现金、票据盘点表及银行调节表
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三,
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XX公司银行存款余额调节表 XX公司银行存款余额调节表
年 单位名称: 开户银行: 项目 一, 二, 企业银行存款日记账余额: 加:银行已收企业未收 序号 日期 内容 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小计: 减:银行已付企业未付 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小计: 四, 调整后企业银行日记余额: 日期 内容 金额 银行对账单余额: 加:企业已收银行未收 日后入帐时间 序号 日期 内容 金额 日后入帐时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小计: 减:企业已付银行未付 日后入帐时间 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小计: 调整后银ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ对账单余额: 日期 内容 金额 日后入帐时间 月 帐号: 项目 备注 日 单位:元