财务系统做账系统(财务必备)
(xx店铺)电商财务做账流程
电商财务做账流程一、xx店铺的年度技术服务费：1、性质：年度技术服务费类似于店铺的年度平台使用费用，一般为30000元/年；通常为年初的时候从余额中通过相关支付协议扣减，扣减时账务处理分录：借：其他应收款-浙江xx科技有限公司 30000贷：其他货币资金-在途资金-支付宝 300002、后续处理方式：（1）年度技术服务费当店铺达到协议销量的同时，该费用将给予返还。
账务处理分录借：其他货币资金-在途资金-支付宝 30000贷：其他应收款-浙江xx科技有限公司 30000（2）年度技术服务费当店铺没有达到协议销量的同时，该费用将扣减，同时需要向xx申请开具年度技术服务费发票，及时催收发票，收到发票后及时作如下财务处理：借：营业费用-店铺费用-xx年度技术服务费应交税费-应交增值税（进项税额）贷：其他应收款-浙江xx科技有限公司备注：年度运营中如有店铺关停现象，按实际发生的技术服务费扣减，同时冲减费用和其他应收款。
如年度根据协议销售量可以确定当年度需承担技术服务费，则应在当年度即确认该笔费用二、xx 店铺的佣金1、性质：xx平台按收入的金额计提5%做为其佣金收入，通过实物交易完成后，自动从店铺的支付宝中扣除其佣金支出。
做如下账务分录借：其他货币资金-在途资金-支付宝其他应收款-xx佣金其他应收款-xx积分财务费用-POS手续费贷：主营业务收入应交税费-应交增值税（销项税额）后续处理方式：当月发生的佣金支出于次月10号左右及时在xx店铺后台向xx做出开具佣金发票的申请，发票收到后，做如下账务分录：借：营业费用-店铺费用-xx佣金应交税费-应交增值税（进项税额）贷：其他应收款-xx佣金备注：平时月份可这样处理，但在年末或某些时点需进行审计的话，按权责发生制记账，即将当月佣金计入当月。
三、xx 店铺的xx积分1、xx按收入金额的0.5%计提xx积分，交易完成后，一般和佣金同步在支付宝余额中扣减。
xx开具的积分发票借：其他货币资金-在途资金-支付宝其他应收款-xx佣金其他应收款-xx积分财务费用-POS手续费贷：主营业务收入应交税费-应交增值税（销项税额）后续处理方式：同佣金的处理方式一致借：营业费用-店铺费用-xx积分应交税费-应交增值税（进项税额）贷：其他应收款-xx佣金2、xx店铺的消费积分是指客户在xx店铺购买商品用自己账户拥有的xx积分进行充抵部分货款，当交易形成时，一般会形成货币支付和积分支付两种途径。
用友财务软件的做账详细流程
⽤友财务软件的做账详细流程⽤友财务软件的做账详细流程 ⽤友财务软件的做账流程你知道吗?你对⽤友财务软件的做账流程了解吗?下⾯是yjbys⼩编为⼤家带来的⽤友财务软件的做账流程的知识，欢迎阅读。
第⼀章总帐系统初始建帐 1建帐 双击桌⾯上"系统管理"图标,选择"系统"下"注册".进⼊注册控制台界⾯.在⽤户名处输⼊"admin " 单击"确定"进⼊系统管理操作界⾯. 选择"帐套"下的"新建"—进⼊创建帐套向导①帐套信息---录⼊帐套号----录⼊帐套名称----修改启⽤会计期限---调整会计期间设置---[下⼀步]②单位信息----录⼊单位名称----录⼊单位简称----[下⼀步]③核算类型---选择企业类型---选择⾏业类型----选择按⾏业性质预置科⽬---[下⼀步]④基础信息----选择存货是否分类.客户是否分类,供应商是否分类,有⽆外币核算----完成---选择可以建⽴帐套—调整编码⽅案---调整数据精度---建帐成功----⽴即启⽤帐套—进⼊系统启⽤界⾯—选择总帐---调整启⽤⽇期. 2增加操作员 选择"权限"下"操作员"-----进⼊操作员管理界⾯----单击"增加"---录⼊操作员编号,姓名,密码(⾄少录⼊两个操作员)---退出操作员管理界⾯---浏览所有操作员—正确⽆误——退出 3操作员权限 选择"权限"下的"权限"----进⼊操作员管理界⾯—选择帐套---选择会计年度—选择⼀位操作员—选择帐套主管---选择另⼀位操作员—增加--(授权)公⽤⽬录--(授权)总帐----(授权)其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限. 第⼆章 ⼀.启⽤总帐 双击桌⾯上的"航天信息AisinoU3企业管理软件"图标---进⼊注册控制台-----录⼊⽤户名编号,密码---选择帐套---修改操作⽇期---确定---进⼊"航天信息AisinoU3"企业管理软件"界⾯ ⼆.总帐初始化 在基础设置下进⾏以下操作: 1 机构设置 ⽅法:部门档案---增加----录⼊部门编码----录⼊部门名称---保存职员档案---增加----录⼊职员编码----录⼊职员名称---选择所属部门 注:录⼊职员档案之前必须先增加部门,才能录⼊职员档案 2往来单位设置 ⽅法:客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置⽅法同上 3存货设置 ⽅法:存货分类、存货档案设置⽅法同上 4 财务设置 ⑴会计科⽬设置 ①新增会计科⽬—[增加]—录⼊科⽬代码—录⼊科⽬中⽂名称---选择辅助核算---确定---增加 注意问题:A、科⽬增加由上⾄下,逐级增加 B、科⽬⼀经使⽤过,增加下级科⽬时,原科⽬余额将⾃动归集⾄新增的第⼀个下级科⽬下 C、辅助核算应设置在末级科⽬上 ②修改会计科⽬ ⽅法:选择需修改科⽬单击【修改】或双击该科⽬—打开修改会计科⽬窗--【修改】激活修改内容—进⾏修改—确定—返回 注意问题:A、科⽬未经使⽤时代码和科⽬名称均可改 B、科⽬⼀经使⽤,代码不可改、科⽬名称可改 ③删除会计科⽬ ⽅法:选择需删除科⽬,单击【删除】或右键单击该科⽬—删除 注意问题:A、科⽬删除由下⾄上逐级删除 B、科⽬⼀经使⽤则不能删除 ④指定科⽬ 会计科⽬窗⼝—编辑【E】--指定科⽬—0现⾦总账科⽬—待选科⽬栏中选1001现⾦—点击">" —送⾄已选科⽬栏—0银⾏存款总账科⽬—待选科⽬栏中选1002银⾏存款—点击">"送⾄已选科⽬栏—确定 ⑵凭证类别 凭证类别窗⼝—选择记账凭证—确定—退出 注意问题:A、若⾮记账凭证则应设置限制科⽬ B、凭证类别未经使⽤可删除重新设置,⼀经使⽤不可删除 ⑶收付结算设置 结算⽅式--【增加】--现⾦结算、现⾦⽀票、转账⽀票、电汇、信汇等其他结算⽅式—每增加完毕后保存 