工程项目部财务管理办法
项目工程财务部管理制度
项目工程财务部管理制度一、总则项目工程财务部是项目管理中的一个重要部门，负责对项目经费的管理与监督。
项目工程财务部管理制度是为了规范和优化项目财务管理工作，保障项目经费的合理使用和安全管理。
二、部门设置项目工程财务部设立财务主管和一定数量的财务人员，负责项目经费的核算、管理和监督工作。
三、职责1. 财务主管负责制定和完善项目工程财务管理制度，负责项目经费的预算编制和执行情况的监督。
2. 财务人员负责日常的财务核算工作，包括项目经费的收支情况、账目的录入和核对等。
3. 财务人员还负责项目经费的审批流程管理，确保经费的合理使用和流转。
4. 财务人员要及时向财务主管上报项目经费的使用情况，协助财务主管进行监督和管理。
四、经费管理1. 项目工程财务部根据项目经费的预算制定相应的支出计划，确保项目经费的合理使用。
2. 财务人员要及时记录项目经费的收支情况，保证账目的准确性和完整性。
3. 财务人员负责审批项目经费使用的各项支出，确保符合项目经费使用规定。
4. 财务人员要对项目经费的使用情况进行定期检查和汇总，及时向财务主管汇报情况。
五、监督管理1. 项目工程财务部要定期开展内部审计，确保项目经费的使用符合规定和制度。
2. 财务主管要加强对财务人员的日常监督和指导，保证工作的规范和有效进行。
3. 财务主管要对项目经费的使用情况进行定期汇总和分析，及时发现问题并提出解决方案。
4. 财务工作要实行“四眼原则”，确保财务信息的准确性和真实性。
六、违规处理1. 对于违反项目工程财务管理制度的行为，项目工程财务部将按照规定进行处理，直至追究法律责任。
2. 财务主管要对违规行为进行调查和处理，并向上级主管单位报告情况。
3. 财务主管要加强对财务人员的管理和监督，严格要求遵守纪律和规定。
七、附则1. 项目工程财务部要密切配合其他部门的工作，确保项目经费的合理使用和管理。
2. 财务人员要不断提升自身的业务水平和素质，保证工作的高效和精确进行。
工程项目财务管理制办法
一、总则为加强工程项目财务管理，规范财务行为，确保资金安全，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本工程项目实际情况，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 坚持依法合规原则，严格遵守国家法律法规和财务制度。
2. 坚持实事求是原则，真实、准确、完整地反映工程项目财务状况。
3. 坚持勤俭节约原则，合理使用资金，提高资金使用效益。
4. 坚持民主集中原则，重大财务事项集体决策。
三、财务管理制度1. 财务机构设置与人员配备（1）设立项目部财务部，负责工程项目的财务管理工作。
（2）财务部配备会计、出纳等专职财务人员，不得兼任其他与财务工作相冲突的工作。
2. 财务人员职责（1）会计职责：负责会计核算、财务报表编制、财务分析等工作。
（2）出纳职责：负责现金收付、银行结算、票据管理等工作。
3. 资金管理（1）资金收支必须严格按照国家有关法律法规和财务制度执行。
（2）资金收支实行日清月结制度，确保资金安全。
（3）加强资金预算管理，严格控制资金支出。
4. 成本管理（1）建立健全成本核算体系，对工程项目成本进行全过程、全要素核算。
（2）加强成本控制，降低工程项目成本。
5. 票据管理（1）严格执行票据管理制度，确保票据合法、合规。
（2）加强票据审核，防止票据违规使用。
6. 财务报告（1）项目部每月编制财务报表，报送公司财务部门。
（2）公司财务部门定期对项目部财务状况进行审核。
四、监督检查1. 公司财务部门对项目部财务管理工作进行监督检查。
2. 项目部定期组织自查，发现问题及时整改。
3. 对违反本制度的单位和个人，按照公司有关规定进行处理。
五、附则1. 本制度由项目部财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，旨在加强工程项目财务管理，提高资金使用效益，确保工程项目顺利进行。
项目部全体人员应严格遵守本制度，共同维护工程项目的财务秩序。
工程项目财务管理制度5篇
工程项目财务管理制度5篇工程项目财务管理制度1为加强财务管理，规范项目部财务日常管理工作，强化项目成本管理，减少铺张浪费和一切不必要的开支，以最终达到降低成本，提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，结合公司实际情况，制定本制度。
一、采购原材料、购买机具、零星材料的规定及工作流程1、材料部根据预算部预算该工程项目的工程用料，做好材料的供应计划，根据工程进度编制材料用量计划表，进行采购供应，保证工程项目施工正常运行。
2、大宗材料采购：采购员至少提供三家供应商或厂家，同一材料、同一型号规格、各自价格、联系电话、联系人，根据市场调查的情况填写一份项A《项目现场材料采购市场询价表》（见附表）报总经理审批，确认选择厂家或供应商、产品型号规格、数量、单价后，由材料申请人填写项A《材料设备采购表》（见附表）报申请人→预结算员→项目经理→经营预算部经理→副总经理→总经理审批核准后，由经营部负责与厂家或供应商签订购销合同，根据购销合同的付款方式、付款比例，由采购员填写（项）A《工程材料款借支申请表》（见附表）申请付款，其审批程序按第二条公司财务报销管理制度的（二）工程材料货款支付审批流程进行，采购员必须要求供货方提供合法有效的材料发票、产品质量检验报告、合格证、消防产品供货证明、产品说明书及保修卡等资料。
