第四讲外汇市场习题
第四部分 外汇培训讲题
第四部分外汇期货一、单选题1. 1999年1月1日，欧盟中有（B）个成员国加入欧元区，欧元成为这些国家的法定单一货币。
A. 9B. 11C. 15D. 172. 下列外汇品种中，习惯上被称为商品货币的是（B）。
A. 日元B. 澳元C. 美元D. 英镑3. 根据利率平价理论，汇率远期差价是由两国的（C）差异决定的。
A. GDP增速B. 通货膨胀率C. 利率D. 贸易顺差4. 假定英镑和美元2年期的无风险利率(连续复利）分别是2%和3%，英镑兑美元的即期汇率是1.5669，那么2年后到期的英镑/美元期货合约的理论价格为（C）。
A. 1.5885B. 1.5669C. 1.5986D. 1.55855. 某投资者预期欧元相对于美元将升值，于是在4月5日在CME以1.1825的价格买入5手6月份交割的欧元兑美元期货合约。
到了4月20日，期货价格变为1.2430，于是该投资者将合约卖出平仓，则该投资者（A）美元。
（不计手续费等交易成本）A. 盈利37812.5B. 亏损37812.5C. 盈利18906.25D. 亏损18906.256. 假设以欧元为本国货币的间接报价法下，欧元／美元的报价是1.3626，那么1美元可以兑换（B）欧元。
A. 1.3626B. 0.7339C. 1D. 0.82647. 假设以日元为本国货币的直接报价法下，美元／日元的报价是92.60，那么1日元可以兑换（B）美元。
A. 92.60B. 0.0108C. 1D. 46.308. “来自中国外汇交易中心的最新数据显示，2014年2月24日美元兑人民币汇率收盘价报6.0984，较前一交易日的6.0915上升了69个基点，这已经是连续第五个交易日上升。
”这条新闻显示人民币兑美元（D）。
A. 升值或贬值无法确定B. 不变C. 贬值D. 升值9. 非美元报价法报价的货币的点值等于（C）。
A. 汇率报价的最小变动单位除以汇率B. 汇率报价的最大变动单位除以汇率C. 汇率报价的最小变动单位乘以汇率D. 汇率报价的最大变动单位乘以汇率10. 中国人民币兑美元所采取的外汇标价法是（B）。
外汇市场习题与答案
法是，在外汇短缺时大量抛售，在外汇过多时大量购进，从而使本国货币的汇价不致发生过分剧烈的波动。
（对 ）
3、 套汇是指利用不同外汇市场的汇率差异，首先在汇率低的市场大量买进，然后在汇率高的市场卖出，低买高卖，从中 获利。（错 ）
4、 期汇交易与现汇交易的主要区别在于起息日不同。 （ 对） 5、 在远期外汇交易的实际报价中，通常用升水、贴水表示远期汇率。 （对 ）
D、套利
3、无形市场，又称英美式外江市场，是指（ C ）
A、设立在英国和美国的外汇市场
B、外汇黑市或地下交易市场
C、通过电话、电传、电报等交易的市场
D、自由外汇市场
4、掉期外汇交易是一种（ D ）
A、娱乐活动；
B、赌博行为
C、投机活动；
D、保值手段
5、套期保值者从事金融期货的目的是 ( D )。
A.获利 B.投机
A 买入期货合约
B 卖出期货合约
9、期货与现货的交易方式有何不同 (B )
C.采用跨期买卖合约 D 袖手旁观
A 买卖手续繁杂
B.商品质量标准化 C买卖过程在私下成交
10、为什么有些人把期买卖视为赌博 ( B )
D 以上三个答案都是错误的
A 运气欠佳 ,就会输钱 .运气较好 .就会赚钱 .所以,期货买卖和赌博是一回事 . B.主要缺乏期货知识 ,对期货市场缺乏了解 ,就贸然参加交易 ,实际上就是在期货市场上进行赌博 .
7、_______是指投资者将资金由利率低的国家向利率高的国家转移 ,以获取利差收益的外汇交易 . 8、外汇市场是指从事 _______的交易场所 ,或者说是各种货币 _______的场所 .
9、世界上最重要的国际金融中心是在 _________和_____________ 10、远期外汇交易是按照 __________的规定 ,在未来的 ________办理交割的外汇交易 .
第4章《外汇与汇率》习题及答案
第4章《外汇与汇率》习题及答案第一篇：第4章《外汇与汇率》习题及答案第4章外汇与汇率习题练习（一）单项选择题1．以下（c）是错误的。
A．外汇是一种金融资产 B．外汇必须以外币表示C．用作外汇的货币不一定具有充分的可兑性 D．用作外汇的货币必须具有充分的可兑性2．在金本位制下，汇率波动的界限是（d）。
A．黄金输出点 B．黄金输入点 C．铸币平价 D．黄金输入点和输出点 3．浮动汇率制度下，汇率是由（d）决定。
A．货币含金量 B．波动不能超过规定幅度 C．中央银行 D．市场供求4．购买力平价理论表明，决定两国货币汇率的因素是（c）。
A．含金量 B．价值量 C．购买力 D．物价水平5．金本位制下，（a）是决定汇率的基础。
A．货币的含金量 B．物价水平C．购买力 D．价值量 6.远期汇率高于即期汇率称为（b）。
A．贴水 B．升水 C．平价 D.议价 7．动态外汇是指（c）。
A．外汇的产生 B．外汇的转移 C．国际清算活动和行为 D．外汇的储备8．通常情况下，一国的利率水平较高，则会导致（b）。
A．本币汇率上升，外币汇率上升B．本币汇率上升，外币汇率下降C．本币汇率下降，外币汇率上升D．本币汇率下降，外币汇率下降9．通常情况下，一国国际收支发生逆差时，外汇汇率就会（a）。
A．上升 B．下降 C．不变 D．不确定 10．外汇投机活动会（d）。
A．使汇率下降 B．使汇率上升 C．使汇率稳定 D．加剧汇率的波动11.在直接标价法下，一定单位的外币折算的本国货币增多，说明本币汇率（b）。
A．上升 B．下降 C．不变 D．不确定12.在间接标价法下，汇率数值的上下波动与相应外币的价值变动在方向上（），而与本币的价值变动在方向上（b）。
A．一致相反 B．相反一致 C．无关系 D．不确定13.各国中央银行往往在外汇市场上通过买卖外汇对汇率进行干预，当外汇汇率（a）时，卖出外币，回笼本币。
A．过高 B．过低 C．不一定 D．以上都不是（二）多项选择题1.外国货币作为外汇的前提是（ABD）。
国际金融习题与答案 (1)
第二章外汇市场（练习题）一、本章要义练习说明：请结合学习情况在以下段落空白处填充适当的文字，使上下文合乎逻辑。