付款条件、开户银⾏根据企业需要⾃⾏设置 在总账下进⾏以下设置 5、录⼊期初余额 ⽅法:总账---设置---期初余额---将⾦额录⼊在末级科⽬(⽩⾊)⾦额栏中—对账正确---试算平衡—退出 注意问题:A余额应由末级科⽬录⼊,上级科⽬⾃动累加余额; B使⽤⽅向调整备抵帐户坏账准备、累计折旧余额⽅向为"贷",⽅向只能在总账科⽬调整,若经录⼊余额后需调整 ⽅向应删除余额后再调整余额⽅向. C红字余额应以负号表⽰ D辅助核算的科⽬应双击该科⽬余额栏进⼊相对的辅助核算余额窗⼝进⾏录⼊ E余额录⼊完毕应点击试算,达到余额试算平衡 F双击余额栏可修改录⼊的余额 第三章总账⽇常操作 ⼀、更换操作员 ⽅法:总账界⾯---⽂件(F)重新注册---更换⽤户名---录⼊密码—确定 ⼆、填制凭证 (1)增加凭证的⽅法:总账界⾯---填制凭证----增加----选择凭证类型—修改凭证⽇期—录⼊附单据数—录⼊好或调⽤摘要---录⼊科⽬代码(或参照)----录⼊借⽅⾦额---回车—录⼊科⽬代码(或参照)---录⼊贷⽅⾦额(或⽤"="号⾃动平衡借贷差额)--增加—保存----重复上述操作 (2)填制凭证时新增会计科⽬或客户、供应商 填制凭证时---在科⽬编码栏单击科⽬参照按扭---进⼊科⽬参照窗⼝----编辑----进⼊会计科⽬窗⼝----增加 (3)凭证修改应注意的问题: 1、系统⾃动编制的凭证号不可修改 2、制单⽇期不可跨⽉修改 3、其余内容可直接在相应错误处修改 (4)修改他⼈制单 重新注册---更换正确的制单⼈---进⼊总账—填制凭证---查找到制单⼈错误的凭证---使⽤"空格"键---系统提⽰"是否修改他⼈凭证"-----是 (5) 凭证的增⾏、删⾏ 1、使⽤增⾏可在当前光标所在分录前插⼊⼀条或多条分录 2、使⽤删⾏可将当前光标所在分录⾏删除 (6)凭证的作废、删除、断号处理 作废:填制凭证窗⼝—制单----作废或恢复 删除整理:现将凭证作废----填制凭证窗⼝----制单---整理凭证—选择作废凭证所在的会计期间---进⼊作废凭证表----全选----确定-----系统提⽰"是否还需整理凭证断号"------根据实际情况决定是否整理 三、审核凭证 更换操作员为审核⼈------进⼊总账----审核凭证---确定---确定----进⼊审核凭证窗⼝---审核---成批审核凭证------退出 四、记账 ⽅法:更换操作员为记账⼈----进⼊总账---记账---下⼀步------下⼀步-----记账---帐套启⽤⽉系统将⾃动 试算期初余额是否平衡-----若平衡---确定—系统开始记账 注意问题:1、凭证未审核不能记账 2、上⽉未结账本⽉不能记账 3、启⽤⽉的期初余额试算不平衡不能记账 五、⽉末转账 ⽅法:⽉末转账----选择期间损益结转---参照----本年利润科⽬填写"本年利润"---确定----全选---确定---⽣成⼀张记账凭证----保存---更换操作员为审核⼈(同审核凭证)-----更换操作员为记账⼈(同记账) 六、⽉末结账 ⽅法:更换操作员为记账⼈---进⼊总账---⽉末结账-----选择记账⽉份----下⼀步---对账----系统⾃动进⾏帐帐核对------对账完毕---下⼀步----查看结账报告-----下⼀步-----系统提⽰"⼯作检查完成可以结账"----结账( 出现红⾊字体不能结账) 注意问题:1、已结账⽉份不能再填制凭证 2、还有未记账凭证不能结账 3、其他⼦系统均已结账,总账才能结账 七、取消结账 总账界⾯----⽉末结账-----选择最后结账⽉份------CTRL+SHIFT+F6----录⼊帐套主管密码----确定---取消 ⼋、恢复记账前状态 总账界⾯----总账---期末---对账---打开对账窗⼝----CTRL+H----系统提⽰"恢复记账前状态被激活"---确定-----退出对账窗⼝-----凭证----恢复记账前状态---恢复最近⼀次记账前状态或恢复末⽉初记账状态----确定-----录⼊帐套主管密码----确定 注意:取消审核凭证必须和审核凭证同为⼀⼈ 九、查询账簿 企业可根据⾃⾝的需要在界⾯下⽅通过"我的⼯作台"设置需要的账簿,在"现⾦银⾏"和"往来管理" 界⾯可以查询到相应的账簿,并通过"打印"按扭打印出相关的账簿. ⼗、账务数据的备份 1、备份计划的设置 双击桌⾯上的"系统管理"图标---进⼊系统管理界⾯-----⽂件-----注册----⽤户名处录⼊ADMIN----确定-----进⼊系统管理界⾯------系统----设置备份计划-----进⼊备份计划设置界⾯-----增加-----录⼊计划编号----计划名称、发⽣频率、开始时间、保留天数、备份路径等----选择帐套号----增加----退出 2、帐套备份 系统管理界⾯----帐套---备份----选择需要备份数据的帐套号-----确定—系统⾃动压缩拷贝---选择备份⽬标------选择备份数据应放的⽂件夹------确定----系统提⽰备份完毕-----确定 第四章财务报表的使⽤ 在航天信息AISINOU3企业管理软件界⾯单击"财务报表"------进⼊财务报表界⾯-----⽂件----新建---选择模块分类下的⾏业性质(需同新建帐套时的⾏业性质)-----选择"资产负债表"---确定----进⼊"资产负债表"界⾯----在左下⾓"格式"下-----录⼊"编制单位"-----再单击"格式"转变成"数据"时系统提⽰"是否整表重算"------单击否-----数据-----帐套初始-----选择所需要的帐套号和正确的会计年度----确定----数据-------关键字---录⼊-----填写正确的年⽉⽇-----确定----系统提⽰"是否整表重算第⼀页"-----单击"是"-------系统⾃动⽣成报表-----在⽂件下可以保存,也可以⽣成EXCEL表 注:利润表和其他报表同上操作 拓展：⼀般纳税⼈做账流程 ⾸先来了解财务流程是⾮常有必要的。
用友财务软件操作流程大全