3、零星材料的购买：如工程项目急需使用零星材料，无法批量采购，且一次采购元以下的，必须由公司指定2人同时进行就近采购。
4、采购人员办理报销时：必须凭材料管理员开具材料入库单、购货发票、购货单位的送货清单，按公司财务报销管理制度办理报销手续。
二、施工现场材料管理规定及工作流程1、为工地施工而采购一切原材料、机具、设备、零星材料都必须办理入库、出库手续，未经同意，任何人不得将未经入库或出库的材料，直拨工地施工。
２、材料入库前检查及材料入库流程（1）材料管理员必须要亲自同交货人办理交接手续，根据购货合同及送货清单核对材料名称、规格型号、数量、金额是否一致，并进行清点其数量。
工程项目工程部财务管理办法
工程项目部财务管理办法第一章总论第一条为了规范公司驻项目部财务核算、便于公司成本控制和绩效考核工作的开展，特制定本办法。
第二条公司为所有工程项目部配备的财务人员由公司财务部统一委派和管理，直接对公司财务部负责。
第三条本办法包括货币资金管理、财务物资管理、项目核算管理、项目部现场合同签订的管理、考勤的管理相关规章制度及审批流程等内容。
第二章货币资金管理第四条公司下辖的工程项目部实行备用金管理制度。
第五条备用金由驻项目部财务人员向公司提出申请，每次申请金额不得超过元。
如出现特殊情况，须支付大额现金，驻项目部财务人员须提前三天填写《大额备用金申请单》，由项目经理及施工全过程管理部副总签署后传至公司财务部。
第六条备用金使用范围包括以下内容：.临时用工劳务报酬支出.临时急需物资及小规模用料采购支出.施工及办公等低值易耗品采购支出.机械设备低值零配件采购及修理支出.项目部人员差旅费用支出.施工用水电支出.项目部招待费支出.经公司批准的其他项目支出第七条驻项目部财务人员进驻后，应尽快到最近的银行营业网点开立临时存款账户，备用金由公司财务部通过银行转账划拨。
第八条项目部支付给各分包队伍的工程款项、预付工程款和备料款等均须通过公司财务部银行转账办理，不得以备用金付现。
第九条驻项目部财务人员应根据工程项目造价、金融机构路途远近等因素确定库存现金的最低金额，为确保安全驻项目部财务部门不得保留过多的库存现金。
第十条驻项目部财务人员应根据项目部的每笔支出填写支出单，由项目部经理审核，并登记现金账，月末将附原始凭证的支出单上报至公司财务部第三章财产物资管理办法第一节工程物资管理第十一条项目部工程物资主要由公司根据项目的施工需求统一采购调拨，项目部应该派专人进行管理，并建立严格的收发存统计和汇报体系。
第十二条驻项目部财务人员对工程物资的收发存进行核算和监督管理，并根据工程工期的长短会同项目现场物资管理人员实施每月次盘点，编制盘点明细表上报公司财务部。
工程项目财务管理方案
工程项目财务管理方案一、概述在工程项目的实施过程中，财务管理是至关重要的一项工作。
它既关系到项目的运作和实施，也关系到企业的经济效益和财务安全。
因此，制定科学合理的财务管理方案对于工程项目的成功实施至关重要。
二、目标和原则1.目标：确保项目资金的有效利用和合理分配，提高经济效益和财务安全。
2.原则：（1）合规性原则：遵循国家法律法规和财务制度，确保财务处理的合规性。
（2）规范性原则：建立健全的财务管理制度，确保财务管理工作的规范化和有序进行。
（3）透明性原则：及时公开财务信息，提高财务管理的透明度和公开度。
（4）效益原则：强化成本控制和效益评估，确保项目经济效益的最大化。
三、组织架构和职责1.组织架构：（1）财务部门：负责项目的财务管理工作，包括编制预算、支付费用、结算收入等。
（2）审计部门：负责对项目的财务活动进行审计，保障财务管理的透明度和合规性。
（3）项目组织机构：包括项目经理、工程师、会计等，负责项目的实施和财务管理。
2.职责：（1）财务部门：-编制项目预算，包括项目投资估算和资金计划。
-控制项目成本，包括编制成本预算、费用管理和成本分析等。
-及时支付费用，确保项目资金的流动性。
-参与项目的决策过程，提供财务分析和评估。
-编制项目财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
（2）审计部门：-对项目的财务活动进行审计，确保财务管理的合规性和透明度。
-提供财务审计报告，向上级主管部门反馈审计结果。
（3）项目组织机构：-配合财务部门的工作，提供项目的财务信息和材料。
-按照财务要求执行各项财务制度和规定。
-及时报告项目的财务情况，配合审计工作的进行。
四、预算管理1.编制预算：（1）投资估算：包括项目的总投资估算和年度投资计划。
（3）费用预算：根据项目的成本构成和费用要求，编制费用预算。
2.预算控制：（1）成本控制：建立项目的成本控制系统，定期进行成本核算和分析，确保项目成本的控制。
（2）费用控制：对项目各项费用进行控制和监督，确保费用的合理分配和使用。
工程项目施工财务管理办法
项目施工财务管理办法为规范公司财务手续及核算流程，使财务工作各个环节得到高效运行，遵循公司财务“统一管理、集中核算”原则，对项目施工财务管理作以下暂行规定：一、成本费用控制1、按照公司的各项财务制度、管理办法规定，以项目部预算指标为依据进行成本控制管理。
2、月度计划控制。
项目经理需在每月3日前，依据项目部提交的工程总预算制订本月各项成本费用计划，经公司对各项指标审核、领导批准后遵照执行。