外汇市场是专门从事外汇交易的市场，包括金融机构之间的（1）和金融机构与客户之间的（2）。
外汇市场又分为（3）和（4）。
外汇市场上的（5）、（6）和（7）构成了外汇市场要素。
外汇市场参与者主要有：（8）、中央银行、（9）、（10）、外汇的实际供求者和外汇投机者。
外汇市场交易主体的动机不同，从而使外汇交易呈现出多样化特征。
外汇交易活动的动机包括（11）、（12）、（13）、外汇借贷、金融投机和（14）。
买卖成交后在2个工作日内办理交割的外汇交易被称做（15），可分为（16）、（17）、（18）、（19）等四种类型。
远期外汇交易的交割通常在（20）进行。
最常见的远期交易的期限是（21）。
远期外汇交易使用的汇率，可以用（22）加减升贴水的办法表示。
升水和贴水的大小，主要取决于两种货币（23）和（24）。
掉期交易是在某一日期即卖出甲货币、买出乙货币的同时，（25）远期甲货币、（26）远期乙货币的交易。
掉期外汇买卖实际由两笔交易组成，一笔是（27），一笔是（28）。
二、释义选择练习说明：请从文字框中为下列国际金融术语选择匹配的定义或描述，将对应的字母编号填入空格处。
个别术语有可能对应不止一个描述；如果需要，任意描述可以使用多次。
1、即期交易2、远期交易3、掉期交易4、汇入汇款5、汇出汇款6、进口付汇7、出口收汇8、单位元法9、单位镑法10、多头11、空头12、外汇交易商13、外汇经纪商14、无形市场15、外汇批发市场16、外汇零售市场17、升水18、贴水A、外汇银行在外汇最后总供给者与需求者之间发挥中介作用，一方面从顾客手中买入外汇，另一方面又将外汇卖给顾客，从中赚取买卖差价。
B、专门从事介绍成交或代客买卖外汇，从中收取手续费的公司或汇兑商，主要依靠与外汇银行的密切联系、熟知外汇供求情况的优势，接洽外汇交易，促使多种多样的市场参与者找到合适的交易价格和合适的交易对手成交。
外汇交易习题与答案
外汇交易习题与答案一、选择题1. 以下哪个不是外汇市场的主要参与者？A. 银行B. 政府机构C. 外汇经纪商D. 个人投资者答案：D2. 以下哪个因素对外汇市场波动影响最小？A. 政治稳定性B. 经济数据C. 利率变动D. 股票市场波动答案：D3. 以下哪个货币对属于主要货币对？A. USD/JPYB. EUR/GBPC. USD/CADD. USD/CHF答案：A4. 以下哪个指标常用于判断外汇市场的趋势？A. 相对强弱指数（RSI）B. 移动平均线（MA）C. 布林带（Bollinger Bands）D. 以上都对答案：D二、判断题1. 外汇市场是全球最大的金融市场，每天的交易量超过5万亿美元。
（）答案：正确2. 在外汇市场中，所有货币对的价格波动都是同步的。
（）答案：错误3. 外汇市场的开盘时间是北京时间晚上8点。
（）答案：错误4. 交易者可以通过预测货币对的涨跌来获取利润。
（）答案：正确三、填空题1. 外汇市场的三大主要参与者是______、______和______。
答案：银行、政府机构、外汇经纪商2. 外汇市场的开盘时间是______，收盘时间是______。
答案：北京时间晚上8点，北京时间早上5点3. 以下哪个指标常用于判断外汇市场的趋势？______、______和______。
答案：相对强弱指数（RSI）、移动平均线（MA）、布林带（Bollinger Bands）四、简答题1. 简述外汇市场的特点。
答案：外汇市场的特点如下：（1）全球性：外汇市场是全球最大的金融市场，覆盖全球各大洲和地区。
（2）流动性：外汇市场拥有极高的流动性，交易量巨大。
（3）杠杆性：外汇市场提供杠杆交易，投资者可以使用较小的资金进行较大规模的交易。
（4）24小时交易：外汇市场无休息日，可以24小时进行交易。
（5）价格波动：外汇市场的价格波动较大，投资者需要密切关注市场动态。
2. 简述外汇交易的基本策略。
答案：外汇交易的基本策略如下：（1）趋势追踪：根据市场趋势进行交易，捕捉价格波动带来的利润。
外汇市场习题与答案
外汇市场1．简述外汇市场的类型和主要的参与者。
答：外汇市场的类型可以分为：有形外汇市场和无形外汇市场；客户与银行间外汇市场、银行与银行间外汇市场、中央银行与银行间外汇市场；官方外汇市场、黑市等。
有形外汇市场，又称欧洲大陆式外汇市场，是指有固定的交易场所，参加外汇交易的双方按照规定的营业时间和交易程序在交易所内进行交易的市场。
无形外汇市场，又称英美式外汇市场，是指没有具体的交易场所，也没有一定的开盘和收盘时间，而是由参加外汇交易的银行和经纪人，通过电话、电报、电传或计算机终端等组成的通信网络达成交易的市场。
客户与银行间外汇市场，也称商业市场、客户市场。
银行与银行间外汇市场，也称同业市场。
中央银行与银行间外汇市场，是外汇市场的第三层次。
各国中央银行通过与银行的外汇交易干预市场，稳定本国货币的汇率和调节国际收支。
官方外汇市场是指由政府批准设立的按照政府的外汇管制法令来买卖外汇的市场，参与交易者要按照官定汇率进行外汇交易。
黑市是指政府限制或法律禁止的非法外汇市场。
主要参加者：外汇银行、外汇经纪人、中央银行、客户等。
2．传统的外汇交易方式有哪些？它们各自的含义是什么？答：一般传统的外汇交易包括即期外汇交易，远期外汇交易，掉期外汇交易，套汇，套利等。
即期外汇交易是指以当时市场价格成交后，在两个营业日内办理货币交割的外汇业务。
远期外汇交易是超过两个营业日交割的外汇业务。
掉期交易是交易者在买进或卖出某种货币的同时，卖出或买进期限不同的同种货币。
利用同一时间点上两地或者三地间的汇率不一致，可以进行套汇交易。
利用不同国家或地区短期利率的差异，可以进行套利交易。
3．远期外汇交易的报价有哪几种? 如何计算远期汇率？答：直接标价法是指银行按照期限的不同直接报出某种货币的远期外汇交易的买入价和卖出价。
差额报价法是指银行只报出货币远期汇率和即期汇率的差价，这个差价称为远期汇水。
用年率报价，升水率或贴水率一般都用年率来表示，也就是升水年率，或贴水年率。
国际金融考试题及答案
国际金融考试题及答案考试题目一：外汇市场的特点及作用答案：外汇市场是指全球各国货币互相兑换的市场。
