您高效学习+工作+提升！四、产品功能及使用教程1、产品界面2、记账第一节凭证字一、新增凭证字点击主功能“记账”，再点击凭证字前的修改按钮，显示如下画面：点击“新增”按钮，显示如下画面：录入凭证字，不允许为空且名称不能重复，点击“确定”。
二、修改/删除凭证字1、修改：可以修改凭证字名称。
2、删除：已发生业务的凭证字不能删除。
第二节摘要点击主功能“记账”进入记账凭证-新增界面，把光标定位于摘要栏，按F7或点击“参数”菜单的“获取”按钮，即可调出凭证摘要库，显示如下画面：在这个窗口中，您可以新增、修改或删除摘要。
摘要处理窗口分为两部分：1、摘要类别您可以将所需的凭证摘要按性质内容进行分类，在这里可以增加、修改和删除凭证摘要的类别。
2、摘要内容先选择一个摘要类别，再点击右下角的“增加”按钮，显示如下画面：录入摘要名称，再点击“增加”即可。