每月底将本月实际执行情况报公司财务部。
3、根据公司总收入和总成本预算实行成本控制。
（1）项目部要在预算制度的控制下有计划列支各项成本费用。
（2）公司对项目部的经营成本费用开支进行监控。
各项成本费用支出，按照本规定中的成本费用报销流程组织实施。
（3）工资。
高级管理人员工资标准经总经理批准并送会计备查，其他人员工资项目经理提出，总经理批准并送会计备查。
二、资金管理1、公司实行资金统一管理，所有与工程相关款项一律汇入公司指定帐户即为金帝项目开设的新账户。
公司可根据实际需要决定是否增设银行帐户。
2、加强资金使用的计划性，实行资金月、周计划制。
（1）根据工程进度，项目经理需在每月3号以前将“项目部月、周资金计划表”（附表1）报公司审批，以便于公司财务部按照公司领导批准的资金计划进行日常控制和资金调配。
（2）在已审批的月度资金计划内，公司根据资金情况与项目部协商付款次数及单次付款金额，每次付款由经办人填写借款单，经项目经理、财务主管、总经理签字后（因款项急需安排而相关审批人员又不在场时，可将审批单据微信的方式发送给相关审批人员，经同意后安排资金，打印微信截屏，经办人应及时取得发票与财务部门结账）方可安排资金划转，后补全手续。
3、项目部的资金实行有偿使用制度，每月由财务部填制工程项目部资金占用利息月结算表（附表3），按月息2%计算进项目部成本。
4、项目部的资金用途：保证完成工程任务量的成本费用支出及税费缴纳。
其他方面无权动用资金，任何人不允许私借公款。
工程施工项目部财务管理制度
工程施工项目部财务管理制度一、总则为规范工程施工项目部的财务管理工作，提高资金使用效率和财务管理水平，树立良好的财务管理意识和行为，特制定本制度。
二、财务管理组织架构1. 项目财务部：负责工程施工项目部的日常财务管理工作，包括财务会计、成本管理、资金管理等。
2. 项目经理：负责项目整体经济管理和项目相关财务决策。
3. 项目管理团队：负责项目计划、预算编制、资金需求分析等工作。
4. 财务审计部门：独立于项目财务部门，负责对项目部的财务情况进行审计和监督。
三、财务管理制度1. 财务会计制度（1）会计核算：采用企业会计准则进行会计核算，确保财务报表真实、完整、准确。
（2）会计凭证：合格的会计凭证必须有完整的凭证原始凭证、日记账、总账和核算账。
（3）会计报表：按照规定时间制作并报送财务报表，确保报表真实性和准确性。
（4）税收管理：按照国家税收法规进行税收管理，及时缴纳税金和申报税收。
（5）审计备查：保留好每一笔交易的相关凭证，以备日后审计查看。
2. 资金管理制度（1）资金需求估算：项目管理团队根据项目计划和预算编制资金需求计划。
（2）资金调度：项目经理负责资金调度和预算的执行，确保资金使用的合理性。
（3）资金使用方式：资金应合理使用，不得挪用或私用，资金使用应符合项目计划和预算。
（4）资金监管：设定专门人员负责资金监管，确保资金使用不出现问题。
3. 成本管理制度（1）成本核算：对项目的各项成本进行准确核算，包括直接成本、间接成本等。
（2）成本控制：及时发现成本偏差和费用增加，采取措施加以控制。
（3）成本分析：对项目的成本进行分析，查找成本偏差的原因，并提出改进措施。
（4）成本考核：根据项目实际情况进行成本考核，并及时评价项目的经济效益。
四、其他约定1. 项目财务部门应根据项目的实际情况，不断完善财务管理制度，提高财务管理水平。
2. 项目经理应加强对项目财务部门的管理和监督，确保财务管理规范、合规。
3. 项目管理团队应密切配合项目财务部门，共同推动项目的财务工作顺利进行。
工程项目部财务部管理制度
工程项目部财务部管理制度第一章总则第一条为规范工程项目部财务部的管理行为，提高财务管理水平，保障项目经济稳定与发展，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于工程项目部财务部的日常财务管理工作，负责人必须严格遵守。
第三条工程项目部财务部负责本部门的财务收支管理、账务处理、财务预算、资金审核等工作。
第四条工程项目部财务部应当依法合规、系统稳妥、规范操作，保障项目财务稳健运行。
第五条工程项目部财务部应遵守国家有关财务管理法律、法规和财务政策，严格执行公司财务制度。
第六条工程项目部财务部应当不断加强自身学习，提高财务管理水平，不断完善管理制度，确保财务管理工作的顺利进行。
第七条工程项目部财务部应当密切配合相关部门，保持信息共享和沟通畅通，共同为项目的经济发展做出贡献。
第八条工程项目部财务部应当定期对本管理制度进行评估和调整，确保财务管理的及时性、准确性和有效性。
第二章财务管理岗位设置及职责第九条工程项目部财务部应当按需要设立财务管理岗位，包括财务主管、会计、出纳等。
第十条财务主管负责制定和实施财务管理制度，组织协调财务工作，参与项目决策，对外代表本部门。
第十一条会计负责日常会计核算、资金管理、财务报表编制等工作，确保财务资料的真实性和完整性。
第十二条出纳负责项目资金的收付、结算与核对，确保资金流动的安全和准确。
第十三条财务管理岗位人员应当具有相应的财务专业知识和工作经验，熟悉财务管理规定和操作流程。
第三章财务管理制度的建立与执行第十四条工程项目部财务部应当建立健全财务管理制度，包括财务收支管理、资金管理、账务核对、财务报表编制等方面。
第十五条财务收支管理制度应当规范项目经费的使用、审批和报销流程，建立相应的审批制度和报销凭证管理制度。