外汇市场具有以下几个特点：1. 全球性：外汇市场是全球性的市场，各国货币可以在此进行兑换。
2. 高流动性：外汇市场是全球最大、最流动的金融市场之一，每天的交易规模巨大，交易双方可以随时、快速地进行买卖操作。
3. 24小时交易：外汇市场是全天候交易的市场，从周一亚洲市场开盘，到周五美洲市场收盘，一直保持开市状态。
4. 高杠杆交易：外汇市场提供高杠杆交易机制，可以通过少量的资金控制更大的交易金额，但也存在风险与挑战。
外汇市场的作用包括：1. 提供货币兑换服务：外汇市场是国际贸易结算和资本流动的重要场所，为各国提供相互兑换货币的服务，促进国际贸易和投资。
2. 决定汇率：外汇市场的供求关系决定了各国货币的汇率变动，直接影响到国际贸易和投资的成本与收益。
3. 避险与投机交易：外汇市场是各国企业、金融机构和个人进行避险和投机交易的重要场所，通过对外汇市场的操作，可以降低汇率风险或获取投机收益。
考试题目二：国际金融风险管理方法答案：国际金融风险管理是企业、金融机构等在国际经济交往中面临的各种风险进行有效管理的过程。
常见的国际金融风险包括汇率风险、利率风险、流动性风险等。
以下介绍几种常用的国际金融风险管理方法：1. 多元化投资组合：通过将资金分散投资于多个国家或不同产业，降低单一投资的风险。
2. 保值套期保值：企业可以通过使用远期合约或期权等工具，在一定成本范围内锁定未来汇率，以降低汇率波动带来的风险。
3. 财务衍生品工具：企业可以利用货币互换、利率互换等财务衍生品工具来管理汇率和利率风险。
4. 保险与担保：通过购买外汇保险、信用保险等来对冲和降低相应的风险。
5. 现金流量管理：精确的现金流量管理可以帮助企业预测并应对流动性风险。
6. 国际金融市场监测：及时了解国际金融市场的动向和变化，对风险进行预判和规避。
考试题目三：国际支付结算方式及优缺点答案：国际支付结算是指在跨国贸易和跨境投资中进行货币支付和结算的过程。
外汇市场管理考试题及答案
外汇市场管理考试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 外汇市场的主要功能是（）。
A. 促进国际贸易B. 投机套利C. 风险管理D. 以上都是答案：D2. 外汇汇率的标价方式通常采用（）。
A. 直接标价法B. 间接标价法C. 交叉标价法D. 以上都是答案：D3. 以下哪个不是外汇市场的参与者（）。
A. 商业银行B. 中央银行C. 跨国公司D. 保险公司答案：D4. 外汇储备的主要作用不包括（）。
A. 干预外汇市场B. 支付国际债务C. 促进国内经济增长D. 维护货币稳定答案：C5. 以下哪个因素不会影响汇率变动（）。
A. 利率水平B. 通货膨胀率C. 政治稳定性D. 黄金价格答案：D6. 外汇市场的主要交易货币不包括（）。
A. 美元B. 欧元C. 日元D. 印度卢比答案：D7. 远期外汇交易的交割日通常在（）。
A. 交易当天B. 1个月内C. 3个月内D. 1年以上答案：C8. 外汇期权交易中，买方支付给卖方的费用称为（）。
A. 期权费B. 保证金C. 交割费D. 交易费答案：A9. 外汇市场中的“套汇”指的是（）。
A. 利用不同市场间的汇率差异进行交易B. 利用不同货币间的利率差异进行交易C. 利用不同市场间的利率差异进行交易D. 利用不同货币间的汇率差异进行交易答案：A10. 以下哪个不是外汇市场的风险管理工具（）。
A. 远期合约B. 期货合约C. 期权合约D. 股票答案：D二、多项选择题（每题3分，共15分）1. 影响汇率变动的主要因素包括（）。
A. 贸易平衡B. 利率水平C. 政治稳定性D. 经济预期答案：ABCD2. 外汇市场的参与者主要包括（）。
A. 商业银行B. 中央银行C. 投资基金D. 个人投资者答案：ABCD3. 外汇市场中的交易类型包括（）。
A. 即期交易B. 远期交易C. 掉期交易D. 期权交易答案：ABCD4. 外汇储备的主要用途包括（）。
A. 干预外汇市场B. 偿还国际债务C. 维护货币稳定D. 促进国内经济增长答案：ABC5. 外汇市场中的风险包括（）。
外汇市场和外汇业务习题答案（1）
外汇市场和外汇业务习题答案（1）外汇市场和外汇业务选择题1. 下列说法中正确的为( C )A．在外汇市场上若买进多于卖出，则为空头B．在外汇市场上若卖出多于买进，则为多头C商业银行在经营外汇时，常遵循“买卖平衡”的原则D为避免外汇风险，商业银行立即平衡头寸2．外汇供求的主要中介人为( A )A. 外汇银行B．外汇经纪人C中央银行D．财政部3．专代顾客买卖外汇的为( B )A. 外汇银行B．外汇经纪人C中央银行D．财政部4．为干预外汇市场使汇率不至于波动过大，英美两国分别设置( C )A. 外汇稳定账户和外汇平衡账户B．官方市场和自内市场C外汇平衡账户和外汇稳定账户D以上说法均不对5．下列外汇市场从早到晚的开业顺序为( A )A. 西欧一纽约一东京B．西欧一东京一纽约C 东京一纽约一西欧D．纽约一西欧一东京6．外汇市场的实际操纵者为( C )A. 财政部B．外汇银行C中央银行D．外汇经纪人7．即期外汇业务交刻期限原则上为( B )A．三天B．两天C一天D．四天8．外汇市场的基本汇率为( C )A.信汇B．票汇C电汇D．套汇9．可交由汇款人亲自到国外取款的汇款方式为( D )A．期票B．电汇C 信汇D．票汇10. 在国际贸易实务中，进出口商的佣金、索赔等款项的支付，常采用的汇付方式为( B )A.电汇B．票汇C信汇D．套汇11. 在银行之间的远期汇率可以点数来表示，所谓点数是指货币比价数字中的小数点后的( C )A.第三位数B．第二位数C．第四位数D．第五位数12. 远期外汇业务的期限一般为( D )A．1个月B．6个月C．9个月D．3个月13. 下列关于升水和贴水的正确说法为( D )A．升水表示即期外汇比远期外汇贵B．贴水表示远期外汇比即期外汇贵C．贴水表示即期外汇比远期外汇贱D．升水表示远期外汇比即期外汇贵14. 下列关于贴水和升水计算方法正确的说法为( B )A．在直接标价法下，升水时的远期汇率等于即期汇率减去升水数字B．在直接标价法下，升水时的远期汇率等于即期汇率加上升水数字C．在间接标价法下，升水时的远期汇率等于即期汇率加上升水数字D．以上判断均不对15。
