任务1、2 外汇与外汇汇率
国际贸易模块一外汇与外汇汇率1
• 条件：
• 第一，外汇是以 外币表示的资产； • 第二，可以自由 兑换为其他外汇 资产或支付手段。
观看流程图，互动分析：
进 口 商 出 口 商
1.签订合同 外汇的动态概念是指把 一国货币兑换成另一国货币 从而完成国际间债权、债务 结算的一种活动。动态的概 念主要强调的是货币的兑换 过程。 3.支付指示 5.已付借记通知
analysis of cases 案例分析
分析：
案例1—3—4 纽约外汇市场美元兑瑞 士法郎汇率是1美元 =1．4051—1．4078瑞士 法郎，如果三个月期汇点 数是：80—100; 求： (1)三 个 月 远 期 汇 率 是多少?(2)远期汇率是升 水还是贴水，为什么?
(1)在远期点数报价中，因为计算规律 是：前小后大用加法，前大后小用减 法。案例中，80点小于100点，所以， 计算远期汇率应该用加法。计算如下： 则，三个月远期汇率为：1美元 =1．4131—1．4178瑞士法郎。 (2)由于纽约外汇市场美元兑瑞士法郎 的标价属于间接标价法，间接标价法 下，当计算远期汇率用加法时，说明 远期汇率下降，汇率的升降与标价数 呈反方向变化。所以，远期汇率是贴 水。
1.外汇汇率的 升降和外币标 价数的增减呈 反方向变化。
2.单位货币是 本国货币，
又称基准货币。
美元标价法
新加坡－元
阿根廷－比索
韩国－元
瑞士法郎.
泰国－铢
柬埔寨—利尔斯
哈萨克斯坦－里路
An li fen xi 案例分析
案例1-2-1
已知：某外汇市场采用直接标价法， 美元兑加元的汇率是： 1美元=1．4985—1．4993加元， 次日汇率变化为： 1美元=1．4987—1．4995加元， 请解释该两日报价有何含义?
国际金融说课
进出口贸易模拟操作
职业专项能力学习领域
证券基础知识
专业基础课
职业通用能力学习领域
专业基础课
国际金融
职业基本能力学习领域
一、说定位、作用与目标
03
课程的目标
知识目标 熟悉、掌握金融 相关的专业知识。 能力目标 能运用相关的金融 知识，解决后续专 业课程学习中的相 关问题，并能运用 到实际生活中去。 素质目标 1、具有良好的责任 心和公德心。 2、善于学习和较强 的创新意识。 3、具有良好的心理 素质和抗挫折能力。
1
1:外汇入门 2:外汇与汇率 3:国际收支 4:国际储备 4学时 4学时 4学时 8学时
2
1: 国际金融市场 4学时 2: 国际货币市场 4学时 3: 国际资本流动 4学时
01
整体设计
3
1: 外汇交易 2: 国际结算 3: 国际融资方式 4: 国际金融电子 8学时 8学时 4学时 4学时
空杯心态可避免掉入“经验主义”的陷阱
外汇
二、说课程教学内容
01 03
内容项目化
1
2
3
国际金融基础知识
外汇入门、外汇汇率、国际收支、国际储备等
国际金融市场
货币市场、资本市场等
国际金融实务
外汇交易、国际结算、外汇风险防范等
二、说课程教学内容
序 号 1
项目名称
项目1： 国际金融基础知识 项目2： 国际金融市场 项目3： 国际金融实务 合计
4. 能够很好的进行团队 协作。
三地套汇的具体操作
四、说教学方法与手段
03
单元说课——套汇交易
教师给出本次课 程的项目任务。
根据自己的任务 分组进行实际操 作练习。
第一章外汇与汇率.ppt - 第一章外汇与外汇汇率
2 两种汇率的标价法不同时,竖号左右的相应数字同边 相乘 例;套算得国马克和英镑的买入价和卖出价: 1= $1.6806/1.6816
$1=DM1.6917/1.6922 可得: 1=DM2.8434/2.8456
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(四) 外汇远期汇率的报价方式(以买卖$为例) 四 外汇远期汇率的报价方式(以买卖$为例) ①直接报价法 ②升贴水报价法 直标法:升加贴减; 间标法:升减贴加 Eg:德国马克为例:即期汇率为1$=1.6920DM,1月后$升水30 点,则一个月$与DM的远期汇率为1.6950. 区分银行的买入价和卖出价时:左低右高往上加,左高右 低往下减 Eg:德国外汇市场$和DM的银行买入卖出价1.6917/1.6922, 一个月的掉期率:34/25,则一个月的远期汇率1.6883/1.6897, 若一个月的升水率:25/34,则一个月的远期汇率为: 1.6942/1.6956.