第十六条资金管理制度应当规范项目资金存储、调度和监管流程，建立完善的资金监控和风险防范机制。
第十七条账务核对制度应当建立现金、银行存款、应收应付款项、固定资产等的账务核对和调节机制，确保账目的准确性和真实性。
国有公司直属工程项目财务管理办法
国有公司直属工程项目财务管理办法一、项目财务管理范围1.1 对国有公司直属工程项目的各项费用管理和控制，确保项目经费使用的科学性、规范性；1.2 对项目经费的拨付、核销、结算、绩效评价等方面进行管理，建立完善的会计制度；1.3 对项目相关人员的财务行为进行监督和检查，防止出现财务违规行为。
二、项目资金管理2.1 项目资金拨付国有公司直属工程项目的项目经费由公司中央财务部门统一拨付。
2.2 项目资金使用项目部门应按照法定程序对项目经费进行使用，严格按照项目需求进行资金支出，确保资金使用效益和财务可持续。
2.3 项目资金核销和结算项目部门应及时完善项目资金核销和结算工作，保证财务监督和管理的严谨性。
同时，为确保资金运用的可持续性，项目部门应将剩余资金交回公司中央财务部门实现回流。
三、项目会计制度3.1 会计核算项目部门应建立会计核算流程，确保项目经费使用的准确性和合法性。
并对项目经费使用不当的情况进行纠正和追究。
3.2 项目财务报告项目部门应及时编制项目财务报表并报送给公司中央财务部门，并按照规定将报告进行公示。
3.3 资产管理项目部门应建立并完善资产管理制度，对项目资产进行规范管理，提高资产效益。
四、项目绩效评价4.1 指标制定项目部门应根据公司的要求，确定项目绩效评价指标，并制定科学、合理的评价方法和指标体系。
4.2 绩效评价项目部门应定期对项目绩效进行评估，确保项目运营效益的科学性和合理性，并及时纠正项目过程中存在的问题。
五、财务监督检查5.1 财务检查项目部门应按照公司中央财务部门的要求，守法合规地开展财务检查，做好财务内控工作，加强项目财务监督和管理。
5.2 内部审计项目部门应建立及完善内部审计制度，进行及时审计，对核算、报告等方面的重点问题及时监督和纠正，确保财务的健康和稳定运营。
六、附则6.1 本办法适用于国有公司直属工程项目的财务管理工作。
6.2 本办法中所称“公司”是指国有公司的中央财务部门。
项目部日常财务管理制度
一、目的为了加强项目部财务管理工作，规范财务收支行为，提高资金使用效益，降低财务风险，确保项目部财务活动的合规性、真实性、准确性和及时性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于项目部全体财务人员及涉及财务活动的相关人员。
三、财务管理原则1. 遵循国家有关财务会计法律法规和公司财务管理制度；2. 实行预算管理，确保财务收支符合预算要求；3. 强化成本控制，降低项目成本；4. 确保财务数据真实、准确、完整、及时；5. 保密原则，严格保护财务信息。
四、财务管理职责1. 财务主管负责项目部财务工作的全面管理，组织实施本制度，对财务工作负有直接责任；2. 会计负责编制财务报表、处理日常账务、审核报销单据等；3. 出纳负责现金收支、银行存款、票据管理等；4. 项目部其他人员配合财务部门做好财务管理工作。
五、财务收支管理1. 财务收支必须严格按照国家有关法律法规和公司财务管理制度执行；2. 财务收支实行预算管理，每月编制财务收支预算，报公司审批；3. 财务收支必须实行“一支笔”审批制度，不得越权审批；4. 财务收支必须使用正规票据，严禁使用白条、收据等非正规票据；5. 财务收支必须及时入账，不得拖延、隐瞒、截留、挪用资金。
六、成本控制1. 财务部门应参与项目成本预算编制，确保成本预算的合理性；2. 财务部门应加强对项目成本的控制，及时分析成本偏差，采取措施降低成本；3. 财务部门应定期对项目成本进行核算，确保成本核算的真实性、准确性；4. 财务部门应加强与项目管理部门的沟通，及时了解项目成本情况，共同做好成本控制工作。
七、财务报表编制与报送1. 财务部门应按照国家有关财务会计制度规定，编制项目部财务报表；2. 财务报表编制完成后，经财务主管审核签字后报送公司财务部门；3. 财务报表报送时间应按照公司规定执行。
八、财务信息保密1. 财务部门应加强财务信息保密工作，不得泄露公司财务信息；2. 财务人员应严格遵守保密规定，不得擅自将财务信息提供给无关人员。
建筑工程项目部财务管理制度
建筑工程项目部财务管理制度一、总则本制度是为了规范建筑工程项目部的财务管理工作，保障项目资金的安全和合理利用，提高财务管理水平，维护公司的经济利益。
二、财务管理职责1.项目经理负责项目部财务的组织和管理工作。
2.会计负责项目部日常的财务核算和记账工作。
3.项目部所有成员负责认真执行财务管理制度。
三、资金管理1.项目资金必须经过合法途径到账，并且项目部必须开设相应的银行账户，确保资金的安全。
2.项目部应制定资金使用计划，并按计划使用，必要时应及时调整计划。
3.资金使用必须按照合同规定和公司财务制度的相关规定执行。
四、收入管理1.项目部应及时核对合同收入的真实性，确保合同款项的及时回笼。
2.项目部收到的款项必须及时入账，由会计进行记账。
3.项目部负责对合同款项的使用进行管理，确保合同款项合理使用。
五、支出管理1.支出必须根据项目的实际需求进行合理安排，并提交预算审批。
2.支出必须经过书面申请，并由项目经理审核和批准，超过一定金额的支出必须经过公司领导的审批。