金融市场学04第四章外汇市场
第三节 外汇市场的交易方式
2. 如果两个即期汇率都以美元作为计价货币，那么， 汇率的套算也是交叉相除。
例：假如目前市场汇率是： GBP1=USD1.6125-1.6135 AUD＝USD0.7120-0.7130 则单位英镑换取澳元的汇价为： GBP1＝AUD 1.6125 - 1.6135
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第三节 外汇市场的交易方式
• 电汇。电汇即汇款人用本国货币向外汇银行购 买外汇时，该行用电报或电传通知国外分行或 代理行立即付出外汇。
• 信汇。信江是指汇款人用本国货币向外汇银行 购买外汇时，由银行开具付款委托书，用航邮 方式通知国外分行或代理行办理付出外汇业务。
• 票汇。票汇是指外汇银行开立由国外分行或代 理行付款的汇票交给购买外汇的客户，由其自 带或寄给国外收款人办理结算的方式。
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第三节 外汇市场的交易方式
二、 远期外汇交易
• 远期外汇交易（Forward Transaction），又称 期汇交易，是指买卖外汇双方先签订合同，规定 买卖外汇的数量、汇率和未来交割外汇的时间， 到了规定的交割日期买卖双方再按合同规定办理 货币收付的外汇交易。
• 远期交易的期限有1个月、3个月、6个月和1年等 几种，其中3个月最为普遍。远期交易很少超过1 年，因为期限越长，交易的不确定性越大。
• 确定择期交割日的方法有两种：
1. 事先把交割期限固定在两个具体日期之间。 2. 事先把交割期限固定在不同月份之间。
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第三节 外汇市场的交易方式
（一）交叉汇率的计算
• 在国际外汇市场上，各种货币的汇率普遍以美元标价，即 与美元直接挂钩，非美元货币之间的买卖必须通过美元汇 率进行套算。通过套算得出的汇率叫交叉汇率。交叉汇率 的套算遵循以下几条规则： 1. 如果两种货币的即期汇率都以美元作为单位货币，那 么计算这两种货币比价的方法是交叉相除。 例：假定目前外汇市场上的汇率是： USD1=DEM1.8100—1.8110 USD1=JPY127.10—127.20 这时单位马克兑换日元的汇价为： DEM1＝JPY—=JPY70.182—70.276
国际金融第4章 外汇、汇率与外汇市场
第四章外汇、汇率与外汇市场复习思考题一、判断题1、×2、×3、×4、√5、√6、×7、×8、×9、√ 10、√二、不定项选择题1、B2、ABD3、A4、D5、C6、AB7、ABC8、B9、BC 10、B三、简答题1答：（1）外汇是一国对外财富的标志（2）外汇是国际贸易结算的手段（3）外汇是清偿国际间债权债务的工具2答：（1）国际收支（2）两国物价相对变动（3）两国利率水平及其相对变化（4）政府经济政策（5）经济增长（6）市场预期（7）其他因素3答：（1）汇率变动对进出口贸易的影响汇率变动改变进出口商品的相对价格，影响进出口商从贸易中得来的利益。
本币贬值有助于商品出口，不利于商品进口。
反之，如果本币升值则不利于商品出口，有助于商品进口，对于一国改善贸易收支没有好处。
（2）汇率变动对资本流动的影响以本币贬值为例，汇率变化对资本流动的影响表现在两方面：一是本币贬值后，单位外币能折合更多的本币，这会促使国外资本流入增加，尤其是国外直接投资，因为同量的外币可以采购更多的劳动力与生产资料；二是如果本币将贬未贬，出现了贬值预期，这将会引起资本外逃。
当货币贬值已经到位，出现止跌回升趋势时，国外资本又会内流，以谋求货币升值带来的收益。
因此汇率变化对资本流动的影响关键在于人们对汇率的预期。
（3）汇率变动对物价水平的影响以本币贬值为例，汇率变动对物价水平的影响有两条途径：一是对贸易品价格的直接影响。
本币贬值时，以本币表现的国外商品价格上升，进而带动同类商品价格的上升。
同时，本币贬值会扩大本国商品出口，加剧国内商品市场的供求矛盾，促使相关商品价格的上升；二是对非贸易品价格的间接影响。
如果价格上涨的贸易品属于生产资料，必然引起其他下游商品价格的上升，这种价格上涨机制不断扩散就会引发一般物价水平的上升。
本币贬值诱发国内物价上升只是一种理论上的可能，在现实中还受很多其他条件比如进出品商品价格弹性等的制约。
外汇市场的练习题
外汇市场练习题一、选择题A. 纽约外汇市场B. 伦敦外汇市场C. 东京外汇市场D. 中国香港外汇市场2. 外汇市场的交易时间特点是什么？A. 全天24小时交易B. 分时段交易C. 周末交易D. 节假日交易A. EUR/USDB. USD/JPYC. GBP/USDD. AUD/USDA. GDPB. CPIC. 利率D. 汇率波动率A. 政治事件B. 经济数据C. 中央银行政策二、判断题1. 外汇市场的交易主体包括各国中央银行。
（√/×）2. 外汇市场的汇率变动完全由市场供求关系决定。
（√/×）3. 人民币汇率实行单一浮动汇率制度。
（√/×）4. 外汇市场的交易时间为周一至周五，全天24小时不间断。
（√/×）5. 在外汇市场中，买入价和卖出价是相同的。
（√/×）三、填空题1. 外汇市场是全球最大的金融市场，其交易量远远超过______市场和______市场。
2. 外汇交易的基本单位是______，表示一个国家的货币兑换另一个国家的货币。
3. 在外汇市场中，______是指买入价和卖出价之间的差额。
4. 人民币汇率制度实行以市场供求为基础的______汇率制度。
5. 外汇市场的参与者主要包括______、______、______和______。
四、简答题1. 简述外汇市场的功能。
2. 影响外汇汇率变动的因素有哪些？3. 什么是汇率风险？如何进行汇率风险管理？4. 简述外汇市场的交易时间及其特点。
5. 什么是外汇掉期交易？其主要用途有哪些？五、计算题1. 假设当前EUR/USD汇率为1.1000，某投资者买入10手EUR/USD，求其买入的总金额。