用友财务软件操作流程大全，全面详细，超级实用！一、新建账1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置账套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二、总账系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审：取消对账——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总账系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对账期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记账前状态消审：取消对账——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。
精品：一套完整的财务做账流程
6、树立良好的窗口形象。二、销售费用岗工作流程（一）部门日常费用审核原始凭证完整、合法、金额正确-—→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠-—→审核审批手续是否完备--→审核部门费用支出进度(如超计划额度，可拒绝报销）——→编制记账凭证借:营业费用-相关明细科目（部门专项)贷：现金/银行存款/其他应收款-—→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核注：（1)非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据，填写规范,大小写一致，无涂改痕迹,增值税票须严格遵守填写规范。（2）保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉.（3）费用审核依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等，其要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批;计划外费用须有总经理批示的报告；市内交通费、通讯费须经总经办登记；固定资产须经行政事务部登记；差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招待费用明细表。（4）准确使用明细科目（见科目表），正确选取专项。(5）报销人有前期欠款时,报销费用一律先冲抵欠款,在编制凭证时须附管理费用岗开具的还款收据。（6）支取现金的凭证编制完毕，若遇出纳无现金时，应暂时保存记账凭证，待出纳取回现金时通知领款。（二）办事处费用
5、途损审核途损合法依据、途损报告—-→审核签字手续完整--→编制记账凭证借：营业费用——途损（专项）贷：应收账款注：（1）途损须取得客户单位或运输单位出具的有效证明。(2）途损报告须经办事处主任、销售部长、分管领导签字，财务部长审批。(3）途损金额直接开具收据冲减对应客户应收账款，不允许提取现金，账务处理上可以“现金"科目过渡.
1、银收（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起—-→在微机中编制回款登记表并共享-→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计（2）其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票-—→填写进账单——→进账—-→回单——→登记票据传递登记本-—→相关岗位(3)贷款收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本-—→传管理费用岗位
会计信息系统基础知识
会计信息系统基础知识4小时概念名称解释会计信息化会计信息化是全面运用以计算机、网络和通信为主的信息技术，对伴随企业经营过程发生的原始数据进行获取、加工、传输、存储、分析等处理，为企业经营管理、控制与决策提供及时、准确的信息。
数据数据(data)是反映客观事物的性质、形态、结构和特征的符号,并能对客观事物的属性进行描述。
信息信息是经过加工、具有一定含义的、对决策有价值的数据。
知识知识(knowledge)是以各种方式将一个或多个信息联系在一起的信息结构,是对客观世界规律性的总结。
系统系统(system)是由一些相互联系、相互作用的若干要素,为实现某一目标而组成的具有一定功能的有机整体。
信息系统信息系统(information systems)是以信息基础设施为基本运行环境,由人、信息技术设备、运行规程组成的,以信息为处理对象,进行信息的收集、传递、存储、加工,辅助组织进行各项决策的人机结合的系统。
管理信息系统管理信息系统(management information system,MIS)是在EDPS的基础上逐步发展起来的信息系统。
它利用EDPS的数据和大量定量化的科学的管理方法,实现对生产、经营和财务过程的预测、管理、调节、规划和控制。
会计信息系统1966年美国会计学会(AAA)出版的《论会计基本理论》定义:会计信息系统是指对会计数据的收集、存储、处理与报告使用会计信息的管理信息系统。
美国学者鲍德纳在2002年撰写的《会计信息系统》一书中给出了会计信息系统较权威的定义:会计信息系统是基于计算机的、将会计数据转换为信息的系统,但是我们更广泛地使用会计信息系统这一概念,使其包括教育处理循环、信息技术的使用以及信息系统的开发。
本书定义:会计信息系统是一个面向价值信息的信息系统,是从对其组织中的价值运动进行反映和监督的角度提出信息需求的信息系统,即利用信息技术对会计信息进行采集、存储和处理,完成会计核算任务,并能提供为进行会计管理、分析、决策而采用的辅助信息的系统。
做账的基本方法和操作
做账的基本方法和操作（实用版3篇）目录（篇1）1.做账的基本方法和操作概述2.做账的基本方法3.做账的操作步骤4.做账的注意事项正文（篇1）一、做账的基本方法做账是一项需要专业知识和技能的会计工作，其主要任务是根据企业实际经济业务，以货币为主要计量单位，通过记账、报账和查账等手段，反映企业的财务状况和经营成果。
做账的基本方法包括以下几种：1.手工做账方法：使用纸质或电子账本来记录和核算企业的经济业务。
2.电脑做账方法：使用财务软件或会计电算化系统来记录和处理财务数据。
3.制度做账方法：根据国家有关法律法规和企业的内部管理制度，制定相应的会计制度，规范企业的财务行为。