3.支出必须有有效凭证，凭证必须真实可信，并由会计做好凭证的登记和存档。
4.支出必须按照相关法律法规和财务规定执行，禁止违规支出和挪用资金。
六、核算与报告1.项目部必须按照公司财务制度要求进行财务核算，及时编制财务报表。
2.项目部负责向上级报告项目的财务状况和资金使用情况，定期开展财务汇报。
3.项目部应配合公司内部审计的工作，提供相关财务资料和证明。
七、档案管理1.项目部必须建立健全财务档案管理制度，对各类财务资料进行归档和保存，确保档案的完整性和安全性。
2.项目部应定期进行档案检查，发现问题及时处理。
八、违规处理1.对违反财务管理制度的行为，将依据公司相关规定进行处罚，情节严重者将追究法律责任。
2.对违规使用项目资金的行为，将追回资金，并严肃处理相关责任人。
九、附则1.本制度的解释权归公司所有，并且可以根据实际需要进行修订。
2.本制度的执行日期为公司领导签署之日起。
工程项目部财务管理制度及实施细则
工程项目部财务管理制度及实施细则一、引言二、财务管理目标1.保持项目财务的稳定和连续性；2.遵守国家财税法规，合规经营；3.实施预算管理，确保项目的成本控制；4.加强内部控制，防止财务风险；5.提升财务决策的科学性和准确性；6.加强与相关部门和外部合作伙伴的沟通和协调。
三、财务管理权限和责任1.项目经理是负责财务管理的主要责任人，负责编制财务计划和预算、定期进行财务分析、审核和批准各项支出；2.聘请专业会计师事务所或内部会计师人员，负责项目的会计核算和财务报表的编制工作；3.财务人员必须具备财务管理和会计专业知识，熟悉相关法规和政策，履行好相关职责；4.部门负责人应协助项目经理对财务管理工作负责，并提供必要的协助和支持；5.所有员工应严格遵守财务管理制度，保证财务信息的真实性和准确性；6.项目部应与所属单位的财务部门保持良好的沟通和协调，及时提供必要的财务信息，确保财务管理的规范性和有效性。
四、财务管理流程1.资金管理：包括项目资金的筹措、调度和使用等方面的管理，要求做到合规、高效、安全；2.预算管理：项目部应根据项目的实际情况和发展需求，制定年度预算，明确收入和支出，并定期进行预算执行情况的核对和分析，进行必要的调整；3.会计核算：项目部应建立完善的会计制度和核算方法，核算项目的收入和支出，保证会计账务的准确和完整；4.财务报告：项目部应按照相关规定和要求，制定财务报告，包括财务状况表、损益表、现金流量表等，并按时向上级部门和相关方提供；5.费用控制：项目部应建立费用预算和费用控制制度，合理安排各项费用支出，确保项目的成本控制；6.审计和检查：项目部应定期进行内部审计和财务检查工作，及时发现和解决财务管理方面存在的问题和风险。
五、财务数据保密1.财务数据属于公司的机密信息，任何人员不得私自泄露、竞争或非法使用；2.财务报告和数据只能在必要的情况下向公司和相关部门提供，不得向外部人员或单位泄露；3.公司财务报表和数据必须按时向上级部门报送，确保信息的透明和准确。
工程项目部财务管理制度及实施细则
工程项目部财务管理制度及实施细则一、财务管理制度1. 资金管理制定资金预算计划，明确项目资金需求和使用计划。
建立资金汇总账户，将项目资金集中管理。
定期进行资金清算和对账，确保资金使用情况和账目一致。
2. 采购管理采购需经过审批程序，制定采购计划和采购合同，明确采购内容、数量、价格等。
建立供应商管理体系，确保供应商资质和业绩达到要求。
审核和支付采购费用，进行采购资金的跟踪和管理。
3. 费用管理制定费用预算计划，明确项目各项费用的预算和使用计划。
验收和核对报销单据，确保费用的合理性和真实性。
编制费用报销申请，及时审批和支付费用。
4. 合同管理管理项目合同的签订、履行和结算。
监督合同执行情况，确保合同各方履行合同义务。
追踪合同款项的到账情况，及时进行结算和支付。
5. 财务报告编制项目财务报告，监控项目的财务状况和经济效益。
定期进行财务分析和评估，及时发现和解决财务问题。
二、财务管理实施细则1. 资金管理负责人负责编制资金预算计划，并报经理审批。
资金专员负责资金的收付、跟踪和汇总。
2. 采购管理采购主管负责制定采购计划和采购合同，并报经理审批。
采购专员负责采购的具体实施和费用核对。
3. 费用管理费用审核人负责审核和核对费用报销单据，确保费用的合理性和真实性。
费用支付人负责审批和支付费用。
4. 合同管理合同管理员负责管理项目合同的签订、履行和结算。
合同专员负责合同的具体执行和款项的跟踪。
5. 财务报告财务专员负责编制项目财务报告，并及时提交给经理。
经理负责财务报告的审阅和决策。
在建工程项目财务管理办法
—在建工程项目财务管理办法（试行）—一、总则为规范公司在建工程项目的计划、立项、结转等等流程的管理和监督, 提高公司对在建工程的资金管控和审核力度,特制定本管理规定。
二、在建工程范围在建工程指公司固定资产的新建、改建、扩建、或技术改造、设备更新或大修理工程等尚未完工的工程支出。
通常有“自建”和“出包"两种方式.三、各部门职责由项目立项通知书中指定的各项目负责人和负责内容统一规定. 四、在建工程管理制度流程及明细（一）计划和审批立项。
在建工程由生产部、业务部、工程部、财务部根据市场分析、项目可行性研究报告、改造计划等共同制定工程项目计划, 分析项目的拟投资总额、投资收益、投资回收期、利润增量等经济指标。
根据拟投资总额按公司【2 0 12】03 2号文件《资金审批权限一览表》的规定, 经公司领导审查批准,方可进入项目实施.（二）招投标。