2. 假设当前USD/JPY汇率为110.00，某投资者卖出5手USD/JPY，求其卖出的总金额。
3. 某企业预计在未来三个月内收到100万美元的出口收入，为规避汇率风险，企业进行远期合约锁定汇率。
假设合约汇率为6.5，求企业通过远期合约锁定汇率可获得的收入（以人民币计算）。
第四讲外汇市场习题
第四讲外汇市场一、单项选择题1、在直接标价法下，如果一定单位的外国货币折成的本国货币数额增加，则说明( )。
A．外币币值上升，本币币值下降B．本币币值下降，外币币值下降C．本币币值上升，外币币值下降D．本币币值上升，外币币值上升2、在间接标价法下，如果一定单位的本国货币折成的外国货币数额减少，则说明( )。
A．外币币值上升，本币币值下降B．本币币值下降，外币币值下降C．本币币值上升，外币币值下降D．本币币值上升，外币币值上升3、若要将出口商品的人民币报价折算为外币报价，应用( )。
A．买入价B．卖出价C．现钞买入价D．现钞卖出价4、在人民币对外币的汇价表中除列有现汇买入价与卖出价外，一般还公布现钞价，其特点为( )。
A．现钞买入价高于银行购买外币支付凭证的价格B．现钞买入价等于银行购买外币支付凭证的价格C．现钞买入价低于银行购买外币支付凭证的价格D．现钞买入价等于现汇买入价5、运用汇率的买入价与卖出价报价时，应注意( )。
A．把本币折算成外币时，用买入价B．把本币折算成外币时，用卖出价C．把外币折算成本币时，用买入价D．把外币折算成本币时，用卖出价6、若要将出口商品的人民币报价折算为外币报价，应用（）。
A、买入价B、卖出价C、现钞买入价D、现钞卖出价7、有形外汇市场主要存在于（）A 美国B 日本C 欧洲大陆D 发展中国家8、掉期交易是（）A 同一币种、不同期限的外汇反向交易B 不同币种、不同期限的外汇反向交易C 不同币种、同一期限的外汇反向交易D 同一币种、同一期限的外汇反向交易9、下列不属于外汇市场的参与者有（D ）。
A、中国银行B、索罗斯基金C、国家外汇管理局浙江省分局D、无涉外业务的国内公司10、下列不属于外汇零售市场的（）。
A、雅戈尔公司向中国银行购买美元用于进口西服面料B、宋雨到哈佛大学留学，向中国银行购买20000美元的外汇C、海尔公司到美国投资设立彩电生产线，向花旗银行购买5000万美元外汇D、中国银行上海分行由于美元头寸太多，出售1亿美元给花旗银行上海分行11、中央银行干预外汇市场所进行的交易是发生在（）之间。
外汇试题及答案
外汇试题及答案一、选择题1. 外汇市场的主要功能是什么？A. 为国际商品贸易提供便利B. 为国际资本流动提供渠道C. 为跨国公司提供风险管理工具D. 所有以上选项答案：D2. 以下哪项不是外汇交易中常用的货币？A. 美元B. 欧元C. 日元D. 印度卢比答案：D3. 外汇储备的主要目的是什么？A. 支持国家经济发展B. 干预外汇市场以稳定本国货币C. 应对国际收支不平衡D. 所有以上选项答案：D二、判断题1. 外汇交易总是涉及两种货币的交换。
（对/错）答案：对2. 外汇市场的交易时间是24小时不间断的。
（对/错）答案：对3. 外汇交易只对大型金融机构开放。
（对/错）答案：错三、简答题1. 请简述什么是外汇汇率，并举例说明。
外汇汇率是指一种货币兑换成另一种货币的比率或价格。
例如，如果美元兑欧元的汇率是1.10，这意味着1美元可以兑换成1.10欧元。
2. 什么是外汇市场的“基础货币”？基础货币是外汇交易中的第一个货币，它决定了交易的货币对。
例如，在货币对EUR/USD中，欧元是基础货币。
四、计算题1. 如果你拥有1000美元，并希望将其兑换成欧元，当前的汇率是1美元兑换0.85欧元，请计算你可以获得多少欧元？答案：1000美元 * 0.85欧元/美元 = 850欧元2. 如果你预期欧元将对美元升值，你决定购买100万欧元。
如果汇率从0.85美元/欧元上升到0.90美元/欧元，你的收益是多少？答案：100万欧元 * (0.90 - 0.85)美元/欧元 = 5万美元五、案例分析题假设你是一家跨国公司的财务经理，公司在欧洲有业务，需要支付100万欧元的租金。
目前美元兑欧元的汇率是1.10美元/欧元。
公司预计未来三个月内欧元可能对美元贬值。
1. 你将如何管理这种货币风险？2. 如果你决定使用远期合约来对冲风险，假设远期汇率为1.12美元/欧元，你将如何操作？答案：1. 管理货币风险的一种方法是通过远期合约锁定汇率，以避免未来汇率波动的影响。
国际金融交易第四章外汇即期交易习题
第四章外汇即期交易复习题一、名词解释即期外汇交易、三角套汇、套期保值、二、问题1、套汇的条件与结果（地点套汇）是什么？其性质？2、如何判断能否进行三地地点套汇？套汇路径如何决定？三、计算题1、假设在纽约市场上汇率为USD/JPY=125.50/70,在中国外汇市场上USD/CNY=8.1125/45。
试计算JPY与CNY之间的汇率。
2、假设在纽约市场上汇率为USD/JPY=125.50/70,在伦敦外汇市场上GBP/USD=1.4125/45。
试计算JPY与CNY之间的汇率。
3、如果你向中国银行询问英镑／美元的汇价。
中国银行答道：“1.6821／36"。
请问：①中国银行以什么汇价向你买进美元?②你以什么汇价从中国银行买进英镑?③如果你向中国银行卖出100万英镑，能换回多少美元?4、已知：GBP/USD=1.8165／80； USD/HKD=7.7450／60。
某公司为支付货款100万英镑，以港币买进英镑。
请问： GBP/HKD的汇价是多少?该公司应支付多少港币?5、已知1 USD=1.4567---4598DEM，1 USD=4.6736—4.6839FF。
求：1DEM等于多少FF？1FF等于多少DEM？若一个客户买10万法国法郎，应向银行支付多少马克？若买入10万德国马克，应向银行支付多少法郎？6、某时刻瑞士银行外汇牌价为：1 USD=1.5202---5215 SF，1 USD=5.9261---9271 FF，问某客户要买下1000万瑞士法郎，支付法国法郎，银行确定的汇率是多少？客户应支付多少法国法郎？7、已知巴黎外汇市场和香港外汇市场的汇率如下：1 USD=5.6310---6320 FF；1 USD=7.7200---7210HKD求：法国法郎兑换港元之间的汇率。