二、做账的操作步骤1.确认经济业务：对企业的经济业务进行分类和整理，确定其性质和类型。
2.确定会计科目：根据会计制度的规定，确定会计科目的名称和核算内容，建立会计科目体系。
3.填制会计凭证：根据经济业务的内容，填制相应的会计凭证，如收据、支票、发票等。
4.登记会计账簿：根据会计凭证，登记会计账簿，如总账、明细账、日记账等。
5.编制会计报表：根据会计账簿的数据，编制财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
6.审核和检查：对会计凭证、会计账簿和会计报表进行审核和检查，确保其真实、准确和完整。
三、做账的注意事项1.遵循会计准则：严格按照会计准则的要求进行做账工作，确保数据的准确性和可靠性。
目录（篇2）I.做账的基本方法1.了解做账的概念及其重要性2.做账的基本流程和步骤3.常见的做账方法和技巧II.操作技巧1.如何选择合适的做账软件2.如何正确使用做账软件进行做账3.如何确保做账的准确性和完整性正文（篇2）一、做账的基本方法做账是指对企业或组织的财务数据进行记录、核算、分析和报告的过程。
做账的目的是为了确保企业或组织的财务状况的准确性和透明度，以便于管理层做出决策，同时也方便审计和税务部门的监管。
做账的基本流程和步骤包括：确认会计科目和财务报表，收集和整理原始凭证，进行记账、核算、对账和结账，编制财务报表和分析。
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电脑做账的基本流程解析
电脑做账的基本流程解析电脑做账的基本流程解析1.引言电脑化改革的快速发展使得电脑在各个领域得到了广泛应用，会计领域也不例外。
电脑做账作为财务管理工作中的重要环节，已经成为企业日常运营不可或缺的一部分。
在这篇文章中，我们将深入探讨电脑做账的基本流程，并分享我对这个流程的观点和理解。
2.电脑做账流程概述电脑做账是在计算机软件的辅助下进行会计核算和财务报表编制的过程。
基本上，电脑做账可以分为以下几个步骤：2.1 数据准备在电脑做账的流程中，首先需要准备数据。
数据准备的过程包括收集和整理企业的各种财务信息，如收入、支出、资产、负债等。
这些数据通常以纸质或电子形式存储，并被录入到计算机系统中。
2.2 输入数据一旦准备好数据，接下来就是将数据输入到电脑系统中。
通常情况下，会计员会使用专业的会计软件，如SAP、Oracle等，来处理和管理这些数据。
通过输入数据，系统将自动执行各种会计核算和财务计算，以产生准确的财务报表。
2.3 数据处理在输入数据之后，电脑系统开始对数据进行处理。
这一步骤是整个电脑做账过程中最重要的一环。
通过内置的会计规则和公式，系统能够自动计算和调整各种会计科目的余额，生成资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。
2.4 核对和审核数据处理完成之后，需要进行核对和审核以确保数据的准确性和完整性。
会计员会仔细检查生成的财务报表，比对各项数据是否与原始凭证一致，并进行必要的修改和调整。
财务主管或审计人员也会参与核对和审核的工作，以确保财务报表符合相关法规和准则的要求。
2.5 报表输出最后一步是将核对无误的财务报表通过打印或电子文件形式输出。
这些报表通常由企业用于内部决策、外部报告和纳税等用途。
电脑系统能够提供多种格式的报表输出，如PDF、Excel等，以满足不同需求。
3.我的观点和理解电脑做账作为会计核算的一种方式，具有高效、准确和可追溯的特点。
相比于传统的手工做账方式，电脑做账能够大大提高工作效率，减少错误发生的可能性。
最好用的会计excel做账软件excel财务系统
最好用的会计EXCEL财务做账小系统用这个系统做账快一年了，特意在这里给大家推荐下，群里用这个的也不少。
这个excel财务系统，其实就是一个EXCEL表格存储财务数据，外加一个关联可执行exe程序，需要生成明细账和报表时，通过excel数据文件中的按钮调用打开exe程序，打开后exe财务系统软件界面会浮动在原来的excel财务数据文件的上方。
软件界面中有几个大类，分别是凭证、账簿、报表、设置等，各大类标签中按钮（执行的操作）不同。
再稍微详细的一点说，这个小系统用来保存数据的是excel文件，里面有凭证表、科目设置表、空白明细账和报表模板等，设置好科目、录入凭证后，需要查看明细账时，使用excel文件中的按钮调用打开关联和程序界面，在界面中点击要执行的操作，比如查看明细账、或生成报表等，程序会按用户要求快速计算出结果，并将结果写入到原excel文件的空白模板文件中，呈现在用户面前，所有数据的录入在输入都是在excel文件中可见的，可以复制另存到其他文件都行。
实际上各种财务系统网上也有很多了，这个小系统主要方便的地方是：1、可以连续输入多年的凭证，不需要年结另建新文件中录入期初数据。
2、每个月末想结转损益也行不结转也行，反正生成的报表都一样，生成过程都会把没结转的在计算时结转一下（不会生成凭证，只是在计算过程按结转后的数据生成报表）。
3、在录入凭证的过程中，重复的数据录入可以自动录入，比如录入日期时可以只输入天，年月会自动按上行数据，或在录入日期、凭证号、摘要时直接在单元格输入“..”“。
”（也就是两个点）回车，也会自动复制上行对应数据。
不说这么多了，把软件界面和基本的操作介绍一下。
有兴趣的按这些基本操作的试下就会用了，更详细的操作可以慢慢再了解。
【注意这个文件是excel2010格式的，必须要2010以上版本打开有些功能才能用，不可以用wps打开哟，启用宏是必须的。
】软件的使用方法：【以下主要来源于软件使用说明】软件的下载地址，没有的可以自己下载财务系统下载地址：/9000052.aspoffice2010完整版下载地址：https:///s/1i3CEtdb【office2010为免费下载，使用本系统必须使用office2010及以上版本，否则有些功能会不能使用。
完整的财务软件做账流程
完整的财务软件做账流程第一章 系统初始建账1、建账双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。