公司50万以上的工程项目必须公开招投标,50万以下的工程项目必须进行议标。
特殊情况不能公开招投标的必须经相关领导审批。
无论是公开招投标和议标, 符合资质的投标单位不少于3家, 特殊情况必须经相关领导审批.（三）所有在建工程项目实行合同管理制度, 详细填明开工、竣工日期、质量标准、工程款及预付款的比例、验收方式及有关规定。
无经有关领导签字的合同财务一律不得付款.预付款必须取得发票才能付款.（四）工程预算。
由项目总负责人指定专人编制工程项目费用的明细预算,工程、采购、财务人员提供协助.编制的在建工程投资预算, 应包括投资规模、投资依据、需求数量、设备规格、型号、质量要求等有关资料, 并参照当时的市场报价, 合理确定投资的预算总额.经相关领导审批后, 一式三份, 分别送工程部、采购部、财务部。
在项目的实施过程中, 不得随意变更计划和项目, 特殊情况需修改的, 对超出预算的必须说明原因并经相关领导签字审批。
（五）财务审核预算.公司财务部门在企业上报的在建工程预算报告中, 要重点审查企业的投资承受能力、投资回收年限和报告中数据的真实可靠性、核实有无计算错误等等。
项目财务管理制度及审批流程
一、总则为了加强工程项目财务管理，确保资金使用合规、高效，防范财务风险，特制定本制度及审批流程。
二、财务管理制度1. 财务组织架构（1）项目部设立财务部，负责项目财务管理工作。
（2）财务部设会计、出纳各一名，并明确岗位职责。
2. 财务收支管理（1）编制财务收支计划，严格执行预算管理。
（2）加强合同管理，确保合同条款中的财务条款得到有效执行。
（3）加强应收账款管理，及时催收款项，降低坏账风险。
3. 费用报销管理（1）员工报销需提供合法、有效、完整的原始凭证。
（2）报销审批流程：部门负责人审批、分管领导审批、财务部长审批。
4. 会计核算与报表（1）按照国家会计制度进行会计核算，确保会计信息的真实、准确、完整。
（2）定期编制财务报表，及时向管理层提供财务分析报告。
三、审批流程1. 费用报销审批流程（1）员工填写报销单，附上原始凭证。
（2）部门负责人审核报销单及原始凭证，签署意见。
（3）分管领导审核，签署意见。
（4）财务部长审核，签署意见。
（5）审批通过后，财务人员办理报销手续。
2. 付款审批流程（1）经办人填写付款申请单，附上合同、发票等原始凭证。
（2）部门负责人审核，签署意见。
（3）分管领导审核，签署意见。
（4）财务部长审核，签署意见。
（5）审批通过后，财务人员办理付款手续。
3. 财务预算调整审批流程（1）部门负责人提出预算调整申请，附上相关资料。
（2）分管领导审核，签署意见。
（3）财务部长审核，签署意见。
（4）审批通过后，财务部根据审批意见调整预算。
四、附则1. 本制度及审批流程适用于公司所有工程项目。
2. 本制度及审批流程由财务部负责解释。
3. 本制度及审批流程自发布之日起实施。
五、监督与考核1. 财务部对财务管理制度及审批流程的执行情况进行监督。
2. 财务部定期对财务管理制度及审批流程的执行情况进行考核，对违规行为进行处罚。
3. 项目部对财务管理制度及审批流程的执行情况进行反馈，提出改进意见。
工程项目财务管理办法
工程项目财务管理办法第一章总则第一条为了适应公司工程项目管理的需要，加强项目部财务管理和经济核算，规范项目部财务行为，根据公司《财务管理制度》及国家有关规定，结合公司项目管理实际，制定本办法。
第二条公司工程项目按项目大小及财务管理方式分为核算制项目、报账制项目及代建项目。
核算制项目是指配备完整的财务机构和人员，并由其全面履行项目财务管理职能的项目部。
报账制项目是指只配备一名报账员，负责日常的结算及财务审核业务，其他财务管理职能由公司财务审计部履行的项目部。
代建项目是指由公司代为行使指挥部职能的项目部。
第三条项目财务管理的基本任务：认真履行财务管理的职责，以成本管理为中心，合理运用资金，组织经济核算，及时提报会计核算信息资料，做好成本过程控制，参与项目经营管理，促进项目经营目标实现。
第四条项目财务管理的基本原则：统一核算、集中管理，严格执行公司各项财务管理规定，如实反映项目财务状况和经营成果。
第五条本办法适用于公司所有项目部。
第二章会计机构和会计人员第六条会计机构和人员配备（一）核算制项目部设置财务部，原则上至少配备二名会计人员，其中一人担任财务主管。
（二）报账制项目部设置财务部，配备报账员一名。
（三）代建项目部设置财务部，根据项目部实际情况按核算制或报账制模式管理。
（四）项目部财务人员属公司财务审计部编制，公司财务审计部负责指导项目部具体的财务工作，并行使考核职能。
（五）会计人员上岗必须持有《会计人员从业资格证书》，无证人员不得从事财会工作。
项目部无权擅自外聘会计人员，否则按违纪处理。
（六）会计人员调动工作或者离职，必须与接管人员办理交接手续。
一般会计人员办理交接手续，由财务主管监交；财务主管调动或离职，在办理交接手续时由公司财务审计部派人监交。
（七）会计人员办理交接手续，应编制书面移交清册，对于未了事项单独做出说明，明确责任。
由交接双方和监交人员在移交清册上签字，并装订在移交当年最后一张转账凭证后。
工程项目部财务管理制度及实施细则
工程项目部财务管理制度及实施细则一、制度目的和依据二、财务管理职责1.项目部负责人负责全面监督和管理项目的财务工作，并定期向上级报告财务状况。