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(三)套算汇率的买入价和卖出价
1 两种汇率的标价法相同时,竖号左右的相应数字交 叉相除 例:套算德国马克与瑞士法郎的买入价和卖出价:
$1 = SFr 1.3894/1.3904
$1 = DM 1.6917/1.6922 可得:DM1 = SFr 0.8211/0.8219 若计算 SFr1 = ?DM
并说明升贴水情况:美元对英镑升水(或者说英镑 对美元贴水)
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计算DEM/ITL: 1536/1.5337=1001.50:银行买入意大利里拉,出售德 国马克时的汇率 1535/1.5342=1000.52:银行出售意大利里拉,买入德 国马克时的汇率 即期汇率:DEM/ITL:1000.52---1001.50
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法3: 两种间接标价法化为间接标价法和直接标价法 表示,再计算.
第一章外汇与汇率PPT课件
三、 汇率的种类
（一）按政府采取的汇率政策的不同
固定汇率（Fixed Exchange Rate）是指一国货 币当局选择本国货币钉住某基准国际货币或者 某一货币指数，在一定的时期内通过直接的外 汇管理措施或间接的调控措施维持本币对该基 准货币汇率不变。
浮动汇率（Float Exchange Rate）是指汇率完 全由外汇市场的供求决定，货币当局不以汇率 固定为目标经常干预汇率的波动。
名义汇率是指官方公布的本外币之间的 汇率，
实际汇率＝名义汇率±财政补贴和税收减 免
实际汇率反映了真实的外贸汇率水平 我国的出口退税、出口补贴等政策
有效汇率
有效汇率（tive Exchange Rate）是 一种加权汇率指数。例如按照贸易比重 加权的有效汇率可以用公式表示为：
第三节 汇率的决定与变动
(二) 按银行业务操作情况来划分
1．买入汇率和卖出汇率 报价行买进外汇时所依据的汇率叫“买入汇率”，
也称“买价” ；卖出外汇时所依据的汇率叫“卖出汇 率”也称“卖价” 2．中间汇率：
买入汇率与卖出汇率相加，除以2，则为中间汇 率 。中间汇率主要用于新闻报道和经济分析。 3． 钞价：即银行购买外币钞票的价格。
第一章 外汇与汇率
第一节 外汇的概念 第二节 外汇汇率 第三节 汇率的决定与变动 第四节 汇率变动对经济的影响 第五节 汇率理论
整体概述
概况一
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概况二
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概况三
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向和汇率值的增加或减少的方向相反。
3．美元标价法
是指以一定单位的美元折成若干数量的各国货 币来表示各国货币汇率的方法。目的是为了简 化报价并广泛地比较各种货币的汇价。例如瑞 士苏黎士某银行面对其他银行的询价，报出的 各种货币汇价为： USD1=HKD7.7540 USD1=JPY 118.56 USD1=CAD 1.1860
第一章外汇与外汇汇率(国际金融)
2、按外汇管制的程度来划分
官方汇率、市场汇率（自由外汇市场）（固定汇率国家）
Байду номын сангаас
3、按外汇使用范围来划分
贸易汇率、金融汇率（非贸易往来如劳务资本流动）
4、按国际汇率制度来划分
固定汇率：政府规定本国货币与其他货币维持一个固定比 率，汇率波动只能限制在一定范围内，由官方干预来保证 汇率的稳定。 浮动汇率：汇率不由官方制定，而由外汇市场的供求关系 决定，可自由浮动，官方只有在汇率过度波动时才干预市 场。
1.2 外汇汇率
1.2 .1 什么是汇率