8、如果你是银行，你向客户报出美元/港元汇率7.8000/10，客户要以港元向你买进100万美元。
请问：（1）你应给客户什么汇价？（2）如果客户以你的上述报价，向你购买了500万美元，卖给你港元。
外汇市场练习
• ①不套利：100000×（1+3.6%） =103600 • 套利：100000×1.3492× （1+7.2%）÷1.3496=107168.23 • 107168.23-103600=3568.23 • 即可获利3568.23欧元
• ② 远期汇率： • €1＝＄（1.3492+0.01）～ （1.3496+0.015） • =＄1.3592 ～1.3646 • 套利： 100000×1.3492× （1+7.2%）÷ 1.3646 =105990.21 • 105990.21-103600=2390.21 • 即可获利2390.21欧元
• 9.已知：即期汇率￡1=＄1.5075－ 1.5083，3个月远期点数33－31； • 即期汇率＄1=A＄1.4968－1.4983， 3个月远期点数90－100。 • 试计算英镑对澳元的3个月远期汇率。 • 远期： ￡1=＄（1.5075-0.0033）－ （1.5083-0.0031）=＄1.5042－1.5052 • ＄1=A＄（1.4968+0.009）－ （1.4983+0.01）=A＄1.5058－1.5083 • ￡1=A＄2.2650－2.2703
• 14. 已知：纽约汇市：€1 = ＄1.18，伦敦汇 市：￡1 = ＄1.55，法兰克福汇市 €1 = ￡0.65。投资者以10000美元套汇，试计算 套汇收益。(要求写出套汇判断和套汇过程) • 方法一：纽约与法兰克福： ￡1= ＄1.8154 • 先在伦敦卖出美元 • 10000÷1.55= 6451.61￡ • 再到法兰克福卖出英镑，然后到纽约买入 美元 • 6451.61×1.8154=11712.25＄ • 11712.25-10000=1712.25＄ • 即获利1712.25美元
学生外汇市场交易习题集
一、远期外汇汇率的标价法例题1：日本外汇市场美元即期汇率：USD1=JPY117.6302，3个月美元远期升水1.5935日元。
求3个月美元远期汇率例题2：在巴黎外汇市场上，美元即期汇率为USD1=FRF5.1000，三个月美元升水500点，六月期美元贴水450点。
则在直接标价法下，求：三月期美元汇率六月期美元汇率。
例题3：在德国法兰克福外汇市场上(直接标价)USD／DEM即期汇率 1.6848／1.6858美元3个月贴水248／ 238美元6个月升水520／ 530求：3个月远期汇率6个月远期汇率例题4：伦敦外汇市场即期汇率£1=$1.4608，3个月美元远期升水0.51美分，则3个月美元远期汇率为:£1=$1.4608-0.0051=$1.4557，如果3个月美元远期贴水0.51美分。
求：3个月美元远期汇率例题5：在伦敦外汇市场上，美元即期汇率为GBP1=USD1.5500，一月期美元升水300点，二月期美元贴水400点。
求：一月期美元汇率二月期美元汇率例题6：在伦敦外汇市场上（间接标价）GBP/USD即期汇率 1.4815/1.4825美元3个月升水216/206美元6个月贴水135/145求：3个月远期汇率6个月远期汇率某日香港外汇市场外汇报价如下：即期汇率：USD1=HKD7.7800～7.8000 （直接标价法）一月期USD(升水)：30～50(小数～大数)三月期USD(贴水)：45～20(大数～小数)求：一月期点数三月期点数例题8:某日纽约外汇市场外汇报价为即期汇率:USD1=FRF7.2220～7.2240 (间接标价法)六月期FRF(升水)：200～140(大数～小数)九月期FRF(贴水)：100～150(小数～大数) 求：六月期点数九月期点数例题9:外汇银行在报价时并不说明远期差价是升水还是贴水。
巴黎某外汇银行报价为：即期汇率：USD1=DEM1.8410～1.8420三个月： 200～300六个月： 300～100求：三月期点数六月期点数二、交叉汇率例题1：己知USD/SFR:1.6240—1.6248USD/EUR:0.8110—0.8118计算EUR/SFR的汇率已知CAN/USD 0.8950－0.8953GBP/USD 1.587－1.5880计算GBP/CAN的汇率。
外汇汇率与外汇交易市场习题
百度一库-计每个人平一地提升自我第一章外汇、汇率与外汇交易市场四、名词解释：1、直接标价法：以一定单位的外币为标准来折算一定数量本国货币的标价方法。
2、基本汇率：是指一国货币对某一关键货币的比率。
第二次世界大战后，大多数国家均将美元作为关键货币来制定基本汇率。
3、套算汇率：又称交叉汇率，是指两种货币通过第三种货币（即某一关键货币）为中介，由两种已知的汇率间接换算出来的汇率。
4、市场汇率：又称银行汇率，是指银行间在外汇市场上交易时由供求关系决定的汇率。
五、简答题：1、简述外汇的特点。
（1）外币性（2）自由兑换性（3）普遍接受性（4）可偿性2、简述外汇市场的参与者和外汇交易的层次。
（1）外汇市场的参与者包括：外汇银行、外汇经纪人、买卖外汇的客户、中央银行。
（2）外汇交易的层次可以分为三个交易层次：银行和顾客之间的外汇交易、银行同业间的外汇交易以及银行与中央银行之间的外汇交易。
第二章外汇交易的基本原理与技术四、简答题：1、简述外汇交易的规则。
（1）采用以美元为中心的报价方法；（2）客户询价后，银行有义务报价；（3）采用双向报价，且报价简洁，只报汇率最后两位数；一般不能要求银行按10分钟以前的报价成交；（4）交易双方必须恪守信用，共同遵守“一言为定”的原则和“我的话就是合同”的惯例，交易一经成交不得反悔、变更或要求注销；（5）交易金额通常以100万美元为单位；（6）交易术语规范化。
2、简述外汇交易的程序。
询价（Asking）'报价（QuotafTOn）成交（DOne）证实（Conformation）交割（Delivery或结算Settlement）3、请根据以下银行的交易记录进行分析计算。