2.财务部门负责项目部的财务管理工作，包括资金收支、账务核算、财务报告等。
3.其他部门根据工程项目的需要配合财务部门开展财务管理工作。
三、资金管理1.资金的申请和审批应按照规定程序进行，项目部负责人审批额度不得超过200万。
2.资金的保管和使用应严格按照合同及规定进行，不得私自挪用、截留资金。
3.资金的结算应按照工程进度和合同要求进行，确保合同款项及时到位。
四、账务核算1.工程项目部应按照会计法及相关规定进行准确、及时的账务核算。
建立完整的会计账簿和档案，包括日记账、总账、明细账等。
2.资金收支单据应按照要求进行登记和存档，确保财务交接的准确和安全。
3.财务报表应按照规定时间、规定格式报送，及时提供给上级单位和相关部门。
五、财务审计1.工程项目部应依法进行年度财务审计，并聘请独立的会计师事务所进行审计。
2.财务审计报告应及时报送上级单位和相关部门，重要问题和建议应及时整改。
六、违纪处分1.对于违反财务管理制度的行为，将给予相应的纪律处分，包括警告、罚款、取消奖励等。
2.对于涉嫌犯罪的行为，将按照法律规定进行处理，并追究相应的刑事责任。
七、制度宣传和培训1.工程项目部应加强财务管理制度的宣传，确保每位员工都了解并遵守相关制度。
2.定期组织财务管理培训，提高员工的财务管理水平和专业素质。
八、制度评估和改进1.定期评估财务管理制度的实施情况，发现问题及时提出改进意见。
2.根据实际需要，及时修订和完善财务管理制度。
本制度自颁布之日起生效，由项目部负责人负责解释和执行。
如有需要，可以根据实际情况进行相应的调整和完善。
工程项目部财务制度及工作流程
工程项目部财务制度及工作流程一、引言随着我国经济的不断发展和工程建设的不断扩大，各种规模和类型的工程项目层出不穷。
财务管理是任何一个工程项目部门的重要组成部分，财务制度的建立和健全将对项目部的运作和发展起到重要的推动作用。
本文将主要介绍工程项目部的财务制度及其工作流程，以期能更好地指导项目部的财务管理工作。
二、财务制度1. 财务管理目标：工程项目部的财务管理目标是保证项目资金安全、合理运用和增值，确保项目的顺利进行和圆满完成。
2. 财务管理原则：工程项目部的财务管理原则是依法合规、精打细算、简明高效、公开透明。
3. 财务管理职责：项目部财务管理工作由财务部门负责，具体包括资金管理、会计核算、财务分析、财务报告、财务审计等内容。
4. 资金管理：项目部在项目实施过程中需负责项目资金的安全、合理运用，严格管控项目资金的流向和使用，确保项目的资金需求得到及时妥善的安排。
5. 会计核算：工程项目部需建立健全的会计核算体系，按照国家相关法律法规和会计准则进行会计核算工作，保证会计数据的真实、完整和准确。
6. 财务分析：项目部财务部门需根据财务数据进行财务分析，及时了解项目的财务状况，为项目决策提供重要参考依据。
7. 财务报告：项目部需按照规定定期编制财务报告，并及时向相关人员和单位报送，确保财务信息的透明和及时披露。
8. 财务审计：项目部每年需进行内部和外部财务审计，确保资金使用情况符合规定，财务数据准确完整。
三、工作流程1. 资金管理流程：（1）资金预算：项目经理根据项目实施计划编制年度资金预算，确定项目的资金需求和使用计划。
（2）资金申请：各部门和单位根据资金预算和实际需求提出资金申请，项目部财务部门进行资金审核和审批。
（3）资金发放：项目部根据资金申请和财务预算，安排资金的发放和使用，确保项目资金的安全和合理运用。
（4）资金监管：项目部需要对资金的使用情况进行有效监管和跟踪，及时发现和解决资金使用中的问题和风险。
项目部财务管理及核算办法
项目部财务管理及核算办法一、引言项目部财务管理及核算办法是为了规范项目部的财务管理工作，确保项目部的财务活动合规、高效运行而制定的一系列规章制度。
本文将详细介绍项目部财务管理及核算办法的相关内容。
二、财务管理职责和权限1. 项目部财务管理人员应具备相关财务知识和技能，负责项目部财务管理工作的组织、协调和监督。
2. 财务管理人员应按照财务制度和相关法律法规的要求，进行财务核算、报表编制和财务分析，确保财务数据的准确性和可靠性。
3. 财务管理人员应及时了解项目部的财务状况，提供财务分析报告和决策支持，协助项目部领导做出合理的财务决策。
4. 财务管理人员应负责项目部的资金管理、收支管理和资产管理，确保项目部的资金安全和合理利用。
5. 财务管理人员应加强与内外部相关部门的沟通与协调，确保项目部财务工作的顺利进行。
三、财务核算办法1. 财务核算应按照财务会计准则和相关法律法规的要求进行，确保财务数据的真实性、完整性和准确性。
2. 财务核算应包括资产负债表、利润表和现金流量表的编制，以及其他必要的财务报表和报告的制作。
3. 财务核算应按照会计期间进行，一般为年度，也可根据需要进行季度或月度的核算。
4. 财务核算应按照会计科目的分类进行，包括资产类、负债类、所有者权益类、成本类、损益类等科目。
5. 财务核算应按照费用的性质进行分类，包括直接费用、间接费用、固定费用、变动费用等。
四、财务管理制度1. 财务管理制度应包括财务预算、财务审批、财务监督和财务报告等方面的规定。
2. 财务预算应根据项目部的经营计划和发展目标进行编制，包括收入预算、支出预算和利润预算等。
3. 财务审批应按照预算和相关规定进行，确保项目部的资金使用符合预算和合规要求。
4. 财务监督应加强对项目部的财务活动进行监督和检查，及时发现和纠正财务问题。