是不同货币之间兑换的比率或比价，或以一种货币表示 的另一种货币的价格
例如，人民币外汇比率是：100美元＝698元人民币。
外汇汇率可双向表示
可用本币表示外币价格，也可用外币表示本币价格 取决于汇率标价方法
1.2 .2 汇率标价方法
通常有直接标价法和间接标价法两种标价方式。
（1）中国银行以什么汇率向你买入美元，卖出欧元？ （2）如果你要买进美元，中国银行给你什么汇率？ （3）如果你要买进欧元，汇率又是多少？
1、1.6403 2、（1）1美元=7.8010港元 （2） 1美元=7.8000港元 （3） 1美元=7.8010港元 3、（1）1.6910（2） 1.6910（3） 1.6900 4、（1）1.2960（2）1.2940（3） 1.2960
下列情况属于外汇汇率升高的有： ①100美元兑换人民币由545元上升到827元 ②100元人民币兑换俄币由50卢布上升到900卢布 ③本国货币币值下降，外国货币币值上升 ④本国货币币值上升，外国货币币值下降 A①②③ C②④
外汇与外汇汇率(PPT46页)
本章讲述的外汇与汇率是国际金融的核 心问题之一，了解与掌握有关外汇与汇 率的基本知识，是研究整个国际金融领 域问题的基础。
1
第一章 外汇与外汇汇率
§1.1 外汇概述
§1.1.1 外汇(Foreign Exchange)的概念 外汇的确切含义要从静态和动态两个方面来理解。 定义：以国外货币表示的，可用于国际支付和清
的具体含义是什么? 银行买入1英镑支付给客户1.4596美元; 银行卖出1英镑向客户收取1.4601美元。
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§1.2.3 汇率的种类
3. 按汇付方式划分 A. 电汇汇率(T/T) B. 信汇汇率(M/T) C. 票汇汇率(D/D)
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§1.2.3 汇率的种类
4. 按外汇买卖交割时间划分
7
§1.2.2 汇率标价方法
2〕间接标价法(Indirect Quotation) 是指以一定单位本币为标准，折算为一 定数额的外国货币。 在间接标价法下，本国货币数量固定不 变，汇率涨跌都是以相对的外币数额的 变化来表示的。此时汇率上升实际上意 味着外汇汇率（或外币汇率〕下跌，本 币汇率上升。
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1. 按汇率制定方法划分 (1) 基础汇率(basic rate) 一国货币对国际上某一关键货币(主要指 美元)所确定的比价即为基准汇率.
针对本国货币与关键货币的实际价值对比所制 定出的汇率是计算本币与其他国家的货币的汇 率的基础, 因此称为基础汇率。
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§1.2.3 汇率的种类
(2) 交叉汇率(cross-rate) 通过两种不同货币与关键货币的汇率间 接地计算出这两种货币间的汇率称为交 叉汇率, 又称套算汇率。
4
§1.2 外汇汇率
§1.2.1 汇率的概念 汇率就是一国货币折算成另一国货币的 比率或比价，也可以说是以一种货币表 示的另一种货币的价格。
《外汇与汇率》PPT课件
比 塞 塔 法 英 美 郎 镑 元
希
腊
德拉克马
Dr
中
国
人 民 币
RMB
6
9.1.2 汇率及其标价
汇率的概念
汇率的标价方式
7Hale Waihona Puke （1）汇率（exchang rate）概念
汇率是指一国货币与另一国货币之间 的兑换比率，也就是以一国货币表示的另 一国货币的价格。
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（2）汇率的标价方式
直接标价法（direct quotation system）：用一单位的外币作为 标准，将其折算成一定数量的本国货币，以此来表示汇率的方法。 例如：