进入注册控制台界面，在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。
选择“账套”下的“新建”→进入创建账套向导①账套信息→录入账套号→录入账套名称→修改启用会计期限→调整会计期间设置→[下一步]；②单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下一步]；③核算类型→选择企业类型→选择行业类型→选择按行业性质预置科目→[下一步]；④基础信息→选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算→完成→选择可以建立账套→调整编码方案→调整数据精度→建账成功→即将启用账套→进入系统启用界面→选择总账→调整启用日期。
2、增加操作员选择“权限”下“操作员”→进入操作员管理界面→单击“增加”→录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员）→退出操作员管理界面→浏览所有操作员→正确无误→退出3、操作员权限①普通操作员权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出②账套主管权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主管权限吗？”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限第二章 财务基础设置用友通（T3）→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础设置1、机构设置①部门档案设置基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出②、职员档案设置基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出2、往来单位①客户分类基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分②客户档案基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案注：A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按客户的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做③供应商分类基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分④供应商档案基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做3、财务①会计科目设置A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）→确定注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可②凭证类别设置基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式（通常选择“记账凭证”）→确定→退出③项目目录设置A、设置项目大类基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成B、设置项目分类点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类C、设置项目目录点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录④外币种类基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇率或者浮动汇率→录入汇率→点增加4、收付结算①结算方式基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式②付款条件基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件③开户银行基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行第三章 账务处理一、期初余额录入总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出注：A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据B、若系统启用期为年初（例：2022年1月），此时的期初余额为2022年12月底余额C、若系统启用期为年中（例：2022年9月），此时的期初余额为2022年8月底余额，须将2022年1月--8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算二、总账系统日常操作1、进入用友通打开用友通→输入操作员编号（例：001）→输入密码→选择账套→选择操作日期→确定。
金蝶财务软件做账流程什么
财务软件是会计人员日常工作都会使用的办公软件，那么财务软件如何操作呐？今天重点和大家分享金蝶财务软件的操作方法，大家一起来学习一下。
有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账；没有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账，在金蝶软件里面凭证审核是可选的。
帐务处理流程如下：1、凭证录入点击“主窗口”中“凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别（如：收入，支出等）类别名称自编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内容，如：提取现金、销售某某商品等等。