5. 财务报告应按照规定的时间和格式进行编制和提交，包括财务报表、财务分析报告和财务决策报告等。
五、资金管理办法1. 资金管理应做到安全、高效和合理利用，确保项目部的资金需求得到满足。
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工程项目部财务管理办法
第一章总论
第一条为了规范公司驻项目部财务核算、便于公司成本控制和绩效考核工作的开展，特制定本办法。
第二条公司为所有工程项目部配备的财务人员由公司财务部统一委派和管理，直接对公司财务部负责。
第三条本办法包括货币资金管理、财务物资管理、项目核算管理、项目部现场合同签订的管理、考勤的管理相关规章制度及审批流程等内容。
第二章货币资金管理
第四条公司下辖的工程项目部实行备用金管理制度。
第五条备用金由驻项目部财务人员向公司提出申请，每次申请金额不得超过5000元。
如出现特殊情况，须支付大额现金，驻项目部财务人员须提前三天填写《大额备用金申请单》，由项目经理及项目管理部副总签署后传至公司财务部。
第六条备用金使用范围包括以下内容：
1.临时用工劳务报酬支出
2.临时急需物资及小规模用料采购支出
3.施工及办公等低值易耗品采购支出
4.机械设备低值零配件采购及修理支出
5.项目部人员差旅费用支出
6.施工用水电支出
7.项目部招待费支出
8.经公司批准的其他项目支出
第七条驻项目部财务人员进驻后，应尽快到最近的银行营业网点开立临时存款账户，备用金由公司财务部通过银行转账划拨。
第八条项目部支付给各分包队伍的工程款项、预付工程款和备料款等均须通过公司财务部银行转账办理，不得以备用金付现。
第九条驻项目部财务人员应根据工程项目造价、金融机构路途远近等因素确定库存现金的最低金额，为确保安全驻项目部财务部门不得保留过多的库存现金。
第十条驻项目部财务人员应根据项目部的每笔支出填写支出单，由项目部经理审核，并登记现金账，月末将附原始凭证的支出单上报至公司财务部
第三章财产物资管理办法
第一节工程物资管理
第十一条项目部工程物资主要由公司根据项目的施工需求统一采购调拨，项目部应该派专人进行管理，并建立严格的收发存统计和汇报体系。
第十二条驻项目部财务人员对工程物资的收发存进行核算和监督管理，并根据工程工期的长短会同项目现场物资管理人员实施每月1次盘点，编制盘点明细表上报公司财务部。
第二节机械设备管理
第十三条项目部施工使用的机械设备由公司统一购买或租赁后统一调拨至施工现场，项目部也可根据实际需要自行联系租赁机械设备，报经公司批准后进行租赁。
第十四条项目部临时短期用机械设备可由项目部自行联系租赁，但是价格不得高于当地同类机械设备的租赁价格。
第十五条项目部自行租赁的机械设备应保证能够满足施工需求，不得影响工期和工程质量，由此造成的损失和后果由项目部自行承担，相关经手人员须承担相应的责任。
第十六条对于项目部使用的机械设备，由驻项目部财务人员建立机械设备台账进行统一管理。
第四章相关规章制度
第一节项目部职工借款管理办法
第十七条驻项目部财务人员应严格控制本项目部职工个人借款，原则上不予借支，如因情况特殊，经项目经理批准后给予借支，但数额不得超过1000元，超过此金额的必须经公司财务支出。
个人因私借款应在下月工资发放前偿还，否则从下月工资中扣除。
如因情况实属特殊，经项目经理批准后可以延长期限，最多不得超过三个月。
经项目经理批准的个人借款，如借款人不能偿还时由项目经理负连带责任。
第十八条个人借款应填写《职工个人借款申请单》，详细填写日期、用途、金额以及预计归还期限等内容。
第十九条借款申请要求内容详尽、字迹清晰、摘要清楚、大小写金额相同，相关内容不得涂抹或更改，否则视为该借款申请无效。
第二十条借款申请应由项目经理和驻项目部财务负责人签字后方可借出，驻项目部财务人员必须严格审查相关人员签字手续，严禁在没有主管领导签字同意的情况下借出款项。
第二十一条项目部如出现个人借款及临时的劳务队借款，财务人员应当及时将单据交由公司会计进行账务处理，以方便核算和监督个人借款情况。
第二十二条借款人员归还借款时，驻项目现场财务人员应开具加盖财务专用章的收据，不得将借款申请返还给借款人。
第二节报销管理办法
第二十五条由项目部指定的采购人员在进行相关采购报销时，必须取得符合法律要求的相关票据和发票。
第二十六条驻项目部财务人员必须严格审核报销发票，要求必须不得涂抹和更改，必须加盖财务专用章或者发票专用章。
第二十七条驻项目部财务人员必须严格自行监督审核职责，对于不符合规定的发票退回不予报销，对于涉嫌伪造发票骗取报销款项的应将发票扣留，报告项目经理请求处理意见。
第二十八条报销人必须凭相关票据和发票填写报销申请，并妥善粘贴单据，填写报销金额和报销理由。
第五章项目部现场合同签订的管理
第二十九条驻项目部财务人员必须监督项目部预签订的所有合同是否通过oa流程审批，对审批完的合同进行检查，看项目部是否按照各部门的意见进行修改调整。
第三十条对签订完的合同进行归类保管。
第六章项目部现场考勤的管理
第三十一条对项目部现场管理人员每天的考勤进行记录，并上传至公司人事部；对项目部现场管理人员以外人员的日考勤进行检查，月底进行汇总检查，经项目经理审核签字后上传至公司人事部。
第三十二条督促项目部现场新来的所有人员，根据需要办理个人银行卡。
第七章相关支出的审批流程
第三十三条 项目现场的备用金支出审批流程：
第三十四条
项目现场除使用备用金支出以外的其他支出的审批流程：。