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（1）基本思想
－－外汇供求决定均衡汇率
外汇需求（D$）：外汇需求是引 致需求，商品和劳务进口，本国 对外投资都会引起外汇需求。 外汇供给（S$）：商品和劳务的 出口，外国对本国的投资都会引 起外汇供给。
E RMB $
E'
RMB升值
S$
E*
RMB贬值
外汇需求减少或外汇供给增加， 本币贬值（ ERMB/$上升） 。外汇 需求增加或外汇供给减少，本币 升值（ERMB/$下降） 外汇需求等于外汇供给时，汇率 实现均衡。
货币
澳 先 法 加 克 马 法 马 克 元 令 郎 元 朗 克 郎 克 朗
符号
A$ Sch BF Can$ DKr FM FF DM NKr
国 家
印 伊 度 朗
货币
卢 比 里 亚 尔 里 日 比 拉 元 索
符号
Rs RI Lit ￥ Ps Pts SF £ $
意 大 利 日 本
墨 西 哥 西 班 牙 瑞 英 美 士 国 国
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（2）利率平价理论的基本形式
02外汇和汇率-PPT课件
外汇和汇率
Байду номын сангаас
2019/3/23
1
第一节
一、外汇
外汇和汇率的基本概念
二、汇率的概念及汇率的表示方法 三、汇率的种类
2019/3/23
2
一、外汇
2019/3/23
3
（一）外汇的概念
• 外汇(Foreign Exchange)：外国货币或以外 国货币表示的能用来清算国际收支差额的 资产。
2019/3/23
• 静态意义上的外汇
– 有广义和狭义之分 – 广义：泛指一切以外国货币表示的资产。 – 狭义：以外币表示的，可用于国际结算的支 付手段。
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世界主要货币英文简写
• • • • • • • • 货币名称 人民币 美元 日元 欧元 英镑 德国马克 瑞士法郎 英文简写 货币名称 英文简写 RMB 爱尔兰镑 IEP USD 意大利里拉 ITL JPY 卢森堡法郎 LUF EUR 荷兰盾 NLG GBP 葡萄牙埃斯库多 PTE DEM 西班牙比塞塔 ESP CHF 印尼盾 IDR
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2019/3/23
基本汇率与套算汇率
• 基本汇率(Basic Rate)是本国货币与关键货币 的汇率。各国在制定汇率时往往将某一种外币 作为基准货币，本币与该外币之间的汇率称为 基本汇率。
• 本币与基准货币以外的外币之间的汇率往往是 根据基本汇率套算得到。因此，称为套算汇率 (Cross Rate)。
2019/3/23
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汇率套算举例
• 如果，欧元/美元基本汇率为： EUR1=1.2123USD；
– 人民币/美元基本汇率为： 1USD＝6.1021RMB；
• 那么，人民币 / 欧元套算汇率为： 1EUR＝7.3976RMB。
第1章 外汇与外汇汇率PPT课件
外汇
外汇的渊源： 为清偿国际贸易中引起的债权债务关系。
日本
汽车出口商
3. 按照约 定将日元 兑换100 万欧元
1. 对法出口价值100万欧元汽车
2. 面值为100万欧元的汇票、 支票或其他支付工具
法国 汽车进口商
香水进口商
4. 对日出口价值100万欧元香水
5. 面值为100万欧元的汇票、支 票或其他支付工具
《》 第1章 外汇与外汇汇率
第1章 外汇与外汇汇率 Foreign Exchange & Exchange Rate
1 了解外汇、汇率等基本概念
2
掌握汇率的几种分类
3
学会解读外汇行情表
4
理解汇率变动的因素
外汇
外汇的涵义（foreign exchange)