输入完摘要后，回车，光标跳到会计科目栏，点击“获取”或F7弹出会计科目窗口，在此窗口中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码，回车，如果选取的科目关联了核算项目，则光标跳入会计科目左下方的空格，再按F7选择相应的核算项目，然后回车输入金额，继续输入第二条分录，此时输入摘要时可使用快截方式“..”（两个英文状态下的小数点）可复制上条摘要内容→会计科目→金额，此时可使用自动计算平衡“CTRL”+“F7”快捷键功能，系统自动计算出对方金额。
→点击“保存”按纽，凭证输入完毕，保存后系统会自动弹出一张空白凭证，继续凭证输入工作。
模式凭证：制作完一张常用凭证，如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后，点击凭证菜单栏“编辑”，点击“保存为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾，“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可。
使用时只要在凭证录入界面，点击凭证上的“编辑”菜单→“调入模式凭证”→选择一张需要的模式凭证→“确定”即可，修改相应的凭证附件张数，凭证日期和相关内容等信息。
注意！手工输入所有的凭证，但“期末调汇”和“结转损益”凭证除外，此两张凭证需要使用系统提供的自动期末调汇和结转损益功能，否则会导致利润表取不到数。
A3财务软件操作流程
一、账套管理步骤:开始—程序—浙江爱信诺航天信息—系统服务—点击“账套管理”，用户名：init,密码:system，注意都就是大小写有区别，这里都就是小写。
账套管理主要有两个功能：1．就就是新建账套，每个公司一个账套。
怎么创建呢,点击左上角得创建按钮,弹出一个框,把账套号与账套名称给填进去,账套号数字去表示,５位数以内并且不重复就行,比如１,2,３,或者001,002，０0３等等，账套名称就就是公司得名字,下面那个数据库名称,我们就不要填了,软件会自动填好。
2．就就是用来备份数据,我们软件有自动备份得功能，不过要自己设置一下,怎么设置呢,大家瞧一下,上面有一个设置得按钮,点一下那个按钮，会弹出一个框，在倒数第二个空格有一个备份目录，就就是把备份得数据保存在哪里。
您可以在D盘，或者Ｅ盘里面新建一个文件夹,名字就叫“A６财务软件自动备份”,然后备份目录就选那个文件夹。
每天中午12点，只要您电脑就是开机状态,那么软件就会自动备份。
创建好了账套,设置好了备份得目录,我们就可以退出这个账套管理了,其她得所有操作,都不就是在这里,所以平时除非我们有新得单位,否则就不需要去账套管理里面操作了。
二、初始化步骤登录桌面上“A3 E票通”。
用户名:admin 密码:ａdmin１，这里也都就是小写,密码后面就是数字1,这个用户名与密码与上面建账套得用户名与密码不一样,上面那个就是建账人用得,而这个呢则就是做账人用得,所以大家不要混淆,新得单位第一次进去做账,必须要用我们这个用户名与密码,进去之后,才能修改。
注意登录日期！进去之后,还不能马上开始做账、填凭证,还要进行初始化得基础设置：1．用户新增：左侧栏最下面,“我得系统”—系统管理—用户新增，账户可以就是您自己名字得第一个字母,也可以就是数字，只要您方便记忆就可以了。
因为这个账户,就就是以后您自己登录时要填得数据了，用户名称就就是您自己得名字。
这里要注意两点，账号生效日期与分配角色。
ERP系统财务实施重点难点全攻略
ERP系统财务实施重点难点全攻略ERP系统财务实施重点难点全攻略ERP系统目前已经被广泛实施，而各企业的实施效果参差不齐，所以如何取得更好的实施效果成为一个很受关注的议题。
经过长期的实施经验总结，我们不难发现，系统各模块的实施都存在一些实施的重难点，这些实施重难点的解决情况直接影响项目的实施进度和效果，所以我们需要把这些重难点业务的实施作为实施管理工作的一个侧重点来进行重点关注。
下面是yjbys店铺为大家带来的ERP系统财务实施重点难点全攻略，欢迎阅读。
基础数据的准备和核对在ERP系统实施的过程中，基础数据的准备工作作为一项基础性工作需要能够做到认真扎实，这部分数据直接影响到后续的业务处理是否正常有序，有一部分基础数据还会影响系统流程处理的模式，所以要在准备完成后要进行一些必要的审核。
财务的基础数据准备的主要重难点在于一些基础数据的量大，有些企业的不规范导致数据重复等问题严重，同时基础数据的?准备还需要考虑项目解决方案的要求和具体软件的要求，总的来说只要包括一下几个方面。
(1) 会计科目的准备会计客户的设置相对来说是个很简单的事情。
在准备会计科目时，企业需要根据自身的核算体系确定科目的设置原则和方式，特别是根据项目解决方案的要求来进行相应的设置。
一般情况下科目只能一年变更一次，所以科目的设置需要考虑扩展性和延续性，这样才能更好的进行系统性的分析;因为科目都是多级设置，如果科目的编码不是通过补位的方式来设置的话，需要充分考虑一些科目的扩展性，例如有一些会计科目，如果设置了只是使用了一级科目编码的长度来编码，那么后续要增加子科目时就很难在当前会计年度增加，此种情况可以通过直接按照补位的方式设置到最大编码长度的方式来避免。
对于多会计单位模式下的集团公司需要注意统一集团公司内部各会计单位的`会计科目同集团的会计科目的关系以及相关的货币计量原则。
(2) 客户资料的准备一般企业都已经有该部分资料，但是因为处理模式的不同等原因需要进一步的整理。
物业公司财务做账模板及会计账务处理
物业公司财务做账模板及会计账务处理做账流程：1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。
2、根据记账凭证登记各种明细分类账。
3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账。
4、结账、对账。
做到账证相符、账账相符、账实相符。
5、编制会计报表，做至瞰字准确、内容完整，并进行分析说明。
6、将记账凭证装订成册，妥善保管。
1.月初查看本月的征期，规划自己的财务工作进度。