P银行：What's yourspotUSDagainstSGD5mio?M银行：50/70.P银行：At,webuySGDandsellUSD5mio.M银行：Ok,done.WesellSGDandbuyUSD5mioat,valueJuly10,2009.OurUSDto…（account）whereisyourSGD?P银行：OurSGDto…（account）.ThanksforthedealMHTK.M银行：Thanksalot,PCSI.问：（1）本次外汇交易的交割日是哪一天?（2）中国建设银行买新加坡元，还是卖新加坡元?（3）中国建设银行可以获得多少新加坡元?解：（1）本次外汇交易的交割日是：2009年7月10日。
外汇试题及答案
外汇试题及答案一、选择题1. 外汇市场是指A. 国内金融机构间的外币兑换市场B. 国内金融机构同境外金融机构的结售汇市场C. 离岸外币市场D. 国际金融市场中的外币市场2. 外汇市场主要功能包括A. 结售汇的中介和保值功能B. 结售汇的资本性和劳务性C. 清算外汇市场的角色D. 提供实时外汇报价的功能3. 外汇交易的主要参与者包括A. 个人投资者和小型金融机构B. 中央银行和商业银行C. 股票交易所和期货交易所D. 货币基金和债券基金4. 外汇交易的影响因素主要包括A. 经济基本面因素和技术指标因素B. 政治事件因素和市场情绪因素C. 货币政策因素和利率因素D. 国际贸易因素和外汇储备因素5. 外汇交易中常用的技术分析工具有A. 均线、趋势线和相对强弱指标B. CPI、GDP和非农就业数据C. 利率决议、通胀预期和货币供应D. 外汇市场交易量和持仓数据二、判断题1. 在外汇交易中，杠杆交易可以放大盈利，但也可能增加亏损风险。
(正确/错误)2. 外汇市场交易是24小时连续进行的。
(正确/错误)3. 外汇交易需要选择一个具有监管资质的正规经纪商进行开户和交易操作。
(正确/错误)4. 外汇交易可以通过线下柜台交易和线上电子交易两种方式进行。
(正确/错误)5. 在外汇交易中，交易策略可以根据市场情况进行灵活调整，以适应不同的市场周期。
(正确/错误)三、简答题1. 外汇市场的分类及特点。
2. 外汇交易中的主要风险有哪些，如何进行风险管理？3. 外汇交易的基本流程是怎样的？4. 请简述你对技术分析的理解，并举例说明如何运用技术分析进行外汇交易。
5. 外汇市场受到哪些因素的影响？请说明其对外汇市场的影响机制。
答案解析一、选择题1. D. 国际金融市场中的外币市场外汇市场是指国际金融市场中的外币市场，包括海外金融机构、中央银行、商业银行等机构参与的外币兑换市场。
2. A. 结售汇的中介和保值功能外汇市场的主要功能包括结售汇的中介、保值和投机功能，通过外汇市场进行结售汇可以满足企业和个人的外汇需求，同时也可以对冲汇率波动的风险。
第四讲 外汇市场
第四讲外汇市场一、单项选择题1、在直接标价法下，如果一定单位的外国货币折成的本国货币数额增加，则说明( )。
A．外币币值上升，本币币值下降B．本币币值下降，外币币值下降C．本币币值上升，外币币值下降D．本币币值上升，外币币值上升2、在间接标价法下，如果一定单位的本国货币折成的外国货币数额减少，则说明( )。
A．外币币值上升，本币币值下降B．本币币值下降，外币币值下降C．本币币值上升，外币币值下降D．本币币值上升，外币币值上升3、若要将出口商品的人民币报价折算为外币报价，应用( )。
A．买入价 B．卖出价 C．现钞买入价 D．现钞卖出价4、在人民币对外币的汇价表中除列有现汇买入价与卖出价外，一般还公布现钞价，其特点为( )。
A．现钞买入价高于银行购买外币支付凭证的价格B．现钞买入价等于银行购买外币支付凭证的价格C．现钞买入价低于银行购买外币支付凭证的价格D．现钞买入价等于现汇买入价5、运用汇率的买入价和卖出价报价时，应注意( )。
A．把本币折算成外币时，用买入价 B．把本币折算成外币时，用卖出价C．把外币折算成本币时，用买入价 D．把外币折算成本币时，用卖出价6、若要将出口商品的人民币报价折算为外币报价，应用（）。
A、买入价B、卖出价C、现钞买入价D、现钞卖出价7、有形外汇市场主要存在于（）A 美国B 日本C 欧洲大陆D 发展中国家8、掉期交易是（）A 同一币种、不同期限的外汇反向交易B 不同币种、不同期限的外汇反向交易C 不同币种、同一期限的外汇反向交易D 同一币种、同一期限的外汇反向交易9、下列不属于外汇市场的参与者有（ D ）。
A、中国银行B、索罗斯基金C、国家外汇管理局浙江省分局D、无涉外业务的国内公司10、下列不属于外汇零售市场的（）。
A、雅戈尔公司向中国银行购买美元用于进口西服面料B、宋雨到哈佛大学留学，向中国银行购买20000美元的外汇C、海尔公司到美国投资设立彩电生产线，向花旗银行购买5000万美元外汇D、中国银行上海分行由于美元头寸太多，出售1亿美元给花旗银行上海分行11、中央银行干预外汇市场所进行的交易是发生在（）之间。
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第四讲外汇市场
一、单项选择题
1、在直接标价法下，如果一定单位的外国货币折成的本国货币数额增加，则说明( )。
A．外币币值上升，本币币值下降B．本币币值下降，外币币值下降
C．本币币值上升，外币币值下降D．本币币值上升，外币币值上升
2、在间接标价法下，如果一定单位的本国货币折成的外国货币数额减少，则说明( )。
A．外币币值上升，本币币值下降B．本币币值下降，外币币值下降
C．本币币值上升，外币币值下降D．本币币值上升，外币币值上升
3、若要将出口商品的人民币报价折算为外币报价，应用( )。
A．买入价 B．卖出价 C．现钞买入价 D．现钞卖出价
4、在人民币对外币的汇价表中除列有现汇买入价与卖出价外，一般还公布现钞价，其特点为( )。
A．现钞买入价高于银行购买外币支付凭证的价格
B．现钞买入价等于银行购买外币支付凭证的价格
C．现钞买入价低于银行购买外币支付凭证的价格
D．现钞买入价等于现汇买入价
5、运用汇率的买入价和卖出价报价时，应注意( )。
A．把本币折算成外币时，用买入价 B．把本币折算成外币时，用卖出价C．把外币折算成本币时，用买入价 D．把外币折算成本币时，用卖出价