动态外汇：指人们为了清偿国际间的债权债 务关系，将一种货币兑换成另外 一种货币的行为。
香水出口商
外汇汇率
外汇汇率 （外汇汇价）
定义：不同货币之间兑换的比率或比价，即以一 种货币表示的另外一种货币的价格。
特点：可用本币表示外币价格；可用外币表示本 币价格。
外汇汇率
汇率标价方法：
1.直接标价法 （ Direct Quotation） 定义：以一定单位的外国货币作为标准，折成若干数量的本国货币
静态外汇：泛指可以清偿对外债务的一切以 外国货币表示的资产或是债券。
主要货币-美元
主要外币-英镑
5
主要货币-日元
6
主要货币-欧元
7
外汇
外汇的特点： （1）以外币表示的资产，具有可偿性。 （2）能自由兑换成其他形式。 （3）普遍可接受性。
外汇的形式： （1）纸币、硬辅币。 （2）外币有价证劵、外汇支付凭证、外
外汇与外汇汇率案例分析PPT课件( 42页)
巴黎银行通过买卖外汇美元，赚取了 （5.7615－5.7505=0.011）的本币法郎。
例2 某日伦敦市场报价如下:
GBP1=USD 1.8870 /1.8890
GBP1=USD1.8890是英镑兑美元的买入价格。表示 伦敦银行买入1.8890美元需要支付1英镑，那么买 入1美元需要支付1/1.8890英镑。
12个月远期汇率（one year rate)
1.0483 / 575
• 其二是不直接标出远期汇率，只报出远期汇率与即期汇 率的差价，远期汇率与即期汇率的差价有下列三种情况。
• 升水（at premium）表示期汇比现汇贵；贴水（at discount）表示期汇比现汇便宜；平价（at par）表示 两者相等。
练习2:设某日外汇市场行情如下： 日本东京：USD1=JPY130.0110/20 英国伦敦：GBP1=USD1.4880/90 香港：USD1=HKD7.7800/10 试指出USD/JPY的美元卖出价格,GBP/USD的美元卖出价
格以及USD/HKD美元的买入价格。
学会看懂银行的即期外汇牌价
银行报出的远期差价在实务中通常用点 数表示，每点（point）为万分之一， 即0.0001。
例如：86点表示86/10000＝0.0086
外汇与汇率ppt
03
汇率制度与政策
固定汇率制度
01
定义
固定汇率制度是指一国货币与另一国货币之间的汇率基本固定，汇率
波动受到严格限制的汇率制度。
02 03
特点
固定汇率制度的优点在于，降低汇率波动带来的风险，有利于国际贸 易和投资，同时稳定国内物价和国民经济的增长。但是，这种制度也 容易导致外汇储备的流失和货币贬值的风险。
上升。
利率水平
总结词
利率水平是影响外汇汇率的重要因素之一 。一般来说，利率较高的货币汇率会上升 ，而利率较低的货币汇率会下降。
VS
详细描述
利率对汇率的影响主要通过影响投资者对 未来收益的预期实现。如果一国利率较高 ，投资者可能会预期未来收益较高，进而 增加对该国货币的需求，导致该国货币汇 率上升。相反，如果一国利率较低，投资 者可能会预期未来收益较低，进而减少对 该国货币的需求，导致该国货币汇率下降 。
外汇市场可以为各国的经济发展提供资金支持，调剂资金余缺。例如，当一个国家出现国 际收支逆差时，可以通过在外汇市场卖出本国货币，买入外国货币来改善国际收支状况。
促进国际贸易和资本流动
外汇市场为国际贸易和资本流动提供了便利。通过外汇市场，企业可以方便地进行国际贸 易结算，投资者可以方便地进行跨国投资和套利。同时，外汇市场也为跨国公司的全球经 营提供了便利。
详细描述
外汇远期交易的实质是规避汇率风险，锁定未来外汇成本或收益。它是最早 的外汇衍生品，具有灵活性和简便性等特点。
外汇期货交易
总结词
外汇期货交易是一种外汇衍生品，交易双方在期货交易所按照期货合约的约定进行买卖。
详细描述
外汇期货交易具有标准化合约、集中交易、保证金制度等特点，可以规避汇率风险和利率风险等。
外汇与汇率PPT教学课件
C．Cd
D．NiO(OH)
2、判断下列原电池中的正负极:
A
B
C
D
方法归纳：
原电池正负极判断方法：