（建议把每月的征期标注在日历上，方便随时看）2.根据原始凭证或者原凭证汇总表在财务软件里填制记账凭证（建议把科目代码打印出来贴在办公桌前，调制凭证时可以直接输入科目编码，例如库存现金100l直接输数字，把常用摘要也设置成好，用的时候直接选择）3.审核记账凭证4.记账5.对账（重点关注账上的销项税与开票系统还有税局网站的逻辑关系，一般账上的销项税大于等于开票系统）6.结账7.出财务报表并打印8.勾选进项税发票（这项贯穿始终，因为你要保持税负，所以时刻关注进项税应该勾选多少的问题）9.打印进项发票汇总清单，销项发票汇总清单进行再次核对10报税IL打印报税资料，打印记账凭证12.装订记账凭证13.把本月记账凭证、财务报表、报税资料、进项发票、合同等整理归档（账本每年结束了再打印）物业公司账务处理一、企业基本信息企业名称:某某物业管理有限公司统一社会信用代码证注册地址:电话:法人代表：注册资金：股权架构:A股东70%B股东30%企业类型:有限责任公司经营范围:物业管理，房屋出租，租赁代理服务，保洁服务,保安服务,机动车公共停车服务,代缴费及充值服务（水电），房屋修缮服务，维修电器服务。
账户信息：账号:管理大厦名称:XX大厦二、企业组织架构总经办、行政部、财务部、保安部、保洁部、后勤部、客服部三、主要的账务处理1.收到投资款（附单据:银行回单、收据）借:银行存款贷:实收资本2.银行开户套餐费，包括U顿，网银，回单卡，短信（附单据:银行回单）借:财务费用-手续费贷:银行存款3.用回单卡取现（附单据:自助柜员机客户凭条）借:库存现金贷:银行存款4,交印花税（附单据:税务局电子交款凭证、银行回单）借:税金及附加贷:银行存款5,预付办公室装修费（附单据:付款申请单、银行回单）借:预付账款-XX公司贷:银行存款6.购买防伪税控系统及专用设备（附单据:费用报销单、发票）借:管理费用-办公费贷:库存现金7.购买电脑（附单据:付款申请单、发票、银行回单）借:固定资产-电脑贷:银行存款8.购买办公桌椅（附单据:付款申请单、发票、银行回单）借:固定资产-办公桌椅贷:银行存款9.购买财务软件（附单据:付款申请单、发票、银行回单）借:无形资产-财务软件贷:银行存款10.购买物业管理系统（附单据:付款申请单、发票、银行回单）借:无形资产-物业管理系统贷:银行存款11.承包停车场（附单据:付款申请单、发票、银行回单）借:预付账款贷:银行存款12.购买灭火器（附单据:付款申请单、发票、银行回单）借:主营业务成本贷:银行存款13.购买打印机（附单据:付款申请单、发票、银行回单）借:固定资产-打印机贷:银行存款14,预付定制工服款（附单据:付款申请单、银行回单）借:预付账款贷:银行存款15.员工预借差旅费（附单据:借款单）借:其他应收款贷:库存现金16.员工报销亥瘴费（附单据:费用报销单、发票）借:管理费用-办公费贷:库存现金17.收取装修押金（附单据:装修押金统计表、银行回单、收据）借:银行存款贷:其他应付款-装修押金18.缴纳电话费（附单据:费用报销单、发票）借:管理费用-办公费贷:库存现金19.购买停车场道闸设备并安装完成（附单据:付款申请单、发票、银行回单）借:固定资产-停车场道闸设备贷:银行存款20.采购办公用品（附单据:费用报销单、发票）借:管理费用-办公费贷:库存现金2：L购买修理用五金工具（附单据:付款申请单、发票、银行回单）借:周转材料-低值易耗品-五金机电贷:银行存款22.购买工服到货并支付余款（附单据:发票付款申请单、银行回单）借周转材料-低值易耗品-工装贷:预付账款银行存款23.员工报销差旅费（附单据:差旅费报销单、火车票、出租车票、住宿票）借:管理费用-差旅费贷:其他应收款一个人库存现金24.购买垃圾桶、垃圾袋、清洁刷等清洁用品（附单据:付款申请单、发票、银行回单）借:周转材料-低值易耗品-清洁工具贷:银行存款25.保洁部领用清洁用品（附单据:物品领用申请单、物品领用明细单）借:主营业务成本贷:周转材料-低值易耗品-清洁工具26.购买劳保用品，劳保手套，防尘口罩（附单据:付款申请单、发票、银行回单）借:周转材料-低值易耗品-劳保用品贷:银行存款27.领用劳保用品（附单据物品领用申请单、物品领用明细表）借:主营业务成本贷:周转材料-低值易耗品-劳保用品28.租入大厦公共区域绿植（附单据:付款申请单、发票、银行回单）借:主营业务成本贷:银行存款29汇总本周停车收入（附单据停车费收入汇总表）注意:小规模收停车费征收率5%借:库存现金其他货币资金-支付宝其他货币资金-微信贷:主营业务收入-停车费收入应交税费-应交增值税30.停车费现金收入存入银行（附单据:现金缴款单）借:银行存款贷:库存现金3：L收取物业费（附单据:物业费收入汇总、发票、银行回单）借:银行存款贷:主营业务收入应交税费-应交增值税32.退还装修押金（附单据:装修押金退还汇总表、收据客户联、银行回单）借:其他应付款-装修费贷:银行存款33.后勤部领用五金配件（附单据:物品零购申请单、物品零购统计表）借:主营业务成本贷:周转材料-低值易耗品-五金机电34.代收水电费（附单据:水电费代收汇总表、银行回单、收据）借:银行存款贷:其他应付款-水费其他应付款-电费35.支付水费（附单据:支付水费汇总表、付款申请单、发票、银行回单）借:主营业务成本其他应付款-水费贷:银行存款36.支付电费（附单据:支付电费汇总表、付款申请单、发票、银行回单）借:主营业务成本其他应付款-电费贷:银行存款37.摊销停车场承包费（附单据:停车场承包费摊销表）借:主营业务成贷:预付账款38.摊销无形资产（附单据:无形资产摊销表）借:管理费用-摊销表主营业务成本贷:累计摊销39.计提员工工资（附单据:工资表）借:管理费用-工资主营业务成本贷:应付职工薪酬-工资40税控盘全额抵减增值税（附单据税额抵减情况表）借:应交税费-应交增值税贷:管理费用-办公费4：L计提附加税（附加税计提表）借:税金及附加贷:应交税费-应交城市维护建设应交税费-应交教育费附加应交税费-应交地方教育费附加42.计提印花税（附单据:印花税计提表）借:税金及附加贷:应交税费-印花税43.结转损益借:主营业务收入贷:主营业务成本税金及附加管理费用财务费用本年利润44.计提企业所得税（附单据:所得税计算表）借:所得税费用贷:应交税费-应交企业所得税45,结转企业所得税借:本年利润贷:所得税费用。
事业单位会计做账制度(3篇)
第1篇一、引言事业单位是我国社会服务体系的重要组成部分，其财务管理工作对于保障事业单位正常运转、提高服务效率具有重要意义。
会计做账制度是事业单位财务管理的基础，是确保财务信息真实、完整、及时、准确的关键环节。