6、若要将出口商品的人民币报价折算为外币报价，应用（）。
A、买入价
B、卖出价
C、现钞买入价
D、现钞卖出价
7、有形外汇市场主要存在于（）
A 美国
B 日本
C 欧洲大陆
D 发展中国家
8、掉期交易是（）
A 同一币种、不同期限的外汇反向交易
B 不同币种、不同期限的外汇反向交易
C 不同币种、同一期限的外汇反向交易
D 同一币种、同一期限的外汇反向交易
9、下列不属于外汇市场的参与者有（ D ）。
A、中国银行
B、索罗斯基金
C、国家外汇管理局浙江省分局
D、无涉外业务的国内公司
10、下列不属于外汇零售市场的（）。
A、雅戈尔公司向中国银行购买美元用于进口西服面料
B、宋雨到哈佛大学留学，向中国银行购买20000美元的外汇
C、海尔公司到美国投资设立彩电生产线，向花旗银行购买5000万美元外汇
D、中国银行上海分行由于美元头寸太多，出售1亿美元给花旗银行上海分行
11、中央银行干预外汇市场所进行的交易是发生在（）之间。
A．央行与客户 B．央行与外汇银行C．央行与财政部 D．外汇银行与客户12、具有投机性质的纯粹套利交易称为（）。
A．抛补套利 B．直接套汇 C．间接套汇 D．非抛补套利
13、在其他条件不变的情况下，远期汇率与即期汇率的差异决定于两种货币的（）。
A．利率差异 B．绝对购买力差异 C．含金量差异 D．相对购买力平价差异14、在直接标价法下，升水时的远期汇率等于（）。
A．即期汇率+升水 B．即期汇率-升水
C．中间汇率+升水 D．中间汇率-升水
15、外币的期货交易一般都要做（）
A．实际的交割业务 B．不做实际的交割业务
C．进行对冲交易 D．不进行对冲交易
16、组成掉期交易的两笔外汇业务的（）。
A．交割日期相同 B．金额相同 C．交割汇率相同 D．买卖方向相同
二、多项选择题
1、外汇市场的参与者主要是（）
A．外汇银行 B．外汇经纪商 C．中央银行 D．公司和个人2．掉期交易的形式有（）。
A．即期对远期 B．明日对次日 C．远期对远期 D．今日对明日
3．套汇交易的具体方式有（）。
A．直接套汇 B．货币互换 C．利率互换 D．间接套汇
4．在外汇市场上，远期外汇的卖出者主要有（）。
A．进口商 B．出口商 C．持有外币债权的债权人
D．负有外币债务的债务人 E．对远期汇率看跌的投机商
三、判断题
1.只要不同国家之间存在利率差异，套利投机者便会有利可图。
（）
2.在间接标价法下，贴水时的远期汇率等于即期汇率加贴水。
（）
3.即期外汇交易也称现汇交易，其外汇买卖必须在当日办理交割。
（）
4.银行买入客户外币现钞的价格高于银行买入客户外币现汇的价格。
（）
5.直接标价法下，前小后大为贴水，反之为升水。
（）
6.套期保值是在有远期负债的情况下，卖出币种相同金额相等期限匹配的外汇。
（）
7.抵补套利是指套利者在套利时，在远期市场上卖出利率较高的货币。
（）
8.掉期交易中买与卖的货币种类相同，买卖期限相同。
（）
9.外汇银行同客户的交易产生买入大于卖出叫空头。
（）
10．央行为了保持公正性，所以不参与外汇市场的交易。
（）
11．随着国际贸易规模的不断扩大，企业与银行之间的外汇交易逐渐成为外汇市场的主体。
（）
12．外汇市场是世界上最大的金融市场。
（）
13．远期对远期是掉期交易最常见的形式。
（）
14．如果三点套汇不再有利可图，那么四点、五点以至N点的套汇也无利可图。
（）
15．套汇活动所以存在，是因为在不同的外汇市场上，由于对各种货币的供求不一致而导致的利率差异存在。
（）
16、当某外汇的即期价格低于其远期价格时，表明该外汇发生了贴水。
（）
17、在间接标价法下，汇水呈大/小状排列时，表示外汇升水。
（）
18、外汇银行参与外汇交易的根本动机是调控汇率。
（）
19、国际外汇市场是全天候运行的金融市场。
（）
20、本国货币升值，则有利于出口。
（）
21、汇率可以分为买入汇率和卖出汇率，所谓买入汇率就是指客户买进外汇时所适用的汇率。
（）
22、从外汇银行的角度，外汇买卖差价顺序排列:钞买价＜汇买价＜中间价＜汇卖价=钞卖价（）
23、由于世界贸易的发展，银行与企业之间的外汇交易频繁，因此，外汇的零售市场构成了外汇市场交易的主要部分。
（）
四、填空
1.外汇市场的参与者主要是、、、。
2．是买卖双方成交后，在两个营业日内办理交割的外汇交易。
3.套汇的种类分为和。
4.远期汇率的报价方法有和。
5.某种货币对另一种货币远期汇率大于即期汇率叫做，某一种货币对另一种货币远期汇率与即期汇率相等叫做。
6．为避免汇率变动风险，外汇银行需及时扎平各币种的头寸，即将____抛出，并且将____补进。
7．进行远期外汇交易的目的不外乎是套期保值和____。
五、计算题
1、假设市场有如下汇率：USD/CHF=1、5460/80
USD/CNY=8、1080/90
GBP/USD=1、6430/50
EUR/USD=1、1030/40
USD/JPY=118、20/30
请以CHF为基准货币，计算各货币对CHF的交叉汇率。
2、假定同一时刻，以下两个外汇市场的即期汇率如下：
伦敦外汇市场：1英镑＝1．9685～1．9696美元
纽约外汇市场：1英镑＝1．9663～1．9675美元
利用两地行情用1000万美元进行套汇，可以获得多少套汇利润？（不考虑交易费用）
3
要求：（1）判断远期汇水：
欧元相对于美元
美元相对于日元
港元相对于美元
（2）计算以上远期汇率的全数报价。
4、设英国某银行某时外汇牌价：
GBP/USD即期汇率：1.7623/55；3个月汇水70/90
问：（1）3个月远期汇率是多少？
（2）如果某商人卖出3个月远期美元10000，届时可换回多少英镑？
5、美国出口商向英国出口200万英镑的货物，预计在3个月后收汇。
假如3个月后英镑兑美元的汇率下跌为GBP/USD=1.5115/45，当日外汇行情为即期汇率GBP/USD=1.5520/30 3个月远期 20/10
问如果美国出口商不进行保值，3个月后损失多少？若采取保值，该如何操作？
6、如果纽约市场上年利率为10%，伦敦市场上年利率为12%，伦敦市场上即期汇率为1英镑=2.20美元，求九个月的远期汇率。