1、根据两极材料判断 2、根据电子或电流的方向判断 3、根据电解质溶液离子的定向流动方向判断 4、根据原电池两极的反应来判断 5、根据现象判断
考查二： 电极反应方程式的书写
(07宁夏高考)将锌片和银片浸入稀硫酸中组成原电池， 两电极间连接一个电流计。
A. ①② B.②③ C.②④ D.③④
考查一： 原电池的概念、构成及正负极的判断
例题：1、镍镉（Ni—Cd）可充电电池在现代生
活中有广泛应用，它的充放电反应按下式进行：
Cd(OH)2+2Ni(OH)2
Cd+2NiO(OH)+2H2O
由此可知，该电池放电时的负极材料是（ C ）
A．Cd(OH)2
B．Ni(OH)2
*若正极是氧气得电子，在溶液中不存在O2- ，
在酸性溶液中与H+结合生成H2O， O2+4e-+4H+=2H2O 在碱性或中性溶液中，它与水结合成OH- O2+2H2O + 4e- = 4OH-
如+4价的C 在酸性溶液中以CO2形式存在 在碱性溶液中以CO32-形式存在
(3)正负极反应式相加的总反应式，总反应式减电极反应 式得另外一极反应式，要注意电极反应遵循电荷守恒和质 量守恒
=
USD1=CNY8.000 USD1=CNY9.000
汇率变动 直接标价法下美元贬值（中国市场）
=
USD1=CNY8.000 USD1=CNY7.000
2004年4月9日, 1美元兑8.2148元人民币 2005年7月21日, 1美元兑8.11元人民币 2006年6月22日, 1美元兑7.9975元人民币 2006年8月31日, 1美元兑7.9575元人民币
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国际汇兑与结算任务1、2 外汇与外汇汇率技能训练1—1—1 3月，我国某进出口公司签发给国外进口商一张汇票，要求其无条件立即支付50万英镑的出口商品货款，请问：该张以英镑表示的汇票是否属于外汇的范畴？为什么？技能训练1—2—1如果将案例1—2—1直接标价外汇市场改为纽约外汇市场，其他条件不变，请解释该两日报价有关含义并说明为什么?技能训练1—3—1 已知：某日中行外汇市场汇率为1美元=8人民币元，如果卖、买差价为5‰，请计算买卖价分别是多少？技能训练1—3—2已知1美元=7．7760港元，1美元=8人民币元，请根据已知条件套算出1港元等于多少人民币元?技能训练1—3—3 某日香港外汇市场美元兑港元的汇率是：1美元=7．7690—7．8090港元，三个月远期汇率升水0．0045—0．0055，求：三个月远期汇率是多少?技能训练1—3—4某日中行外汇市场汇率为：1美元=8．30人民币元，设：美元年存款利率为0．8125％，人民币年存款利率为1．98％，根据上述条件李红认为3个月外汇汇率会上升，王方认为3个月外汇汇率汇下降。
你认为谁说得对，为什么?1 .汇票通常是由债权人开立的，由持票人持有，并向付款人请求付款的无条件支付凭证。
因为该汇票票面货币为自由兑换货币，汇票对于持有人来讲，是一种债权凭证，持有人可凭以获得票面规定的资金。
2. 该例为间接标价法，前一价格为卖出价，后一价格为买入价，次日汇率标价数上升，表示外汇汇率下降。
3. (1).买入价为：8 ×(1 - 5‰) = 7 .9600 卖出价为：8 ×(1 + 5‰)= 8 .0400。
技能训练 1 - 3 - 2 因为：1 美元 = 7 .7760 港元又，1 美元 = 8 人民币元所以 , 1 港元 = 8÷7 .7760 = 1 .0288( 人民币元 ) 12。
3 (2).因为香港外汇市场美元兑港元的标价属于直接标价法，远期汇率是升水时，标价数应呈同方向变化，远期汇率 = 即期汇率 + 升水数.所以，三个月远期汇率计算如：7 .7690 7 .8090 + ) 0 .0045 7 .7735。
4 .根据基础知识所讲内容，我们知道：在其他条件不变的情况下，利率高的货币，远期汇率会产生贴水，利率低的货币，远期汇率会产生升水。