本文旨在探讨事业单位会计做账制度，分析其原则、流程、方法和要求，以期为事业单位财务管理工作提供参考。
二、事业单位会计做账制度的原则1. 真实性原则：事业单位的会计做账必须以实际发生的经济业务为依据，如实反映财务状况和经营成果。
2. 完整性原则：事业单位的会计做账应当全面反映所有经济业务，不得遗漏。
3. 及时性原则：事业单位的会计做账应当及时进行，确保财务信息的时效性。
4. 准确性原则：事业单位的会计做账应当准确无误，确保财务信息的可靠性。
5. 合法性原则：事业单位的会计做账应当遵守国家法律法规和财务会计制度。
6. 一致性原则：事业单位的会计做账应当保持会计政策和会计方法的一致性。
三、事业单位会计做账流程1. 经济业务发生：事业单位的经济业务发生是会计做账的起点，包括收入、支出、资产、负债和所有者权益等。
2. 填制凭证：根据经济业务发生的情况，填制相应的会计凭证，如收款凭证、付款凭证、转账凭证等。
3. 审核凭证：对填制的会计凭证进行审核，确保其真实、合法、完整、准确。
4. 记账：根据审核后的凭证，按照会计科目进行记账。
5. 结账：定期对账，包括日记账、明细账和总账的核对，确保账账、账实相符。
6. 编制报表：根据账簿记录，编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。
7. 财务分析：对财务报表进行分析，为管理层提供决策依据。
四、事业单位会计做账方法1. 借贷记账法：这是我国事业单位普遍采用的记账方法，以“借”、“贷”为记账符号，反映经济业务的增减变动。
2. 权责发生制：事业单位的会计做账应当以权责发生制为基础，即收入和费用的确认以实际发生的时间为标准。
3. 收付实现制：在某些特定情况下，如预算执行情况，可以采用收付实现制。
金蝶财务软件做账详细流程
金蝶财务软件财税实操
财务软件做账流程
选择软件→建立账套→设置科目和辅助核算→录入期初余额→设置凭证种类录入凭证→生成或录入期末结转凭证→审核凭证→记账→结账→生成财务报表。
接下来分步讲解：
选择财务软件可以从以下几个方面考虑：
1.单用户(单机)、多用户(网络)、本地财务软件、在线财务软件的选择。
2.对模块的需求。
你企业需要什么样的模块，是否需要决策分析功能等。
3.服务的重要性。
4.与客户、合作伙伴的兼容。
不同财务软件之间，基本可以兼容，但各自在细微功能方面还是有区别，所以你最好选择与你的客户相同的，便于业务往来。
建立账套时需要设置账套名称、会计制度、建账时间、人员设置、纳税性质。
除了会计制度大家可能不知道如何选择，其他的按照实际情况进行填写即可。
西软X5版系统全套培训资料含财务做账!3
西软X5版系统全套培训资料含财务做账!3接待 (3)接待 (3)第一节宾客列表 (3)1.1本日将到 (3)1.2当前住客列表 (4)第二节散客接待 (5)2.1排房 (5)2.1.1 综合排房 (5)2.1.2 逐个排房 (10)2.2散客登记 (11)2.2.1 预订转登记 (11)2.2.2 直接上门 (12)2.3其他 (14)2.3.1 Q-ROOM (14)2.3.2 设置电话等级 (16)2.3.3 设置留言灯 (18)2.3.4 门锁接口 (20)2.3.5 换房 (21)2.3.6 本日结帐退房客人入住 (22)2.3.7 散客续住 (24)2.3.8 消费帐 (27)第三节团队接待 (30)3.1团队房类资源控制 (30)3.1.1 排房 (30)3.1.2 释放房类资源 (33)3.2登记 (34)3.2.1 团队主单登记 (34)3.2.2 成员登记 (35)3.3团队成员批量处理 (36)接待第一节宾客列表1.1 本日将到本日将到宾客列表默认显示本日将到预订宾客。
按CTRL+A或执行接待→本日将到，打开『本日将到宾客列表』。
列表的结构、使用方法与『预订宾客列表』类似，不再赘述。
图1.2 当前住客列表当前住客列表默认显示当前所有在住客人。
按CTRL+I或执行接待→当前住客，打开『当前住客档案』如下图所示。
列表的结构、使用方法与『预订宾客列表』类似，不再赘述。
图第二节散客接待2.1 排房为预订客人排房，一般有两种方式：综合排房（批量排房）、逐个排房。
操作员要掌握两者之间的异同点，视具体业务需求选择最合适的方法。
2.1.1 综合排房执行接待→综合排房，或按CTRL+O，打开『综合排房』，该窗口与分房功能打开的窗口类似，操作员关键要掌握两者之间的区别。
图左边：默认显示本日将到但未排房客人列表，同时操作员可根据实际需要，通过输入不同的条件，改变查询目标。
系统提供条件有：到达日期、房类、名称、Only VIP、客房布置、包括已分房、包括在住，如上图所示。
财务系统关键库表结构介绍(与“凭证”有关文档共36张)
批次号生成规则为：按新收付费系统代码（新收付费P0613，新再保P0614，新准备金P0615）、数据类型(收付费Y，再保Z， 准备金B)、省分公司或地市公司、下载日期四个维度，加上 3位流水码，生成下载批号
2.子批次号：
通过配置表YNDOWNMAPPING，每个业务归属机构组合在批次下生成对应的一个子批次，按三位数字累加编号。
提纲
一. 财务指标与数据表关系
二. 核算及分析维度 三. 表结构介绍
第1页，共36页。
系统架构
新一代财 务系统子 系统众多， 接口关系 复杂。项 目组明确 细化了SAP 总账系统 与周边子 系统的接 口、数据 流转关系
业务系统 准备金
保
单
凭证（未来接业务
赔
单证）
案
收付明 细
收付费系统
业务指 标
再保
用明细数据
第5页，共36页。
总账汇总数 据
费用分摊数 据
提纲
一. 财务指标与数据表关系
二. 核算及分析维度
三. 表结构介绍
第6页，共36页。
财务维度概览
新一代财务系统接口表预设字段
财务核算字段
机 险 条款 责任 渠 分保 现金 往来 个人 关联 构 种 代码 代码 道 类型 流量 单位 /团体 方
昆山支公司
张家港支公司
公司代码 公司代码 业务范围
营销服务部
营销部1
营销部2
营销部3
成本中心
第11页，共36页。
核算维度说明
公司代码
定义表：T001
业务范围
成本中心
定义表：TGSB，文本表：TGSBT 定义表：CSKS，文本表：CSKT
公司代码与 业务范围关