本案例中，美元利率低，故美元远期应产生升水，所以李红说的是对的.0 .0055 7 .8145 则：三个月远期汇率为 : 1 美元 = 7 .7735 - 7 .8145港元。
技能训练2—1—1我某公司拟从英国进口商品一批，经商定，采用D／P 3个月远期付款，且支付货币可在美元和英镑之间进行选择。
谈判时，根据有关资料表明，英国的通货膨胀比前一季度大幅上升，国际收支逆差也比上年同期有所增长，因此，造成了外汇市场恐慌。
而同时美国的通货膨胀和国际收支没有什么变化。
问：我公司应选择何种货币作为计价货币?为什么?技能训练2—2—1 中国机械进出口公司出口机床10台，每台报价20000加元，现进口商要求改用美元报价，设当时采用纽约外汇市场牌价：1美元卖出价为1．3537加元，买人价为1．3540加元，问：中国机械进出口公司应报出口商品多少美元?技能训练2—2—2 某香港商人出口甲商品100套，原报价每套3 000美元，现国外进口商要求改报港元价格。
当时，香港外汇市场美元兑港元的汇率是：买人汇率为：1：7．7890，卖出汇率为：1：7．7910。
请计算：(1)香港出口商应报出口商品共多少港元?(2)如果不这样报价，会损失多少港元?技能训练2—3—1 已知：某日外汇市场外汇牌价为：1加元=0．6325—0．6329美元1瑞士法郎=0．6182—0．6190美元求：1加元等于瑞士法郎买入价、卖出价分别是多少?技能训练2—3—2已知：某日英镑对加元和美元的汇率为：￡1=C$ 1．7855—1．7865￡1=US$ 1．4320—1．4330我某出口商品原报单价CIF温哥华为500美元，现客户要求改报加元。
请问：(1)1美元等于多少加元的买卖价?(2)以上出口商品若以加元计价，则应报多少?技能训练2—3—5我国某公司出口商品，原报价每吨1 500英镑，该业务支付期限为成交后3个月，某日外商要求改报瑞士法郎价格。
当日伦敦外汇市场的汇率为：1英镑=9．4545—9．4575瑞士法郎，瑞士法郎对英镑贴水折年率为3．17％,问我方应报多少瑞士法郎?* 技能训练2—3—6我国某进出口公司出口机器设备，如果即期支付，每台原报价5000 瑞士法郎，现外商要求我公司改用美元向其报价，并于货物发运后3个月付款。
已知，当时苏黎世外汇市场即期汇率牌价为：1美元=1．2400—1．2430瑞士法郎3个月远期汇率点数为：300—330我方业务员经过认真计算，认为应报3 937．01美元，结果收汇后发现报价有误，产生了外汇损失。
现在，请你根据原有业务内容，进行一下核算，提出你的正确报价建议?技能训练2—3—7 我国某进出口公司出口服装一批，即期支付下原报价为1 200 000瑞士法郎，现外商要求改报美元价格，并于货物发运后3个月付款。
已知，当时瑞士某银行外汇市场牌价为：即期汇率：1美元=1．6030—1．6040瑞士法郎3个月远期汇率：1美元=1．6170—1．6175瑞士法郎问：我方应报多少美元?技能训练2—3—3案例2—3—7原内容不变，报价仍是用美元和瑞士法郎两种货币，设当时国际外汇市场美元兑瑞士法郎的汇率是：1美元=1．4840瑞士法郎。
如果不考虑其他因素，我进口公司可以接受哪种货币报价？技能训练2—3—4我某公司拟从国外进口一批电脑，询价结果如下：美国某公司报价2500美元／台；加拿大某公司报价4 800加元／台。
已知纽约外汇市场美元对加元的汇率为：1美元=1．8480—1．8520加元。
问：若不考虑其他因素，我国某公司应接受哪家公司的报价? 为什么？技能训练2—3—8我国某进出口公司从国外进口一批商品，若3个月远期，国外客户报价为：以美元报价，每套为5 000美元，以瑞士法郎报价，每支付9 800瑞士法郎。
当时，有关外汇市场外汇牌价为：1美元=2．0000瑞士法郎，3个月远期汇率为2．0020。
问：我方可接受哪种货币报价?能训练2—1—1我公司应选择英镑作为计价货币。
理由：(1)根据公布的有关资料，英国通货膨胀高于美国，国际收支逆差扩大，英镑有下浮趋势。
(2)根据进口采用软币计价的原则，应选择英镑作为计价货币。
技能训练2—2—1根据计算技巧，因采用纽约外汇市场牌价(间接标价法)，应将美元视为本币。
又，从题中得知外商要求将加元报价改为美元报价，即外币改报本币．故应使用卖出价折算。
计算如下：设出口商品应报美元价为X：1：1．3537=X：200 000X=200 000÷1．3537=147 743．22(美元)所以，中国机械进出口公司应报出口机床147 743．22美元。
技能训练2—2—2(1)根据出口商品外币折算本币应用卖出价的基本道理，报价计算如下：设出口商品应报港元价为X：1：7．7910=300 000：XX=300000 × 7．7910=2 337 300 (港元)所以，香港出口商应报出口商品共计2 337 300港元。
(2)如果出口商不用卖出价，而用买人价对外报价，则计算如下：1：7．7890=300 000：XX=300000 × 7．7890=2 336 700 (港元)所以，如果出口商不用卖出价，而用买人价对外报价，则应报2 336 700港元，即：3个月远期汇率为1美元=1．2700—1．2760瑞士法郎第二步，判断远期美元是升水货币，还是贴水货币，进而确定报价基本原则。
由于题中所给汇率标价为直接标价法，计算远期汇率用的是加法，所以，根据直接标价法的基本特点(汇率升降与标价数呈同方向变化)，可以判断远期美元为升水货币。
用升水货币进行远期对外报价时，应维持原报价。
第三步，计算对外报价价格。
设我方应报美元价为X1：1．2400=X：5 000X=5 000÷1．2400=4032．26(美元)所以，若3个月远期支付，我方应报4 032．26美元。
技能训练2—3—7这种题的思考和计算过程为：第一步，由于已知即期和远期汇率的报价，故可以直接判断远期外币的升水、贴水情况，进而选择并计算远期对外报价。
从题中我们知道所给报价为直接标价法，远期报价数字大于即期报价数字，因此，远期外币(美元)产生升水。
升水时，可以维持原报价。
第二步，计算所报价格。
设我方应报美元价为X1：1．6030 = X：1 200 000X=1 200 000÷1．6030=748 596．38(美元)所以，若3个月远期支付，我方应报748 596．38美元。
如果，上例错选远期汇率计算，则所报价格为：设我方应报美元价为X1：1．6170 = X：1 200 000X=1 200 000÷1．6170=742 115．02 (美元)通过计算，我们可以看出，在所报货币为升水时，维持原报价比较合适，否则会发生损失，此题的损失为6 481．36美元。
技能训练2—3—8将瑞士法郎报价折成美元，然后进行比较。
计算如下，9 800÷2．0020 = 4 895．10美元根据计算，瑞士法郎报价折成美元的价格小于与美元报价。
所以，接受原瑞士法郎报价合适。
技能训练3—1—1我国某公司从意大利进口一批设备，以欧元计价结算，货价为500万欧元，签订合同时欧元与人民币的汇率为：1欧元=7．9775人民币元，延期付款3个月。
3个月后付款时，欧元与人民币的汇率变为：1欧元=8．0825人民币元。
问：（1）在这一交易过程中，外汇风险是否存在? 如果存在，哪一方蒙受损失?（2）在此情况下，属于哪一种类型的外汇风险?（3）我国某公司需支付多少人民币元?（4）存在风险的一方，损失的金额是多少?技能训练3—1—2 假如一出口企业与外商签订一批商品出口合同，外币计价的出口合同金额是100万美元。
装船时收到外商的即期汇票100万美元，出口企业按当时汇率(USDl =CNY8．2854)将即期汇票卖给银行，收到人民币828．54万元(100 万X 8．2854 = 828．54万)。
如果装船时，采用托收方式收取货款，则需要2个月的时间，如果收到货款时的汇率是：USDl=CNY8．2756。
问：出口商面临的外汇风险的时间风险和价值风险分别是什么?技能训练3—2—1 我国某公司向新加坡出口一批机床，每台单价600欧元，当时汇率为：EURl=CNY8．0980，结汇时汇率为：EURl=CNY8．0890。